اصول ترید یا معامله

نتیجه معامله برای شما اصلا مهم نیست و دقیقا مطابق برنامه معاملاتی خود بر روی ورود به بازار تمرکز می کنید.
• صرف نظر از اینکه سود بکنید یا ضرر کنید، نه غمگین خواهید بود و نه خوشحال.
• به هیچ وجه نظرات دیگران را در نظر نمی گیرید و فقط کاری را انجام می دهید که می دانید یا معتقدید درست است.
• شما همیشه بر تقویت مهارت های خود، رفع نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت خود تمرکز می کنید.
• زمانی که معامله شما با ضرر باشد، خیلی راحت و بدون استرس از پس آن بر می آیید و با کمترین ضرر از بازار خارج می شوید.
• شما با دقت تمام نتایج و آنچه از معاملات خود یاد می گیرید ثبت می کنید و به طور مرتب سوابق خود را بررسی می کنید.
• ذهن شما قبل و بعد از معامله کاملاً آرام است و فقط روی چیزهای درست تمرکز می کند.

مهمترین اصول روانشناسی ترید در بازار ارزدیجیتال ⭐

در روانشناسی ترید نکته مهمی است که برای موفقیت در بازارهای مالی باید در نظر گرفته شود.
در این مقاله قصد دارم اهمیت بالای روانشناسی ترید را از طریق 5 اصل طلایی روشن کنم، زیرا 80 درصد موفقیت در بازار شما در واقع به آن بستگی دارد.
با در نظر گرفتن این 5 اصل ساده اما بسیار مهم، زندگی تریدی شما به شدت تغییر خواهد کرد.
با پیروی از این اصول، ممکن است در بین 20 درصد معامله‌گران موفق قرار بگیرید.

پنج اصل روانشناسی ترید به شرح زیر است:

1. از معاملات احساسی خودداری کنید. حدود 99 درصد از معاملات معامله گران بی تجربه احساساتی هستند!
2. به فراوانی موقعیت های معاملاتی اعتقاد داشته باشید. فقدان این نگرش می تواند برای شما بسیار گران تمام شود!
3. استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید. عدم انجام این کار ممکن است منجر به گردابی از استراتژی های نادرست شود.
4. هرگز برای انتقام به بازار “حمله” نکنید. معامله انتقام جویانه در سطح ذهنی انجام می شود که پس از ورود به بازار متوجه می شوید.

5. هرگز حریص نباشید. حرص و طمع دامی است که وقتی موفق می شوید سر راهتان قرار می گیرد.

روانشناسی ترید چیست و چرا 80 درصد موفقیت شما به آن بستگی دارد؟
هر اقدامی که انجام می دهید، ابتدا به آن فکر می کنید و سپس تصمیم می گیرید.
فرآیند معاملاتی شما به این صورت عمل می کند:
1. تعیین هدف و تصمیم گیری.
2. ترید
3. واکنش به رویدادها
4. انتخاب احساسات
شما تصمیم می گیرید در بازار معامله کنید. با این حال، قبل از تصمیم گیری، ابتدا باید اهداف خود را تعیین کنید.
این هدف گذاری می تواند شما را از ابتدا در مسیر موفقیت یا شکست قرار دهد.

اگر هدف شما معامله و کسب 200 یا 60 درصد سود باشد، هرگز نمی توانید موفق شوید و از همان ابتدا ترید خود را بر اساس شکست قرار خواهید داد.
منظور من یک یا دو معامله نیست، اما من در مورد سیستمی صحبت می کنم که همیشه برای شما کار می کند و به وضوح پایدار است.
مسئله روانی که باعث می شود با هدف گذاری نتوانید سود کسب کنید این است که وقتی تصمیم می گیرید در بازار مثلا 200 دلار سود کسب کنید، نمودار خود را برای این منظور باز می کنید.
ذهن شما کاملاً روی این موضوع متمرکز است و RAS شما (سیستم فعال کننده شبکه، شبکه ای از نورون های واقع در مغز است که به طور کلی مسئول رفتار است) که مسئول فیلتر کردن اطلاعات ورودی است، موقعیت های معاملاتی اشتباه را فعال می کند و به شما نشان می دهد. تا خود را برای ورود به بازار توجیه کنید.
مشکل اصلی این است که وقتی معامله گران در بازار ضرر می کنند، حتی متوجه نمی شوند که این ضرر صرفاً ناشی از یک موضوع روانی است.
از این رو، تاکنون متوجه شده اید که چگونه هدف گذاری در بازار می تواند حتی تصمیمات شما را تغییر دهد.
ممکن است بگویید ما یک طرح معاملاتی داریم و طبق آن پیش می رویم.
بله درست است.
با این حال، باید در نظر داشته باشید که هر طرح معاملاتی شامل یک سری قوانین است.
این قوانین دارای نشانه هایی هستند و قبل از ورود به معامله باید آنها را ببینید.
RAS شما دقیقاً زمانی واکنش نشان می دهد که این علائم تأیید شوند و به طور خودکار در مسیر اشتباه قرار می گیرند.
گام بعدی نحوه واکنش شما به این موضوع است.
شما اهداف خود را اشتباه تعیین کرده اید و اکنون وارد معامله ای می شوید که احتمالاً نتیجه ای جز ضرر نخواهد داشت.
شما کاملاً گیج شده اید که آیا باید ترید خود را ببندید یا باز نگه دارید، زیرا ممکن است بازار همانطور که انتظار دارید حرکت کند.
این زمانی است که RAS شما فعال می شود.
دوباره هدفتان را به شما یادآوری می‌کند و می‌گوید که باید به آنچه می‌خواهید برسید – سود 200 دلاری!

دید شما کاملاً محدود به ضررهای روزافزون است و فقط به سود احتمالی فکر می کنید.

این روند تا جایی ادامه می یابد که استرس شما از افزایش مداوم ضرر به نقطه ای برسد که معامله خود را تعطیل کنید.
اکنون در مرحله بعدی به دلیل هدف گذاری و تصمیم گیری اشتباه، RAS شما مجددا فعال می شود.
بنابراین، پس از خروج از بازار، بلافاصله از خود می‌پرسید که چه باید بکنید، زیرا می‌خواستید 200 دلار درآمد داشته باشید، اما 400 دلار از دست دادید.
اکثر مردم تصمیم می گیرند در این مرحله پول خود را از بازار پس بگیرند. هرچند اینها فقط رویاهای آنهاست!
آنها با تصمیم گیری اشتباه و هدف گذاری دوباره همین روند را تکرار می کنند، اما این بار باید ضررهای بسیار بیشتری را بپردازند.
از این رو، تاکنون متوجه شده اید که روانشناسی ترید چقدر مهم است و چرا 80 درصد موفقیت شما به آن بستگی دارد.
در ادامه توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با در نظر گرفتن 5 اصل مهم از چنین ضررهایی جلوگیری کرد و به معاملات سودآور رسید.
پنج اصل طلایی اگر آنها را در نظر نگیرید، شکست شما در معامله گری اجتناب ناپذیر خواهد بود!

5 اصل روانشناسی معاملاتی:

اصل 1: از معامله احساسی اجتناب کنید.

