همه چیز درباره دوره های آموزشی بورس
در دنیا شخصی را نمی‌توان پیدا کرد که با پول سروکار نداشته باشد و کسی نمی‌تواند مدعی این مطلب شود که بدون پول می‌تواند زندگی کند. پول خوشبختی نمی‌آورد ولی نبود آن قطعاً بدبختی می‌آورد. در ضمن، تنها داشتن پول مهم نیست، بلکه نگهداری و افزایش آن اهمیت بیشتری دارد. ثروتمند شدن هم اصول و استراتژی خاص خود را می‌خواهد. آموزش بورس، داشتن اطلاعات و دانش سرمایه‌گذاری باعث ثروتمند شدن می‌شود.
هوشمندانه رفتارکردن به این معناست که از میان تمام روش‌هایی که برای سرمایه‌گذاری وجود دارند، پربازده‌ترین روش را انتخاب کنیم و در آن آموزشهای حضوری یا آنلاین ببینیم تا حرفه‌ای شویم. تا هم در مقابل تورم، ارزش پول خود را حفظ کرده باشیم و هم سرمایه راکد خود را به کارخانه پول‌سازی تبدیل کرده باشیم.
بازار بورس از دسته بازارهای سرمایه‌گذاری محبوب و پربازده در کشورمان است و پتانسیل آن را دارد که شما را ثروتمند کند به شرط آن‌که در آن آموزش ببینید و متخصص شوید. در این مقاله به سراغ همه دوره های آموزشی بورس می‌رویم.
سرمایه‌گذاری در بورس چه مزایایی دارد؟
روش‌های بسیار متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارند؛ سرمایه‌گذاری در بورس مسکن، بورس طلا، ارز و بازار سرمایه و…. . اما مهم این است که بهترین بازار را با توجه به ویژگی‌های مثبت و مزیت‌های آن انتخاب کرد. به همین منظور در ادامه گوشه‌ای از مزیت‌های بازار بورس را در ذکر می‌کنیم.
کسب سود
هدف اصلی در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب سود است. به عبارتی هر چه سود بیشتر، بهتر. در سال‌های اخیر که برخی بازارها یا با رکود مواجه بودند و یا با نوسان‌های ناپایدار، بازار بورس توانست با رشد چشمگیر خود توجه اکثریت را به خود جلب کند و افراد بی‌شماری را به سمت خود بکشاند . افزایش کدهای بورسی، نشان‌دهنده همین مطلب است.
سهولت نقدشوندگی
در بازاری مانند بازار مسکن نقدشوندگی سرمایه شما به کندی صورت می‌گیرد . ممکن است شما به سرمایه‌تان نیاز داشته باشید اما تا چندین ماه نتوانید به پول خود دسترسی پیدا کنید. اما در بورس می‌توانید سهام خود را بفروشید و بعد از ۲ روز کاری، پول خود را برداشت کنید.
عدم وجود محدودیت برای سرمایه‌گذاری
برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس، فقط به ۵۰۰ هزار تومان پول نیاز دارید و در مقابل آن هیچ محدودیتی برای افزودن به این مبلغ ندارید.
حفظ سرمایه در مقابل تورم
در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک، اگر افراد نقدینگی خود را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ کنند و همچنین با گذر زمان، دارایی‌های شرکت نیز به علت تورم افزایش قیمت پیدا می‌کند و سهام ارزنده‌تر می‌شود.
مشارکت در اداره شرکت
اگر با خرید یک سهم، سهامدار شرکتی شوید در اصل شما به میزان سهم خود مالک شرکت هستید و در تصمیمگیریهای آن شرکت نیز سهیم هستید.
حمایت قانون از بورس
تمامی افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند، از حمایت قانونی برخوردار هستند زیرا فعالیت‌های انجام شده در بازار بورس تماماً زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار است.
چرا باید به آموزش بورس بپردازیم؟
گفتیم که بورس از بهترین بازارهای مالی در ایران است و مختصری از مزیت‌های آن را شمردیم. اما باید بدانیم که بورس بازاری سودده و پربازده برای کسانی است که به نوعی بلد بازار هستند. افراد نابلد که بدون علم و مهارت و اطلاعات وارد این بازار می‌شوند؛ خیلی سریع طعم ضرر را می‌چشند. لزوم آموزش بورس بر کسی پوشیده نیست اما در ادامه نکاتی از این الزام را بیان می‌کنیم.
به راحتی پولدار شوید.
بازار بورس یکی از بهترین بازارهای ثروتمند شدن است. فرمول معجون معجزه‌گر ثروتمند شدن در این بازار به شرح زیر است:
داشتن دانش و مهارت بورسی به علاوه تجربهای که در اثر گذر زمان و انجام اصول اولیه بورس معاملات به دست می‌آید. این هر دو باید در کنار هم باشند تا نتیجه بدهند.
به سادگی اقتصاددان شوید.
داشتن دانش بورس به شما دیدگاه وسیع اقتصادی می‌دهد. بورس دید شما را نسبت به مسائل اقتصادی باز می‌کند و به شما بینش مالی می‌دهد تا رویداد‌های اقتصادی برایتان قابل درک شود. در واقع کسانی‌که در بورس فعال هستند در بقیه بازارهای مالی نیز افراد موفقی خواهند شد.
بدون محدودیت کسب درآمد کنید.
نکته دیگر اینکه دانش بورس هیچ محدودیت مکانی و زمانی ندارد؛ در اصل آموزش بورس یک تخصص مادام‌العمر برای شماست. اگر شما علم بورس را از مقدماتی تا پیشرفته آموخته باشید، در هر زمان و در هر کجای دنیا می‌توانید از آن استفاده و کسب درآمد کنید. تنها باید اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنید.
