دستور بای استاپ لیمیت

معمولاً کارگزاران ساعت 24 گرینویچ را پایان روز کاری خود قرار می دهند و این نوع سفارشات در صورت فعال نشدن در این ساعت لغو می گردند .

انواع دستورات در بازار تبادلات ارزی

در بازار تبادلات ارزی ما با نشخص نمودن چهار عدد به صورت دستوری قادر به انجام معامله هستیم:

1. تعیین دارایی (جفت ارز)
2. تعیین حجم معامله (لات سایز)
3. نوع معامله (خرید یا فروش)
4. تعیین قیمت ورود به معامله

معاملات در بازارهای مالی به دو شکل کلی انجام می پذیرد:

1. مارکت اردر Market Order به صورت لحظه ای
2. پندینگ اردر Pending Order به صورت سفارشی

مارکت اردر Market Orders: سفارشی است که یک شخص به صورت دستی بر اساس نرخ های ارائه شده لحظه حال ، وارد بازار می شود. سفارشاتی که برای کارگزاری ارسال میگردد و شامل چهار شاخص بالا هست، دستورات لحظه ای ورود به بازار ( مارکت اردر ) تلقی می شود. در اصل این نوع سفارش توافق شخص معامله کننده با نرخ لحظه ای ارائه شده توسط کارگزار را برای ورود به معامله است.

پندینگ اردر Pending Order: درخواستی است که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نمی شود بلکه بر اساس تغییرات قیمت در آینده دستور ورود به یک دارایی که اینجا جفت ارز می باشد، تنظیم می گردد ، این نوع سفارشات را سفارشات معلق خطاب می کنند.. به طور مثال اگر نرخ برابری جفت ارز دلار آمریکا به یورو برابر 1.2000 در حال حاضر باشد، یک شخص می تواند با دستورات معلق ، یک سفارش به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به 1.2200 رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.نکته این دستورات در این است که دارای یک پارامتر یعنی تعیین زمان می باشد.

دو نمونه از این دستورات را بررسی کنیم:

• جی تی سی (Good till cancelled): سفارشاتی است که تا فرد تریدر آن را غیرفعال نکرده است در بازار باقی مانده و آماده فعال شدن می باشد.
• جی اف دی (Good for day): سفارشی که برای یک روز کاری فعال می باشد و بعد از اتمام ایک روز به صورت خودکار غیرفعال می گردد. اتمام روز کاری و ساعت بسته شدن سرور برای یک روز کاری از سمت کارگزار مطابقاً اعلام می گردد و این از قبل مورد توافق قرار گرفته است.

معمولاً کارگزاران ساعت 24 گرینویچ را پایان روز کاری خود قرار می دهند و این نوع سفارشات در صورت فعال نشدن در این ساعت لغو می گردند .

برخی دیگر از سفارشات معلق علاوه بر زمان به قیمت ورودی نیز وابسته هستند که از این دیدگاه ما چهار نوع مخلف دارا هستیم که عبارتند از:

• بای لیمیت Buy Limit: در این سفارش ، سفارش خرید در قیمت پایین تر از قیمت کنونی یک دارایی در بازار قرار داده می شود. این دستور موقعی به کار می رود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار تحلیل میکند و اصطلاحاً در قیمت بهتر و پایین تر یک دارایی را می خرد.
• سل لیمیت Sell Limit: در این سفارش ، سفارش فروش در قیمت بالاتر از قیمت کنونی یک دارایی در بازار قرار داده می شود. این دستور موقعی به کار می رود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار تحلیل می کند و اصطلاحاً در قیمت بهتر و بالاتری یک دارایی را می فروشد.
• بای استاپ Buy Stop: در این سفارش ، سفارش خرید را در قیمت بالاتر از قیمت کنونی یک دارایی در بازار قرار داده می شود. این دستور موقعی به کار می رود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، تحلیل می کند و اصطلاحاً اطمینانی کمتر داراست و عمل خرید را شرطی می کند که اگر فلان قیمت رد شد برای ما خرید انجام بگیرد و ما را سوار بر قیمت کند.
دستور بای استاپ لیمیت
• سل استاپ Sell Stop: در این سفارش ، سفارش فروش را در قیمت پایین تر از قیمت کنونی یک دارایی در بازار قرار داده می شود. این دستور موقعی به کار می رود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، تحلیل می کند و اصطلاحاً به نزولی شدن قیمت اطمینان کمتری می دهد و عمل فروش را شرطی می سازد و ورود به بازار را منوط به رد شدن بازار از یک قیمت هست.

ما در دستورات بالا پارامترهای دیگری نیز میتوانیم به سفارشات خود بیافزایم که عبارت است از حد زیان(ضرر) Stop Loss، حد سود Take Profit و … که به صورت گذرا این را توضیح دهیم و درس را به پایان برسانیم:

استاپ لاس یا حد ضرر (Stop Loss یا Cut Loss): همانطور که از نامش پیداست جزئی از سفارشات استاپ می باشند. این سفارش برای زمانی است که معامله شما وارد ضرر شده و خلاف روند و جهتی که پیش بینی کرده اید اتفاق می افتد و فعال می گردد. دقت داشته باشید قوانین مربوط به حد ضرر در هر بروکر متفاوت می باشد و میبایست قبل از افتتاح حساب آن را مطالعه نمائید . برخی کارگزاران( بروکرها) این نوع سفارشات را گارانتی و تضمین نمی کنند یعنی با فرو رفتن در ضرر ممکن است در قیمتی پایین تر از قیمت تعیین شده در این پارامتر سفارش شما فعال شده و معامله شما را ببندد.

