نمودارهای قیمت

مقیاس حسابی در کار با انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال – انواع نمودار قیمت

یکی از روش‌های اصلی تحلیلگران تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت‌ها، شناخت الگوها و روند قیمت‌هاست. ساده‌ترین راه برای تشخیص الگوها و روندها، استفاده از نمودارهاست. در واقع، استفاده از نمودارها به قدری شایع است که معمولاً به تحلیلگران تکنیکال، چارتیست (chartist) گفته می‌شود. در ابتدا، نمودارها با دست رسم می‌شدند، اما امروزه بیشتر نمودارها توسط رایانه ترسیم می‌شوند.

تحلیل تکنیکال نمودارها با استفاده از انواع مختلف نمودارها و سایر توابع نمودار، به شناسایی الگوها و روند بازار کمک می‌کند. تفسیر نمودارها ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار باشد، بنابراین درک تحلیل تکنیکال ضروری است.

در فصل اول از آموزش تحلیل تکنیکال به پیش فرض‌ها پرداختیم. در فصل دوم به سراغ نمودارها رفته‌ایم. انواع مختلف نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در معاملات ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای معاملاتی را معرفی کرده‌ایم و مبانی و کاربردهای این نوع نمودارها را توضیح داده‌ایم.

کاربرد انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال یا هر کالای قابل معامله‌ دیگری در طول زمان هستند. اغلب اوقات، چنین نمودارهایی حجم را نیز نشان می‌دهند. یکی از مزایای اصلی نمودارها این است که علاوه بر اینکه به تحلیلگر تکنیکال امکان می‌دهند تا به راحتی الگوها و روندها را تشخیص دهد، اطلاعات قیمت و حجم را در طول یک دوره به صورت مختصر ارائه می‌کنند. این اطلاعات حتی می‌توانند توسط تحلیلگران فاندامنتال برای بررسی نحوه واکنش بازار به رویدادهای خاص مورد استفاده قرار گیرند. نوسانات بازار را نیز می‌توان به راحتی از نمودارها دریافت. همچنین، نمودارها به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند تا در مورد نقاط ورود و خروج تصمیم بگیرند و اینکه در چه قیمتی معامله را متوقف کنند تا ریسک کمتری داشته باشد (کمک به گذاشتن استاپ لاس).

مقیاس نمودار: حسابی و لگاریتمی

بیشتر نمودارها قیمت را در محور عمودی و بازه‌های زمانی را در محور افقی نشان می‌دهند. نمودارها می‌توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی نمایش داده شوند. انواع نمودارها و مقیاس مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیلگر تکنیکال چه اطلاعاتی را مهم‌تر قلمداد ‌کند و اینکه کدام نمودارها و مقیاس‌ها به بهترین وجه این اطلاعات را نشان می‌دهند.

نمودار مبتنی بر مقیاس حسابی (یا مقیاس خطی) اختلاف قیمت‌ها را با فواصل برابر نشان می‌دهد. بنابراین، اگر در یک نمودار فواصل قیمت به اندازه ۱۰ دلار باشد، یعنی در محور عمودی تمام فواصل برابر نمودارهای قیمت ۱۰ دلار خواهد بود. از این رو، در مقیاس حسابی، نمودار یک سهام ۱۰ دلاری که ۱۰ دلار افزایش داشته با نمودار یک سهام ۱۰۰ دلاری که ۱۰ دلار افزایش داشته، یکسان ترسیم می‌شود. اگرچه، درصد افزایش آن‌ها با هم متفاوت است.

برای مثال، در نمودار زیر، قیمت از ۰/۶۴ دلار به ۱/۴۰ دلار یعنی ۰/۷۶ دلار افزایش یافته است. در یک بازه زمانی دیگر، قیمت از ۱/۵۲ دلار به ۲/۲۸ دلار یعنی همان ۰/۷۶ دلار افزایش یافته است. اما همان طور که ملاحظه می‌کنید، با اینکه میزان افزایش عددی به دلار یکسان است اما درصد افزایش متفاوت نمودارهای قیمت است. اولی ۱۱۹ درصد افزایش یافته، در حالی که دومی تنها ۵۰ درصد افزایش داشته است. در نمودار حسابی زیر، میزان افزایش برای هر دو یکسان نشان داده شده است؛ زیرا در مقیاس حسابی مبنای کار میزان افزایش عددی به دلار است نه درصد افزایش.

