پولبک مثلث های صعودی

حرکت شاخص های سهام در یک محدوده رنج مثلثی

محدودیت های کرونایی در شهر شانگهایی چین موجب نگرانی فعالین بازار های مالی شده و ریسک گریزی را تا حدودی افزایش داده است.

به گزارش بازار، ویدزوز بروکرز در تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز بازارهای مالی بین المللی چنین نوشته است:

۱- محدودیت های کرونایی در شهر شانگهایی چین موجب نگرانی فعالین بازار های مالی شده و ریسک گریزی را تا حدودی افزایش داده است. در حال حاضر شاخص های سهام از جمله داوجونز و S&P۵۰۰ در یک محدوده رنج مثلثی در حرکت هستند و از نظر تکنیکالی، جهت خروج از این محدوده تعیین کننده است.

۲ -در بازار نفت و شاخص نفت برنت، سطح تولید و ذخایر نفت در آمریکا تا حدودی افزایش یافته است، اما شرایط جایگزینی نفت روسیه بسختی پیش می رود و سطح تقاضا برای نفت باز هم افزایش یافته است. از نظر تکنیکالی، قیمت سطح مقاومت روانی و ماژور ۱۲۰ دلاری را با اعتبار شکسته و در میان مدت احتمال اول ادامه روند صعودی خواهد بود. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و پولبک وجود دارد.

۳️- در بازار طلا، با وجود افزایش نسبی در سطح ریسک گریزی، قیمت طلا همچنان در یک کانال مستطیلی کم دامنه در نوسان است و در محدوده میانگین های میان مدت رنج شده است. فعالین بازار در انتظار اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا هستند، که فردا جمعه اعلام خواهد شد و می تواند شرایط انتظارات نرخ بهره ای و ادامه سیاست های پولی فدرال رزرو را بهتر مشخص کند. در صورتی که افزایش تورم ادامه دار باشد، می تواند انتظارات نرخ بهره ای را برای نشست های پیش روی فدرال رزرو افزایش دهد و موجب تقویت تقاضا برای دلار و کاهش قیمت طلا شود.

۴- در برابری یورو به دلار، قیمت همچنان در محدوده خط روند نزولی میان مدت در نوسان است و در این محدوده تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است و واکنش به محدوده های بالا و پایین مثلث تعیین کننده خواهد بود. امروز و فردا دو خبر مهم می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد و موجب خروج قیمت از شرایط رنج شود. اولین خبر با اهمیت مربوط به نشست امروز بانک مرکزی اروپا خواهد بود، که اشاره به افزایش سیاست های انقباضی و همچنین افزایش انتظارات نرخ بهره ای می تواند موجب افزایش تقاضا برای یورو شود. ضمن اینکه فعالین بازار در انتظار اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا هستند، که فردا جمعه اعلام خواهد شد و می تواند شرایط انتظارات نرخ بهره ای و ادامه سیاست های پولی فدرال رزرو را بهتر مشخص کند. در صورتی که افزایش تورم ادامه دار باشد، می تواند انتظارات نرخ بهره ای را برای نشست های پیش روی فدرال رزرو افزایش دهد و موجب تقویت تقاضا برای دلار شود.

پولبک مثلث های صعودی

ابدا سیگنال خرید یا فروش نداریم ومطالب و تحلیل ها صرفا نظرات شخصی است که ممکن است صد درصد غلط یا درست باشد..

در ساعت معاملات مطلبی قرار داده نمی شود.

About

Platform

تحلیل #شفارس در دو‌پریود بلند و‌مدت و کوتاه مدت سهم

اهداف قابل دسترسی به سهم شفارس در این چارت مشخص شده است

چارت از یک مثلث پهن شونده
Expanding triangle
خروج کرده است و‌ در حال پولبک به سقف مثلث جهت ادامه روند برای اهداف ذکر شده می باشد

الگوی قیمتی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

ما در پارسیان بورس و در مقالات قبلی هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه را معرفی کرده ایم. الگوی سر و شانه به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند. ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. برای یادگیری مباحث یاد شده می توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید :

نکته مهم: یکی از بهترین شیوه‌های تحلیل تکنیکال که تحلیل‌های درستی ارائه می‌دهد و استفاده از آن توسط تمام تحلیل‌گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود، پرایس اکشن است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم بعد از یادگیری تحلیل تکنیکال کلاسیک، با شرکت در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، این سبک معامله‌گری را یاد بگیرید.