ترید در بازار زمانی که احساساتی هستید بسیار خطرناک است.
این احساسات می تواند ترس، طمع، شادی، اعتماد به نفس کاذب، شک، هیجان و غیره باشد.
به عنوان مثال، فرض کنید که قبلاً سود کرده اید و از یک معامله خارج شده اید. سود شما به حدی بود که تصورش را هم نمی کردید و در مرحله بعد ممکن است شروع به مقایسه درآمد خود با درآمد دوستان و اقوامتان کنید!
در این لحظه احساس غالب در مغز شما غرور و هیجان است و این ایده به ذهنتان می رسد که می توانید آن را انجام دهید پس تمام شده و مراحل موفقیت را طی کرده اید.
در این بین، تصمیم می گیرید که سود خود را دوباره در پلتفرم معاملاتی خود ببینید تا کمی بیشتر به خود افتخار کنید.
شما به طور تصادفی نموداری را باز می کنید و موقعیت بالقوه ای را در مقابل خود می بینید. این به شما این تصور را می دهد که می توانید هر موقعیتی را در بازار معامله کنید، که موفق شده اید و تمام مهارت های لازم را یاد گرفته اید.
شما در حال حاضر بدون بررسی چک لیست معاملاتی خود معامله می کنید.
نتیجه این نوع ترید هر چه باشد، در درازمدت 100% شکست خواهد خورد و باعث ناامیدی و نابودی تمام سودهایی می شود که به دست آورده اید.
راه حل چیست؟
قبل از معامله، حتماً احساسات خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که بر اساس احساسات وارد معامله ای نمی شوید.
فقط زمانی در بازار معامله کنید که احساسات شما خنثی باشد، این به شما کمک می کند بدون سوگیری های شناختی تصمیم درستی بگیرید.
وقتی احساسات شما خنثی هستند چگونه رفتار می کنید؟

نتیجه معامله برای شما اصلا مهم نیست و دقیقا مطابق برنامه معاملاتی خود بر روی ورود به بازار تمرکز می کنید.
• صرف نظر از اینکه سود بکنید یا ضرر کنید، نه غمگین خواهید بود و نه خوشحال.
• به هیچ وجه نظرات دیگران را در نظر نمی گیرید و فقط کاری را انجام می دهید که می دانید یا معتقدید درست است.
• شما همیشه بر تقویت مهارت های خود، رفع نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت خود تمرکز می کنید.
• زمانی که معامله شما با ضرر باشد، خیلی راحت و بدون استرس از پس آن بر می آیید و با کمترین ضرر از بازار خارج می شوید.
• شما با دقت تمام نتایج و آنچه از معاملات خود یاد می گیرید ثبت می کنید و به طور مرتب سوابق خود را بررسی می کنید.
• ذهن شما قبل و بعد از معامله کاملاً آرام است و فقط روی چیزهای درست تمرکز می کند.

اصل 2: ​​به فراوانی موقعیت های معاملاتی اعتقاد داشته باشید

اصل 3: استراتژی معاملاتی خود را به درستی انتخاب کنید.

ابتدا، اجازه دهید کمی در مورد استراتژی معاملاتی صحبت کنم که 20 درصد از موفقیت بازار شما به آن بستگی دارد.
90 درصد افرادی که در حال حاضر در بازار ضرر می کنند، استراتژی معاملاتی قدیمی دارند و نتیجه آنها چیزی جز ضرر نیست.
این افراد ابتدا باید استراتژی معاملاتی مناسب را انتخاب کنند.
چگونه متوجه می شوید که استراتژی معاملاتی شما قدیمی است یا نه؟
خیلی ساده، اگر از یکی از روش های تحلیل تکنیکال استفاده کنید، استراتژی معاملاتی شما 100% منسوخ شده است و هرگز نمی توانید با آن به رویاهای مالی خود در بازار برسید.
اندیکاتورها در واقع اساس انواع مختلف روش های تحلیل تکنیکال هستند که خود بر مبنای ریاضیات و داده های قیمتی هستند.
Elliotالیوت، گن Gann، ایچیموکو Ichimoku، الگوهای هارمونیک، الگوهای کندل استیک Candle Stick، Andrew’s Pitchfork، پرایس اکشن Price Action و موارد دیگر، همه در دسته تحلیل تکنیکال قرار می گیرند.
این روش ها توسط کشورهای پیشرفته در کشورهای به اصطلاح جهان سوم رواج یافته و سود اصلی آن نصیب دلالان می شود.
تحلیل تکنیکال چیست و چرا باعث شکست معامله گران می شود؟
حقیقت این است که در بازارهای مالی، درصد بسیار کمی از سود کارگزاران از کارمزد معاملاتی شما و درصد زیادی از آن (بیش از 95٪) درآمد یک کارگزار از زیان شما در بازار است.
کارگزار تنها زمانی شما را به بازار متصل می کند که در حساب معاملاتی خود به اندازه ای سود داشته باشید که دیگر توان پرداخت سود شما را نداشته باشد.
دقیقاً به همین دلیل است که دلالان مدام سعی می کنند با تبلیغات مختلف و با هزینه بسیار بالا روش های قدیمی را ارزشمند نشان دهند.

اصل 4: هرگز برای انتقام به بازار “حمله” نکنید.

معامله انتقام جویانه بلافاصله پس از باخت اتفاق می افتد.
در روانشناسی معاملاتی به آن ترید بیش از حد نیز می گویند.
این نوع رفتار زمانی رخ می دهد که احساس غالب شما ترس، ناامیدی و تمایل به انتقام باشد.
ترس از اینکه سرمایه خود را از دست داده اید و چاره ای جز پس گرفتن آن از بازار ندارید.
ناامیدی از نتایج بدی که گرفته اید و اکنون می خواهید با کسب سود از شر این احساس خلاص شوید.
انتقام بازار چون فکر می کنید مقصر اصلی آن است و به هر اصول ترید یا معامله حال باید پولتان را پس بگیرید.
راه حل چیست؟
معامله انتقام جویانه تنها زمانی اتفاق می افتد که شما نتوانسته باشید به خوبی از بازار خارج شوید.

دقیقاً آنچه از معامله آموخته اید را یادداشت کنید و متعهد شوید که هرگز اشتباه خود را در معامله بعدی تکرار نکنید، سپس با رسیدن به احساسات خنثی، پلت فرم معاملاتی خود را مجدداً برای ترید باز کنید.

اصل 5: هرگز حریص نباشید.

این یکی از مهمترین اصول روانشناسی معاملات است، زیرا تقریباً 99 درصد از معامله گران حاضر در بازار حداقل یک بار طعم طمع و نتیجه تلخ آن را چشیده اند.
حرص و طمع تمام سودهای شما را از بین می برد و آنها را به ضررهای بزرگ تبدیل می کند.
طمع در معاملات به این معنی است که معامله را نبندید زیرا تصمیم گرفتید 300 دلار سود کنید اما اکنون 299 دلار سود می کنید. این تصمیم منجر به تحمل استرس بسیار زیاد و خطرناک یا از دست دادن کل سودی می شود که به دست آورده اید.
فقط برای کنترل حرص واقع بین باشید. این احساس به وضوح در ذهن شکل می گیرد و به راحتی می توانید آن را لمس کنید. هر وقت به سراغتان آمد از آن دوری کنید و تحت هیچ شرایطی بر اساس آن تصمیم نگیرید.
نتیجه
همانطور که توضیح داده شد، 20٪ استراتژی معاملاتی و 80٪ روانشناسی معاملاتی بر موفقیت شما در حرفه ترید تأثیر می گذارد.

