الگوی تقاطع مرگ چیست؟

آموزش پیدا کردن تقاطع مرگ | آکادمی آینده

تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ گورستانی پنهان در دل مووینگ اوریج‌ها

تقاطع مرگ، جایی است که بسیاری از معامله‌گران خواسته یا ناخواسته در آن حضور پیدا کردند. بسیاری از آنها متوجه چراغ خطر موجود در تقاطع مرگ شدند و خود را نجات دادند؛ اما تعدادی از زیادی از معامله‌گران نیز به آن بی‌توجه بودند و در دام آن افتادند.

تقاطع مرگ خبر از شروع یک بازار خرسی و اصلاح روند قیمتی را می‌دهد. اما سوال اصلی اینجاست که اصلا؛

تقاطع مرگ چیست؟ چطور می‌توان آن را پیدا کرد و از خطراتش در امان ماند؟ الگوی تقاطع مرگ در چه مواقعی شکل می‌گیرد؟ آیا راهی وجود دارد تا علاوه بر اینکه سرمایه خود را از خطرات تقاطع مرگ حفظ کنیم، حتی از آن سود هم کسب کنیم؟

اگر به دنبال یک سیگنال خروج معتبر برای بستن معاملاتتان هستید، این مقاله را از دست ندهید. زیرا قصد داریم، روش پیدا کردن تقاطع مرگ به عنوان یک سیگنال قوی خروج از بازار را به صورت کامل بررسی کنیم.

تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟

تقاطع مرگ یا دیث کراس زمانی شکل می‌گیرد که دو مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکدیگر را قطع کنند. دقیقاً زمانی که میانگین محترک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را از بالا به طرف پایین قطع کند، تقاطع مرگ خودش را نشان می‌دهد.

تقاطع مرگ تابلوی هشداری با نماد یک خرس را در خود دارد. این تابلو هشدار شروع یک بازار نزولی یا اصطلاحاً بازار خرسی را به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌دهد.

برای معامله‌گران اسپات که به صورت نقدی معاملات‌شان را انجام می‌دهند، الگوی تقا‌طع‌مرگ سیگنال بستن معاملات است.

با وجود ترسناک بودن نام الگوی تقا‌طع‌مرگ، این الگو برای معامله‌گران فیوچرز که به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند، می‌تواند نوید یک معامله پرسود را بدهد. چراکه می‌توانند با یک تحلیل جامع و خوب با باز کردن پوزیشن فروش، از ریزش قیمت سود کنند.

نمونه تقاطع مرگ در نمودار قیمت

مثالی از تقا‌طع‌مرگ را در چارت قیمتی اتریوم در نمونه زیر مشاهده می‌کنید:

تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال | آکادمی آینده

نمودار قیمت جفت ارز دلار آمریکا برپایه الگوی تقاطع مرگ چیست؟ ین ژاپن را مشاهده می‌کنید.

در نمودار فوق بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت که معمولا بر اساس طول 50 دوره‌ای تنظیم می‌شود؛ میانگین متحرک بلند مدت را که اغلب بر اساس طول 200 دوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد را از بالا به پایین قطع کرده است، تقا‌طع‌مرگ نمایان شده.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید پس از شکل‌گیری الگوی تقا‌طع‌مرگ، بازار روند نزولی یا اصلاحی داشته است.

تقاطع مرگ ارزش خود را به عنوان یک راه فرار خوب برای در امان ماندن معامله‌گران از بازار نزولی ثابت کرده است. سوال اینجاست که چگونه می‌توانیم، شخصاً الگوی تقا‌طع‌مرگ را روی نمودار قیمتی هر ارز یا سهامی پیدا کنیم؟!

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال با آموزش پیدا کردن الگوی تقا‌طع‌مرگ همراه آکادمی آینده باشید.

چگونه تقاطع مرگ را پیدا کنیم؟ (آموزش پیدا کردن الگوی تقاطع مرگ)

وارد وب‌سایت تریدینگ ویو به نشانی https://www.tradingview.com/ شوید و نمودار ارز مورد نظرتان را باز کنید.

وارد بخش Indicators شوید و کلمه MA را جستجو کنید. سپس دو بار روی اندیکاتور Moving Avrage کلیک کنید.

آموزش پیدا کردن تقاطع مرگ | آکادمی آینده

تنظیمات طول دوره اندیکاتور مووینگ اوریج را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تعیین کنید. (در ادامه درباره هماهنگی طول دوره میانگین متحرک با استراتژی‌های مختلف صحبت می‌کنیم.)

