اشتباهات تریدر­ها

چرا بیشتر تریدرها و قماربازها می‌بازند؟ راز ضرر در معاملات! (قسمت ۲)

درک این نکته که سود کردن یا ضرر کردن شما ممکن است به علت تحلیل‌های شما نبوده باشد، در کنترل احساسات و تقویت نیروی روانی در معاملات بسیار موثر است. برای درک بهتر، به دو مثالی که در ادامه آورده‌ایم توجه کنید:

مثال ۱: در توهم تحلیل‌گر بودن!
محمد می‌خواهد یک تریدر ارز دیجیتال شود. او درباره ارزهای دیجیتال به خوبی اطلاعات دارد، اخبار را دنبال می‌کند و دانش خوبی درباره اقتصاد دارد اما تاکنون ترید نکرده است. وقتی از دور به بازار و قیمت‌ها نگاه می‌کند، با خودش می‌گوید که پول در آوردن از این بازار کاری ندارد و چند باری هم همینطور از روی چشم بازار را پیش بینی کرده و درست از آب درآمده. تا اینکه یک روز می‌بیند قیمت ارز دیجیتال بیت کانکت، ۲۰ درصد کاهش یافته است. طبق استراتژی خودش مقدار زیادی بیت کانکت می‌خرد. اما خیلی زود خبر کلاهبرداری بیت کانکت منتشر می‌شود و این ارز دیجیتال با ۱۰۰ درصد کاهش به صفر می‌رسد. و این گونه محمد متوجه می‌شود که لزوما بعد هر سقوطی، شاهد صعود نخواهیم بود.
مثال ۲: خارج شدن از راه راست!
محمد برای مدتی در بازار فعالیت کرده، تجربه بدست آورده و به این درک رسیده است که ترید کردن از روی احساسات و بدون برنامه مکتوب و تحلیل دقیق اشتباه است. او از اشتباهات قبلی خود درس گرفته و حالا مطابق با تحلیل و برنامه ترید می‌کند. برنامه او برای چند ماه درست کار کرده و او به طور کلی سود می‌کند. اما بعد از مدتی ضررها آغاز می‌شوند. بیشتر تحلیل‌های او اشتباه از آب در می‌آید و به ضرر افتاده است.
بازارها بسیار پویا و مدام در حال تغییر هستند. اتفاقات تصادفی و رویدادهای اجتناب‌ناپذیر گاهی اوقات باعث می‌شوند که تریدرهای بدون مهارت سود ببرند و تریدرهای ماهر ضرر کنند و این همیشه اتفاق می‌افتد.
اما می‌توان با داشتن برنامه و البته کسب تجربه، تا حد زیادی ریسک محرک‌های تصادفی را کاهش داد. فراموش نکنید که حتی بهترین تریدرهای دنیا هم گاهی اوقات پشت سر هم ضرر می‌کنند.
با داشتن یک برنامه معامله که مکتوب باشد و انجام تحقیقات کافی پیش از معامله، با بررسی نتایج تریدها در طی چند ماه، می‌توان حدس زد که آیا استراتژی مناسبی دارید یا خیر.
لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از هر بازار دیگری دارای محرک‌های تصادفی و عمدی است و برای همین به عقیده کارشناسان، معامله در این بازار از بازارهای دیگر ریسک بیشتری دارد.

چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم؟

چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم؟ یک تریدر حرفه‌ای چطور مسیر موفقیت در دنیای کریپتو را پیموده است؟ پاسخ این سؤالات شاید برای برخی سرنوشت‌ساز باشد. تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق، درآمد فوق‌العاده‌ای دارد. هرچند، تعداد تریدرهای موفق از افرادی که در بازار کریپتو شکست می‌خورند، بسیار کمتر است. اگر می‌خواهید تریدر ارز دیجیتال شوید و از کریپتو درآمد ثابت داشته باشید، توجه به چند نکته حیاتی است. در این نوشته، یک راهنمای گام‎‌به‌گام برای تریدرهای تازه‌کار و افرادی که هنوز وارد بازار نشده‌اند، ارائه کرده‌ایم. مطالعه نکات زیر می‌تواند آغازی برای تبدیل‌شدن به تریدر ارز دیجیتال و کسب سود باشد.

1- استفاده از آموزش ارز دیجیتال؛ گام اول تبدیل شدن به یک تریدر موفق

ورود به هر حوزه‌ای بدون آموزش دشوار است. البته تریدرهای خودآموخته و موفق کم نیستند اما دنیای کریپتو پر از مفاهیم و اصطلاحات تخصصی است. پویایی رمزارزها باعث رشد مارکت و ظهور مفاهیم جدید شده است. همچنین، حالا می‌دانیم که تریدرهای ارز دیجیتال در مقایسه با هولدرها مسیر متفاوتی برای کسب سود طی می‌کنند. یادگیری مفاهیم، اصطلاحات و ابزارها بدون منابع آموزشی امکان‌پذیر اما پرچالش است.

خودآموزی به زمان زیاد و برنامه‌ریزی بسیار دقیقی نیاز دارد که از عهده هر کسی برنمی‌آید. شرکت در کلاس‌های دوره ارز دیجیتال یک راه میان‌بر به سمت موفقیت است. بهترین پاسخ برای سؤال «چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم» در دوره‌های آموزشی معتبر ارائه می‌شود. با این اوصاف، برای تبدیل شدن به یک تریدر کریپتو نباید زمان را از دست داد.

با استفاده از یک آموزش کریپتو، همه مفاهیم را با برنامه‌ریزی دقیق و در یک بازه زمانی مشخص فرا می‌گیرید. تجربه فعالیت در بازار با شکست‌های متعدد همراه است. اساتید حرفه‌ای ارز دیجیتال این تجربیات را به تریدرهای مبتدی منتقل می‌کنند تا ریسک ضرر به حداقل برسد.