اگر می خواهید به تمام اهداف مالی خود برسید و درآمد مستمری را تجربه کنید، باید همین الان دو کار را انجام دهید:
1. استراتژی معاملاتی مناسب را انتخاب کنید. ما به شما بازرگانی پرایس اکشن جبالالملی را پیشنهاد می کنیم و از این پس می توانید به صورت رایگان شروع به یادگیری کنید.
2. به روانشناسی معاملاتی که به شما آموزش داده ایم دقت کنید و 5 اصل طلایی را از این مقاله به خاطر بسپارید. آنها به شما کمک می کنند تا از بسیاری از اشتباهات جلوگیری کنید.
نظرات خود را در مورد این مقاله همین الان برای ما ارسال کنید

ترید چیست و به چه کسی تریدر می‌گویند ؟

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است. با ما همراه باشید تا دراینباره بیشتر بدانیم .

ترید چیست و به چه کسی تریدر می‌گویند ؟

شاید خیلی از مردم علاقه زیادی به خرید و فروش و معامله در هر سطحی دارند. این نوع تجارت یکی از قدیمی‌ترین علاقه‌مندی‌های بشر است که همیشه مورد توجه مردم بوده و خواهد بود. شاید شما اسم بورس یا معامله‌گری یا ترید را کم و بیش شنیده باشید در این مقاله از مجله دلگرم قصد داریم تا کوتاه و بصورت ساده باهم به بررسی هنر ترید (معامله‌گری) بپردازیم. با ما تا آخر این مطلب همراه باشید .

تریدر چیست؟

ترید یا همان Tarde اصطلاحی به معنی معامله‌گری است که امروزه بسیار زیاد در جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم معنی ساده ترید را به شما عزیزان بگوییم، می‌توان گفت ترید به معنی خرید و فروش و فعالیت در بازارهای مالی است. بازارهای مالی بازارهایی مثل بازار بورس اوراق بهادار، بازار طلا و سکه، بازار ارز دیجیتال و غیره می‌باشد که افراد مختلف با خرید و فروش در آن کسب سود می‌کنند.

تریدر کیست ؟

تریدر یا معامله‌گر کسی است که در بازارهای مالی به انجام خرید یا فروش دارایی‌های مالی مختلف می‌پردازد. انجام معاملات در بازارهای مالی هم می‌تواند از سمت خود شخص و با هدف کسب منافع شخصی صورت پذیرد و هم از سمت یک موسسه یا شرکت انجام شود.

سرمایه گذاران از چند طریق در این بازارها سود می‌کنند و اساسِ کسب سود آن‌ها خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت‌های بالاتر است. مازاد قیمتی که در این بین وجود دارد سود یا زیان معامله‌گر را تشکیل می‌دهد. برای مثال تصور کنید به عنوان یک تریدر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید. چنانچه ارز دیجیتالی مثل بیت کوین را در قیمت ۱۵ هزار دلار بخرید و آن را در قیمت ۲۰ هزار دلار بفروشید، ۵ هزار دلار سود نصیب‌تان شده است.

برعکس این حالت هم ممکن است رخ بدهد و طی آن تریدر با خرید یک دارایی به مبلغ ۲۰ هزار دلار، آن را در قیمت ۱۵ هزار دلار به فروش برساند که اینجا ۵ هزار دلار ضرر حاصل شده است. کسب این سود یا زیان در بلندمدت یا کوتاه مدت ممکن است. یعنی امکان دارد سود یا زیان حاصله در طول یک هفته یا حتی چندین سال رخ دهد و این مدت زمان بستگی به استراتژی تریدر دارد. اغلب تریدرها دوست دارند در کوتاه مدت کسب سود داشته باشند و اگر استراتژی آن‌ها بلندمدت باشد، تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود.

معاملات تریدرها

خیلی‌ها تصور می‌کنند ترید کردن تنها مختص به چند حوزه مثل بازار بورس یا بازار ارزهای دیجیتال است در صورتی که این طور نبوده و به صورت کلی هر شخصی که اقدام به خرید و فروش یک دارایی نماید، تریدر یا معامله گرد محسوب شده و کار او ترید نام دارد. امروزه عنوان تریدر بیشتر به کسانی گفته می‌شود که در بازار بورس، طلا و سکه و یا ارزهای اصول ترید یا معامله دیجیتال فعالیت می‌کنند.

تریدرها کجا معامله می‌کنند؟

با توجه به توضیحات بالا، نمی‌توان مکان مشخصی را برای انجام معاملات تریدرها مشخص کرد. به طور کلی تریدرها به صورت حضوری و غیر حضوری در بازارهای مالی مختلف فعالیت می‌کنند. به طوری که تریدرهای بورس از طریق سامانه‌های آنلاین معاملات بورسی، تریدرهای ارز دیجیتال از طریق فارکس و کارگزاری‌های ارز دیجیتال، تریدرهای طلا و سکه از طریق حضور در بازارهای این دارایی و تریدرهای اجناس دیگر نیز به شکلی که قادر به خرید و فروش باشند در بازارهای مالی حضور پیدا می‌کنند.

بازار‌های مالی بر اساس نوع خرید و فروش و نوع کالا طبقه بندی می‌شوند و مکان مشخصی برای انجام معاملات توسط تریدرها وجود ندارد. در واقع هر مکانی که در آن خرید و فروش توسط دو طرف انجام پذیرد، مکانی برای ترید بوده و هر بازاری که در آن خرید و فروش انجام می‌شود جزو بازارهای مالی محسوب می‌شود.

شغل تریدینگ و معامله‌گری

شاید وقتی حرف از خرید و فروش و ترید می‌شود، خیلی‌ها تصور کنند این فعالیت یک فعالیت شغلی نبوده و در ضمن کارهای دیگر انجام می‌شود. در صورتی که در واقع این طور نبوده و تریدینگ و معامله‌گری به عنوان یکی از پرسودترین مشاغلی مطرح است که در سال‌های گذشته افراد زیادی را به خود جذب کرده است. یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی که در سال‌های گذشته تریدرهای زیادی در آن کسب سود کرده و معامله‌گری در این بازار را به عنوان شغل اصلی خود در نظر گرفته اند، بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. البته ترید کردن در این بازار خطرات و ریسک‌های خاص خود را دارد. به طور کلی به دلیل ریسک بالا، نداشتن درآمد ثابت و همین طور از دست دادن سرمایه، انتخاب معامله‌گری به عنوان شغل برای خیلی‌ها ممکن نیست اما اگر قصد ریسک کردن هستید و به علم و استراتژی خرید و فروش‌هایتان ایمان دارید، معامله کردن و کسب سود در بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال یک مسیر پردرآمد را پیش رویتان قرار می‌دهد. فراموش نکنید داشتن تجربه و مهارت لازمه انتخاب تریدینگ به عنوان شغل اصلی بوده و اگر ترید را به عنوان شغل انتخاب کردید، باید پای ریسک آن هم بمانید.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری

برای خیلی‌ها این سوال پیش می‌آید که فرق سرمایه‌گذاری و ترید کردن چیست؟ در واقع تفاوت اصلی بین یک تریدر و یک سرمایه گذار مدت زمانی است که وی دارایی مورد معامله را در اختیار می‌گیرد. معمولا سرمایه گذاران تمایل دارند که در زمان طولانی‌تری دارایی را در اختیار داشته باشند. در حالی که تریدرها بیشتر تمایل دارند تا در زمان‌های کوتاه‌تری دارایی‌هایشان را برای معامله به کار بگیرند. برای مثال یک سرمایه گذار در بازار ارزهای دیجیتال، با خرید بیت کوین آن را تا چندین سال نگهداری کرده و ممکن است ۵ یا ۶ سال بعد دارایی‌اش را به فروش برساند. در صورتی که یک معامله‌گر با خرید بیت کوین در این بازار، آن را برای مدت زمان خیلی کوتاه‌تری نگهداری کرده و به محض آن که به حد سود رسید، دارایی را به فروش می‌رساند.

