معرفی نظریه الیوت

اصل الیوت موج ، همانطور که در عمل رایج است ، یک تئوری قانونی نیست ، بلکه یک داستان و یک داستان قانع کننده است که توسط رابرت پرچر به صورت فصیح بیان می شود. این حساب به ویژه دلیل قانع کننده است زیرا EWP توانایی به ظاهر قابل توجه ای دارد که بتواند هر بخش از تاریخ بازار را تا حداکثر نوسانات دقیقه خود قرار دهد. من ادعا می کنم که این امر با قواعد کاملاً تعریف شده روش و امکان فرض کردن تعداد زیادی از امواج تو در تو با شدت متفاوت امکان پذیر است. این به تحلیلگر الیوت همان آزادی و انعطاف پذیری را می دهد که به منجمان پیش از کوپرنیکی اجازه می دهد همه حرکات سیاره مشاهده شده را توضیح دهد ، حتی اگر نظریه اساسی آنها درباره یک جهان محور زمین اشتباه باشد.

ریاضیات

مدل بازار الیوت به شدت به بررسی نمودارهای قیمت اعتماد دارد. پزشکان روندهای در حال توسعه را برای تفکیک امواج و ساختارهای موج مطالعه می کنند و تشخیص می دهند که قیمتها در مرحله بعدی چه می توانند انجام دهند. بنابراین استفاده از اصل موج نوعی از تشخیص الگوی است .

ساختارهای الیوت توصیف شده همچنین مطابق با تعریف مشترک یک فراکتال ( الگوهای خود مشابه در هر درجه از روند ظاهر می شوند). متخصصان موج الیوت می گویند ، دقیقاً همانطور که شکستگی های طبیعی به طور طبیعی اتفاق می افتند و با گذشت زمان پیچیده تر می شوند ، این مدل نشان می دهد که روانشناسی جمعی انسان در الگوهای طبیعی ، از طریق تصمیمات خرید و فروش منعکس شده در قیمت های بازار توسعه می یابد: "به نظر می رسد که ما به نوعی برنامه ریزی شده ایم. ریاضیات. صدف ، کهکشان ، دانه های برف یا انسان: همه ما به همان نظم محدود می شویم. " [4]

منتقدین می گویند که این نوعی پارییدولی است .

قوانین و دستورالعمل های موج الیوت [ ویرایش ]

تعداد صحیح موج الیوت باید سه قانون را رعایت کند:

• موج 2 هرگز بیش از 100٪ موج 1 را به عقب نمی اندازد.
• موج 3 نمی تواند کوتاهترین از سه موج ضربه ای باشد ، یعنی امواج 1 ، 3 و 5.
• موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی ندارد ، مگر در موارد نادر تشکیل مثلث مورب.

یک راهنمایی رایج به نام "متناوب" مشاهده می کند که در یک الگوی پنج موج ، امواج 2 و 4 اغلب اشکال متناوب را به خود می گیرند. به عنوان مثال ، یک حرکت تیز و تند در موج 2 ، حرکت خفیف پیچیده ای را در موج 4 نشان می دهد. الگوهای موج اصلاحی در اشکال معروف به زیگزاگ ، آپارتمان یا مثلث گسترش می یابد. به نوبه خود این الگوهای اصلاحی می توانند در کنار هم جمع شوند تا اصلاحات پیچیده تری ایجاد کنند. [3] به طور مشابه ، یک الگوی اصلاحی مثلثی معمولاً در موج 4 شکل می گیرد ، اما در موج 2 بسیار بندرت وجود دارد و نشانگر پایان اصلاح است. [5]

روابط فیبوناچی [ ویرایش ]

تحلیل RN الیوت در مورد خصوصیات ریاضی امواج و الگوهای سرانجام او را به این نتیجه رساند که "سری جمع بندی فیبوناچی پایه و اساس اصل موج است". [1] اعدادی از سطح دنباله فیبوناچی به طور مکرر در ساختارهای موج الیوت ، از جمله امواج حرکتی (1 ، 3 ، 5) ، یک چرخه کامل کامل (8 موج) ، و انگیزه تکمیل شده (89 موج) و الگوهای اصلاحی (55 موج) . الیوت قبل از این که متوجه شود این نشان دهنده توالی فیبوناچی است ، مدل بازار خود را توسعه داد. "وقتی عمل Wave Principle را از روندهای بازار کشف کردم ، من هرگز از سری فیبوناچی یا نمودار فیثاغوره چیزی نشنیده بودم". [1]

دنباله فیبوناچی نیز به نسبت طلایی (1.618) از نزدیک متصل است . پزشکان معمولاً از این نسبت و نسبت های مرتبط برای ایجاد سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر موج های بازار استفاده می کنند ، یعنی نقاط قیمت که به تعریف پارامترهای یک روند کمک می کنند. [6] رجوع به فیبوناچی را ببینید .