2- هولد یا ترید؟ انتخاب نوع فعالیت در ارزهای دیجیتال پس از یادگیری

تریدر ارز دیجیتال حالا دیگر به یک اصطلاح رایج برای معرفی افراد فعال در بازار کریپتو تبدیل شده است؛ اما اگر به‌طور تخصصی خریدوفروش ارز دیجیتال را بررسی کنیم، متوجه مفهوم خاص «تریدر» می‌شویم. خریدوفروش کریپتوکارنسی مثل بسیاری از بازارهای مالی و بورس به دو شکل متفاوت انجام می‌شود؛ «هولد» و «ترید» دو نوع اصلی فعالیت در بازار هستند.

تفاوت بین دو نوع فعالیت در تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌طورکامل توضیح داده می‌شود، اما فرق اصلی به بازه زمانی فعالیت بازمی‌گردد. در ترید ارز دیجیتال، افراد در بازه زمانی کوتاه خریدوفروش رمزارزهای مختلف را انجام می‌دهند. در سمت مقابل ترید، «هولدرها» با دید بلندمدت سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو سرمایه‌گذاری می‌کنند. یک تریدر در طول روز یک یا چند دارایی مختلف را می‌خرد یا می‌فروشد، اما هولدرها شاید فقط چندبار در طول سال معامله کنند.

حتی برخی از هولدرها با یک‌بار خرید، دارایی‌شان را برای چند سال حفظ می‌کنند. آشنایی با تفاوت دو مفهوم ترید و هولد کمک می‌کند تا به سؤال «چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم» پاسخ کاملی بدهیم. یک تریدر در طول روز با توجه و تمرکز بیشتر نسبت به هولدر فعالیت می‌کند. سود یا ضرر تریدرهای کریپتو در پایان هر روز یا حتی پس از چند ساعت مشخص می‌شود.

3- تمرین ترید ارز دیجیتال؛ انجام معاملات کوچک پیش از تصمیمات بزرگ

برای آنکه بدانیم چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم، ابتدا تفاوت ترید با هولد و سپس اهمیت دوره آموزشی را بررسی کردیم. آموزش‌ در هر زمینه‌ای باید با تمرین همراه باشد. درست مثل دوران مدرسه، یادگیری مباحث بدون تمرین فایده‌ای ندارد. ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای فقط با یادگیری مفاهیم اتفاق نمی‌افتد. برای مثال، آشنایی با مفهوم مارکت کپ بدون استفاده از آن هنگام تحلیل بازار هیچ سودی برای افراد ندارد.

تبدیل شدن به یک تریدر موفق بدون یادگیری مباحث ارز دیجیتال و تمرین آن‌ها غیرممکن است. ورود به بازار بدون آموزش و تمرین، مقصدی جز ضرر ندارد. اگرچه، ضرر و زیان یک پای ثابت فعالیت در همه بازارهای مالی است اما یادگیری و تکرار با هدف کاهش ریسک انجام می‌شود. برای تمرین آموخته‌ها چند روش وجود دارد. سایت‌هایی مثل تریدینگ ویو (Trading View) امکان شبیه‌سازی معاملات مجازی را فراهم کرده‌اند.

یک راه عملی برای تمرین ترید کریپتو، انجام معاملات با حداقل سرمایه است. اگر با مبلغ بسیار کم وارد بازار شوید و ضرر کنید، سرمایه اندکی از دست می‌دهید اما تجربه گرانبهایی کسب خواهید کرد. نکته مهم هنگام تمرین، آنالیز و بررسی اقدامات است. شناسایی تصمیمات موفق و ناموفق، خطر تکرار اشتباهات در آینده را کاهش می‌دهد.

4- نرم افزار ترید ارز دیجیتال؛ استفاده از ابزارها برای تحلیل بازار

کسب مهارت در هر زمینه‌ای، بدون استفاده از بهترین ابزار بسیار دشوار است. بسیاری از افرادی که سؤال چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم را می‌پرسند، از وجود ابزارهای کارآمد در این حوزه اطلاعی ندارند. ابزارهای مختلفی یادگیری ترید رمزارزها، مزایای خاصی دارند. برخی از ابزارهای برای تحلیل بازار، شناخت بیشتر رمزارزها و پیش‌بینی تغییرات کاربرد دارند. بعضی از برنامه‌های نیز برای شبیه‌سازی بازار و کسب تجربه خریدوفروش به‌کار می‌روند. تریدرهای تازه‌وارد بازار در صورت یادگیری اصولی این برنامه‌ها، می‌توانند به افزایش سود امیدوار باشند.

گروهی از نرم‌افزارهای ارز دیجیتال، ابزارها و نمودارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت رمز ارز مثل بیت کوین در آینده است. این نرم‌افزارها معمولاً در قالب یک پکیج با قابلیت‌ها و امکانات متنوع عرضه می‌شوند. بسیاری از نرم‌افزارها مثل Coinigy یا شریمپی علاوه‌بر ابزارها، امکان خریدوفروش کل دارایی و مدیریت کیف‌پول را نیز دارند. استفاده از نرم‌افزارهای ارز دیجیتال، تضمینی برای کسب سود نیست. تریدرهای حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کاهش خطا از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند.

5- یادگیری از موفقیت‌ها و اشتباهات دیگران، گام آخر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای

یادگیری، تمرین و استفاده از ابزارهای مختلف، راه‌های اصلی کسب مهارت‌های ترید ارز دیجیتال هستند. نباید از یاد برد که طی سال‌ها اخیر، افراد دیگری هم وجود داشته‌اند که با کسب تجربه به موفقیت‌های بزرگی در بازار رسیده‌اند. تریدرهای حرفه‌ای بازار عادت‌های خاصی دارند که الگو گرفتن از آن‌ها در موفقیت و کسب سود تأثیر دارد. معامله‌گرهای موفق در بازار کریپتو، همیشه با یک استراتژی خاص فعالیت می‌کنند.

