صرفنظر از نوع نمودار مورد استفاده، طول فاصله زمانی مورد مطالعه، بسته به علائق شخصی تحلیلگر تکنیکی به سه نوع «کوتاه مدت»[۱۴]، «میان مدت»[۱۵] و «بلند مدت»[۱۶] تقسیم می‌گردد. اگرچه تعریف قابل قبول همگانی درمورد این فواصل زمانی وجود ندارد،اما معمولاً کوتاه مدت یک نمودار نقطه و رقم ماه، میان مدت سه تا شش ماه و بلند مدت به فاصله زمانی شش تا ۱۲ ماه اطلاق می‌گردد[۱۷]. اغلب تکنسین‌ها برای پیشبینی روندهای کوتاه مدت حرکت قیمت سهمها، از نمودارهای «روزانه»[۱۸] یا «ساعتی»[۱۹]، برای پیشبینی روندهای میان مدت از نمودارهای «هفتگی»[۲۰] و برای مطالعه حرکت سهام در بلند مدت، از نمودارهای «ماهانه»[۲۱] و «سالانه»[۲۲] استفاده میکنند. شکلهای ۵ و ۶ و ۷ به ترتیب نمودارهای سهم «گروه صنعتی سدید» را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه نشان می‌دهند.
کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس از جان مورفی + دانلود رایگان
همواره برای موفقیت در بازارهای سرمایه گذاری، علی الخصوص بورس، نیاز است که تخصص و آگاهی کافی در این زمینه را داشته باشید. کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی یا آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه گذاری جمله مشهورترین کتبی است که در این باره نگاشته شده است.
معرفی کتاب آموزش بورس جان مورفی
امروزه با توجه به شرایط ویژه ی اقتصادی که در کشور پدید آمده است، عده ی کثیری از افراد جامعه به دنبال این هستند تا سرمایه ی خود را وارد بورس کنند. نفس این اقدام صحیح و درست است، اما مشکلی که در این میان وجود دارد، این است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد، اطلاع چندانی از بورس نداشته و بدون آگاهی پای به این عرصه می گذارند. برای جلوگیری از متضرر شدن این افراد در این پست اقدام به معرفی کتاب های آموزش بورس جان مورفی کرده ایم تا با استفاده از آن بتوانید در مسیر صحیحی گام بردارید.
همانگونه که می دانید در بورس شیوه ها و روش های مختلفی وجود دارد که یکی از این شیوه ها که امروزه بسیار مورد توجه و استقبال افراد قرار گرفته است، شیوه ی تحلیل تکنیکال می باشد. در روش تحلیل تکنیکال با توجه به اینکه شواهد و مستندات به خوبی در دسترس هستند و با استناد به مستندات می توان به نتیجه رسید؛ یادگیری آسان تر و سهل تر می باشد. البته که در این روش هم تکنیک ها و ترفندهای زیادی وجود دارد که در کتب آموزش نمودار نقطه و رقم بورس جان مورفی، به خوبی آن ها را فرا خواهید گرفت.
جان جی مورفی، تحلیلگر مشهور و معتبر آمریکایی، کتب مختلف و متعددی را درباره ی سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه علی الخصوص بورس نگاشته است. به علت تخصص و ذکاوتی که او در این عرصه دارد، او به پدر تحلیل تکنیکال بین بازاری شهرت دارد. مورفی پس از فارغ التحصیلی از کالج خود، در شرکت سرمایه گذاری به عنوان دستیار سبدگردان مشغول به کار شد. توانایی و نبوغ او در این زمینه سبب شد تا مورفی پله پله رشد کرده و به مدیریت بخش تحلیل نمودار نقطه و رقم تکنیکال برسد.
از مهمترین مزایای کتاب جان مورفی این است که او از پایین ترین نقطه شروع کرده و با طی کردن روندی توانسته به موفقیت نائل شود. در دنیای امروزه که افراد تنها با خواندن چند کتاب اقدام به برگزاری سمینار و نگارش کتاب می کنند، مطالعه ی کتاب جان مورفی نوعی غنیمت محسوب می شود!
سرفصل های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
این کتاب که به گفته ی بسیاری کامل ترین اثر در مورد تحلیل تکنیکال می باشد، به چند زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه که به کتاب آموزش بورس جان مورفی معروف است، از ۱۷ فصل مختلف تشکیل شده است که در ادامه به توضیح مختصر فصل ها می پردازیم:
۱- فلسفه تحلیل تکنیکال:
اگر بخواهیم در یک کلمه تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم، بایستی سخن از تحلیل نمودارهای آماری بگوییم. در این فصل کلیه نقدها و مزایا و معایب این روش توضیح داده شده است.