طول دوره مووینگ اوریج‌ها را معمولا روی 50 و 200 قرار می‌دهند. یعنی میانگین متحرک 50 را به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت، و میانگین متحرک 200 را به عنوان میانگین متحرک بلند مدت در نظر می‌گیریم.

تنظیمات میانگین های متحرک در تقاطع مرگ | آکادمی آینده

در این مرحله کافی است، مواقعی که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را به طرف پایین قطع کرده است پیدا کنید.

تقاطع مرگ در نمودار قیمت | آکادمی آینده

تشخیص تقاطع مرگ هماهنگ با استراتژی معاملاتی

تیم آموزشی آکادمی آینده پیشنهاد می‌کند از الگوی تقا‌طع‌مرگ، به عنوان تنها سیگنال خروج از بازار استفاده نکنید. زیرا همان‌طور که مشخص است، فقط دو اندیکاتور مووینگ اوریج قابلیت و توانایی مدیریت نقاط ورودی و خروجی معاملات شما را ندارد و برای انجام یک معامله موفق شما باید پارامترهای دیگری هم در نظر بگیرید.

اما الگوی تقا‌طع‌مرگ می‌تواند به عنوان یک تأییدیه، تحلیل‌های شما معتبرتر کند. به عبارتی دیگر، اگر استراتژی معاملاتی و تحلیل‌های شما، به شما می‌گوید که یک اصلاح قیمتی در پیش است؛ اطمینان از شکل گرفتن تقا‌طع‌مرگ مهر تأییدی بر این پیش‌بینی می‌زند.

تقاطع مرگ معمولاً در تایم فریم‌های بالا و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت، اعتبار بیشتری دارد.

استراتژی معاملاتی اکثر معامله‌گران فعال در بازار کوتاه مدتی و یا بلند مدتی است؛

تقاطع مرگ در کوتاه مدت

ترجیحاً میانگین متحرک کوتاه مدت را روی طول دوره 5، و میانگین متحرک بلند مدت را روی طول دوره 15 قرار دهید.

توجه داشته باشید که تقاطع مرگ در کوتاه مدت، اعتبار زیادی ندارد و ممکن است پس از شکل‌گیری تقا‌طع‌مرگ، به سرعت روند قیمت صعودی شود.

تقاطع مرگ در بلند مدت

در معاملات بلند مدت، میانگین متحرک کوتاه مدت را روی دوره 50، و میانگین متحرک بلند مدت را روی دوره 200 قرار دهید. البته برخی از تحلیل‌گران معتقدند که در سرمایه‌گذاری بلند مدت، طول دوره 30، برای مووینگ اوریج کوتاه مدت و طول دوره 100، برای مووینگ اوریج بلند مدت نیز مناسب است.

الگوی تقا‌طع‌مرگ در معاملات بلند مدت از ماندگاری و اعتبار بیشتری برخوردار است.

مزایا و معایب تقاطع مرگ

مزایا

• پیش‌بینی بازارهای نزولی طولانی
• سیگنالی برای خروج از معامله
• سهولت در تشخیص نقطه خروج مناسب

معایب

• اعتبار و پایداری کم در تایم فریم‌های کوچک
• سیگنال‌دهی با تأخیر برای تحمیل ضرر کمتر
• استفاده از تحلیل‌های مکمل برای تعیین نقطه خروج به موقع

نکات تکمیلی بسیار مهم در استفاده از تقا‌طع‌مرگ

رشد قیمت قبل از شکل‌گیری الگوی تقا‌طع‌مرگ

یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام پیدا کردن تقا‌طع‌مرگ باید به آن توجه کنید، افزایش قابل توجه قیمت قبل از ایجاد الگو است. توجه داشته باشد که قیمت باید یک رشد خوب را پشت سرگذاشته باشد تا آماده اصلاح و ریزش باشد.

توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی

گاهی اوقات در بازارهای هیجانی به صورت اتفاقی، میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را در یک سطح حمایتی به طرف پایین قطع می‌کند. اگر یک سطح حمایتی قبلاً باعث بازگشت روند قیمتی شده باشد، ممکن است حتی در صورت ایجاد تقاطع مرگ روی آن از ریزش قیمت جلوگیری کند.

پس همیشه دقت لازم برای ترسیم درست و اصولی سطوح مقاومتی و حمایتی داشته باشید.