حد سود (Take Profit): این نوع سفارش از خانواده لیمیت ها محسوب می گردد. این سفارش زمانی فعال می گردد که معامله شما وارد سود شده است و می خواهید شناسایی سود کنید و از معامله خارج گردید. در این نوع سفارشات باز بستگی به کارگزار انتخابی شما داراست و می بایست از قبل شرایط را مطالعه نمائید.

سفارشات دیگری نیز بین کارگزاران وجود دارد که قابلیت های بیشتری را در اختیار افراد قرار می دهند که ما از گفتن آنها خودداری می کنیم و شما نیز هرجا با دستورات جدیدی برخورد کردید به راحتی قادر به کارگیری آن با توجه به شرایط مختلف در بازار نمائید و ما به دلیل عمومیت نداشتن فعلاً به موارد بالا که دارای اهمیت بالاتری است بسنده می کنیم.

اطلاعاتی راجب معاملات شرطی در فارکس

در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی (فراچارت: Pending Order) داریم. کاربرد دستورات شرطی مواقعی است که شما قصد ندارید سرخط (منظور قیمت جاری و کنونی) معامله کنید. دستورات شرطی خود نوعی هنر معامله حساب میشوند چرا که با مفاهیم حمایت ( Support )، مقاومت ( Resistance ) و شکست ها (Break out) که اصلی ترین اجزاء تحلیل تکنیکال هستند گره خورده اند.

چهار دستور شرطی:

● بای لیمیت (Buy Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند چون این نقطه را در محدوده حمایتی می بیند. (می خریم اگر قیمت ریزش کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

● سل لیمیت (Sell Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را بالاتر تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می تواند بالاتر برود لذا می خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند چون این نقطه را در محدوده مقاومتی می بیند.(می فروشیم اگر قیمت افزایش پیدا کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

● بای استاپ (Buy Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را بالاتر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد خرید دارد که قیمت مقاومت را بشکند(فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد خرید دارد اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی فرار کند.(می خریم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم صعود کند)

● سل استاپ (Sell Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند حمایت را بشکند (فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی فرار کند.(می فروشیم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم ریزش کند)

جمع بندی نهایی:

دستورات لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله بر اساس نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاومتی به منظور شکار موقعیت های برگشتی (فراچارت: reversal: ریورسال) انجام می شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy Stop خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله در جهت روند و شکست باندهای حمایتی و مقاومتی قیمت انجام می شوند.

استفاده از این دستورات کاملا به نظر شخصی معامله گر و سیستم معاملاتی او بستکی دارد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند.

آشنایی با پندیگ اردر و نحوه استفاده از آن

بعد از ثبت نام در لایت فارکس شما نیازمند آموزش های سفارش گذاری هستین که ما تمامی این آموزش ها را برای شما به صورت رایگان قرار دادیم تا بتوانید خیلی سریع آموزش ببیینید و با درصد خطای کم وارد باززار فارکس شوید.

پندینگ اردر که در زبان فارسی از آن تحت عناوین ( شرطی) یا ( در انتظار) نیز یاد می شود،یکی از انواع بسیار کاربردی سفارش گذاری در فارکس است

که معامله گران اغلب جهت اطمینان خاطر بیشتر یا به خاطر ملاحظاتی که استراتژی معاملاتی شان به آن ها اجبار می کند،

از پندینگ اوردر ها بهره می جویند.

به طور کلی در بازار فارکس اردر ها یا معاملات خرید و فروش فارکس در دو دسته قرار می گیرند:

مارکت اردر (Market Order) و دیگری پندینگ اردر (Pending Order)

1- مارکت اردر (Market Order)

معاملاتی که روزانه هر معامله گر به صورت آنلاین و آنی بر روی حساب معاملاتی خود انجام می دهد را معاملات مارکت اردر می نامند .

یعنی به صورت لحظه ای یک سهم یا جفت ارز مورد بررسی قرار می گیرد

و بعد از دریافت سیگنال های معاملاتی همان لحظه وارد معامله مورد نظر می شویم

2- پندینگ اردر (Pending Order)

کاربرد دستورات شرطی مواقعی است که شما قصد ندارید سرخط (منظور قیمت جاری و کنونی) معامله کنید.

این نوع دستورات شرطی خود نوعی هنر معامله محسوب می شوند.

چرا که با مفاهیم حمایت (Support)، مقاومت (Resistance) و شکست ها (Break out)

که اصلی ترین اجزاء تحلیل تکنیکال هستند گره خورده اند.

در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی ( Pending Order) داریم.

در این حالات از معاملات در واقع معامله گر منتظر بهترین شرایط ورود به معامله را به انتظار می نشیند

و یک سفارش معامله خرید یا فروش می گذارد تا به بالاترین سود از معامله دست یابد .