الگوی سرشانه

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید، هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این پولبک مثلث های صعودی الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند (الگوی سر و شانه سقف) حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد (الگوی سر و شانه سقف) ، برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

الگوی سر و شانه سقف

همانطور که از نام آن مشخص است، الگوی سر و شانه سقف از یک شانه چپ، یک سر، یک شانه راست و یک خط گردن تشکیل می‌گردد. سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند. در ادامه به هر بخش بطور جداگانه می‌پردازیم.

شناسایی الگوی سر و شانه سقف

• روند قبلی : قبل از تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه سقف، وجود یک روند صعودی لازم است. به عبارت دیگر اگر روند صعودی وجود نداشته باشد، عملا نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود. (هر الگوی بازگشتی دیگر نیز چنین است و می‌بایست قبل از آن یک روند تشکیل شده باشد، وجود الگویی بازگشتی بدون وجود روند بی‌معناست)
• شانه چپ: روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.
• سر : از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.
• شانه راست: بعد از تشکیل نقطه دوم خط گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و کمی پایین‌تر (نزدیک به سقف شانه چپ) قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.
• خط گردن: خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی ۱ و ۲ شکل می‌گیرد. نقطه ۱ نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه ۲ نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.
• حجم معاملات : در حین تشکیل الگوی سروشانه سقف، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. حجم معاملات را می‌توان از طریق یک اندیکاتور (مثلا Chaikin Money Flow یا OBV) یا به سادگی با بررسی سطوح حجم بررسی نمود. در حالت ایده‌آل ( و نه همیشه ) حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

• شکست خط گردن : تا زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن باید بصورتی قاطعانه (با حجمی زیاد) رخ دهد.
• تبدیل حمایت به مقاومت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.
• هدف قیمت :پس از شکست حمایت خط گردن، میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید. این فاصله از زیر خط گردن تا پایین محاسبه می‌شود تا هدف قیمت مشخص گردد. هر هدف قیمتی را می‌بایست یک قیمت تخمین‌زده شده دانست و باید موارد دیگر را نیز برای تشخیص تارگت در نظر داشت. سایر فاکتورهای دخیل در هدف قیمتی را می‌توان شامل سطح حمایت قبلی، فیبوناچی اصلاحی و میانگین متحرک بلندمدت دانست.

نکات مهم در الگوی سر و شانه سقف

• ترجیح این است که دو شانه بصورت متقارن باشند و نزول قیمت از شانه راست، شکست خط گردن را در پی داشته باشد
• بسته به رابطه بین دو نقطه پایین، خط گردن می‌تواند شیب نزولی یا صعودی داشته باشد یا اینکه کاملا افقی شود. شیب خط گردن روی درجه نزولی بودن الگوی سر و شانه سقف اثر می‌گذارد؛ یک خط گردن با شیب نزولی، نشان‌دهنده الگویی نزولی‌تر است.
• گاهی اوقات بیش از ۲ نقطه پایین را می‌توان در خط گردن رسم شده مشاهده کرد.
• همچنین تایید دیگر این الگو زمانی است که افزایش حجم معاملات را در زمان کاهش قیمت از سقف شانه سمت راست، شاهد باشیم.
• الگوی سر و شانه سقف یکی از متداول‌ترین الگوهای بازگشتی است که شکل می‌گیرند. مهم است که به یاد داشته باشید این الگو بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و اگر الگو تایید شود یک نزول بزرگ در انتظار قیمت خواهد بود.

الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، به مقدار زیادی روی حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و شانه سمت چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

شناسایی الگوی سر و شانه کف

در ادامه به بخش‌های مختلف الگوی سر و شانه کف بطور جداگانه می‌پردازیم و سپس در یک مثال این الگو را نشان می‌دهیم.

