متوسط معامله ضرر


برای محاسبه نسبت R/R از حد سود و ضرر استفاده می‌شود.

ارسال سيگنال فاركس بوسیله SMS

درس اول درك مفهوم اميد رياضي مي باشد كه بدون درك آن نمي توان در اين بازار موفق بود.

اميد رياضي به ما مي گويد نيازي نيست كه همه معاملات شما و حتي نصف بيشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانيد سود كنيد، و شايد همه سود شما از 5 درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول اميد رياضي :

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله مي باشد و P (به درصد) احتمال برد سيستم شما در معاملات است.

يعني اگر احتمال برنده بودن سيستم شما 20 درصد باشد و ميانگين سود شما در هر معامله 10 دلار باشد و ميانگين ضرر شما در هر معامله 5 دلار باشد اميد رياضي سيستم شما منفي 0.4 مي باشد.

اميد رياضي يك سيستم سودده بايد از صفر بيشتر باشد. براي اين منظور يا بايد احتمال برد سيستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

براي اينكه بتوانيم اميد رياضي يك سيستم را بدست آوريم مي بايست يك مجموعه از معاملات آن سيستم كه حداقل 100 معامله را داشته باشد انتخاب كنيم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهيم.

براي بدست آوردن احتمال برد سيستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسيم كنيم.

براي بدست آوردن متوسط سود بايد ميزان سود كسب شده از پوزيشن هاي سودده را بر تعداد پوزيشن هاي سودده تقسيم كنيم.

براي بدست آوردن متوسط ضرر بايد ميزان ضرر كسب شده از پوزيشن هاي ضررده را بر تعداد پوزيشن هاي ضررده تقسيم كنيم.

هدف اصلي اين وبلاگ ارائه بهترين سيگنال هاي فاركس از مطمئن ترين سايت هاي فعال در اين زمينه و با قيمت نازل مي باشد . با ما باشيد و مطالب وبلاگ رو دنبال متوسط معامله ضرر كنيد تا شما نيز از سود سرشار بازار فاركس لذت ببريد .

استاپ لاس یعنی چی ؟ دستور توقف ضرر چیست

استاپ لاس یعنی چی ؟stop loss یا دستور توقف ضرر چیست : چگونه دستور توقف ضرر را تعیین می کنید؟ چرا توقف ضرر مهم است؟ توقف ضرر تضمین شده چیست ؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی های عالی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که می توانند با استفاده از توقف ضرر در بازار فارکس از آنها استفاده کنند تا از تجربه تجارت خود بیشترین بهره را ببرند.

توقف ضرر یا استاپ لاس به چه معناست؟

به منظور فروش ابزارهای مالی هنگامی که قیمت به یک حد معین می رسد، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر تاجر در معاملات ارزها و ابزارهای مالی مختلف تهیه شده است. خوب است که این ابزار را در مواقعی که نمی توانید به تنهایی جلوی کامپیوتر بنشینید و تمام وقت بازار را تماشا کنید ، داشته باشید. این مقاله توضیح می دهد که چرا stop loss ضروری است ، نحوه تنظیم ضرر و همچنین برخی از مثالهای استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می توانند استفاده کنند.

چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟

دستوری است که شما برای فروش آن ابزارهای مالی هنگامی که قیمت آنها به یک حد ضرر خاص رسید که نمی خواهید بیش از آن باشید ، در بستر معاملات سهام و فارکس قرار می دهید. علاوه بر این ، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در معاملات طراحی شده است مگر اینکه با همان جهت دلخواه بازار پیش رود. اگرچه بیشتر معامله گران سفارشات ضرر و زیان را با موقعیتهای طولانی مرتبط می کنند ، اما می توان آنها را در موقعیت های کوتاه نیز اعمال کرد.

یک دستور توقف ضرر احساساتی را که می توانند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارند از بین می برد. این امر به ویژه هنگامی می تواند مفید باشد که شخص قادر به مشاهده تحولات یک معامله نباشد. سفارش توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی مهم است. با این حال ، یک دلیل ساده و مهم وجود دارد – هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را پیش بینی کند. مهم نیست که مقدمات و تجزیه و تحلیل قبلی قدرتمند باشد ، یا اینکه چه مقدار اطلاعات ممکن است در یک جهت خاص باشد ، همیشه ممکن است تحولات جدید در بازار وارونه شود. در اینجا اهمیت سفارش توقف ضرر وجود دارد که شما را در برابر نوسانات خطرناک در شرایط غیر منتظره محافظت می کند.

قیمت های آینده برای بازار مشخص نیست و هر معامله ای که انجام دهید یک خطر است. معامله گران فارکس ممکن است استراتژی مدیریت مالی آنها می تواند آنقدر ضعیف باشد که به دلیل آن ضرر کنند. مدیریت مالی نادرست می تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این مسئله ، باید روش محاسبه ضرر و زیان در فارکس را بدانید.

نحوه تنظیم استاپ لاس

معامله گران فارکس می توانند توقع را با قیمت معینی با انتظار سطح توقف ضرر تعیین کنند و تا زمانی که به قیمت توقف یا حد مجاز نرسد ، حرکت یا بستن موقعیت را ندارند. علاوه بر این ، سهولت این مکانیزم برای ثبت سفارشات متوقف شده به دلیل سادگی آن است. معامله گران می توانند مشخص کنند که به دنبال حداقل نسبت خطر 1 به 1 هستند. یعنی به ازای هر 1 دلار خطر ، یک دلار بالقوه سود برای آن وجود دارد. برای برنده شدن 50 دلار در یک معامله باید مایل باشید 50 دلار از حساب خود را ریسک کنید ، بنابراین نسبت ریسک شما 1: 1 است.

تصور کنید یک معامله گر در لس آنجلس در جلسه آسیا شروع به انجام معاملات می کند ، با این انتظار که نوسانات در جلسه اروپا و آمریکا بر معاملات وی تأثیر بگذارد. این معامله گر می خواهد به معاملات خود دامنه کافی برای جابجایی را بدهد ، بدون اینکه در صورت اشتباه اشتباه سرمایه زیادی را کنار بگذارد. بنابراین او در هر معامله ای که انجام می دهد 50 پیپ ضرر را متوقف خواهد کرد. در نتیجه ، او می خواهد Take Profit را حداقل در همان فاصله Stop Loss تنظیم کند ، بنابراین هر سفارش توقف حداقل 50 پیپ تعیین می شود. اگر یک معامله گر می خواست نسبت ریسک و پاداش 1: 2 را برای هر معامله تعیین کند ، می تواند به راحتی سود متوقف شده را در 50 پیپ به اضافه یک حد سود سود برای هر معامله ای که باز می کند 100 پیپ تعیین کند.

توقف های ثابت نیز می تواند براساس شاخص ها باشد و اگر می خواهید نحوه تنظیم ضرر توقف در معاملات فارکس را بیاموزید ، باید این را در نظر بگیرید. برخی از معامله گران فارکس توقف های ثابت را یک گام جلوتر می برند و ضررهای متوقف شده خود را بر اساس یک شاخص فنی مانند میانگین شاخص دامنه واقعی تنظیم می کنند. علاوه بر این ، سود اصلی این است که معامله گران فارکس از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین این دستور توقف استفاده می کنند.