مقیاس حسابی در کار با انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

مقیاس لگاریتمی (که مقیاس نیمه لگاریتمی هم گفته می‌شود) به جای تفاوت‌های مطلق، از درصد به عنوان واحد اصلی استفاده می‌کند. در نتیجه، فواصل در محور عمودی با هم یکسان نیستند. در مقیاس لگاریتمی، نمودار یک سهام ۱۰ دلاری که ۱۰ دلار افزایش یافته، بلندتر از نمودار سهام ۱۰۰ دلاری با افزایش ۱۰ دلاری است. زیرا درصد افزایش آن‌ها با هم متفاوت است. اولی ۱۰۰ درصد افزایش یافته ولی دومی تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است. از این رو، نمودار مبتنی بر مقیاس لگاریتمی، اطلاعات تغییر قیمت را با دقت بیشتری نسبت به نمودار حسابی، ارائه می‌دهد.

برای مثال، در نمودار زیر، مثال قبلی در نمودار لگاریتمی بررسی شده است. در اینجا چون مبنا درصد افزایش است، فواصل در محور عمودی یکسان نبوده، لذا میزان افزایش ۱۱۹ درصدی بیشتر از افزایش ۵۰ درصدی نشان داده می‌شود.

کار با مقیاس لگاریتمی در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

همچنین، نمودار لگاریتمی می‌تواند طیف وسیعی از قیمت‌ها را نسبت به نمودار حسابی با همان اندازه پوشش دهد. با این حال، اگر دامنه قیمت نمایش داده شده در نمودار محدود باشد، تفاوت زیادی بین این دو مقیاس وجود ندارد.

بدین ترتیب، تفاوت بین مقیاس نمودار لگاریتمی و نمودار حسابی در محور عمودی یا همان محور y است. مقیاس حسابی فاصله مساوی بین واحدهای نمودار را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، مقیاس لگاریتمی برای اندازه‌گیری فاصله قیمت‌ها بر حسب درصد تنظیم شده است.

با این حساب، کدام سیستم مقیاس‌گذاری بهتری است؟ هر دو سیستم مزایا و معایب خاص خود را دارند. اولویت فرد تا حد زیادی به سبک تجزیه و تحلیل و بازه زمانی مورد استفاده بستگی دارد. معامله‌گرانی که به دنبال گرفتن حرکات کوتاه مدت قیمت یا تجزیه و تحلیل دامنه‌های معاملاتی هستند، مقیاس حسابی را به خاطر خلوص قیمت ترجیح می‌دهند. تحلیلگران علاقه‌مند به روندها و تاریخچه قیمت‌های طولانی مدت بیشتر مقیاس لگاریتمی را ترجیح می‌دهند.

توجه داشته باشید که مقیاس لگاریتمی بهتر است زمانی استفاده شود که قیمت‌ها مقدار قابل توجهی به سمت بالا یا پایین حرکت کرده باشند. زمانی که تغییرات قیمت‌ کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، مقیاس حسابی و لگاریتمی تفاوت چندانی نخواهند داشت. اما زمانی که تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد باشد و به ویژه در بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت بهتر است از مقیاس لگاریتمی استفاده شود.

چند نوع نمودار وجود دارد؟

سه نمودار اصلی و متداول که توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی (کندل استیک).

همه این نمودارها با استفاده از داده‌های قیمت ایجاد می‌شوند، اما داده‌ها را به روش‌های مختلفی نمایش می‌دهند. در نتیجه، آن‌ها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری آگاهانه در بازارهای فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. در حالی که چندین نوع مختلف نمودار وجود دارد، این مقاله فقط سه مورد برتر را پوشش می‌دهد؛ زیرا این سه مورد بیشتر استفاده شده و در اکثر پلتفرم‌های معاملات جهانی به کار می‌روند.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی

نمودارهای خطی ساده‌ترین شکل نمودارها هستند که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهند. در این نوع نمودار، معمولاً فقط قیمت پایانی نمودار مشخص است که توسط یک نقطه نشان داده می‌شود. مجموعه‌ای از این نقاط یک خط را تشکیل می‌دهد، نمودارهای قیمت از این رو، نام آن نمودار خطی است.

نمودار خطی معمولاً قیمت‌های پایانی را نمایش می‌دهد و هیچ چیز دیگری وجود ندارد. هر قیمت پایانی در یک بازه زمانی به قیمت پایانی قبلی وصل شده تا خطی پیوسته ایجاد شود که دنبال کردن آن آسان باشد.