• روند قبلی : مانند همه روندهای بازگشتی، برای بودن یک الگوی سر و شانه کف، ابتدا باید روندی نزولی وجود داشته باشد. بدون یک روند نزولی قبلی، نباید انتظار تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه کف را داشت.
• شانه چپ : در حین روند نزولی، شانه سمت چپ یک دره شکل می‌دهد که یک کف پایین در روند محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد روند نزولی بدون مشکل در حال ادامه است. بعد از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت، شانه چپ را کامل می‌کند.
• سر : از نقطه بالایی و مقاومت شانه چپ، یک نزول رخ می‌دهد و تا پایین‌تر از کف قبلی نیز ادامه می‌یابد؛ این نقطه پایین‌ترین نقطه الگو و به عنوان سر وارونه‌ی الگو است. بعد از تشکیل این کف، یک افزایش قیمت متعاقبا نقطه دوم خط گردن را شکل می‌دهد و سر کامل می‌شود. در اینجا گاهی اوقات خط روند نزولی شکسته می‌شود و ادامه‌دار بودن روند نزولی زیر سوال می‌رود.
• شانه راست : قیمت از نقطه‌ بالایی سر (خط گردن) شروع به نزول و تشکیل شانه راست می‌کند. این کف همیشه بالاتر از کفی است که سر تشکیل داده و معمولا با کف شانه چپ در خطی افقی قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح این پولبک مثلث های صعودی پولبک مثلث های صعودی است که خط گردن افقی باشد، گاهی شانه‌ها می‌توانند پایین‌تر، بالاتر یا پهن‌تر و نازک‌تر باشند. پس از اینکه قیمت از کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن (مقاومت) را به سمت بالا قطع می‌کند، الگوی سروشانه کف تکمیل می‌گردد.
• خط گردن : این خط از وصل کردن دو نقطه‌ی ۱ و ۲ بالای این الگو نشان مشخص می‌شود. نقطه ۱ در واقع انتهای شانه چپ و شروع سر، و نقطه ۲ پایان سر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه بین این ۲ نقطه بالایی، خط گردن می‌تواند افقی یا دارای شیب نزولی و یا صعودی باشد. شیب خط گردن، مشخص کننده میزان صعودی بودن الگوست: یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.
• حجم معاملات : در الگوی سر و شانه کف، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بدون وجود حجم مناسب، پولبک مثلث های صعودی به شکست خطوط همواره با تردید نگاه می‌شود. حجم می‌تواند توسط اندیکاتورهایی مانند OBV و یا Chaikin Money Flow یا با مشاهده سطوح حجم مورد بررسی قرار گیرد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

• شکست خط گردن : الگوی سروشانه کف تا زمانی که خط گردن شکسته نشود و روند نزولی کاملا نقض نشود تایید نمی‌شود. همانطور که گفته شد، زمانی الگو مورد تایید است که مقاومت خط گردن همراه با حجم بالای معاملات شکسته شود.
• تبدیل مقاومت به حمایت : پس از اینکه مقاومت خط گردن شکسته شد، اغلب اوقات به حمایت تبدیل می‌شود و گاهی قیمت یک پولبک به خط گردن می‌زند، در این هنگام یک فرصت خرید دیگر فراهم شده است و می‌توان از آن استفاده کرد.
• هدف قیمتی : بعد از شکست خط گردن که به عنوان مقاومت عمل می‌کند، هدف قیمتی آینده معادل فاصله بین کف سر و خط گردن خواهد بود. این فاصله از خط گردن شکسته شده به سمت بالا به قیمت اضافه می‌شود و هدف قیمتی بدست می‌آید.