بدون ریسک‌پذیری سود کنید.
اما مهمترین نکته ای که شما را ملزم به آموزش بورس می‌کند این است که بازار بورس بازار ریسک است. همان میزان که سود این بازار وسوسه کننده است، ریسک بازار نیز چالش بسیاری از معامله‌گران است. تنها با کسب دانش بورس و افزایش مهارت در انجام معاملات شما می‌توانید از میزان ریسک این بازار کم کنید. سرمایه‌گذاری با علم و دانش، قدرت مدیریت را در معامله‌گر بالا می‌برد و نتیجه آن این است که ریسک بازار در مقایسه با سود کسب شده بسیار ناچیز خواهد بود. (مطلب پیشنهادی: روش خرید پله ای مارتینگل)
آموزش بورس را از کجا شروع کنیم؟
برای یادگیری بورس سه راه وجود دارد. یا باید با آزمون و خطا بورس را بیاموزید یا در فضای اینترنت و به صورت خودآموز مشغول به کسب دانش شوید و یا زیر نظر اساتید حرفه‌ای با شرکت در دوره‌‌ها و کلاس‌های حضوری یا آنلاین آموزش ببینید.
روش آزمون و خطا
در روش آزمون و خطا، با استفاده از تجربهای که کسب می‌کنید شروع به خرید و فروش سهام در بورس می‌کنید. استفاده از این روش توصیه نمی‌شود زیرا باعث هدر رفت زمان، هزینه و تحمل فشار روحی زیادی می‌شود و احتمال از دست رفتن سرمایه در این روش بسیار است.
آموزش به روش خودآموز
روش دوم برای یادگیری بورس، تهیه فیلم، مقاله و پکیج خودآموز و آموزش دیدن توسط این منابع است. این روش هم به نوعی مفید است اما ایرادی بر آن وارد است. اینکه شما با استاد در ارتباط نیستید و سؤالات شما بی‌پاسخ می‌ماند.
شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های حضوری و آنلاین
از میان سه روشی که گفته شد این روش، بهترین گزینه به شمار می‌رود. زیرا در کلاس‌ها تمامی موارد از پایه تا پیشرفته به ترتیب آموزش داده می‌شود و با رفع اشکال هیچ سؤالی باقی نمی‌ماند. برای کسانی که اطلاعات کمی نسبت به بازار دارند و یا توانایی تحلیل پایینی دارند، شرکت در کلاس و دوره‌های آموزش بورس توصیه می‌شود. این روزها کلاس‌های آنلاین و غیرحضوری رونق فراوانی گرفته است و جمع کثیری به علاقه‌مندان این حوزه آموزشی پیوسته‌اند. مزیت‌های آموزش آنلاین نسبت به آموزش حضوری عبارت است از: سرعت دسترسی به منابع، دسترسی دائمی به منابع، دسترسی از هر کجا که هستید و در هر زمان که بخواهید و …
یک دوره آموزش بورس شامل چه کلاس‌هایی می‌شود؟
با توجه به آنچه گفته شد به این نتیجه رسیدیم که به منظور کسب اطلاعات و تکنیک‌های معاملات در بازار بورس در گام اول باید آموزش را جدی گرفت و انواع راه‌های کسب این آموزش را معرفی کردیم. در این بخش سعی داریم سرفصل‌های دوره‌های آموزش بورس را معرفی کرده و به اختصار توضیح دهیم.
با یک جستجوی ساده در گوگل به تنوع مراکزی که کلاس‌ها و دوره‌های آموزش بورس در آن‌ها برگزار می‌شود، پی خواهید برد. اما مهم این است که مرکزی را انتخاب کنید که دارای اعتبار و سابقه کافی در این زمینه باشد و کیفیت آموزشی و علمی آن در سطح عالی باشد.
به طور معمول سر فصل دوره‌های آموزش بورس از قرار زیر است:
- آموزش مقدماتی و مبانی و مفاهیم پایه سرمایه‌گذاری در بورس
آشنای با مفاهیم پایه و ابتدایی، اصل اولیه در معامله است. اگر با مفاهیم پایه بورس آشنا نباشیم، نمی‌توانیم در این بازار معامله کنیم. در این دوره معمولاً کلیات بازار بورس، اصطلاحات رایج بورسی و صنایع فعال در این بازار معرفی می‌شود.
- آموزش ابزارها؛ مانند: تابلوخوانی و فیلتر نویسی و کدال خوانی
برای پیش‌بینی قیمت‌ها و روند و بازدهی یک سهم باید استفاده از ابزار تابلوخوانی و نحوه فیلتر نویسی در بورس را بیاموزیم. اصول اولیه و مهم تکنیک تابلوخوانی در سایت tsetmc.com سایتی که اطلاعات شرکت‌ها در آن به نمایش گذاشته می‌شود، وجود دارد .
فیلترنویسی نیز ابزاری است که اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها، فیلتر کرده و نشان می‌دهد. در واقع؛ فیلترنویسی مانند غربالگری اطلاعات است و ما بر اساس دستوری که به سیستم می‌دهیم سهم را غربال می‌کنیم تا تنها اطلاعاتی که می‌خواهیم نمایش داده شود.
- آموزش تحلیل‌ها؛ مانند: تکنیکال مبتدی و پیشرفته، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
تحلیل تکنیکال، روشی است که به وسیله آن زمان تغییر روند قیمت‌ها را تشخیص می‌دهیم و بر روی قیمت جدید سوار می‌شویم. در واقع؛ با استفاده از نمودارها رفتار قیمت را حدس می‌زنیم و روند آن را پیش‌بینی می‌کنیم. نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت‌ها نیستند و تحلیل‌گران تکنیکال خود نیز مباحث فاندامنتال و بنیادی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.