از آنجایی که نمودارهای خطی ساده هستند، مقایسه قیمت چندین ارزدیجیتال در یک نمودار آسان‌تر است. همچنین، نمودار خطی روندها را نیز نشان می‌دهد که همان شیب نمودار است.

نمودار خطی یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

این نوع نمودارها اغلب برای نمایش در رسانه، روزنامه‌ها و بسیاری از مقالات وب نمودارهای قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا درک آن‌ها ساده و آسان است. نمودار خطی، اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای شمعی یا میله‌ای ارائه می‌دهد، اما برای مشاهده ساده بازار در یک نگاه بسیار مناسب است.

مزیت دیگر نمودار خطی این است که برخلاف نمودارهای میله‌ای و شمعی حرکات پرنوسان را نشان نمی‌دهد. از این رو، ساده‌تر به نظر می‌رسد. به این ترتیب، افراد مبتدی نیز می‌توانند از این نمودار استفاده کنند.

با توجه به نمودار خطی که فقط قیمت‌های بسته شدن را نشان می‌دهد، معامله‌گران باتجربه همواره یک نمودار خطی را برای ترسیم قیمت بسته شدن روزانه یا شرایطی که تحلیل‌گر می‌خواهد موج‌های فرعی را بدون نویز بررسی کند، در نظر می‌گیرند.

نمودار میله‌ای (HLOC)

یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال، نمودار میله‌ای است که در آن قیمت‌ باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین (high) و پایین‌ترین قیمت (low) ارز دیجیتال روی میله‌هایی نشان داده شده که در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می‌شوند.

نمودار میله‌ای بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت‌های باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر بازه زمانی روی یک میله نشان می‌دهد. این میله یک خط عمودی است که بالاترین و پایین‌ترین قیمت را مشخص می‌کند. خط افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و خط افقی در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. منظور از قیمت باز شدن قیمتی است که در آن بازه زمانی، بازار افتتاح می‌شود.

معامله‌گران با نمودارهای میله‌‌ای می‌توانند الگوهای قیمتی را به راحتی مشاهده کنند. به عبارت دیگر، هر میله مجموعه‌ای از ۴ قیمت برای یک روز یا دوره زمانی معین است که نوار قیمت نامیده می‌شود. برای شناسایی روندها، حمایت/مقاومت و نقاط ورود از این داده‌های قیمت (HLOC) استفاده می‌شود.

نمودار میله ای یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

از جمله مزایای این نمودار این است که جزئیات بیشتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده‌های دقیق و کامل کمک می‌کند.

رنگ میله، صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می‌کند. معمولاً رنگ سبز نشان دهنده آن است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است. رنگ قرمز نیز بالعکس بوده و به معنای نزول قیمت است.

شباهت‌های بین این نوع نمودار و نمودار شمعی هنگامی که در کنار هم قرار بگیرند قابل تشخیص است، اما نمودار میله‌ای نمای تمیزتری از بازار ارائه می‌دهد. با حذف رنگ‌ها از نمودار، معامله‌گران می‌توانند روندهای نمودارهای قیمت بازار را ساده‌تر مشاهده کنند. تجربه مورد نیاز برای معامله‌گران برای کار با این نمودار در حد متوسط است.

نمودار شمعی

نوع دیگری از نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است. به این دلیل که مؤلفه اصلی نمودار نشان‌دهنده قیمت، مانند یک شمع دارای یک بدنه (body) است و معمولاً یک خط از بالا و پایین آن امتداد دارد که به آن فتیله یا سایه (shadow) بالا و پایین گفته می‌شود. انتهای سایه فوقانی نشان‌دهنده بالاترین قیمت است، در حالی که سایه پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت آن بازه زمانی است.

نمودار شمعی بر باز و بسته شدن قیمت‌ها تأکید دارد. نمودار شمعی بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر بازه زمانی برای هر شمع نشان می‌دهد. بدنه هر شمع نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن است، در حالی که فتیله شمع (سایه) بالاترین و پایین‌ترین قیمت نمودارهای قیمت برای هر بازه زمانی را نشان می‌دهد.