۱. بای لیمیت (Buy Limit):

در این روش دستور سفارش یا اردر خرید را معامله گر پایین تر از قیمت حال حاضر در سیستم ثبت می کند

چرا که پیش بینی کرده است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود و احتمال می دهد

که بعد از رسیدن به قیمت پایین تر و تاچ آن سطح از قیمت سپس بالا خواهد رفت

در واقع معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارد.

۲. سل لیمیت (Sell Limit):

در این روش معامله گر دستور سفارش یا اردر فروش را بالاتر تر از قیمت حال حاضر در سیستم قرار می دهد

چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می تواند بالاتر برود و می خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود.

و احتمال می دهد قیمت بالاتر خواهد رفت و یک ععد خاص را تاچ می کند و سپس به نزول خود ادامه خواهد داد.

در واقع معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.

۳. بای استاپ (Buy Stop):

در این روش معامله گر دستور سفارش یا اردر خرید را بالاتر از قیمت حال حاضر در سیستم قرار می دهد.

قیمت ماشه (Trigger Price) چیست و چگونه تعیین می شود؟

قیمت ماشه یا ترایگر پرایس همان سطح قیمتی است که معامله گر می خواهد توقف ضرر او در آن اجرا دستور بای استاپ لیمیت شود. گفتیم که به آن قیمت حد ضرر نیز گفته می شود که معمولاً به عنوان درصد قیمت خرید یا فروش معامله گر محاسبه می شود.

برخی از سیستم عامل های معاملاتی به معامله گر اجازه می دهند این قیمت را به صورت درصدی تنظیم کنند (10٪ در مثال بالا) ، در حالی که برخی دیگر از سیستم عامل های معاملاتی به کاربران امکان می دهند رقم دقیق قیمت را وارد کنند (180 دلار در مثال بالا).

با استفاده از قیمت ماشه (Trigger Price)، کاربران نیازی به مراقبت از بازار در تمام مدت و اختصاص تمام زمان خود به نظارت بازار ندارند، در عوض، آنها می توانند پیش نویس سفارشات خود را برای فروش یا خرید در زمان معین انجام دهند که این امر به سودآوری و جلوگیری از ضرر کمک شایانی می کند.

در کنار سفارشات معمول مانند خرید فروش که توسط هر معامله گر در بازارهای مالی استفاده می شود، ثبت سفارشاتی مانند سفارش توقف ضرر (Stop-loss Order) نیز می تواند به سهولت انجام معاملات کمک کند.

سفارش توقف ضرر برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در موقعیت های خاص طراحی شده است. معامله گران با تنظیم یک قیمت ماشه (Trigger Price) در سفارش، از ضرر بیشتر جلوگیری می کنند. البته نوسانات قیمت کوتاه مدت می تواند قیمت ماشه را فعال کند و فروش غیر ضروری را فعال کند.

سفارش توقف ضرر (Stop-loss Order) چیست؟

منظور از دستور یا سفارش توقف ضرر این است که معامله گر از طریق بستر معاملاتی خود دستورالعمل هایی را ارائه می دهد که وقتی قیمت به یک سطح از پیش تعیین شده می رسد یا پایین تر از آن می رود، سیستم باید دارایی او را به طور خودکار بفروشد. در موقعیت های شورت (Short) (وقتی سود خود را از کاهش قیمت بدست می آورید) ، با افزایش قیمت در سطح از پیش تعیین شده، Stop-Loss فعال می شود.

سطح از پیش تعیین شده می تواند یک قیمت یا یک رقم درصدی باشد. اگر رقم قیمت باشد ، قیمتی است که کاربر می خواهد توقف ضرر او اجرا شود. اگر این رقم درصدی باشد، از درصد ارزش خرید یا فروش معامله گر در آن معامله محاسبه می شود.

بیایید یک مثال سریع برای این مفهوم ببینیم. یک معامله گر ارز دیجیتال X را به قیمت 200 دلار خریده است و دوست دارد بیش از 10٪ این مبلغ را از دست ندهد. 10 درصد 200 دلار 20 دلار می شود. معامله گر این ده درصد که معادل ۲۰ دلار است را از قیمت خرید 200 دلار کم می کند و عدد ۱۸۰ دلار به دست می آید. این بدان معناست که اگر قیمت آن ارز دیجیتال به 180 دلار برسد، معامله گر باید ارز دیجیتال خود را بفروشد. این قیمت حد ضرر یا توقف ضرر معامله گر در این معامله خواهد بود.

تفاوت بین stop-Loss و stop-limit چیست؟

تصور کنید یک معامله گر ارز دیجیتال X را دوباره به قیمت 200 دلار خریداری کرده است. هنگامی که معامله گر یک سفارش حد ضرر و زیان با قیمت 180 دلار (Stop Loss) تنظیم می کند، به سادگی این مفهوم را می رساند که به کارگزار خود می گوید: «اگر می بینید کسی این ارز دیجیتال را با قیمت 180 دلار معامله کرده است، ارز دیجیتال x من را بفروشید».