پایبندی به استراتژی یکی از سایر خصوصیات مثبت تریدرهای حرفه‌ای است. الگو قرار دادن افراد موفق حوزه ارز دیجیتال و تحلیل‌وبررسی هر اقدامشان، در واقع یک راه میان‌بر به سوی موفقیت است. هرچند، این الگوگیری به معنا تقلید صرف و تکرار حرکات هر تریدر نیست. گاهی‌اوقات معامله‌کنندگان باتجربه بر اساس تجربه و دارایی‌شان ریسک می‌کنند. تقلید کورکورانه از دیگران احتمال ضرر و شکست در بازار را افزایش می‌دهد.

داجکس، راهنمای مطمئن علاقه‌مندان ارز دیجیتال برای تبدیل شدن به تریدر حرفه‌ای

با افزایش اهمیت ارزهای دیجیتال، «چگونه یک تریدر ارز دیجیتال شویم» به یک پرسش پرتکرار تبدیل شده است. در این نوشته توضیح دادیم که مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای کریپتو چگونه طی می‌شود. مهم‌ترین پیش‌زمینه برای فعالیت در بازار کریپتوکارنسی، یادگیری اصولی ترید است. یادگیری مفاهیم ارز دیجیتال، تضمینی برای کسب سود همیشگی نیست اما احتمال ضرر را کاهش می‌دهد.

مجموعه داجکس با بیش از یک دهه تجربه، شرکت‌کنندگان را برای حضور در بازار آماده می‌کند. آموزش‌‎های داجکس در سه سطح عرضه می‌شوند و برای همه افراد قابل‌درک هستند. بیش از 70 درصد شرکت‌کنندگان دوره خصوصی، هزینه ثبت‌نام را با درآمدزایی طی دوره جبران می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ آموزش‌ها و مشورت با متخصصان داجکس با شماره 0097145656871 تماس بگیرید یا به آدرس fa.dogex.ae مراجعه کنید.

7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال(TA)

تحلیل تکنیکال کار دشواری است! اگر برای مدتی معاملات انجام داده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در حقیقت هر معامله‌گری ممکن است دچار ضرر و زیان شود حتی معامله گران باتجربه.

بنابراین، اشتباهات بدیهی وجود دارد که تقریباً هر فرد مبتدی هنگام شروع کار انجام می‌دهد. بهترین معامله گران همیشه روشن‌فکر، منطقی و آرام هستند. آن‌ها برنامه خود را می‌دانند و تنها آنچه از شرایط بازار درمی‌یابند را مدنظر دارند.

اگر قصد دارید موفق شوید، باید این کار را انجام دهید. داشتن این خصوصیات به شما کمک می‌کند تا مدیریت ریسک انجام دهید، اشتباهات خود را تحلیل کنید، روی نقاط قوت خودکار کنید و دائم تجربه کسب کنید. سعی کنید تا آرام‌ترین فرد حاضر در اتاق باشید، به‌ویژه زمانی که همه‌چیز به نظر دشوار می‌رسند.

اکنون باید دید که چگونه می‌توان از وقوع واضح‌ترین اشتباهات جلوگیری کرد.

شما می‌توانید به صورت اصولی توسط یک مرکز معتبر آموزش ارزهای دیجیتال در قالب سوپر دوره ارز دیجیتال مشاهده کنید

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که می‌تواند برای تمام بازارهای مالی از قبیل سهام، فارکس، طلا یا رمزارز مورداستفاده قرار گیرد.

بااینکه مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را می‌توان به‌سادگی فراگرفت، تسلط کامل بر آن نیز کار سختی است. زمانی که درصدد کسب مهارت جدید هستید، اشتباه کردن در این مسیر کاملاً طبیعی است. این موضوع در مورد معامله‌گری و سرمایه‌گذاری می‌تواند زیان‌آور باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش مهمی از سرمایه خود را در معرض از دست دادن قرار می‌دهید. درس گرفتن از اشتباهات بسیار خوب است اما تلاش برای اشتباه نکردن بهتر است.

این مقاله برخی از اشتباهات رایج در مورد تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می‌کند. اگر تازه مشغول به معامله‌گری شده‌اید، باید در ابتدا با اصول اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شوید. مقاله‌های تحلیل تکنیکال و 5 اندیکاتور ضروری مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

رایج‌ترین اشتباهات تریدرها در تحلیل تکنیکال

• 1.رها کردن کار پیش از ورود ضرر بیشتر

این بخش را با نقل‌قولی از اد سیکوتا (Ed Seykota) معامله‌گر کالا آغاز می‌کنیم:

«اجزای یک معامله خوب عبارت‌اند از: (1) رها کردن کار پیش از ورود ضرر بیشتر، (2) رها کردن کار پیش از ورود ضرر بیشتر و (3) رها کردن کار پیش از ورود ضرر بیشتر. اگر این سه قانون را دنبال کنید فرصتی به دست اشتباهات تریدر­ها خواهید آورد.»

به نظر گام ساده‌ای می‌رسد، اما تأکید بر اهمیت آن همیشه کار درستی است. زمانی که صحبت از معامله‌گری و سرمایه‌گذاری می‌شود، حفظ سرمایه باید اولویت اول شما باشد.

آغاز معامله‌گری کار سختی است. برای شروع معامله باید این رویکرد را دنبال کنید: گام اول برنده شدن نیست بلکه نباختن است. به همین علت شروع معامله‌گری با پوزیشن کوچک‌تر یا حتی استفاده نکردن از وجوه واقعی بهتر است. برای مثال قراردادهای آتی Binance یک شبکه تست دارند که می‌توانید در آن استراتژی‌های خود را پیش از اینکه روی پول واقعی خود ریسک کنید، تست کنید. به‌ این‌ترتیب می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید و تنها زمانی روی آن ریسک کنید که به نتایج خوبی دست‌یافته باشید.

