الگوهای قیمتی کنج (wedge)

الگوی کنج (Wedge) یا مثلث جمع شونده چیست؟

الگوی کنج یا مثلث جمع ‌شونده (Wedge) یک الگو قیمتی است که توسط دو خط روند همگرا بر روی نمودار مشخص می‌شود. دو خط روند سقف و کف‌های قیمتی را در دوره ۱۰ تا ۵۰ روزه به هم متصل کنند. این خطوط نشان می‌دهند که سقف‌ها و کف‌ها شیب صعودی یا نزولی دارند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، شکل مثلث جمع‌شونده الگوهای قیمتی کنج (wedge) تشکیل می‌شود. مثلث جمع‌شونده، الگوی بازگشتی خوبی برای تحلیل‌گران تکنیکال است.

• بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

درک الگوی مثلث جمع شونده

الگوی مثلث جمع‌شونده می‌تواند سیگنال بازگشت به روند نزولی یا صعودی را به ما بدهد. در هر دو حالت الگوها سه ویژگی مشترک دارند: ۱. خطوط روند همگرا، ۲. کاهش حجم معاملات در حین تشکیل شدن الگو، ۳. شکست یکی از خطوط روند. دو نوع الگوی مثلث جمع‌شونده داریم: مثلث جمع‌شونده صعودی و جمع‌شونده نزولی. دقت داشته باشید که الگوی مثلث جمع‌شونده صعودی (Rising Wedge)، سیگنال بازگشت قیمت به نزولی و الگوی مثلث جمع‌شونده نزولی (Falling Wedge)، سیگنال بازگشت قیمت به صعودی را به ما می‌دهند.

مثلث جمع‌شونده صعودی

این الگو معمولا زمانی که یک دارایی روند صعودی داشته باشد شکل می‌گیرد. البته این احتمال نیز وجود دارد که الگو در روند نزولی هم شکل بگیرد.

خطوط روند همگرایی که در بالا و پایین قیمت رسم می‌شوند، به معامله‌‌گر کمک می‌کنند تا پیش‌بینی کند که شکست بازگشتی در قیمت رخ خواهد داد یا خیر. البته قیمت ممکن است هر کدام از خطوط روند را بشکند، اما معمولا تمایل قیمت به شکست در خلاف جهت خطوط روند قبلی و بازگشت روند است.

بنابراین در الگوی کنج صعودی احتمال این که قیمت خط روند پایین را بشکند و بازگشت روند به نزولی داشته باشیم، بیشتر است. معامله‌گران می‌توانند بعد از شکست نزولی، وارد معامله فروش دارایی شوند یا بسته به نوع دارایی از دیگر مشتقات دارایی مثل قراردادهای آتی یا آپشن برای فروش استفاده کنند. اگر قیمت دارایی کاهش یابد، با وارد شدن به معامله فروش می‌توانید، سود کسب کنید.

مثلث جمع‌شونده نزولی

الگوی مثلث جمع‌شونده نزولی ممکن است زمانی که قیمت یک دارایی رو به کاهش است، تشکیل شود. خطوط روند همگرا در سقف‌ها و کف‌های قیمت رسم می‌شوند. در این الگو قدرت فروشندگان، با ورود خریداران کاسته می‌شود. ممکن است شکست خط روند بالایی، قبل از این که دو خط روند همگرا بتوانند یکدیگر را قطع کنند، رخ دهد.

زمانی که قیمت خط روند بالا را می‌شکند انتظار داریم، روند قیمت دارایی بازگشت صعودی داشته باشد. معامله‌گرانی که توانسته‌اند سیگنال بازگشت صعودی را تشخیص دهند به دنبال وارد شدن به معاملات خرید هستند تا بتوانند از این افزایش قیمت نهایت بهره را ببرند.

مزایای معامله‌گری با الگوی مثلث جمع ‌شونده

به عنوان قاعده کلی، در دراز مدت استراتژی‌های خرید و نگه‌داری سهام برای مدت طولانی نسبت به معامله‌گری با الگوها، بازده بهتری خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد، برخی از الگوها در پیش‌بینی روند قیمت می‌توانند مفیدتر باشند. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که الگو مثلث جمع‌شونده معمولا سبب بازگشت روند قیمتی می‌شود. یعنی در الگو مثلث جمع‌شونده نزولی، شکست صعودی و برعکس در الگوی مثلث جمع‌شونده صعودی، شکست نزولی خواهیم داشت. طبق این مطالعات در دو سوم مواقع، مثلث جمع‌شونده نزولی نسبت به مثلث جمع‌شونده صعودی، قابل اعتمادتر است

چون الگوی مثلث جمع‌شونده باعث فشرده شدن قیمت در یک کانال قیمتی می‌شود، زمانی که قصد ورود به معامله را داریم، فاصله بین قیمت ورود و قیمت خروج از معامله، نسبت به آغاز شکل‌گیری روند، کمتر است. این موضوع بدین الگوهای قیمتی کنج (wedge) معنی است که حدضرر ما زمانی که وارد معامله می‌شویم به مراتب کوچک‌تر است و اگر نتیجه معامله موفقیت‌آمیر باشد، نسبت به میزانی که در معامله ریسک کرده‌ایم، سود بیشتری به دست می‌آوریم. (نسبت سود به ضرر ما بسیار بیشتر است.).