استاد دارایی روی باتچلور و محقق ریچارد رامیار ، مدیر سابق انجمن تحلیلگران فنی انگلستان و رئیس سابق تحقیقات جهانی در مدیریت ثروت لیپرد و تامسون رویترز ، مطالعه کردند که آیا نسبت های فیبوناچی به طور غیر تصادفی در بورس سهام به عنوان مدل الیوت ظاهر می شود. پیش بینی می کند محققان گفتند: "این عقیده که قیمتها به نسبت فیبوناچی یا کسری دور از روند قبلی برگردانده ، به وضوح فاقد هرگونه دلیل علمی است". آنها همچنین گفتند: "بین فرکانس هایی که نسبت قیمت و زمان با آنها در چرخه ها در میانگین صنعتی داو جونز و فرکانس هایی که انتظار داریم به طور تصادفی در چنین سری زمانی رخ دهند ، تفاوت معنی داری وجود ندارد." [7]

رابرت پرچر در پاسخ به مطالعه Batchelor-Ramyar ، گفت كه "اعتبار هیچ یك از ابعاد اصل موج را به چالش نمی کشد . از مشاهدات نظریه پردازان موج پشتیبانی می کند" ، و به این دلیل که نویسندگان نسبت های بین قیمت های حاصل از فیلتر را بررسی کرده اند. گرایش به جای امواج الیوت ، "روش آنها به ادعاهای واقعی توسط نظریه پردازان موج پاسخ نمی دهد". [8] موسسه Socionomics همچنین داده هایی را در مطالعه Batchelor-Ramyar مورد بررسی قرار داد و گفت این داده ها نشان می دهد "نسبت های فیبوناچی اغلب در بازار سهام از آنچه انتظار می رود در یک محیط تصادفی اتفاق می افتد" رخ می دهد. [9]

استخراج شده از همان رابطه Elliott Waves و نسبت فیبوناچی ، یک سطح اصلاحی 78.6٪ به عنوان بهترین مکان برای خرید یا فروش (در ادامه روند بزرگتر) مشخص می شود زیرا باعث افزایش خطر پاداش تا 1: 3 می شود.

پیشنهاد معرفی نظریه الیوت شده است که روابط فیبوناچی تنها روابط غیر عقلانی مبتنی بر عدد نیستند که در امواج مشهود است. [10]

پس از الیوت [ ویرایش ]

پس از مرگ الیوت در سال 1948 ، سایر تکنسین های بازار و متخصصان مالی همچنان به استفاده از اصل موج و پیش بینی سرمایه گذاران پرداختند. چارلز کالینز ، که "اصل موج" الیوت را چاپ کرده بود و به معرفی نظریه الیوت به وال استریت کمک کرده بود ، سهم الیوت را برای تحلیل تکنیکی در سطح با چارلز داو رتبه بندی کرد .

همیلتون بولتون ، بنیانگذار تحلیلگر اعتبار بانک ، همچنین به عنوان شرکت تحقیقاتی BCA معروف است ، در دهه های 50 و 1960 از طریق تعدادی مکمل سالانه تفسیر بازار ، تحلیل موج را برای مخاطبان گسترده ارائه داد. وی همچنین تألیف کتاب "اصل موج الیوت رفتار بورس سهام".

بولتون اصل موج الیوت را به AJ Frost (1997-1988) معرفی كرد معرفی نظریه الیوت ، كه در دهه 1980 اظهارات مالی هفتگی را در مورد شبکه اخبار اقتصادی ارائه داد. در طول زندگی وی کمک های فراست در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار بود و امروز انجمن تحلیلگران فنی کانادا هر ساله جایزه یادبود AJ Frost را به کسی اهدا می کند که در زمینه تحلیل فنی نیز سهم بسزایی داشته است.

اولین جایزه AJ Frost Memorial در سال 1999 به رابرت پرچتر تعلق گرفت ، که Frost در سال 1978 با الیوت موج اصل همکاری کرد.

اتخاذ و استفاده از [ ویرایش ]

رابرت پرچر هنگام کار به عنوان تکنسین بازار در مریل لینچ ، کار الیوت را پیدا کرد . برجستگی وی به عنوان یک پیشگام در بازار گاو نر در دهه 1980 ، آثار الیوت را در معرض دید گسترده قرار داد. Prechter شناخته شده ترین تحلیلگر الیوت است. [11]

در بین تکنسین های بازار ، تجزیه و تحلیل موج به عنوان یک جزء تجارت به طور گسترده پذیرفته شده است. اصل الیوت موج از جمله روش هایی است که در این امتحان وجود دارد که تحلیلگران باید برای به دست آوردن نام تجاری تکنسین بازار (CMT) ، یک اعتباربخشی حرفه ای که توسط انجمن CMT تهیه شده است ، بگذرانند .