نکات مهم در الگوی سر و شانه کف

• حجم معاملات در زمان تشکیل نصف اول الگو از اهمیت کمتری نسبت به نصف دوم برخوردار است. در زمان افت قیمت برای تشکیل شانه چپ، حجم معاملات و همچنین فشار فروش معمولا زیاد است. فشار فروش حتی می‌تواند زمانی که قیمت در حال نزول است تا کف سر را تشکیل دهد بسیار زیاد باشد. بعد از کف سر، الگوهای بعدی حجم باید مشاهده شود تا افزایش حجم آتی در آینده را مشاهده کرد.
• بعد از کف سر، می‌بایست شاهد افزایش در حجم معاملات باشید. بعد از اینکه نقطه دوم خط گردن تشکیل شد، خط نزولی تشکیل دهنده شانه راست، می‌بایست با حجم کم همراه باشد.
• در پولبک که به خط گردن زده می‌شود، اندیکاتورهایی مانند CMF و OBV باید قدرتمند باقی بمانند.
• مهمترین لحظه برای حجم معاملات زمانی است که قیمت از کف شانه راست به سمت خط گردن حرکت می‌کند تا آنرا بشکند.
• برای یک شکست معتبر لازم است قیمت در حین حرکت به سمت خط گردن با حجم زیاد بوده و شکست خط با قدرت صورت بگیرد.

سروشانه‌های کف مانند سروشانه سقف از الگوهایی هستند که در بازار به تعداد زیاد دیده می‌شوند.

در نظر داشته باشید که فقط بعد از یک روند نزولی این الگو شکل می‌گیرد و وقتی تکمیل شود یک تغییر بزرگ در روند در پی دارد.

“گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت‌های پیشین و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود”

این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد.

ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چراکه خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است! ( به دو عکس زیر دقت کنید )

سؤال: آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می‌بینیم؟

با توجه به شکل بالا دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچک‌تر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌شکسته نشده است

مقاله ها

پولبک حرکت موقتی و فرصت‌هایی برای کسب سود در بازارهای بین المللی

پولبک یا عقب‌نشینی، حرکت موقتی قیمت بر خلاف جهت روند است. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به اندازه حداقل یک شمع در خلاف جهت روند غالب حرکت کند.این کاهش قیمت ها اغلب کوتاه مدت هستند. ممکن است در یک بازه زمانی بارها اتفاق بیافتد. و سپس در جهت قبلی روند به حرکت ادامه دهد.

تحلیل گران بازار آن را به صورت درصد اعلام میکنند. مثلا اعلام کنند که پولبک 5درصدی اتفاق میافتد. یعنی قیمت آن کالا سهام یا ارز 5 درصد کاهش میکند. پولبک بهترین زمان برا خرید است. و اغلب باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران کوتاه مدت از بازار خارج شوند. مشاهده پولبک‌ها در بازار مالی پدیده عجیبی به شمار نمی‌رود. برای اینکه قیمت در چرخه قرار بگیرد، وقوع پولبک الزامی است. قیمت برای اینکه به جلو پیشروی کند نیاز به کمی عقب‌نشینی دارد. تکرار پیشروی به جلو و عقب‌نشینی، چرخه قیمت را تشکیل می‌دهد.

.پولبک‌ها فرصت‌هایی برای کسب سود هستند. شما با مشاهده پولبک جفت ارز یا طلا یا سهام مورد نظر را خریداری می‌کنید هیچ‌کس نمی‌تواند مشخص کند که چه زمانی اصلاح قیمت شروع می‌شود، چه زمانی پایان می‌یابد و تا زمان پایان، تا چه حد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

اصلاح یا بازگشت قیمت Reversal

به حرکت‌هایی خلاف جهت روند قیمت گفته می‌شود که در ادامه، روند قبلی را از سر می‌گیرند. همانطور که بالاتر گفته شد، اصلاح قیمت شباهت زیادی با پولبک دارد. اصلاح قیمت به تنهایی اطلاعات زیادی برای تحلیل‌گر ارائه نمی‌کند. ولی در ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها توانایی تعیین ادامه یافتن روند فعلی یا معکوس شدن آن‌را دارد. توانایی تشخیص معکوس شدن قیمت از بازگشت کوتاه‌مدت آن برای یک معامله‌گر بسیار ضروری است. تشخیص اصلاح قیمت آسان نیست زیرا می‌تواند به آسانی با معکوس شدن آن اشتباه گرفته شود.