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

الگوی کنج و انواع آن در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج یا گوه، که در ادامه ی مطالب معرفی الگوها به این مورد رسیدیم، الگوی کنج هم زیر مجموعه ای از الگوهای ادامه دهنده و هم جزء الگوهای برگشتی دسته بندی می شود، و مانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال که در مطالب قبل به آن پرداختیم، دارای روند صعودی و نزولی می باشد. در این مقاله به بررسی انواع الگوی کنج می پردازیم. الگوی کنج از نظر ظاهری شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد.

آموزش الگوی کنج در ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، و با توجه به کمبود مطالب آموزشی در این زمینه، مصمم شدیم که به معرفی این الگو و تفاوت الگوی کنج و مثلث، در این بخش از سایت یارسرمایه بپردازیم، در ادامه برای توضیح این مطلب همراهمان باشید.

الگوی کنج صعودی ( Rising Wedge )

این الگو از دو خط که هر دو به سمت بالا حرکت کرده اند تشکیل شده است. اگر ما این دو خط را ادامه دهیم در نهایت در یک نقطه هم دیگر را قطع می کنند. در تصویر زیر الگوی کنج صعودی را در هر دو روند بازگشتی و ادامه دهنده مشاهده می کنید.

آنچه از تصویر بالا استنباط می شود این است که معمولا پس از تکامل الگو در هر روندی (ادامه دهنده یا برگشتی)، یک حرکت قدرتمند در پیش خواهد بود.

در الگوی کنج صعودی ادامه دهنده، پس از تشکیل کامل الگو، باید منتظر بازگشت قیمت باشیم، تا الگو بر خلاف حرکت نزولی خود، اصلاح قیمت را انجام دهد، و مسیر نزولی خود را در پیش گیرد.

در الگوی کنج صعودی برگشتی، پس از رشد شارپی قیمت، سرعت رشد قیمت کاسته می شود و پس از نوسان و تکمیل الگو، قیمت، روند نزولی را در پیش میگیرد.

نکته 1: در صورت مشاهده و تشخیص صحیح الگوی کنج صعودی، روند پس از تکامل الگو حتما نزولی خواهد بود.

نکته 2: وجود حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند در این الگو، ضروری است. در صورتی که برخورد فقط به یکی از خطوط روند باشد، الگو فاقد اعتبار می باشد، و در صورتی که تعداد برخوردهای موجود به خطوط روند بیش از دو مورد باشد، اعتبار آن الگو بسیار بیشتر خواهد بود.

تکمیل الگوی کنج صعودی

با شکست پر قدرت خط روند پایینی، الگو تکمیل می شود. این موقعیت مهم به دست آمده فرصتی برای فروش ( Sell ) است. در صورتی که قیمت از جایی که ضلع پایینی شکسته شده خیلی فاصله گرفت، بهترین کار این است که منتظر پولبک مجدد قیمت بمانیم.

تعیین تارگت یا حد سود و حد ضرر در الگوی کنج صعودی

حد ضرر را اندکی بالاتر از آخرین سقف قیمتی که منجر به شکست ضلع پایینی الگو شد قرار می دهیم، و اما برای تعیین حد سود یا تارگت الگوی کنج صعودی، دو روش وجود دارد.

• در روش اول، بیشترین فاصله ی بین دو ظلع را اندازه می گیریم و آن را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم. البته در این هدف گذاری، کنج باید در فاز اصلاحی شکل گرفته باشد.

• در روش دوم، در صورتی که الگوی کنج صعودی در فاز اصلاح شکل گرفته باشد، با اندازه گیری حرکت نزولی قبلی، و هم چنین اندازه ی شکست ضلع پایینی، از نقطه ی شکست به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری می کنیم.

• حدفاصل بین اولین نقطه ی برخورد با ظلع پایینی روند تا آخرین برخورد به ضلع بالایی روند را اندازه می گیریم و به همان اندازه از نقطه ی شکست، هدف گذاری میکنیم. طبق تصویر زیر که مشاهده می کنید.

الگوی کنج نزولی ( Falling Wedge )الگوهای قیمتی کنج (wedge)

الگوی کنج نزولی چیست؟ الگوی کنج نزولی یا الگوی کنج کاهشی، دقیقا برعکس مدل صعودی این الگو می باشد، دو خط تشکیل دهنده ی این الگو پایین رونده هستند. برای معتبر بودن این الگو باید حداقل دو برخورد انجام شود، در غیر این صورت الگو فاقد اعتبار است. در تصویر زیر الگوی کنج نزولی را در هر دو روند بازگشتی و ادامه دهنده مشاهده می کنید.

تکمیل الگوی کنج نزولی

با شکست ضلع الگوهای قیمتی کنج (wedge) بالایی، الگو تکمیل می شود و پس از شکست قادر به خرید ( Buy ) می باشیم . در صورتی که شکست قدرتمندتر از نقطه ی ورود به الگو باشد، باید منتظر پولبک احتمالی و ورود در قیمت مناسب تری بمانیم.

تعیین تارگت یا حد سود و زیان در الگو کنج نزولی

حد ضرر را کمی پایین تر از آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالایی شد قرار می دهیم. در تعیین حد سود الگوهای قیمتی کنج (wedge) دو روش وجود دارد.

• در این نوع هدف گذاری باید الگو در فاز اصلاحی شکل گرفته باشد،بدین ترتیب، بیشترین فاصله ی بین دو ظلع را اندازه می گیریم، و آن را از نقطه ی شکست الگو در نظر می گیریم.

• در صورت شکل گیری الگو در فاز اصلاحی، حرکات صعودی قبلی را اندازه گرفته و از نقطه ی شکست ضلع بالایی به سمت بالا هدف گذاری می نماییم.

