نسبت این دو مقدار به‌عنوان مقدار RSI شناخته می‌شود و بین صفر تا صد نمایش داده می‌شود. اگر RSI بالای ۵۰ باشد، به‌معنی صعودی بودن جهت قیمتی است. اگر RSI زیر ۵۰ باشد، به‌معنی نزولی بودن جهت حرکت قیمت است.
معنی قدرت نسبی چیست؟
سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام: کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مجله پزشکی دکتر سلام است بازنشر مطالب فقط با ذکر.
- دسته: به نقل از دکتر سلام: کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مجله پزشکی دکتر سلام است بازنشر مطالب فقط با ذکر لینک مستقیم مجاز است و در غیر اینصورت پیگرد قانونی خواهد داشت
بستری 57 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های کهگیلویه و بویراحمد
آمار روزانه کرونا در کرمان|فوت 2 نفر و بستری شدن 12 بیمار جدید
خواص باورنکردنی در ذرت بو داده
پیامدهای خطرناک تغذیه نامناسب برای ورزشکاران کم سن!
خطر بیماری قلبی در کمین کودکان
چرا دچار سکته قلبی می شویم؟
انتقال نانوپلاستیک ها از خاک به گیاهان و حشرات و ماهی ها
عوارض جدی مالش چشم ها
خدمت کادر بهداشت و درمان در مرز چذابه تا بعد از اربعین
سوگ های کودکانه | چطور به کودکان در تجربه سوگواری و از دست دادن عزیزان کمک کنیم؟
ایران در جمع تولیدکنندگان تیغ های جراحی قرار گرفت
بهترین زمان و ساعت برای برقراری رابطه جنسی کی است؟
درمان گرمازدگی در صدر خدمات هلال احمر/ ارائه 1 میلیون و 300 هزار خدمت به زائران در عراق
صبحانه مفصل در کاهش وزن تاثیری ندارد
درمان گرمازدگی در صدر خدمات هلال احمر/ ارائه 1 میلیون و 300 هزار خدمت به زائران در عراق
چگونه یک داروخانه آنلاین معتبر را شناسایی کنیم؟
شناسایی 646 بیمار جدید در شبانه روز گذشته
عینک پلاریزه چیست؟ | مزایا و معایب عینک پلاریزه
اهدای اعضاء بدن بیمار کاشانی به چند بیمار نیازمند
بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های گیلان به 75 نفر رسید
مضرات مصرف کم یا زیاد آب چیست؟
شش نشانه که بیماران مبتلا به بواسیر باید جدی بگیرند و به پزشک مراجعه کنند
چرا دچار سکته قلبی می شویم؟
شناسایی 646 بیمار جدید کرونایی در شبانه روز گذشته
استخدام شرکت بهبود امداد
چند توصیه برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان
تزریق 19 هزار دوز واکسن کرونا در 24 ساعت گذشته
درمان گرمازدگی در صدر خدمات هلال احمر/ ارائه 1 میلیون 300 هزار خدمت به زائران در عراق
معرفی گیاهی که برای درمان سرماخوردگی معجزه می کند
فوت 22 بیمار و شناسایی 646 مورد جدید
ایران به درمان سرطان در افغانستان کمک می کند
واکسیناسیون 9 میلیون کودک علیه فلج اطفال در افغانستان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آمار کرونا در ایران | تعداد فوتی ها همچنان در ناحیه خطر
چرا دچار سکته قلبی می شویم؟
کرونا در مازندران؛ روز بدون فوتی
فوت 22 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته / بستری 130 بیمار جدید
استخدام کارشناس فروش علمی با بیمه، پاداش و پورسانت در مشهد
اعلام آخرین آمار کرونا| تعداد فوتی ها اعلام شد
عوارض جدی مالش چشم ها
آمار امروز کرونا 23 شهریور | 22 فوتی و 646 بیمار جدید
کرونا 22 خانواده دیگر را عزادار کرد
با آفتاب گرفتن چربی شکم تان را کاهش دهید
آخرین وضعیت کرونا در کشور/شناسایی 646 بیمار جدید در شبانه روز گذشته
شناسایی 646 بیمار جدید مبتلا به کرونا؛ 22 نفر جان باختند
شناسایی 646 بیمار جدید کرونا در کشور/ 22 تن دیگر جان باختند
مبتلایان به «کبد چرب» بخوانند
امار کرونا امروز چهارشنبه 23 شهریور 1401
شناسایی 646 بیمار جدید کرونا در کشور / 22 تن دیگر جان باختند
برای کودکان زیر 2 سال 12 نوبت مراقبت بهداشتی انجام می شود
شناسایی 646 بیمار جدید کرونا در کشور / 22 تن دیگر جان باختند
حادثه هولناک برای اتوبوس زائران ایرانی در بصره + جزییات
آمار امروز کرونا / چهارشنبه 23 شهریور 1401
خیران سلامت برای کمک به اورژانس اصفهان به میدان بیایند
اگر این نشانه ها را دارید دچار فقر آهن هستید!