تعیین حد ضرر (stop-loss) کاری خردمندانه است. معاملات شما باید یک نقطه نامعتبر شدن (invalidation point) داشته باشند. در این نقطه است که اشتباه خود را می‌پذیرید و اذعان می‌دارید که ایده معاملاتی شما اشتباه بود. اگر از این طرز فکر در معاملات خود استفاده نمی‌کنید، احتمالاً در درازمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد می‌تواند برای پرتفوی شما مضر باشد و باید جلوی این ضرر را با امید به بهبود شرایط بازار بگیرید.

• 2.انجام معامله بیش‌ازاندازه (overtrading)

زمانی که یک معامله‌گر فعال هستید، معمولاً این اشتباه رخ می‌دهد که همیشه باید مشغول معامله باشید. معامله شامل تحلیل فراوان و گاهی تنها نشستن و صبر کردن است اگر استراتژی‌های معاملاتی داشته باشید، باید اشتباهات تریدر­ها مدتی منتظر بمانید تا یک سیگنال مناسب برای ورود به معامله پیدا کنید. برخی از معامله گران در کمتر از سه معامله در سال وارد می‌شوند و با این‌وجود سود قابل‌توجهی به دست می‌آورند.

این نقل‌قول جسی لیورمور که معامله‌گر پیشرو در معاملات روزانه است را بررسی می‌کنیم:

«پول درآوردن با نشستن صورت می‌گیرد نه معامله کردن»

به خاطر خود معامله وارد یک معامله نشوید. لازم نیست همیشه در یک معامله باشید. در حقیقت، گاهی اوقات با توجه به شرایط بازار تنها باید صبر کرد تا فرصتی پیش بیاید. به این صورت سرمایه خود را حفظ می‌کنید و زمانی که فرصت مناسب معاملاتی پیش بیاید از آن استفاده می‌کنید. باید به خاطر داشت که همیشه فرصت‌هایی پدیدار می‌شوند، تنها باید برای یافتن آن‌ها صبر کنید.

تأکید بیش‌ازاندازه بر بازه‌های زمانی کوچک‌تر، یک خطای معاملاتی مشابه است. تحلیل صورت گرفته روی بازه‌های زمانی بزرگ‌تر، موثق‌تر از تحلیل صورت گرفته روی بازه‌های زمانی کوچک‌تر است. از این‌رو، بازه‌های زمانی کوچک نویز زیادی در بازار ایجاد می‌کنند و اغلب شما را ترغیب به ورود به معامله می‌کنند. بااینکه اسکالپرها و معامله گران سودآور موفق بسیاری وجود دارند، انجام معامله در بازه‌های زمانی کوچک‌تر معمولاً سبب ایجاد نسبت ریسک/ریوارد (risk/reward ratio) بدی می‌شود. ازآنجایی‌که این استراتژی معاملاتی ریسک زیادی دارد، به افراد مبتدی توصیه نمی‌شود.

• 3.معاملات انتقام‌جویانه (Revenge trading)

مسلماً معامله گران پس‌ازاینکه متحمل ضرر می‌شوند درصدد جبران برمی‌آیند. این نوع معاملات را معاملات انتقام‌جویانه می‌نامیم. چه تصمیم داشته باشید یک تحلیلگر تکنیکال باشید، یا یک معامله‌گر روزانه یا حتی یک معامله‌گر سوئینگ، تفاوتی نمی‌کند، اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی بسیار مهم است.

زمانی که همه‌چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچک انجام می‌دهید، آرام ماندن کار ساده‌ای است؛ اما اگر همه‌چیز اشتباه به‌پیش برود می‌توان آرام ماند؟ آیا می‌توانید بااینکه می‌بینید دیگران از وضعیت موجود احساس ترس کرده‌اند، طرح معاملاتی خود را ادامه دهید؟

به کلمه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال توجه کنید. طبیعتاً این کلمه نشانگر رویکردی تحلیلی به بازارها است. ازاین‌رو، چرا عجله کنید و تصمیمات احساسی در این بازه زمانی بگیرید؟ اگر می‌خواهید یکی از بهترین معامله‌گرها باشید، باید بتوانید حتی پس از وقوع اشتباهات بزرگ آرامش خود را حفظ کنید. تصمیم‌گیری‌های احساسی انجام ندهید و بر حفظ طرز فکر منطقی و تحلیلی خود تمرکز کنید.

انجام معامله بلافاصله پس از یک ضرر هنگفت موجب ضررهای بیشتر می‌شود. ازاین‌رو برخی از معامله گران پس از یک ضرر هنگفت تا مدتی دست به معامله نمی‌زنند. به‌این‌ترتیب می‌توانند شروعی تازه داشته باشند و با ذهن باز به معامله‌گری مجدد بپردازند.

• 4.به‌راحتی تغییر عقیده نمی‌دهید

اگر قصد دارید که معامله‌گر موفقی باشید، سعی کنید طرز فکر خود را تغییر دهید. شرایط بازار می‌توانند به‌سرعت و دائماً تغییر کنند. شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید قادر به تشخیص این تغییرات باشید و خود را با آن‌ها مطابقت دهید. یک استراتژی که در یک بازار کاربرد بسیاری دارد ممکن است در بازار دیگری بلااستفاده باشد.

پاول تودور جونز (Paul Tudor Jones) معامله‌گر افسانه‌ای در مورد پوزیشن‌های خود می‌گوید:

«هرروز این‌طور فرض می‌کنم که همه پوزیشن‌هایی که دارم اشتباه هستند»

این طرز فکر به شما کمک می‌کند تا از زاویه‌ای دیگر پوزیشن خود را بررسی کنید و نقاط ضعف آن را ببینید. به‌این‌ترتیب ایده سرمایه‌گذاری (و تصمیم‌گیری) شما قابل‌درک‌تر خواهند بود.

همچنین نکته دیگری را می‌توان دریافت: تمایلات شناختی. تمایلات می‌توانند بر تصمیم‌گیری و قضاوت شما تأثیر بگذارند و دامنه احتمالاتی را که می‌توانید مدنظر قرار دهید محدود سازند. حداقل مطمئن شوید که تمایلات شناختی که بر طرح معاملاتی شما تأثیر می‌گذارند را درک می‌کنید تا بتوانید پیامدهای آن را کاهش دهید.