تحلیل بنیادی روشی است که در آن ارزش ذاتی سهام بررسی می‌شود و همچنین با استفاده از صورت‌های مالی و اطلاعات مالی شرکت می‌توان قیمت سهم را پیش‌بینی کرد.
- آموزش مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار
آموزش روانشناسی بازار به شما کمک می‌کند تا رفتار غالب معامله‌گران و افرادی که در بورس خرید و فروش می‌کنند را با احتمال بالا، پیش‌بینی کنید. زمانی که شما رفتار اکثریت بازار را حدس بزنید، در اصل آینده سهم خود را می‌بینید که به سمت سود در حال حرکت است یا ضرر و براساس آن استراتژی صحیح خود را می‌چینید.
سخن آخر
در هر سطح از علم و آگاهی باشید، باز هم به آموزش بیشتر نیاز دارید. بر اساس همین اصل، آموزش بورس هم دریاییست بی‌کرانه، هر اندازه در این بازار دانش و تجربه کسب کنید معاملات سودآورتری را تجربه خواهید کرد و حضور در این بازار برایتان لذت‌بخش‌تر است.
عرضه اولیه چیست؟ دلایل جذاب بودن خرید سهام اولیه
عرضه اولیه سهام چیست؟ مزایای سهام اولیه کدامند؟ در این مطلب از سایت کارگزاری سرمایه و دانش به توضیح کامل عرضه اولیه پرداخته و روش های خرید آن را توضیح می دهیم.
فعالیت و موفقیت در هر بازار نیازمند دانش تخصصی و آشنایی با اصطلاحات رایج آن است و بازار سرمایه نیز از این قائله مستثنا نیست. در بازارهایی مانند بورس و فرابورس با اصطلاحاتی برخورد می‌کنید که آشنایی و بهره‌گیری از بسیاری از آن‌ها می‌تواند برای شما سودآور باشد.
اگر به تازگی شروع به سرمایه‌گذاری در بازار بورس کرده‌اید، حتماً این سؤال برای شما پیش‌آمده است که عرضه اولیه سهام چیست و چه مزایایی دارد؟ واقعیت این است که آشنایی با مفهوم و نحوه خرید عرضه اولیه به بسیاری از تازه‌واردان بازار بورس و فرابورس کمک کرده و در مدت‌زمان کمی، سود نسبتاً زیادی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. تقریباً نزدیک به 90 درصد عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها توانسته‌اند بین 20 تا 30 درصد سود برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. بنابراین، این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند ریسک کمتری را برای تازه‌واردان به وجود آورد. در این مطلب به زبان ساده خواهیم گفت که مفهوم و مزایای عرضه اولیه چیست و به چه روش‌هایی انجام می‌شود.
عرضه اولیه بورس چیست؟
عرضه اولیه سهام در واقع اصطلاحی است که اصول اولیه بورس از ترجمه عبارت انگلیسی Initial Public Offering (IPO) گرفته می‌شود و به نخستین تجربه عرضه سهام یک شرکت در بازار بورس یا فرابورس گفته می‌شود. توجه داشته باشید که این شرکت به تازگی تأسیس نشده است؛ بلکه به تازگی برای عضویت و جذب سرمایه در بازار بورس واجد شرایط شده و می‌تواند درصد مشخصی از سهام خود را برای اولین بار در این بازار مالی عرضه کند.
شرایط «درج نماد» و کسب مجوزهای لازم برای حضور شرکت‌ها در بازار بورس بسیار دشوارتر از بازار فرابورس است و صلاحیت آن‌ها با تعیین ارزش، تخمین سودآوری آتی، تخمین نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذار و. به اثبات می‌رسد.
شرایط و نحوه انجام خریدوفروش عرضه اولیه با سهام عادی اندکی متفاوت است و معمولاً بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل به خرید آن‌ها دارند. اگر بخواهیم در یک جمله بگوییم که دلیل تمایل زیاد سرمایه‌گذاران بازار بورس به خرید عرضه اولیه سهام چیست، تنها میزان سود بالا در زمان کم و ریسک پایین آن را می‌توان کافی دانست.
جالب است بدانید که حتی در برخی از عرضه اولیه‌ها شاهد سود 100 درصدی بوده‌ایم. بسیاری از فعالان بازار بورس می‌توانند با سرمایه‌های اندک برای خرید سهام اولیه اقدام کنند و در این میان، برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر با ریسک بالاتر آماده شوند.
مزایای عرضه اولیه سهام برای شرکت‌ها
همان‌طور که بیان شد، درج نماد شرکت‌ها در بازار بورس بسیار دشوارتر از حضور در فرابورس است. این شرکت‌ها معمولاً طی چند سال فعالیت مطلوب، به شرایط مطلوب‌تری از نظر برآوردهای الزامات قانونی رسیده‌اند. بنابراین، با جذب سرمایه و خریدوفروش سهام آن‌ها در بازار بورس، احتمال بازدهی مثبت در زمان کم بسیار زیاد است. به این ترتیب، ورود این شرکت‌ها به بازار بورس می‌تواند مزایای متعددی را متوجه این شرکت‌ها کند که مهمترین آن‌ها موارد زیر هستند:
با ورود و عرضه سهام شرکت‌ها در بازار بورس، تأمین مالی شرکت به سهولت انجام می‌شود.
ورود به بازار بورس موجب افزایش نقدشوندگی سهام و تقلیل هزینه سرمایه می‌شود.
قدرت چانه‌زنی نهادها و شرکت‌ها بعد از ثبت نماد در بازار بورس به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
اعتبار شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی با حضور در بازار بورس افزایش پیدا می‌کند.
بهبود سیستم اطلاعات حسابداری شرکت و افزایش کنترل‌های داخلی از جمله الزامات و مزایای حضور بازار بورس به شمار می‌آید.