اینکه آیا بالای کندل نشان دهنده قیمت باز یا بسته شدن است، با رنگ بدنه کندل مشخص می‌شود. رنگ هر شمع به تنظیمات به کار رفته بستگی دارد، اما در بیشتر نمودارها از رنگ‌های سبز و قرمز به عنوان رنگ‌های پیش فرض استفاده می‌شود. اگر شمع سفید یا سبز باشد، کندل صعودی است. سیاه، قرمز یا هر رنگ تیره دیگر نشان‌دهنده نزولی بودن کندل است؛ یعنی قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرار دارد. بدین ترتیب، از روی رنگ‌ها، الگوی شمع‌ها به راحتی قابل تشخیص است.

تکنیک تحلیل تکنیکال و تجربه مورد نیاز برای کار با نمودار شمعی همانند کار با نمودار میله‌ای است. (بستگی به اولویت معامله‌گر دارد)

از مزایای کار با نمودار شمعی این است که به دلیل پر بودن بدنه کندل، نسبت به نمودارهای میله‌ای برای معامله‌گران راحت‌تر است.

نمودار شمعی محبوب‌ترین نوع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است، زیرا اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد در حالی که مشاهده آن در یک نگاه آسان است.

با اینکه نمودار شمعی اطلاعاتی مشابه نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد، الگوهای خاصی در نمودار شمعی بیشتر نمایان هستند. الگوهای شمعی توسط بدنه و سایه‌های کندل شکل می‌گیرند. این الگوها در دوره‌های کوتاه مدت بسیار مفید هستند و بیشتر در قله یک روند صعودی یا کف یک روند نزولی اهمیت پیدا می‌کنند؛ یعنی زمانی که الگوها اغلب نشان‌دهنده تغییر روند هستند. به عبارت دیگر، استفاده از الگوهای نمودارهای قیمت شمعی تنها در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت معتبر هستند. در نتیجه، چنین الگوهایی در هر بخشی از نمودار قابل تفسیر نیستند. در فصل هفتم از آموزش تحلیل تکنیکال، با الگوهای شمعی بیشتر آشنا خواهیم شد.

چگونه می‌توان نمودارهای تکنیکال را تجزیه و تحلیل کرد؟

به طور خلاصه، هر نمودار کاربرد خاص خود را دارد. با این حال، استفاده از آن‌ها به تجربه تریدر، بازار مورد معامله و استراتژی‌های مورد استفاده بستگی دارد. بنابراین، مهم است که با یک استراتژی آشنا باشید و سپس آن استراتژی را به طور دقیق پیاده‌سازی کنید. تجزیه و تحلیل نمودارها بر اساس استراتژی، ثبات در معامله‌گری را فراهم می‌کند.

سؤالاتی که باید قبل از انتخاب نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال از خودتان بپرسید عبارتند از:

• از چه استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنید؟
• آیا این استراتژی، معاملات کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار داده است؟

پس از پاسخگویی به این سؤالات می‌توانید نوع نمودار را با استفاده از اطلاعات ارائه شده انتخاب کنید.

در فصل سوم از آموزش تحلیل تکنیکال به مفهوم حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال و تاثیر آن بر روند قیمت پرداخته‌ایم:

نمودار قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که معامله گران در تلاشند تا با حمله به سطوح مقاومت بالا، حرکت جدید روند بیت کوین و آلت کوین را شروع کنند. گزارش اخیر ARK Investment Management LLC یک مورد کاملاً صعودی را برای ارزش آینده بیت کوین

با این حال آدام بک (Adam Back)، مدیر Blockstream معتقد است که این برآورد “محافظه کارانه” است و اظهار داشت که بیت کوین می تواند در عرض ۲ سال “احتمالاً ۱ تریلیون دلار در بازار” رشد کند یا احتمالاً زودتر از این زمان، ارزش هر بیت کوین ۵۰۰۰۰ دلار خواهد بود.

عملکرد روزانه ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360

به غیر از خرید و نگهداری بیت کوین برای بلند مدت، برخی از معامله گران پرخاشگر از طریق معاملات اختیار بیت کوین اهرم مالی اضافه می کنند زیرا به آنها این امکان را می دهد که در صورت صحت این ادعا، سود بیشتری را با ریسک ثابت به دست آورند.

با ورود بیشتر سرمایه گذاران نهادی به فضای ارز دیجیتال، نقدینگی در بازار معاملات اختیار احتمالاً بیشتر افزایش می یابد. بهره باز معاملات اختیار بیت کوین طی چند ماه گذشته در حال افزایش است و در ۲۴ سپتامبر به بالاترین رقم و به ۲٫۱۴ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش مشارکت معامله گران است.

