محدوده مقاومت سهم


سطح حمایت در سهم اخابر

۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس

قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.

اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!

فیلتر بورسی اول

فیلتر رنج مثبت و منفی:

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی دوم

فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.

این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی سوم

فیلتر صف خرید:

حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!

استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید

استراتژی اول:

طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.

استراتژی دوم:

چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.

فیلتر بورس چهارم

فیلتر صف فروش:

استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش

استراتژی اول:

هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.

استراتژی دوم:

تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.

بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟

در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.

فیلتر بورسی پنجم

نماد های در حال صف خرید:

این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.

(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

آموزش-رسم-خطوط-حمایت-و-مقاومت

این مبحث جزو کاربردی ترین موارد تحلیل تکنیکال میباشد . و مخصوصا برای افراد تازه کار بسیار لازم هست که در تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی تسلط کافی بدست بیاورند.

تعریف خط حمایت و مقاومت

خط هایی هستند که برای خریداران بسیار مناسب است . اگر کندلی به این خط برسد با حمایت بازار روبرو خواهد شد و از ریزش نمودار تا تا حدی جلوگیری مینماید .

خطوطی هستند که از برای فروشندگان از اهمیت بالایی برخودار است چرا که هر زمان کندلی با این خطوط برخورد داشته باشد احتمال رشد بیشتر نمودار کم میشود . به نوعی این خط مانع رشد صعودی نمودار تا حدی میشود.

انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

سه نو خط حمایتی و مقاومتی داریم که در این مقاله به دو نوع از مهمترین آنها که بسیار کاربردی هست میپردازیم.

1_ خطوط حمایتی و مقاومتی افقی

آموزش-خط-حمایت-و-مقاومت

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خطوط حمایتی و مقاومتی را بصورت افقی ترسیم میکنیم و این خطوط باید مماس با قله ها و دره های آن نمودار باشند .

بیاد داشته باشید هر چه تعداد برخورد کندل ها با خط حمایت و یا مقاومت بیشتر باشد خط مورد نظر از درجه اعتبار بیشتری برخوردار میشود.

2_ خطوط حمایتی و مقاومتی روندی

آموزش-خط-حمایتی-و-مقاومتی

در تصویر بالا مشاهده کردید که این خط را بصورت اریپ (کج) ترسیم میکنند .

شما باید این خط روند را به قله ها و یا دره های یک نمودار که به اصطلاح پیوت میگویند متصل کنید. به هیچ عنوان خط روند را از میانه کندل ها عبور ندهید دقیقا مماس با قسمت باز و یا بسته شدن کندل ها باشد.

تغییر نقش حمایتها و مقاومتها

این امری بسیار طبیعی است که نقش خطوط با هم عوض شوند.

برای یک نمودار در بازده زمانی یک روز ممکن است چندین خط ترسیم کنید و اگر دقت داشته باشید نقش این خطوط مدام در حال تغییر هست. خطی که در یک ساعت قبل نقش مقاومتی داشته الان نقش یک حمایت کننده را دارد .

زمانی که این اتفاق صورت میگیرد شکست خط روند انجام شده که در مقاله ای جداگانه بصورت کامل به آن خواهیم پرداخت ، در هنگام شکست خطوط موقعیت های بسیار عالی را میتوان تشخیص داد و وارد معاملاتی بسیار کم ریسک شد ، به جهت همین مورد هست که معامله گران حرفه ای همیشه این خطوط را قبل از ورود به معامله ترسیم و بررسی میکنند .

اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتوری که میتوانید از آن برای ترسیم خطوط استفاده کنید فیبوناچی هست .

اندیکاتور فیبوناچی انواع مختلفی دارد که اگر در نرم افزار متاتریدر لاگین باشید براحتی میتوانید از انواع فیبوناچی جهت تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید .

البته توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به هیچ عنوان الزامی نیست و ما همیشه به دوستان پیشنهاد کرده ایم که دقیق ترین خطوط را خودتان میتوانید تشخیص و ترسیم نمایید .

برای رسم خطوط حماتی و مقاومتی در نرم افزار متاتریدر همانند تصویر زیر عمل کنید و روی گزینه (_) کلیک فرمایید تا بتوانید نواحی را ترسیم کنید .

(در مورد نواحی در کمی پایین تر صحبت خواهیم کرد )

ترسیم خط حمایتی و مقاومتی در متاتریدر

همچنین اگر روی خطی که ترسیم کرده اید کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید ، میتوانید رنگ و سایر خط را تغییر دهید .