ساختارهای مالی و اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها پس از ورود و عرضه سهام در بازار بورس بهبود می‌یابد و به تبع آن، الزامات پذیرش اوراق بهادار رعایت می‌شوند.
دلایل جذاب بودن عرضه اولیه برای سرمایه‌گذاران
سرمایه‌گذاری در بازار بورس قطعاً بازدهی بیشتر و سریع‌تری نسبت به خرید طلا، ملک، ارز و. خواهد داشت. معمولاً برای کسب سود از خرید طلا و ملک باید بیش از 1 یا دو سال از خریدوفروش آن‌ها خودداری کرد. این در حالی است که بسیاری افراد به صورت ماهانه، روزانه و حتی دقیقه‌ای از بورس سود به دست می‌آورند. لازم به ذکر است که فعالیت در بازار بورس نیازمند دانش، مهارت تحلیل بازار و روحیه ریسک‌پذیر است؛ اما سرمایه‌گذاری در ملک، طلا و امثال آن‌ها ریسک بسیار پایینی دارد. پس دلیل تمایل افراد به خرید سهام و عرضه اولیه سهام چیست؟
بازدهی مطلوب در زمان کوتاه
در میان روش‌ها و ترفندهای مختلف افزایش سود در بازارهای مالی، خرید عرضه اولیه یکی از محبوب‌ترین‌ها به شمار می‌آید. زیرا این سهام باقیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن‌ها عرضه می‌شوند و در مدت زمان کوتاهی شاهد رشد مطلوب قیمت آن‌ها خواهیم بود. بنابراین، بسیاری افراد تمایل دارند این سهام را خریده و پس از افزایش قیمت بفروشند. تجربه ثابت کرده است که اکثر عرضه اولیه‌ها موفق بوده و ریسکی در خرید آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، نیاز به تحلیل‌های خاص، پیگیری هر روزه و پذیرش ریسک ندارند. بسیاری از تازه‌واردان بازار بورس به دلایل مذکور از عرضه اولیه بورس استقبال می‌کنند.
امکان بهره‌مندی تمام شرکت‌کنندگان در عرضه اولیه
یکی دیگر از دلایل محبوبیت عرضه اولیه بورس در میان فعالان بازار بورس، تغییر روش تخصیص عرضه اولیه به بوک بیلدینگ (Book Building) است. عرضه اولیه سهام تا پیش از این با یک قیمت ثابت و در زمان مشخص انجام می‌شد. بنابراین، هر کسی که زودتر سفارش خود را ثبت می‌کرد، اولویت تخصیص سهام با ایشان بود. به‌این‌ترتیب، بسیاری افراد موفق به خرید سهام اولیه شرکت‌ها نمی‌شوند. این در حالی است که اکنون و پس از تغییر روش، سهام بین تمام عرضه‌کنندگان تقسیم می‌شود و اولویت بر اساس زمان ثبت سفارش نیست. اگرچه در این روش ممکن است میزان سهام کمتری به هر کد بورسی تعلق بگیرد؛ اما خوشبختانه هیچ‌کس برای بهره‌گیری از این فرصت ناکام نمی‌ماند.
عرضه اولیه به چه روشی انجام می‌شود؟
روش‌های متعددی برای انجام عرضه اولیه وجود دارند؛ اما دو روش بوک بیلدینگ و حراج (اولویت زمان) از جمله رایج‌ترین روش‌هایی هستند که اغلب شرکت‌ها از آن‌ها بهره می‌گیرند. اما ویژگی‌ها و مزایای هر یک از این دو روش عرضه اولیه چیست؟
اگر از بسیاری از فعالان بازار بورس بپرسید که بهترین روش انجام عرضه اولیه سهام چیست، قطعاً از مشخصه‌ها و مزایای روش بوک بیلدینگ برای شما صحبت می‌کنند. در حال حاضر اکثر عرضه‌های عمومی به روش بوک بیلدینگ انجام می‌شوند. برای خرید عرضه عمومی به روش بوک بیلدینگ، ورود سریع به سیستم و ثبت سفارش عجولانه در یک زمان مشخص الزامی نیست.
معمولاً یک بازه زمانی 1 الی 2 ساعته به عنوان زمان ثبت سفارش برای تمام شرکت‌کنندگان در عرضه اولیه مشخص می‌شود و افراد می‌توانند با آرامش به ثبت سفارش خود بپردازند. در این روش، حداکثر تعداد سهام و یک قیمت کارشناسی شده به عنوان کف قیمتی و مشخص می‌شود. افراد می‌توانند سهام موردنظر خود را با قیمتی در حدود 5 تا 20 درصد بیشتر از کف مشخص شده و تعداد سهم برابر یا کمتر از حداکثر تعداد مجاز سفارش دهند. در نهایت بسته به تعداد افراد و سهام، سهم‌ها میان افراد تقسیم می‌شوند. در این روش، اولویت با کسانی است که قصد خرید سهام با بیشترین قیمت را دارند. البته دقت کنید که قیمت بسیار بالاتری را برای خرید سهام ثبت نکرده باشید. در روش بوک بیلدینگ همه شرکت‌کنندگان موفق به خرید و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری می‌شوند.
حراج (اولویت زمان)
در روش حراج، سازمان بورس از قبل مشخص می‌کند که قیمت عرضه اولیه سهام چیست و در چه روز و ساعتی می‌توانید اقدام به خرید کنید. برخی شرکت‌ها به دلیل ترافیک بالای خرید عرضه عمومی سهام، زمان ثبت سفارش را به بعد از ساعت کاری بازار بورس (بعد از ساعت 12:30) اعلام می‌کنند. به‌این‌ترتیب، اختلالی در ارتباط با سیستم ایجاد نمی‌شود. شما باید در زمان مقرر در حراج حاضر شده و سریعاً اقدام به خرید کنید؛ زیرا در این روش اولویت با افرادی است که سریع‌تر اقدام به خرید کرده‌اند. بسیاری افراد به همین دلیل موفق به خرید سهام نمی‌شوند.