۲- نظریه داو
تئوری آقای چارلز که یک روش معاملاتی است، از جمله مهمترین رویکردها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در این فصل به آن پرداخته شده است.
۳- ساختار نمودار
از آنجایی که اساس تحلیل تکنیکال نمودارها هستند بایستی به خوبی تایم فریم ها، نوسانات، حمایت ها و… بیاموزید.
۴- مفاهیم مقدماتی روند
تشخیص اصولی و صحیح خطوط نمودار از جمله موارد اساسی است که با توجه به ابزاری از جمله نسبت های فیبوناچی حاصل می شود.
۵- الگوهای مهم برگشتی
شناسایی نقاط بازگشت، جزو مهمترین آموزه هایی است که افراد در تحلیل تکنیکال بایستی به آن مسلط باشند. با استفاده از تشریح مناسبی که در این فصل انجام شده است، پس از مطالعه به درک مطلوبی خواهید رسید.
۶- الگوهای ادامه دهنده
ساختارهای ادامه دهنده دقیقا نقطه ی مقابل الگوهای برگشتی می باشند. تسلط به اصول آن در افزایش سرمایه شما موثر خواهد بود.
۷- حجم معاملات
حجم معاملات از جمله مهمترین قسمت های تابلوی معاملات می باشد. آگاهی از شرح روند این گزینه به شدت ضروری خواهد بود.
۸- نمودارهای بلند مدت
در این فصل با انواع سرمایه گذاری ها از جمله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آشنا خواهید شد.
۹- میانگین های متحرک
در این قسمت از کتاب آموزش بورس جان مورفی با اندیکاتورهای تکنیکالی آشنا خواهید شد.
۱۰- اسیلاتورها
در این فصل به تفسیر انواع اسیلاتورها از جمله: استوکاستیک، لری ویلیامز و مکدی پرداخته شده است.
۱۱- نمودار نقطه و رقم
این نمودار از سخت ترین و مبهم ترین نمودارهای مالی است که با مطالعه ی این فصل به راحتی با مکانیسم آن آشنا خواهید شد.
۱۲- نمودارهای شمعی ژاپنی
این نمودار جزو ابزارهای مورد علاقه ی معامله گران است که به صورت مصور آموزش داده شده است.
۱۳- نظریه امواج الیوت
در این فصل تئوری الیوت به صورت کاربردی از جمله کانالیزه شدن، مورد تدریس قرار گرفته است.
۱۴- چرخه های زمانی
سیکل های زمانی از جمله مهمترین قسمت ها در تحرکات نمودارها می باشند.
۱۵- کامپیوترها و سیستم های داد و ستد
در این قسمت که تسلط نسبی به تحلیل تکنیکال در مجموعه آموزش بورس جان مورفی حاصل شده است؛ استفاده از ابزارهای رایانه ای تعلیم داده می شود.
۱۶- مدیریت مالی و تاکتیک های معامله
در این قسمت روش ها و ترفندهای حفظ سرمایه و در گام بعدی رشد آن تعلیم داده می شود.
۱۷- شاخص های بازار سرمایه
در این فصل تمامی ترفندها و آموزش های تدریس شده، به صورت عملیاتی در می آیند.
در روش تحلیل تکنیکال، با توجه به تحرکات گذشته ی سهام، به خوبی می توان آینده ی سهام را پیش بینی کرد. اگر کتب آموزش بورس جان مورفی را به خوبی نمودار نقطه و رقم فرا گرفته باشید، قطعا در این زمینه موفق خواهید بود. همواره برای موفقیت در این بازار سرمایه بایستی به دنبال آموزش بورس از جانب متخصصان این حوزه باشید.
پس از مطالعه ی این کتاب های جان مورفی، قطعا تبحر قابل توجهی در زمینه ی آنالیز بازارهای سرمایه در بورس خواهید داشت. در آن زمان می توانید با شرکت در دوره های تخصصی و حرفه ای مهد سرمایه، به حد کمال برای موفقیت در بورس خواهید رسید.
دانلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (زبان اصلی + PDF)
خبر خوب اینکه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه یا همان آموزش بورس جان مورفی، برای دانلود در اینجا قرار داده شده است. اگر به دنبال موفقیت در بازار بورس ایران هستید، مطالعه ی این کتاب به شدت برای شما واجب و ضروری می باشد.
کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس از جان مورفی + دانلود رایگان
همواره برای موفقیت در بازارهای سرمایه گذاری، علی الخصوص بورس، نیاز است که تخصص و آگاهی کافی در این زمینه را داشته باشید. کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی یا آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه گذاری جمله مشهورترین کتبی است که در این باره نگاشته شده است.
معرفی کتاب آموزش بورس جان مورفی
امروزه با توجه به شرایط ویژه ی اقتصادی که در کشور پدید آمده است، عده ی کثیری از افراد جامعه به دنبال این هستند تا سرمایه ی خود را وارد بورس کنند. نفس این اقدام صحیح و درست است، اما مشکلی که در این میان وجود دارد، این است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد، اطلاع چندانی از بورس نداشته و بدون آگاهی پای به این عرصه می گذارند. برای جلوگیری از متضرر شدن این افراد در این پست اقدام به معرفی کتاب های آموزش بورس جان مورفی کرده ایم تا با استفاده از آن بتوانید در مسیر صحیحی گام بردارید.
همانگونه که می دانید در بورس شیوه ها و روش های مختلفی وجود دارد که یکی از این شیوه ها که امروزه بسیار مورد توجه و استقبال افراد قرار گرفته است، شیوه ی تحلیل تکنیکال می باشد. در روش تحلیل تکنیکال با توجه به اینکه شواهد و مستندات به خوبی در دسترس هستند و با استناد به مستندات می توان به نتیجه رسید؛ یادگیری آسان تر و سهل تر می باشد. البته که در این روش هم تکنیک ها و ترفندهای زیادی وجود دارد که در کتب آموزش بورس جان مورفی، به خوبی آن ها را فرا خواهید گرفت.
جان جی مورفی، تحلیلگر مشهور و معتبر آمریکایی، کتب مختلف و متعددی را درباره ی سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه علی الخصوص بورس نگاشته است. به علت تخصص و ذکاوتی که او در این عرصه دارد، او نمودار نقطه و رقم به پدر تحلیل تکنیکال بین بازاری شهرت دارد. مورفی پس از فارغ التحصیلی از کالج خود، در شرکت سرمایه گذاری به عنوان دستیار سبدگردان مشغول به کار شد. توانایی و نبوغ او در این زمینه سبب شد تا مورفی پله پله رشد کرده و به مدیریت بخش تحلیل تکنیکال برسد.
از مهمترین مزایای کتاب جان مورفی این است که او از پایین ترین نقطه شروع کرده و با طی کردن روندی توانسته به موفقیت نائل شود. در دنیای امروزه که افراد تنها با خواندن چند کتاب اقدام به برگزاری سمینار و نگارش کتاب می کنند، مطالعه ی کتاب جان مورفی نوعی غنیمت محسوب می شود!
سرفصل های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
این کتاب که به گفته ی بسیاری کامل ترین اثر در مورد تحلیل تکنیکال می باشد، به چند زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه که به کتاب آموزش بورس جان مورفی معروف است، از ۱۷ فصل مختلف تشکیل شده است که در ادامه به توضیح مختصر فصل ها می پردازیم:
۱- فلسفه تحلیل تکنیکال:
اگر بخواهیم در یک کلمه تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم، بایستی سخن از تحلیل نمودارهای آماری بگوییم. در این فصل کلیه نقدها و مزایا و معایب این روش توضیح داده شده است.
۲- نظریه داو
تئوری آقای چارلز که یک روش معاملاتی است، از جمله مهمترین رویکردها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در این فصل به آن پرداخته شده است.
۳- ساختار نمودار
از آنجایی که اساس تحلیل تکنیکال نمودارها هستند بایستی به خوبی تایم فریم ها، نوسانات، حمایت ها و… بیاموزید.
۴- مفاهیم مقدماتی روند
تشخیص اصولی و صحیح خطوط نمودار از جمله موارد اساسی است که با توجه به ابزاری از جمله نسبت های فیبوناچی حاصل می شود.
۵- الگوهای مهم برگشتی
شناسایی نقاط بازگشت، جزو مهمترین نمودار نقطه و رقم آموزه هایی است که افراد در تحلیل تکنیکال بایستی به آن مسلط باشند. با استفاده از تشریح مناسبی که در این فصل انجام شده است، پس از مطالعه به درک مطلوبی خواهید رسید.