• 5.شرایط نامساعد بازار را نادیده می‌گیرید

گاهی اوقات ویژگی‌های قابل پیش‌بینی تحلیل تکنیکال چندان قابل‌اطمینان نیستند. این ویژگی‌ها می‌توانند رویدادهای black swan باشند یا دیگر شرایط نامساعد بازار که تحت تأثیر احساسات و روانشناسی توده (mass psychology) قرار دارند. درنهایت میزان عرضه و تقاضا کنترل‌کننده بازار هستند و گاهی اوقات یکی از طرف‌ها (عرضه یا تقاضا) بیشتر از دیگری است و عدم توازن ایجاد می‌کند.

مثال شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index(RSI)) که یک اندیکاتور ممنتوم (momentum) است را در نظر بگیرید. اگر در کل عدد زیر 30 باشد دارایی نشان داده‌شده روی نمودار اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. آیا به این معنا است که زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی به زیر 30 می‌رود سیگنالی برای انجام معامله است؟ مسلماً نه! آنچه برداشت می‌شود این است که ممنتوم بازار از سوی فروشنده تعیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نشانگر قدرتمندتر بودن فروشندگان نسبت به خریداران است.

شاخص قدرت نسبی می‌تواند در طی شرایط خارق‌العاده بازار به بالاترین سطح برسند. همچنین می‌تواند تا اعداد تک‌رقمی که به حداقل عدد یعنی صفر نزدیک هستند، کاهش یابد. حتی چنین اشباع فروشی به این معنا نیست که وقوع یک بازگشت نزدیک است.

اگر بر اساس اینکه عدد ابزارهای تکنیکال به بالاترین میزان رسیده‌اند تصمیم اشتباهی بگیرید، احتمال دارد پول زیادی را از دست بدهید. این موضوع به‌ویژه در طی رویدادهای black swan که خواندن پرایس اکشن بسیار سخت است، صحت دارد. در طی چنین زمان‌هایی بازارها در یک‌جهت پیش می‌روند و هیچ ابزار تحلیلی قادر به متوقف ساختن آن‌ها نیست. به همین علت باید همیشه دیگر فاکتورها را نیز مدنظر قرارداد و به یک ابزار بسنده نکنید.

• 6.فراموش می‌کنید که تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

گاهی اوقات ویژگی‌های قابل پیش‌بینی تحلیل تکنیکال چندان قابل‌اطمینان نیستند. این ویژگی‌ها می‌توانند رویدادهای black swan باشند یا دیگر شرایط نامساعد بازار که تحت تأثیر احساسات و روانشناسی توده (mass psychology) قرار دارند. درنهایت میزان عرضه و تقاضا کنترل‌کننده بازار هستند و گاهی اوقات یکی از طرف‌ها (عرضه یا تقاضا) بیشتر از دیگری است و عدم توازن ایجاد می‌کند.

مثال شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index(RSI)) که یک اندیکاتور ممنتوم (momentum) است را در نظر بگیرید. اگر در کل عدد زیر 30 باشد دارایی نشان داده‌شده روی نمودار اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. آیا به این معنا است که زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی به زیر 30 می‌رود سیگنالی برای انجام معامله است؟ مسلماً نه! آنچه برداشت می‌شود این است که ممنتوم بازار از سوی فروشنده تعیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نشانگر قدرتمندتر بودن فروشندگان نسبت به خریداران است.

شاخص قدرت نسبی می‌تواند در طی شرایط خارق‌العاده بازار به بالاترین سطح برسند. همچنین می‌تواند تا اعداد تک‌رقمی که به حداقل عدد یعنی صفر نزدیک هستند، کاهش یابد. حتی چنین اشباع فروشی به این معنا نیست که وقوع یک بازگشت نزدیک است.

اگر بر اساس اینکه عدد ابزارهای تکنیکال به بالاترین میزان رسیده‌اند تصمیم اشتباهی بگیرید، احتمال دارد پول زیادی را از دست بدهید. این موضوع به‌ویژه در طی رویدادهای black swan که خواندن پرایس اکشن بسیار سخت است، صحت دارد. در طی چنین زمان‌هایی بازارها در یک‌جهت پیش می‌روند و هیچ ابزار تحلیلی قادر به متوقف ساختن آن‌ها نیست. به همین علت باید همیشه دیگر فاکتورها را نیز مدنظر قرارداد و به یک ابزار بسنده نکنید.

• 7.دیگر معامله گران را کورکورانه دنبال می‌کنید

اگر می‌خواهید در هر مهارتی بهترین باشید، باید همیشه سعی در بهبود آن مهارت داشته باشید. این مسئله به‌ویژه زمانی درست است که بحث معامله در بازارهای مالی باشد. در حقیقت تغییر شرایط بازار این مسئله را الزامی می‌سازد. یکی از بهترین روش‌های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران باتجربه است.

بااین‌وجود، اگر تمایل دارید همیشه در این کار خوب باشید باید نقاط قوت خود را پیدا کنید و آن‌ها را تقویت کنید. می‌توان آن را edge شما نامید، یعنی آنچه شما را به‌عنوان یک معامله‌گر متفاوت از دیگران می‌سازد.

اگر مصاحبه‌های انجام‌شده با معامله گران موفق را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که استراتژی‌های کاملاً مختلفی دارند. در حقیقت، ممکن است یک استراتژی برای یک معامله‌گر مناسب باشد و برای دیگری نه. روش‌های بسیاری برای کسب سود از بازار وجود دارد. تنها باید ببینید که کدام روش باشخصیت و سبک معاملاتی شما تناسب بیشتری دارد.

ورود به یک معامله بر اساس تحلیل فرد دیگر شاید چند بار کارایی داشته باشد. بااین‌وجود اگر از دیگر معامله گران بدون اینکه موضوع اصلی را بدانید پیروی کنید، در درازمدت با مشکلاتی روبرو خواهید شد. البته به این معنا نیست که نباید دیگران را دنبال کرد و از آن‌ها آموخت. موضوع مهم بعدی این است که آیا با ایده معاملاتی موافق هستید و با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا نه. نباید از دیگران کورکورانه پیروی کرد، حتی اگر باتجربه و شناخته‌شده هستند.