• در الگوهای قیمتی کنج (wedge) این روش با اندازه گیری فاصله ی بین اولین نقطه ی برخورد به ضلع بالایی روند و آخرین برخورد به ضلع پایینی روند و الگو قرار دادن آن بعد از نقطه ی شکست میتوانیم مانند تصویر زیر هدف این الگو را تعیین کنیم.

مدت زمان شکل گیری الگوی کنج:

معمولا مدت زمان شکل گیری تقریبی الگوی کنج، بین 1 الی 3 ماه تخمین زده می شود.

نکته ی مهم: در الگوی کنج نزولی شاهد افزایش قیمت و در کنج صعودی شاهد نزول قیمت هستیم.

الگوی کنج و مثلث هر دو جزء الگوهای اصلاحی می باشند، و دارای 5 موج هستند که پس از اتمام موج پنجم و پایان اصلاح، روند سهم ادامه می یابد.

معرفی و بررسی الگوی کنج

الگوی کنج یکی از الگوهای کاربردی و به دردبخور در حوزه بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است. این الگو خود زیرمجموعه الگوهای ادامه دهنده و همچنین الگوهای برگشتی است و البته خود دسته‌بندی‌های متعددی دارد. در حقیقت این الگو مانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال هم روند صعودی و هم روند نزولی دارد.

از آنجایی که خیلی از تریدرهای مبتدی اطلاعاتی در مورد آن ندارند تصمیم گرفتیم تا این مطلب را تهیه کنیم و در آن این الگو را تعریف و بررسی کنیم. پس اگر شما هم می‌خواهید درباره الگو ودج یا همان کنج بیشتر بدانید تا پایان همراه ما باشید.

الگوی نموداری چیست؟

قبل از آنکه به سراغ تعریف کردن الگوی کنج برویم بهتر است به صورت خلاصه و مختصر الگوهای نموداری را تعریف کنیم.

در طول تاریخ ثابت شده که معامله گران و سرمایه گذاران یک رفتار خاص و تکراری دارند که باعث می‌شود در نمودار قیمتی یک الگوی ثابتی نمایان شود. همین موضوع به سایر تریدرها کمک می‌کند که از روی این الگوها تحلیل تکنیکال کرده و تصمیمات معاملاتی مناسب بگیرند.

الگوهای نموداری به صورت کلی به سه دسته الگوی ادامه دهنده، الگوی برگشتی و الگوی دو طرفه تقسیم می‌شوند. الگوهای ادامه دهنده در امتداد یک روند شکل می‌گیرد و باعث می‌شود روند ادامه پیدا کند. درصورتی که الگوهای برگشتی در انتهای یک روند تشکیل و باعث تغییر روند می‌شوند. درنهایت الگوهای دو طرفه در امتداد یک روند ایجاد می‌شود و ممکن است باعث ادامه یا بازگشت الگوهای قیمتی کنج (wedge) روند شوند.

تعریف الگوی کنج

الگوی کنج (Wedge pattern) به الگویی گفته می‌شود که در آن دو خط روند به سمت هم همگرا می‌شوند. زمانی که این الگو روی نمودار ظاهر می‌شود یعنی حرکات قیمتی و نوسانات در حال کاهش است. به عبارتی کنج‌ها نشان از توقف در روند فعلی دارند. زمانی که این الگو بر روی چارت پدیدار می‌شود نشان دهنده آن است که تریدرهای فارکس هنوز تصمیم نگرفتند که جفت ارز را کجا معامله کنند.

پس از آنکه این الگو روی چارت ظاهر شد، باید انتظار برگشت قیمت را داشت. درواقع همانگونه که در ابتدا اشاره کردیم، این الگو زیرمجموعه الگوهای ادامه دهنده و برگشتی قرار دارد یعنی حرکتی برخلاف حرکت پیشین خود می‌گیرد. به عنوان مثال اگر روند قبلی نزولی باشد و به عبارتی اصلاح قیمت می‌کند و پس از آن که الگو تکمیل شد دوباره مسیر نزولی خود را ادامه می‌دهد.

انواع ودج پترن

الگوی ودج به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود که در ادامه هر دو را تعریف و بررسی می‌کنیم.

الگوی کنج صعودی

کنج صعودی یا (Rising Wedge) همان سیگنال‌های نزولی هستند. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که محدوده معاملات در طول زمان باریک می‌شود ولی یک شیب قطعی به سمت بالا دارد. به بیان ساده‌تر زمانی که روند اولیه قیمت در نمودار نزولی است، یک الگوی کنج صعودی پدیدار می‌شود و بعد از شکست خط حمایت، روند نزولی مجددا ادامه پیدا می‌کند. درنتیجه وقتی شیب کنج رو به بالا باشد، باید انتظار داشت که قیمت کاهش پیدا کند.

در کنج صعودی با اینکه هر دوخط روند، صعودی هستند ولی زاویه شیب خط روند پایین نسبت به زاویه شیب خط روند بالای الگو، تندتر است. به صورت کلی تشخیص الگوهای ودج صعودی و نزولی روی چارت خیلی سخت است و جزو الگوهای کمیاب به شمار می‌روند.

الگوی کنج نزولی

این نوع از الگوی ودج کاملا برخلاف الگوی صعودی است. یعنی در الگوی ودج نزولی یا falling wedge شیب کنج رو به پایین یا نزولی است. درصورتی که روند اولیه در نمودار صعودی و رو به افزایش باشد و یک الگوی کنج نزولی پدیدار شود، باید انتظار داشته باشید که خط مقاومت را بشکند و پس از آن مجددا روند صعودی در پیش بگیرد.