تفاوت بین اصلاح قیمت و معکوس شدن

اصلاح قیمت یک پولبک خفیف یا کوتاه‌مدت است. اما نکته کلیدی این است که در آن، هیچ‌کدام از خطوط حمایتی و مقاومتی و روند‌های صعودی و نزولی شکسته نمی‌شوند. اگر قیمت کمتر از خط حمایتی شود یا در حین افزایش، از خط مقاومتی عبور کند، یا روند صعودی یا نزولی را زیر پا بگذارد، دیگر بازگشت قیمت محسوب نمی‌شود و معکوس شدن قیمت است.

پولبک تک یا چند شمعی و نمونه‌ای از پولبک چندشمعی

تصویر نمودار پایین نشان‌ می‌دهد. که چگونه می‌توانیم در نمودار قیمتی خود شاهد پولبک کوتاه و سریع باشیم.

نمودار زیر، نشان‌دهنده یک شمعدانی با چند پولبک است. و قبل از بازگشت به روند قبلی، تعدادی شمع تیره در آن مشاهده می‌شود.

پولبک‌های ساده می‌توانند سادگی خود را حفظ کنند. یا به نمونه های پیچیده‌تری تبدیل شوند. چون نمی‌دانیم که این اتفاق در چه زمانی رخ .می دهد مهم است که ریسک پول خود را به صورت عاقلانه مدیریت کنیم.

پولبک‌های ساده، الگو‌های قیمتی سودآورتری هستند. زیرا شما یا آن‌ها را در نمودار مشاهده می‌کنید یا خیر

پولبک عمیق Deep Pullback

در یک پولبک عمیق، قیمت به صورت قابل ‌توجهی در خلاف جهت روند غالب قرار می‌گیرد. این یک نکته کلیدی برای شناسایی آن است. و می‌تواند به سرعت یا به کندی رخ دهد. عموماً از چندین کندل‌استیک تیره (در نمودار سیاه و سفید) پشت ‌سر‌ هم همراه با یک یا دو کندل‌استیک بلندتر از بقیه، تشکیل شده است.

پولبک کم ‌عمق Shallow Pullback

این پولبک به میزان کمی در خلاف جهت روند غالب حرکت می‌کند و از این مورد می‌توان برای تشخیص آن در نمودار استفاده کرد. این نوع از عقب‌نشینی قیمت می‌تواند شکل‌گیری کُند یا سریعی داشته باشد. البته اگر مشخص شود که در بازه قیمتی خاصی فعالیت می‌کند، این پولبک می‌تواند حتی نوسانات اندکی داشته باشد. و نشان‌دهده این است که بازار تک‌جهته است.

پولبک سریع Sharp Pullback

همانظورکه از اسمش پیداست سرعت زیادی دارد. و به صورت عمومی از یک یا دو شمعدانی تشکیل شده است اما با وجود چندین کندل‌استیک هم قابل مشاهده است. در این هنگام یک حرکت واضح مخالف روند در زمان نسبی کوتاهی رخ می‌دهد. پولبک سریع می‌تواند به عنوان پولبک عمیق هم تعبیر شود. شاید در موقعیت‌هایی پولبک‌های سریعی را پیدا کنید که تقریباً کم‌عمق هستند.

پولبک مسطح Flat Pullback

این نمونه در واقع پولبک کم‌عمق نیز میباشد. این پولبک شدیدتر از پولبک کم‌عمق است. زیرا بازار در بازه‌ای کران‌دار فعالیت می‌کند و حرکات انجام شده در خلاف جهت روند غالب، اندک هستند. پولبک مسطح نشان‌دهنده بازاری به شدت قوی است.

طبق پرایس‌اکشنی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، به علت اینکه امکان بازگشت قیمت بسیار کم است، خریداران اغلب قادر نیستند موقعیت مناسبی را برای خرید سهم در نمودار بیایند. بسیاری از معامله‌گران منتظر مشاهده معکوس شدن قیمت به صورت جزئی بودند که برای آن‌ها این اطمینان را ایجاد کند که قیمت در حال اصلاح خود است.