در مثال قبلی ، میزان ضرر توقف ثابت 50 پیپ و سود 100 پیپ داشتیم. اما 50 پیپ در یک بازار بی ثبات به چه معناست و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ می تواند مسافت زیادی را در یک بازار آرام داشته باشد. اگر بازار بی ثبات باشد ، می توان آن 50 پیپ را یک فاصله ساده در نظر گرفت. بعلاوه ، با استفاده از شاخص متوسط ​​دامنه واقعی ، نوسانات قیمت یا حتی نقاط محوری معامله گران فارکس را قادر می سازد تا از اطلاعات روز بازار در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک استفاده کنند. بنابراین ، مهم است که بدانید چگونه می توانید سطوح ضرر و زیان را در تمام معاملات خود با دقت تنظیم و متوقف کنید.

مزایا و معایب استاپ لاس

در اینجا مزایا و معایب مختلف استفاده از سفارشات توقف ضرر را هنگام معامله مشاهده خواهید کرد. می توانید هر یک از راه حل ها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب است.

مزایا:

  • این ویژگی معمولاً رایگان است.
  • به کنترل و کاهش ضررها کمک می کند و به احترام به مدیریت دقیق پول کمک می کند.
  • استفاده از آن آسان و تنظیم شده است ، و شما را از نشستن در مقابل نمودارها بی نیاز می کند.
  • به شما کمک کند احساسات خود را رها کنید (در مورد ضرر و زیان).

معایب:

  • اغلب اوقات ، دلیل توقف ضرر به دلیل نوسان زیاد و هنگامی که حرکت های ناگهانی قیمت در کوتاه مدت اتفاق می افتد ، ایجاد می شود.
  • برخی از شرکت ها محدودیت هایی را برای استفاده از سفارشات ضرر و زیان در برخی از ابزارهای مالی وضع کرده و همچنین محدودیت هایی را برای مسافت های مجاز برای ثبت سفارشات ضرر و زیان تعیین می کنند.
  • در موارد استفاده از سفارش توقف ضرر بدون ضمانت ، ممکن است شکاف هایی در قیمت های بازار وجود داشته باشد و معامله به دنبال قیمت بسته شده مشخص شده با قیمت بسته شود ، که می تواند میزان ضررهای شما را افزایش دهد.

اگر به دنبال مراحل دنبال کردن برای تنظیم ضرر متوقف هستید ، باید از خود بپرسید:

  1. سرمایه ای که می توانم به خودم اجازه تجارت بدهم چقدر است؟
  2. حداکثر زیانی که من مایلم در این تجارت قبول کنم چقدر است؟
  3. نوسانات فعلی ابزار مالی که قصد فروش آن را دارم چقدر است؟
  4. از چه استراتژی ای برای قرار دادن ضرر Stop استفاده می کنم؟
  5. چه دستور توقف ضرر متناسب با استراتژی من است؟

این سوالات ممکن است ساده به نظر برسد ، اما بسیاری از تجار تازه کار فراموش می کنند این سوالات خاص را از خود بپرسند. بلکه معاملات را بدون برنامه ریزی برای آینده این معاملات باز می کنند و اغلب منجر به ضرر می شوند.

تجارت آنلاین دقیقاً مانند تجارت سنتی است ، ما مقدار مشخصی سرمایه گذاری می کنیم و سعی می کنیم بازده خوبی از آن داشته باشیم. معاملات CFD امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند ، اما اگر از نحوه عملکرد آن مطلع نشوید و از دستورات ضرر متوقف برای محافظت از سرمایه خود استفاده نکنید ، استفاده از آن می تواند گمراه کننده باشد. برخی از معامله گران سود متوقف شده را با توجه به سرمایه معاملاتی خود تعیین می کنند ، در حالی که دیگران با استفاده از شاخص های فنی (به عنوان مثال متوسط ​​دامنه واقعی) آن را تنظیم می کنند.

هنگام تنظیم استاپ لاس ، سه عامل اصلی باید در نظر گرفته شود:

1. افق زمانی سرمایه گذاری: سریع ، معاملات روزانه ، معاملات نوسان ، سرمایه گذاری بلند مدت.

2. بازاری که در آن سرمایه گذاری می کنیم: فارکس ، شاخص ها ، سهام.

3. نوسانات روزانه ابزار مالی: با دامنه نوسان بالا یا محدود.

استاپ لاس متحرک چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، ضرر متحرک قیمت را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. فرآیند اساساً به این شکل است:

در موقعیت طولانی ضرر متحرک مطابق با بازار افزایش یافته و با پایین آمدن قیمت متوقف خواهد شد. با رسیدن قیمت به حداکثر تعیین شده ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

در یک موقعیت کوتاه استاپ لاس متحرک رو به پایین قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت مسدود می شود.

اگرچه ضرر ضرر متحرک دارای مزایای بسیاری است که اکنون لیست خواهیم کرد ، اما معایبی نیز دارد. بیایید به هر دو طرف سکه نگاهی بیندازیم:

این فرصت را به ما می دهد که اگر بازار به نفع ما حرکت کند ، سود خود را قفل کنیم.

برای تنظیم دستی توقف ضرر در حین حرکت بازار مجبور نیستیم دائماً جلوی صفحه قرار بگیریم ، ضرر متحرک این کار را برای ما انجام می دهد.

این امر به سودآوری معاملات روزمره ما کمک می کند.

تفاوت بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک

ما نباید حد ضرر را با دستور حد ضرر متحرک اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آن متفاوت است. اگرچه می توانیم تأکید کنیم که ضرر عقب مانده نوعی سفارش توقف ضرر است ، باید روشن باشد که حد ضرر متحرک برای اطمینان از منافع احتمالی هنگامی که بازار به نفع ما باشد استفاده می شود. تفاوت اصلی بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک در این است که دومی همزمان با قیمت حرکت می کند تا زمانی که به نفع ما باشد. از طرف دیگر ، ضرر توقف بدون در نظر گرفتن حرکت قیمت دارایی ، همیشه در سطحی که تعیین می کنیم تنظیم می شود و در لحظه رسیدن قیمت به آن سطح جهش می کند.

نحوه تنظیم حد ضرر متحرک

برای معامله گران ضروری است که درک کنند هیچ معامله ای بدون ریسک نیست ، بنابراین اگر می خواهیم در بلند مدت موفق باشیم ، مدیریت خوب ریسک ضروری است. به عنوان مثال هنگامی که دستور توقف ضرر را تعیین می کنیم ، هنگامی که دستور حد ضرر متحرک را تنظیم می کنیم ، باید چندین جنبه واضح داشته باشیم:

  • حداکثر ضرر ما در هر معامله ای حاضر به پذیرش هستیم.
  • نوسان دارایی های منتخب ما
  • آیا استریل ضرر دنباله ای برای استراتژی من مناسب تر از ضرر کلاسیک است؟

بیشتر معامله گران تازه کار در فکر این مشکلات متوقف نمی شوند. نکته مهم هنگام قرار دادن آن در نظر گرفتن ابزاری است که با آن کار می کنیم ، افق زمانی و اینکه آیا قادر به نظارت بر روند خواهیم بود. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، این جنبه بسیار حیاتی است زیرا Trailing Stop (حد ضرر متحرک) فقط در صورت فعال بودن بستر معاملاتی کار می کند.