اما میرسیم به مورد نواحی ، شاید بپرسید که چرا در بالا اسم کلمه نواحی استفاده کردیم ؟

در جواب این سوال باید بگوییم که اصل و اساس ترسیم صحیح ، حمایت و مقاومت ها به یک خط یا چند خط برنمیگردد ، بلکه باید نواحی حمایتی و مقاومتی را ترسیم کرد .

شما زمانی که صرفا یک خط را بعنوان حمایت و مقاومت در نظر میگیرید ، فقط یک عدد دارید که بعنوان حمایت و یا مقاومت آن را میشناسید .

ولی زمانی که 5 یا 10 پیپ را بعنوان یک ناحیه حمایتی و یا مقاومتی در نظر میگیرید بسیار راحت تر میتوانید در تشخیص زمان ورود به معامله تصمیم گیری کنید .

سعی کرده ایم منظورمان را در ویدئوی زیر بصورت کامل به شما عزیزان انتقال دهیم

پیشنهاد میکنیم حتما این نواحی را در استراتژی های خود بکار بگیرید ، هر معامله گری باید در ابتدا در چارت خود ناحیه هی حمایتی و مقاومتی را رسم کند تا بتوانید یک تحلیل اولیه از آینده نمودار بدست آورد.

اگر با تلفن همراه وارد سایت شدید ، پیشنهاد میشود برای دیدن ویدئو گوشی خود را افقی و در حالت چرخش خودکار قرار دهید .

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در مقاله قبل راجع به ” معامله‌گری در بورس با استفاده از کانال قیمتی (Price Channel)” صحبت کردیم. یکی دیگر از عوامل موفقیت در بازار بورس شناسایی صحیح سطح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Surface) سهم می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است که به چگونگی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت، طریقه شناخت سطوح حمایت و مقاومت و شناخت شکست سطوح حمایت و مقاومت و تبدیل این سطوح به همدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

1- چگونگی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت

نمودار قیمت – زمان یک سهم را در نظر بگیرید و در نظر بگیرید که شما به عنوان یک معامله گر، در بازار بورس فعالیت می کنید. با شروع فعالیت بازار و انتخاب سهم، ابتدا ارزندگی سهم مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهید و این بررسی می تواند برآمده ازتحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی، بررسی سطوح حمایت و مقاومت و … باشد.

1-1- چگونگی ایجاد سطوح حمایت

اگر نتیجه بررسی شما مثبت بود نسبت به خرید سهم اقدام می نمایید. این عمل توسط سایر معامله گران بازار نیز انجام می شود. در صورتی که برآیند فکری معامله گران بر ارزشمندی سهم باشد مبادرت به خرید سهم و در نتیجه رشد قیمتی سهم می شوند. در این حالت تعداد خریداران بر تعداد فروشندگان ارجحیت پیدا می کند. لذا باعث رشد سهم می گردد. این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که از نظر معامله گران به سقف ارزشی سهم می رسد. در این حالت افرادی که قبلا سهم را خریداری کرده اند و در سود هستند شروع به فروش سهم خود می کنند. معمولا افراد حرفه ای ممکن است یک روز زودتر از سهم خارج شوند و معامله گران آماتور خوشحال از اینکه در روند صعودی یک سهم، فرصت خرید به آن ها دست داده است نسبت به خرید سهم اقدام می کنند. ولی از فردای آن روز بر حجم عرضه ها افزوده شده و سهم منفی می شود. این نقطه محدوده‌ی مقاومتی سهم یا خط مقاومت یا سطح مقاومت می باشد.

2-1- چگونگی ایجاد سطوح حمایت

در ادامه‌ معاملات فوق بر میزان عرضه ها افزوده می شود و معامله گران آماتورکه مدت زیادی از خریدشان نگذشته است، شروع به فروش سهمشان می کنند. این روند مدتی طول می کشد تا اینکه تعداد فروشندگان کاهش پیدا می کند و با توجه به افت قیمتی که اتفاق محدوده مقاومت سهم می افتد سهم ارزشمند به نظر می رسد. اینجاست که دوباره خریداران حرفه ای سر و کله شان پیدا شده و شروع به خرید سهم می کنند و بر تعداد خریداران افزوده شده در نتیجه باعث سنگین شدن کفه تقاضا بر عرضه و رشد قیمتی سهم از کف قیمتی می گردند. به این محدوده قیمتی سطح حمایت یا خط حمایت گفته می شود.