پولبک‌ های پیچیده Consolidating

پولبک پیچیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت وارد فاز ثابت‌شدن یا ایستایی می‌شود. در این زمان قیمت برای مدتی ثابت می‌ماند و سپس به «DTD» باز می‌گردد. هیچ‌کس اطلاع ندارد که قیمت پیش از اینکه حرکت کند، تا چه زمانی در این حالت باقی می‌ماند

پولبک کنج صعودی یا نزولی

در دو تصویر به ترتیب پولبک کنج صعودی و کنج نزولی را مشاهده می‌کنید. در هردوی این تصاویر خط بالا که با پیکان مشخص شده، سطح مقاومتی و خط پایین، سطح حمایتی است. زمانی یک کنج صعودی داریم که پولبک پرایس‌اکشن در یک روند نزولی در حال لبریز شدن به سمت بالا باشد. در همین زمان، هرچه قیمت بیشتر در خلاف جهت روند غالب حرکت می‌کند، بازه قیمتی پولبک محدودتر می‌شود. زمانی که قیمت عقب‌نشینی می‌کند می‌توانید خطوط مقاومت بالاتر و حمایت پایین‌تر را مشاهده کنید که پولبک مثلث های صعودی قیمت‌ها در بین آن‌ها قرار گرفته‌اند. هرچه پرایس‌اکشن محدودتر می‌شود، این دو خط بیشتر با یکدیگر ادغام می‌شوند.

، باریک شدن کنج، نشان‌دهنده بی‌سرانجامی در بازار است. زمانی که معامله‌گران این اتفاق را مشاهده می‌کنند، ممکن است از بازار خارج شوند.

پولبک‌های مستطیلی یا کناره‌ای

در پولبک مستطیلی، حرکت قیمت به صورت کناره‌ای میباشد. و می‌توان آن را به صورت جعبه‌ای مستطیلی نشان داد که سقف و کف جعبه به ترتیب با استفاده از خطوط مقاومتی و حمایتی افقی ترسیم شده‌اند.

و تا حدودی همان پولبک مسطح است اما از پرایس‌اکشن‌های بیشتری تشکیل شده است.

پولبک دوقله‌ای یا دو دره‌ای

زمانی پولبک مثلث های صعودی تشکیل می‌شود که قیمت قبل از اینکه به حرکت در جهت روند غالب ادامه دهد، دو بار به سطح یکسانی باز ‌گردد. در یک روند صعودی، این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت در دو نقطه با خط حمایتی افقی تماس پیدا کند. قبل از اینکه به حرکت در جهت روند پولبک مثلث های صعودی اصلی ادامه دهد. با اینکه الگوی دو دره‌ای به عنوان الگوی معکوس شدن شناخته می‌شود،

فروشندگان اقدام به فروش کرده‌اند اما خریداران کنترل بازار را به عهده گرفته‌اند. و یک پولبک کم‌عمق تشکیل داده اند

پولبک مثلث‌‌های صعودی و نزولی

این عقب‌نشینی زمانی شکل می‌گیرد که خط مقاومتی افقی تقریباً قوی داشته باشیم که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. به محض برخورد با این خط، قیمت سقوط می‌کند. البته با هر برخورد میزان سقوط ضعیف‌تر می‌شود.

مثلث‌های صعودی ونزولی از جذاب‌ترین الگو‌های معاملاتی هستند. در این الگوها، از آن‌جایی که قیمت تنها در جهت روند غالب حرکت می‌کند، کرانه‌ها بازآزمایی نمی‌شوند. گاهی امکان دارد در مثلث، شکست سطوح رخ دهد و قیمت خلاف جهت روند غالب حرکت کند. در نتیجه، عقب‌نشینی که مشاهده میشود به معکوس شدن قیمت تبدیل می‌گردد.

پولبک آویز Pennant Pullback

پولبک آویز به یک مثلث متقارن شباهت دارد. همانطور که در تصویر زیر مشخص است این ساختار، یک خط مقاومتی و حمایتی شیب‌دار دارد و این خطوط در نهایت همگرا می‌شوند و یک مثلث را تشکیل می‌دهند. درست همانند پولبک کنج، خریداران و فروشندگان در حالت رسیدن به ایستایی هستند و این موجب می‌شود که قیمت به سمت نقطه تعادلی حرکت کند.