استفاده از مووینگ اوریج مناسب

وجود تناسب و هماهنگی بین مووینگ اوریج‌هایی که تقاطع مرگ را برای شما آشکار می‌کنند با استراتژی معاملاتی و تایم فریمی که در آن معاملات‌تان را انجام می‌دهید بسیار ضروری است.

طول دوره‌های 5 و 15 را برای نوسانگیری در تایم فریم‌های کوچک‌تر و طول دوره‌های 30 یا 50 و 100 یا 200 به ترتیب برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در میانگین‌های متحرک به‌کار ببرید.

وجود ترند در بازار

دقت داشته باشد که در تایم فریم‌های پایین‌تر از روزانه (Daily)، روندهای پایدار و قدرتمندی شکل نمی‌گیرد. پس برای کمتر شدن ریسک معاملات‌تان هنگام استفاده از سیگنال‌های تقا‌طع‌مرگ، ترجیحاً در تایم فریم روزانه و بالاتر معامله کنید.

استفاده از تحلیل پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن زبان بازار است. حتماً از تحلیل پرایس اکشن استفاده کنید تا درصورت ایجاد الگوی تقا‌طع‌مرگ نامعتبر، آن را تشخیص دهید.

تحلیل پرایس اکشن همچنین زودتر از تقاطع مرگ محدود خروج و ورود به معاملات را برای شما تعیین می‌کند. شما با توجه به شاخصه‌های مثل شکل و الگوی تقاطع مرگ چیست؟ قدرت کندل‌ها در تحلیل پرایس اکشن، می‌توانید قبل از ایجاد الگوی تقاطع مرگ، بخشی از سرمایه خود را از بازار خارج کنید تا ضرر کمتری متحمل شوید.

تقاطع مرگ (Death cross)

Death cross یک الگوی نموداری تکنیکال است که پتانسیل فروش عمده را نشان می دهد.

تقاطع مرگ (Death cross) در تحلیل تکنیکال

تقاطع مرگ زمانی روی نمودار ظاهر می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام، از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور کند. به طور معمول رایج ترین میانگین متحرک مورد استفاده در این الگو، میانگین متحرک 50 و 200 روزه می باشد.

شاخص Death cross به عنوان یکی از پیش بینی کننده های قابل اعتماد برخی از شدیدترین بازار های رو به نزول در قرن گذشته شناخته شده است: 1929, 1938, 1974 و 2008. سرمایه گذارانی که در زمان آغاز این بازارهای رو به نزول از بازار سهام خارج شدند، در دهه ی 1930 , از ضررهای بزرگی بالای 90 درصد جلوگیری کردند.

از آن جا که Death cross یک شاخص بلند مدت است، برخلاف بسیاری از الگوهای نموداری کوتاه مدت مثل دوجی Doji برای سرمایه گذارانی که نگران قفل سود پیش از شروع بازار رو به نزول جدید هستند موثر تر است.

افزایش حجم معمولا با پیدایش Death cross همراه است.

تقاطع مرگ (Death cross) چه چیزی را به شما نشان می دهد؟

Death cross زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت (به طور معمول میانگین متحرک ساده 50 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت اصلی (به طور معمول میانگین متحرک ساده 200 روزه) به سمت پایین عبور می کند و توسط تحلیلگران و تجار به عنوان نشانه ای از چرخه ی نزولی در بازار تفسیر می شود.

نام Death cross برگرفته از شکل X ساخته شده هنگام پایین رفتن (سقوط) میانگین متحرک کوتاه مدت زیر میانگین متحرک بلند مدت می باشد. Death cross نشان دهنده ی این است که سرعت حرکت کوتاه مدت سهام یا شاخص سهام در حال کند شدن است، اما Death cross همیشه هم شاخص قابل اعتمادی نیست که نشان دهد بازار رو به رشد رو به پایان است.

نمونه ای از Death cross

مثال زیر، مثالی تاریخی از دو Death cross است که برای سهام شرکت فیس بوک در سال 2018 رخ داده است. پس از اولین Death cross در ماه آوریل سهام تغییر کرده و یک افزایش قیمت طولانی را آغاز کرد.

Death cross دوم در ماه سپتامبر، یک بازار رو به نزول طولانی مدت را برای سهام نشان داد.