به بیان بهتر زمانی که بازار در حال افزایش قیمت است و این الگو ظاهر می‌شود، قیمت کاهش پیدا می‌کند. پس از آن که خط مقاومت را شکست و الگو تکمیل شد، دوباره روند صعودی خود را در پیش می‌گیرد. بنابراین با مشاهده این الگو نباید عجولانه تصمیم گرفت و باید صبر کرد تا بازار شکست خود را به صورت کامل انجام دهد.

در کنج نزولی نیز با اینکه هر دو خط روند نزولی دارند، ولی زاویه شیب خط روند بالا که سقف‌ها را به هم متصل می‌کند از زاویه شیب خط روند پایین که کف‌ها را به هم متصل می‌کند، بیشتر است.

کلام پایانی

در پایان این مطلب باید بگوییم که الگوی کنج یکی از الگوهایی است که تشخیص آن در نمودار سخت و همچنین کمیاب است. زمانی که این الگو روی نمودار قیمتی پدیدار شد باید انتظار داشته باشید که روند قیمت برعکس شود و پس از تکمیل الگو، مجددا به روند اولیه خود ادامه دهد. به عنوان مثال اگر روند اولیه نزولی است و الگوی ودج صعودی ظاهر شود، قیمت صعودی و پس از تکمیل الگو، دوباره نزولی می‌شود.

فراموش نکنید که با عضویت در کانال سیگنال vip فارکس 365 می‌توانید از سیگنال هایی که تیم تحلیل گر ما می‌گذارد استفاده کنید بدون آنکه نیاز به یادگیری تحلیل تکنیکال داشته باشید.

الگوی کنج نزولی و الگوی کنج صعودی در بازار فارکس

الگوی کنج نزولی و صعودی از سری الگوهای بازگشت روند در بازار فارکس هستند.البته این الگو میتواند جزو الگوهای ادامه دهنده روند نیز باشد اما در اینجا ما بعنوان یک الگوی بازشگتی این الگوها را بررسی میکنیم.

الگوی کنج بعنوان الگوی وج نیز شناخته می شود و نمایانگر یک توقف موقت در روند بازار است که نشان می دهد معامله گران در مورد افزایش و کاهش قیمت مردد هستند و بازار نمیداند چه روندی را پیش گیرد.

آشنایی با الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

الگوی کنج نزولی یا پایین روند از آن جهت نزولی گفته می شود که در ادامه روند نزولی در جهت نزول قیمت ظاهر می شود.

در یک روند قیمت نزولی زمانی که سقف ها و کف های قیمتی امواج را به یکدیگر وصل کنیم در ابتدا فاصله این کانال زیاد و در آخر کم می شود که یک مخروط را تشکیل می دهند و به آن کنج نزولی گفته می شود.

اما هدف تشکیل الگوی کنج نزولی تغییر قیمت از نزول به صعود است.

به بیان بهتر این الگو را میتوان الگوی کنج پایین رونده صعودی گفت اما برای جلوگیری از ایجاد دوگانگی همانطور که معروف است به الگوی وج که در روند نزولی به هدف تغییر روند به صعودی ظاهر می شود الگوی کنج نزولی می گویینم.

الگوی کنج نزولی برای بازگشت روند باید با مقاومت ها مقابله کند تا زمانی که مقاومت را نشکسته باشد این الگو کامل نیست.

کنج نزولی میتواند یک الگوی ادامه دهنده نیز باشد و در پایان یک روند صعودی ظاهر شود اما در هر صورت چه ظاهر شدن الگوی کنج نزولی در پایان روند صعودی یا نزولی همیشه نشانه صعود روند آتی بازار است.

تصویر زیر شکل ظاهری این الگو را نشان می دهد.

تصویر بالا تشکیل الگوی کنج نزولی را نشان می دهد که طی یک دوره زمانی چهار ماهه در ادامه یک روند نزولی میان مدت شکل گرفته است و پس از این الگو روند صعودی شده است.

مشخصات الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

رسم بسیار از کانال های قیمتی ممکن است به شکل یک مخروط درآید و با الگوی کنج پایین رونده اشتباه گرفته شود.این الگو وقتی معتبر است که دارای شرایط زیر باشد:

1. روند الگو:در مورد این الگو روندی که الگو در ادامه آن ظاهر می شود بسیار مهم است در صورتی الگوی بازگشتی کنج صعودی معتبر است که در ادامه یک روند میان یا بلند مدت نزولی ظاهر شود.تشکیل این الگو معمولا بین 3تا6ماه زمان میبرد و بهتر است روند نزولی قبل از آن 2تا3 ماهه باشد.
2. خط مقاومت بالایی:برای تشکیل خط مقاومت بالایی دوبار برخورد روند قیمت با مقاومت لازم است و سه بار برخورد به مقاومت اعتبار می بخشد.قله هر موج(سقف قیمت) باید از قله موج قبلی پایین تر باشد.
3. خط حمایت پایینی:همانند مقاومت برای تشکیل خط حمایت نیز دوبار برخورد روند قیمت با خط روند لازم است.کف قیمت هر موج باید از کف قیمت موج قبلی پایین تر باشد.
4. انقباض کانال: همینطور که الگو در حال تکمیل شده است، خط مقاومت بالایی و خط حمایت پایینی به هم نزدیک می‌شوند. نقاط پایینی در نمودار همچنان پایین‌تر از کف‌های قبل شکل می‌گیرند اما این نفوذ به سمت پایین، رفته‌رفته کم‌عمق‌تر می‌شود. کف‌های کم‌عمق‌تر نشان‌دهنده کاهش فشار فروش هستند و خطوط حمایتی پایین‌تر با شیب نزولی کمتری نسبت به خط مقاومت بالایی شکل می‌گیرند.
5. شکست مقاومت:پس از انقباض کامل کانال روند قیمت باید در جهت صعود خط مقاومت را بشکند و از آن خارج شود به صورتی که خط مقاومت به حمایت تبدیل شود و احتمال بازگشت روند ناچیز باشد.
6. حجم معاملات:برای تایید اعتبار الگوی کنج نزولی حجم معاملات حائز اهمیت نیست اما برای شکست مقاومت باید حجم معاملات خرید افزایش پیدا کند تا مقاومت کاملا شکسته شود.پس یک الگوی کنج نزولی معتبر باید با افزایش چشم گیر حجم معاملات همراه باشد.