در شکل زیر خط حمایت و مقاومت سهم خودرو را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

سطوح حمایت و مقاومت در سهم خودرو

سطوح حمایت و مقاومت در سهم خودرو

2- تعریف سطوح حمایت و مقاومت

1-2- سطح حمایت

سطح حمایت یک سطح قیمتی است که در آن سهامداران تمایلی به فروش سهم خود ندارند. در نتیجه در این قیمت تعداد تقاضا بر عرضه برتری دارد و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهم می شود. در شکل زیر سطح حمایت سهم اخابر را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

سطح حمایت در سهم اخابر

سطح حمایت در سهم اخابر

2-2- سطح مقاومت

سطح مقاومت یک سطح قیمتی است که در آن سهامداران تمایلی به فروش سهم خود دارند. یعنی اعتقاد دارند که حد نهایی ارزش سهم در شرایط موجود می باشد. در نتیجه در این قیمت تعداد عرضه بر تقاضا چیره شده و در نتیجه باعث کاهش و افت قیمت سهم می شود. در شکل زیر سطح مقاومت سهم بترانس را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

سطح مقاومت در سهم بترانس

سطح مقاومت در سهم بترانس

حال سوالی که پیش می آید این است که اگر آیا همیشه قیمت یک سهم در محدوده دو قیمت سطح حمایتی و مقاومتی تغییر می کند؟

3- شکست سطوح حمایت و مقاومت

خیر. شکست سطوح حمایتی و مقاومتی پاسخ سوال فوق می باشد. ارزشمندی یک سهم در طول زمان ثابت نیست. چنانچه با گذشت زمان تغییرات بنیادی یا متغیرهای جانبی موثر بر بازار تغییر کند در نتیجه ارزشمندی سهام نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

1-3- شکست سطوح حمایت

زمانی که قیمت یک سهم در حال کاهش می باشد و به محدوده سطح حمایتی قبلی رسیده است اگر شرایط زیر صورت گیرد امکان شکست سطح حمایتی قبلی وجود دارد:

1- تغییر بنیان سهم. یعنی تغییراتی در عملکرد شرکت که بر ارزش سهم تاثیرگذار باشد. بعنوان مثال اگر شرکت صادرات داشته است کاهش صادرات شرکت که منجر به کاهش سوددهی سهم می شود.
2- تغییر شرایط امنیتی کشور مانند ناآرامی ها، جنگ و …
3- تغییر قوانین اقتصادی کشور مانند وضع مالیات و عوارض بر محصولات شرکت
4- سایر عوامل منفی موثر بر بازار

در شکل زیر شکست سطح حمایت سهم خودرو را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

شکست سطح حمایت

شکست سطح حمایت

2-3- شکست سطوح مقاومت

زمانی که قیمت یک سهم در حال افزایش می باشد و به محدوده سطح مقاومتی قبلی رسیده است اگر شرایط زیر صورت گیرد امکان شکست سطح مقاومتی قبلی وجود دارد:

1- تغییر بنیان سهم. یعنی تغییراتی در عملکرد شرکت که بر ارزش سهم تاثیرگذار باشد. بعنوان مثال اگر شرکت صادرات داشته است افزایش صادرات شرکت که منجر به افزایش سوددهی سهم می شود.
2- افزایش برابری دلار در مقابل ریال.
3- بهبود شرایط امنیتی کشور مانند موافقتنامه صلح و همکاری.
4- بهبود قوانین اقتصادی کشور مانند معافیت مالیات و عوارض بر محصولات شرکت.
5- سایر عوامل مثبت موثر بر بازار.
6- حمایت تمام قد دولت از تولید.

در شکل زیر شکست محدوده مقاومت سهم سطح مقاومت سهم اخابر را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

شکست سطح مقاومت

شکست سطح مقاومت

4- تبدیل سطوح حمایت به سطوح مقاومت و سطوح مقاومت به سطوح حمایت

همانطور که در بالا اشاره شد ممکن است یک سطح حمایتی یا مقاومتی شکسته شود. در این حالت سطح حمایتی به سطح مقاومتی و سطح مقاومتی به سطح حمایتی تبدیل می شود.

1-4- تبدیل سطح حمایت به سطح مقاومت

چنانچه قیمت یک سهم با حجم بالا، سطح حمایت رابشکند و به زیر سطح حمایت حرکت کند. پس از رشد مجدد سهم سطح حمایتی قبلی تبدیل به سطح مقاومتی می شود. در این حالت این سطح یک عامل و سد بازدارنده افزایش قیمت سهم می گردد.