با نگاهی به بیشتر بازارهای رو به نزول قرن گذشته متوجه می شویم که Death cross زمانی بهتر نمایان می شود که بازار قبلا (تاکنون) 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

در این موارد، سرمایه گذارانی که سهام خود را نجات دادند ضررهای خود را به حداقل رساندند. اما در مورد موارد کمتر از 20 درصد، پیدایش موقت Death cross ممکن است ضررهایی که قبلا ( تاکنون ) ثبت شده اند را نشان دهد و در نتیجه یک فرصت خرید را نشان می دهد.

تفاوت بین Death cross و Golden cross

نقطه مقابل Death cross، Golden cross می باشد که Golden crossهنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام یا شاخص بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت حرکت می کند اتفاق می افتد. بسیاری از سرمایه گذاران این الگو را یک شاخص رو به رشد می دانند. الگوی Golden cross به طور معمول پس از روند نزولی طولانی مدت نمایان می شود.

از آنجا که این موضوع در رابطه با Death cross نیز صدق می کند، سرمایه گذاران باید بعد از چند روز یا چند هفته پس از تغییر قیمت روند معکوس را در جهت جدیدی تایید کنند. بخش عمده ای از روند سرمایه گذاری با (از طریق) دنبال کردن الگوها یک پیشگویی خود محقق کننده است.

به عنوان مثال (همان طور که) با افزایش خبرهای مالی در رابطه با یک سهام خاص یا حرکت یک شاخص، حجم معاملات با جلب توجه سرمایه گذاران بیشتر افزایش می یابد. می توان از این اندیکاتور سیگنال خرید و سیگنال فروش معتبری را دریافت کرد.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال برای دستیابی به داده هایی که بتوانند به کمک آنها روند و اتفاقات بازار را تحلیل و بررسی کنند، از داده‌های نموداری استفاده می‌کنند. از جمله ابزارهای پر کاربرد برای تحلیل بازار، میانگین متحرک است که اغلب برای شناسایی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که داده‌های به دست آمده توسط دو میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرند، دو حالت برای تقاطع‌های به دست آمده روی نمودار مشخص می‌شود که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ نام دارد. در این مطلب با این دو تقاطع و کاربردهای آنها آشنا خواهیم شد.

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

Golden Cross یا تقاطع طلایی تحلیل تکنیکال یک نمودار شمعی است که الگوی تقاطع مرگ چیست؟ سیگنال صعودی ارائه می‌دهد. در این نمودار مشاهده می‌کنیم که یک نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت ( مثلا 15 روزه)، یک میانگین متحرک دیگر (مثلا 50 روزه) را قطع می‌کند و تقاطع طلایی بر روی نمودار ایجاد می‌شود. در این حالت با کمک این نمودار سطح مقاومت آن دارایی تشکیل می‌شود.

در حقیقت تقاطع طلایی بازار صعودی را نشان می‌دهد که این شرایط با حجم بالای معاملات قوی‌تر می‌شود.

تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تقاطع طلایی روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. در اصل الگوی تقاطع طلایی سه مرحله دارد که عبارتند از:

مرحله اول: از آنجا که فروش کم شده است، روند نزولی بازار به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد.

مرحله دوم: یک شکست حاصل از قطع کردن میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می‌شود. شکست به سمت بالا است.

مرحله سوم: روند صعودی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر ادامه پیدا می‌کند.

میانگین متحرک ادامه دارد تا زمانی که روند بازگشت به سمت پایین شکل گیرد. در چنین شرایطی تقاطع طلایی از بین رفته تقاطع مرگ (درست مقابل تقاطع طلایی است و میانگین متحرک کوتاه‌تر را از بالا به سمت پایین قطع می‌کند.) به وجود می‌آید.

از آنجا که میانگین‌های متحرک با دوره های زمانی طولانی‌تر، شکست‌های پایدارتری به وجود می‌آوردند، اغلب تحلیلگران از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی 50 روزه و 200 روزه استفاده می‌کنند.

از سیگنال‌های به دست آمده به وسیله شکست تقاطع طلایی در نوسانگرهایی مومنتوم از جمله: استوکاستیک ، مکدی ، شاخص قدرت نسبی بازار و همچنین برای پیش‌بینی و بررسی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

در نهایت باید گفت برای تشخیص بهترین نقطه ورود (خرید) به بازار و همچنین خروج (فروش) به موقع از آن تقاطع طلایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ چه تفاوتی با هم دارند؟

همان طور که متوجه شدید، این دو تقاطع درست در مقابل یکدیگر قرار دارند. تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و برعکس، تقاطع مرگ نشانگر بازار نزولی است.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

زمانیکه یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک دیگر را از بالا به پایین قطع کند، نمایانگر این است که الگوی تقاطع مرگ چیست؟ حرکت بازار نزولی خواهد بود.

تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد. درحالیکه تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است. در هر تقاطع برای معامله‌گر سیگنال‌هایی ارسال می‌شود که گویای تغییرات است.

استفاده از تقاطع طلایی چه محدودیتی دارد؟

همیشه توصیه می‌شود که از چند اندیکاتور استفاده شود. چون هر اندیکاتوری نقاط وقفه ای دارد که موجب می شود اطلاعات دقیقی برای پیش‌بینی آینده بازار به دست نیاید.

درست است که تقاطع طلایی قدرت پیش‌بینی آینده بازار را دارد؛ اما گاهی اوقات سیگنال ناقص ارسال می‌کند. این موضوع ممکن است معامله‌گر را به اشتباه اندازد.

به همین دلیل تاکید می‌شود که از پارامترهای دیگر در کنار سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده شود. این کار اطمینان بیشتری به معامله‌گر د اده و ریسک معاملات را تا میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

هنگامی که از سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده می‌کنید، باید نسبت ریسک به پاداش (سود به ضرر در معامله) را مد نظر قرار دهید تا نتیجه ترید موفقیت‌آمیز باشد، یا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

نتیجه گیری

در این مطلب با تقاطع طلایی و تقاطع مرگ به عنوان الگوهایی برای نشان دادن روند صعودی یا نزولی آینده بازار آشنا شدیم.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و در نقطه مقابل آن تقاطع مرگ قرار دارد الگوی تقاطع مرگ چیست؟ که نشانگر بازار نزولی است. همچنین دانستیم که تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد و تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است.

برای مشاهده دوره های آموزشی و تخصصی ترید روزانه و سرعتی به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.

تقاطع طلایی Golden Cross و تقاطع مرگ Death Cross چیست ؟

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ، الگو های زیادی برای تجزیه و تحلیل نمودار قیمت وجود دارد و ممکن است اسم چندتایی از آن ها به گوشتان خورده باشد مثل الگوی پرچم ،که البته این ها جزو دسته الگوهای کلاسیک هستند . علاوه بر این ها ، الگوهای محبوب زیاد دیگری وحود دارد که برای همه انواع معامله گران چه کوتاه مدت و چه بلندمدت می تواند مفید باشد . تقاطع طلایی و تقاطع مرگ از جمله این الگوها هستند . قبل از اینکه به توضیح این تقاطع ها بپردازیم باید بدانیم میانگین متحرک ( MA ) چیست . به طور خلاصه میانگین متحرک یک خط است که بر روی نمودار قیمتی ترسیم شده و میانگین قیمت دارایی را برای یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند . برای مثال میانگین متحرک 200 روزه ، میانگین قیمت را در 200 روز گذشته اندازه گیری می کند . تقاطع طلایی و تقاططع مرگ چیست و چگونه معامله گران می توانند از آن در استراتژی های خود استفاده کنند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید .

تقاطع طلایی Golden cross چیست ؟

تقاطع طلایی یا Golden crossover یک الگوی نمودار است که به معنای عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت است. به طور کلی زمانی که میانیگن متحرک 50 روزه به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت تر ، از روی میانگین متحرک 200 روزه به عنوان میانگین متحرک بلند مدت تر عبور می کند یک تقاطع طلایی رخ داده است . این اتفاق می تواند در هر بازه زمانی ای اتفاق بیافتد و تنها مربوط به تایم فریم روزانه نیست و نکته ای که مهم است عبور میانگین متحرک کوتاه مدت تر از روی بلند مدت است . یک تقاطع طلایی در سه مرحله اتفاق می افتد ، ابتدا میانگین متحرک کوتاه در الگوی تقاطع مرگ چیست؟ روند نزولی پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار می گیرد . سپس روند معکوس می شود و میانگین متحرک کوتاه مدت از از بلند مدت عبور می کند . روند صعود از اینجا آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار می گیرد .