در کل تایید اعتبار وج ها سخت تر از الگوهای دیگر است زیرا شکل گیری الگو در هر روند به صورتی است که تصور می شود حرکت قیمت در جهت ادامه روند است.

یکی از مواردی که اعتبار کنج نزولی را تایید میکند کوتاه شدن فاصله کف قیمت در هر موج قیمت با موج قبلی خود است که نشان میدهد فشار فروشندگان کاهش پیدا کرده و تقاضا در حال پیشی گرفتن از عرضه است.

ایجاد یک واگرایی در در اندیکاتور MACD نشانه خوبی از کاهش فشار فروشندگان و معتبر بودن الگو است.

بالا رفتن حجم معاملات فروش در زمان شکست خط مقاومت نیز نشانه ای دیگر از معتبر بودن الگو است و در کنج نزولی اهمیت بیشتری از کنج صعودی دارد زیرا بازار میل به کاهش دادن قیمت دارد و اگر حجم تقاضا زیاد نباشد ممکن است روند دوباره نزولی شود.

استفاده از اندیکاتور Volume که حجم معاملات را نشان میدهد در کنار این الگو بسیار عاقلانه است.

تحلیل یک نمونه الگوی کنج نزولی

تصویر زیر تشکیل الگوی کنج نزولی را در نمودار FCX در بازه زمانی شش ماه نشان میدهد.این الگو در ادامه یک روند نزولی بلند مدت تشکیل شده است که در تصویر قابل مشاهده نیست.

برای اینکه این نمودار را از نظر شکل گیری الگوی کنج پایین رونده یا همان نزولی بررسی کنیم بهتر است تمام موارد تایید اعتبار این الگو را چک کنیم.

1. روند الگو:الگو در ادامه یک روند نزولی بلند مدت تشکیل شده است پس قطعا یک الگوی بازگشتی است.
2. خط مقاومت بالایی:خط مقاومت رسم شده است و همانطور که مشاهده میکنید چهار بار برخورد قیمت با مقاومت به این خط اعتبار خوبی داده است.سقف قیمت هر موج از سقف قیمت موج قبل پایین تر است و مقاومت شیب زیادی دارد.
3. خط حمایت پایین:خط حمایت رسم شده است و چهار بار برخود روند قیمت اعتبار این خط را تایید می کند و کف قیمت هر موج از کف قیمت موج قبل پایین تر است اما اختلاف خیلی کمی دارد که نشانه کاهش فشار فروشندگان است.
4. انقباض کانال:اختلاف کم کف های قیمتی و اختلاف زیاد سقف های قیمتی امواج با یکدیگر باعث انقباض الگوهای قیمتی کنج (wedge) کانال می شود و نشان می دهد تقاضا در مقابل عرضه در حال افزایش است.اندیکاتور MACD نیز یک واگرایی را نشان میدهد که نوید تغییر روند است.
5. شکست مقاومت:دقیقا وقتی کانال منقبض می شود و تقاضا در حال افزایش است اندیکاتور ولوم نیز این افزایش را تایید می کند خط مقاومت با چند کندل قوی شکسته می شود.
6. تبدیل مقاومت به حمایت:پس از شکسته شدن خط مقاومت قیمت یک بار دیگر به این محدوده برمیگردد و نمیتواند در آن نفوذ کند که در واقع مقاومت به حمایت تبدیل شده است و این بازگشت قیمت تایید آن است.

آشنایی با الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو از رسم دو خط حمایت و مقاومت صعودی تشکیل می شود به همین دلیل به آن کنج صعودی میگویند اما دچار خظا نشوید هدف این الگو تبدیل روند صعودی به نزولی است.

الگوی کنج صعودی اگر در ادامه روند صعودی ظاهر شود یک الگوی بازگشتی است اما اگر در ادامه روند نزولی ظاهر شود یک الگوی ادامه دهنده روند است.

شکل ظاهری این الگو مشابه تصویر زیر است.

در تصویر بالا الگوی کنج نزولی در ادامه یک روند بلند مدت صعودی تشکیل در نمودار روزانه طی 7 ماه ظاهر شده است و نشانه تغییر روند به نزولی در میان مدت یا بلند مدت الگوهای قیمتی کنج (wedge) است.

مشخصات الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

هر کانال قیمتی که در آخر به شکل مخروط درآید یک الگوی وج نیست مگر اینکه تمام قوانین و شرایط زیر در آن صادق باشد.