سفارش خرید

فرض کنید ما در 1.11030 سفارش خرید را باز می کنیم و 30 پیپ پایین تر از قیمت (1.11000) را متوقف می کنیم. اگر بازار در طرف ما باشد و مثلا یورو در برابر دلار آمریکا صعود کند ، به قیمت 1.11070 قیمت توقف ما را تا 1.11040 همراه خواهد کرد. اگر در این لحظه بازار چرخش کند و EURUSD کاهش یابد ، توقف در آخرین مقدار شروع می شود ، زمانی که قیمت به 1.11040 برسد که سود 10 پیپ را تضمین می کند.

سفارش فروش

بیایید اکنون نمونه ای از سفارش فروش را در همان جفت قرار دهیم. ما سفارش را در 1.10880 باز می کنیم و 30 پیپ ضرر متوقف می کنیم ، در این حالت 1.10910. اگر قیمت به نفع ما حرکت کند ، یک توقف دنباله دار شما را همراهی می کند و همیشه یک فضای 30 پیپ باقی می ماند. برعکس ، اگر EURUSD برخلاف معامله ما افزایش یابد ، در آخرین سطحی که بازار به نفع ما بود ، فعال خواهد بود.

استفاده از ایستگاه های ثابت می تواند مزایای خوبی برای رویکرد یک معامله گر جدید به همراه داشته باشد – اما سایر معامله گران فارکس ایده خود را برای توقف ضرر یک گام فراتر گذاشته اند تا تمرکز خود را بر روی به حداکثر رساندن مدیریت پول خود بگذارند. توقف های دنباله دار توقف هایی هستند که وقتی معامله به سود معامله گر تنظیم می شود ، برای کاهش خطر نزولی هنگام معامله اشتباه انجام می شوند.

خطرات معاملات بدون استاپ لاس

استفاده یا عدم استفاده از ضرر توقف یک انتخاب شخصی است و برخی از معامله گران ممکن است تجارت خود را بدون دستور توقف ضرر انتخاب کنند. این راه حل تنها در صورتی قابل تصور است که قادر باشید معاملات خود را به طور مداوم کنترل کنید. معامله گرانی که اهرم فشار کم دارند یا هیچ اهرمی ندارند نیز می توانند بدون توقف ضرر به خود اجازه تجارت دهند. همچنین می توان ذکر کرد که معامله گران در بازه های زمانی بسیار طولانی استفاده از این دستورات ضرر را متوقف می کنند زیرا مطمئن هستند که در این دوره بازار به طور مداوم پایین و بالا می رود تا رسیدن به هدف نهایی قیمت دلخواه. در شرایط عادی بازار ، دستور توقف ضرر مشکلی در اجرا ندارد. اگر سهمی را با 50 دلار ضرر با توقف 47.50 دلار بخرید ، در صورت از دست دادن 5٪ سهام ، دستور توقف ضرر شما اجرا می شود. با این حال ، هنگامی که بازارها بسیار بی ثبات هستند ، می توان ضرر توقف را به دلیل گسترش گسترش داد . بنابراین ، دستور توقف ضرر در اولین نقل قول یا قیمت موجود پس از قیمت تعیین شده اجرا می شود.

راه حل می تواند در نظر گرفتن نوسانات روزانه یا هفتگی ابزار مالی باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات روزانه ابزار به طور متوسط ​​2٪ باشد ، در اینصورت تنظیم ضرر Stop فقط در 1٪ ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمال فعال شدن آن بیشتر خواهد بود.

استراتژی توقف ضرر را اعمال کنید

توصیه می شود از استراتژیهای ضرر و حد ضرر متحرک در معاملات فارکس استفاده کنید. هنگامی که توانایی شناسایی سطوح کلیدی را فرا گرفتید ، قادر خواهید بود استراتژی های اقدام قیمت را شناسایی کنید ، می توانید از نسبت خطر مناسب به طور موثر استفاده کنید و می توانید از نقاط تلاقی به نفع خود استفاده کنید. شما باید بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس را که برای نوع تجارت شما مناسب است پیدا کنید. در اینجا چند نمونه از استراتژی های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

در مورد تنظیم ضرر اولیه ، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می کنید. می توانید میزان ضرر و زیان خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید. برای استراتژی Pin Bar ، ضرر Stop باید در پشت سایه میله Pin قرار گیرد. مهم نیست که جهت شمع نزولی است یا صعودی. بنابراین ، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد ، مشخص خواهد شد که تنظیم استراتژی تجارت میله پین ​​نامعتبر است. یک بار دیگر ، اگر قیمت به حد ضرر تعیین شده رسید ، عصبانی نشوید! این گواهی است که تنظیم استراتژی شما برای تجارت در نوار داخلی نامعتبر است و ممکن است اوضاع بسیار بدتر باشد.

استراتژی توقف ضرر فارکس به شما کمک می کند تا در تجارت از احساسات خود خلاص شوید ، زیرا پس از تنظیم آن نیازی به تعامل نیست. پس از باز کردن معاملات و تعیین سفارشات ضرر و زیان ، می توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن آسان است و فقط به یک بار انتخاب نیاز دارد. این استراتژی البته اشکالاتی هم دارد. بزرگترین اشکال این استراتژی حداکثر خطر مجاز از ابتدای تجارت تا پایان آن است. اگر مقدار مشخصی از پول را به خطر بیندازید ، در واقع این شانس را دارید که کل مبلغ را از زمان ورود به این تجارت تا زمان خروج از دست دهید ، برخلاف حد ضرر متحرک که میزان ریسک را با حرکت بازار کاهش می دهد.

حساب دمو Demo چیست؟ کاربردها، مزایا و معایب

حساب دمو Demo چیست؟ کاربردها، مزایا و معایب

اگر در سایت های ترید و یا بازارهای مالی بزرگ همچون فارکس جستجو کرده باشید، حتما با اصطلاح حساب دمو Demo یا حساب نمایشی روبرو شده اید. اغلب اوقات ممکن است تبلیغات زیادی در مورد حساب دمو Demo ببینید که در حال تلاش هستند تا شما را به ایجاد یکی از حساب های نمایشی ترغیب کنند. به این علت که این نوع حساب ها یکی از بهترین راه ها برای ترید آزمایشی شناخته می شود. آیا مایلید با این نوع حساب ها بیشتر آشنا شوید؟ در این مقاله زند تریدر شما را با حساب دمو Demo ، مزایا، معایب و کاربردهای آن آشنا کرده است. لطفا با ما همراه باشید.