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، بعد از تقاطع طلایی یک افزایش قیمت فوق العاده در بیت کوین رخ داد . در بساری از موارد ، تقاطع طلایی می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود . درک این موضوع خیلی ساده است . می دانید که الگوی تقاطع مرگ چیست؟ میانگین متحرک ، میانگین قیمت یک دارایی را برای مدتی اندازه گیری می کند ، پس وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت پایین بلند مدت قرار دارد یعنی عملکرد قیمت در کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت اصلا خوب نبوده است . پس هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند یعنی یک تغییر بالقوه در جهت روند بازار ممکن است رخ دهد و عملکرد کوتاه مدت قیمت از عملکرد بلندمدت آن بهتر بوده است و به همین دلیل تقاطع طلایی محسوب می شود . به طور معمول یک تقاطع طلایی به معنای عبور میانگین 50 روزه از 200 روزه است . با این حال ، می تواند در تایم فریم های 4 ساعت و 1 ساعت و … هم استفاده شود ، االبته این سیگنال در تایم فریم های بالاتر ، قابل اطمینان تر است . تا کنون با تقاطع طلایی در میانگین متحرک ساده ( SMA ) آشنا شدیم . با این حال یک روش دیگر برای محاسبه میانگین متحرک ، استفاده از میانگین متحرک نمایی ( EMA ) است . در این میانگین متحرک از فرمول دیگری برای محاسبه استفاده می شود که تاکید بیشتری روی اقدامات اخیر قیمت دارد . چونکه EMAها سریع تر به قیمت واکنش نشان می دهند ممکن است تقاطع طلایی حاصل از آن ها نیز از اعتبار کمتری داشته باشد و گاهی سیگنال های کاذب ارائه دهند .با این حال ، تقاطع طلایی EMA هم به عنوان ابزاری برای شناسایی روند معکوس در بین معامله گران به شدت محبوب است .

تقاطع مرگ Death cros چیست ؟

تقاطع مرگ نقطه مقابل تقاطع طلایی است و زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت ، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت پایین قطع کند . به طور معمول زمانی که میانگن متحرک 50 روزه ، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پاینن بشکند ، تقاطع مرگ یا Death cross رخ داده است . به این ترتیب تقاطع مرگ به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود . تقاطع مرگ در 3 مرحله اتفاق می افتد : ابتدا میانگین متحرک کوتاه مدت در یک روند صعودی بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت است . سپس روند معکوس شده و میانگین متحرک کوتاه مدت با بلندمدت برخورد می کند . در اینجا روند نزولی آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر بلند مدت می رود .

اکنون که مفهوم تقاطع طلایی را درک کردیم ، فهم اینکه چرا تقاطع مرگ ، سیگنال نزولی است کاملا واضح است . تقاطع مرگ سیگنال نزولی معتبری را قبل از رکود اقتصادی بزرگ در تاریخ ارائه داده است ، مانند سال 1929 یا 2008 .اما گاهی سیگنال های غلطی هم ارائه داده است .

همان طور که در تصویر بالا می بینید برای SPX یک سیگنال خطا داده و حتی بعد از آن دوباره تقاطع طلایی داشته و رشد را از سر گرفته است .

تفاوت تقاطع مرگ و تقاطع طلایی چیست ؟

پیش تر در مورد این تقاطع ها بحث کردیم بنابرایین درک تفاوت آنها به شدت کار ساده ای است . تقاطع طلایی یک سیگنال خرید و تقاطع مرگ یک سیگنال فروش است . این دو سیگنال زمانی تایید می شود که حجم معاملات بالا باشد . برخی از تحلیل گران تکنیکال ممکن است علاوه بر این شاخص ، از شاخص های تکنیکال دیگری مثل RSI و MACD برای تایید سیگنال ها استفاده کنند . نکته ای که حائز اهمیت است این است که میانگین های متحرک ، تاخیری هستند و قدرت پیش بینی ندارند . این یعنی هر دو تقاطع ، تایید محکمی بر روندی که قبلا اتفاق افتاده هستند .