مزایای ترید و معامله‌گری

ترید کردن وابستگی به زمان و مکان نداشته و شما می‌توانید به صورت نامحدود در هر ساعت از شبانه روز ترید نمایید. این یعنی اگر ترید کردن شغل اصلی شما باشد، پول‌سازی در آن در ۲۴ ساعت شبانه روز ممکن است.

سودهای نجومی و کلان را که شاید در خواب هم تصور نمی‌کردید با ترید کردن بدست می‌آید. ترید کردن به این شکل است که شما یک دارایی را می‌خرید و این امکان وجود دارد که دارایی خریداری شده توسط شما در طی یک یا چند ماه چندین برابر شود. نمونه آن را در بورس اوراق بهادار تهران پیش‌تر مشاهده کردیم.

برای ترید کردن هیچ نیازی به وسیله و ابزار خاصی نداشته و با ابزارهای ساده و ابتدایی مثل یک تلفن همراه یا کامپیوتر هم می‌توانید آن را انجام دهید. البته در این قسمت منظور از ترید کردن فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال و سهام است.

ترید کردن باعث ایجاد استقلال شغلی و فکری برای تریدر شده و در واقع شما برای خودتان کار می‌کنید. بدین ترتیب تایم تعطیلات و مرخصی و هر چیز دیگر به دست خودتان است و نباید پاسخگوی کسی باشید.

هرکس با هر سرمایه‌ای می‌تواند در بازارهای مالی مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری کند. از هزار تومان گرفته تا صدها میلیارد تومان! بازارهای مالی توانایی جذب هر مبلغی را دارند.

اشتباهات رایج ترید

• ریسک کردن بیش از حد وعدم تعیین حد سود و زیان
• نداشتن برنامه منظم و استراتژی در معاملات
• نداشتن سبد متنوع برای دارایی‌ها و تمرکز در یک بازار مالی
• خرید و فروش دارایی‌ها در زمان نامناسب و ترس از معامله‌گری
• تکرار یک اشتباه و ورود به بازار مالی نامناسب

ریسک ترید چقدر است؟

همان طور که گفتیم، ترید کردن روشی پرریسک برای کسب درآمد است. ریسک ترید و معامله‌گری به طور کلی در دو نوع سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم‌بندی می‌شود. منظور از ریسک سیستماتیک ترید ریسک‌هایی است که قابل پیش بینی بوده و فرد با تحلیل صحیح و به موقع خود می‌تواند آن را به خوبی پیش بینی کند. برای مثال پیش بینی افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت بیت کوین و… جزو ریسک‌های سیستماتیک هستند که در ذات بازار وجود دارد. نوع دیگری از ریسک به نام ریسک غیرسیستماتیک وجود دارد که یا می‌تواند سودهای کلان برای شما ایجاد کند یا باعث ضررهای سنگین شود. ریسک غیرسیستماتیک به ریسک‌هایی گفته می‌شود که قابل پیش بینی نبوده و ناگهانی رخ می‌دهد. مثل اعتصابات کارگران، ترور یک شخصیت مهم، تحریم‌های ناگهانی، زلزله و بلایای طبیعی و غیره. این ریسک‌ها قابل پیش بینی نبوده و وقوع آن‌ها معمولا در تمام بازارهای مالی در هر دوره اجنتناب ناپذیر است.

اصول مهم در معامله گری (ترید)

1. شناخت بازار و اطلاع کامل اصول ترید یا معامله از شرایط معامله گری، کسب سود و قوانین آن
2. برنامه ریزی صحیح و پیشروی بر اساس اصول عملی و داشتن استراتژی صحیح
3. تمرین مداوم و کسب تجربه در بازار مالی موردنظر به منظور افزایش قدرت پیش بینی وضعیت آینده بازار
4. شناخت محدودیت‌های خود و همچنین چارچوب‌های بازار
5. تعیین ضرب العجل و همچنین حد سود و زیان برای استمرار فعالیت در بازار
6. عدم انجام معاملات احساساتی و معاملاتی که بر مبنای گفته‌های بقیه می‌باشد
7. حرکت به صورت آهسته ولی پیوسته در بازار به منظور کسب سود در بلند مدت

ترید کردن چه مزایا و معایبی دارد؟

• پتانسیل بالای سود این‌گونه معاملات
• نداشتن محدودیت زمانی، امکانی و تحصیلی جهت ترید
• برای انجام معامله به امکانات و ابزارهای خاصی نیاز نیست
• با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان شروع کرد
• یکی از بهترین راه‌های کسب بازده در فضای تورم است
• تنوع زیادی برای انتخاب‌ ترید وجود دارد

• ریسک بالای ترید
• غیرقابل پیش‌بینی بودن نتیجه‌ معاملات
• ترید موفق، نیازمند مهارت و اطلاعات بالایی است که این کار بسیار زمان‌بر است
• ترید کردن لحظات پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که ممکن است کاری استرس‌زا باشد
• این امکان وجود دارد که شما بخشی از سرمایه خود یا کل آن را از دست بدهید

از این که تا پایان این مطلب از مجله دلگرم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم.

روانشناسی ترید ارز دیجیتال ابزار موفقیت در بازار

اگر به‌عنوان یک معامله‌گر روانشناسی ترید را به‌خوبی نشناسید، داشتن راهبرد مناسب راه به‌جایی نخواهد برد. کنترل احساسات یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک معامله‌گر موفق است و درگیرشدن با احساسات به معامله‌های شما ضرر خواهد زد. به همین خاطر است که درک روانشناسی ترید در بازارهای مالی جهت جلوگیری از فروپاشی‌های مالی هیجانی، برای هر معامله‌گری از واجبات است.

در این مقاله از بیدارز، با شما درباره صفر تا صد روانشناسی معامله‌گری صحبت می‌کنیم و به شما می‌گوئیم که چگونه می‌توانید این مهارت را در خود گسترش دهید. تا انتهای مطلب حاضر همراه ما باشید.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

روان‌شناسی ترید چیست؟

منظور از روان شناسی ترید، طرز فکر و دیدگاه معامله‌گر در طول حضور وی در بازار اشاره دارد. این طرز فکر، تعیین‌کننده میزان موفقیت یک معامله‌گر و سودآوری معامله‌گری او است. همچنین، این‌که چرا یک معامله‌گر متحمل ضررهای سنگین شده است، از این طریق قابل بررسی و تجزیه‌وتحلیل است.

محوریت یادگیری روان‌شناسی ترید، آگاهی از آن ویژگی‌هایی‌ست که درست مثل یک دام، مانع از موفقیت معامله‌گر در عرصه معاملات می‌شود و تقویت و گسترش ویژگی‌های مثبتی‌ست که موفقیت روزافزون در معامله را به‌همراه دارند.