رابین ویلکین ، رئیس سابق FX و استراتژی فنی کالاها در JPMorgan Chase ، می گوید "اصل موج الیوت . یک چارچوب احتمال را برای ورود به یک بازار خاص و اینکه از کجا خارج شود ، اعم از سود یا یک فراهم می کند. ضرر - زیان." [12]

جردن كوتك ، رئیس جهانی استراتژی فنی باركلیس پایتخت و رئیس جمهور پیشین انجمن تکنسین های بازار ، گفته است كه "كشف RN الیوت از زمان خود بهتر بود. در واقع ، در طول یك یا دو دهه گذشته ، بسیاری از دانشگاهیان برجسته پذیرای الیوت هستند. ایده و از تهاجمی دفاع از موجودیت بازارهای مالی حمایت کرده اند. " [13] یكی از این آكادمیك ها فیزیكدان ددیه سورنت ، استاد ETH زوریخ است . سورنت در مقاله ای كه در سال 1996 به عنوان همكار ("سقوط در بورس اوراق بهادار ، پیش سازها و الكترونیك ها") اظهار داشت ،

جالب است که ساختارهای دوره ای ثبت شده در اینجا مستندات مشابهی با "امواج الیوت" تحلیل تکنیکی دارند . تلاش های زیادی در امور مالی هم توسط مؤسسات دانشگاهی و هم تجارت و هم اخیراً توسط فیزیکدانان انجام شده است (با استفاده از برخی از ابزارهای آماری آنها برای مقابله با سریهای زمانهای پیچیده) برای تجزیه و تحلیل داده های گذشته جهت به دست آوردن اطلاعات در مورد آینده ، توسعه یافته است. تکنیک "موج الیوت" احتمالاً مشهورترین در این زمینه است. ما حدس می زنیم که "امواج الیوت" ، که به شدت در فرهنگ عامه تحلیلگران مالی ریشه دارد ، می معرفی نظریه الیوت تواند امضای ساختار اساسی اساسی در بورس باشد. [14]

پل تودور جونز ، معامله گر میلیاردر کالا ، متن استاندارد Prechter و Frost را بر روی الیوت "کلاسیک" می نامد ، و یکی از "چهار کتاب تجارت" ( استناد به نیاز ) :

[Magee and ادواردز]] تجزیه و تحلیل فنی از روند سهام و نظریه پرداز موج موج الیوت روش های بسیار خاص و منظمی را برای نزدیک شدن به توسعه نسبت پاداش / ریسک بزرگ برای ورود به یک قرارداد تجاری با بازار ارائه می دهد ، این همان چیزی است که هر تجارت باید به درستی انجام شود و متفکرانه اعدام شد [15]

گلن نیلی ، تحلیلگر بازار مالی و نویسنده کتاب Mastering Elliott Wave [16] ، سالها اصل موج الیوت را مورد مطالعه قرار داد و از آن برای توسعه یک روش پیش بینی با استفاده از مفاهیم الیوت که در دهه 1930 ایجاد شده استفاده کرد. [17]

محققان دانشگاه فنی کرت دریافتند که با استفاده از یک سیستم عصبی فازی بر اساس اصل موج الیوت بازده بین 9.14٪ و 39.05٪ بالاتر از یک استراتژی خرید و نگه داشتن هنگام استفاده از یک سبد فرضی 10،000 € است. [18]

نقد [ ویرایش ]

بنوئد ماندلبروت این سوال را مطرح کرده است که آیا امواج الیوت می تواند بازارهای مالی را پیش بینی کند:

اما پیش بینی موج یک تجارت بسیار نامشخص است. این هنری است که قضاوت ذهنی چارترزها بیش از حكم عینی و قابل تكرار اعداد اهمیت دارد. سابقه این ، از بیشتر تحلیل های فنی ، در بهترین حالت مخلوط است. [19]

رابرت پرچر پیش از این اظهار داشت كه ایده ها در مقاله مندلبروت [20] "با رالف نلسون الیوت سرچشمه گرفته است ، كه آنها را با توجه به بازارهای دنیای واقعی در كتاب خود در سال 1938" موج اصلی "به صورت جامع تر و دقیق تر بیان كرده است . [21]