آشنایی با حساب دمو Demo در بازارهای مالی

حساب دمو Demo در حقیقت یک حساب غیر واقعی است که بروکرها آن را برای کاربران خود در نظر گرفته اند. از طریق این حساب های آزمایشی کاربران می توانند قبل از آن که به بازارهای مالی وارد شوند، با نحوه ی فعالیت در این بازارها آشنا شوند.

در واقع یک حساب دمو شبیه حساب های واقعی است و کلیه ی نوسانات بازار در آن مانند یک بازار واقعی شبیه سازی شده است و کاربر با استفاده از آن می تواند کاملا با فضای معاملاتی حقیقی آشنا شود. دمو ، یک محیط معاملاتی شبیه سازی شده است که برای یک معامله گر این فرصت را فراهم می کند تا با نرم افزاری که بروکر مورد نظر او برای معامله در بازارها استفاده می کند، آشنا شده و به آن عادت کند.

با این وجود، هنگامی که شخصی پس از استفاده از حساب آزمایشی به بازار اصلی معاملات وارد می شود، با تغییر و تحولاتی نیز مواجه می شود که تصمیم درست در مورد آن ها نیاز به گذشت زمان و کسب تجربه دارد.

حساب دمو چه نوع حسابی است

تفاوت حساب دمو و بازار مالی زنده

آیا می دانید، این احتمال زیاد است که معامله گران در یک حساب دمو Demo ، معاملات سودآوری انجام دهند، اما وقتی به بازار تجارت مستقیم وارد می شوند، به طور متوالی ضرر کنند؟ شما فکر می کنید چرا این اتفاق می افتد؟ در ادامه در مورد این مسئله مطالب مفیدی ذکر کرده ایم. لطفا همراه ما باشید.

حساب دمو Demo اجرای بهتر را ارائه می دهد

حساب های نمایشی به طور معمول، اوردر بازار را بر اساس قیمت های نمایش داده شده در صفحه معاملات، پر می کنند و هنگامی که یک اوردر در بازار زنده ثبت می شود ، ممکن است دچار نوسان شود و افت پیدا کند. بنابراین این کاملا طبیعی است که اوردرهای بازار با قیمت های پیش بینی شده یکسان نباشد؛ یا در موقعیت اوردهای بزرگ ، برای حداقل یک بخش از پوزیشن مورد نظر نتیجه مطلوبی برای قیمت های متفاوتی که پیش بینی شده است، حاصل نشود. این یکی از تفاوت های حساب دمو Demo با بازار حقیقی است.

حساب دمو Demo معمولاً هنگام ارائه پیشنهاد اولیه سریعا پر می شود، اما پیشنهادات در بازار زنده مشمول صف می شوند و مناقصه به قیمت پیشنهادی تضمین کننده پر شدن نیست و ممکن است تنها چند سهم یا قرارداد با آن قیمت پر شود.

در یک حساب آزمایشی ، دشوار است که بدانید کدام اوردرها در واقع در بازار زنده اجرا می شوند. این امر در مورد ورودی ها و خروجی ها صدق می کند و بنابراین نتایج بدست آمده از یک حساب نمایشی در بهترین حالت بسیار وابسته به طرز تفکر تریدر و در بدترین حالت کاملاً نادرست است.

حساب های نمایشی اغلب سرمایه بیشتری را ارائه می دهند

حساب دمو به طور کلی برای معامله گر شرایطی را فراهم می کند تا بتواند معاملات خود را شبیه سازی کند و میزان سرمایه ای که در نظر دارد را نیز انتخاب کند. در نرم افزار دمو این مبالغ متفاوت است، اما اغلب این مبالغ بسیار بشتر است و فراتر از سرمایه واقعی معامله گر برای معاملات اصلی.

به همین دلیل، معاملات شبیه سازی شده با میزان سرمایه بیشتر از آنچه که واقعاً معامله می شود، می تواند یک شبکه ایمن غیر واقعی برای یک معامله گر ایجاد کند و سرمایه بیشتر باعث جبران خسارت های کوچک تر می شود.

اشنایی با حساب دمو

در یک حساب دمو احساسات در تصمیم گیری دخیل نیست

ترس، امید، طمع و … این ها همه احساساتی است که معامله گر با پول واقعی در بازار واقعی تجربه خواهد کرد. این یکی از مهم ترین تفاوت بین معاملات شبیه سازی شده در دمو و معاملات زنده است.

در واقع ترس از دست دادن سرمایه شخصی می تواند در نحوه ی تجارت و معاله در بازار واقعی تاثیرگذار باشد و یک معامله گر را از اجرای صحیح معامله باز دارد.

هنگامی که پول واقعی در جریان است، پولی که می تواند تأثیر بالقوه ای در میزان سود یا ضرر فرد معامله گر داشته باشد، قطعا نگرانی های فرد معامله گر بیشتر از زمانی است که از حساب دمو استفاده می کند.

چگونه می توان معاملات حساب دمو را واقعی تر کرد؟

حساب دمو و انجام معاملات نمایشی دارای مزیت های بسیاری است و برای معامله گران جدید و تازه وارد ایده های کلی از نحوه عملکرد بازار ارائه می دهد.

بنابراین قطعا راه هایی وجود دارد که بتوان این حساب آزمایشی را به روش خاصی معامله کرد که واقع بینانه تر باشد. با وجودی که یک حساب نمایشی هرگز نمی تواند همان نتایجی را که در معاملات زنده به دست می آید ، ارائه دهد ، اما راه کارهایی وجود دارد که می توان هنگام تمرین معامله گری در حساب دمو نتایج را تا حد امکان واقعی تر کرد. در بخش بعدی به ذکر این مطالب خواهیم پرداخت. همچنان همراه ما باشید.

فرضیات را واقع بینانه بسازید

اگر پیشنهادی ارائه شده است و می بینید که آن پیشنهاد در یک فاصله زمانی کوتاه دچار نوسان شده است، اوردر مربوط به آن را پر نشده فرض کنید؛ به این دلیل که نسخه ی نمایشی ممکن است نشان دهد که این سفارش پر شده است ، اما در بازار واقعی ، ممکن است این اتفاق نیفتد.

در واقع سود یا زیان این معاملات را از سود/زیان خالص نشان داده شده در نرم افزار شبیه ساز حذف کنید، چنان که گویی چنین معامله ای هرگز وجود نداشته است.

حسابی برای افت قیمت

در اوردر بازار، در حجم بالای سهام ، حداقل یک افت یک سنتی را در نظر داشته باشید. به این معنا که فرض کنید در حساب دمو ، افت یا لغزش بزرگ تر در حجم کمتر یا سهام بیشتر اتفاق می افتد.

حساب دمو چیست

با سرمایه متوسط معامله کنید

در صورت امکان ، همان مقدار سرمایه را در حساب آزمایشی معامله کنید که در بازار زنده معامله می شود. سعی کنید که به هیچ وجه به سرمایه نسخه نمایشی مازاد بر وجوه معاملات زنده دسترسی نداشته باشید.

فضا را شخصی سازی و واقعی تصور کنید

تا آنجا که ممکن است وانمود کنید پول واقعی است؛ با وجودی که سرمایه نمایشی هیچ ضرر یا سود واقعی ندارد.