در ادامه توجه داشته باشید که سفارش شما باید در محدوده تعداد و با قیمت مشخص باشد. برای مثال، اگر سازمان بورس اعلام کرده باشد که حداکثر تعداد سهام و قیمت هر سهم به ترتیب 1500 و 1000 است، شما باید به این اصول پایبند باشید. برای مثال، شما نمی‌توانید 1501 سهم را خریداری کنید و با خطای «شما مجاز به این تعداد خرید نیستید» مواجه می‌شوید و در این فاصله زمانی ممکن است فرصت خرید را از دست داده باشید. لازم به ذکر است که خرید تعداد سهام کمتر (1300 در مثال) امکان‌پذیر است.
مراحل خرید عرضه اولیه سهام
اگر می‌خواهید بدانید شرایط و ابزار لازم برای خرید عرضه اولیه سهام چیست، با برداشتن چهار قدم همراه ما می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید. این چهار قدم به اصول اولیه بورس طور خلاصه شامل موارد زیر هستند:
قدم اول: ثبت‌نام و دریافت کد بورسی
هر فرد برای حضور و فعالیت در بازار بورس به یک کد بورسی نیاز دارد. کد بورسی را می‌توانید با ثبت‌نام در سامانه سجام بورس و مراجعه به یکی از کارگزاری‌های مجاز دریافت کنید. بعد از احراز هویت و انتخاب کارگزاری، یک نام کاربری به همراه رمز ورود به سامانه معاملاتی به شما تعلق می‌گیرد. در حال حاضر بیش از 150 کارگزاری اصول اولیه بورس فعال در ایران وجود دارند که فعالین بازار سرمایه از طریق سامانه آنلاین آن‌ها و در پورتفوی خود می‌توانند اقدام به معامله سهام و اوراق بهادار کنند. برای تکمیل این مرحله به مشخصات و مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه نیاز خواهید داشت.
قدم دوم: اطلاع از زمان عرضه اولیه
زمان دقیق عرضه اولیه شرکت‌ها از طریق رسانه‌های مختلف و اخبار قابل پیگیری هستند. بااین‌حال، معمولاً کارگزاری‌ها اطلاع‌رسانی زمان عرضه‌های عمومی سهام را به‌عنوان یکی از خدمات خود به کاربران ارائه می‌دهد. به‌این‌ترتیب، حداقل از چند روز قبل شما از تشکیل شدن عرضه اولیه بورس، زمان دقیق شامل روز، ساعت و محدوده زمانی مجاز برای ثبت سفارش، سهمیه هر کد معاملاتی، محدوده یا کف و سقف قیمت هر سهم و. مطلع می‌شوید.
قدم سوم: برآورد سهمیه هر کد معاملاتی در عرضه اولیه
همان‌طور که بیان شد، برای هر کد معاملاتی سهمیه یا تعداد سهام مجاز مشخص شده است. اما معمولاً به دلیل تعداد بالای شرکت‌کنندگان در عرضه عمومی، به هر فرد تعداد کمتری نسبت به این محدوده تخصیص پیدا می‌کند. بنابراین، با توجه به تعداد افرادی که در عرضه اولیه‌های گذشته شرکت کرده‌اند و احتمالاً در عرضه‌های بعدی نیز شرکت می‌کنند؛ تعداد سهمی که به هر کد بورسی تخصیص پیدا می‌کند قابل پیش‌بینی خواهد بود. سپس متناسب با قیمت همان میزان سهم، نقدینگی و قدرت خرید تأمین می‌کنیم.
قدم آخر: حساب پورتفوی شما باید به میزان تقریبی سهمیه هر کد معاملاتی شارژ شده باشد. به‌این‌ترتیب، می‌توانید سفارش خود را در زمان مشخص شده برای عرضه اولیه ثبت کنید. در کنار اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ها و پیامک کارگزاری در مورد بازه زمانی عرضه، همچنین می‌توانید از طریق مشاهده پیام‌های ناظر در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یا سامانه کارگزاری خود به اطلاعات دسترسی پیدا کنید.
عوامل موثر در رشد قیمت سهام پس از عرضه اولیه چیست
رشد قیمت سهام خریداری اصول اولیه بورس شده از روز بعد از اتمام فرایند عرضه اولیه آغاز می‌شود؛ اما قطعاً این روند صعودی همیشگی نخواهد بود. معمولاً در ابتدا شاهد افزایش تقاضا برای سهام جدید بازار هستیم. بااین‌حال، هیچ‌یک از سهامداران تمایل به فروش ندارند و همه به انتظار یک فرصت مناسب برای فروش در بالاترین قیمت ممکن نشسته‌اند.
تقاضای بالا و عدم وجود عرضه موجب افزایش قیمت 5 درصدی در هر جلسه معاملاتی می‌شود. با افزایش قیمت، سهامداران شروع به فروش سهام می‌کنند و به مرور زمان شاهد به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا خواهیم بود. در زمان تعادل این دو رکن، میزان عرضه از طرف سهامداران و تقاضا از جانب سایر فعالان بازار بورس تقریباً مساوی است
زمان مناسب فروش سهام عرضه اولیه
ملاک مناسب برای فهمیدن زمان درست فروش عرضه اولیه چیست؟ با توجه به اینکه عرضه‌های اولیه هیچ اطلاعات مفیدی برای تحلیل رفتار سهم‌ها در اختیار فعالان قرار نمی‌دهند، ارزش ذاتی سهم می‌تواند به یک ملاک خوب برای زمان مناسب فروش سهام عرضه اولیه تبدیل شود. در این ترفند، شما باید سهام را تا زمانی که قیمت سهام به بالای ارزش ذاتی می‌رسد نگه دارید.