حال ببینیم Stop-Limit چگونه معنای متفاوتی ایجاد می کند؟

در اصل استاپ لیمیت ترکیبی از یک دستور Stop-Loss و یک حد مجاز است. به زبان ساده، استاپ لیمیت گویای این عبارت است که «اگر می بینید کسی ارز دیجیتال x را با قیمت 180 دلار معامله کرده است، این ارز دیجیتال را از سبد من بفروشید، اما هرگز آن را پایین تر از 160 دلار نفروشید».

Stop-Loss و Stop-Limit می تواند به صورت درصد (از قیمت خرید) و به عنوان یک قیمت دقیق تنظیم شود. این گزینه به کارگزار بستگی دارد ، هیچ استانداردی برای این کار وجود ندارد. کارگزاری ها برای سرمایه گذاران حرفه ای یا معامله گران با تجربه معمولاً امکان تنظیم قیمت های دقیق را فراهم می کنند.

چه زمانی از Stop-Loss استفاده می شود؟

موارد بسیاری وجود دارد که کاربران بهتر است و توصیه می شود که از یک دستور توقف ضرر یا حد ضرر استفاده کنند. اما از کجا بدانیم که این همان زمانی است که باید از آن استفاده کرد؟ ابتدا باید بدانیم که هدف اصلی تعیین حد ضرر چیست: نجات معامله گر از ضررهای بزرگ.

به عنوان یک قاعده کلی باید به خاطر داشت که همه معامله گران به جز سرمایه گذارانی که به صورت بلند مدت معامله و سرمایه گذاری می کنند، بهتر است از این تکنیک استفاده کنند. این یک تکنیک بسیار مناسب معاملاتی است. سرمایه گذاران بلند مدت معمولا از حد ضرر استفاده نمی کنند زیرا در بلند مدت نوسانات کوتاه مدتی آنها را آزار نمی دهد و تصمیمات خرید یا فروش خود را در بازه ی طولانی تری تنظیم می کنند.

به کارگیری این تکنیک همچنین به نوع دارایی ای که معامله گر با آن سروکار دارد نیز بستگی دارد (مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال). به طور مثال حد ضرر و زیان با سهولت بیشتری می تواند در بازار سهام نسبت به اوراق قرضه ایجاد شود.

مزایای استفاده از سفارش Stop-Loss و قیمت ماشه (Trigger Price)

مهمترین مزیت سفارش توقف ضرر این است که اجرای آن هزینه ای ندارد. کارمزد عادی و معمول کاربر تنها پس از رسیدن به قیمت ماشه و فروش سهام باید شارژ شود و از او دریافت می شود.

یک مزیت دیگر در سفارش توقف ضرر این است که اجازه می دهد تصمیم گیری معامله گر در خصوص خرید و فروش از هرگونه تأثیر عاطفی آزاد و جدا باشد. مردم تمایل دارند عاشق سهام یا ارز دیجیتال خود شوند. به عنوان مثال، آنها ممکن است این باور غلط را همیشه در ذهن داشته باشند که اگر فرصت سرمایه گذاری در دارایی دیگری را به خود بدهند قطعا پشیمان خواهند شد یا دوباره به دارایی قبلی خود باز خواهند گشت. اما در واقعیت، این تاخیر در تصمیم گیری ممکن است فقط باعث افزایش ضرر شود.

صرف نظر از اینکه معامله گر از چه نوع سرمایه گذاری باشد، باید بتواند به راحتی دلیل خرید و نگهداری دارایی خود را تشخیص دهد. معیارهای یک سرمایه گذار کوتاه مدت با معیارهای یک سرمایه گذار بلند مدت متفاوت خواهد بود، که این ها نیز با معیارهای یک معامله گر روزانه متفاوت هستند. مهم نیست که چه استراتژی ای انتخاب شده است، استراتژی فقط در صورتی جواب می دهد که معامله گر به استراتژی پایبند باشد. بنابراین ، اگر یک سرمایه گذار سخت گیر در خرید و نگهداری یک دارایی باشد ، سفارشات حد ضرر و زیان و قیمت ماشه او در این مرحله بی فایده است. اما در پایان، اگر قرار است یک سرمایه گذار در مسیر خود موفق باشد ، باید از استراتژی خود اطمینان کامل داشته باشد. این به این معنی است که برنامه و استراتژی خود را ادامه دهد. مزیت سفارشات حد ضرر این است که آنها می توانند به کاربر کمک کنند تا در مسیر خود باشد و مانع از مداخله احساسات او شود.

سرانجام، مهم است که درک کنیم تعیین سفارشات ضرر و زیان و قیمت ماشه تضمین نمی کند که در بازارهای مالی درآمد کسب کنیم. معامله گر هنوز هم باید علاوه بر استفاده از این تکنیک، تصمیمات هوشمندانه در مورد سرمایه گذاری بگیرد. اگر این کار را نکند ، به همان اندازه که این تکنیک ضرر او را متوقف می کند، از راه دیگری ضرر خواهد کرد (فقط با سرعت بسیار کندتر).