کلام آخر:اشتباهات تریدر­ها

اگر می‌خواهید در هر مهارتی بهترین باشید، باید همیشه سعی در بهبود آن مهارت داشته باشید. این مسئله به‌ویژه زمانی درست است که بحث معامله در بازارهای مالی باشد. در حقیقت تغییر شرایط بازار این مسئله را الزامی می‌سازد. یکی از بهترین روش‌های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران باتجربه است.

بااین‌وجود، اگر تمایل دارید همیشه در این کار خوب باشید باید نقاط قوت خود را پیدا کنید و آن‌ها را تقویت کنید. می‌توان آن را edge شما نامید، یعنی آنچه شما را به‌عنوان یک معامله‌گر متفاوت از دیگران می‌سازد.

اگر مصاحبه‌های انجام‌شده با معامله گران موفق را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که استراتژی‌های کاملاً مختلفی دارند. در حقیقت، ممکن است یک استراتژی برای یک معامله‌گر مناسب باشد و برای دیگری نه. روش‌های بسیاری برای کسب سود از بازار وجود دارد. تنها باید ببینید که کدام روش باشخصیت و سبک معاملاتی شما تناسب بیشتری دارد.

ورود به یک معامله بر اساس تحلیل فرد دیگر شاید چند بار کارایی داشته باشد. بااین‌وجود اگر از دیگر معامله گران بدون اینکه موضوع اصلی را بدانید پیروی کنید، در درازمدت با مشکلاتی روبرو خواهید شد. البته به این معنا نیست که نباید دیگران را دنبال کرد و از آن‌ها آموخت. موضوع مهم بعدی این است که آیا با ایده معاملاتی موافق هستید و با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا نه. نباید از دیگران کورکورانه پیروی کرد، حتی اگر باتجربه و شناخته‌شده هستند.

معامله‌گران (تریدرها) در ایران چقدر درآمد کسب می‌کنند؟

انجام معاملات ارز دیجیتال یکی از راه‌های کسب درآمد معامله‌گران است. یعنی معامله‌گر (تریدر) بعد از بررسی و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مورد نظر در زمان درستی اقدام به خرید ارز می‌کند و به محض مشاهده تغییر روند بازار نسبت به فروش آن تصمیم می‌گیرد.

به این عمل معامله (ترید) می‌گویند که اگر درست انجام شود پرسود خواهد بود. ترید یکی از کارهایی است که در ایران منجر به کسب درآمد از طریق خرید و فروش ارز می‌شود. در این مطلب از میزان درآمد معامله‌گران ایرانی آگاه خواهیم شد.

در بازار ارز دیجیتال تریدر کیست؟

تریدر همان فردی است که در بازار ارز دیجیتال به عنوان معامله‌گر حضور دارد. این فرد از مدت‌ها قبل یک ارز را انتخاب می‌کند، با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازه‌های زمانی معین نوسانات قیمت و حجم معاملات آن ارز را بررسی می‌کند، سپس در زمان مناسب که متوجه می‌شود ارز مورد نظر در پایین ترین قیمت خود قرار گرفته است اقدام به خرید آن می‌کند.

بعد از آن همچنان با کمک ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال روند بازار و تغییرات آن ارز را دنبال می‌کند تا درست در زمان رسیدن ارز به سقف قیمت، آن را بفروشد. در نهایت بعد از اینکه این روند به طور کامل و به درستی سپری شد، تریدر از اختلاف قیمت موجود میان نرخ خرید و نرخ فروش ارز سود کسب می‌کند.

ترید و سرمایه‌گذاری چه فرقی با یکدیگر دارند؟

مدت خواب سرمایه، مهم‌ترین و قبل توجه‌ترین تفاوتی است که میان ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد. وقتی فردی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند می‌داند که به احتمال زیاد شاید تا یک سال و چه بسا بیشتر به سرمایه‌اش دست نزند. یعنی اقدام به فروش سهام (دارایی) که خریده است نمی‌کند. درحالیکه تریدر از همان ابتدا می‌داند که ممکن است خیلی زود حتی چند ساعت بعد ( ترید روزانه ) دست به فروش آن دارایی بزند.

ترید و سرمایه‌گذاری از لحاظ تعداد و حجم معاملات نیز با یکدیگر تفاوت دارند. سرمایه‌گذار دفعات زیادی وارد معامله (خرید و فروش) نمی‌شود؛ اما تریدر دفعات بسیار و گاهی بی‌شماری وارد بازار خرید و فروش می‌شود و در معاملات بسیاری حضور خواهد داشت.

تریدر حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟

فردی که به عنوان تریدر وارد بازار معاملات ارز دیجیتال می‌شود باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا در این مسیر موفق شود. مهم‌ترین ویژگی‌های این فرد عبارتند از:

1.باید روابط عمومی قوی داشته باشد.

تریدر باید به راحتی با دیگران ارتباط موثر برقرار کند. هرچه دایره ارتباطات تریدر وسیع‌تر باشد، میزان اطلاعاتی که از گفت‌وگو با سایرین کسب می‌کند بیشتر خواهد بود. این تبادل اطلاعات زمان تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش یک سهم به تریدر کمک می‌کند.

2.باید دانش خود را به روز کند.

بازار معاملات دریای بی‌کران دانستنی‌هاست. تریدر باید هر روز به دنبال کسب اطلاعات بیشتر باشد. هیچ زمانی نباید متوقف شود. بعد از هر معامله باید علاوه بر سودی که به دست می‌آورد و حتی ضرری که متحمل می‌شود، اطلاعاتی کسب کند که بتواند به عنوان تجربه در معاملات بعدی مورد استفاده قرار دهد.