کلام پایانی در مورد حساب دمو

حساب دمو Demoبرای معامله گرانی که به تازگی وارد بازارهای متوسط معامله ضرر مالی وارد شده اند مزیت های زیادی دارد. با استفاده از این نرم افزار های معاملاتی شما می توانید از نحوه عملکرد بازار مطلع شوید. اما تنها مشکلی که وجود دارد این است که نتایج شبیه سازی شده به ندرت با نتایج معاملات واقعی مطابقت دارد.

به همین دلیل در این مقاله توصیه های لازم را برای شما آورده ایم که با در نظر گرفتن آن ها می توانید نتایج معاملاتی که با حساب دمو Demoانجام می دهید را به واقعیت نزدیک تر کنید.

حد سود و ضرر (SL & TP) چیست و چگونه آن‌ها را تعیین کنیم؟

حد سود و ضرر

حد سود (Take profit) و حد ضرر (stop loss) از مهم‌ترین اصطلاحاتی هستند که در دنیای معامله‌گری با آن مواجه می‌شویم. در معامله‌گری اصولی وجود دارد که هر معامله‌گر باید برای جلوگیری از افتادن در دام احساسات و کسب سود به خوبی آن‌ها را دنبال کند. یکی از این اصول تعیین حد ضرر و برداشت سود از معامله است.

حد سود (TP) و حد ضرر (SL) در واقع اصولی هستند که بسیاری از تریدر‌ها با تکیه بر آن نقاط خروج خود را در یک استراتژی معاملاتی مشخص می‌کنند. حد ضرر به ما می‌گوید تریدر مایل است در پوزیشن خود چه مقدار ریسک را متحمل شود.

حد سود و ضرر فقط محدود به کریپتو نمی‌شود و در بازارهای سنتی مانند بورس و فارکس نیز این مفاهیم وجود دارند. اما رواج این اصطلاحات در بین عموم مردم ناشی از بازار‌های پرهیجان کریپتو بوده است.

با این حال در معاملات اهرمی مانند مارجین و فیوچرز، تعیین حد ضرر یکی از اساسی‌ترین اصول جلوگیری از ضرر و ورشکستگی است. زمانی که در بازار معاملات اهرمی کریپتو فعالیت می‌کنید، باز گذاشتن یک پوزیشن با اهرم بالا در طول شب یکی از پر استرس‌ترین کار‌هایی است که یک تریدر می‌تواند انجام دهد.

نوسانات شدید این بازار کافیست تا ظرف چند دقیقه، معامله‌گر کل دارایی‌های خود را در آن پوزیشن از دست بدهد. اما راه‌های آسانی برای پرهیز از چنین استرسی وجود دارد.

زمانی که از حد ضرر در معاملات اهرمی استفاده شود، شب‌ها می‌توانید با خیال آسوده یک خواب راحت را تجربه کنید. بسیاری از صرافی‌های بزرگ مانند بایننس در بخش معاملات اهرمی مانند فیوچرز به صورت همزمان امکان تعیین حد سود و ضرر را فراهم کرده‌اند و شما می‌توانید با خیال آسوده از آن بهره ببرید.

به طور کلی حد سود و حد ضرر یکی از ابزار‌های مهم تحلیل‌گران تکینکال به شمار می‌رود.

چرا حد ضرر و سود اهمیت دارند؟

زمان بندی در بازار‌های مالی استراتژی است که سرمایه گذار و معامله‌گر در آن سعی می‌کنند قیمت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند.

در این روش آن‌ها به دنبال یافتن سطوح مناسب قیمتی برای خرید یا فروش دارایی مورد نظر هستند. در این رویکرد، یافتن نقاط ورود و خروج بازار برای کسب سود و ممانعت از ضرر حیاتی است. اینجا جایی است که سطوح حد سود و ضرر وارد میدان می‌شوند.

تعیین حد ضرر

اگر قصد معامله‌گری در بازارهای مالی را دارید، تعیین حد سود و ضرر برای مدیریت ریسک یک “باید” است.

حد سود و ضرر سطوح قیمتی هستند که تریدر آن‌ها را ابتدای معامله برای خود تعیین می‌کند و اغلب به عنوان استراتژی خروج از معامله به کار می‌رود. این سطوح از پیش تعیین شده، برای دور ماندن از معامله احساسی و به حداقل رساندن خطر به کار می‌روند.


با تعیین حد سود و ضرر، نه تنها ضرر‌های معامله‌گر در زمان درست کاهش پیدا می‌کند بلکه، در برداشت سود در قیمت هدف، از طمع بیش از حد نیز جلوگیری خواهد شد.

درک بهتر سطوح حد سود و حد ضرر

همان‌طور که گفته شد، این سطوح قبل از ورود به پوزیشن تعیین می‌شوند. برای تعیین حد ضرر، باید قیمت هدف دارایی مورد نظر پایین‌تر از قیمت فعلی (در زمان باز کردن پوزیشن) تعیین شود. اگر بازار برخلاف پیش‌بینی تریدر حرکت کند، با رسیدن قیمت به ناحیه هدف تعیین شده از سوی معامله‌گر، پوزیشن به صورت خودکار بسته خواهد شد.

در تعیین حد سود نیز تریدر با توجه به نسبت ریسک به سود و ترجیح خود یک قیمت هدف را برای بستن بخشی یا همه پوزیشن با سود انتخاب می‌کند.

البته منظور از تعیین حد سود و ضرر بر روی کاغذ نیست، چرا که در این حالت تریدر باید دائما چشمان خود را به چارت قیمتی بدوزد. بلکه با توجه به پلتفرم معاملاتی مورد استفاده، ابزار‌های تعیین حد ضرر ارائه شده را باید به کار ببرید. با تنظیم یک سطح قیمتی برای حد سود یا ضرر، سرور‌های صرافی یا کارگزاری با رسیدن قیمت به سطح تعیین شد، بدون تاخیر دارایی‌های مورد نظر را با قیمت فعلی به فروش می‌گذارند.

مزایای تعیین حد سود و ضرر

فرقی نمی‌کند معامله‌گر حرفه‌ای باشید یا مبتدی، تعیین حد سود و ضرر یکی از اساسی‌ترین ابزار‌های معامله‌گری است.

تعیین حد سود و ضرر در معاملات فواید بسیاری دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

تمرین مدیریت ریسک

سطوح TP و SL در واقع بازتابی از وضعیت پویایی فعلی بازار هستند. کسانی که می‌دانند چگونه این سطوح را براساس مقدار‌های بهینه تعیین کنند، در واقع توانایی بالایی در شناسایی فرصت‌های معاملاتی عالی با سطح ریسک قابل قبول نیز خواهند داشت.

با ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، توانایی شما در حفظ و رشد سبد دارایی‌تان افزایش پیدا خواهد کرد. در این رویکرد شما نه تنها به صورت اصولی از دارایی‌های خود محافظت می‌کنید بلکه وارد معاملات با ریسک زیاد نیز نخواهید شد.