چگونه با تقاطع طلایی و مرگ معامله کنیم ؟

نحوه استفاده از این الگوها خیلی ساده است ، اگر می دانید معامله گران چگونه از MACD استفاده می کنند ، پس به راحتی متوجه خواهید شد که چگونه از این سیگنال ها نیز استفاده کنید . هنگامی که ما در مورد تقاطع طلایی و مرگ صحبت می کنیم ، معمولا تایم فریم روزانه را بررسی می کنیم . استفاده از این سیگنال تقاطع مرگ و طلایی ، استراتژی مناسبی برای بیت کوین در چند سال گذشته بوده است . اگر چه سیگنال های اشتباه زیادی هم داد اما به طور کلی سود ده بودد . به همین خاطر است که یپروی کورکورانه از یک سیگنال معمولا بهترین استراتژی نیست و باید فاکتورهای دیگری را نیز مد نظر بگیرید . با این حال مانند اکثر تکنیک های تجزیه و تحلیل نمودار ، سیگنال های موجوود در تایم فریم های بالاتر از سیگنال های موجود در تایم فریم های کوچک تر ، معتبر تر هیتند . ممکن است یک تقاطع طلایی در بازه زمانی هفتگی اتفاق بیافتد در حالی که شما شاهد یک تقاطع مرگ در بازه زمانی یک ساعته هستید . چیزی که بسیاری از معامله گران هنگام معامله با تقاطع های طلایی و مرگ به آن توجه می کنند حجم معاملات است ، این فاکتور می تواند ابزاری قدرت مند برای تایید باشد . هنگامی که یک تقاطع طلایی رخ می دهد ، میانگین متحرک بلند مدت تر ، به عنوان یک منطقه حمایتی در نظر گرفته میشود . برعکس هنگامی که تقاطع مرگ اتفاق می افتد ، میانگین متحرک بلند مدت به عنوان یک منطقه مقاومتی به حساب می الگوی تقاطع مرگ چیست؟ آید .

کلام آخر تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

در این مقاله ما در رابطه با یکی از محبوب ترین سیگنال های تقاطعی یعنی تقاطع طلایی و مرگ صحبت کردیم .از این سیگنال ها می تواند در بازارهای مختلف و حتی بازار فارکس هم استفاده کرد . استفاده از تنها یک الگوی تقاطع مرگ چیست؟ سیگنال شاید استراتزی درستی نباشد و باید فاکتورهای دیگری را نیز کنار آن بررسی کرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ” همراه ما بودید.

آیا الگوی تقاطع مرگ (death cross) بیت کوین (Bitcoin) می تواند یک سیگنال خرید باشد؟

اصلاح مداوم قیمت بیت کوین (BTC) از سطح ۶۴۹۰۰ دلار ، احساسات بازار را حداقل برای کوتاه مدت منفی کرده است. در حالی که برخی از تحلیلگران معتقدند به کف قیمت رسیده ایم ، برخی دیگر به دلیل الگوی تقاطع مرگ “Death Cross” که در زمان نگارش این مطلب در آستانه تکمیل است ، نسبت به سقوط بیشتر هشدار می دهند.

برای معامله گران جدید ، نام تقاطع مرگ به خودی خود نگران کننده است. این احساسات می تواند باعث فروش ناشی از ترس شود ، خصوصاً اگر بازار قبل از ظاهر شدن الگو ، فاز نزولی را طی کرده باشد.

با این حال ، آیا تقاطع مرگ چیزی است که باید از آن ترسید یا ابزاری برای پیش بینی زمان افت قیمت است ؟

تقاطع مرگ چیست و چقدر دقیق است؟

تقاطع مرگ زمانی شکل می گیرد که یک میانگین متحرک سریع تر ، معمولاً میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه ، از میانگین متحرک بلند مدت ، معمولا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه عبور کند.

نمودار روزانه LTC / USD . منبع: TradingView

این تقاطع نزولی است زیرا نشان می دهد که مسیر روند صعودی بر عکس شده است. سرمایه گذاران بزرگ معمولا در بازار در حال اصلاح خرید نمی کنند تا زمانی که کف آن تایید شود. به همین دلیل ، میزان خرید کاهش می یابد و سرمایه گذاران به دلیل ترس شدید برای خروج از موقعیت های خود تلاش می کنند و روند نزولی را تشدید می کنند.

قبل از بررسی چند نمونه از الگوهای تقاطع مرگ در بازار کریپتو ، بیایید ببینیم چگونه این الگو بر شاخص (S&P 500) بین سال ۱۹۲۹ تا ۲۰۱۹ تأثیر گذاشته است. طبق داده های تاریخی ، میانگین سقوط پس از تشکیل تقاطع مرگ ۱۲٫۵۷ درصد و افت متوسط بسیار کمتر و حدود ۷٫۷۵ درصد بوده است.

با این حال ، اگر فقط دوره بعد از سال ۱۹۵۰ در نظر گرفته شود ، میانگین افت کمتر از ۱۰٫۳۷ درصد و افت ۵٫۳۸ درصد بوده است.

در حالی که این ارقام ، به ویژه برای معامله گران کریپتو عجیب نیستند ، اما باید به همگرایی نزولی این دو میانگین متحرک توجه کرد.