3.تریدر باید منظم باشد.

یادداشت‌برداری، ثبت و ضبط اسناد مالی و به طور کلی نوشتن شرح وضعیت بازار در هر معامله، یکی از مهم ترین کارهایی که تریدر باید همواره انجام دهد.

4.تریدر باید صبور و آرام باشد.

بازار معاملات ارز دیجیتال دائما در حال نوسان است. گاهی افت قیمت یک ارز آنقدر غیر منتظره است که بازار را در شوک فرو می‌برد. گاهی نیز به ناگهان شاهد افزایش نرخ یک دارایی هستیم که برخی را به اقدامات هیجانی وامی‌دارد. به همین دلیل یک تریدر حرفه‌ای باید قابلیت کنترل احساسات خود را داشته باشد و آرامش خود را در همه بالا و پایین‌های بازار حفظ کند.

5.تریدر نباید طماع باشد.

گاهی در بازار شاهد افزایش قیمت یک ارز خواهیم بود. در چنین شرایطی تریدر باید در زمان درست اقدام به فروش سهام کند. نباید پیش از اندازه منتظر بماند و تصور کند که ممکن است نرخ آن ارز بالاتر و بالاتر برود. در این صورت ممکن است ناگهان سقوط کند و نتیجه‌ای جز ضرر مالی و افت سرمایه نداشته باشد.

6.تریدر اندیشه مستقل دارد.

درست است که تریدر باید روابط عمومی قوی داشته باشد، از سایرین اطلاعات کسب کند و با آنها مشورت کند؛ اما در زمان ترید باید توانایی مستقل عمل کردن و تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن صحبت‌های دیگران را داشته باشد. باید نسبت به کاری که انجام می‌دهد و تصمیمی که می گیرد احساس تعهد کند.

آشنایی با اشتباهات احتمالی تریدرها

فرقی نمی‌کند که یک تریدر به تازگی وارد ترید شده باشد یا به عنوان یک تریدر حرفه‌ای خرید و فروش کند. به دلیل جو حاکم بر ترید گروهی از اشتباهات به اصطلاح روانشناختی از تریدرها سر می‌زند که بهتر است با آنها آشنا شوید.

• عادت و اعتیاد به حضور در تریدهای بیشتر و بیشتر
• حرکات عجولانه و عدم مدیریت ریسک مالی سرمایه
• ترس و اضطراب از احتمال ضرر کردن در معاملات
• عدم کنترل شک و تردید نسبت به درست بودن ورود به یک معامله یا خروج به هنگام از آن
• برخورد هیجانی در زمان اشتباهات تریدر­ها خرید یا فروش
• امیدواری بیش از حد به ماندن در معامله در زمان افت قیمت
• نداشتن قدرت تصمیم گیری فروش به موقع در زمان افزایش قیمت

چنانچه این قبیل اشتباهات روانشناختی از یک تریدر سر بزند، اغلب مشکلات دیگری برای فرد پیش می‌آید. از دست رفتن اعتماد به نفس و جسارت و قدرت تریدر بعد از سقوط قیمت، راضی شدن به کسب سود کم‌تر، از دست دادن قدرت ریسک پذیری و امیدواری نابه جا در زمان افت قیمت سهام از جمله این مشکلات است.

درآمد تقریبی تریدرها در ایران

قبل از هرچیز باید بدانید که برخی از تریدرها میزان درآمد واقعی که کسب می‌کنند را پنهان می‌کنند. چون می‌ترسند با گفتن میزان درآمدشان رقیب پیدا کنند. از سوی دیگر سود حاصل از ترید در اشکال مختلف متفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. از این رو نمی‌توان نرخ ثابتی برای آن در نظر گرفت.

با در نظر گرفتن این موارد و کشیدن خط بطلان بر تبلیغات اغراق‌آمیز شبکه های اینترنتی، به عنوان مثال می‌توان گفت سود ماهانه حاصل از ترید روزانه یک تریدر از این قرار است:اشتباهات تریدر­ها

طبق آمار ارائه شده توسط گلس‌دور ( Glassdoor )، از بین بیش از 1692 ترید، درآمد ترید روزانه به طور میانگین 89496 دلار بوده است. برای به دست آوردن درآمد ماهانه باید این رقم را در 30 (تعداد روزهای یک ماه) ضرب کنید.

درآمد تریدرهای بزرگ چقدر است؟

جالب ایت بدانید که یک تریدر می‌­تواند در بانک آمریکا 275000 دلار، مورگان استنلی (Morgan stanley) 276000 دلار و سیتی (citi) درآمد خالص 435000 دلاری به نام خودش داشته باشد. چنین افرادی که به عنوان تریدر بزرگ در بازار شناخته می‌شوند اغلب با تیم‌های تخصصی بزرگی کار می کنند. اعضای این تیم از بهترین متخصصان حوزه ترید و آشنا به روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال هستند.

درآمد تریدرهای مستقل چقدر است؟

نتایج آمارها نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد تریدرهای کوچک به صورت مستقل وارد ترید می شوند. معامله‌گران ایرانی بیشتر در این گروه قرار دارند. درحالیکه تاکید می‌شود تا زمانی که اطلاعات کافی نداشتید به تنهایی وارد بازار نشود. چون نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.

تریدر‌های کوچک مستقل از جمله افرادی هستند که متاسفانه بیشترین ضرر را در بازار سرمایه متحمل می‌شوند. البته این موضوع صد در صد چنین نتیجه ای ندارد و می‌تواند پرسود هم باشد.

نتیجه‌گیری

در این مطلب سعی داشتیم این واقعیت را روشن کنیم که درآمد تریدرها چقدر است و تریدرها با آگاهی و اطلاعاتی که دارند سود خوبی در این مسیر کسب می‌کنند؛ اما این مسیر آنقدر پر پیچ و خم و پر از شگفتی اشتباهات تریدر­ها است که به همان میزان سودآور بودن، احتمال از دست رفتن سرمایه هم وجود دارد. پس توصیه می‌شود به صورت گروهی و با سرمایه بسیار اندک وارد ترید شوید که تحمل ضرر احتمالی راحت‌تر باشد و سود مطمئن‌تری را کسب کنید. بعد از انجام معاملات بیشتر و کسب اطلاعات و تجربیات بیشتر می‌توانید به صورت مستقل ترید را انجام دهید.