۶- الگوهای ادامه دهنده
ساختارهای ادامه دهنده دقیقا نقطه ی مقابل الگوهای برگشتی می باشند. تسلط به اصول آن در افزایش سرمایه شما موثر خواهد بود.
۷- حجم معاملات
حجم معاملات از جمله مهمترین قسمت های تابلوی معاملات می باشد. آگاهی از شرح روند این گزینه به شدت ضروری خواهد بود.
۸- نمودارهای بلند مدت
در این فصل با انواع سرمایه گذاری ها از جمله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آشنا خواهید شد.
۹- میانگین های متحرک
در این قسمت از کتاب آموزش بورس جان مورفی با اندیکاتورهای تکنیکالی آشنا خواهید شد.
۱۰- اسیلاتورها
در این فصل به تفسیر انواع اسیلاتورها از جمله: استوکاستیک، لری ویلیامز و مکدی پرداخته شده است.
۱۱- نمودار نقطه و رقم
این نمودار از سخت ترین و مبهم ترین نمودارهای مالی است که با مطالعه ی این فصل به راحتی با مکانیسم آن آشنا خواهید شد.
۱۲- نمودارهای شمعی ژاپنی
این نمودار جزو ابزارهای مورد علاقه ی معامله گران است که به صورت مصور آموزش داده شده است.
۱۳- نظریه امواج الیوت
در این فصل تئوری الیوت به صورت کاربردی از جمله کانالیزه شدن، مورد تدریس قرار گرفته است.
۱۴- چرخه های زمانی
سیکل های زمانی از جمله مهمترین قسمت ها در تحرکات نمودارها می باشند.
۱۵- کامپیوترها و سیستم های داد و ستد
در این قسمت که تسلط نسبی به تحلیل تکنیکال در مجموعه آموزش بورس جان مورفی حاصل شده است؛ استفاده از ابزارهای رایانه ای تعلیم داده می شود.
۱۶- مدیریت مالی و تاکتیک های معامله
در این قسمت روش ها و ترفندهای حفظ سرمایه و در گام بعدی رشد آن تعلیم داده می شود.
۱۷- شاخص های بازار سرمایه
در این فصل تمامی ترفندها و آموزش های تدریس شده، به صورت عملیاتی در می آیند.
در روش تحلیل تکنیکال، با توجه به تحرکات گذشته ی سهام، به خوبی می توان آینده ی سهام را پیش بینی کرد. اگر کتب آموزش بورس جان مورفی را به خوبی فرا گرفته باشید، قطعا در این زمینه موفق خواهید بود. همواره برای موفقیت در این بازار سرمایه بایستی به دنبال آموزش بورس از جانب متخصصان این حوزه باشید.
پس از مطالعه ی این کتاب های جان مورفی، قطعا تبحر قابل توجهی در زمینه ی آنالیز بازارهای سرمایه در بورس خواهید داشت. در آن زمان می توانید با شرکت در دوره های تخصصی و حرفه ای مهد سرمایه، به حد کمال برای موفقیت در بورس خواهید رسید.
دانلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (زبان اصلی + PDF)
خبر خوب اینکه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه یا همان آموزش بورس جان مورفی، برای دانلود در اینجا قرار داده شده است. اگر به دنبال موفقیت در بازار بورس ایران هستید، مطالعه ی این کتاب به شدت برای شما واجب و ضروری می باشد.
اندیکاتور رسم نمودار Point & Figure درمتاتریدر5
نمودار به اسمهای p&f یا نقطه و رقم یا نقطه و شکل هم گفته میشود.
این نمودار کمتر مورد استفاده قرار میگیرد،اگر با آن آشنایی قبلی دارید پیشنهاد بدهید چرا که در صورت عدم آشنایی وقت زیادی صرف توجیه ذهنی نمودار در فریلنسر میشود که باعث اتلاف زمان زیادی خواهد شد.
درخواست من در متاتریدر5 است نه 4.
به صورت آنلاین رسم کند.
با هر مقداری قابلیت تنظیم داشته باشد. از 0.00001 برای ارزهای بین المللی گرفته تا مثلا 10000 برای بازار سکه ایران. و با تمام تایم فریمهای متاتریدر کار کند.
قابلیت رسم خط افقی و عمودی و مایل در داخل اندیکاتور وجود داشته باشد. رسم دستی منظور است.