حفظ حد ضرر از محو شدن یک دقیقه‌ای دارایی‌های‌تان در یک پوزیشن جلوگیری می‌کند. به همین دلیل استفاده از حد سود و متوسط معامله ضرر زیان در استراتژی‌های مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد

پرهیز از معامله احساسی

وضعیت احساسی یک تریدر در هر لحظه‌ می‌تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر تصمیم گیری او داشته باشد. به همین دلیل با تکیه بر یک استراتژی دقیق و پیگیری منظم آن، از انجام معامله در شرایط احساسی پراسترس، ترس، طمع و سایر احساسات قدرتمند جلوگیری می‌شود.

شما باید یاد بگیرید در چه زمانی پوزیشن معاملاتی خود را ببندید. تنها در این صورت می‌توان از معامله در شرایط پرتنش جلوگیری کرد. تعیین حد سود و ضرر در مدیریت احساسات نقش پر رنگی بازی می‌کند. با این رویکرد شما معاملات خود را به صورت استراتژیک مدیریت می‌کنید.

محاسبه نسبت ریسک به پاداش

نسبت ریسک به پاداش (Risk to reward) نیز از دیگر شاخص‌هایی است که باید در هنگام معامله به آن توجه کنید.

نسبت ریسک به پاداش

برای محاسبه نسبت R/R از حد سود و ضرر استفاده می‌شود.

نسبت ریسک به پاداش در واقع به میزان ریسک در قبال پاداش بالقوه اشاره دارد. به طور کلی توصیه می‌شود در هنگام باز کردن پوزیشن، نسبت‌هایی را انتخاب کنید که نسبت ریسک به پاداش آن‌ها کمتر باشد چرا که کاهش ریسک به معنای سنگین‌تر شدن کفه ترازوی پاداش است.

فرمول محاسبه نسبت ریسک به پاداش به صورت خلاصه به شرح زیر است:

(قیمت ورود – قیمت حد ضرر)/(قیمت حد سود – قیمت ورود)= R/R

آموزش محاسبه حد سود و ضرر

برای شناسایی و تعیین قیمت مناسب برای حد سود و ضرر روش‌های زیادی وجود دارد که تریدر‌ها از آن حداکثر استفاده را می‌برند. با این حال این روش‌ها را می‌توان به صورت مستقل یا در ترکیب با یک دیگر و سایر اندیکاتور‌ها مورد استفاده قرار داد.

در پایان هدف همه تریدر‌ها یکسان هست؛ استفاده از داده‌های فعلی برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد بستن یک پوزیشن و کسب سود.

در ادامه به معرفی و بررسی هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم:

سطوح حمایت و مقاومت

چه در بازار‌های مالی سنتی مانند بورس باشید و چه کریپتو، در هر صورت سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکینکال و اتخاذ تصمیمات مرتبط با آن موثر است.

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (resistance) مناطقی بر روی نمودار قیمتی هستند که در آن فعالیت‌های معاملاتی نسبت به سایر مناطق افزایش پیدا می‌کند. این فعالیت‌ها ممکن است خرید یا فروش باشد، در هر صورت در سطوح حمایتی، در روند‌های نزولی انتظار می‌رود این سطوح باعث توقف روند شوند چرا که در منطقه حمایت، فشار خرید دارایی افزایش پیدا می‌کند.

در طرف دیگر، در روند‌های صعودی نیز با مواجه شدن قیمت با یک سطح مقاومتی، فشار فروش افزایش پیدا می‌کند، به همین دلیل روند صعودی نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

تریدر‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند معمولا سطح حد سود خود را بالای محدوده حمایتی و حد ضرر را پایین ناحیه مقاومت آن تنظیم می‌کنند.

میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور MA یا میانگین متحرک، نویز‌های قیمت بازار را کاهش می‌دهد. توسط این اندیکاتور ما یک خط نرم قیمتی را از روند فعلی بازار در اختیار داریم.

میانگین متحرک را می‌توان براساس بازه زمانی کوتاه یا بلند محاسبه نمود، با این حال طول آن کاملا به ترجیح معامله‌گر بستگی دارد.

به خاطر داشته باشید میانگین متحرک یکی از شاخص‌های مهم بازار‌های مالی به شمار می‌رود به طوری که تریدر‌های تکنیکال این اندیکاتور را به دقت دنبال می‌کنند.

فرصت‌های معامله خرید و فروش زیادی را می‌توان با عبور خطوط اندیکاتور میانگین متحرک به دست آورد.

در کل تریدر‌ها معمولا از خطوط MA برای شناسایی حد ضرر در پایین یک میانگین متحرک طولانی (مثلا 50 یا 200) استفاده می‌کنند. شیوه کار آن‌ها به این صورت است که با سقوط قیمت به زیر خط میانگین متحرک طولانی یا قطع شدن دو خط در جهت پایین به عنوان نشانه روند نزولی تلقی می‌شود.

روش درصدی

به جای سطوح از پیش تعیین شده در اندیکاتور‌های تکنیکال، برخی تریدر‌ها از یک درصد ثابت برای تعیین سطوح TP و‌ SL استفاده می‌کنند. برای مثال، آن‌ها ممکن است به محض تغییر 5 درصدی قیمت یک دارایی به سمت بالا یا پایین، پوزیشن خود را ببندند.

این رویکرد صریح و بدون دردسر به نظر می‌رسد و البته برای تریدر‌هایی که با اندیکاتور‌های تکنیکال آشنا نیستند جواب می‌دهد. البته این روش به صورت مستقیم از میزان تحمل ریسک تریدر تاثیر می‌پذیرد و چندان بر روی استفاده از ابزار‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح تکیه ندارد.

سایر اندیکاتور‌ها

لیست اندیکاتور‌های قابل استفاده در تعیین سطوح TP و SL فقط به این جا محدود نمی‌شود. بسیاری از تریدر‌ها از اندیکاتور‌های دیگری مانند RSI ،Bollinger Band و MACD نیز استفاده می‌کنند.

در اندیکاتور RSI، در صورتی که شاخص مومنتوم به محدوده Oversold یا Overbought وارد شود، تریدر نسبت به آن سطوح را تعیین می‌کند.

آموزش قرار دادن حد سود و ضرر در صرافی

برای تنظیم حد ضرر در صرافی بایننس (یا سایر صرافی‌های متمرکز معتبر) ابتدا به صفحه معامله جفت ارز مورد نظر وارد شوید.

در اینجا ما از Stop limit برای تعیین حد سود یا ضرر استفاده می‌کنیم. البته در برخی از پلتفرم‌ها مانند فیوچرز بایننس امکان تعیین همزمان SL/TP وجود دارد.

در این حالت سه کادر مختلف وجود دارد که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

در اینجا فرض کنید بیت‌کوین را روی 8000 دلار خریداری کرده‌اید، در صورتی که قیمت به زیر 7990 برسد، برای جلوگیری از ضرر، کوین‌های خود را در قیمت 7980 به فروش می‌رسانید.