این مرحله ممکن است بیشترین قیمت و بهترین زمان برای فروش سهام باشد. بااین‌حال، بعد از این مرحله تصمیم با شما خواهد بود و می‌توانید فروش را آغاز کنید یا در صورت مشاهده پتانسیل سودآوری در شرکت، همچنان سهام را حفظ کنید.
عرضه اولیه معمولاً به صورت ماهی یک‌بار اتفاق می‌افتد؛ بااین‌حال، ممکن است حتی تا 3 یا چهار ماه نیز هیچ شرکتی وارد بازار بورس نشود و عرضه اولیه در پیش رو نداشته باشیم. به‌این‌ترتیب، بهتر است در تمام عرضه اولیه‌ها شرکت کرده و سود خود را از آن کسب کنید. برخی از کارگزاری‌ها همچنین امکان خرید اعتباری (خرید بدون قدرت خرید و با استفاده از اعتبار کارگزاری) را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.
روش انتخاب سهام مناسب
پیشتر طی دو مقاله به توصیف نحوه سرمایه گذاری در بورس و بهترین سهام برای خرید توضیحاتی خدمت کاربران عزیز ارائه شد. در این مقاله به توصیف مدیریت ریسک می پردازیم.
مدیریت ریسک در بورس از عبارت‌هایی است که در عین سادگی یکی از رموز اصلی بازارهای مالی را در خود نهفته است. این رمز چیزی نیست جز “ماندگاری در بازار”
ماندگاری در بازارهای مالی رابطه مستقیمی با مدیریت ریسک دارد. مدیریت ریسک شامل بخش‌هایی است به‌تفصیل توضیح خواهیم داد.
سهام با نقد شوندگی مناسب
یکی از بخش‌های اصلی مدیریت ریسک در بورس ، انتخاب سهام مناسب است. برای انتخابات سهام مناسب آیتم‌های زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد اما مهمترین آیتم بحث نقد شوندگی سهم است.
چنان چه سهم دارای نقد شوندگی مناسب نباشد ریسک معاملات را بالا برده و سرمایه ما را به خطر می‌اندازد. برای مثال سهمی را در نظر بگیرید که بازار گردان مناسبی ندارد و در طول مسیر صعودی دارای صف خرید مداوم و در مسیر نزولی دارای صف فروش سنگین است.
چنان چه میانگین ارزش معاملات روزانه سهم در حد مناسبی نباشد نه از مسیر صعودی می‌توان سود گرفت نه اینکه در مسیر نزولی می‌توان سود کسب‌شده را ذخیره نمود. در عین اینکه در صورت عدم نقد شوندگی مناسب، سرمایه‌گذار نمی‌تواند تعداد سهام درخواستی را خرید یا فروش نماید.
تشکیل سبد سهام مناسب
یکی از بخش‌های مهم مدیریت ریسک در بورس ، تشکیل سبد سهام است. یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای آگاه است یک سبد سهام با شرایط مشخص، ریسک موجود را تا حد ممکن کاهش می‌دهد و تسلط شما صرفاً بر روی سبد سهام انتخاب‌شده قرار می‌گیرد.
در رابطه با سبد سهام ذکر این نکته ضروری است که از انتخاب سبد با تعداد زیادی سهم تمرکز شما را کاهش می‌دهد. انتخاب تعداد سهام داخل یک سبد رابطه مستقیمی با سرمایه شما دارد.
مدیریت سرمایه
بخش مهم دیگر در مدیریت ریسک در بورس اصول اولیه بورس ، مدیریت سرمایه است. سرمایه‌گذار باید سرمایه خود را بر روی تعداد مشخصی سهم سرمایه‌گذاری نماید. به‌عبارت‌دیگر باید سرمایه به تعداد سهم‌هایی که خریداری می‌شود به نسب مساوی تقسیم شود.
بارها پیش‌آمده که سهامی را خرید کرده‌اید و سود مناسبی از آن کسب کرده‌اید و با خود گفته‌اید: ای کاش بیشتر از این سهم می‌خریدم. عبارت “ای کاش” در بازارهای مالی دو مفهوم اساسی را تداعی می‌کند: ۱- ترس ۲- طمع
ای کاش در جمله بالا کاملاً ریشه در طمع دارد. طمعی که در صورت عدم کنترل ذهنی ماندگاری شما در بازارهای مالی را به خطر می‌اندازد.
آیا شما اطمینان ۱۰۰ درصد و کامل داشتید که به چنین سودی دست می‌یابید؟ طبیعتاً پاسخ منفی است.
نکته قابل‌تأمل اینجاست که درصورتی‌که سهم خریداری شده به ضرر سنگین فرو می‌رفت با خود می‌گفتید: ای کاش کمتر از این سهم می‌خریدم؛ و “ای کاش” در این عبارت نشأت گرفته از ترس است.
ترس و طمع به یک نسبت سرمایه شما را به خطر می‌اندازند. اغراق نیست که دانستن مفهوم این دو کلمه ساده، از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌سازد.
پس با تقسیم سرمایه به نسبت‌های مساوی و سرمایه‌گذاری بر تعداد سهام مشخص‌شده می‌توانید در خط میانه ترس و طمع حرکت کنید و ماندگاری خود در بازارهای مالی را تضمین کنید.
ذهن آرام
بخش مهم دیگر در مدیریت ریسک، پرورش ذهن آماده سرمایه‌گذاری است. یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌داند که ضرر جزئی از معاملات است و باید در معاملات اشتباه با کمترین ضرر خارج شد.