دقت شود که اندیکاتور اصلاحی نباشد. و هنگامی که تایم فریم به اتمام رسید مختصات اندیکاتور تغییر نکند. تمام آنچه که در بازار متاتریدر وجود دارد همه اصلاحی هستند.
در پایان کار بنده اصل فایل(که تنظیم زمانی برای expire شدن نداشته باشد) را تحویل میگیرم نه ورژن ex5
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی – هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آنها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریمهای (دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، برای یادگیری مباحث یاد شده می‌توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید:
در ادامه این مطلب از پارسیان بورس، می‌خواهیم انواع الگوهای نمودار نقطه و رقم قیمتی را بررسی کنیم، پس با ما همراه باشید.
انواع الگوهای قیمتی
الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند
- الگوهای بازگشتی: پس از این الگوها تغییر روند رخ می دهد
- الگوهای ادامه دهنده: پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می دهد
حتما بخوانید:
قسمت های قبلی آموزش الگوهای قیمتی:
در این مطلب از مجموعه آموزش بورس به بررسی مفصل الگوی کف و سقف دو قلو و سه قلو می‌پردازیم و در مقالات بعدی به بررسی کامل دیگر الگوهای قیمتی نیز می پردازیم.
سقف دوقلو
این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند عکس های زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.
الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی بازگشتی است که معمولا روی نمودارهای میله‌ای، خطی و نمودارهای شمعی یافت میشود. همانطور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو قله متوالی تشکیل شده که تقریبا مساوی هم هستند و یک دره متوسط در بین آنها وجود دارد. (سر)
ممکن است انواع مختلفی از این الگو وجود داشته باشد. الگوی کلاسیک سقف دوقلو حتی اگر نشان از تغییراتی بلندمدت نداشته باشد، حداقل یک تغییر متوسط در تغییر روند صعودی به نزولی را خواهد داشت. بسیاری از الگوهای احتمالی سقف دوقلو می‌تواند در طول مسیر صعودی ایجاد گردند اما تا زمانی که حمایت اصلی شکسته نشود، بازگشت قیمت نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد.
همانطور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی‌که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.
برای روشن شدن قضیه ما به نکات کلیدی شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو اشاره می‌کنیم. این مسئله نیاز به دقت
۱ – روند قبلی: قبل از تشکیل هر الگوی بازگشتی، باید یک روند وجود داشته باشد که بتوان بازگشتی برای آن متصور بود. در مورد سقف دوقلو، باید وجود یک روند صعودی چندماهه قبل از شکل‌گیری الگو وجود داشته باشد.
۲ نمودار نقطه و رقم نمودار نقطه و رقم – اولین قله: اولین سقف (قله) می‌بایست بالاترین قیمت در روند کنونی باشد. در سقف اول به نظر می‌رسد که روند در حال ادامه دادن روند است و هیچ تهدیدی متوجه روند نیست.
۳ – دره: بعد از تشکیل اولین سقف یا قله، یک نزول موقتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد شکل میگیرد. حجم معاملات در حین نزول قیمت از سقف اول معمولا ناچیز است. شکل دره بعد از سقف اول می‌تواند گاهی اوقات کمی گرد باشد که نشانه تقاضای ملایم در سهم است.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
۴ – دومین قله: بعد از تشکیل دره معمولا حرکت قیمت با حجم کم همراه میشود و در محدوده‌ی قیمتی قله قبلی، قیمت با مقاومت مواجه میشود و سقف (قله) دوم تشکیل می‌گردد. حتی بعد از مواجه شدن با مقاومت، تشکیل شدن سقف دوقلو در حد احتمال است و الگوی سقف دوقلو هنوز تایید نشده است. دوره زمانی بین دو سقف معمولا ۱ تا ۳ ماهه است ولی می‌تواند از چندهفته تا چندماه متغیر باشد. در تشکیل الگوی سقف دوقلو سقف‌های دقیق ارجحیت دارند ولی تغییر ۳ درصدی قله‌ها نسبت هم نیز قابل قبول است.
۵ – نزول از قله دوم: حتی بعد از نزول قیمت از قله دوم، الگوی سقف دوقلو و تغییر روند هنوز کامل نشده است. شکست حمایت به سمت پایین که قبلا در پایین‌ترین نقطه بین قله‌ها تشکیل شده، الگوی بازگشتی سقف دوقلو را تکمیل می‌کند. این شکست می‌بایست با قدرت و افزایش در حجم معاملات همراه باشد.