پولبک کنج پهن شونده Widening

هنگامی که به نظر می‌رسد یک پولبک ساده احتمالی در حال شکل‌گیری است قیمت در هردو جهت شدیداً نوسان می‌کند. این عقب‌نشینی برخلاف نمونه های قبلیِ ختم‌شونده به همگرایی است که در آن‌ها خریداران و فروشندگان منتظر تائید بیشتر می‌ماندند. اینجا به مانند یک مسابقه طناب‌کشی، خریداران باعث می‌شوند که قیمت بالاتر رود اما فروشندگان قوی‌تر تا قیمت به نقطه بالایی می‌رسد، بازار را به دست می‌گیرند.

خریداران تا قیمت پایین می‌آید در صحنه حاضر می‌شوند و در دور بعدی قیمت ‌را حتی بیشتر از قبل افزایش می‌دهند. این فرایند تا زمان روشن شدن برنده نهایی ادامه پیدا می‌کند. همانطور که بنظر می‌رسد، این شکل روند حرکت یکی از پیچیده‌ترین .عقب‌نشینی‌های قیمت است و مکان به دام‌ انداختن اغلب معامله‌گران مبتدی به شمار می‌رود

الگوی کنج نزولی یا Falling Wedge چیست؟

الگوی کنج نزولی یا Falling Wedge نوعی الگوی چارت است که در روند نزولی با دو خط روند، یکی در بالای روند نزولی و دیگری در زیر روند نزولی، تشکیل می‌شود. این دو خط در جهت‌های یکسان و به سمت پایین حرکت می‌کنند؛ این در حالی است که شیب خط پایینی از شیب خط بالایی کمتر است. این الگو یک «محدوده جمع شونده» در قیمت بازار است. بسیاری الگوهای دیگر نیز پولبک مثلث های صعودی مانند مثلث‌ها، کنج‌ها و پرچم‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. این دسته بندی به این دلیل است که حجم در این سختار‌ها قابل توجه است. این الگوها معمولا به عنوان الگوهای ادامه دهنده در نظر گرفته می‌شوند.

همه این الگوها فشار نوسانات را نشان می‌دهند، که تریدرها را متوجه بریک اوت‌ها کرده و آنها به دنبال ادامه هر گونه بریک اوت از این محدوده هستند. الگوهای کنج نزولی نشان دهنده یک توقف موقت در فعالیت‌های مهم بازار، بدون نقض روند موجود، هستند. از این رو، شناخت آنها و دانستن اینکه چه کار باید انجام داد و از چه کارهایی باید اجتناب کرد ضروری است.

الگوی کنج نزولی چیست؟

دقیق ترین مشخصه‌های تعیین کننده یک الگوی کنج نزولی، خطوط روند همگرا هستند که یک ساختار کنج را تشکیل می‌دهند. بنابراین خطوط روند همگرا یک الگوی مثلث است. اکثر تریدرها این ساختار را به این معنا می‌دانند که حمایت در برابر روند نزولی بازه زمانی پایین‌تر ایستادگی می‌کند.

الگوهای کنج نزولی معمولا یک فرصت بریک اوت را نشان می‌دهند که ممکن است به شکل زیر باشد:

بریک اوت به سقف تاریخی جدید:

تصویر بالا نمونه معمول‌تری از آنچه ممکن است برای این نمودار رخ دهد را نشان می‌دهد. پس از اینکه قیمت از کنج خارج شد، بالاترین مقاومت را شکسته و قبل از اینکه روند از سر گرفته شود حمایت را آزمایش می‌کند.

از آنجایی که این الگوها انقباضات نوسانی هستند، در زمانی که قیمت بریک اوت می‌زند معمولا با مومنتوم همراه می‌شوند. پولبک ممکن است قبل از شکستن نوسان قبلی انجام نشود.

اگر بر اساس ایده‌های فاندامنتال پوزیشن‌هایی که پتانسیل بریک اوت زدن دارد را پیدا کنید، معامله با این الگو ساده‌‌تر خواهد بود.

تست در بالای کنج

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، گاهی اوقات کنج قبل از اینکه سقفش را مجددا آزمایش کند، دچار بریک اوت کوتاهی می‌شود. خط روند بالا یا نزدیک ترین مقاومت که به حمایت تبدیل شده و قبل از ادامه بریک اوت مجددا آزمایش می‌شود.