در حالی که تحلیلگران برای بیت کوین تصویری بلند مدت ترسیم کرده اند، اما این پروژه کوتاه مدت چیست؟ آیا بازار ارزهای دیجیتال می تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد یا سطوح بالاتر فروش، خرس ها را به خود جلب می کند؟ بیایید نمودار ۱۰ ارز دیجیتال برتر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا به این موضوع پی ببریم.

بیت کوین / دلار

بیت کوین در حال حاضر در داخل یک مثلث متقارن معامله می شود، که نشان می دهد گاوها و خرس ها در مورد حرکت جهت بعدی مطلع نیستند. سوال اصلی این است که شکست موفقیت آمیز چه زمانی اتفاق می افتد و به کدام سمت می رود.

نمودار روزانه بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

جفت بیت کوین / دلار تقریباً به سه چهارم فاصله پایه مثلث تا راس رسیده است. در حالت نمودارهای قیمت ایده آل، یک شکست در طی چند روز آینده اتفاق می افتد و هم گاوها و هم خرس ها سعی دارند که بر این اقدام مسلط شوند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰،۶۹۳ دلار) و شاخص قدرت نسبی نزدیک به نقطه میانی نشان می دهد که این امر می تواند هرکسی صورت گیرد.

در یک مثلث، قیمت بین خط حمایت و خط مقاومت حرکت می کند. پس از بازگشت از خط حمایت در تاریخ ۲ اکتبر، گاوها ممکن است تلاش کنند قیمت را به بالای مثلث برسانند. در صورت موفقیت، این جفت ارز می تواند حرکت صعودی را با هدف ۱۲۴۶۰ دلار آغاز کند.

با این وجود، اگر شکست موفقیت آمیز باشد و خرس ها قیمت خود را در زیر سطح پشتیبانی فرو ببرند، در این صورت یک سقوط به قیمت ۹،۸۳۵ دلار امکان پذیر می شود. چند روز آینده بسیار حیاتی است زیرا این جفت ارز می تواند یک حرکت روندی جدید را شروع کند.

اتریوم / دلار

اتر (ETH) در تاریخ ۱ اکتبر از روند نزولی رد شده بود اما خرس ها نتوانستند از این ضعف استفاده کنند و قیمت را به سطح پشتیبانی ۳۰۸٫۳۹۲ دلار کاهش دهند. دنباله های طولانی نمودارهای شمعی از ابتدای ماه نشان می دهد که گاوها در سطوح پایین تر اقدام به جمع آوری می کنند.

نمودار روزانه اتریوم / دلار .منبع: TradingView

گاوها اکنون تلاش می کنند که قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند و در صورت غلبه بر آن، حرکت به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۷۶ دلار) یا حتی ۳۹۵ دلار امکان پذیر است. شکست بالای ۳۹۵ دلار ممکن است نشانه از سرگیری روند صعودی باشد.

با این حال، بعید است که شرایط برای گاوها آسان باشد، زیرا خرس ها در برابر مقاومت بالا و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه مقاومت سختی خواهند داشت.

اگر جفت ارز اتریوم / دلار از خط روند نزولی پایین بیاید، خرس ها بار دیگر سعی می کنند قیمت را به ۳۰۸٫۳۹۲ دلار کاهش دهند. شکست در زیر این سطح پشتیبانی ممکن است اصلاح عمیق تری را به قیمت ۲۴۰ دلار آغاز کند.

ریپل / دلار

شکست خرس ها برای کشاندن XRP به زیر سطح پشتیبانی ۰٫۲۲۹۵ دلار در تاریخ ۲ و ۳ اکتبر، باعث خرید هجومی معامله گران کوتاه مدتی شد که قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۲۴۲ دلار) و خط روند نزولی کشاندند.

نمودار روزانه ریپل / دلار. منبع: TradingView

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نسبتا مسطح و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که فشار فروش کاهش یافته است. اگر گاوها بتوانند از این مزیت استفاده کنند و قیمت را به بالای ۰٫۲۶ دلار برسانند، جفت ارز XRP / USD می تواند به ۰٫۳۰۳۷۴۶ دلار برسد.

با این وجود بعید است که خرس ها به راحتی تسلیم شوند. آنها در حال حاضر در تلاشند تا حرکت صعودی در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰٫۲۵۶ دلار) را متوقف کنند. اگر آنها بتوانند قیمت را زیر خط روند نزولی بکشانند، این نشان می دهد که شکست فعلی یک تله خرس بوده است.