منتقدین همچنین هشدار می دهند که اصل موج بسیار مبهم است که مفید باشد ، زیرا نمی تواند به طور مداوم در هنگام شروع یا پایان موج شناسایی کند ، و اینکه پیش بینی موج الیوت مستعد تجدید نظر ذهنی است. برخی که طرفدار تحلیل تکنیکی بازارها هستند ، ارزش تحلیل موج الیوت را زیر سوال برده اند. دیوید آرونسون ، تحلیلگر فنی نوشت: [22]

اصل الیوت موج ، همانطور که در عمل رایج است ، یک تئوری قانونی نیست ، بلکه یک داستان و یک داستان قانع کننده است که توسط رابرت پرچر به صورت فصیح بیان می شود. این حساب به ویژه دلیل قانع کننده است زیرا EWP توانایی به ظاهر قابل توجه ای دارد که بتواند هر بخش از تاریخ بازار را تا حداکثر نوسانات دقیقه خود قرار دهد. من ادعا می کنم که این امر با قواعد کاملاً تعریف شده روش و امکان فرض کردن تعداد زیادی از امواج تو در تو با شدت متفاوت امکان پذیر است. این به تحلیلگر الیوت همان آزادی و انعطاف پذیری را می دهد که به منجمان پیش از کوپرنیکی اجازه می دهد همه حرکات سیاره مشاهده شده را توضیح دهد ، حتی اگر نظریه اساسی آنها درباره یک جهان محور زمین اشتباه باشد.

بعنوان مثال موج الیوت موج نیز فکر می کند که بعضاً خیلی موقت است که در بازارهای امروز قابل اجرا باشد ، همانطور که تحلیلگر بازار گلن نایل توضیح داد:

"موج الیوت برای زمان خود یک کشف باورنکردنی بود. اما ، همانطور که فناوری ها ، دولت ها ، اقتصادها و سیستم های اجتماعی تغییر کرده اند ، رفتار مردم نیز تغییر کرده است. این تغییرات بر الگوهای موج RN الیوت کشف شده است." در نتیجه ، کاربرد دقیق ارتدوکس مفاهیم موج الیوت برای پیش بینی دقیق بازارهای امروز ، بازارها تکامل یافته اند ، اما الیوت چنین نکرده است. " [23]

معرفی کتاب امواج الیوت پیشرفته

قصدم از نگارش اثر ذیل اولاً تبیین موج شماری براساس نظریه امواج الیوت بوده و ثانیاً تفکیک موج شماری به روش الیوت در بازار بورس ایران از بازارهای موازی مانند فارکس بوده است. متأسفانه در بسیاری از تحلیل ها و آثار مشابه در بازار کتاب دیده شده متنی که مربوط به بازار سهام فلان کشور بوده فقط ترجمه شده و عکسهایی از بورس ایران به آن ضمیمه شده است و یا اینکه قوانینی که منحصراً مربوط به بازار فارکس معرفی نظریه الیوت بوده است را با تعمیمی به بورس ایران وصل کرده‌اند که کاملاً اشتباه بوده و نتایجی غیر قابل توجیه و مأیوس‌کننده برای معامله‌گران بازار بورس کشور دربر خواهد داشت. دلیل این مدعا این است که تفاوت عظیمی بین بازار بورس ایران و بازارهای مشابه و یا فارکس و آپشن وسی اف دی و امثالهم موجود است و آن

● داشتن محدودیت نوسان قیمت
● تفاوت قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله
● حجم معاملات کم
● قدرت تفکیک حجم فروشنده و خریداردر برخی بازارها
● تفاوت در ساعات معاملات وتعطیلات بازارها

و از همه مهمتر تفاوتهای بنیادی اقتصاد ایران و اقتصادهای دیگر و البته تفاوت در نهادهای اقتصادی ناظر بر سایر بورسها و در آخر نهادهای ناظر اقتصادی بین‌المللی می‌باشد.

به عنوان مثال می‌دانیم از نظر علم تکنیکال قیمت پایانی، اولین قیمت احتمالی فردا می‌باشد؛ چرا که می‌تواند بین %۵ مثبت و %۵ منفی آن ، اولین قیمت یا Open معرفی نظریه الیوت کندل فردا باشد، ولی قیمت آخرین معامله اینچنین مشکلی ندارد و تثبیت شده بر روی نمودار بوده و Close کندل فعلی یا امروز می‌باشد. لذا با داشتن این تفاوت‌ها نمی‌توان تحلیل تکنیکال فارکسی را در بورس ایران تعمیم داد. گذشته از مسائل فوق الذکر وجود حقوقی هایی با دستی باز در انواع معامله، خود تأکیدی دیگر بر تفاوت‌های بالقوه بورس وطنی با بورسهای خارجی است. اما همه این دلایل را نمی‌توان مورد استناد قرار داده و گفت که امواج بر دو نوعند یا الیوتی هستند و یا غیر الیوتی! که کاملا محل ایراد است.