۶ – تبدیل حمایت به مقاومت: حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت میشود و گاهی اوقات قیمت مجددا به این سطح مقاومت (که قبلا حمایت بوده) اصطلاحا پولبک می‌زند. چنین برگشت‌های موقت و برخورد به مقاومت، معمولا فرصتی برای خروج است.
پارسیان بورس
۸ – هدف قیمت: فاصله بین حمایت شکسته‌شده تا قله‌ی الگو را می‌توان از سطح حمایت رو به پایین محاسبه نمود تا هدف قیمتی این الگو بدست آید. بنابراین هرقدر الگوی تشکیل شده بزرگ‌تر باشد، پتانسیل افت قیمت بیشتری نیز در نزول احتمالی وجود خواهد داشت.
گرچه تشخیص الگوی سقف دوقلو ممکن است به نظر ساده و راحت برسد، اما باید دقت کرد تا موقعیت‌های گمراه‌کننده که شبیه الگوی سقف دوقلو است ما را دچار زیان نکند. قله‌ها در الگوی سقف دوقلو می‌بایست در حدود یک‌ماه از هم فاصله داشته باشند. اگر قله‌ها بسیار به هم نزدیک هستند، ممکن است تنها یک مقاومت موقتی شکل گرفته باشد و روند صعودی به نزولی تبدیل نگردد.
مطمئن شوید که دره بین دو قله حداقل ۱۰ درصد نسبت به سقف پایین‌تر آمده باشد. کاهش کمتر از ۱۰ درصد ممکن است نشانه‌ی افزایش در فشار فروش نباشد. یکی از مهمترین اشتباهاتی که در سقف دوقلو باید از آن اجتناب کنید، اقدام زودهنگام در زمانی است که هنوز تشکیل الگو قطعی نشده است. همواره برای تایید الگو، منتظر شکست حمایت بمانید؛ این شکست باید متقاعدکننده باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
برای اطمینان از شکست روند، مانند برخی از افراد می‌توانید این دو قانون را در نظر بگیرید:
اول : ۳ درصد قیمت را در نظر بگیرید و هرگاه حمایتی شکسته شد، تا زمانی که قیمت ۳ درصد از سطح حمایت پایین‌تر نرفته آن شکست را یک شکست قطعی ندانید.
دوم : برای اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل ۳ روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. فراموش نکنید روند در جریان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در الگوی سقف دوقلو هم صادق است، بنابراین تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، این روند را ادامه‌دار در نظر می‌گیریم.
کف دوقلو
الگوی بازگشتی کف دوقلو یک الگوی صعودی است که معمولا نمودارهای میله‌ای، خطی و شمعی تشخیص داده میشود. همانطور که از نام آن مشخص است، الگو از دو دره (کف) متوالی که تقریبا با هم برابرند تشکیل شده است و یک قله متوسط در وسط آنهاست. در نظر داشته باشید، الگوی کف دوقلو روی نمودار نقطه و رقم کاملا متفاوت است و یک الگوی نزولی محسوب میشود.
با وجود این که ممکن است استثنا وجود داشته باشید، الگوی کف دوقلو معمولا علامتی از یک تغییر متوسط یا بلندمدت در روند است. اکثر الگوهای احتمالی کف دوقلو می‌توانند در مسیر نزول شکل بگیرند اما تا زمانی که حمایت کلیدی شکسته نشده است، تغییر روند مورد تایید نخواهد بود.
برای کمک به شفاف‌سازی این قضیه، به نکات کلیدی در شکل‌گیری این روند می‌پردازیم و سپس یک مثال می‌آوریم.
۱ – روند قبلی: برای شکل‌گیری هر الگوی بازگشتی کف دوقلو، طبیعتا باید یک روند نزولی قابل توجه و کاملا مشخص وجود داشته باشد. بنابراین وقتی هیچ روندی حاکم نیست نباید اشکال احتمالی را یک الگوی کف دوقلو دانست.
۲ – کف (دره) اول: کف اول می‌بایست در پایین‌ترین نقطه روند فعلی باشد. بنابراین، اولین کف به ظاهر یک کف معمولی است و پس از تشکیل کف اول، به نظر می‌رسد که روند نزولی ادامه دارد.