آمار کرونا در ایران| فوت 22 نفر در شبانه روز گذشته
آمار جدید کرونادر ایران؛ 646 مبتلای جدید شناسایی شدند/ 22 بیمار جان باختند
غذاهای خوشمزه ای که هرچقدر بخورید، چاق نمی شوید!
طرز پخت یک قرمه سبزی فوق العاده | هرگز در قورمه سبزی از این سبزی استفاده نکن
فوت 21 بیمار کرونایی در روزی با 646 مبتلای جدید
شناسایی 646 بیمار جدید مبتلا به کرونا؛ 22 نفر جان باختند
کارگاه کشورآموزش نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ در شهرکرد
آمار کرونا امروز 23 شهریور1401/ 22 فوتی و 646 مبتلای جدید
شناسایی 646 بیمار جدید کرونا در کشور / 22 تن دیگر جان باختند
شناسایی 646 بیمار جدید کرونا در کشور / 22 تن دیگر جان باختند
ایران دومین کشور کهنسال جهان خواهد شد
آمار واکسیناسیون کرونا در ایران تا چهارشنبه 23 شهریور
آمار کرونا قدرت نسبی چیست؟ در ایران 23 شهریور 1401/ شناسایی 646 بیمار و 22 فوتی جدید
چرا دچار سکته قلبی می شویم؟
آمار کرونا در کشور/شناسایی 646 بیمار جدید
45 بیمار بدحال کرونایی روی تخت بیمارستان های فارس
شناسایی 646 بیمار جدید کرونا در کشور / 22 تن دیگر جان باختند
افزایش موارد فوت ناشی از وبا در سوریه
توضیح وزارت بهداشت درباره کمبود کیت های آزمایشگاهی/ تحریم ظالمانه باعث کمبود تجهیزات آزمایشگاهی
آخرین آمار فوت و ابتلا به کرونا، امروز چهارشنبه 23 شهریور: 22 مرگ و 646 مبتلای جدید
سرم در بیمارستان ها سهمیه بندی شد؟
چای سبز کیسه ای سم است!
آخرین آمار کرونا در ایران تا 23 شهریور/ فوت 22 بیمار دیگر در شبانه روز اخیر
اجرای برنامه مکمل یاری با ویتامین A در هویزه
بهترین رژیم برای کسانی که می خواهند لاغر شوند | از رژیم ژاپنی پیروی کنید
ابتلا به وبا افزایش می یابد | بیماران زمینه ای مراقب باشند
صفر تا صد ویروس کرونا؛ هرآنچه که می‌خواهید در مورد کرونا بدانید
حضور 3 وزیر برای بررسی موضوع بازگشایی مدارس و قدرت نسبی چیست؟ دانشگاه ها در کمیسیون آموزش مجلس
رفع تضاد منافع خدمات پزشکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
صفحه گوشی پیرتان می کند!
لاشه 20 راس گاو در بیان های نظرآباد!
لاشه 20 راس گاو در بیان های نظرآباد!
تامین 500هزار قلم دارو توسط دانشگاه علوم پزشکی آبادان در اربعین 1401
خدمات رسانی حوزه سلامت به 14000 زائر تنها در یک روز در مرز شلمچه
اجرای برنامه مکمل یاری با ویتامین A در هویزه
عمل جراحی تیرویید از راه دهان در بیمارستان شریعتی اصفهان
12 نوبت مراقبت بهداشتی برای کودکان زیر 2 سال انجام می شود
درد عصبی معده را در خانه درمان کنید
تشریح فعالیت های بهداشتی، درمانی خوزستان در مرز چذابه
زائران عزیر مراقب بیماری های روده ای از جمله وبا باشند
استخدام منشی در کیلینیک دندون پزشکی دکتر علیرضایی در تهران
5 روش نگهداری شیره انگور
ایران به درمان سرطان در افغانستان کمک می کند
اعضای بدن بیمار کاشانی به چند نیازمند زندگی دوباره بخشید
مقامات بهداشتی نیوزیلند درباره توت های وارداتی هشدار دادند
معنی قدرت نسبی چیست؟
همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟
«RSI» یک اندیکاتور تکنیکال است که قدرت یا ضعف روند حرکتی قیمت یک جفت‌ارز را با مقایسه‌ی حرکت رو به بالا و حرکت رو به پایین، در یک بازه‌ی زمانی، اندازه‌گیری می‌کند. این کار با رصد کردن افزایش و کاهش قیمت و مقایسه‌ی آنها با قیمت کنونی انجام می‌شود.
شاخص RSI برای اولین بار توسط «ولز وایلدر» ابداع شد و سال ۱۹۷۸ در کتاب تحلیل تکنیکال وی به چاپ رسید. RSI یک اندیکاتور مومنتوم محسوب می‌شود و از آن برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و همچنین قدرت و ضعف ادامه‌ی حرکت استفاده می‌شود.
RSI در کنار اینکه به معامله‌گر کمک می‌کند تا مومنتوم قیمتی را شناسایی کند، برای شناسایی اشباع فروش و اشباع خرید و همچنین تشخیص سیگنالهای واگرایی و واگرایی مخفی نیز به کار گرفته می‌شود.
RSI به عنوان یک نوسانگر به نمایش درمی‌آید و دارای نمودار خطی است که بین دو مقدار کمینه و بیشینه نوسان می‌کند و همیشه بین صفر و ۱۰۰ نوسان می‌کند.
برای کشیدن نمودار RSI از ترکیب اطلاعات زیر در یک بازه‌ی زمانی استفاده می‌شود:
- سود متوسط در زمان بالا رفتن قیمت در یک بازه‌ی زمانی
- ضرر متوسط در زمان پایین آمدن قیمت در یک بازه‌ی زمانی
نسبت این دو مقدار به‌عنوان مقدار RSI شناخته می‌شود و بین صفر تا صد نمایش داده می‌شود. اگر RSI بالای ۵۰ باشد، به‌معنی صعودی بودن جهت قیمتی است. اگر RSI زیر ۵۰ باشد، به‌معنی نزولی بودن جهت حرکت قیمت است.
اگر RSI زیر ۳۰ باشد، به معنی اشباع فروش است و اگر بالاتر از ۷۰ باشد، به معنی اشباع خرید است. به‌جز ناحیه‌ی صفر تا ۳۰ که اشباع فروش است و ۷۰ تا صد که اشباع خرید است، ناحیه‌ی بین ۳۰ تا ۷۰ نیز ناحیه‌ی خنثی نامیده می‌شود.
بازه‌ی زمانی که به‌صورت مرسوم برای RSI مورد استفاده قرار می‌گیرد، ۱۴ است، ولی معامله‌گران علاوه بر بازه‌ی ۱۴ از بازه‌های بین ۲ برای نمودارهای هفتگی و ۲۵ برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز استفاده می‌کنند.
معامله بر اساس RSI به چه صورت است؟
از این شاخص به روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد که از بین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تایید شروع یک روند جدید؛
- درک اینکه قیمت به ناحیه‌های اشباع فروش و اشباع خرید وارد شده است؛
- هشدار اینکه بین قیمت و RSI واگرایی ایجاد شده است و ممکن است قیمت افت کند.
رویکردهای مختلف جهت استفاده از RSI برای تولید سیگنال معاملاتی
شناسایی ناحیه‌ی اشباع خرید یا فروش و تغییر روند
زمانی که قیمت افت می‌کند، RSI به سمت صفر میل می‌کند و در زمان صعود، این شاخص به سمت ۱۰۰ نزدیک می‌شود. ورود به ناحیه‌ی اشباع خرید به معنی پایان رالی صعودی است و می‌توان از آن سیگنال فروش استخراج کرد. برعکس اگر شاخص قدرت نسبی وارد ناحیه‌ی اشباع فروش شود، می‌توان از آن سیگنال خرید استخراج کرد.
واگرایی و همگرایی (قدرت و ضعف روند)
همگرایی: زمانی که RSI دارای جهت مشابه جهت قیمت است، نشان‌دهنده‌ی قدرت روند شروع شده است و به ما می‌‌گوید که شرایط گاوی می‌تواند ادامه داشته باشد.
واگرایی: زمانی که RSI برخلاف جهت حرکت قیمت باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضعف روند کنونی و تغییر روند باشد.
RSI چگونه محاسبه می‌شود؟
محاسبه‌ی RSI یک فرآیند چند مرحله‌ای است و شامل اندازه‌گیری قدرت نسبی با مقایسه‌ی میانگین سود و ضرر می‌شود. برای محاسبه‌ی RSI از فرمول زیر استفاده می‌شود:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
در این فرمول RS به معنی قدرت نسبی است که برای محاسبه‌ی آن میانگین سود در یک بازه‌ی زمانی بر میانگین ضرر در همان بازه‌ی زمانی تقسیم می‌شود.
آخرین اخبار
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟
تجزیه و تحلیل تکنیکال اساسا بررسی رویدادهای قبلی بازار، به عنوان روشی برای امتحان و پیش بینی روندهای آینده قیمتی است. از بازارهای سنتی گرفته تا بازار مربوط به ارزهای رمزنگاری، بیشتر معامله گران برای انجام تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که RSI یکی از آنهاست.
شاخص قدرت نسبی از جمله شاخص های تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری معرفی شد که معامله گران می توانند از آن برای بررسی عملکرد یک سهام در طی یک دوره زمانی معین استفاده کنند. این شاخص اساسا نوسان سنج حرکت است و میزان حرکات قیمتی و همچنین سرعت(مقدار نوسان) این حرکات را اندازه گیری می کند. RSI بسته به جایی که معامله گر استفاده می کند و نوع معاملات وی، می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.
شاخص قدرت نسبی یا RSI توسط جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. وی تعریف این شاخص را در کتاب خود به نام “مفاهیم جدید سیستم معاملاتی تکنیکال” به همراه سایر شاخص های تکنیکال مثل پارابولیک سار(Parabolic SAR)، میانگین محدوده واقعی(ATR) و شاخص میانگین جهت دار(ADX) ارائه داد.
ویلدر قبل از این که یک تحلیلگر فنی شود، به عنوان مهندس مکانیک و مشاور املاک فعالیت می کرد. وی انجام معاملات سهام را در حدود سال ۱۹۷۲ آغاز کرد، اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ویلدر تجارب و تحقیقات خود را در قالب فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعدها توسط معامله گران سراسر جهان تایید شد، گردآوری نمود. این کتاب تنها در ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که قدمت آن به دهه ۱۹۷۰ بازمی گردد، اما هنوز هم مرجع بسیاری از معامله گران است.
شاخص RSI چگونه کار می کند؟
به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت یک دارایی را در طی یک دوره ۱۴ تایی(۱۴ روز برای نمودارهای روزانه یا ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. در این شاخص از تقسیم میانگین سودی که دارایی در بازه زمانی مشخص داشته بر میانگین ضرری که در همان بازه زمانی داشته، استفاده می شود. مقدار RSI بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.
همانطور که گفته شد شاخص قدرت نسبی یک شاخص اندازه گیری حرکت است که میزان تغییر قیمت را اندازه گیری می کند. افزایش شتاب حرکتی و افزایش قیمت، نشان می دهد که سهام یا دارایی به طور فعال در بازار خرید می شود. اگر حرکت نزولی باشد، یعنی فشار فروش افزایش یافته است.
RSI همچنین یک شاخص نوسانی است و این امکان را فراهم می کند تا معامله گران بتوانند نقطه خرید و فروش بیش از حد را در بازار شناسایی کنند. این شاخص، قیمت دارایی را در یک دوره ۱۴ تایی با نمره ۰ تا ۱۰۰ ارزیابی می کند. اگر مقدار RSI برابر یا کمتر از ۳۰ باشد نشان می دهد که احتمالا دارایی به سمت سطح کف یا فروش بیش از حد پیش می رود. مقدار ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد که دارایی در حال رسیدن به بالاترین قیمت یا خرید بیش از حد در آن دوره زمانی است.
RSI
اگر چه تنظیمات RSI به طور پیش فرض برای یک دوره ۱۴ تایی است، اما معامله گران ممکن است برای افزایش حساسیت دوره زمانی کمتر یا کاهش حساسیت دوره زمانی بیشتری را انتخاب کنند. بنابراین RSI در یک دوره زمانی ۷ روزه نسبت به ۲۱ روزه حساسیت بیشتری دارد. علاوه بر این برای دوره های زمانی کوتاه مدت، مقدار RSI برای مشخص شدن نقطه فروش یا خرید بیش از حد باید ۲۰ و ۸۰ (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر گرفته شود. به این ترتیب احتمال دریافت سیگنال های کاذب کمتر است.
نحوه استفاده از RSI در واگرایی
علاوه بر مقادیر ۳۰ و ۷۰ شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.
واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.
در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.
البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.
نتیجه گیری
چندین فاکتور مهم هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. مثل تنظیمات مقدار یا امتیاز(۳۰ و ۷۰) و واگرایی صعودی یا نزولی. با این حال همیشه باید در نظر داشته باشید که هیچ شاخص فنی ۱۰۰% کارآمد نخواهد بود، به خصوص اگر به تنهایی استفاده شود. بنابراین معامله گران حرفه ای برای جلوگیری از دریافت سیگنال های اشتباه باید از شاخص RSI به همراه سایر شاخص ها استفاده کنند.
نحوه استفاده از RSI (شاخص قدرت نسبی)
شاخص قدرت نسبی، یا RSI، یک شاخص محبوب است که توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder تهیه شده است. RSI شبیه به استوکاستیک است که در آن شرایط خرید و فروش افراطی را در بازار مشخص می کند. این نیز از 0 تا 100 حرکت می کند.
به طور معمول، قرائت زیر 30 نشان دهنده ی فروش بیش از حد است، در حالی که خواندن بیش از 70 نشان دهنده ی خرید بیش از حد است. به طور معمول، قرائت زیر 30 نشان دهنده ی شرایط فروش افراطی بازار است. خواندن بیش از 70 نشان دهنده ی شرایط خرید بیش از حد در بازار است.
چگونه با استفاده از RSI معامله کنیم
RSI می تواند درست مثل استوکاستیک استفاده شود. ما می توانیم از آن برای انتخاب نقاط بازگشت بالقوه بسته به اینکه بازار دچار فروش یا خرید افراطی است، استفاده کنیم. در زیر یک نمودار 4 ساعته یورو/دلار است.
یورو دلار در طول هفته کاهش پیدا کرده است، در طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.
در 7 ژوئن، آن را قبلا زیر 1.2000 دسته ترید شد. با این حال، RSI به زیر 30 کاهش یافته است که نشان قدرت نسبی چیست؟ می دهد ممکن است فروشندگان دیگر در بازار نباشند. قیمت پس از آن برمی گردد و در عرض چند هفته آینده به بالا حرکت می کند.
تعیین روند ترید با استفاده از RSI
RSI ابزار بسیار محبوبی است زیرا می توان آن را نیز برای تأیید شکل گیری روند بازار استفاده کرد. اگر فکر می کنید یک روند دارد شکل می گیرد، یک نگاه سریع به RSI کنید و ببینید که آیا بالا یا پایین تر از 50 است.
اگر شما به یک UPTREND احتمالی نگاه می کنید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد. اگر به یک DOWNTREND احتمالی نگاه می کنید، پس مطمئن شوید RSI زیر 50 باشد. در نقطه ی شروع نمودار بالا،می بینیم که یک روند نزولی در حال شکل گیری است.
برای جلوگیری از فریب خوردن، می توانیم صبر کنیم تا RSI به زیر 50 رسیده تا روند ما را تایید کند. همین کافی است که RSI پایین تر از 50 باشد، تایید خوبی است از اینکه روند نزولی در واقع شکل گرفته است.
اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتورها از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی در دانش تحلیل تکنیکال هستند که تعداد آنها بسیار زیاد است، اما در میان انواع مختلفشان، اندیکاتور RSI جزء معتبرترین و پراستفاده ترین آنهاست.
در این مطلب آموزشی به آموزش تخصصی اندیکاتور RSI می پردازیم و یاد می گیریم چگونه از این ابزار سیگنال های خرید و فروش بهینه و کارآمد بگیریم و در انتها حالت بهینه RSI را آموزش می دهیم تا با کمک این اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بتوانیم معاملاتی کنترل شده در بازارهای مالی انجام دهیم.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند. از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت.
توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.
این اندیکاتور به قدرت نسبی، خریدار و فروشنده‌ها در بازار می‌پردازد که به‌صورت یک نمودار مجزا در پایین نمودار اصلی قیمت و زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اندیکاتور RSI، در سال ۱۹۷۸ توسط آقای جرالد ولز والد در کتاب «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» به انتشار در آمد. که اغلب به محاسبه آخرین قیمت (Close price) در بازار نمودار جدید ایجاد می‌کند.
اندیکاتورها به دو دسته پیرو و پیشرو دسته‌بندی می‌شوند. اندیکاتور RSI هم همانند اندیکاتور MACD در دسته دوم یعنی جزء اندیکاتورهای پیشرو و سریع است و در زمره یک نوسان گر (oscillator) معروف و شناخته‌شده قرار دارد.
RSI نسبت به اندیکاتورهای پیرو و برخی دیگر از نوسان گرها از حساسیت و سرعت عمل بالاتری برخوردار است.
اجزای اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI، بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این محیط صفر تا صد، به واسطه دو سیگنال لوِل مهم ۳۰ و ۷۰ به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:
هرکدام از این نواحی در اندیکاتور RSI دارای معنی مهمی هست.
زمانی که اندیکاتور RSI، وارد ناحیه پایین‌تر از ۳۰ (۰ تا ۳۰) شود به آن ناحیه اشباع فروش (Over sold) می‌گویند. که در بعضی منابع به بیش فروشی، ناحیه فروش هیجانی و ناحیه افراط فروش هم ترجمه‌شده است.
ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ یک ناحیه تعادل نام دارد. که عموماً، نمودار RSI بین این دو لوِل در حال نوسان است.
زمانی که اندیکاتور RSI، در ناحیه بالای ۷۰ (۷۰ تا ۱۰۰) قرار بگیرد، به آن ناحیه اشباع خرید (over bought) می‌گویند که به نام های بیش خریدی، ناحیه خرید هیجانی، ناحیه افراط خرید هم بیان‌شده است.
اندیکاتور RSI چگونه سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کند؟
ورود اندیکاتور RSI به ناحیه زیر ۳۰، نشان از اشباع فروش و افزایش قدرت فروشندگان دارد.
اما زمانی که ناحیه ۳۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید را صادر می‌کند و به این معنا است، که بازار از اشباع فروش خارج‌شده و خریداران قدرتمند وارد بازار شده‌اند.
چنانچه اندیکاتور RSI وارد ناحیه بالاتر از ۷۰ بشود، نشان از اشباع خرید و افزایش قدرت خریداران دارد.
اگر ناحیه ۷۰ به سمت پایین شکسته شود، سیگنال فروش را صادر کرده و به این معنا است که بازار از اشباع خرید خارج‌شده و فروشندگان قدرتمند وارد بازار شده‌اند.
نکت ه : زمانی که نمودار وارد ناحیه ۷۰ تا ۱۰۰ شود، یعنی لوِل ۷۰ را به سمت بالا بزند؛ عملاً بازار یک قدرت و یک هیجان خرید را تجربه می‌کند.
این هیجان خرید می‌تواند به میزان زیاد و به مدت طولانی ادامه‌دار باشد؛ حتی در بازار سهام نمودار می‌تواند مدت زیادی بالای لوِل ۷۰ بماند و بخش بزرگی از رشد را، زمانی که در این ناحیه است انجام دهد؛ ولی به معنای سیگنال خرید نیست، چون معمولاً قبل آن افزایش بزرگی در نمودار به وجود آمده و وارد ناحیه ۷۰ شده است. در اصل جذابیت خرید از بین رفته است.
به‌صورت کلی، خروج از اشباع خرید به این معنا است که فروشنده‌های قوی کار خود را آغاز کرده‌اند و ملاک تصمیم ما برای فروش دارایی است.
چه زمانی سیگنالهای RSI کیفیت لازم جهت خرید و فروش را دارند؟
در اصل برای بررسی نمودار قیمت-زمان، تحلیلگر نباید با هر سیگنالی که از سمت اندیکاتور RSI صادر می‌شود، اقدام به خرید و فروش سهم کند.
برای داشتن معاملاتی بهینه و با کیفیت مطلوب در سیگنالهای خرید و فروش اندیکاتور RSI باید یک استراتژی معاملاتی دقیق و تخصصی داشته باشیم.
به این منظور، از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنالهای خرید و فروش اندیکاتور RSI کمک می‌گیریم:
- یافتن سطوح بازگشتی در نمودار
- مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
- بررسی سیگنال اندیکاتور RSI
همانطور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.
از اندیکاتور RSI در بازه زمانی روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه در این بازه زمانی (Time قدرت نسبی چیست؟ frame) از بهینگی لازم برخوردار است.
گرچه می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های بلندمدت‌تر چون هفتگی و ماهانه برای مباحثی مانند واگرایی‌ها که بیشتر نقش تحلیلی دارند تا سیگنال خرید و فروش هم استفاده کرد.
لازم به ذکر است برای دست‌یابی به بهینه‌ترین سیگنالهای خرید و فروش در اندیکاتور RSI از هرگونه اعمال تغییرات در دوره زمانی و اعداد خودداری کنید.
تنظیمات بهینه و درست اندیکاتور RSI به‌صورت پیش‌فرض مانند تصویر زیر است:
استراتژی تعادل در اندیکاتور RSI
به علت حساسیت و دقتی که اندیکاتور RSI نسبت به MACD دارد، زمان سیگنال دهی را، سریع‌تر کرده و امکان نقض آن هم بیشتر می‌شود. به همین خاطر بهتر است که از این اندیکاتور در حالت تعادل و تحت استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD استفاده کنیم؛ که از آن به‌عنوان استراتژی تعادل MACD & RSI یاد می‌کنیم.
امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور RSI در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.
اگر محتوای این مقاله برایتان مفید بود خوشحال می‌شویم آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظرات خود را برایمان بنویسید.
برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.
دیدگاه شما