1. روند الگو:برای اینکه این الگو یک الگوی بازگشتی باشد باید در ادامه یک روند صعودی بلند مدت ظاهر شود.یک الگوی کنج صعودی معتبر طی 3تا 6 ماه تشکل می شود و بهتر است روند قبلی حداقل دو تا 3 ماهه باشد.
2. خط مقاومت بالایی:برای تشکیل خط مقاومت بالایی حداقل دو برخود قیمت با مقاومت بالایی لازم است و برخود سوم باعث اعتبار بخشیدن به مقاومت می شود.سقف هر موج قیمت باید بالاتر از سقف موج قبلی باشد.
3. خط حمایت پایینی:برای تشکیل خط حمایت پایینی حداقل دو برخود با حمایت پایینی لازم است و برخورد سوم به آن اعتبار می بخشد.کف هر موج قیمت باید بالاتر از موج قیمت قبلی باشد.
4. انقباض کانال:فاصله بین سقف امواج به مرور کمتر می شود و از آن طرف خط حمایت نمیتواند متناسب با مقاومت پیش رفت کند در واقع میزان تقاضا در حال کاهش است و عرضه در حال افزایش است که باعث انقباض کانال قیمتی می شود.
5. شکست خط حمایت:افزایش تقاضا در آخر باعث می شود خط حمایت شکسته شود و تا زمانی که خط حمایت شکسته نشود الگوی کنج صعودی دارای اعتبار نیست.
6. تبدیل حمایت به مقاومت:پس از شکست خط حمایت ممکن است قیمت به این محدوده بازگردد اما اگر نتواند در آن نفوذ کند خط حمایت به مقاومت تبدیل شده است و این بازگشت روند به مقاومت جدید اعتبار می بخشد.
7. حجم معاملات:افزایش حجم معاملات در محدوده شکست سطح حمایت و در انتهای کانال یکی از مهم ترین دلایل تایید اعتبار الگوی کنج صعودی است.

همانند وج نزولی در وج صعودی نیز اندیکاتور Volume جهت بررسی افزایش حجم معاملات و اندیکاتور MACD جهت بررسی واگرایی و سیگنال تغییر روند استفاده می شود.

تحلیل یک نمونه الگوی کنج صعودی

تصویر زیر تشکیل الگوی کنج صعودی را طی 3 ماه نشان میدهد که پس الگو روند قیمت در بلند مدت صعودی شده است.

تصویر بالا رسم الگو و حجم معاملات را نشان می دهد برای تحلیل این الگو تایید اعتبار را مرحله به مرحله بررسی میکنیم.

1. روند الگو:الگوی کنج بالارونده یا کنج صعودی در ادامه یک روند صعودی بلند مدت ظاهر شده است و تشکیل الگو در 3 ماه رخ داده که روند دارای اعتبار است.
2. خط مقاومت بالایی:روند قیمت 3بار با خط مقاومت برخورد کرده است که به مقاومت اعتبار بخشیده است و با اینکه هر سقف قیمت بالاتر از سقف قیمت قبلی است اما به مرور فاصله سقف های قیمتی کم تر شده است.
3. خط حمایت پایینی:چهار بار برخورد قیمت با خط حمایت به این حمایت اعبار بخشیده است و هر کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی است.
4. انقباض کانال:با کم شدن شیب خط مقاومت و ادامه دار بودن خط حمایت به مرور کانال همگرا می شود که نشانه کاهش تقاضا در بازار است.
5. شکست خط حمایت:با افزایش حجم معاملات و افزایش عرضه در محدوده انقباض کانال در آخر خط حمایت توسط فشار فروشندگان شکسته شده است.اندیکاتور ولوم نیز افزایش حجم معاملات را تایید میکند.
6. تبدیل خط حمایت به مقاومت:بازگشت قیمت در اوایل ژوئیه موقعیت تست مقاومت جدید را فراهم کرده است.(خط قرمز در تصویر بالا) که نشان میدهد خط حمایت به مقاومت تبدیل شده است.

ورود به معاملات با استفاده از الگوی کنج نزولی و صعودی

رسم الگوهای کنج رابطه مستقیمی با رسم خط روند و تشخیص سطح حمایت و مقاومت دارد پس قبل از مطالعه این الگو آموزش تحلیل خط روند و آموزش تحلیل سطوح حمایت و مقاومت را از بخش آموزش متوسطه فارکس در سایت تجارت فارکس مطالعه کنید.

الگوی کنج صعودی و نزولی خطاپذیرتر از دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال فارکس است.به همین دلیل باید اعتبارسنجی این الگو را دقیق تر بررسی کنید.

ورود به معامله با الگوی وج:برای ورود به معامله با استفاده از این الگو منتظر تایید شکست حمایت و مقاومت بمانید.بازگشت روند به محدوده حمایت و مقاومت و عدم نفوذ در آن تشکیل الگوهای تک کندلی و گپ های قیمتی میتوانید تاییدی برای نقطه ورود به معامله باشد.

ظهور واگرایی در اندیکاتور MACD و افزایش حجم در اندیکاتور ولوم نیز نشانه خوبی برای تغییر روند بازار و تایید الگوی کنج نزولی و صعودی است.

حد ضرر و حد سود:تعیین حد ضرر در این الگو بسیار ساده است.در الگوی کنج نزولی آخرین برخورد قیمت با خط حمایت و در الگوی کنج صعودی آخرین برخورد قیمت با خط مقاومت را میتوان بعنوان حد ضرر تعین کرد.اگر این فاصله خیلی کوتاه بود برخورد ماقبل آخر را انتخاب کنید.

و در تعیین حد میتوان چند هدف تعیین کرد اولین هدف برای کنج نزولی آخرین برخورد قیمت با خط حمایت و در کنج صعودی آخرین برخورد با خط مقاومت است.هر برخورد با این خطوط میتواند یک هدف برای تعیین حد سود باشد.

آشنایی با الگوهای قیمتی در تجزیه و تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تغییرات روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود. اگر بخواهیم تعریفش کنیم ، الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و / یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی از تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی بازگشت یا ریورسال (reversal pattern) شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در مسیر فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده می کنند.

خطوط روند (Trendlines) در تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط / یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط روند (Trendlines) به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (افزایش ها) یا فرورفتگی های صعودی (کاهش ها) در نمودار ترسیم می شوند. خط روندی که به سمت بالا حرکت می کند یا خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها (higher high) و (higher low) را تجربه می کنند. خط روند صعودی با اتصال به کف صعودی ترسیم می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه ای رو به پایین باشد ، یک خط روند نزولی نامیده می شود ، و این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح (lower high) و (lower low) را تجربه می کنند.

بسته به این که چه بخشی از نوار قیمت برای اتصال نقاط” استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. در حالی که نظرات مختلفی در مورد اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه کندل بار – و نه فتیله های نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر حرکات قیمت در آنجا اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است نقاط دقیق تری را برای ترسیم خط روند ارائه دهد ، به خصوص در نمودارهای بین روزی که نقاط دور افتاده” (نقاط داده که خارج از محدوده عادی” قرار دارند) ممکن است در آن وجود داشته باشند. در نمودارهای روزانه ، نمودارها اغلب از قیمت های بسته شدن (closing price) به جای اوج یا کف ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا طی آخر هفته یا تعطیلات بازار هستند. خطوط روند دارای سه یا چند نقطه ، به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو نقطه ایجاد شده اند.

۱ – روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (higher high) و (higher low) باشند. خطوط روند صعودی حداقل دو تا از کف ها را به هم متصل می کنند و سطح پشتیبانی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

۲ – روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (lower high) و (lower low) باشند. خطوط روند نزولی حداقل دو مورد از اوج ها را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

۳ – (Consolidation) یا بازار جانبی (sideways market) ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه افزایش و کاهش ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر وقفه موقت از یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده را می توان به عنوان یک توقف در طول روند غالب تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی مکث می کنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه در روند نزولی استراحت می کنند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای حدس این که روند ادامه خواهد یافت یا بازگشتی اتفاق می افتد وحود ندارد. به همین ترتیب ، باید هنگام استفاده از خطوط روند برای ترسیم الگوی قیمت به این که شکست قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده اتفاق می افتد ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند تا زمانی که بازگشت تأیید نشده باشد ، تصور کنید که روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگ تر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده، حرکت بیشتر می شود.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) شناخته می شود. الگوهای ادامه دهنده معمول عبارتند از:

الگوی پرچم سه گوش (Pennant) ، که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم شده است

الگوی پرچم (Flag) ، که با دو خط روند موازی ترسیم شده است

الگوی کنج (Wedge) ، که با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه ای به بالا یا پایین دارند ترسیم شده است

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

الگوهای پرچم سه گوش با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند. یکی از ویژگی های اصلی الگوهای پرچم سه گوش این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی در روند نزولی و دیگری در روند صعودی حرکت می کند. شکل ۱ نمونه ای از یک پرچم سه گوش را نشان می دهد. غالباً ، در هنگام شکل گیری الگوی پرچم سه گوش ، حجم معاملات کاهش می یابد و هنگام خروج قیمت از الگو حجم معاملات افزایش می یابد.

نمودار قیمت قرارداد آتی ۱ دقیقه ای e-mini Russell 2000 که الگوی قیمت پرچم سه گوش ادامه دهنده را نشان می دهد. منبع: TradeStation.

الگوی پرچم (Flag)

الگوهای پرچم با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند شیب صعودی ، شیب نزولی یا جانبی (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان وقفه در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی با شیب نزولی و رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار روند صعودی نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره ای از کاهش حجم معاملات همراه است ، و با خارج شدن قیمت از الگوی پرچم ، حجم معاملات مجددا به حالت قبل از الگو بازمی گردد.

الگوی کنج (Wedge)

الگوهای کنج شبیه به الگوی پرچم سه گوش هستند زیرا با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا و صعودی یا به سمت پایین و نزولی. الگوی کنجی که زاویه ای به سمت پایین دارد ، وقفه ای را در طول روند صعودی نشان می دهد. کنجی که زاویه ای به سمت بالا دارد ، وقفه موقتی را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانند الگوهای پرچم سه گوش و پرچم ، میزان معمول حجم در هنگام شکل گیری الگوی کنج نیز کاهش می یابد ، حجم معاملات تنها در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از الگوی کنج افزایش می یابد

الگوی مثلث (Triangle)

الگوهای مثلث از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در

تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها در مقایسه با سایر الگوها به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می گیرند. سه الگوی متداول مثلث شامل مثلث های متقارن (symmetrical triangles)، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending triangles) هستند. شکل گیری این الگوهای نمودار می توانند از دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