۳ – قله: بعد از تشکیل کف اول، یک قله شکل میگیرد که معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کف فاصله دارد. حجم معاملات در این نقطه معمولا نسبت به کف تشکیل شده، پایین‌تر است. قله برخی اوقات ظاهری تیز و گاهی نیز ظاهر گردمانند دارد؛ قیمت گاهی در نزول کمی تعلل می‌کند که نشان از افزایش موقتی تقاضاست ولی این افزایش تقاضا خیلی قدرتمند نیست و سرانجام قیمت نزول می‌کند.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
۴ – کف دوم : نزول از سقف معمولا همراه با حجم کمی صورت میگیرد و با حمایت تشکیل شده از کف قبلی برخورد می‌کند. واکنش قیمت به حمایت قبلی موردانتظار است اما حتی پس از واکنش قیمت به حمایت، هنوز تشکیل کف دوقلو قطعی نشده است.
بازه زمانی بین دو کف متفاوت است و معمولا بین چندهفته تا ۱ تا ۳ ماه طول می‌کشد. ترجیح این است که تشکیل دو کف دقیقا در یک خط باشد ولی جا برای بالاتر یا پایین‌تر تشکیل شدن کف ( تا ۳ درصد اختلاف نسبت به کف قبلی ) وجود دارد.
۵ – بعد از کف دوم : حجم معاملات در کف دوقلو اهمیت بیشتری نسبت به سقف دوقلو دارد. برای معتبر بوده الگو، باید فشار خرید و حجم معاملات در حالی که قیمت از کف دوم در حال صعود است افزایش یابد. یک صعود شتاب‌گرفته که دارای یک یا نمودار نقطه و رقم دو گپ نیز است نشانگر این است که تمایل زیادی برای تغییر روند وجود دارد.
۶ – شکست مقاومت : حتی با حرکت قیمت به سمت مقاومت، کف دوقلو هنوز تایید نشده است و این الگو زمانی تایید میشود که مقاومت پیش رو (مقاومت ناشی از سقف قبلی) با قدرت شکسته شود.
پارسیان بورس
۷ – تبدیل مقاومت به حمایت : مقاومت شکسته شده به یک حمایت احتمالی تبدیل میشود و احتمال وجود یک پولبک نیز وجود دارد. این پولبک فرصت دوباره‌‌ای برای ورود به سهم و بهره‌گیری از روند صعودی است.
۸ – هدف قیمت : فاصله بین مقاومت شکسته شده تا کف، مقداری است که هدف تئوریک سهم محسوب میشود. بنابراین هرقدر این الگو بزرگ‌تر باشد، بعد از شکست مقاومت، قیمت نیز رشد احتمالی بیشتری خواهد داشت.
مهم است بدانید که الگوی کف دوقلو یک الگوی بازگشتی میان‌مدت است و در چند روز شکل نمی‌گیرد. گرچه احتمال شکل‌گیری این الگو در چندهفته نیز وجود دارد اما بهتر است بین دوکف حداقل ۴ هفته گذشته باشد. شکل‌گیری کف‌ها معمولا بیشتر از سقف زمان می‌برد (قیمت در کف، بیشتر از سقف باقی می‌ماند) بنابراین صبرکردن یک عنصر کلیدی برای بهره‌گیری از این الگوست. باید به این الگو زمان بدهید تا نشانه‌های صحیح را دریافت کنید.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
صعود قیمت بعد از کف اول باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. کف دوم نسبت به کف اول می‌تواند حداکثر تا ۳ درصد اختلاف قیمت داشته باشد. اندیکاتورهای حجم مانند “Chaikin Money Flow” اندیکاتور OBV و اندیکاتور تجمع / توزیع (Accumulation / Distribution ) می‌تواند برای تشخیص فشار خرید به کار برده شود.
سقف و کف سه‌قلو
این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل میشود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل میشود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.
نمودارها در تحلیل تکنیکی
برگرفته از کتاب Technical Analysis نوشته Thomas Mayers
ترجمه فرهاد مقدم سلیمینمودارها در تحلیل تکنیکی
همانطور که در درس اول گفتیم، تکنسین‌ها (تحلیل‌گران تکنیکی) معتقدند که قیمت اوراق بهادار، بهصورت اتفاقی حرکت نمیکند، بلکه «رابطهای»[۱] کاملاً نزدیک بین حرکت سهام در گذشته و آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد، وجود دارد. هدف تکنسین‌ها، یافتن این «رابطه» است تا بتوانند به کمک آن، حرکت سهام را در بازار سرمایه با دقت خوبی پیشبینی نمایند.