بزرگترین اشتباهی که یک تریدر ممکن است انجام دهد

در یک مقطع زمانی رخ داده و متاسفانه برای بسیاری منجر به پایان دوران تریدشان شده است.

همانطور که همه ما می دانیم برای این که در معاملات موفق باشیم باید یک سری از قوانین را هر روز

و برای هر معامله اجرا کنیم. این قوانین بسیار مهم هستند به خاطر اینکه به تریدهای ما ساختار می دهند

و به ما کمک می کنند که بفهمیم چه کارهایی باید بکنیم و از آن مهمتر چه کارهایی را نباید انجام دهیم.

اگر شما قوانین ترید محکم و خوبی دارید و آنها را همواره اجرا میکنید، کسب سود و جلوگیری از ضرر زیاد

یک هدف قابل دسترسی برای شما خواهد بود.

اما از طرف دیگر، اگر قوانین خود را رعایت نکنید میزان ضررهای شما افزایش می یابد و این جایی است که

اشتباه بزرگ ظاهر می شود. من این اشتباه را در بسیاری از تریدرها دیده ام.

بزرگترین اشتباهی که یک تریدر ممکن است انجام دهد

اگر شما قوانین خودتان را اجرا نکنید و معامله شما با سود خاتمه یابد به احتمال بالا در هنگام بستن معامله

یک نفس راحت میکشید. اما در حقیقت نباید آسوده باشید! شما ممکن است اشتباهی انجام داده باشید

که زودتر از هر اشتباه دیگری به شکستتان منجر شود!

اگر این ترید (که شما از قوانین خود سرپیچی کردید) با سود بسته شود

احتمال اینکه شما در معامله بعدی هم قوانین خود را اجرا نکنید افزایش می یابد که بازهم تاکید می کنم

که بزرگترین اشتباهی که یک تریدر ممکن است انجام دهد. این مساله به حساب شما بیشتر از

هر اشتباه دیگر ضربه خواهد زد.

چه چیز بدتر از این است که بعد از افکار وسوسه انگیز؛ از قوانین خود تحت عنوان “فقط این یک دفعه”

عدول کنید. اول باید به یاد داشته باشید چیزی به نام “فقط این یک دفعه” وجود ندارد! شما باید قوانین

خود را همیشه و بدون استثنا اجرا کنید.

همانطور که قبلا گفتم من این مساله را بارها دیده ام که برای معامله گران اتفاق افتاده است. بعنوان مثال

به یاد می آورم تریدری که از معامله بر روی S&P Futures روزی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار درآمد داشت. او تا زمانی

که سعی می کرد به این هدف دست پیدا کند وضع خوبی داشت، اما حریص شد و دنبال راهی گشت که

بتواند سود بیشتری کسب کند (من واقعا نمی دانم سود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلاری چه ایرادی داشت).

بزرگترین اشتباهی که یک تریدر ممکن است انجام دهد

او به این نتیجه رسید که قوانین او بسیار محدود کننده اند و باعث می شوند او بسیاری از موقعیتهای سودآور

را از دست بدهد. بنابراین از آنجاییکه وضعش خیلی خوب بود، تصمیم گرفت تا قوانینش را راحتتر بگیرد تا در

معاملات بیشتری در طول روز وارد شده و سود بیشتری را کسب کند.

او از قوانینش دو روز سرپیچی کرد و ریسک زیادتر از چیزی که باید قبول می کرد، پذیرفت. اما از آنجاییکه الان

روزی به طور متوسط ۲۰۰۰ دلار در می آورد اهمیتی نداد.

عدم پیروی از قوانین باعث شده بود که سود بیشتری بکند.

اما فکر کنم می توانید حدس بزنید که چه اتفاقی افتاد.

در طول ما بعد، او تمام درآمدهایی که در چهارماه گذشته به دست آورده بود از دست داد (حدود ۶۰۰۰۰ دلار)

و دیگر نمی توانست به هدف ۲۰۰۰۰۰ دلاری اش تا پایان سال دست یابد.

این مساله به خاطر این اتفاق نیافتاد که او قوانین خود را اجرا نکرد. بلکه به دلیل این بود که بار اولی که از

قوانین سرپیچی کرد با موفقیت همراه شد و این مساله به او اعتماد به نفس داد تا از قوانین خود تبعیت نکند

و اشتباهش را تکرار کند.

بزرگترین اشتباهی که یک تریدر ممکن است انجام دهد

مطمئن هستم شما هم بیاد می آورید زمانی را که تصمیم گرفتید از قوانین خود “همین یک بار” عدول کنید.

نمی توانم به شما هشدار بدهم که این مساله تا چه حدی می تواند خطرناک باشد مخصوصا وقتی که آن

معامله با موفقیت همراه می شود. سود کردن در این معامله می تواند پرهزینه ترین سودی باشد که در طول

زندگیتان کسب می کنید.

این مساله می تواند به آسانی به شما حکم کند که در معامله بعدی نیز قوانین خود را کنار بگذراید.

این مساله همیشه وسوسه برانگیز است. اما مقاومت در برابر این وسوسه می تواند سودآوری بسیار

بیشتری برای شما به همراه داشته باشد.

تبعیت مداوم از قوانین تنها راه یک تریدر موفق است. اگر تصمیم بگیرید که همین یک بار از قوانین خود

سرپیچی کنید مدت زیادی طول نمی کشد که شما هم از جمله ۸۰ تا ۹۰ درصد معامله گرانی خواهید شد

که در حال ضرر کردن هستند. پس همواره قوانین خود را اجرا کنید و اجازه ندهید تا “همین یکبار” وجود داشته باشد.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex