مثال برای تعیین حد سود

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

کوینکس | کنترل ریسک معاملات فیوچرز با تنظیم حد سود و حد ضرر

با کمک حد سود و حد ضرر، معامله گران فیوچرز می توانند زمان خارج شدن از معامله (,TP SL) و قیمت لیکوئيدی را پیش از آن تنظیم کنند، به طوری که زمانی که آخرین قیمت به قیمت از پیش تعیین شده برسد، دستورات تنظیم شده د رموقعیت های مربوطه اعمال خواهند شد. این کار در بازار ارزدیجیتال که بسیار پرنوسان هست ،مفید خواهد بود؛ حد ضرر به کاربران اجازه می دهد تا وقتی بازار خلاف پیش بینی ما حرکت کرد جلو ضرر های اضافی گرفته شود و حد سود نیز به ما کمک می کند تا در قیمت تعیین شده از پیش ، با سود از معامله خارج شویم تا اگر روند برگشت نیز ما سود خود را برداشت کرده باشیم.

در کوینکس، شما می توانید قیمت TP / SL را در پیشبرد معاملات خود تنظیم کنید، و موقعیت های شما به طور خودکار هنگامی که قیمت بازار به قیمت های از پیش تعیین شده برسد، بسته می شوند. علاوه بر این، زمانی که قیمت بازار در محدوده از پیش تعیین شده بدون رسیدن به نقطه TP / SL قرار می گیرد موقعیت های شما به طور خودکار بسته نمی شود و باید بصورت دستی اینکار را انجام دهید.
برای جزئیات بیشتر می توانید روی لینک

در حال حاضر، این تابع فقط برای کل موقعیت در دسترس است . بنابراین، اگر قیمت TP / SL را برای موقعیت تعیین کنید، همه دارایی ها (از جمله افزایش موقعیت در فرایند ترید) شامل این دستورات خواهند بود و افزایشی موقعیتی که در حین ترید انجام دادیم به طور جداگانه حفظ نخواهد شد.

برای درک بهتر مثال هایی ذکر می کنیم:
مثال ۱: فرض کنید کاربر A یک موقعیت خرید (لانگ) با اهرم 10 و حجم 0.01 BTC را در قیمت 51000 USDT باز می کند و قیمت حد سود و حد ضرر را به ترتیب 55000 USDT و 50،000 USDT تنظیم می کند. اگر او یک موقعیت خرید با اهرم 10 و حجم 0.02 BTCرا با قیمت 52000 USDT اضافه می کند، کل موقعیت (0.03 BTC) به طور خودکار زمانی که قیمت BTC به 55000 USDT می رسد، به طور خودکار تسویه می شود.
مثال ۲: کاربر به طور دستی کل موقعیت خود را (0.03 BTC) را در 53000 USDT تسویه می کند، به این معنی که استراتژی TP / SL با نقطه اجرا نرسیدند و پایان یافتند. حال فرض کنید او موقعیت دیگری را با حجم 0.02 BTC باز می کند؛در این صورت به طور پیش فرض، موقعیت جدید با هیچ قیمت TP / SL عرضه نمی شود و باید بصورت دستی تنظیم شود.
مثال ۳: فرض کنید کاربر به صورت دستی نیمی از کل موقعیت خود را در 53،000 USDT می بندد، به این معنی که 0.015 BTCاز موقعیت لانگ تسویه می شود، ولی بازهم تنظیمات حد ضرر و حد سودی که از قبل ذخیره کرده بود برای بقیه دارایی ها اعمال می شود.
مثال ۴: فرض کنید کاربر A دارای موقعیت خرید با حجم 0.03 BTC و قیمت 51000 دلار دارد، همچنین قیمت TP / SL به ترتیب به 50،000 و 55،000 USDT تنظیم شده است. اگر تنها حجم 0.01 BTC اجرا شود و تکمیل سود، زمانی که قیمت بازار به قیمت TP (55،000 USDT) برسد سفارش به طور خودکار بسته خواهد شد ، و 0.02 BTC که اجرا نشده بود به طور خودکار لغو خواهد شد.
اگر چه فیوچرز ابزارهایی است که به سرمایه گذاران کمک می کند سودهای چند برابری را نصیب خود کنند، خطرات زیادی را متحمل آنها می کند، که به ویژه در طول نوسانات شدید بازار، بیشتر هست. در کوینکس، حد سود و حد ضرر نه تنها به شما کمک می کند که موقعیت خود را به طور موثر مدیریت کنید، بلکه به شما اجازه می دهد تا خطرات را کاهش دهید و احتمال سود کردن را بهبود بخشید. با استفاده از این کار، معامله گران فیوچرز می توانند حتی در صورت وقوع قوی سیاه(black swan) نیز خطرات را به حداقل مقدار ممکن برسند.

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

به زبان ساده حد ضرر در واقع خط قرمزی است که شما به هیچ وجه نباید از آن عبور کنید. این خط قرمز در ذهن شما باید چیزی شبیه به پرتگاه باشد که قدم گذاشتن در آن مساوی با شکست شما خواهد بود. در کلام رعایت یک خط قرمز کاملا ساده و راحت است اما این اتفاقات جزئی است که به چشم نمی آید اما رفته رفته خط قرمز را رد می کند.

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

حد ضرر ( Loss Stop )

اقتصاد علمی بسیار عجیب و بزرگی است. این علم بر خلاف تفکر عموم، تنها به اعداد و ارقام و نمودارها توجه ندارد. این علم پای را فراتر از حد قیمت ها و بازارها می گذارد و با همراهی علم روانشناسی به نوعی سعی مثال برای تعیین حد سود مثال برای تعیین حد سود می کند ذهن انسان ها را بخواند و رفتار بعدی آن ها را با درصد احتمال خطای کمی حدس بزند. در واقع امروزه بازارهای سرمایه بر اساس همین رفتارشناسی پیش می روند و یکی از پایه های اساسی آن را تشکیل داده است.

در کلام بهتر اگر بخواهیم مثالی ملموس تر بزنیم همین عنوان تحلیل تکنیکال مفهومی است که بر اساس پیش بینی رفتار شناسی فروشنده ها و خریداران صورت می گیرد. شما به عنوان یک سهامدار یا معامله گر با انواع ابزارآلات مختلف و تحلیل های بسیار سعی در رفتار شناسی خریداران و فروشندگان بازار سرمایه دارید.

نتیجه این رفتار شناسی می تواند زمان درستی برای ورود به سهم یا خروج از آن را مشخص کند؛ بنابراین عملا ما در بازار با استفاده از اعداد و ارقام و جداول مختلف مشغول روانشناسی هستیم.

نکته جالب تر این جاست که این روانشناسی در مورد خود ما هم صدق می کند؛ یعنی ما قبل از این که بخواهیم به سهمی وارد شویم یا تصمیم دیگری بگیرم باید خودمان را بشناسیم و رفتار درستی برای خودمان تعریف کنیم. در کلام بهتر ما تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار را انجام می دهیم تا بتوانیم بر اساس این رفتار غالب، رفتار درستی برای خودمان مشخص کنیم. این گونه می توانیم سود خوب با ریسک کمتری و با روش علمی تر به دست بیاوریم.

این مفهوم به ما کمک می کند که بازار سرمایه را خارج از شانس یا اقبال بدانیم. یکی از اصلی ترین مفاهیم خودشناسی در بازار سرمایه را حد ضرر می توان معرفی کرد. در ادامه قصد داریم بیشتر با تعریف حد ضرر، مفهوم آن و روش های مختلف تعیین آن آشنا شویم. یادتان باشد حد ضرر از اصول اول و کاملا لازم برای ورود به معامله یک سهم است؛ بنابراین همراه ما باشید تا کامل با این مفهوم آشنا شویم.

مفهوم حد ضرر از بعد شخصیتی

به زبان ساده حد ضرر در واقع خط قرمزی است که شما باید از آن به هیچ وجه عبور نکنید. این خط قرمز در ذهن شما باید چیزی شبیه به پرتگاه باشد که قدم گذاشتن در آن مساوی با شکست شما خواهد بود. در کلام رعایت یک خط قرمز کاملا ساده و راحت است اما این اتفاقات جزئی است که به چشم نمی آید اما رفته رفته خط قرمز را رد می کند.

به طور مثال فردی دروغ را خط قرمز خود تعیین می کند. این یعنی او نباید تحت هیچ شرایطی دروغ بگوید؛ اما به مرحله عمل که می رسد، کم کم دروغ های کوچک و به ظاهر بی تاثیر با هزاران توجیه خط قرمز را رعایت می کند. از این گونه خط قرمزها، مانند صبح زود بیدار شدن و. در زندگی هر کدام از ما بسیار اتفاق افتاده است و همه ما به نوعی این تجربه ها را در کارنامه زندگی داریم.

بحثی که باعث می شود حد ضرر فارغ از مفهوم اصلی آن در بازار سرمایه بسیار مهم جلوه کند دقیقا همین است که ما عموما عادت به شکستن خط قرمزها داریم.

از این روست که معامله گران حرفه ای و کسانی که در بازار سرمایه تجربه های بسیاری کسب کرده اند بر داشتن و رعایت حد ضرر بسیار تاکید می کنند. در غیر این صورت مفهوم ریاضی و عددی حد ضرر چیز چندان سختی نیست و مفهومی است که عموما هرکسی می تواند آن را به سادگی درک کند.

از طرفی دیگر حد ضرر مفهومی می تواند باشد که نه تنها در بازار سرمایه بلکه در هر نوع رفتاری، حتی در رفتار با یک دوست یا یک همکار بسیار به کمک ما بیاید. در کلام بهتر هر ارتباط ما با دنیای بیرون مانند دوستی، خرید و فروش، ازدواج، درس خواندن و . نیاز به تعیین یک حد ضرر دارد. این حد می تواند مانند خط کشی دقیق ما را از افتادن در پرتگاهی عمیق دور کند.

اگر کمی به زندگی شخصی خودتان نگاه کنید خواهید دید که نداشتن همین حد ضرر باعث شده است که چه ضربه های بزرگی بخورید و چه ضررهایی را متحمل شوید. به این مفهوم نه تنها از دید بورسی و اقتصادی بلکه از دید اجتماعی و شخصیتی به آن نگاه کنید. باور کنید رمز اصلی که باعث می شود از 90 درصد معامله گران پیشی بگیرید این است که مسئله انسانی را در اعداد و ارقام بفهمید و درک کنید. (1)

مفهوم حد ضرر در بازار سرمایه

اما نوبت این است که حد ضرر را از دید اعداد و ارقام نگاه کنیم. حد ضرر در واقع یک عدد یا یک قیمت است که شما در بازار سرمایه به هیچ عنوان حق ندارید از آن عدد بیشتر در سهمی صبر کنید و منتظر اتفاق جدیدی باشید. در کلام بهتر حد ضرر در برابر احساس کاذب امیدواری شما می ایستد و شما در لحظه ای که سهم برخلاف تحلیلتان در حال سقوط است باید در اطراف همان عدد و قیمت اقدام به خروج از سهم کنید.

به طور مثال شما سهمی را در قیمت 100 تومان خریداری کرده اید. بر اساس تحلیل تکنیکالی که انجام داده اید بر این باور هستید که سهم می تواند به حد سود 200 تومان برسد؛ اما بر اثر یک اتفاق یا اشتباهی در تحلیل سهم بعد از نوسانی روند نزولی به خود می گیرد. در این حالت شما باید چه کار کنید؟ آیا همان لحظه سقوط سهم باید از سهم خارج شد؟ مسلما خیر.

پاسخ این است که شما قبل از خرید سهام در این تومان شما باید بر اساس روش هایی که در ادامه خواهیم گفت حد ضرر را مشخص کنید؛ مثلا حد ضرر برای این سهم با قیمت 100 تومان چیزی حدود 92 تومان شده است. شما در هنگام سقوط باید اطراف همین خط قرمز اقدام به خروج کنید؛ بنابراین حد ضرر یک قیمت تعیین شده توسط خود شماست که باعث می شود یک دیوار امنیتی در برابر ضرر بیشتر در سهم ایجاد شود.

اما در تعیین حد ضرر چندین عامل می تواند تاثیر گذار باشد که شما باید همه آن ها را رعایت کنید. مهمترین این عوامل را می توان بازه زمانی سرمایه گذاری شما دانست. در واقع این که شما کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت سرمایه گذاری می کنید تاثیر بسیاری در انتخاب حد ضرر شما دارد.

عامل مهم دیگر صعودی یا نزولی بودن روند سهم است. این دو عامل اساسی ترین کلیات حد ضرر را برای شما مشخص می کند؛ اما شما باید یک عدد یا یک محدوده مشخص برای خود داشته باشید. در ادامه این موضوع را بیان خواهیم کرد. (2)

پیدا کردن حد ضرر و نکات مهم آن

برای پیدا کردن حد ضرر اصولا می توان از ابزارهای زیر استفاده کرد:

این ها ابزاری است که می تواند به شما کمک کند تا حد ضرر دقیق و البته منطقی بر اساس روند و تحلیل سهم خود پیدا کنید. این نکته را باز تکرار می کنیم که بعد از پیدا کردن حد ضرر مناسب سهم، حتما و حتما به آن پایبند باشید؛ اما در بالا دو نکته اساسی ذکر کردیم که شما باید بر اساس زمان و روند کلی سهم، این ابزارها را استفاده کنید.

از نظر بازه زمانی شما از سه حالت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نمی توانید خارج شوید؛ یعنی بر اساس تحلیل های بنیادی و روند کلی بازار تصمیم می گیرید که یک سهم را با کدام دید خریداری کنید. یکی از دلایل مهمی که حد ضرر برای سهامداران مشخص نیست و آن را رعایت نمی کنند همین موضوع است که اصلا نمی دانند این سهام را با کدام دید خریداری کرده اند و به نوعی کورکورانه وارد سهم می شوند؛ اما وقتی به طور کامل بدانید که در کدام بازه قصد کسب سود دارید می توانید دقیق تر حد ضرر خود را مشخص کنید.

برای این کار اگر قصد معامله در بازه زمانی کوتاه مدت را دارید ابزارهای گفته شده را در تایم فریم روزانه بررسی کنید. اگر قصد سرمایه گذاری میان مدت دارید این تایم فریم را بر اساس هفتگی مورد واکاوی قرار دهید و در مورد سرمایه گذاری بلند مدت نیز اصولا تایم فریم های هفتگی و ماهانه کاربرد خوبی دارند. علت این امر نیز کاملا مشخص است.

در تایم فریم های بزرگ تر نوسانات کوچک دیده نمی شود و نمی تواند تاثیری در حد ضرر شما داشته باشد اما در تایم فریم های کوچک تر این نوسانات خود به خود مهم است و می تواند یک عامل تعیین کننده در حد ضرر شما محسوب شود. در مورد نکته دوم که روند صعودی یا نزولی بودن سهم در تعیین حد ضرر است نیز در ادامه توضیح خواهیم داد. (3)

حد ضرر ثابت یا متحرک؟

یکی از بحث های اساسی در تعیین حد ضرر این است که این حد ضرر را آیا می توان در ادامه حرکت سهم تغییر دارد یا خیر؟ پاسخ این سوال هم آری است هم خیر. در کلام بهتر این روند کلی سهام است که می تواند تعیین کند که حد ضرر شما ثابت باشد یا متحرک.

اگر یک سهام در روند نزولی خود قرار بگیرد شما حق ندارید حد ضرر خود را تکان دهید و آن را پایین تر یا بالاتر در نظر بگیرد. در این حالت حد ضرر شما ثابت خواهد بود.

اما مثال برای تعیین حد سود در یک روند صعودی بحث اساسی به نام سود مطرح می شود. در کلام بهتر شما سرمایه گذاری می کنید که سود آوری داشته باشید؛ بنابراین هدف اول بعد از از دست ندادن سرمایه، از دست ندادن سود حاصل شده از خرید سهام است. بنابراین در یک روند صعودی که سهام درحال سود آوری است باید در فکر از دست ندادن سود هم بود.

از این رو حد ضرر شروع به حرکت به سمت بالا می کند تا در صورت نزولی شدن بازار علاوه بر ذخیره سرمایه اولیه، درصدی از سود نیز ذخیره شود. این یعنی تعیین حد ضرر به شکل متحرک و مکانیکی که البته برای تعیین آن نیز باید از ابزارهای یاد شده استفاده کرد. حال این که از کدام ابزار و با چه کیفیتی استفاده کنید بستگی به تحلیل شما و نوع حرکتی خود سهام دارد. (3)

نکته آخر در باب حد ضرر این است که همیشه در بازار عده ای هستند که در جاهای مختلف شروع به شایعه پراکنی می کنند. بسیاری که تحلیل خوبی ندارند یا به تحلیل خودشان اعتماد ندارند بر اثر این شایعات دست به اقدامات عجیبی می زنند.

به طور مثال بازار به شکل نزولی خود در آمده است و کم کم قیمت به حد ضرر شما رسیده است. در این حالت عده ای می گویند که خبر دارند این سهام در حال افزایش سرمایه یا . این امیدواری های کاذب باعث می شود که راحت اصول خود را زیر پای بگذارید و در پرتگاه شکست قدم بزنید.

یادتان باشد اولا هیچ خبر رازگونه ای در این بازار وجود ندارد و ثانیا کسانی در این بازار موفق می شوند که به تحلیل خودشان احترام بگذارند؛ بنابراین واقعا به خودتان احترام بگذارید.

تعیین حدسود و حدضرر در فارکس

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای مختلفی وجود دارد که می توانند به معامله گران در تعیین نقاط خروج براساس حدسود و حدضرر در فارکس کمک کنند. از ابزار اندیکاتوری بگیرید تا ابزار های ترسیمی که شخصا میتوانید بر اساس آنها اقدام به پیدا کردن نقاط مناسب برای تعیین حد سود و حد ضرر کنید. در این پست بیشتر در خصوص حد سود و حد ضرر و حتی خطوط روند و کاربرد آنها در مشخص کردن نقاط حد سود و ضرر سخن خواهیم گفت.

در درس قبل از آموزش فارکس با مفهوم حدسود و حدضرر در فارکس آشنا شدید و دانستید که چه کاربردی در بازارهای مالی دارند.

همانطور که دانستید حدسود محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند زمانی که در معامله ای سودآور انجام دادند با حفظ سود خود در نقطه حدسود از معامله خارج شوند. حدضرر نیز محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند در زمانی که بازار برخلاف انتظار آنها شروع به حرکت می کند و شرایط طبق پیش بینی آنها پیش نمی رود از معامله خارج شده و از ضرر بیشتر خود جلوگیری کنند.

بنابراین حدسود و حدضرر در فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله کاربرد دارد و تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید تلاش کنند تا نقاط خروج از معامله خود را به درستی تعیین کنند.

در این مقاله از آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم چگونه نقاط خروج از معامله را براساس حدسود و حدضرر در فارکس به طور صحیح تعیین کنید و ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی که می توانید از آنها استفاده کنید را به شما معرفی خواهیم کرد،بنابراین تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس

تعیین نقاط خروج در فارکس

بیشتر معامله گران در بازارهای مالی به تعیین نقاط ورود به معامله بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای مختلف برای تعیین صحیح نقاط ورود به بازار استفاده می کنند و تعیین نقاط ورود به معامله به طور صحیح از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. درست است که یک ورود صحیح می تواند برای معامله گران فرصت های معاملاتی سودآوری ایجاد کند اما اگر معامله گران نتواند یک نقطه خروج صحیح تعیین کنند نمی توانند سودی که از معامله خود به دست آورده اند را حفظ کنند.

به همین دلیل ما بر تعیین نقاط خروج از معامله به اندازه نقاط ورود به معامله تاکید داریم،تعداد بسیار زیادی از معامله گران نقاط خروج از معامله را براساس تحلیل تکنیکال تعیین می کنند،اما ممکن است برخی معامله گران نقاط خروج خود را براساس تحلیل بنیادی نیز انجام دهند اما تعداد آنها بسیار کمتر است.

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای معتدد و گوناگون وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها در راستای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر استفاده کنند.این ابزارهای معاملاتی برای همه معامله گران قابل دستیابی است و همه می توانند از آنها استفاده کنند.

اما برخی معامله گران در تعیین نقاط از معامله از ابزار خاصی استفاده نخواهند کرد.این دسته از معامله گران بازارهای مالی از رویکرد تحلیلی پیروری نمی کنند و نقاط خروج از معامله را براساس فواصل قیمتی تعیین می کنند. معامله گران معمولا این روش را با استفاده از اعداد ثابت انجام می دهند و نسبت به نقاط ورود خود به معامله نقاط خروج را تعیین خواهند کرد.فاصله میان نقاط ورود به معامله و خروج از معامله با عدد یا درصد بیان می شود.

تعیین براساس عدد: در تعیین میزان ثابت نقاط معامله گران یک عدد را به طور ثابت انتخاب خواهند کرد و براساس آن خرید یا فروش خود را انجام می دهند.

تعیین براساس درصد: در تعیین میزان ثابت نقاط براساس درصد معامله گران درصدی از قیمت خرید دارایی را در نظر می گیرند و براساس کاهش یا افزایش قیمت نسبت به درصدی که در نظر گرفته اند تصمیم به خرید و فروش یا ورود به معامله و خروج از آن خواهند گرفت.

در این روش که معامله گران از ابزارهای پلتفرم معاملاتی خود استفاده نمی کنند و بازار را تحلیل نمی کنند،نوسانات می تواند به آنها کمک کند.آنها براساس نوسانات بازار را تحلیل می کنند و سپس با استفاده از استراتژی معاملاتی خود تصمیم به ورود به معامله خواهند گرفت،سپس با توجه به نقطه ورود خود نقطه خروج را تعیین خواهند کرد.

همچنین برخی معامله گران از اعداد رند برای تعیین نقاط خروج خود استفاده خواهند کرد.این دسته از معامله گران معتقد هستند که بازار زمانی که با اعداد رند برخورد می کند میزان عرضه و تقاضا حرکت می کند و آنها می توانند از حرکات بازار در ناحیه اعداد رند سود به دست آورند. به همین دلیل این معامله گران نقاط خروج خود از معامله را در محدوده اعداد رند قرار می دهند تا زمانی که بازار به آنها برخورد کرد از حدسود و حدضرر خود در آن ناحیه اطمینان داشته باشند و از معامله با بیشترین میزان سود و کمترین میزان ضرر خارج شوند.

اما بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی به این روش اکتفا نخواهند کرد و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی خود استفاده می کنند تا بتوانند به طور صحیح نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس را تعیین کنند.

خطوط روند

یکی از مفاهیم پایه ای فارکس که همه معامله گران در بدو ورود خود به این بازار با آن روبرو خواهند شد خطوط روند می باشد.خطوط روند طبق اصول تعیین شده براساس بازگشت قیمت در نمودارهای معاملاتی بازار فارکس تشکیل می شود. از آنجا که خطوط روند از مفاهیم پایه به شمار می رود بسیاری از ابزارهای دیگر مانند کانال های قیمتی براساس آن در بازار فارکس به وجود آمده است. معامله گران بسیار زیادی در بازار فارکس از خطوط روند و ابزارهای مرتبط با آن به عنوان ابزاری برای تحلیل نمودارها استفاده خواهند کرد.

بنابراین معامله گران می توانند براساس استراتژی معاملاتی خود با تحلیل خطوط روند در نمودار سقف یا کف خطوط روند را به عنوان نقاط حدسود و حدضرر در فارکس تعیین کنند و بر این اساس نقاط خروج از معامله را برای خود مشخص کنند. سطوح حمایت و مقاومت نیز از ابزارهای مشابه خطوط روند است که معامله گران می توانند از آنها برای تعیین نقاط خروج خود براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده کنند.

معامله گران بازار فارکس که از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط خروج استفاده می کنند معتقد هستند زمانی که قیمت یک دارایی از یک ناحیه در نمودار بازگشت داشته باشد به این دلیل است که معامله گران زیادی به آن نقطه واکنش نشان داده اند بنابراین ممکن است در آینده با نزدیک شدن قیمت دارایی به آن نقطه معامله گران دوباره واکنش نشان دهند.

بنابراین این دسته از معامله گران سطوح حمایت و مقاومت را که ممکن است معامله گران به دفعات به آنها واکنش نشان دهند را به عنوان نقاط خروج از معامله خود در نظر می گیرند تا بتوانند در این نقاط با حداکثر سود و حداقل ضرر از معامله خارج شوند.

بسیاری از معامله گران نیز از الگوهای قیمتی برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده خواهند کرد،زیرا این الگوهای قیمتی در بازار فارکس بسیار متداول هستند و معامله گران با استفاده از آنها می توانند روند را در بازارهای مالی شناسایی کنند. الگوهای قیمتی براساس عوامل مختلف دارای انواع مختلفی است که می توان به الگوی سر و شانه،سقف و کف های دوقلو و چندقلو،پرچم،مستطیل و مثلث اشاره کرد که هرکدام می توانند صعودی یا نزولی باشند.

روش مکانیکال

معامله گران در روش مکانیکال برای تعیین نقاط خروج از بازار براساس حدضرر از اندیکاتورها استفاده خواهند کرد. همانطور که می دانید اندیکاتورها در بازار فارکس از ابزارهای بسیار پرکاربرد هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در پلتفرم های معاملاتی دردسترس همه معامله گران قرار می گیرد و انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای کاربردی متفاوت هستند.

دو اندیکاتور که در روش مکانیکال بسیار پرکاربرد هستند شامل اندیکاتورهای پارابولیک سار(Parabolic Sar) و میانگین متحرک(Moving Average) می شود.

در روش مکانکیال برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدضرر با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار معامله گران باید نمودار ترسیم کنند و از نمودار برای تعیین نقاط خود کمک بگیرند. در روش مکانیکال با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک معامله گران براساس اندیکاتور میانگین متحرک که قیمت دارایی را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد نقاط خروج را تعیین خواهند کرد. بنابراین یکی از ابزارهای کمک دهنده در پلتفرم های معاملاتی معامله گران اندیکاتورها هستند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.

روش تکنیکال و ترسیمی

روش تکنیکال و ترسیمی یکی دیگر از روش های تعیین نقاط خروج از معامله است که معامله گران از آنها استفاده خواهند کرد.در این روش از ابزارهای ترسیم نمودار استفاده خواهد شد.

به عنوان مثال شرایطی را در بازار در نظر بگیرید که شما حدسود و حدضرر خود را تعیین و اعمال کرده اید و یک سهام را نیز خریداری کرده و وارد معامله شده اید.حال اگر شرایط بازار مساعد شود شما باید حدضرر خود را که پیش از ورود تعیین کرده اید تغییر دهید و یک حدضرر جدید تعیین کنید.

طبیعی است که شما باید در این شرایط حدضرر خود را در سقف بالاتری از نمودار قرار دهید.اگر شما زمانی که شرایط بازار مساعد می شود حدضرر خود را تغییر ندهید باعث می شود که سودهای خود در معاملات قبلی خود از دست بدهید بنابراین بر روی حدسود شما نیز تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین کاری که شما باید انجام دهید این است که با توجه به افزایش قیمت سهامی که خریداری کرده اید و شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دخید که روش تکنیکال و ترسیمی به شما کمک خواهد کرد.

نکات مهمی که باید در تعیین حدضرر رعایت کنید

همانطور که دانستید تعیین حدضرر در نقاط خروج از معامله بسیار تاثیر گذار است و معامله گران باید آن را به طور صحیح تعیین و اعمال کنند.بنابراین معامله گران باید نکات و عوامل تاثیرگذار را در تعیین حدضرر در نمودارهای خود رعایت کنند. اولین نکته ای که باید رعایت کنید در تعریف حدضرر نهفته شده است که به معناست زمانی که قیمت دارایی کاهش یافت شما باید جلوگیری از زیان بیشتر از معامله خارج شوید که باید از آن پیروی کنید.

نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که اگر سود شما کاهش یابد به معنای ضرر است.بنابراین شما باید با توجه به شزایط بازار میزان حدضرر خود را افزایش دهید.

یکی از متداول ترین اشتباهات که توسط معامله گران در بازارهای مالی انجام می شود این است که آنها با نزدیک شدن قیمت دارایی که خریداری کرده اند به حدضرر در نظر گرفته شده سریعا میزان حدضرر خود را تغییر می دهندحتی ممکن است حدضرر خود را حذف کنند. معامله گران با حذف یا تغییر میزان ضرر امیدوار هستند که میزان ضرر کاهش یابد یا کاملا از بین برود،این اقدام ممکن است گاهی باعث کاهش یا از بین رفتن زیان شود اما این کار در آینده باعث از بین رفتن برنامه معاملاتی و استراتژی شما می شود.

بنابراین نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید برای کاهش یا از بین رفتن ضرر خود میزان حدضرر خود را تغییر دهید.زیرا این کار باعث می شود شما در بلندمدت برنامه معاملاتی خود را دست بدهید. نکته دیگری که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید حدضرر خود را با فواصل زیاد یا کم از قیمتی که خریداری کرده اید قرار دهید.همچنین حدضرر شما نباید بیش از ده درصد قیمتی که دارایی خود را قرار دهید حدضرر خود را تعیین کنید.مثال برای تعیین حد سود

شما باید به تایم فریمی که در آن معاملات خود را انجام می دهید دقت داشته باشید،به عبارتی تعیین حدضرر در معاملات کوتاه مدت و میان مدت با معاملات بلندمدت متفاوت است. در معاملات کوتاه مدت شما می توانید حدضرر را در ناحیه حمایت موج نزولی قرار دهید،در معاملات بلندمدت نیز می توانید حدضرر را روی یک موج حمایتی معتبر قرار دهید. دقت داشته باشید زمانی که روند صعودی است شما باید زمانی که قیمت به حدسود رسید نیازی نیست شما سهام را بفروشید و فقط باید در این زمان حدضرر را تعریف کنید،اما اگر روند نزولی باشد شما باید به طور کامل سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید.

در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم تا روش های تعیین نقاط خروج از معامله که از اهمیت بالایی برخوردار است را با استفاده از تعیین نقاط حدسود و حدضرر به شما آموزش دهیم.

البته باید به این نکته دقت داشته باشید که در تعیین حدضرر عوامل مختلفی تاثیرگذار است و با توجه به دارایی که معامله گران معامله می کنند،روند در نمودار و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند متفاوت است. تعیین حدضرر و حدسود در معاملات بسیار اهمیت دارد و گاهیی ممکن است از معامله و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند نیز اهمیت بیشتری داشته باشد. بنابراین شما باید پیش از اینکه وارد معامله شوید تلاش کنید حدسود و حدضرر خود را برای تعیین نقطه خروج از معامله در نظر بگیرید زیرا تعیین حدضرر به شما در شرایط دشوار کمک می کند و حدسود نیز از معاملات سودآور شما محافظت خواهد کرد.

اگر می خواهید از انجام معاملات خود اطمینان بیشتری داشته باشید همیشه تلاش کنید تا حدسود و حدضرر خود را به طور صحیح تعیین کنید و به آن پایبند باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد و با استفاده از روش هایی که آموزش دادیم بتوانید به طور صحیح نقطه خروج از معامله خود را با استفاده از حدسود و حدضرر تعیین کنید.

چه زمانی سهم را بفروشیم؟

در بسیاری از مواقع معامله‌گران بیشتر به‌دنبال تشخیص نقاط مناسب برای خرید سهم هستند و با کسب دانش و تجربه، بسیاری از وقت خود را برای پیدا کردن این نقاط صرف می‌کنند اما غافل از اینکه ورود مناسب به سهم کافی نیست و یک معامله‌گر زمانی به سود می‌رسد که در یک مکان مناسب نیز سهم را به فروش برساند.

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت کوتاه به «چه زمانی سهم را بفروشیم؟» می پردازیم.

متاسفانه تعداد کثیری از فعالان بازار سهام برای معاملات خوب برنامه و استراتژی خاصی ندارند و اگر هم داشته باشند، آن را فقط صرف معاملات خرید می‌کنند و در مورد فروش سهم بیشتر به‌صورت حسی اقدام می‌کنند. به‌عنوان مثال افراد بعد از خریداری سهم و کسب سود معمولا به ۲ صورت عمل می‌کنند؛ یا بعد از کسب سود ناچیز به سرعت سهم را می‌فروشند زیرا ترس از برگشت سهم دارند یا آنقدر طمع می‌کنند و آن سهم را نمی‌فروشند که ناگهان سهم بعد از یک صعود وارد یک فاز اصلاحی یا ریزشی می‌شود که در این حالت افراد مقداری از سود خود یا حتی تمام سود خود را از دست می‌دهند. مشکل اساسی این نوع سرمایه‌گذاران نداشتن حد سود در معاملات خود است، در واقع یک معامله‌گر زمانی سهم خود را به‌فروش می‌رساند که سهم به حد سود خود رسیده باشد. حد سود را می‌توان با متغیر‌های تحلیل تکنیکال همچون سطوح مقاومتی داینامیک و استاتیک و همچنین با استفاده از ابزارهای پر کاربرد فیبوناچی به‌دست آورد.حال فرض کنید سهم بعد از خریداری، روند صعودی به خود نگرفت و ما وارد زیان شدیم؛ آیا باید اصرار بر پایبندی به حد سود داشته باشیم و سهم را همچنان نگهداری کنیم؟ در واقع در این حالت نقش حد ضرر پررنگ‌تر می‌شود و دومین حالتی که ما ممکن است یک سهم را به فروش برسانیم زمانی است که حد ضرر ما فعال شده باشد.اما باید دقت داشت که حد ضرر و حد سود به‌تنهایی برای یک فروش مناسب و به‌موقع کافی نیست و نکته دیگر و کمی پیشرفته‌تری که باید به آن توجه شود، بعد زمان است! متاسفانه بسیاری از فعالان بازار و حتی تحلیلگران به زمان توجهی ندارند و در تحلیل‌های خود آن را لحاظ نمی‌کنند. در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزار‌های تحلیل زمانی این موضوع را نیز می‌توان تحلیل کرد.به‌عنوان مثال فرض کنید سهمی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کردیم و حد ضرر را ۹۰۰ تومان و حد سود را ۱۳۰۰ تومان تعیین کردیم، همچنین بازه زمانی مدنظر را ۲۰ روز در نظر گرفتیم، زمانی این سهم را به فروش می‌رسانیم که یکی از این سه مورد فعال شده باشند، البته گاهی با فعال‌شدن حد سود ممکن است اقدام به فروش نکنیم و آن زمانی است که سهم زود‌تر از موعد زمانی به حد سود رسیده باشد که گاهی این امر می‌تواند نشانه قدرت خریداران و ادامه داشتن روند صعودی باشد.

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
3. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای مثال برای تعیین حد سود معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
10. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سلام خسته نباشید میخام تو بازار کریپتو فعالیت کنم فقط یک سوال بیشتر ذهنمو درگیر کرده اگه یه ارز 100% ضرر بده اون معامله خودکار کامل بسته میشه؟یا بعد از معدتی برمیگرده؟ خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید

باسلام دوست عزیز
با توجه به نوع معامله ای که انجام داده اید متفاوت است. اگر از فیوچرز باشد احتمال از بین رفتن کامل وجود دارد ولی اگر ارزدیجیتالی از اسپات خریداری شده باشد تا زمانی که آن تعداد را داشته باشید، اگر اسکم نشده باشد و قیمت برگردد امکان بازگشت ارزش قبلی ارزدیجیتال وجود دارد.

خیلی عالی کار می‌کنید رو مطالبتون

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام با تشکر از سایت خوبتون ، یه سوال داشتم آیا واسه بورس ایران هم میشه مثل فارکس حد ضرر رو تعیین کرد که بطور اتومات اعمال بشه؟
یا باید همیشه زیر نظر داشته باشم و بطور دستی خارج شم؟

با سلام و احترام مثال برای تعیین حد سود
در این زمینه باید از پلتفرم‌هایی نظیر مفیدتریدر یا سامانه معاملات آفلاین شرکت‌های کارگزاری استفاده کنید.
ذکر این نکته ضروری است، که اگر در محدوده قیمتی مورد نظر شما صف فروش شکل بگیرد، به صورت خودکار دستور فروش (حد ضرر) شما فعال نخواهد گردید.

با سلام سئوالی داشتم تازه وارد هستم ولی دانستن عیب نیست اگر یک سهم ۱۰۰ درصد زیان دهد چه اتفاقی می افتد ایا آن سهم بالای منفی ۱۰۰ ی رود که در اینصورت عملا” هیچ یا اینکه از صفحه سهام حذف می شود .با تشکر

باسلام دوست عزیز
خیر.در هر صورت شما سهامدار ۱۰۰ سهم از ان شرکت هستید.

ممنون از وقتی که برای پاسخ دادن صرف کردید🙏🙏🙏

سایتتون عالیهههه..من خیلی چیزا دارم یاد میگیرم
من به اطرافیان سایتتون رو معرفی میکنم

درود بر شما
چقدر زیبا و ساده مفاهیم اساسی بورسی را توضیح داده اید
سپاسگزارم از اطلاعات ارزنده شما

ممنون از آموزش خوبتون،فقط کاش روی مثال برای تعیین حد سود نمودار هم این حد ضرر و سود را نشون میدادید.اونجا که وقتی یه سهم شکسته میشه،باید حد را روی مقاومت شکسته شده قرار بدیم.

خیلی ساده و قابل فهم توضیح دادید .. من یک مبتدی هستم و فعلا درحال جمع آوری اطلاعاتم و هنوز وارد بورس نشدم اما توضیحات شما خیلی ب افزایش درکم از حد سود و حد ضرر کمک کرد. ممنونم.

سلام
خوشحالیم که تونستیم بهتون کمک کنیم..موفق باشید

مجددا سلام،این حد ضرر ده درصدی که شما فرمودین را توی بورس ایران نمیشه اعمال کرد چون ناگهان میبینید صف فروش شده و نمیشه فروخت

با سلام و احترام،
نکته ی مورد اشاره شما کاملا صحیح است و ممکن است چنین شرایطی را با ان مواجه شوید، اما بسیار مهم است که در چنین روزی و روزهای بعدی به حد ضررهای تعریف شده خود پایبند باشید و در صورتی که ان محدوده تعریف شده را رو به پایین رد کرد اقدام به ثبت سفارش خروج از سهام کنید. در چنین حالتی فروش سهام شما ممک است طی چند روز و یا مدت بیشتری به طول انجامد.