معامله با این الگو برای تریدرهایی که ترجیح می‌دهند ببینند که این الگو قبل از ورود شکل گرفته و شروع به کار کرده است آسان‌تر خواهد بود. در حالی که هنوز قیمت ورودی مطلوبی را ارائه می‌دهد؛ پولبک در بالای کنج این تایید را فراهم می‌کند.

عملکرد الگوی کنج نزولی به چه صورت است؟

الگوهای کنج نزولی نشان دهنده توقف در یک روند صعودی یا یک بازار صعودی است. الگوی کنج نزولی نقطه مقابل الگوی کنج صعودی است. وقتی الگوی کنج نزولی تشکیل می‌شود؛ فعالان بازار شروع به سیو سود یا تغییر پوزیشن معاملاتی خود می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی الگوی کنج نزولی تشکیل شود، باید به دنبال این باشید که حرکت های صعودی بزرگ تر و چشمگیرتر از حرکات نزولی باشند. از نظر روانشناسی، این الگوها فرصت معامله با قیمتی منصفانه را برای تریدرها و سرمایه‌ گذاران فراهم کرده و به آنها بریک اوت‌ها را نشان می‌دهند. در این الگو، بریک اوت صرفا از سرگیری روند اولیه با تریدرهای جدید تر و گاهی بیشتر است.

الگوی کنج نزولی چیزی بیش از یک الگوی مثلثی، انقباض نوسانات و یک بریک اوت زود هنگام در روند نیست. این الگو معمولا بعد از بیش خرید اتفاق می‌افتد. در بیش فروش حجم معاملات بالا می‌رود و پس از آن یک الگوی کنج نزولی تشکیل می‌شود و در نتیحه این موضوع، روند معکوس قیمت‌ها شروع می‌شود. حجم معاملات نیز در زمان شکل گیری این الگو کاهش پیدا می‌کند. معمولا در این حالت انتظار اینکه قیمت پایین‌تر از سطح بیش فروش رود وجود ندارد. در نهایت خط بالایی شکسته می‌شود. در هنگام شکسته شدن این خط، اگر شاهد افزایش حجم معاملات باشیم نشانه خوبی برای بازگشت قیمت‌ها است.

البته در برخی موارد ممکن است یک کنج نزولی با کاهش قیمت بیشتری همراه باشد؛ ولی به صورت کلی در بیشتر موارد قیمت روند صعودی در پیش می‌گیرد.

نکات کلیدی الگوی کنج نزولی

• سقوط الگوهای کنج زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها همگرایی داشته باشند.
• معامله با الگوهای کنج هم برای تریدرهایی که با بریک اوت معامله می‌کنند و هم تریدرهایی که با پولبک معامله می‌کنند، ساده است. الگوهای کنج همچنین نقاط ورود عالی برای تریدرهایی هستند که در درجه اول از فاندامنتال استفاده می‌کنند.
• تریدرهایی که با بریک اوت معامله می‌کنند، به محض افزایش قیمت، می‌توانند در بالای الگوی کنج وارد پوزیشن شوند. از آنجایی که این الگو معمولا نشان می‌دهد که مومنتوم با روند همراه است؛ تریدرهایی که با پولبک معامله می‌کنند، می‌توانند با اولین پولبک وارد بازار شوند.
• نسبت ریسک به ریوارد این الگوها معمولاً نسبتاً بالاست.

تاثیر الگوی کنج نزولی بر سرمایه گذاران خرد

این الگو به این معناست که سرمایه گذاران خرد و تریدرها وقتی متوجه از دست رفتن یک فرصت می‌شوند؛ نباید ترس از جا ماندن از بازار (FOMO) را تجربه کنند. اگر فرصت پیوستن به یک روند را از دست دادیم، این الگو تنها یکی از مواردی است که نشان می‌دهد بازارها همواره در حال حرکت هستند و قیمت‌ها دوباره مطلوب خواهد شد.

الگوهای کنج نزولی همچنین می‌توانند به صورت تهاجمی (در بریک اوت‌ها) یا محافظه کارانه (ابتدا پولبک و سپس بریک اوت) عمل کنند، در این حالت آنها بسیار پویا بوده و برای تریدرهایی با معیارهای مختلف قابل استفاده هستند.