در کادر‌های بعد نیز باید مقدار بیت‌کوین‌هایی که قصد فروش آن در هنگام فعال شدن حد ضرر را دارید وارد کنید.

پس از افزودن این سفارش، آن را در لیست سفارش‌های فعال مشاهده می‌کنید که امکان لغو آن وجود خواهد داشت.

برای تعیین حد سود نیز به همین ترتیب باید عمل کنید. در تصویر بالا، اگر برای مثال قیمت بیت‌کوین قرار است به 8500$ برسد، شما باید در کادر Limit آن را 8500$ تنظیم و در کادر بعد قیمت 8450$ را بنویسید.

توصیه می‌شود از فروش یا خرید در قیمت‌های سر راست مانند 4500 یا 5000 و مانند آن پرهیز کنید چرا که به دلیل حساسیت روی این اعداد، ممکن است قیمت سهام یا کوین مورد نظر با رسیدن به آن دچار جهش‌های مصنوعی شود.

حد سود (TP) و حد ضرر (SL) در واقع اصولی هستند که بسیاری از تریدر‌ها با تکیه بر آن‌ها، نقاط خروج خود را در یک استراتژی معاملاتی مشخص می‌کنند. حد ضرر به ما می‌گوید تریدر در پوزیشن خود چه مقدار ظرفیت پذیرش ریسک دارد.

در معامله Long یا خرید، تریدر با تعیین قیمت فروش دارایی قبل از رسیدن به سطح مقاومت یا ناحیه تعیین شده، آن را به فروش می‌رساند. در حالت Short‌ یا فروش نیز دارایی قبل از رسیدن به حمایت یا ناحیه تعیین شده خریداری می‌شود.

در معامله Long یا خرید، تریدر قبل از ریزش شدید بازار، ناحیه قیمتی حساس را تعیین می‌کند. با کاهش قیمت و رسیدن به ناحیه تعیین شده، پلتفرم معاملاتی به صورت خودکار حد ضرر کاربر را فعال می‌کند. در معامله Short یا فروش، تریدر قبل از بازگشت قیمت به سمت بالا و قرار گرفتن در ضرر سنگین، یک ناحیه حساس را تعیین می‌کند.

نتیجه گیری

بسیاری از معامله‌گران و حتی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و بلند مدت از حد ضرر برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و معاملات خود استفاده می‌کنند. در تعیین حد سود و ضرر، آن‌‌ها از ترکیبی از روش‌های معرفی شده یا یکی از آن‌ها بهره می‌برند.

سطوح حمایت و مقاومت به عنوان انگیزه تکنیکال خروج از معامله عمل می‌کند. به عبارت دیگر، با تعیین حد ضرر و سود، تریدر‌ها می‌توانند کنترل احساسات خود را در خروج از معامله در زمان‌های حساس به دست بگیرند.

البته باید در هنگام تعیین این سطوح این نکته را به خاطر داشته باشید که تعیین سطح حد ضرر و حد سود برای هر تریدر متفاوت است و نمی‌توان برای همه یک نسخه یکسان پیچید اما کیفیت خروجی معاملات کاملا به نحوه تعیین و استفاده از این ابزار بستگی دارد.

با ایجاد عادت برای استفاده از حد سود و ضرر، شما می‌توانید مانع از بین رفتن سبد دارایی یا قرار گرفتن در حس طمع شوید؛ از این رو توصیه می‌شود استفاده از حد سود و ضرر را در استراتژی معاملاتی خود حتما لحاظ کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه می توان از آن در معاملات استفاده کرد؟

نسبت ریسک به ریوارد

از نسبت ریسک به ریوارد برای تعیین حد ضرر و سود معاملات استفاده می کنند. معامله گران می توانند در هنگام تصمیم گیری برای خرید یک ارز رمزنگاری از آن کمک بگیرند. نسبت ریسک به ریوارد یعنی این که سرمایه گذار برای رسیدن به سود مورد نظر خود حاضر است چقدر ریسک کند.

معامله گران و سرمایه گذاران ماهر حدهای ضرر و زیان خود را با دقت زیاد انتخاب می کنند. آنها به دنبال بیشترین سود و کمترین ضرر هستند.

چه از استراتژی معاملات روزانه استفاده می کنید یا معاملات بر اساس نوسان، چندین مفهوم مهم در مورد ریسک وجود دارند که باید با آنها آشنا شوید. این مفاهیم اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهند و پایه ای برای هدایت فعالیت های معاملاتی و سرمایه گذاری شما خواهند بود. در غیر این صورت، شما قادر به محافظت و رشد سبد معاملاتی خود نخواهید بود.

حال این سوالات پیش می آیند که برای رسیدن به سود احتمالی حاضرید چقدر ریسک کنید؟ چگونه سود احتمالی با ضرر احتمالی مقایسه می شود؟ به عبارت دیگر، نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟

در این مطلب، در مورد نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بحث خواهیم کرد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد مقدار ریسک احتمالی یک معامله گر برای رسیدن به سود مورد نظر را محاسبه می کند. به عبارت دیگر، این نسبت نشان می دهد که سود احتمالی شما برای ریسک پذیری هر یک دلار در یک سرمایه گذاری چه مقدار است.

ریسک به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد ضرر آن و ریوارد به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد سود آن است. طبق فرمول های زیر می توان آنها را محاسبه کرد:

حد ضرر- قیمت ارز= ریسک

حد سود – قیمت ارز = ریوارد

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص مورد نظر تقسیم می کنید. اما چطور این کار را می توان انجام داد؟ ابتدا بررسی کنید که در کجا می خواهید وارد معامله شوید. سپس تصمیم بگیرید که در کجا می خواهید سود بدست بیاورید(در صورتی که معامله موفقیت آمیز باشد) و کجا می خواهید حد ضرر خود را قرار دهید (در صورتی که معامله ضرر داشته باشد). اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید توجه به نکات گفته شده خیلی مهم است. معامله گران ماهر قبل از ورود به یک معامله سودهای مورد نظر و همچنین حد ضرر و توقف خود را تعیین می کنند.

اکنون، شما نقاط ورود و خروج خود را تعیین کرده اید، به این معنی که می توانید نسبت ریسک به ریوارد خود را محاسبه کنید. این کار را می توانید با تقسیم ریسک احتمالی خود بر سود احتمالی انجام دهید. هرچه این نسبت پایین تر باشد، سود احتمالی برای هر”واحد” ریسک بیشتر خواهد بود. اجازه دهید تا این را به صورت عملی بررسی کنیم.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

فرض کنیم که شما می خواهید که وارد یک موقعیت خرید برای بیت کوین شوید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سود شما از قیمت زمان ورود 15 درصد خواهد بود. ضمنا، این سوال به ذهن شما خطور می کند که نقطه ضرر معامله را در کجا باید قرار داد؟ اینجاست که باید حد ضرر و توقف خود را مشخص کنید. در این حالت، شما تصمیم می گیرید که نقطه ضررتان 5 درصد با نقطه ورود فاصله داشته باشد.