اساسیترین ابزاری که تکنسین‌ها برای اینکار نیاز دارند «تصویر»[۲] یا « نمودار»[۳] است که حرکت سهام را نشان میدهد. در ادامه درس با این ابزار آشنا خواهیم شد.
انواع نمودار
تکنسین‌ها بسته به شرایط مختلف و علائق خود، از چهار نوع نمودار قیمت استفاده میکنند که عبارتند از:
۱- « نمودار میله‌ای» [۴]
۲- « نمودار خطی» [۵]
۳- « نمودار نقطه و رقم» [۶]
۴- « نمودار شمعی ژاپنی» [۷]نمودارهای میله‌ای، معمولترین و رایجترین نمودارهایی هستند که تکنسین‌ها به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌دهند. در نمودار میله‌ای، یک خط عمودی وجود دارد که از پایین‌ترین قیمت تا بالاترین قیمت سهام در یک دوره زمانی مشخص، رسم می‌گردد. خط افقی در سمت راست این خط عمودی، قیمت بسته شدن سهام را نشان میدهد.
برخی تکنسین‌ها معتقدند که قیمت بسته شدن یا «اختتام»[۸] (قیمتی که سهام در پایان معاملات تالار بورس با آن بسته میشود) مهمترین قیمت در «روند معاملات»[۹] است و بنابراین، صرفاً قیمت بسته شدن یا اختتام را رسم میکنند. این نمودار، «نموداری خطی»[۱۰] خواهد بود که در دستگاه مختصات، با محور افقی زمان و محور عمودی قیمت، مشخص می‌گردد.
در شکل های ۱ تا ۴ نمونهای از هر یک از نمودارهای یاد شده را مشاهده مینمایید.
سومین نوع نمودار، نمودار نقطه و رقم است که درمورد آن در درس ۱۷ به تفصیل خواهیم گفت. در این مرحله صرفاً توجه داشته باشید که این نمودار نیز همان اطلاعات قیمتی را نشان میدهد که نمودارهای میله‌ای و خطی نشان می‌دهند، اما اطلاعات در نمودار نقطه و رقم بسیار فشرده و خلاصه است. در نمودار نقطه و رقم، اگر تغییر قیمت مثبت باشد، با X و اگر منفی باشد، با O نمایش میدهیم. هر X یا O مربعی را روی نمودار اشغال می‌کند و تغییر قیمت را به‌اندازه معینی نشان میدهد.
آخرین نوع نمودار، نمودار شمعی ژاپنی است. همانطور که در شکل مربوطه (شکل ۴) ملاحظه میشود، شبیه شمع و فتیلهاش است. در هر دوره زمانی، قیمت باز شدن یا «افتتاح»[۱۱]، «بالا»[۱۲]، «پایین»[۱۳] و بسته شدن یا «اختتام» بهگونهای رسم می‌شوند که اطلاعات مربوط به سهام را منعکس نمایند. درمورد این نوع نمودار، در درس ۱۸ بهطور مشروح صحبت خواهیم کرد.
صرفنظر از نوع نمودار مورد استفاده، طول فاصله زمانی مورد مطالعه، بسته به علائق شخصی تحلیلگر تکنیکی به سه نوع «کوتاه مدت»[۱۴]، «میان مدت»[۱۵] و «بلند مدت»[۱۶] تقسیم می‌گردد. اگرچه تعریف قابل قبول همگانی درمورد این فواصل زمانی وجود ندارد،اما معمولاً کوتاه مدت یک ماه، میان مدت سه تا شش ماه و بلند مدت به فاصله زمانی شش تا ۱۲ ماه اطلاق می‌گردد[۱۷].
اغلب تکنسین‌ها برای پیشبینی روندهای کوتاه مدت حرکت قیمت سهمها، از نمودارهای «روزانه»[۱۸] یا «ساعتی»[۱۹]، برای پیشبینی روندهای میان مدت از نمودارهای «هفتگی»[۲۰] و برای مطالعه حرکت سهام در بلند مدت، از نمودارهای «ماهانه»[۲۱] و «سالانه»[۲۲] استفاده میکنند. شکلهای ۵ و ۶ و ۷ به ترتیب نمودارهای سهم «گروه صنعتی سدید» را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه نشان می‌دهند.
همانطور که گفته شد، نمودارهای میله‌ای رایجترین نمودارهایی هستند که بهطور گسترده‌ای توسط تکنسین‌ها مورد استفاده قرار میگیرند. در اینجا نگاهی دقیقتر به این نوع نمودار می‌اندازیم.
دیدگاه شما