سفارشات توقف ضرر و زیان به طور سنتی به عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در نظر گرفته می شود. با این حال ، استفاده دیگر از این ابزار، قفل کردن سود است. در این حالت، گاهی اوقات از دستورات توقف ضرر به عنوان ” trailing stop” یا توقف عقب افتادن یاد می شود. در اینجا ، سفارش ضرر و زیان در درصدی کمتر از قیمت فعلی بازار تنظیم می شود (نه قیمتی که آن را خریداری کرده اید). قیمت توقف ضرر با نوسان قیمت دارایی تنظیم می شود و تغییر می کند (چون به صورت درصدی تنظیم می شود). مهم است که به خاطر داشته باشید که اگر ارزش یک دارایی صعود کند، یک سود بالقوه به دست می آید. اما کاربر هنوز تا وقتی که دارایی را بفروشد پول نقد را در دست ندارد. استفاده از یک trailing stop به معامله گر اجازه می دهد تا سود او ادامه یابد، در حالی که در عین حال، حداقل سود واقعی تحقق یافته را نیز تضمین می کند.

در ادامه برای درک بهتر این مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید معامله گر یک دستور trailing stop برای 10٪ زیر قیمت فعلی تعیین کرده است و دراریی او در طی یک ماه به 30 دلار افزایش می یابد. سفارش trailing stop در هر سهم 27 دلار (30 دلار – (٪10* ۳۰دلار)) = 27 دلار قفل دستور بای استاپ لیمیت می شود. از آنجا که این پایین ترین قیمتی است که دارایی در آن فروخته می شود ، حتی اگر دارایی یک افت غیر منتظره داشته باشد، معامله گر ضرر نمی کند.

البته ، به خاطر داشته باشید که دستور ضرر و زیان همچنان یک سفارش در بازار است و به سادگی در حالت خاموش باقی می ماند و فقط با رسیدن به قیمت ماشه فعال می شود. بنابراین ، ممکن است قیمتی که فروش معامله گر در آن انجام می شود کمی متفاوت از قیمت ماشه تعیین شده باشد.

معایب سفارشات توقف ضرر

گفتیم که یک مزیت سفارش توقف ضرر این است که معامله گر نیازی به نظارت بر عملکرد روزانه دارایی خود ندارد. این راحتی به خصوص هنگامی که معامله گر در تعطیلات به سر می برد یا در شرایطی است که مانع نظارت بر دارایی خود برای مدت طولانی می شود، بسیار مفید است. اما عیب اصلی این ویژگی این است که نوسان کوتاه مدت قیمت سهام می تواند حد ضرر را فعال کند. نکته کلیدی حل این مشکل، انتخاب درصدی حد ضرر است که به سهام اجازه می دهد روز به روز نوسان داشته باشد و در عین حال از خطر نزول هرچه بیشتر جلوگیری می کند. تعیین سفارش توقف ضرر 5٪ در دارایی هایی که سابقه نوسان 10٪ یا بیشتر در یک هفته را داشته باشد ممکن است بهترین استراتژی نباشد و به احتمال زیاد معامله گر در کارمزد دریافت شده حاصل از اجرای سفارش توقف ضرر، ضرر خواهد کرد.

هیچ قانون درست و سریعی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. تعیین این عدد کاملا به سبک سرمایه گذاری فردی هر معامله گر بستگی دارد. یک معامله گر فعال ممکن است از حد ضرر 5٪ استفاده کند ، در حالی که یک سرمایه گذار بلند مدت ممکن است 15٪ یا بیشتر را انتخاب کند.

یکی دیگر از معایب این روش که باید بدانید این است که هنگامی که دارایی به قیمت ماشه خود رسید، سفارش توقف ضرر به یک سفارش باز تبدیل می شود. بنابراین ممکن است قیمتی که دارایی در آن فروخته می شود بسیار متفاوت از قیمت ماشه که توسط معامله گر تعیین شده، باشد. این واقعیت به ویژه در یک بازار پر سرعت و پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال که قیمت دارایی ها می تواند به سرعت تغییر کند، صادق و در عین حال پر ریسک است.

محدودیت دیگر در مورد سفارش توقف ضرر این است که بسیاری از کارگزاران به معامله گران اجازه نمی دهند در برخی از اوراق بهادار مانند سهام تابلوی OTC سفارش توقف ضرر ایجاد کنند.

علاوه بر موارد گفته شده، سفارشات توقف ضرر محدود خطرات بالقوه بیشتری نیز دارند که معامله گران باید با توجه به هر دارایی و میزان نوسان و دامنه تغییرات آن، نسبت به تنظیم یا عدم تنظیم قیمت ماشه، تصمیم درستی اتخاذ کنند.

شرح پارامترها

قیمت ماشه / ماشه (Trigger Price/ Trigger): هنگامی که آخرین قیمت معامله شده به Trigger Price/ Trigger رسید ، سفارش از پیش تعیین شده اجرا می شود.

قیمت سفارش (Order price): قیمتی که کاربران برای قرارداد خرید و فروش وارد می کنند. هنگامی که آخرین قیمت معامله شده به Trigger رسید ، سیستم به طور خودکار سفارش را در Order Price از پیش تعیین شده در دفتر سفارشات انجام می دهد.

مبلغ قرارداد (Contracts Amount): مقدار یا حجمی که کاربران برای فروش / خرید قراردادها وارد می کنند. هنگامی که آخرین قیمت معامله شده به Trigger رسید، سیستم بطور خودکار سفارش این حجم از قراردادهای از پیش تعیین شده را در دفتر سفارش ثبت می کند.