2-4- تبدیل سطح مقاومت به سطح حمایت

چنانچه قیمت یک سهم با حجم بالا، سطح مقاومت رابشکند و به بالای سطح مقاومت حرکت کند. پس از افت سهم این سطح مقاومتی قبلی تبدیل به سطح حمایتی جدید می شود. در این حالت این سطح یک عامل و سد بازدارنده کاهش قیمت سهم می باشد و مانع کاهش قیمت سهم می گردد.

جهت مطالعه در زمینه کانال قیمت ها، خواندن کتاب “دوئل با روند“ که به قلم توانای دوست عزیز آقای استاد نیما آزادی نگارش شده است توصیه می گردد

5- اقدامک:

نرم افزار مفیدتریدر را باز کنید و یک نمودار سهم را باز کنید و سطوح حمایت و مقاومت چند سهم را در بازه های زمانی مختلف ترسیم کنید. در صورت هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید بدانید که تحلیل حجم معاملات سهام در بورس چگونه صورت می گیرد می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

با رسیدن به سقف تاریخی در یک نمودار چگونه معامله کنیم؟

یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم محدوده های حمایتی و مقاومیست.

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند

و در واقع در آن بازه ، سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهد.

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده مقاومت ، تقاضا برای Sell کردن ( فروش سهام ) افزایش پیدا کند .

به گونه ای که قدرت خریداران را خنثی کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می شود .

یکی از مهمترین محدوده های مقاومتی سقف تاریخی نمودار قیمتیست.

سقف تاریخی به معنی بالاترین قیمتیست که یک دارایی از ابتدا تا کنون داشته است .

از تعابیر دیگری مثل “اوج قیمت تاریخی” یا “ثبت یک رکورد جدید” نیز در این موارد استفاده می‌شود.

حکشتی

سقف تاریخی نمودار نماد حکشتی در حوالی قیمت 9100 تومان

هر نمودارقیمت در هر زمان یک سقف تاریخی و یک کف تاریخی خواهد داشت که نشان دهنده بیشترین و کم ترین قیمت دارایی از گذشته تا امروز است.

معمولا سقف‌های تاریخی، یک شوک قیمتی در بازار به‌وجود می‌آورند که بعد از آن قیمت دارایی وارد یک اصلاح بلند‌مدت می‌شود.

اگر بعد از گذشت زمانی طولانی نمودار دوباره به سقف تاریخی خود باز گردد میتواند نشانی از عبور از این قیمت و شروع یک روند صعودی جدید

با ایجاد سقف های تاریخی جدید باشد

چرا در نمودار قیمت ها سقف و کف تاریخی وجود دارد؟

سال ۱۳۹۱ شوک قیمتی دلار در کشور باعث تورم‌های بزرگی شد. به‌طوری که قیمت پراید به ۲۰ میلیون تومان رسید.

شاید درآن زمان قیمت ۲۰ میلیون تومانی برای پراید یک شوک قیمتی محسوب می‌شد، اما اکنون که به آن فکر می‌کنید، این‌طور به‌نظر نمی‌رسد.

زیرا قیمت ۲۰ میلیونی پراید به مرور زمان (به دلایل مخلف) هضم شده است.

قیمت سهم خودرو پس از یک صعود بزرگ درسال ۱۳۹۰ به سقف تاریخی جدید ۷۶ ریالی رسید.

آن زمان این قیمت برای سهم خودرو یک شوک قیمتی محسوب می‌شد. همه شروع به فروش سهام خود کردند؛

به‌طوری که بعد از گذشت دو سال، قیمت آن تا ۲۷ ریال نیز کاهش یافت.

اما اکنون که به آن قیمت‌ها فکر می‌کنیم، شاید برایمان کمی عجیب است که چرا در چنین قیمتی سهم خودرو را می‌فروختند.

همه این‌ها اثر زمان در هضم قیمت‌های جدید بعد از بزرگ‌تر شدن بازار است.

گروه شیمیایی

سقف تاریخی نمودار شاخص گروه شیمیایی در حوالی 112000 واحد که نمودار دوباره به آن رسیده

چه زمانی نمودار پتانسیل عبور از سقف تاریخی را خواهد داشت؟

وقتی در سال ۱۳۹۲ شاخص بورس به اوج خود رسید و یک سقف تاریخی جدید ساخت، حدود ۴ سال اصلاح کرد.