با این اوصاف بر آن شدم که قوانین را یکی یکی و با ارائه مثالهای جامع از هر دو بازار و تأکید بر تفاوتهای آنها بررسی نمایم. قطعاً خواننده این اثر باید جزئیاتی را راجع به الگوهای شمعی و فیبوناچی‌ها و الگوهای کلاسیک و هارمونیک که در جلدهای قبلی ارائه شده است بداند و اینجانب آنها را دانسته فرض کرده و فقط به قوانین و مثالها و تفاوتها می‌پردازم.

فهرست مطالب

● مقدمه
● تئوری امواج الیوت
● سیکل کامل (موج کامل)
● موج شماری
● تعداد امواج در هر سیکل کامل
● انواع سیکلهای کامل
● سیکل‌های تودرتو
● قوانین حاکم بر امواج
● روند هارمونیک یا ترمینال
● فیبوناچی‌ وکاربردهای آن
● انواع فیبوناچی قیمت شامل (Internal Retracement،Retracement،Projection،Expansion،Extension)
● انواع Main PRZ و روشهای ماینر – بوردون و مارشال
● انواع PRZ فیبوناچی های Prj و Exp
● انواع PRZ های همگرایی
● کشیدگی ها و PRZ های آن
● کوتاه شدگی
● کشیدگی دوگانه

امواج الیوت و احتمال ریزش بیت کوین تا 25 هزار دلار

پیش‌بینی‌ها بر اساس نظریه امواج الیوت (Elliot Waves Theory) خبر از سقوط قیمت بیت کوین به زیر 35 هزار دلار دارد. بر اساس این نظریه تصحیح قیمت بیت کوین همچنان ادامه خواهد داشت. بر اساس چهارچوب‌های موج الیوت، به‌نظر می‌رسد روند نزولی قیمت بیت کوین ادامه‌دار خواهد بود.

به‌طور کلی در این نظریه یک چرخه‌ی قیمتی به دو دوره تقسیم می شود. یکی شامل پنج موج انگیزشی یا جنبشی (Impulsive Wave) با روند صعودی و دیگری با سه موج اصلاحی که متعاقب امواج انگیزشی ایجاد می‌شوند. بر همین اساس با در نظر گرفتن روند فعلی بیت کوین احتمال کاهش قیمت آن به 22,500 دلار در سال 2022 وجود دارد.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، این چشم انداز نزولی بر اساس سوابق و چرخه‌های صعودی و نزولی بیت کوین در طول ادوار تاریخی شکل گرفته است.

در این نمودار سه موج انگیزشی (1، 3 و 5 با رنگ قرمز) و دو موج اصلاحی (2 و 4 در قرمز) نشان داده شده است و موج پنجم نیز در حال شکل‌گیری بوده و به پتانسیل بیت کوین برای رسیدن به ارزشی بالای 100,000 دلار اشاره دارد.

در مجموع، روند این موج‌های ساختاری، رو به بالا بوده و به‌نظر می‌رسد سرانجام شاهد تخلیه این روند در موج 5 باشیم و در ادامه حرکت نیز سه موج اصلاحی A ،B و C را داشته باشیم.

بین سال‌های 2012 و 2018، قیمت بیت‌کوین بارها و بارها بین موج 1 تا موج 5 و اصلاح از موج a به موج c افزایش پیدا کرده است.

پس از سال ۲۰۱۸، بیت کوین وارد چرخه‌ی جدیدی از موج الیوت شده است. تا پیش از این بیت کوین پنج موج را پشت‌سر گذاشته و از حوالی 3,200 دلار در دسامبر سال 2018 به محدوده‌ی 69,000 دلار در نوامبر 2021 رسیده است. اکنون این موج جدید در میانه اصلاح خود قرار گرفته و در انتظار شکل‌گیری موج نهایی c است.

از آنجا که موج بعدی c در حوالی میانگین متحرک 200 روزه (200-Day EMA) پدیدار می‌شود؛ بنابراین می‌تواند آن را به این معنی تعبیر کرد که بیت کوین به سطوحی در حوالی 25,500 دلار خواهد رسید.