اینکه برخی از سرمایه‌گذاران در هنگام نزول بازار دائم به دنبال کف‌های جدیدی در بازارهای مالی بالاخص بازار بورس هستند کاملاً با مقوله خروج با کمترین ضرر در معاملات اشتباه در تضاد است.
حتی در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران زیادی تأکید دارند که در ضررها، خریدهای متوالی انجام شود و به اصطلاح تا جایی میانگین خریدهای خود را کم می‌کنند تا شاید با اولین واکنش مثبت به سود برسند.
شاید در واکنش به این رفتار سرمایه‌گذاران تنها بتوان این جمله را گفت که “ضرر نکردن در بازار نزولی، نوعی سود است.”
لذا باید به‌قدری روی هیجانات رفتاری و ذهن خود تسلط داشته باشید که پس از کسب سود مناسب از بازار خارج شوید و در معاملات اشتباه نیز با کمترین ضرر نسبت به‌نقد کردن سرمایه خود اقدام نمایید.
بخش مهم دیگر مدیریت ریسک در بورس ، مدیریت ریسک به بازده است. روش انتخاب نقاط خریدوفروش سهام باید به‌گونه‌ای باشد با کمترین ریسک موجود، بیشترین بازده را به همراه داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر باید مجموع سودهای شما بسیار بیشتر از ضررهای شما باشد. هر چه نسبت سود به بازده از مرتبه بالاتری برخوردار باشد روش انتخاب نقاط خریدوفروش شما قبل استنادتر است.
بخش مهم دیگر مدیریت ریسک در بورس ، عدم حضور در تایم کامل بازار است. حضور در ثانیه ثانیه معاملات در بازار بورس، هیجان شما را افزایش می‌دهد و از تصمیمگیریهای منطقی شما می‌کاهد. اگر با تحلیل شخصی اقدام به خریدوفروش می‌نمایید، پس از خرید سهم موردنظر از حضور لحظه‌ای در بازار دوری کنید و منتظر به وقوع پیوستن تحلیل خود باشید و چنانچه از پیشنهادات خریدوفروش شرکت‌ها و افراد حقیقی استفاده می‌کنید، پس خرید سهم موردنظر در قیمت اعلامی از حضور لحظه‌ای در بازار بپرهیزید و منتظر اعلام قیمت فروش توسط پیشنهاددهنده سهم باشید.
تابلو خوانی
تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.
توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.
اصول تابلو خوانی
برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.
قیمت پایانی و قیمت آخرین
قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.
حجم مبنا
حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.
سهام شناور
یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.
پادکست تابلو خوانی بورس
مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.
مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟
با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی
نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس
سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.
شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.
برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.
در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کمتر اتفاق می‌افتد.
میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.
بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.
برگزاری دوره های تابلوخوانی
حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.
در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.
زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید.
نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم
- عدم توجه به سفارشات ترس
- عدم توجه به p/e و eps منفی
- عدم توجه به صفوف خرید و فروش
- عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
- بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
- اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
آشنایی با مفهوم کد به کد در تابلو خوانی
در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.
کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.
وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.
آموزش تابلوخوانی در سرآمد
برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد
مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.
آموزش تابلو خوانی
یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.
شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.
آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.
مراحل آموزش تابلو خوانی
اطلاعات معامله سهم
که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.
برخی از این اطلاعات عبات انداز:
- 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
- 2- نمایش بازه تغییرات سهم
- 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
- 4- نمایش تعداد معاملات
- 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
- 6- نمایش روند فعلی معاملات سهم
- 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
- 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps
تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی
قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.
نگاهی با تابلو بورس
معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات
همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.
زمان های خرید و فروش در بازار سهام
بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.
معمولاً ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.
معاملات بلوکی در بورس
معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.
قدرت خریدار و فروشنده
قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.
رنج کشیدن
به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.
تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟
تحلیل تکنیکال فارکس یا تحلیل تکنیکی یکی از راه های ترید موفق در بازار های مالی است. تحلیل تکنیکی روشی برای پیش بینی قیمت در بازار است. این پیش بینی بر اساس بررسی تاریخچه قیمت و بر اساس مطالعه و بررسی حجم معاملات در آن بازار انجام می شود. در بازار مالی فارکس و سایر بازار های ارزی و بازار بورس اوراق بهادار استفاده از تحلیل تکنیکی، بهترین راه رسیدن به سوددهی می باشد. در ادامه این مقاله به جهات مختلف تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.
تعریف تحلیل تکنیکال فارکس
تحلیل تکنیکال فارکس
زمانی که در بازارها و معاملات از واژه تحلیل تکنیکال استفاده می شود معنا و مورد استفاده از آن متفاوت از معنای رایج آن می باشد. استفاده از این تحلیل برای بررسی یک بازار به این معنی است که باید به رفتار های بازار توجه نمود. پس توجه به رفتار بازار مهم تر از توجه به خود کالا یا خدمات مورد معامله می باشد.
به هر حال؛ تحلیل مبتنی بر رفتار های بازار از طریق میانگین متحرک قیمت ها و نمودار قیمت و حجم معاملات، شکل گیری الگو و سایر شاخص ها را تحلیل تکنیکال می گویند. این روش برای پیش بینی قیمت بر اساس الگوی تغییرات حجم معاملات و قیمت بدون در نظر داشتن عوامل بنیادی بازار می باشد.