بعد از این مدت دوباره شاخص بورس از سقف تاریخی قبلی خود در سال ۱۳۹۶ عبور کرد و این تازه شروع یک حرکت بزرگ بود.

نکته قابل توجه فاصله ۴ ساله رسیدن به سقف تاریخی قبلی است.

همان‌طور که شما بعد ازخوردن غذای زیاد نیاز به زمان برای هضم آن دارید، بعد شوک‌های قیمتی بزرگ نیز بازار نیاز به زمان برای هضم آن دارد.

دلیل این امر آن است که بازار بزرگ شده و متغیرها تغییر کرده است،

لذا سرمایه‌گذاران برای تطبیق خود با بازار و درک بهتر قیمت‌های جدید نیاز به زمان دارند.

زیرا فکر می‌کنند که سهم، در آن قیمت دیگر ارزش خرید ندارد.

عبور از سقف تاریخی می‌تواند یک سیگنال قوی برای سرمایه‌گذاران باشد که در نهایت منجر به ورود سرمایه‌های جدید به بازار شود.

توجه کنید که هرچه میزان زمان بازگشت قیمت به سطح قبلی طولانی تر باشد سرعت حرکت صعودی آن سهم بیشتر می‌شود.

چه اقداماتی در نزدیکی سقف تاریخی انجام دهیم؟

در صورتیکه سهامدار نمادی هستید که به سقف تاریخی خود نزدیک میشود بهتر است

در مرحله اول به این موضوع توجه داشته باشید که چه مدت از رسیدن نمودار به این قیمت برای دومین بار می گذرد

همان طور که گفته شد هرچه این زمان طولانی تر باشد احتمال عبور از این سقف بیشتر خواهد بود

به صورت کلی در نزدیکی سقف تاریخی بهترین کار سیو سود می باشد زیرا بازار به این قیمت واکنش نشان خواهد داد

و ممکن است اولا برای مدتی اصلاح زمانی انجام دهد و یا در اصلاح کوتاهی داشته باشد و یا در بدترین حالت دوباره دچار ریزش شود.

در صورتیکه قصد ورود به چنین نمادی را دارید بهتر است پس رد کردن آن سطح اقدام به ورود نمایید.

برای فهم بهتر این موضوع می توانید نکات زیر توجه داشته باشد:

  • آیا نماد مورد نظر حجم بالا (2 تا 3 برابر میانگین حجم ماه) در کنار شرایط خوب تابلو (قدرت خریدار به فروشنده خوب یا کد به کد حقوقی به حقیقی و..) دارد؟ در این صورت احتمال عبور از مقاومت افزایش می یابد.
  • آیا مدت زمان زیادی (چند سال) از رسیدن نمودار به سقف تاریخی آن گذشته ؟ در این صورت احتمال شکست مقاومت بالا می رود
  • آیا بازار همزمان با نزدیک شدن به محدوده سقف تاریخی نماد به مقامت مهمی رسیده ؟ در این صورت بهترین سناریو همان طور که گفته شد اصلاح زمانیست و بهترین کار سیو سود می باشد

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد

لطفا سوالات و نظرات خود را از طریق کامنت مقالات با ما درمیان بگذارید

منظور از مقاومت و حمایت در بورس چیست؟

منظور از مقاومت و حمایت در بورس چیست؟

بیشتر معامله گران در این سطوح از ارزش اساسی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم معاملات به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد ، ادامه کار برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت برای معامله گران دشوارتر است.

اعداد صحیح قیمتی در یک سهم چگونه نقش حمایتی یا مقاومتی ایفا می کنند؟

بیشتر هدف های قیمتی یا سفارشات متوقف شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطح قیمت با یک عدد گرد شده قرار می گیرند تا قیمت هایی مثل ۵۰.۰۶ دلار. از آنجایی که بسیاری از سفارشات در همان سطح قرار می گیرند ، این اعداد صحیح به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر تمام مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً ۵۵ دلار انجام دهند، جذب زیاد این خرید ها به تعداد زیادی خریدار نیاز دارد و بنابراین ، یک سطح مقاومت ایجاد می شود.

معامله گران چگونه از میانگین متحرک ها کمک میگیرند ؟

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند، مانند پیش بینی حرکت صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی یا برای خروج از معاملات در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک.