توضیحاتی پیرامون امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت را می توان یکی از پراهمیت ترین قسمت تحلیل تکنیکال دانست که در قرن بیستم توسط رالف نلسون الیوت معرفی شد . او اقدام به ارائه مشاهدات و مطالعات خود در قالب نظریه‌ای کرد که توصیف کننده‌ی تغییرات قیمتی با امواج تکرار شونده‌ بود . اساس و پایه‌ی نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روان‌شناسی تریدرها در بازارهای مالی است و نشان‌دهنده‌ی رفتار آن‌ها در قالب الگوهای تکرار شونده است .

در این مقاله تصمیم داریم یک نگاه کلی و اولیه به امواج الیوت داشته باشیم .

مقدمه‌

منطقی که در امواج الیوت وجود دارد این است که تفکری که بسیاری از افراد دارند ، پیرو الگوهای تکرار شونده‌ای هستند . بازارهای مالی هم یکی از نقاطی به حساب می آید که تفکرات گوناگون افراد در آن جمع می شود و الگوهای تکرار شونده را که در قالب امواج خود به نمایش در می آورند که در این بازارها یافت می شوند . در کل و از دیدگاه الیوت ، تقسیم امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) صورت می پذیرد . الگوی پایه‌ای امواج متشکل از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی می باشد .

امواج انگیزشی که به رنگ آبی در تصویر مشاهده می کنید ، متشکل از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی می باشد . آن امواج اصلاحی نارنجی رنگ نیز تشکیل شده از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی هستند .

امواج الیوت صعودی

امواج الیوت نزولی

این را باید یک الگوی پایه در نظر داشت که برای هر یک از روندهای صعودی و نزولی در تصویر آمده است . توجه داشته باشید که هر یک از امواج انگیزشی یا اصلاحی ( امواج آبی و نارنجی ) به تنهایی تشکیل دهنده‌ی قسمتی معرفی نظریه الیوت معرفی نظریه الیوت از یک موج بزرگتر هستند .

در نظریه امواج الیوت این دید کلی موجود است و می بایست به خاطر داشته باشید که هر موج انگیزشی متشکل از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی متشکل از ۳ ر یز موج می باشد .

معمولا برای به نمایش گذاشتن امواج انگیزشی اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی حروف انگلیسی B ، A و C مورد استفاده قرا ر می گیرد . امواج الیوت جهت ۳ هدف پیشگویی مسیر بازار ، مشخص کردن نقاط بازگشت و تعیین استراتژی به منظور ورود و خروج از معاملات به کار گرفته می شود .

برای امواج الیوت می توان سه قانون کلی پایه را مدنظر داشت که قوانین زیر را در بر می گیرد :

1. موج شماره ۲ قادر به اصلاح شدن تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ شروع شده نیست . ا صلاح قیمت بدین معناست که بازگشت قیمت در خلاف جهت روند ایجاد شده است .
2. نباید موج شماره ۳ از موج انگیزشی کوتاه‌تر باشد .
3. موج شماره ۴ و موج شماره ۱ نباید یکدیگر را پوشش دهند .

بر اساس قانون دوم در حقیقت بعد از آنکه موج شماره ۱ و ۲ ایجاد شد ، به منظور مورد شناسایی قرار دادن موج ۳ نمی بایست در پی موجی باشید که از این دو موج کوتاه‌تر است . در برخی مواقع موج ۳ در نقاط برابر و با فاصله یکسان بسته می‌شود ولی هیچوقت از امواج دیگر کوتاه‌تر نیست . براساس قانون سوم هم موج شماره ۴ این امکان را ندارد که به محدوده قیمتی موج شماره ۱ وارد گردد .

اغلب یکی از امواج انگیزشی که امکان دارد موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد ، به شکل گسترش پیدا کرده می باشد و بزرگتر از امواج دیگر است . در بازار فارکس و سهام ، این قاعده بیشتر در خصوص موج شماره ۳ صادق ‌ است .

در بعضی از حالت‌های ویژه و در بازار صعودی با زیاد شدن موج ۳، موج ۵ قادر به بالا رفتن به قله‌های بالاتر نیست و این موج به اصطلاح به شکل کوتاه شده (Truncation) می شود . این حالت در زمانی رخ می دهد که در بازار نزولی موج ۵ در به ثبت رساندن کف جدید موفق نمی شود .

مواردی که گفته شد جزو قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم در خصوص نظریه امواج الیوت بود و با کمک آن‌ها امکان شناسایی نمودارهای قیمتی در امواج الیوت وجود دارد اما با این حال هم کار آسانی نیست که این امواج را به صورت دقیقی شناسایی کرد و فقط با تمرین کردن زیاد می‌توان به مهارت بالا رسید . اصطلاحی در این باره وجود دارد در صورتی که ۱۲ الیوتیشن ( به اصطلاح افرادی که با کمک این این نظریه به معامله می‌پردازند ) را در یک اتاق قرار دهید ، این امکان وجود ندارد که هیچ یک از آن‌ها با شمارش شبیه به هم از امواج خروج پیدا کنند !