کلیک کنید : 7 بازار بورس که از ان اطلاع نداشته اید
تاریخچه تحلیل تکنیکال فارکس
تاریخچه تحلیل تکنیکال فارکس
گفته شد که تحلیل تکنیکال فارکس به معنای پیش بینی قیمت ها بر اساس بررسی حجم معاملات و بررسی تاریخچه قیمت ها است. اما تحلیل تکنیکی چه زمانی برای سرمایه گذاران جذاب و کاربردی شد؟ تقریبا سیصد سال است که سرمایه گذاران با تحلیل و بررسی برخی از عوامل معاملات خود را انجام می دهند.
در نوشته های قرون هفده و هجده نیز تحلیل تکنیکال موجود است. یکی از شاخص های مهم در تحلیل، استفاده از شاخص میانگین صنعتی است. این شاخص که توسط چارلز داو طراحی و ارائه شد با وجود نواقصی محدود، یکی از مهمترین شاخص های تحلیلی موفق و مورد استفاده تا به امروز معرفی شده است.
نمودار های تحلیل چه چیزی را نشان می دهند؟
هر کسی تحلیل تکنیکال فارکس خود را بر اساس استراتژی خود تفسیر خواهد کرد. بر اساس الگوهای آموزشی مدرسه های مختلف مربوط به آموزش نحوه تحلیل بازار های مالی لازم است تا درآمدی بر مفاهیم پایه این مهم داشته باشیم.
هر ساعت و یا هر روز و یا هر هفته افراد باید قیمت ها را بررسی نمایند. نموداری برای تغییرات قیمتی ترسیم نمایند. پس در تحلیل تکنیکی رسم نمودار و یا بررسی نمودار های ترسیمی بسیار مهم می باشد.
کسانی که از این نوع تحلیل استفاده می کنند بر این باور هستند اگر عوامل مهم و تاثیر اصول اولیه بورس گذار بر بازار را شناسایی نمایند می توانند به درستی عکس العمل بازار را پیش بینی کنند. افرادی که از این تکنیک استفاده می کنند به اخبار توجهی ندارند و تنها رفتار بازار را رسد خواهند کرد.
می دانیم که برخی از اخبار مانند جنگ روسیه با اوکراین ممکن است بر قیمت طلا و نفت تاثیر زیادی داشته باشد. در تحلیل تکنیکال به این اخبار زیاد توجهی ندارند بلکه بازار را مورد بررسی قرار می دهند. مشاهده چارت و نمودار ها ایده های زیادی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.
استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران
یکی از بازار های مالی دیگر بورس می باشد که استفاده از تحلیل تکنیکال فارکسی در این بازار نیز مورد استفاده برخی از سرمایه گذاران است. بسیاری از کسانی که در بازار بورس فعالیت دارند با بررسی نمودار و چارت ها اقدامات بعدی خود را مشخص می نمایند.
استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران یکی از راه های تحلیل بازار بورس در مقابل تحلیل فاندامنتال می باشد. بسیاری از افراد برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار بورس ایران از تحلیل نمودار ها استفاده می کنند. به هر حال بسیاری از افراد با بررسی نمودار ها در بازار بورس اقدام های بعدی و رفتار های بازار را مورد پیش بینی قرار می دهند.
اصول تحلیل تکنیکال فارکس
اصول تحلیل تکنیکال فارکس
اصول اساسی تحلیل تکنیکال فارکس بر سه اصل کلی است. همه چیز در نمودار قیمت نهفته است، احتمالا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد . قیمت ها از روندی مشخص پیروی می کنند. این سه اصل در تحلیل تکنیکی رعایت و مورد توجه می باشند. مبنای این تحلیل بر اصل همه چیز در نمودار قیمت است. همه عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت سهام در نمودار نهفته است.
مثلا اگر تقاضا از عرضه بیشتر شد قیمت کاهش خواهد یافت. تغییرات قیمت بر روی نمودار ها بررسی می شود. همچنین افرادی که در بازار های مالی خرید و فروش می کنند معمولا در برابر نوسان ها واکنشی مشابه انجام می دهند. این واکنش ها مجموعه ای از الگو های نموداری را بررسی خواهد کرد. و اصل تکرار تاریخ بر این مهم می باشد.
انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکی
یکی از مزیت های مهم در تحلیل تکنیکال فارکس انعطاف پذیری بالای آن است. به این معنی برای تحلیل بسیاری از بازار های مالی می توان از این تحلیل استفاده نمود. این تحلیل با تمامی حالت های مختلف یا نوسانات بازار مالی خود را سازگار کرده و بر قسمت های فعال بازار متمرکز خواهد شد. تحلیل بازار بورس تهران یا نیویورک یا تحلیل بازار فارکس به شیوه تحلیل تکنیکی قابل بررسی و تحلیل برای تحلیل گران است.
برای آموزش رایگان تحلیل تکنیکال کلیک کنید
سرمایه گذاری بر اساس تحلیل تکنیکال فارکس
برخی از افراد استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس را منطقی نمی دانند. در مقابل نیز برخی از افراد بر اساس این تحلیل سرمایه گذاری خود را انجام خواهند داد. بسیاری از شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری های خود از تحلیل تکنیکی استفاده کرده اند و موفق شده اند.
برخی دیگر معتقد هستند که استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس در طولانی مدت موثر است. تجربه و سابقه در تحلیل وضعیت بازار بسیار مهم است. افرادی که در این زمینه دارای تجربه هستند و یا علم این موضوع را آموخته اند با تکیه بر تحلیل تکنیکی به سودآوری می رسند.
تحلیل تکنیکال فارکس یکی از انواع تحلیل های بازار های اقتصادی و مالی است. بسیاری از افراد بر اساس این تحلیل سرمایه گذاری های خود را انجام می دهند. اساس این مدل از تحلیل تکیه بر نمودار ها و چارت ها می باشد. افراد معتقد هستند که تمامی موارد مهم برای پیش بینی قیمت ها در این نمودار ها نهفته است.
دیدگاه شما