اهمیت حجم بالا در معاملات چیست وچگونه به ما معامله گر یاری می رسانند؟

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود. دلیل این امر آن است که تریدر ها و سرمایه گذاران این سطح قیمت را می شناسند. وقتی فعالیت های شدید در حجم بالای معاملات اتفاق بیفتد و قیمت کاهش یابد، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح فروش بیشتر خواهد شد. زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه شکست قیمت انجام دهند تا حد ضرر.

مفاهیم حمایت و مقاومت در معاملات بدون شک دو مورد از مهمترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. در تجزیه و تحلیل الگو های نمودار ، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار هایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان مانع عمل کنند و تلاش می کنند جلوی جهت حرکت قیمت یک سهام را بگیرند.

در این مقاله به بررسی مفهوم سطوح مقاومت و حمایت در بورس پرداخته و با اصول اولیه آن ها آشنا می شویم . پس تا پایان ابن مقاله با من همراه باشید.

چکیده محدوده مقاومت سهم نکات مهم

  • تحلیلگران تکنیکال از سطح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاطی در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمال توقف یا تغییر روند فعلی وجود دارد.
  • حمایت در جایی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل افزایش تقاضا متوقف شود.
  • مقاومت در جایی رخ می دهد که انتظار می رود روند صعودی محدوده مقاومت سهم به دلیل افزایش عرضه به طور موقت متوقف شود.
  • روانشناسی بازار نقش اصلی را بازی می کند؛ زیرا معامله گران و سرمایه گذاران تاریخچه قیمت را به یاد می آورند و نسبت به تغییر شرایط واکنش نشان می دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.
  • مناطق حمایت و مقاومت را می توان در نمودار ها با استفاده از خط روند و میانگین متحرک شناسایی کرد.

بررسی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر و به صورت مجزا

تعریف حمایت و مقاومت

حمایت یک سطح قیمتی است که انتظار می رود به دلیل افزایش تقاضا یا تعداد خریداران، روند نزولی قیمت سهام متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد ، بنابراین یک خط حمایتی ایجاد می شود. در حالی که ، مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروشندگان به فروختن سهم ها هنگام افزایش قیمت بوجود می آیند.

هنگامی که یک منطقه یا سطحی از حمایت یا مقاومت شناسایی شد ، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورود یا خروج مهمی باشد؛ زیرا با رسیدن قیمت به یک نقطه حمایت یا مقاومت ، یکی از این دو حالت پیش می آید: قیمت از سطح حمایت یا مقاومت پولبک می زند، یا سطح را شکسته و تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد به مسیر خود ادامه می دهد.

زمان بندی برخی معاملات بر اساس این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد. اگر قیمت در مسیر اشتباهی حرکت کند ، می توان پوزیشن را با ضرر ناچیزی بست. و اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند ، ممکن است تحرک قیمتی خوبی در انتظار سهام باشد.

اصول اولیه

بیایید مفهوم سطح حمایت و مقاومت را با یک نمونه بررسی کنیم. به عنوان مثال ، فرض کنید که جیمی در ماه های مارس و نوامبر در بورس سهام داشت و انتظار داشت ارزش سهام افزایش یابد.

جیمی متوجه شده است که قیمت در طول چندین ماه چندین بار بالاتر از ۳۹ دلار نمی رود ، حتی اگر خیلی نزدیک به بالاتر از آن باشد. در این حالت ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به ۳۹ دلار را سطح مقاومت می دانند. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطح مقاومت نیز به عنوان یک سقف در نظر گرفته می شود.

سطح حمایت در خلاف جهت مقاومت قرار دارد. حمایت به قیمت های نمودار اشاره دارد که تمایل دارند با جلوگیری از پایین آمدن قیمت سهام ، مثل یک کف عمل کنند. همانطور که در نمودار زیر می بینید ، شناسایی سطح حمایت می تواند همزمان با یک فرصت خرید باشد؛ زیرا این سطح به طور کلی منطقه ای است که فعالان بازار ارزش آن را می بینند و شروع به افزایش دوباره قیمت ها می کنند.

خطوط روند

مثال های بالا نشان می دهد که یک سطح ثابت مانع از بالا یا پایین رفتن قیمت دارایی می شود. این مانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت یا مقاومت است ، اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین روند. پس عجیب نیست که با گذشت زمان شاهد تغییر این موانع قیمتی باشیم. به همین دلیل است که هنگام یادگیری حمایت و مقاومت ، مفاهیم و خطوط روند مهم هستند.