سلام، سوال من این است که در خرید سهام با چشم انداز بلند مدت مثلا حداقل یکسال،آیا حد ضرر معنی می دهد؟ و اگر بله اصول آن چیست؟ممنون

باسلام دوست عزیز
در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید.

من چرا نمی فهمم این ستاپ لاسو؟ چندین فیلم و آموزش رو خوندم. آخرشم متوجه نشدم :(((

بطور خلاصه بخوام بگم وقتی شما یک سفارشی رو وارد میکنید به حالتهای مختلفی میتونید این کارو بکنید. مثلا هنگام سفارش فروش حالات مختلفی مثل فروش در قیمت فعلی بازار و یا فروشهای شرطی مثل sell stop یا sell-limit یا sell-stop limit براش وجود داره و هر حالتی رو که صلاح بدونید انتخاب میکنید. اما مهم اینه که با اون سفارش هدفی دارید و میخواید به اون هدف برسید و هدفتون قطعا کسب سود حداکثری هست. اما ممکنه بعد از ثبت سفارش شما بازار در روند و جهت دلخواه و یا سودآوری حرکت نکنه یا به عبارتی برخلاف هدف شما حرکت کنه. در اینصورت خیلی خوب میشه اگه بتونیم جلوی زیان(یا کم شدن سود حداکثری) رو بطور خودکار بگیریم و درواقع سفارشی که ثبت کرده بودیم رو ببندیم و به عمرش پایان بدیم تا ما رو بیش از این از هدفمون دور نکنه. به هر سفارشی یک پوزیشن یا موقعیت گفته میشه. بستن یک سفارش یعنی اینکه از اون پوزیشن خارج بشیم. خروج از پوزیشن خرید با فروش سهام انجام میشه و خروج از پوزیشن فروش با خرید همون تعداد سهام فروخته شده. برای بستن هر پوزیشن هم دوتا گزینه داریم: یک) Stop-loss یا حد ضرر دو) Take profit یا حد سود. هر دو کارشون یکیه و اونم خروج از یک پوزیشن هست. اما هدف و ماهیتشون فرق میکنه. اولی هدفش خروج در هنگامی هست که داریم ضرر میکنیم و دومی هدفش خروج در هنگامی هست که میتونیم بیشترین سود ممکن رو ببریم(طبق پیش بینی مون). حالا بسته به اینکه تو چه روند یا جهتی(صعودی یا نزولی) سود بکنیم، روی قیمتی که بهمون حداکثر سود ممکن رو طبق پیش بینی مون در جهت موردنظر بده یک دستور Take profit میذاریم و برعکس برای حرکت در خلاف اون جهت، در قیمتی که حداقل ضرر ممکن رو بکنیم یک دستور Stop loss میذاریم. پس درنتیجه بسته به نوع و جهت معامله مون دستور Stop-loss میتونه sell-stop باشه و یا یک buy-stop. اینا رو هم باهم قاطی نکنید استاپ لاس فقط یک دستوره برای خروج از پوزیشن(با هدفی که بیان کردم). حالا اگه با سل استاپ باید ازش خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن خرید شدید) اون رو انجام میده و اگه با بای استاپ باید خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن فروش شدید) اونو انجام میده. مثلا اگه سهامی رو در قیمت ۲۰۰ تومن میخرید به این امید که قیمتش بره بالا و سود کنید، ممکنه نره و برعکس قیمتش ریزش کنه حالا برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان بیشتر، یه استاپ لاس زیر ۲۰۰ تومن میذارید مثلا در ۱۹۵ تومن. اینجا استاپ لاس درواقع یک سل استاپ هست و به ۱۹۵ تومن اگه برسه بطور خودکار شروع میکنه به معامله و فروش سهام و درنتیجه خروج از پوزیشنی که با خرید سهام بهش وارد شدید قبلا. یا اگه سهامی رو دارید و مثلا قیمتش ۳۰۰ تومنه و پیش بینی تون ریزش قیمتش هست و میاید میفروشیدش با هدف کسب سود، ممکنه ریزش نکنه و برعکس قیمت رشد کنه(یعنی اینجا رشد قیمت زیان ده هست) اینجا میاید بالاتر از قیمت فروش مثلا در ۳۰۷ تومن یک استاپ لاس میذارید. اینجا استاپ لاس ما درواقع یک بای استاپ هست و وقتی که بهش برسه بطور خودکار شروع میکنه به خرید همون تعداد سهام فروخته شده تا از پوزیشن قبلی که فروش سهام بود خارج بشه. تیک پرافیت در راستای هدف پوزیشن شماست اما استاپ لاس برای جبران یک پوزیشن اشتباه و زیان ده. به جای اینکه بیاید سفارش بای استاپ و سل استاپ رو جداگانه ثبت کنید تا کار مدیریت ریسک و رسیدن به حداکثر سود یک سفارش خاص رو مدیریت کنید و کارتون رو بیشتر و سخت تر کنید، توی همون سفارشی که دارید انجام میدید میاید استاپ لاس و تیک پرافیت رو تعیین میکنید تا همون کار رو براتون انجام بده

خیلی ساده و قابل هضم بود واقعا .

یه سهم گرفتی معلوم نیست که سود می کنی یا نه ..سهم رو گرفتی ۲۰۰۰ ت حد ضررش رو۱۸۰۰ تعین می کنید یعنی وقتی سهم تون پایین اومد وبه قیمتش به ۱۸۰۰ رسید سهم رو می فروشین اینجوری جلو ضرر بیشتر رو می گیرید

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.