بایننس کوین / دلار

بایننس کوین (BNB) در تاریخ ۲ اکتبر از زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۶٫۹۴ دلار) به شدت برگشت و در ۴ اکتبر بالاتر از روند نزولی شکست. با این حال، به نظر می رسد که گاوها در سطح مقاومت بالای ۲۹۵۶۴۶ دلار به دیوار برخورد کرده اند.

نمودار روزانه بایننس کوین / دلار. منبع: TradingView

در حال حاضر خرس ها در تلاشند تا قیمت را به زیر روند نزولی برسانند و در صورت موفقیت، جفت ارز بایننس کوین / دلار ممکن است به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند.

بازگشت سریع از این سطح پشتیبانی تایید می کند که گاوها در حال خرید در زمان کاهش قیمت هستند، در حالی که شکست در زیر آن ضعف کوتاه مدت را نشان خواهد داد.

با این حال، میانگین های متحرک در حال افزایش و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که گاوها برتری دارند. اگر این جفت ارز از روند نزولی بازگردد، این نشان دهنده قدرت و افزایش احتمال شکست مقاومت بالا در سطح ۲۹٫۵۶۴۶ دلار است.

بیت کوین کش / دلار

گاوها در پایین ترین سطح و در ۲ اکتبر خرید خود را انجام دادند، اما آنها نتوانسته اند خرید را در سطوح بالاتر حفظ کنند. این نشان می دهد که گاوها در نزدیکی مقاومت شدید میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (۲۲۵ دلار) و خط روند نزولی در خرید بیت کوین کش (BCH) مردد هستند.

نمودار روزانه بیت کوین کش / دلار. منبع: TradingView

اگر گاوها طی چند روز آینده قیمت را به بالای روند نزولی نکشند، خرس ها دوباره سعی می کنند جفت ارز بیت کوین کش / دلار را به ۲۱۰ دلار برساند. میانگین متحرک نزولی و RSI در منطقه منفی نشان دهنده یک مزیت جزئی برای خرس ها است.

با این حال، اگر گاوها بر فروش غلبه کنند و این جفت ارز را به بالای روند نزولی برسانند، صعود به میانگین متحرک ۵۰ روزه (۲۴۴ دلار) امکان پذیر است. این سطح می تواند به عنوان یک مقاومت شدید عمل کند اما پس از عبور از آن، قیمت این جفت ارز ممکن نمودارهای قیمت است به ۲۸۰ دلار افزایش یابد. ارزهای دیجیتال

DOT / دلار

با این حال، اگر گاوها بر فروش غلبه کنند و این جفت ارز را به بالای روند نزولی برسانند، صعود به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۴۴ دلار) امکان پذیر است. این سطح می تواند به عنوان یک مقاومت شدید عمل کند اما پس از عبور از آن، قیمت این جفت ارز ممکن است به ۲۸۰ دلار افزایش یابد.

نمودار روزانه DOT / دلار. منبع: TradingView

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴٫۴۱ دلار) کاهش یابد، خرس ها یک بار دیگر تلاش می کنند که قیمت نمودارهای قیمت جفت ارز DOT / USD را به زیر ۳٫۹۰ دلار بکشانند. در صورت موفقیت، کاهش قیمت به ۳٫۵۳۲۱ دلار و سپس به ۲٫۷۸۲ دلار امکان پذیر است.

با این حال، اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، قیمت این جفت ارز می تواند به ۴٫۶۱۱۲ دلار و بالاتر از آن به ۵٫۵۸۹۹ دلار برسد.

احتمال دیگر این است که گاوها با افت تا ۳٫۹۰ دلار خرید کنند و خرس ها با مقاومت ۴٫۶۱۱۲ دلار از این سطح مقاومت دفاع کنند. در حال حاضر، همه گزینه ها امکان پذیر است، از این رو، معامله گران ممکن است منتظر حرکت رو به جلو باشند.

LINK / دلار

Chainlink (LINK) در تلاش است تا افزایش از ۸٫۷۹۷۵ دلار افزایش قیمت را تجربه کند، اما بازگشت از قدرت کافی برخوردار نیست، که نشان می دهد خریداران در سطح فعلی متقاعد نشده اند.

نمودار روزانه LINK / دلار. منبع: TradingView

اگر این مومنتوم افزایش پیدا نکند، جفت ارز LINK / USD ممکن است از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰٫۱۳ دلار) دوباره کاهش یابد. چنین حرکتی نشان می دهد که خرس ها در افزایش های جزئی به فروش خود ادامه می دهند.