هنگامی که بازار روند صعودی را طی می کند ، با کاهش سرعت پرایس اکشن ، سطح مقاومت شکل می گیرد . این امر در نتیجه عدم سودآوری یک سهام یا عدم اطمینان کوتاه مدت اتفاق می افتد. پرایس اکشن حاصل تحت تأثیر افت اندک در قیمت سهام قرار می گیرد و یک سقف کوتاه مدت ایجاد می کند.

خطوط-روند-صعودی-و-نزولی در نقطه حمایت و مقاومت

از سوی دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند ، معامله گران شاهد یک سری قله های نزولی هستند و سعی می کنند این قله ها را با خط روند به هم متصل کنند.

حمایت یا مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند یا از طریق روش دیگری کشف شود ، به هر میزانی که قیمت در طول تاریخ قادر به رد شدن از آن نبوده، قوی تر تلقی می شود. بسیاری از معامله گران تکنیکال از سطح حمایت و مقاومت شناسایی شده خود برای انتخاب نقاط ورود یا خروج استراتژیک استفاده می کنند. زیرا این مناطق اغلب قیمت هایی را نشان می دهند که بیشترین تأثیر را در جهت دارایی دارند. بیشتر معامله گران در این سطوح از ارزش اساسی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم معاملات به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد ، ادامه کار برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت برای معامله گران دشوارتر است.

نکته : بر خلاف فعالان اقتصادی منطق گرا که از مدل های مالی استفاده می کنند ، معامله گران و سرمایه گذاران واقعی انسان هایی احساساتی هستند که مرتکب اشتباه می شوند. در حقیقت اگر همه مردم منطقی عمل می کردند ، سطح حمایت و مقاومت در عمل بی فایده بود!

اعداد گرد شده ( اعداد صحیح)

یکی دیگر از ویژگی های مشترک حمایت و مقاومت این است که قیمت یک دارایی ممکن است برای عبور از یک عدد صحیح مانند ۵۰ یا ۱۰۰ دلار برای هر سهم مشکل داشته باشد. بیشتر معامله گران بی تجربه وقتی که قیمت به تعداد کل آن ها برسد تمایل به خرید یا فروش دارایی ها دارند؛ زیرا به احتمال زیاد احساس می کنند سهام در چنین سطوحی نسبتاً ارزش گذاری شده است.

بیشتر هدف های قیمتی یا سفارشات متوقف شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های محدوده مقاومت سهم سرمایه گذاری بزرگ در سطح قیمت با یک عدد گرد شده قرار می گیرند تا قیمت هایی مثل ۵۰.۰۶ دلار. از آنجایی که بسیاری از سفارشات در همان سطح قرار می گیرند ، این اعداد صحیح به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر تمام مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً ۵۵ دلار انجام دهند ، جذب زیاد این خرید ها به تعداد زیادی خریدار نیاز دارد و بنابراین ، یک سطح مقاومت ایجاد می شود.

میانگین متحرک

بیشتر معامله گران از قدرت اندیکاتور های مختلف تکنیکال مثل میانگین متحرک برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت در آینده استفاده می کنند ، اما این معامله گران هرگز به توانایی این ابزار برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت کاملاً پی نمی برند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک خطی است که دائماً در حال تغییر بوده و داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کند. توجه داشته باشید که چگونه قیمت دارایی در روند صعودی نقطه حمایتی را در میانگین متحرک پیدا می کند و هنگامی که روند نزولی است چگونه به عنوان یک نقطه مقاومتی عمل می کند. در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند ، مانند پیش بینی حرکت صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی یا برای خروج از معاملات در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک.

سایر اندیکاتور ها

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، شاخص های زیادی برای شناسایی موانع پرایس اکشن های آینده ساخته شده است. این شاخص ها در ابتدا پیچیده به نظر می رسند و محدوده مقاومت سهم استفاده موثر از آن ها اغلب به تمرین و تجربه نیاز دارد.

“نسبت طلایی” مورد استفاده در توالی فیبوناچی ، و همچنین به طور مکرر در طبیعت و ساختار اجتماعی قابل مشاهده است.

به عنوان مثال ، ابزار فیبوناچی اصلاحی مورد علاقه بسیاری از معامله گران کوتاه مدت است؛ زیرا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می محدوده مقاومت سهم کند. استدلال در مورد نحوه محاسبه این اندیکاتور برای سطوح مختلف حمایت و مقاومت از حوصله این مقاله خارج است ، اما در شکل بالا توجه کنید که چگونه سطوح مشخص شده (خطوط نقطه ای) موانع کوتاه مدتی برای قیمت هستند.