الگوهای مثلث های متقارن (symmetrical triangles) وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به یکدیگر نزدیک می شوند و فقط نشان می دهند که احتمال وقوع یک شکست وجود دارد – و جهت را نشان نمی دهند و فقط زمانی که یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت. الگوی مثلث های صعودی (ascending triangles) دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است و نشان می دهد که به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق می افتد ، در حالی که مثلث های نزولی (descending triangles) دارای یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث هستند که نشان می دهد به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد. بزرگی شکست ها به سمت بالا (breakouts) یا شکست ها به سمت پایین (breakdowns) معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت فنجان” الگو باید به شکل U” باشد که بیشتر شبیه به انحنای کف یک کاسه یا فنجان است بنابراین نباید به شکل V” با اوج های برابر در هر دو طرف فنجان باشد. دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک (pullback) کوتاه که شبیه به الگوی نمودار پرچم یا پرچم سه گوش است ، شکل می گیرد. پس از تکمیل این الگو ، دارایی مورد نظر ممکن است به سطوح جدید صعود کند و به سقف های جدید دست باید و روند خود را از از قسمت بالاتری ادامه دهد. یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته با نقاط (Buy Point) و (Stop Loss) منبع: TradingView.com

الگوهای بازگشت یا ریورسال (Reversal Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشت شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که از قدرت گاوها یا خرس ها کاسته شده است. با شکل گیری این الگو ، روندی که از قبل ایجاد شده متوقف می شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف (گاو یا خرس) قدرت گرفته است وارد می شود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق یا گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند با یک الگوی بازگشتی متوقف شود ، که فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت خرس ها یا فروشندگان برنده می شوند و این منجر به تغییر روند به نزولی می شود. بازگشت های قیمت که در سقف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار با اشتیاق بیشتری نسبت به میزان خریداری شده به فروش می رسد. در مقابل ، بازگشت های قیمتی که در کف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای ذخیره (accumulation patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار فعال تر از هنگام فروش خریداری می شود. همانند الگوهای ادامه دهنده ، هر چه شکل گیری این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکست قیمت به بالا ، احتمال ایجاد حرکت بزرگتری وجود دارد.

هنگامی که قیمت پس از وقفه ای بازمی گردد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی بازگشت (reversal pattern) شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معمول بازگشت عبارتند از:

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) ، نشان دهنده دو حرکت کوچک تر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگ تر را در بر گرفته است

الگوی سقف دوقلو (Double Tops) ، نمایانگر یک موج افزایشی قیمت کوتاه مدت است که پس از آن یک موج دیگر در تلاش برای شکست مقاومت موج قبلی ناکام می ماند

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms) ، نشان دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می ماند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوهای سر و شانه ها می توانند در سقف یا کف بازار شکل بگیرند ، این الگو شامل سه موج (قله یا یک فرورفتگی) است : یک موج اولیه ، که با موج دوم که از موج اولی بزرگ تر است ادامه پیدا می کند و در نهایت با یک موج سوم که از موج دوم کوچک تر است و مشابه موج اول است تکمیل می شود. روند صعودی که توسط الگوی اوج سر و شانه قطع می شود ، ممکن است بازگشت روند را تجربه کند ، و در نتیجه به روند نزولی تغییر کند. برعکس ، روند نزولی که منجر به الگوی سر و شانه (یا یک سر و شانه های مع) شود ، احتمالاً بازگشت روند به سمت صعودی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان با اتصال کف ها یا سقف ها ، و قله ها و فرورفتگی هایی که بین سر و شانه ها وجود دارد ، ترسیم کرد ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. در حین تکمیل الگو ، پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در الگوی سر و شانه ها در کف) یا پایین (در الگوی سر و شانه ها در اوج) خط روند ، ممکن است حجم معاملات کاهش یابد.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی کف و سقف دوقلو نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، همراه با تلاش دومی که پس از آن ایچاد شده و شکست خورده دیده می شود و در نتیجه بازگشت روند اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، کف دوقلو مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند از سطح پشتیبانی قبلی گذر کند ولی در این کار موفق نمی شود و برای بار دوم نیز تلاش ناموفقی برای ورود به سطح پشتیبانی خواهد داشت. این امر اغلب منجر به بازگشت روند می شود ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی کف و سقف سه قلو (Triple tops and bottoms) الگوهای بازگشتی هستند که به اندازه الگوهای سر و شانه ها و یا سقف دوقلو یا کف دوقلو چندان متداول نیستند. اما ، آنها نیز به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای بازگشت روند باشند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه بار سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

شکاف ها (Gaps)

شکاف ها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی در قیمت $ ۵٫۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت ، با اختلاف قیمت ۷٫۰۰ دلار بازگشایی شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های گسست (Breakaway gaps) ، شکاف های فرار (runaway gaps) و شکاف های خستگی (exhaustion gaps) . شکاف های گسست در آغاز یک روند شکل می گیرند ، شکاف های فرار در وسط یک روند شکل می گیرند و شکاف های خستگی نشان از پایان قریب الوقوع یک روند دارند.

نتیجه گیری

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت دچار وقفه می شود و به اصطلاح استراحت می کند” ، و نشانگر مناطقی است که می توانند منجر به ادامه یا بازگشت روند غالب شوند. خطوط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در قالب هایی مانند پرچم (flags) ، پرچم های سه گوش (pennants) و سقف دوقلو (double tops) ظاهر شوند. حجم معاملات در این الگوها نقش مهمی ایفا می کند ، حجم اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با شکست قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران تکنیکال اغلب برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و بازگشت ، الگوهای قیمت را دنبال می کنند.