تاریخ نشان می دهد که تقاطع مرگ منجر به چند مورد افت گسترده شاخص های بازار سهام ایالات متحده شده است.

پس از عبور از تقاطع مرگ در ۱۹ ژوئن ۱۹۳۰ ، شاخص (S&P 500) حدود ۷۸٫۸۴ درصد سقوط کرد. تقاطع مرگ وحشتناک بعدی با اصلاح ۵۳٫۴۴ درصدی که از ۱۹ دسامبر ۲۰۰۷ ، تا ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹ رخ داد همراه بود.

این نشان می دهد که چگونه در برخی موارد ، اصلاح شدید بعدی از طریق تقاطع مرگ قابل پیش بینی بود. با این حال ، فقط دو افت شدید بیش از ۵۰ درصدی در یک تاریخ ۹۰ ساله نشان می دهد که این الگو به اندازه ای دقیق و قطعی نیست که ترس شدیدی را ایجاد کند.

عبور بیت کوین (Bitcoin) از تقاطع مرگ

از آنجا که ارزهای دیجیتال هنوز یک بازار نوپا هستند ، داده های موجود در این زمینه محدود است. در ادامه الگوی تقاطع مرگ چیست؟ چند نمونه از الگوهای تقاطع مرگ و تأثیر آن بر بیت کوین (Bitcoin) را مرور می کنیم.

نمودار روزانه BTC / USD . منبع: TradingView

آخرین تقاطع مرگ در ۲۶ مارس ۲۰۲۰ اتفاق افتاد ، زمانی که جفت ارز (BTC / USD) با قیمت ۶،۷۵۸٫۱۸ دلار بسته شد. با این حال ، معلوم شد که این تقاطع مرگ یک سیگنال خرید است زیرا این جفت ارز در ۱۳ مارس کف قیمت ۲،۸۵۸ دلاری را تشکیل داد.

پیش از آن در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ ، هنگامی که قیمت در سطح ۹۲۵۹،۷۸ دلار بسته شد ، تقاطع مرگ را تشکیل داد. تا آن زمان ، ۳۳ درصد از رکورد ۱۳،۸۶۸٫۴۴ دلاری در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ اصلاح شده بود.

پس از تشکیل این تقاطع ، قیمت جفت ارز در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ به ۶،۴۳۰ دلار رسید و ۳۰ درصد دیگر سقوط کرد. از بالاترین سطح ۱۳،۸۶۸٫۴۴ دلار به پایین ترین سطح در ۶،۴۳۰ دلار ، افت کلی حدود ۵۳ درصد بود.

نمودار روزانه BTC / USD . منبع: TradingView

در سناریوی دیگر ، بازار صعودی بیت کوین (Bitcoin) در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ به رکورد ۱۹،۸۹۱،۹۹ دلار رسید و تقاطع مرگ در ۳۰ مارس ۲۰۱۸ در سطح ۶،۸۴۸٫۰۱ دلار تشکیل شد. در آن زمان ، این جفت ارز بیش از ۶۵ درصد از بالاترین سطح قیمت خود اصلاح شده بود.

پس از آن ، اصلاح ادامه یافت و کف قیمت بازار نزولی در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ در ۳،۱۲۸٫۸۹ دلار تشکیل شد. این به معنای سقوط حدود ۵۴ درصدی از تقاطع مرگ و الگوی تقاطع مرگ چیست؟ سقوط کلی ۸۴ درصدی از بالاترین سطح قیمت است.

موارد فوق نشان می دهد که تقاطع مرگ معمولا اواخر چرخه نزولی اتفاق می افتد و سرمایه گذاران منتظر شکل گیری این الگو سود زیادی را به بازار بازمی گردانند. در همین حین ، ممکن است شرط بندی نزولی برای معامله گران کوتاه مدت مفید اما برای سرمایه گذاران بلند مدت مضر باشد.

مثالها نشان می دهد که تقاطع مرگ وقتی قسمت عمده ای از افت بازار را پشت سر گذاشته ایم ، شکل می گیرد. به طور معمول ، سرمایه گذاران بلند مدت در صورت مشاهده تقاطع مرگ در نمودارهای روزانه وحشت نمی کنند و این سیگنالی برای توجه بیشتر و شاید آماده سازی برای انواع نتایج پیش بینی نشده است.

همچنین وقتی این الگوها پدیدار می شوند معامله گران باید به دنبال نشانه های دیگری از نمودار باشند تا بتوانند کف قیمت را تشخیص دهند.