سپس فروشندگان سعی می کنند قیمت خود را به زیر ۸٫۷۹۷۵ دلار برسانند و اگر این اتفاق بیفتد، بازپرداخت ۶٫۹۰ دلار امکان پذیر خواهد بود.
شکسته شدن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه اولین علامتی است که نشان می دهد خرس ها قدرت خود را از دست می دهند و شکست در بالای خط روند نزولی می تواند تغییر احتمالی روند را نشان دهد.

CRO / دلار

گاوها از سطح پشتیبانی ۰٫۱۴۴۷۴۳ دلار دفاع می کنند اما جهش از سطح فعلی می تواند مجدداً در مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۱۵۳ دلار) و سپس در خط روند نزولی با مقاومت شدید روبرو شود. اگر Crypto.com Coin (CRO) از هر سطح پایین بیاید، خرس ها دوباره سعی می کنند قیمت را به زیر ۰٫۱۴۴۷۴۳ دلار برسانند.

نمودار روزانه CRO / دلار. منبع: TradingView

شکست و بسته شدن (زمان UTC) زیر ۰٫۱۴۴۷۴۳ دلار، یک الگوی مثلث نزولی را تکمیل می کند که هدف آن ۰٫۱۰۶۰۷ دلار است. میانگین متحرک نزولی و RSI در منطقه منفی نشان می دهد که خرس ها برتری دارند.

برخلاف این فرض، اگر گاوها بتوانند جفت ارز CRO / USD را بالاتر از خط مقاومت مثلث و SMA 50 روزه (۰٫۱۶۰ دلار) برسانند، روند صعودی می تواند از سر گرفته شود. اولین هدف ۰٫۱۷۱۵۴۱ دلار و بالاتر از آن ۰٫۱۹۱۱۰۱ دلار است.

لایت کوین/ دلار

لایت کوین (LTC) مجدداً به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۶٫۶۶ دلار) رسیده است که در آن مقاومت شدید خرس ها وجود دارد. با این حال، نکته مثبت این است که برخلاف موارد قبلی در تاریخ ۱ و ۲ اکتبر، این آلت کوین شاهد فروش بالایی نبوده است.

نمودار روزانه لایت کوین/ دلار. منبع: TradingView

خرس ها ممکن است سعی کنند روند صعودی را در خط روند نزولی متوقف کنند اما اگر گاوها بتوانند قیمت را بالاتر از آن بالا ببرند، این جفت ارز می تواند تا قیمت ۵۱ دلار پیش برود.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در حال صاف شدن است و RSI به بالاتر از ۴۶ رسیده است که نشان می دهد فشار فروش کاهش یافته است.
برخلاف تصور صعودی، اگر این جفت ارز مجدداً از سطح فعلی یا خط روند نزولی کاهش یابد، خرس ها سعی می کنند قیمت خود را به زیر ۴۱٫۶۲۹۸ دلار برسانند. در صورت موفقیت، این جفت ارز می تواند تا سطح پشتیبانی مهم ۳۹ دلار سقوط کند.

ADA / دلار

کاردانو (ADA) در حال حاضر در خط روند نزولی با مقاومت روبرو است اما نکته مثبت این است که گاوها در تلاش هستند تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۰۹۵ دلار) حفظ کنند. در صورت موفقیت، احتمال شکست میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰٫۱۰۳ دلار) افزایش می یابد.

نمودار روزانه ADA / دلار. منبع: TradingView

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه مسطح شده و RSI به سطح ۵۰ رسیده است که نشان می دهد خرس ها قدرت خود را از دست می دهند. جفت ارز ADA / دلار نیز الگویی معکوس برای سر و شانه ها ایجاد کرده است که در شکستگی کامل شده و بالای خط گردن بسته می شود.

هدف این تنظیم صعودی، ۰٫۱۳۳۱ دلار است. اگر جفت ارز از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر منطقه پشتیبانی ۰٫۰۸۹۸ – ۰٫۰۸۵۵ دلار برسد، این نمای مثبت فاقد اعتبار خواهد شد.