اکنون با یک مثال مفهوم پارامترها را روشن می کنیم:

یک کاربر دارای 100 عدد قرارداد سه ماهه ارز دیجیتالی با موقعیت Long، با متوسط قیمت موقعیت باز 12000 USD است. او فکر می کند حمایت مهم و کلیدی نزدیک به 10000 دلار باشد. اگر قیمت به زیر 10000 دلار برسد ، افت زیادی خواهد داشت. برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر ، کاربر می تواند از تکنیک Trigger Order برای جلوگیری از ضرر استفاده کند.

حال با جزییات ببینیم این روش چگونه پیاده سازی می شود:

متد سفارش شماره ۱: انتخاب ” Trigger order ” تعیین قیمت ماشه 10000 دلار ، و برنامه ریزی برای فروش 100 عدد قرارداد برای موقعیت Long (تعداد قرارداد) با 9980 دلار (قیمت سفارش) ، پس از وارد کردن اعداد، مرحله بعد کلیک کردن روی ” Close Long”برای ثبت سفارش. هنگامی که آخرین قیمت معامله شده به 10000 دلار برسد ، سیستم سفارش Trigger را اجرا می کند و آن را با قیمت 9980USD ، یعنی سفارش Limit Order به بازار می فروشد.

متد سفارش شماره ۲: انتخاب ” trigger order” ، تعیین قیمت ماشه 10000 دلار و انتخاب سطح قیمت مورد نظر از میان 5 قیمت برتر (top 5 optimal BBO price) یا 20 قیمت برتر (top 20 optimal BBO price) و سپس کلیک بر روی گزینه “Close Long “و سپس منعقد کردن قرارداد. وقتی آخرین قیمت معامله شده به 10000USD رسید ، سیستم سفارش Trigger را اجرا می کند و در اسرع وقت با قیمت BBO انتخاب شده سریع معامله می کند تا قیمت بازار را از دست ندهد.

چگونگی بررسی وضعیت سفارش

پس از تنظیم و بستن قرار دادن سفارش ماشه (Trigger Order)، کاربر می تواند سفارش را در بخش “” Open Orders – Trigger Orders پیدا کند تا وضعیت سفارش را بررسی کند.

نکات مهم

1. هنگامی که قراردادهای مورد نظر در مرحله تحویل ، تسویه حساب یا تعلیق قرار دارند ، کاربران نمی توانند سفارشات ماشه را راه اندازی کنند ، این بدان معنی است که عملکرد سفارش ماشه فقط برای قراردادهای وضعیت معامله (trading-status) موجود است.
2. برای سفارشات ماشه محدودیت سفارش وجود دارد. هنگام عبور از حد سفارش آن نوع قرارداد ، کاربران نمی توانند سفارشات ماشه را چندین بار برای یک نوع قرارداد ثبت کنند.
3. هنگامی که آخرین قیمت معامله شده به “Trigger” رسید، سفارش از پیش تعیین شده اجرا می شود. اما اگر قیمت سفارش از پیش تعیین شده در محدوده قیمت نباشد (یعنی کاربران یک قیمت خرید بالاتر از بالاترین قیمت خرید یا یک قیمت فروش پایین تر از پایین ترین قیمت فروش تعیین کنند)، در این صورت ، سفارش ماشه شکست می خورد .
4. ممکن است سفارشات ترایگر به دلیل نوسانات شدید ، محدودیت قیمت ، محدودیت موقعیت ، حاشیه ناکافی ، نبود موقعیت کافی برای بستن قرارداد، وضعیت غیر عادی ، مشکلات شبکه یا سایر مشکلات سیستم فعال نشود.
۵. قبل از اینکه سفارش فعال شود و تا زمانی که سفارش ماشه در موقعیت های باز / بسته شدن با قیمت و مقدار سفارش از پیش تعیین شده آغاز شود حاشیه یا موقعیت های دیگر مسدود نمی شوند.
۶. هنگامی که سفارش ماشه فعال شد ، به سفارش محدود منتقل می شود و در سفارش دفتر کل با قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر قرار می گیرد.

لطفا توجه داشته باشید که امکان انجام موفقیت آمیز سفارش ماشه، کاملا بستگی به شرایط بازار در آن زمان دارد که آیا می توان در آن موقعیت سفارش را با موفقیت انجام داد یا خیر.

آموزش متاتریدر 5

در این مقاله ما می خواهیم در راستای آموزش متاتریدر 5 با شما حرف می زنیم. نرم افزار متاتریدر 5، پلتفرم و نرم افزاری است که معاملات فارکس از طریق آن انجام می شود. اگر در فارکس ثبت نام کرده اید و تازه کار هستید با ما همراه باشید.

فارکس بازاری است که در آن ارزهای خارجی در مقابل هم معامله می شوند (البته به جز ارز چیزهای بسیار دیگری هم معامله می شوند اما مهم ترین چیز همان ارز است). این بازار در واقع بزرگترین بازار مالی دنیاست و روزانه میلیاردها دلار در آن معامله می شود.