معامله‌گرانی که به‌خوبی با روان شناسی ترید آشنایی دارند، براساس تعصب یا احساسات عمل نمی‌کنند. در نتیجه، در طول مدت حضورشان در بازارهای تجاری، شانس بیشتری برای به‌حداکثر رساندن سودآوری و به‌حداقل‌رساندن ضرر و زیان در معامله خواهند داشت.

روان‌شناسی از نوع ترید برای هر معامله‌گر متفاوت است، چون هر کسی ویژگی‌های شخصیتی خاص خود را دارد و این مقوله تحت تاثیر احساسات و تعصبات از پیش تعیین‌شده هر فرد قرار دارد. از جمله مهم‌ترین احساساتی که روی معامله‌گری تاثیر می‌گذارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شادی، بی‌قراری، خشم، ترس، غرور

روانشناسی معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال چه اهمیتی دارد؟

اگر چه آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و یادگیری مدیریت ریسک و سرمایه برای موفقیت در معامله‌های بازار ارز بسیار مهم است، اما دیر یا زود متوجه خواهید شد که این‌ها به‌تنهایی کافی نیستند. برای موفقیت در معامله‌گیری، باید مهارت دیگری را هم فرابگیرید. این مهارت، چیزی نیست جز روانشناسی ترید.

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که موفقیتتان در یک معامله را تضمین می‌کند، ذهنیت شماست. تنها پس از انجام چند معامله، خیلی زود متوجه خواهید شد که احساساتتان تصمیم‌های معاملاتی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند و موفقیت یا عدم موفقیت شما در یک معامله -به‌ویژه معاملات بازار ارز- را رقم می‌زنند.

یادگیری درباره این‌که اصول ترید یا معامله احساسات شما چگونه افسار معاملاتتان را در دست می‌گیرد، یک قدم شما را به تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق نزدیک‌تر می‌کند. این‌که در مواقعی دچار ترس، طمع، خوش‌بینی و اعتمادبه‌نفس کاذب شوید کاملاً طبیعی‌ست؛ اما نباید اجازه دهید که این احساسات تحت هر شرایطی معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد.

روانشناسی ترید به شما کمک می‌کند که طبق فکر و منطق عمل کنید و در کنار تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک و سرمایه، چهارپایه موفقیت شما در معامله‌گری بازار ارز را تکمیل می‌کند.

ارتباط روانشناسی ترید و موفقیت در بازارهای ارز دیجیتال چیست؟

احساسات و هیجان‌های شما بیش از آن‌چه که فکرش را می‌کنید بر تصمیم‌های معامله‌گری‌تان تاثیر می‌گذارند. بنابراین، باید بتوانید آن‌ها را به‌طور موثری مدیریت کنید. این‌جاست که نکات روان‌شناسی ترید به کمکتان می‌آید.

معامله‌گری در هر بازاری -به‌ویژه بازار کریپتوکارنسی- بر محوریت تصمیم‌های عقلانی می‌چرخد و نباید احساساتتان، شما را به انجام اقدامی خاص سوق دهد. در اغلب موارد باید بتوانید تصمیمات عقلانی بگیرید و به دور از هیجان عمل کنید. روانشناسی ترید ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند که احساساتتان را کنترل کنید و در مواقع حساس، تصمیم‌های عقلانی بگیرید.

اهمیت روانشناسی معامله‌گری در مواجهه با سود و زیان تریدرها چیست؟

وقتی سرمایه‌گذاری و معامله در بازار ارزهای دیجیتال را آغاز می‌کنید، دو حالت پیش خواهد آمد:

یا بعد از خرید ارز دیجیتال با ضرر هنگفتی مواجه خواهید شد، یا این‌که سود قابل توجهی را تجربه خواهید کرد و با روندی صعودی مواجه خواهید شد.

احتمالاً این سوال هم در به ذهن شما خطور کرده باشید که در چنین شرایطی، چه رفتاری درست و به‌جا است؟ پیش از آن‌که به این سوال پاسخ دهیم، کمی در این باره فکر کنید که خود شما در چنین شرایطی چه اقداماتی را انجام خواهید داد؟ در ادامه، جواب این سوال را از دیدگاه یک معامله‌گر موفق و تحلیل‌گیری که به اصول روان‌شناسی معامله‌گری مسلط نیست، بررسی خواهیم کرد:

تحلیل‌گر: در این حالت، تحلیل‌گر تسلط خود بر روش‌های تحلیلی را از دست داده است و منتظر این است که قیمت‌ها به شرایط اولیه خود بازگردند! در چنین شرایطی، او معمولاً بازار و سرمایه‌اش را به حال خود رها می‌کند و از آن‌جایی که قدرت تصمیم‌گیری ندارد، منتظر می‌ماند تا بازار برای او تصمیم بگیرد.

معامله‌گر موفق: یک معامله‌گر آشنا با اصول روان‌شناسی ترید، قبل از هر چیزی برای خود برنامه‌ریزی دارد و در تحلیل اولیه خود حد مشخصی از ضرر را برای سرمایه‌اش تعیین کرده است. بنابراین، تا زمانی که نزول قیمت رمزارز به حد ضرر نرسیده باشد، به سرمایه‌اش دست نخواهد زد. اما اگر قیمت از حد ضرر عبور کند، بهترین تصمیم آن است که از رمزارز فعلی خارج شود و روی رمزارز دیگری سرمایه‌گذاری کند.

تحلیل‌گر: در این حالت، تحلیل‌گر طبق تجربه خود انتظار دارد که بعد از یک سودآوری چشمگیر، روند صعودی رمزارز، به حالت نزولی بازگردد و حتی معامله‌ای که قبلاً انجام داده، وارد ضرر شود. در چنین شرایطی، او معمولاً معامله را می‌بندد و سرمایه خود را بیرون می‌کشد. احتمالا شگفت‌زده خواهید شد اگر بگوییم حتی در مواقعی که هیج نشانه‌ای مبنی بر نزولی‌شدن سودآوری یک ارز دیجیتال مشاهده نمی‌شود، چنین رفتاری از تحلیل‌گر سر می‌زند!

معامله‌گر موفق: این فرد در عوض، منتظر روزی می‌ماند که روند صعودی فعلی، دیگر قدر کافی نداشته باشد. در این حالت، زمانی‌که نخستین نشانه‌های نزولی‌شدن روند سودآوری رمزارز مورد نظر پدیدار شد، معامله‌گر می‌تواند سرمایه خود را بیرون بکشد. افرادی هم که هدفشان ذخیره طولانی‌مدت رمزارز مورد نظر است، بدون توجه به شرایط فعلی، آن را تا مدت زمان مورد نظرشان نگهداری می‌کنند. در این مواقع، یک معامله‌گر موفق می‌تواند چندین برابر بیشتر از یک تحلیل‌گر سود کسب کند.

چگونه از روانشناسی ترید در تحلیل تکنیکال کمک بگیریم؟

اگرچه تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و ترسیم نمودار، معامله‌گر را در تشخیص روند فرصت‌های خرید و فروش یاری می‌رسانند، اما این نوع تحلیل به درک و کشف روندهای بازار احتیاج دارد و این درک و شهود هم از روان‌شناسی ترید به‌دست می‌آید.