شایان ذکر است که این درصدها نباید به صورت تصادفی انتخاب شوند. بلکه شما باید آنها را براساس تجزیه و تحلیل خود از بازارها، سود مورد نظر و حد ضرر و توقف خود تعیین کنید. شاخص های تحلیل تکنیکال می توانند در تعیین حد ضرر و توقف خیلی مفید باشند.

بنابراین، سود مورد نظر شما 15 درصد و زیان احتمالی 5 درصد است. نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟ با تقسیم ضرر بر سود می توان به جواب رسید:

یعنی شما برای هر واحد ریسک، احتمالا سه برابر سود دریافت خواهید کرد. به عبارت دیگر، به ازای هر یک دلار ریسک که می کنید، ممکن است سه برابر سود دریافت کنید. بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشید، نسبت سود به ضرر احتمالی شما 15 به 5 دلار خواهد بود.

نحوه کاهش این نسبت

برای کاهش این نسبت می توانید حد ضرر و توقف خود را نزدیک تر به نقطه ورود به معامله بگیرید. همانطور که در بالا ذکر شد، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس انتخاب تصادفی اعداد باشند. آنها باید براساس تجزیه و تحلیل شما از بازار انتخاب شوند. اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله ای بالا باشد، ارزش وارد شدن و تعیین حد ضرر و توقف را ندارد. بهتر است که به دنبال یک موقعیت دیگر با نسبت ریسک به ریوارد مناسب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت ریسک به ریوارد یکسانی داشته باشند. برای مثال، اگر شما موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشید، این نسبت 500 به 1500 (این نسبت هنوز 1 به 3 است) خواهد بود. این نسبت فقط در صورتی تغییر می کند که شما موقعیت نسبی هدف و حد ضرر و توقف خود را تغییر دهید.

نسبت ریوارد به ریسک

لازم به ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را برعکس انجام می دهند و در عوض نسبت ریوارد به ریسک را محاسبه می کنند. اما چرا؟ این فقط مربوط به اولویت بندی است. برخی این روش متوسط معامله ضرر را بهتر و آسان تر درک می کنند. محاسبه این نسبت دقیقا برعکس فرمول نسبت ریسک به ریوارد است. بنابراین، نسبت ریوارد به ریسک شما در مثال بالا 3=5÷ 15 خواهد بود. همان طور که انتظار دارید، نسبت ریوارد به ریسک بالا بهتر از نسبت ریوارد به ریسک پایین است.

ریسک به ریوارد

نمونه ای از معامله با نسبت ریوارد به ریسک 3.28

ریسک در مقابل ریوارد

فرض کنیم که در باغ وحشی هستیم و می خواهیم شرط بندی کنیم. من به شما 1 بیت کوین می دهم، اگر شما به داخل قفس پرندگان بروید و با دستان خود به یک طوطی غذا بدهید.ریسک احتمالی چیست؟ دو حالت وجود دارد. حالت اول: چون شما می خواهید کاری را بکنید که طبق قوانین مجاز به آن نیستید، با برخورد مامور باغ وحش مواجه خواهید شد. حالت دوم، شما موفق به انجام آن می شوید و 1 بیت کوین را دریافت خواهید کرد.

حال گزینه دیگری را پیشنهاد می کنیم. اگر شما با دست خالی به قفس ببر بروید و به آن گوشت خام بدهید، به شما 1.1 بیت کوین داده خواهد شد. ریسک احتمالی در اینجا چیست؟ مطمئنا، مامور باغ وحش با شما برخورد خواهد کرد و مانع این کار خواهد شد. اما این احتمال هم وجود دارد که ببر به شما حمله کند و صدمات جدی به شما وارد کند. از طرفی، مقدار سود شما کمی بیشتر از مورد طوطی است و اگر موفق شوید، بیت کوین دریافتی شما کمی بیشتر از مورد قبلی خواهد شد.

کدام معامله بهتر است؟ از نظر تکنیکال، هر دو معامله بد هستند، چون شما نباید اینگونه بی مقدمه اقدام کنید. البته، ریسک شما در مورد شرط ببر بیشتر خواهد شد، در حالی که سود شما از آن کمی بیشتر از مورد طوطی خواهد بود.

به روشی مشابه، بسیاری از معامله گران به دنبال شروع معامله از جایی هستند که سود بیشتری نسبت به ضرر خود دارند. به این عمل فرصت نامتقارن می گویند (سود احتمالی بیشتر از ضرر احتمالی است).

نرخ برنده شدن

نکته مهم بعدی که باید به آن توجه کرد، نرخ برنده شدن است. این نرخ از تقسیم تعداد معاملات برنده (سود ده) بر تعداد معاملات بازنده (زیان ده) به دست می آید. برای مثال، اگر نرخ برد شما 60 درصد است، در 60 درصد از معاملات (به طور متوسط) سود کسب خواهید کرد. چگونه می توان از این نرخ در مدیریت ریسک استفاده کرد؟

با این وجود، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برد بسیار کم سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به ریوارد در تنظیمات معاملات شخصی آنها در یک حد مناسب است. اگر آنها تنظیمات خود را با نسبت 1 به 10 انجام دهند، احتمالا در 9 معامله متوالی زیان خواهند کرد و در یک معامله سر به سر (نه سود و نه زیان) خواهند شد. در این صورت، آنها باید از این 10 معامله دو معامله را ببرند تا به سود برسند.

حرف آخر

در این مطلب فهمیدیم که نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه معامله گران می توانند آن را در برنامه معاملاتی خود بگنجانند. وقتی که صحبت از ریسک پذیری در یک استراتژی مدیریت پول به میان می آید، محاسبه این نسبت ضروری است .

از طرفی، داشتن یک دفتر وقایع روزانه برای ثبت جزئیات معاملات خیلی مهم است. با نوشتن جزئیات معاملات خود می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود بدست بیاورید. بعلاوه، می توانید از آنها برای دارایی های مختلف و در شرایط مختلف بازار استفاده کنید.

از نسبت ریسک به ریوارد می توان برای اولویت بندی موقعیت های خرید استفاده کرد. در صورتی که معامله گر نسبت به خرید دو یا چند ارز تردید داشته باشد و تمام آنها به لحاظ تکنیکال و فاندامنتال موقعیت های خوبی برای خرید باشند، می تواند به کمک این نسبت یکی از آنها را که ریسک به ریوارد کمتری دارد، انتخاب کند.

ناگفته نماند که نسبت ریسک به ریوارد فقط یک عدد است که براساس پارامترهای احتمالی تعیین شده و این نسبت ملاک صددرصد ورود به یک موقعیت معاملاتی نیست. به طور خلاصه، در بازارها فرصت های مطلوب و ایده آل زیادی را می توان یافت و دلیلی برای ریسک بیشتر برای دستیابی به سود کمتر وجود ندارد. برای سود بردن از یک معامله باید یک برنامه دقیق معاملاتی داشته باشید. این برنامه باید به شما بگوید که دقیقا چه زمانی و در کجا وارد یک موقعیت معاملاتی شوید و هدف ها و حدود ضرر و توقف خود را باید در کجا و تحت چه شرایطی انتخاب کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.