فارکس ویژگی های جالبی دارد که هم باعث می شود جذاب تر شود و هم در عین حال ریسک آن بالاتر رود. افراد زیادی روزانه در فارکس سود و افراد زیادی هم ضرر می کنند. سود و ضرر شما به این بستگی دارد که چقدر در معامله کردن مهارت داشته باشید و تا چه اندازه بتوانید ریسک موجود در فارکس را به خوبی مدیریت کنید.

برای همین است که آموزش دیدن در فارکس اهمیت زیادی دارد. شما باید به خوبی مفاهیم فارکس را یاد بگیرید و اصول آن را درک کنید تا بتوانید در این بازار به سود دست یابید. شما باید برای معاملات خود دارای استراتژی باشید و بدانید که چه موقع وارد یک معامله شوید و چه موقع از آن خارج شوید.

میک تی پی به عنوان مجموعه ای متخصص و باتجربه می تواند به خوبی شما را در این زمینه جلو ببرد و شما را به طور کامل با فارکس آشنا کند. با آموزش های میک تی پی پس از مدتی شما قادر خواهید بود که مسائل فارکس را تحلیل کنید و معاملات بسیار خوبی را انجام دهید.

متاتریدر 5 فارکس چیست؟

متاتریدر 5 نرم افزار و پلتفرمی است که برای انجام معاملات گوناگون ایجاد شده است. شما از طریق متاتریدر 5 می توانید به خوبی هر چیزی را که دوست دارید در بازارهای مالی خرید و فروش کنید.

پلتفرم متاتریدر 5 (5MetaTrader) در سال 2010 و پس از پلتفرم بسیار موفق متاتریدر 4 انتشار یافت. در واقع متاتریدر 5 همان متاتریدر 4 است اما با امکانات و ابزار بیشتر. این پلتفرم، تریدرهای خرد دستور بای استاپ لیمیت را به بازارهای گوناگونی وصل می کند:

• شاخص سهام مانند داوجونز، NASDAQ و غیره
• کریپتوکارنسی مانند بیت کوین
• فلزات و کالاها مانند طلا و نقره
• فارکس مانند جفت ارز طلا/دلار
• سی اف دی

از طریق این پلتفرم شما می توانید در مارکت های مختلفی خرید و فروش کنید که فارکس یکی از آنها می باشد. از طریق متاتریدر 5 شما می توانید انواع دستور بای استاپ لیمیت جفت ارزها را خرید و فروش کنید و استراتژی های معاملاتی خود را نیز به خوبی از طریق این پلتفرم پیاده کنید.

شما می توانید به راحتی و به طور مجانی از این پلتفرم به صورت آنلاین استفاده کنید و یا این که نرم افزار آن را از دانلود کرده و نصب کنید. این نرم افزار با سیستم عامل ویندوز، لینوکس و اندروید سازگار است و شما می توانید از آن به راحتی استفاده کنید.

متاتریدر 5 فارکس چگونه کار می کند؟

پس از آن که شما نرم افزارتان را دانلود کردید یا این که از طریق مرورگر اینترنت خود وارد صفحه لاگین شدید باید حسابی جدید باز کنید. بیشتر بروکرها برای تایید هویت شما نیاز به اطلاعات درست و پایه دارند. شما از طریق داشبورد اکانت خود می توانید پول واریز یا برداشت کنید. کمترین مقدار برای موجودی حساب از یک بروکر تا بروکر دیگر متفاوت است. هزینه های پرداخت هم به تهیه کننده و نوع روش بستگی دارد.

هزینه های تریدینگ، کمیسیون ها و سطح اهرم ها زمانی که در یک حساب ثبت نام می کنید مشخص می شود.

متاتریدر 5، 38 اندیکاتور تکنیکال را روی خود دارد و آنها را به تریدرها ارائه می دهد که در زیر برخی از آنها را نام برده شده است:

• Exponential moving averages (EMAs)
• Volume profile
• MACD-2 lines
• Pivot points
• B-clock
• Zig zag
• Renko

افراد اگر دوست داشتند می توانند اندیکاتورهای سفارشی خود را روی این پلتفرم داشته باشند. متاتریدر 5 تازه ترین اخبار بین المللی را به شما ارائه می دهد و هم چنین تقویمی اقتصادی را در اختیار شما قرار می دهد که شما می توانید بهترین استفاده را از آن داشته باشید.

آموزش متاتریدر 5 فارکس

در این قسمت ما می خواهیم کمی به آموزش متاتریدر 5 بپردازیم. همه پلتفرم های تریدینگ شرایط آسان و راحتی را برای کار کردن فراهم می کنند. همه دستورات را می توان از منوی اصلی پیدا کرد و دستوراتی که بیشتر از همه استفاده می شوند در toolbar هم وجود دارند. زمانی که شما وارد متاتریدر 5 می شوید با چنین تصویری روبرو می شوید:

برای شروع کار شما می توانید از حساب دمو استفاده کنید. حساب های دمو به شما این فرصت را می دهند که بدون پول واقعی به ترید کردن در فارکس بپردازید و به تست دستور بای استاپ لیمیت استراتژی های معاملاتی خود بپردازید. برای باز کردن یک حساب دمو شما نیاز دارید تا یک سرور تریدینگ را انتخاب کنید و اطلاعات ثبت نامی را وارد کنید.