قواعد امواج اصلاحی

در امواج اصلاحی ، دو راهنمای کاربردی موجود است که آگاهی داشتن از آن‌ها در معاملات برای شما بسیار مفید و کاربردی است .

قاعده دگرگونی (Alteration)

بر اساس این قاعده اگر موج اصلاحی در موج دوم به شکل عمودی و سریع رخ دهد ، موج اصلاحی ۴ را به شکل ممتد و کشیده خواهید دید . اگر اصلاح موج ۲ نیز به شکل ادامه‌دار و کشیده صورت گیرد ( که اغلب این اتفاق خیلی کم پیش می آید ) ، اصلاح موج ۴ به شکل سریع اتفاق می افتد .

قاعده برابری (Equality)

بر اساس این قاعده موج اصلاحی A و B ، اغلب می خواهند که کم و بیش دارای طول یکسان باشند .

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی را می توان به ۴ دسته زیگزاگ ، تخت ، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم بندی کرد .

اصلاح زیگزاگی (Zigzag)

این نوع از اصلاح در برگیرنده‌ی امواج B ، A و C است که هر یک به ترتیب ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج را دارا می باشند . البته این امکان وجود دارد که ۲ یا ۳ زیگزاگ نیز به توالی در پشت یکدیگر واقع شوند .

اصلاح تخت (Flat)

این امواج اصلاحی هم متشکل از ۳ موج B ، A و C هستند که هر یک به ترتیب دارای ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج می باشند . این امواج اصلاحی دارای یکسری ویژگی‌ها هستند و آن هم این است که موج C دارای طول کمتری نسبت به موج A است و به همین دلیل این امواج اصلاحی ضعیف محسوب می شوند . اغلب بعد از این امواج اصلاحی ، موج انگیزشی پر قدرتی ایجاد می گردد .

اصلاح مثلثی (Triangle)

اصلاح مثلثی در برگیرنده‌ی امواج D ، C ، B ، A و E می باشد که هر یک از آن‌ها متشکل از ۳ زیر موج هستند . این مثلث تشکیل شده از اتصال نقاط انتهایی A ، C و علاوه بر این B ، D به یکدیگر است . این گونه اصلاح همواره در موج ۴ رخ می دهد و موج ۵ انگیزشی که بعد از شکستن مثلث شکل می گیرد ، اغلب به مقدار بزرگترین موج به وجود آمده‌ی داخل مثلث است .

اصلاح ترکیبی

به طور تقریبی شکل این اصلاح ، افقی است و از ترکیب شدن سه نوع اصلاح قبلی ایجاد می گردد . این اصلاح را می توان در موج ۴ مشاهده کرد و با زیرموج‌های X ، W و Y نشان داده می‌شود . شکل زیر نشان‌دهنده‌ی یک اصلاح ترکیبی می باشد .

کانال‌ها

در برخی مواقع امواج الیوت داخل کانال‌ به حرکت در می آیند . این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ ایجاد می شوند . چیزی که در این حالت باید به آن توجه کرد این است که لازم است شکست کانال مدنظر قرار گیرد .

امواج الیوت ویو جلسه اول

در سال ۱۹۳۰ رالف نلسون الیوت ( ۱۹۴۸-۱۸۷۱) نظریه تئوری امواج الیوت ویو را به دنیای تحلیلگران مالی ارائه نمود .اوابتدا نظریه خود را در کتابی با نام The Wave Principle در سال ۱۹۳۸ ارائه کرد .همزمان خلاصه ای ازمطالب این کتاب را نیز در سری مجله Financial World چاپ کرد.تئوری الیوت ویو سالها چندان مورد توجه قرار نگرفت ، تا با تحلیل‌ها و تحقیقات رابرت پریچر دید تازه ای یافت.

نظریه امواج الیوت ویو دو نکته کلیدی دارد :

۱ شکل موج ها انعکاس دهنده روانشناسی معامله‌گران در بازار هستند. به عبارتی هر شکل موجی در هر بخشی از زمان ، ناشی از طرز فکر و عملکرد معامله گران می باشد.

2- همه اتفاقاتی که در سمت راست نمودار به وجود می آیند با داده های سمت چپ مرتبط هستند .از این رو با داشتن و تحلیل درست از سمت چپ نمودار قادر به پیش بینی سمت راست خواهیم بود .