نمودارهای تکنیکال در موارد معینی معامله‌گر را بر آن می‌دارند که علاوه بر اطلاعاتی که این نمودارها در اختیارشان قرار می‌دهند، به دانش خود درباره ارز دیجیتال مورد نظرشان و درک شهودی‌شان از عوامل گسترده‌ای که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند هم تکیه کنند. این‌جاست که نکات روانشناسی ترید به کارشان می‌آید!

در واقع، معامله‌گرانی که توجه زیادی به اثرات فراگیر قیمت‌ها دارند و نظم و انظباط و اعتمادبه‌نفس در اقدامات آن‌ها مشاهده می‌شود، از روان‌شناسی معامله‌گری متعادلی برخوردار هستند. این ویژگی معمولا به موفقیت این افراد در عرصه معاملات بازار ارز منتهی می‌شود.

اصول روانشناسی معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال در ابعاد شخصی و حرفه‌ای

آشنایی با اصول رواشناسی معامله‌گری، مسلماً می‌تواند ضامن موفقیت شما در این عرصه باشد. در ادامه، این اصول را به شما معرفی کرده‌ایم:

1. مثبت‌بودن و مثبت‌ماندن: اگر چه این مسئله در نگاه اول چندان خوشایند به‌نظر نمی‌رسد، اما به‌طور شگفت‌انگیزی موثر است. در حقیقت، سلامت روان، ذهن‌آگاهی و مهربانی با خود، از اتخاذ تصمیم‌های بی‌پروا در معامله و مواجهه با ضررهای هنگفت جلوگیری می‌کنند.
2. خودانگیزشی بالا: اگر صرفاً به‌خاطر بالابودن تب معامله‌گیری ارزهای دیجیتال قصد دارید در این بازار معامله‌گری کنید، بی‌تعارف باید خدمتتان عرض کنیم که زیاد دوام نخواهید آورد! چه چیزی جرقه اولیه معامله‌گری در بازار رمزارزها را در ذهن شما روشن کرد؟ همان را همواره به‌خاطر بسپارید و تا ابد به آن متعهد بمانید. در لحظات سخت، همین جرقه اولیه، مشوق شما برای ادامه‌دادن خواهد بود.
3. تعیین اهداف واقع‌بینانه: بلندپروازبودن عالی‌ست، اما قبل از هر چیزی باید واقع‌بین باشید! اگر اهداف واقع‌بینانه‌ای برای معاملات خود در نظر نگرفته باشید، ممکن است خیلی زود ناامید شوید و همه چیز را رها کنید.
4. تعامل درست با افراد: به‌عنوان یک معامله‌گر، بسیار مهم است که بدانید چطور باید با افراد و معامله‌گران تعامل داشته باشید. در غیر این صورت، شانس شما برای موفقیت محدود خواهد شد. علاوه بر این، قرارگرفتن در کنار سایر معامله‌گران به معنی این است که در کنار افراد هم‌فکر خود قرار دارید و این مسئله می‌تواند موجب ارتقای شما شود. چه از طریق کمک‌های یک مربی (کوچ) یا از طریق اقدامات فردی، باید نحوه تعامل صحیح با افراد را یاد بگیرید.
5. مدیریت اضطراب و استرس: اضطراب و استرس با معامله‌گری عجین هستند. هرچقدر سرمایه‌ای که برای معامله وسط گذاشته‌اید بیشتر باشد، اضطرابتان هم بیشتر خواهد شد. از هر چیزی اعم از مدیتیشن، ورزش، صحبت با تراپیست و. که شما را در مدیریت استرس و عواطفتان یاری می‌رساند، کمک بگیرید. اگر بصری هستید، فعالیت‌های بصری مبتنی بر تصویر را انجام دهید. اگر سمعی هستید، گوش‌دادن به موسیقی آرامش‌بخش را امتحان کنید و.
6. مدیریت احساسات: مدیریت احساسات، ارتباط مستقیمی با هوش هیجانی دارد. اگر چه این مسئله در حرف بسیار ساده به‌نظر می‌رسد، اما پای اکثر معامله‌گران در مدیریت عواطف و احساسات می‌لنگد. در فرایند معامله‌گری، کاملاً طبیعی‌ست که بخواهید از کسی انتقام بگیرید، از معامله‌گران پیشی بگیرید و در نهایت، به سود کلانی دست پیدا کنید. اما اگر نتوانید این احساسات را به‌درستی مدیریت کنید، ممکن است سرمایه‌تان را در معرض ضررهای جبران‌نشدنی قرار دهید.
7. تهیه تاریخچه‌ای از معاملات: ثبت نتایج معاملات به شما کمک می‌کند که از آن‌ها درس بگیرید و با نقاط قوت و ضعفتان آشنایی پیدا کنید. از این طریق، بهتر می‌توانید راهبردها و الگوهایی را برای موفقیت در معامله‌گری بازار ارز پیدا کنید.
8. توسعه یک طرح هوشمندانه برای معامله‌گری: هر معامله‌گری، باید یک طرح برای معامله داشته باشد. منظور از هوشمندانه این است که درباره هر جنبه به‌خوبی فکر کنید و در طرحتان، به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی‌تان توجه داشته باشید. همچنین، برنامه شما باید جوری باشد که به‌سادگی به‌خاطر سپرده شود. بسیاری از افراد تصمیم می‌گیرند با راهبردی که معامله‌گران ارشد و باسابقه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد شروع کنند. این راهبردها آنان را در طراحی طرحی مختص خودشان یاری می‌رساند و به بهبود مهارت روانشناسی ترید در آنان کمک می‌کند.

جمع‌بندی

اگر تصور می‌کنید که برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال به آشنایی با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال احتیاج دارید، باید خدمتتان عرض کنیم که سخت در اشتباهید. هر چقدر هم که در امر معامله‌گری ماهر باشید، بدون آشنایی با روانشناسی ترید راه به جایی نخواهید برد! در مقاله حاضر درباره روانشناسی ترید در بازارهای مالی صحبت کردیم و اصول آن را با شما در میان گذاشتیم. همانطور که در مقاله ذکر شد، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است نحوه کنترل احساسات بوده، که از آن به‌عنوان روانشناسی ترید یا معاملات یاد می‌شود.

به منظور کنترل احساسات و تصمیم‌گیری برای امر معاملات، اصولی وجود دارد که با رعایت آن‌ها معامله‌گر مهارت خود را در زمینه ترید افزایش می‌دهد. با توجه به آن‌چه گفته شد، به هوش هیجانی و روان‌شناسی معامله‌گری خود چه نمره‌ای می‌دهید؟

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟ یکی از سؤالات پرتکراری که افراد تازه‌کار بعد از آشنایی با ارزهای دیجیتال با آن روبرو می‌شوند، برنامه ترید است. برنامه معاملاتی یکی از مهم ترین برنامه‌هایی است که هر معامله‌گر باید از آن برای معاملات خود استفاده کند.
اگر علاقه‌مند به ترید هستید اما برنامه‌ای برای ترید ندارید حتماً این مقاله را تا انتها مطالعه کنید تا بتوانید بهترین برنامه ترید را برای خودتان بسازید.