بررسی اهمیت مناطق

به یاد دارید که چگونه از اصطلاحات “کف” برای حمایت و “سقف” برای مقاومت استفاده محدوده مقاومت سهم کردیم؟ یک خانه را در نظر بگیرید که سهام به عنوان یک توپ لاستیکی که بین سقف و کف اتاق در آن در حال پرش است. این سقف در واقع همان نقطه مقاومت و کف اتاق به عنوان نقطه حمایت در نظر گرفته می شود.

گاهی اوقات هنگامی که قیمت سعی در افزایش قیمت داشته باشد سطح حمایتی قبلی محدوده مقاومت سهم به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، با کاهش موقت قیمت ، سطح مقاومت به یک سطح حمایت تبدیل می شود.

نمودار های قیمت به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا مناطق حمایت و مقاومت را به صورت بصری شناسایی کنند ، و آن ها سرنخی در مورد اهمیت این سطح قیمت ها ارائه می دهند. به طور خاص ، آن ها به موارد زیر دقت می کنند:

تعداد برخورد ها

هر چند بار که قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را لمس می کند ، این سطوح به طرز قابل توجهی بیشتر می شوند. هنگامی که قیمت ها از سطح حمایت یا مقاومت مقاومت می کنند ، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه این سطوح می شوند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس این سطوح قرار می دهند.

پیش بینی حرکت قیمت

مناطق حمایتی و مقاومتی قبل از آن که با پیشرفت های صعودی یا افت روبرو شوند احتمالاً بیشتر قابل توجه خواهند بود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی با پیشروی سریع و شیب تند با رقابت و اشتیاق بیشتری روبرو خواهد شد و ممکن است با برخورد به سطوح مقاومت آرام گرفته و از شیب آن کاسته شود. این مثال خوبی از نحوه روانشناسی بازار است که اندیکاتور های تکنیکال را هدایت می کند .

حجم معاملات در برخی از قیمت ها

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد ، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد محدوده مقاومت سهم بود. دلیل این امر آن است که تریدر ها و سرمایه گذاران این سطح قیمت را می شناسند. وقتی فعالیت های شدید در حجم بالای معاملات اتفاق بیفتد و قیمت کاهش یابد ، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح فروش بیشتر خواهد شد. زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه شکست قیمت انجام محدوده مقاومت سهم دهند تا حد ضرر.

اگر سطح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشد ، مناطق حمایت و مقاومت قابل توجه تر می شوند.

سخن نهایی

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیل گران تکنیکال است و اساس طیف گسترده ای از ابزار های تجزیه و تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد. اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح حمایت می باشد که می توان آن را کف قیمت تحت معاملات و سطح مقاومت را سقف آن دانست. قیمت ها کاهش می یابند و سطح حمایت را لمس می کنند که یا آن را حفظ کرده و قیمت به بالا برگردانده می شود ، یا سطح حمایت از بین رفته و قیمت کاهش می یابد و احتمالاً این کاهش در قسمت پایین تا سطح حمایت بعدی ادامه می یابد.

تعیین سطح حمایت در آینده می تواند بازده استراتژی کوتاه مدت سرمایه گذاری را به شدت بهبود بخشد؛ زیرا به معامله گران تصویری دقیق از اینکه چه سطح قیمتی باید قیمت یک اوراق بهادار را افزایش دهد ، می دهد. در عین حال، پیش بینی سطح مقاومت می تواند سودمند باشد؛ زیرا این یک سطح قیمت است که نشان دهنده منطقه ای است که سرمایه گذاران تمایل زیادی به فروش اوراق بهادار دارند. همانطور که در بالا ذکر شد ، هنگام شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ، چندین روش مختلف برای انتخاب وجود دارد ، اما بدون در نظر گرفتن روش ، از حرکت قیمت دارایی اساسی در یک جهت خاص جلوگیری می کند.

در حالی که ردیابی سطح حمایت و مقاومت در نمودار نسبتاً آسان است ، برخی از سرمایه گذاران آن ها را به طور کامل رد می کنند؛ زیرا این سطوح براساس حرکت قیمت گذشته است و هیچ اطلاعات واقعی در مورد آنچه در آینده رخ خواهد داد ارائه نمی دهند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.