سالها پیش دوستی به من توصیه نمودکه قادریم اقتصاد یک کشور را با الیوت ویو پیش بینی کنیم .

کافی است درک درستی از ارز آن کشور بر طبق تحلیل الیوت ویو داشته باشیم.

بنابراین خواهید توانست آینده اقتصاد را به درستی پیش‌بینی کنید.

شخصا بارها این مسئله را تست نموده ام و پاسخ های معرفی نظریه الیوت بسیار خوبی دریافت کردم.

پس به تئوری امواج الیوت با دیدی دقیق نگاه کنید.

شکل تحلیل ها در امواج الیوت ویو :

تحلیل های اولیه ارائه شده توسط الیوت بسیار ساده بودند . در اینجا نیزابتدا تحلیل‌های ساده را بررسی می‌کنیم .

گرچه مطالب بیان شده در این قسمت برگرفته از تحقیقات رابرت معرفی نظریه الیوت معرفی نظریه الیوت پریچر است.

الیوت ادعا می کنند که بازار از الگوهای خاصی که مرتب در حال تکرار شدن هستند تشکیل می‌یابد.

این الگوها از نظر ساختار یکی هستند ولی دارای دامنه تغییرات قیمتی وزمانی مختلفی می باشند

مبدا نظریه الیوت ویو :

یکی از سوالاتی که بسیاری از افراد در مورد این نوع تحلیل می‌پرسند این است که: الیوت چگونه به این روش رسیده است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که این روش ،روشی تجربی است . الیوت با مشاهده و دقت در بازار به همراه هوش سرشار خود توانست این تئوری را کشف کند .

از این رو اگرچه نتایج بسیار شگفت انگیزی تاکنون داشته است ولی اثبات نشده است.زیرا آن براساس روابط ریاضی بیان نشده است.

یکی از کاربردهای خارق العاده تئوری امواج الیوت ویو

در پیش‌بینی شاخص داو جونز بوده است . الیوت پیش بینی کرد که این شاخص سقف سال ۱۹۲۹ را خواهد شکست.

آن در زمان خود بحث های بسیار زیادی را بوجود آورد و بیشتر افراد اصلا این تحلیل را قبول نداشتند ولی این اتفاق افتاد.

بدون شک این ابزار هم اکنون نیز تنها و بهترین ابزار پیش‌بینی بازار است.

الگوی پنج موجی امواج الیوت ویو:

الیوت بیان نمود که در جهت هر روندی( صعودی یا نزولی) قیمت دارای حرکتی پنج موجی است .

سه موج در جهت روند اصلی و دو موج دیگر خلاف آن روند است.سه موج در جهت آن روند یعنی امواج 1و3و5 را امواج پیشرو می گویند .

امواج ۲ و ۴ را که در خلاف جهت روند اصلی هستند ، امواج اصلاحی نام دارند.

بر طبق نظریه الیوت بعد از ۵ موج در جهت روند اصلی ، 3 موج نیز خلاف آن روند خواهیم داشت .

ازاین‌رو یک چرخه کامل موج الیوت از هشت موج تشکیل یافته است.

هر کدام از این امواج بسته به مکان آنها خود قادر به تقسیم شدن به تعدادی ریزموج می باشند.

در حقیقت یکی از توانایی‌های هر الیوت کاری قابلیت شناسایی ریز موج های هر موج است .

ساختار زیر موج ها در امواج الیوت ویو

شکل زیر دو موج بزرگ 1و 2را نشان می دهد.

موج یک خود از 5 موج تشکیل یافته است و موج 2 از 3 موج تشکیل یافته است .

موج 1 از موج 1 بزرگ نیز خود از ۵ ریز موج شکل یافته و موج 2 آن نیز از3 ریزموج شکل یافته است .

پس 2 موج اصلی به 8 موج فرعی و 8 موج فرعی به 34 موج فرعی تر تقسیم خواهد شد.به همین صورت این شکل امواج الیوت ویو را می توان توسعه داد.

شکل زیر توسعه یافته تر از شکل موج قبلی با ۱۴۴ ریز موج است .

این ساختار افزایشی در تعداد موج ها برطبق نظریه الیوت تا 9 درجه وجود دارد .

اگرچه بعدها بر طبق تحقیقات انجام شده توسط سایرین تا 15 مرحله نیز ادامه یافت.

9 درجه موجی که الیوت ذکر نموده است عبارتند از:

• Grand Super Cycle
• Super Cycle
• Cycle
• Primary
• Intermediate
• Minor
• Minute
• Minuette
• Subminuette

هنگام کار با امواج الیوت ویو برای آنها روش نامگذاری خاصی ارائه شده است ، که باید رعایت شود .