برنامه ترید چیست؟

برنامه ترید چیست؟

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی، وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری هرچه بهتر شما در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال و سایر بازار‌ها می‌باشد. یکی از اصولی که باید در برنامه معاملاتی رعایت شود، تصمیماتی است که قبل و بعد از خرید خواهید گرفت.
فرض کنید قصد دارید برای هفته آینده، برنامه کاری خود را بنویسید. اما نوشتن برنامه را به تعویق می‌اندازید. روزها یکی پس از دیگری سپری می‌شوند و شما نمی‌دانید اولویت کدام کار بیشتر است یا حتی نمی‌دانید باید چه کاری را در چه زمانی انجام دهید.
طبق مثال گفته شده، برنامه ترید یا همان برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند تا در چه زمانی کارهایی انجام دهید و چه تصمیماتی بگیرید. برنامه ترید باید مخصوص خودتان باشد و بر اساس تجربیات و دیدگاه‌های شما باشد. هرچند می‌توان از برنامه ترید سایر افراد نیز استفاده کرد، اما توجه داشته باشید که هر برنامه مختص به یک شخص خاص بوده و ممکن است برنامه فرد دیگر برای شما کارآمد نباشد.

برنامه معاملاتی متشکل از مواردی است که همیشه باید آنها را در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید مواردی که از دیدگاه شما برای ترید مناسب است نیز در برنامه قرار بگیرد.
موارد اصلی که باید در برنامه ترید وجود داشته باشند عبارت‌اند از:

1- اهداف معاملاتی شما
2- دیدگاه شما در رابطه با ریسک و خطر‌پذیری
3- انگیزه‌ای که از یک معامله دارید
4- مراحل نگهداری سوابق معاملاتی خود
5- بازارهای هدف
6- چه میزان صبور در معاملات صبور هستید؟
7- سرمایه کل برای معاملات
8- قوانین شخصی برای کنترل ریسک
9- استراتژی و نحوه عملکرد شما

چرا باید یک برنامه ترید داشته باشیم؟

چرا باید یک برنامه ترید داشته باشیم؟

اگر به عنوان یک معامله‌گر یا تریدر در بازار کریپتوکارنسی فعالیت دارید، به یک برنامه ترید نیاز دارید تا هنگام ترید تصمیماتی منطقی و برحسب موارد داخل برنامه خود بگیرید. برنامه‌ریزی خود را روی کاغذ پیاده سازی کنید تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید. نداشتن یک برنامه ترید مفید، ممکن است باعث تصمیمات غیرمنطقی شود و فرد معامله‌گر بر اساس احساس خود تصمیم بگیرد.
احساسی عمل کردن در ترید ممکن است ضررهای زیادی برای سرمایه به بار بیاورد. برنامه ترید کمک می‌کند تا در لحظه تصمیم نگیرید و برنامه و استراتژی مشخصی برای خود داشته باشید.

مزایای برنامه ترید (برنامه معاملاتی) چیست؟

مزایای برنامه ترید (برنامه معاملاتی) چیست؟

معاملات منظم

با دستورالعملی که برای معامله های خود یادداشت کرده اید، با استمرار در عملی کردن آنها متوجه میشوید کدام معاملات مفید و کدام یک، سودی برای شما ندارد یا به ضرر شما خواهد بود.

معاملات آسان‌تر

داشتن برنامه‌ای منظم و از قبل تعیین شده کمک می‌کند تا زمان زیادی برای بررسی یک ارز دیجیتال صرف نکنید و طبق برنامه ترید خود پیش بروید و کار را به پایان برسانید.

نگاه منطقی به معاملات

با داشتن یک برنامه ترید مناسب، از سود و زیان خود باخبر هستید؛ یعنی می‌توانید بر اساس منطق تصمیم بگیرید و احساسی عمل نکنید.

چگونه یک برنامه‌ معاملاتی تنظیم کنیم؟

چگونه یک برنامه‌ معاملاتی تنظیم کنیم؟

برای داشتن یک برنامه ترید آسان اصول ترید یا معامله و بسیار مفید، تصمیم گرفتیم این مراحل را تنها در 7 مرحله آموزش دهیم که عبارت تند از:

1- چه انگیزه‌ای برای معاملات دارید؟

یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که باید به آن توجه کنید میزان انگیزه شما در معاملات است. قصد دارید در روز چند معامله را به پایان برسانید؟ از انجام معاملات چه چیزی نصیبتان خواهد شد؟ برای موفقیت در ترید چه زمانی را برای معامله انتخاب می‌کند؟

2- قصد دارید چه میزان از زمان خود را صرف معاملات کنید؟

چند معامله در روز انجام خواهید داد؟ آیا زمان کافی برای انجام معامله دیگری در ساعات پایانی شب دارید؟ یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه کنید، زمان است. باید زمان‌هایی که می‌توانید ترید کنید را در نظر بگیرید.
اگر قصد دارید در روز به معاملات رسیدگی کنید، باید زمان زیادی را برای آن در برنامه ذکر کنید. همچنین اگر با تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال رمزارزهایی را تحلیل کرده‌اید و منتظر پامپ یا دامپ هستید، احتمالاً به زمان زیادی نیاز نخواهید داشت.

3- چه اهدافی دارید؟

برای موفقیت در هر کاری باید باید هدف خود را در آن مشخص کنید که به چه دلیل در آن فعالیت می‌کنید؟ اهداف معاملاتی هوشمند باید قابل اندازه‌گیری، مشخص، مرتبط با معاملات، در دسترس و دارای محدویت زمانی برای انجام باشد.
همچنین باید نوع معاملات خود را مشخص کنید. چگونه ترید می‌کنید؟ هر فرد برنامه ترید شخصی و مخصوص به خود را دارد زیرا برنامه ترید بر اساس شخصیت او، میزان ریسک و… تعیین می‌شود.

به طور کلی 4 سبک معاملاتی وجود دارد که عبارت اند از:

1. معامله‌گری با استراتژی (Position trading):

این نوع سبک از معاملات در زمان‌های طولانی مانند هفته‌ها، ماه‌ها، همچنین بعد از گذشت سال‌ها تریدر را مشمول سود می‌کنند.

2. ترید با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading):

مدت زمانی که به آن اختصاص دارد کمتر از روش قبلی می‌باشد. در این سبک تریدر موقعیت خود را حفظ می‌کند و بعد از روزها و هفته‌ها در بازار به سود‌آوری می‌رسد.

3. معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading):

سبک سوم توسط تریدری اجرا می‌شود که معامله را در یک روز باز می‌کند و در همان روز می‌بندد. معاملات در روز به پایان می‌رسند و در طول شب معامله باز وجود نخواهد داشت.

4. معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping):

در این سبک از معاملات، تریدهای زیادی در طول روز باز اجرا می‌شود که بعد از گذشت چند ثانیه یا دقیقه، تریدر آنها را می‌بندد. در این سبک معاملاتی، تریدر سود‌های کوچک را ایجاد می‌کند تا سرانجام به سود بزرگی دست پیدا کند. تریدر در این روش از تمامی نوساناتی که اجرا می‌شود، استفاده می‌کند.