تحلیل نمودار قیمت ریپل

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید نمودارهای قیمت ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

گزارش تحلیل تکنیکال و بنیادی ارز دیجیتال

روز گذشته داده‌های تورمی آمریکا منتشر شد. برخلاف انتظار، تورم خیلی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، همین موضوع، انتظار از فدرال رزرو برای افزایش شدید نرخ بهره را افزایش داد. آمارها نشان از این دارد که تورم ماهانه‌ی آمریکا در ماه آگوست به نسبت ماه قبل دو برابر شده است. همچنین تورم سالانه‌ی آمریکا بسیار بالاتر […]

تحلیل تکنیکال (Apecoin D1) | 21 شهریور 1401 در شرایطی که اتریوم حالت ریزشی به خود گرفته و اطرفی دامیننس بیت کوین در حال شروع ساخت یک روند صعودی قدرتمند است، می‌توان گفت NFT میمون های معروف با توکن Apecoin دارای حباب قیمتی است و احتمالا می‌توانیم از محدوده قیمتی 6دلار تا محدوده قیمتی 2 […]

شب گذشته حرکت قدرتمند صعودی در بیت کوین اتفاق افتاد و فقط در یک روز بیت کوین بیشتر از 11% رشد داشت. در ادامه این مقاله با بررسی و آنالیز نمودار بیت کوین، آینده قیمتی این ارزدیجیتال روشن خواهد شد.

ارز دیجیتال شیبا که طی ماه های اخیر سروصدای زیادی به واسطه ی رشد حدود 1000 برابری خود به پا کرده بود همزمان با ریزش دسته جمعی ارزهای دیجیتال با ریزش سنگینی همراه شده است.اما طی روزهای اخیر خبر راه اندازی صرافی غیر متمرکز این رمز ارز با نام شیباسوآپ بار دیگر نام شیبا را سر زبان ها انداخته است. ازاین رو در این ویدئوی تحلیلی به بررسی این رمز ارز پرداخته ایم.

نقشه بازار ارزهای دیجیتال در صورتی که قیمت بیت کوین از محدوده حمایتی فعلی با افزایش تقاضا در بازار روبرو شود، ارزهای دیجیتال کاردانو، اتم، فایل کوین و ایاس را می‌توان به عنوان واچ لیست ارز دیجیتال هفته زیر نظر گرفت. بازار سهام امریکا برای سومین هفته متوالی روند نزولی در پیش گرفت. شاخص نزدک […]

تشکیل الگوی مثلث در نمودار قیمت شیبا اینو | تحلیل تکنیکال شیبا

فشرده شدن قیمت شیبا در مثلث ممکن است به زودی منجر به شکست قاطع شود و شاخص ورتکس در حال نزدیک شدن به یک تقاطع نزولی است. حجم معاملات روزانه شیبا اینو 459.3 میلیون دلار است که نشان دهنده افزایش 108 درصدی است.

نمودار روزانه قیمت شیبا اینو. منبع: تریدینگ ویو

در چهار ماه اول سال 2022، جفت SHIB/USDT به شدت از الگوی مثلث متقارن در نمودار تایم فریم روزانه پیروی کرد. با این حال، در بیست و نهم ماه، فروشندگان موفق به شکستن خط روند حمایتی شدند که نشان دهنده از سرگیری روند نزولی گذشته است.

علاوه بر این، فروش اوایل ماه می در بازار کریپتو، فشار فروش شیبا را تشدید کرد و آن را به زیر 0.000009145 دلار کشاند. با در نظر گرفتن سطح شکست 0.0000242 دلار، آلتکوین در عرض یک الی دو هفته 58 درصد از دست داد.

به هر حال، قیمت توکن شیبا اینو توانسته حمایت 0.00001 دلاری را حفظ کند و در حال حاضر بالای آن شناور است و در یک الگوی مثلث نزولی حرکت می کند. بازگشت اخیر از حمایت 0.00001 دلاری، آلتکوین را 14.3 درصد افزایش داد تا خط روند مقاومت را دوباره آزمایش کند.

سقوط از این مثلث ممکن است قیمت این توکن را به 0.00009 دلار کاهش دهد. از طرف دیگر، احتمال شکست و خروج از مثلث به سمت بالا، ممکن است باعث بهبود قابل توجهی در روند حرکت شیبا اینو شود.

فروش تهاجمی در بازار، شکاف بین DMAهای نزولی را افزایش داده است. با این حال، 20 DMA به سرعت در حال حرکت است و قیمت را به دست آورده است و می تواند به فروشندگان کمک کند تا از الگوی خود خارج شوند.

علیرغم یک تقاطع صعودی در اندیکاتور Vortex، عدم گسترش شیب VI+ و VI- باعث می شود که فروشندگان همچنان سلطه بر بازار را حفظ کنند همچنان شیبا روند نزولی داشته باشد.