شما برای استفاده از حساب دمو می توانید طبق تصویر زیر عمل کنید:

پس از آن که شما حساب را باز کردید، پلتفرم به یک سرور متصل می شود و شما می توانید با آن کار کنید.

حساب دمو برای این است که شما بدون خرج کردن پول واقعی معامله انجام دهید و مهارت خود را بالا ببرید. سعی کنید اولین معامله خود را انجام دهید. یک جفت ارز یا چیز دیگر را در پنجره Market Watch انتخاب کنید، منوی آن را باز کنید و سپس روی New Order کلیک کنید. راه دیگر این است که از قسمت Tools در منوبار گزینه New Order را انتخاب کنید. هم چنین شما می توانید روی تب Trade راست کلیک کنید و سپس New Order را انتخاب کنید. در تصویر زیر می توانید این مسیر را به خوبی مشاهده کنید:

خرید و فروش

برای خرید کافی است روی گزینه آبی رنگ Buy کلیک کنید و برای فروش روی Sell کلیک کنید. در این صفحه به خوبی می توانید خرید یا فروش خود را تنظیم کنید.

در بالا و در قسمت Symbol شما نماد جفت ارز را مشاهده می کنید (که در اینجا یورو/دلار آمریکا می باشد) و در قسمت Type شما نوع خرید را مشاهده می کنید ( نوع خرید می تواند آنی و یا شرطی باشد).

گزینه Volume شما حجم معامله را می بینید که در اینجا روی 1 لات تنظیم شده است. استاپ لاس(حد ضرر) و حد سود(تیک پرافیت) نیز به خوبی در این قسمت قابل مشاهده هستند و شما می توانید به خوبی آنها را در معامله خود لحاظ کنید. در کنار همه این ها شما می توانید نمودار تغییرات را به خوبی مشاهده کنید.

متاتریدر 5 شش نوع دستور معامله شرطی را ارائه می دهد که در زیر به آنها اشاره می شود:

• بای استاپ
• سل استاپ
• بای لیمیت
• سل لیمیت
• بای استاپ لیمیت
• سل استاپ لیمیت

پس از آن که به اندازه کافی در حساب دمو کسب تجربه کردید می توانید وارد حساب تریدینگ و واقعی شوید. برای این کار شما باید وارد قسمت لاگین شوید. در زیر می توانید ببینید که چگونه باید وارد حساب واقعی خود شوید:

در پنجره باز شده سه چیز وجود دارند:

لاگین(login): شماره حسابی که برای اتصال استفاده می شود

پسورد(password): پسورد مستر یا اینوستور برای حساب

سرور(server): سروری که باید به آن متصل شوید. شما می توانید آن را به صورت دستی تنظیم کنید. آدرس آی پی و شماره پورت در قسمت مربوط به سرور وارد کنید تا به آن متصل شوید.

برای دستور بای استاپ لیمیت واریز و یا برداشت پول از حساب واقعی خود شما کار چندان سختی نخواهید داشت. شما در Navigator و Toolbox می توانید به راحتی دستورات deposit(واریز) و withdrawal (برداشت) را پیدا کنید. در زیر می توانید به خوبی این دستورات را مشاهده کنید:

مشاهده می کنید که شما به راحتی می توانید پول به حساب خود واریز کنید و یا از حساب خود برداشت کنید. برای این کار فقط به چند کلیک و راست کلیک نیاز دارید.

نتیجه گیری

در بالا در خصوص آموزش متاتریدر 5 صحبت کردیم. متاتریدر پلتفرمی بسیار محبوب و رایجی بین تریدرهای فارکس است و متاتریدر 5 یکی از بهترین ها در این زمینه است. در این مقاله ما سعی کردیم تا شما را تا حدودی با این ابزار معاملاتی آشنا دستور بای استاپ لیمیت کنیم.

میک تی پی همواره سعی دارد که بهترین آموزش ها را در اختیار علاقمندان به فارکس قرار دهد. ما در دوره های آموزشی خود به طور کامل به آموزش متاتریدر 5 و 4 پرداخته ایم. با آموزش های ما فرد می تواند به راحتی با این پلتفرم کار کند و به راحتی دستورات خود را عملی کند.

میک تی پی سالها تجربه را در کنار تخصص خود قرار داده است تا از افرادی که در فارکس تازه واردند، تحلیلگرانی حرفه ای بیرون بیاورد. ما گام به گام مسائل فارکس را به شما آموزش می دهیم و شما با آموزش های ما با همه جوانب فارکس آشنا می شوید.

بازار فارکس بازاری است که ریسک بالایی دارند و خیلی ها در آن سرمایه خود را از دستور بای استاپ لیمیت دست می دهند. اگر دوست دارید تا در فارکس سود کنید باید بتوانید نگاهی تحلیلی به این بازار پرنوسان داشته باشید. میک تی پی بهترین تحلیل ها را در اختیار شما قرار می دهد و به شما یاد می دهد که چگونه با دقت و تحلیل به فارکس نگاه کنید و ریسک این بازار را مدیریت کنید. به میک تی پی اعتماد کنید.