4- در برنامه ترید نسبت سود به ریسک را مشخص کنید

قبل از شروع معامله خود حتماً تعیین کنید که در معاملات توانایی چه میزان پذیرش از ریسک و خطر‌پذیری را دارید. این معیار را برای معاملات تکی و همه معاملات خود در نظر بگیرید. به هیچ عنوان با این طرز تفکر وارد بازار نشوید؛ زیرا در امن‌ترین ابزارهای مالی، میزانی برای ریسک در نظر گرفته شده است.
برخی از معامله‌گران برای نسبت سود به زیان خود، میزان 3 بر 1 را استفاده می‌کنند. این میزان به این معنا است که دفعات سودآوری بیشتر بوده و سود سرمایه‌گذاری حداقل 2 برابر زیان در معاملات خواهد بود.
اگر قصد دارید نسبت سود به ریسک خود را محاسبه کنید، کافی است مقدار سرمایه‌ای را که قصد دارید در ریسک قرار دهید را با پتانسیل سود مقایسه کنید. به عنوان مثال اگر در معامله‌ای 100 دلار ریسک کرده‌اید و سود بالقوه شما برابر 400 دلار باشد، نسبت سود به ریسک (ضرر) 1 بر 4 خواهد بود.
همچنین این نکته الزامی است که با قراردادن «حد ضرر» می‌توانید ریسک خود را کنترل و مدیریت کنید.

5- قصد دارید چه مقدار سرمایه وارد معاملات کنید؟

سرمایه‌ای را که قصد دارید در معاملات وارد کنید، مشخص نمایید. در برنامه معاملاتی باید این نکته را در نظر بگیرید که معاملات زیادی با ریسک‌های بالا وجود دارند و هیچ‌گاه نباید غیرمعقول عمل کنید؛ زیرا ممکن است قسمتی از سرمایه یا تمامی آن را از دست بدهید.
برای هر معامله مقدار احتمالی که سرمایه‌تان را به خطر می‌اندازد، محاسبه کنید و از کاری که انجام می‌دهید اطمینان حاصل کنید.

6- چه شناختی از بازار هدف دارید؟ آن را ارزیابی کنید

باید از بازاری که قصد دارید در آن معاملات خود را به ثمر بنشانید، شناخت کافی داشته باشید. به عنوان مثال بازار ارزهای دیجیتال و… برنامه ترید متفاوتی دارند. میزان تخصص خود را در بازار مورد ارزیابی قرار دهید تا درباره محیط اطلاعات کافی به دست بیاورید.
در این مرحله باید به خوبی بازار هدف را شناسایی کنید. به عنوان مثال در چه روزهایی قیمت کریپتوها بالا می‌رود؟ باید نوسانات حاصل از معاملات را زیر نظر بگیرید.

7- معاملات خود را در برنامه ترید یادداشت کنید

یکی دیگر از مواردی که برنامه ترید را بی‌عیب و نقص می‌کند، یادداشت کردن معاملات است. برای مشاهده همه معاملاتی که تاکنون انجام داده‌اید به یادداشت‌ها مراجعه کنید و عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهید تا متوجه مشکلات پیش آمده بشوید.

اطلاعاتی که باید برای معاملات خود یادداشت کنید، عبارت اند از:
• نقاط ورود
• نقاط خروج
• تصمیمات معاملاتی
• نتیجه تصمیمات منطقی احساسی
• و…

یادداشت کردن جزئیات بیشتر کمک می‌کند تا نقاط ضعف و نقاط قوت خود را شناسایی کرده و در معاملات آتی نقاط ضعف را برطرف کنید.
برنامه ترید یکی از مهم‌ترین موارد در معاملات است. با داشتن یک برنامه ترید منظم و بدون ایراد، تصمیمات درستی بگیرید و حد ضرر خود را به کمترین مقدار ممکن کاهش دهید. برای نوشتن یک برنامه ترید، از 7 مورد گفته شده استفاده کنید تا تأثیر داشتن یک برنامه معاملاتی را در ترید خود متوجه شوید.
اگر قصد دارید معامله‌گر حرفه‌ای در زمینه ارزهای دیجیتال و… شوید باید طبق یک اصول مانند برنامه ترید پیش بروید تا در مسیر دچار سردرگمی نشوید و عواملی را که باید اجرایی کنید از قبل مشخص کرده باشید. اگر نمی‌دانید توکن غیرمثلی (Non-fungible token) یا NFT چیست؟ حتماً آن را مطالعه کنید.

شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات

پیش بینی ریاضی، فرآیند بسیار مهمی در ترید است. شما میتوانید این علم رابه نفع خودتان بکار ببرید و یا اجازه دهید بازار از آن به نفع خویش استفاده کند. همانطور که قبلا گفته شد برای موفقیت در بازار و کسب سود مداوم به سه عامل کلی نیاز داریم، نقش و اهمیت سه عامل بالا تا حدی می باشد که ایراد و نقصان در اجرای هر کدام از آنها منجر به از دست رفتن کل حساب خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که تریدر به دو عامل “دانش و تجربه” و “نگرش و روانشناسی” تسلط کافی داشته باشد ولی اصول مدیریت سرمایه را برای تعیین حجم معاملات در نظر نگیرد، پس از مدت کوتاهی سرمایه اش را از دست خواهد داد. عامل دیگری که شانس کسب در آمد و افزایش حساب را برای معامله گران کمتر می کند میزان اسپرد و تفاوت نرخ خرید و فروش می باشد. اگر شما به صورت کاملا اتفاقی در بازی شیر یا خط شرکت کنید شانس پیروزی و بخت شما کاملا برابر و ۵۰ درصد می باشد حال آنکه در بازار های مالی شما شانسی برابر ۵۰ در صد ندارید و بابت هر معامله مبلغی را به عنوان کارمزد (اسپرد) به کارگزار خود می پردازید. در این صورت حتی اگر شانس موفقیت سیستم تحلیل و پیش بینی شما ۵۰ در صد باشد باز هم در بلند مدت شما یازنده خواهید بود چرا که به مرور سرمایه شما تحلیل می رود. بنابراین باید سیستمی را پیدا کنید که شانس اصول ترید یا معامله موفقیت تان را به بیش از ۵۰ در صد برساند. مساله دیگر میزان سرمایه ای می باشد که بر اساس آن معامله می کنید. دوباره به مثال شیر یا خط بر میگردیم من ۱ دلار و شما ۱۰ دلار دارید با هر شیر من یک سنت برنده و با هر خط یک سنت می بازم در صورتی من کل پولم را از دست می دهم که شما ۱۰۰ خط متوالی بیاورید و شما در صورتی می بازید که من ۱۰۰۰ خط متوالی بیاورم. در صورتی که بین ما کسی مانند بروکر کارمزد نگیرد. حال اگر هر شیر ۲۵ سنت مرا برنده و هر خط ۲۵ سنت مرا بازنده کند چه اتفاقی روی می دهد؟ بعد از چهار خط متوالی من سرمایه ام را از دست می دهم و بعد از ۴۰ شیر متوالی شما سرمایه خود را از دست می دهید، شانس چهار احتمال متوالی بیشتر است یا ۴۰ احتمال متوالی؟ کاملا معلوم است که احتمال از دست رفتن سرمایه من ۱۰ برابر احتمال سرمایه شما می باشد. احتمالات این بازی در بازار مبادلات ارز کاملا عینیت دارد و در صورت استفاده از سرمایه کم یا لوریج بالا احتمال بازنده شدن و از دست رفتن سرمایه بسیار زیاد می باشد. برای این منظور غیر از تلاش برای افزایش شانس موفقیت در معاملات، با سرمایه زیاد یا لوریج کمی وارد بازار شوید تا احتمال بازنده شدن شما در مقابل بازار کاهش یابد.