استراتژی سه مووینگ اوریج


​​​​​​​

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

بخش اول

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

بخش دوم

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

ساختار و استراتژی سه مووینگ اوریج فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ استراتژی سه مووینگ اوریج اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

۱- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

فرمول محاسبه SMA :

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

n= بازه زمانی (time period)

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم، تاثیر قیمت روز اول و روز دهم از بازه‌زمانی یکسان است.

مووینگ اوریج محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم،

۲-میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

فرمول محاسبه EMA:

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

EMA(t) = امروز EMA مقدار

Price(t) = قیمت امروز

فرمول محاسبه ضریب وزنی (K)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

۳- میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) با مخفف DEMA

۴- میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) با مخفف TEMA

نکات قابل توجه درمورد مووینگ اوریج ها:

الف_ مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

ب_ EMA حساس‌تر از SMA عمل می‌کند.

ج_ DEMA حساس تر از EMA عمل می کند.

د_ TEMA حساس تر از DEMA عمل می کند.

بطور خلاصه در رابطه با سرعت و حساسیت:

*مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند؟

۱- ایجاد سطح حمایت و مقاومت دینامیک

در صورتیکه قیمتها در بالای خط موینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور مانند یک سطح حمایتی عمل کرده و در هر بار برخورد به آن واکنش حمایتی از قیمتها نشان میدهد.

اما در صورتیکه قیمتها در زیر خط مویینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور به عنوان مقاومت عمل کرده و اجازه عبور قیمتها را به راحتی از خود نمیدهد و یا در هر بار برخورد واکنش نشان میدهد.(مگر آنکه قدرت روند زیاد باشد و بتواند مقاومت (اندیکاتور مووینگ اوریج) را بشکند. در صورت شکسته شدن این خط مقاومتی (اندیکاتور مووینگ اوریج) تبدیل به حمایت میشود.

برای مثال اگر شما سهمی را با مووینگ اوریج ۵۰ تنظیم کرده باشید این اندیکاتور مانند یک سطح مقاومتی یا حمایتی به نمایش در می آید . البته باید پریودهای زمانی زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید چارت پیش روی شما دقیقا به چه تنظیماتی حساسیت دارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام پریود زمانی برای چارت شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید. لازم به ذکر است هر چارت با چارت دیگر به پریودهای زمانی، متفاوت عکس العمل نشان میدهد.

۲- گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اوریج ها

برای اینکار لازم است ۲ مووینگ اوریج را فعال کنید توجه داشته باشید اگر از یک نوع مووینگ اوریج استفاده میکنید مثلا SMA بایستی دوره زمانی یکی از مووینگ اوریج ها پایین تر و دیگری بالاتر باشد مثلاً یکی ۲۰ دیگری ۵۵. و یا اینکه از دو موینگ اوریج متفاوت با سرعتهای متفاوت استفاده کنید مانند EMA و DEMA.

حال چگونه از قطع دو مووینگ اوریج سیگنال بگیریم؟ شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اوریج ۲۰ (یا سرعت بالاتر)، خط موینگ اوریج ۵۵ (یا سرعت پایین تر) را به بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا برعکس در زمانهایی که موینگ ۲۰ به طرف پایین مووینگ ۵۵ را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت.

نکته مهمی که در انواع اندیکاتور گفته شد را فراموش نکنید: که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند. کلا” در بازارهای رنج ما بیشتر از اسیلاتورها (نوسانگرها) استفاده میکنیم.

۳- قانون فشردگی در مووینگ اوریج ها

برای این روش ما به حداقل ۸ تا ۱۰ مووینگ اوریج در بازه زمانی های مختلف نیاز داریم. عملکرد قانون فشردگی به این صورت است که هر زمان هر ۱۰ مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد. یعنی بعد از اینکه مووینگ ها از فشردگی خارج شدند نمودار قیمت با قدرت یا به سمت بالا حرکت میکند یا به سمت پایین.

نکته مهم: باید اجازه دهیم نمودار حرکت کند تا بفهمیم جهت به کدام سمت میباشد

کلام آخر

اگر تصمیم دارید یک سرمایه گذار حرفه ای شوید و بر تمام بازار تسط پیدا کنید، دوره آموزش تحلیل تکنیکال را به شما پیشنهاد می دهیم. وجه تمایز این دوره با سایر دوره ها در این است که به زبان ساده آموزش داده شده است. سایت بحر تحلیل با هدف رساندن شما به نقطه خوداتکایی در سرمایه گذاری و ثروت پایدار همراه همیشگی شماست.

اسکالپ تریدینگ Scalp Trading چیست؟ – بهترین استراتژی اسکالپ

در این مقاله به یکی از مهمترین استراتژی های مورد استفاده در فارکس خواهیم پرداخت. این استراتژی را اسکالپ یا همان ” scalp ” می نامند و شامل خرده سرمایه گذاری ها از لحاظ زمانی است. امری که برای تسلط بر آن باید دانش مربوطه را به درستی آموخت و به دسته ای از معیارهای ذهنی در مورد سود کم در تعداد معاملات بالا مقید بود. به هر حال همان طور که در گذشته اشاره شده است، جنبه های زیادی از انتخاب استراتژی های معاملاتی مربوط به ویژگی های فردی و شخصیتی نیز می باشد و در این نوشته به دنبال بررسی تمام این ابعاد خواهیم بود.

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکالپ یکی از معروف ترین استراتژی های فارکس و سایر بازار های مالی می باشد. در این استراتژی تریدر به صورت کوتاه مدت و در تایم فریم های کوچک تر (چند دقیقه) به معامله می پردازد. در این استرتژی معامله گر با دقت و تسلط کافی بازار را رصد کرده و زمانی که روند بازار را تشخیص داد برای چند دقیقه وارد بازار شده و به سود چند پیپی راضی می شود.

آموزش اسکالپ ترید

معاملات مبتنی بر استراتژی اسکالپ، روش هایی هستند که در آنها به سود مختصر و نوسانات ریز قیمتی برای سود استفاده می شود. قاعده اصلی معامله گرانی که از اسکالپ بهره می برند این است که برای خروج به یک خطوط قرمز سفت و سخت متعهد بمانند. آنها آنقدر محتاط هستند که هیچ گاه سودهای کوچک را با ریسک سودهای بزرگ به تهدید وا ندارند. معامله گران استفاده کننده از استراتژی اسکالپ را به همین نام و اسکالپر می نامیم.

استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپ

آنها برای کسب سود مناسب از این استراتژی باید مجهز به ابزارهای مختلفی از قبیل دسترسی های مستقیم از طریق کارگزاری های مناسب این کار و لایو-فید ها شوند. اما تنها ابزار فنی و دیجیتالی راه گشای این تریدرها نخواهد بود. آنها باید ویژگی های استقامتی ویژه ای برای فعالیت های این حوزه از خود نشان دهند که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

مدل عملیاتی

استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس و البته به صورت مشابه در سایر بازارهای سرمایه، به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی می شوند. اسکالپ در دسته کوتاه مدت قرار دارد و تریدرها در این استراتژی تا جایی که ممکن باشد از ریسک دوری کرده و سودهای کم را ترجیح می استراتژی سه مووینگ اوریج دهند. این بدین معناست که حجم معاملات در این استراتژی کاملا موضوعی مهجور است و آنچه مهم است تعداد معاملاتی است که باید انجام شود.

اگر بخواهیم در مورد مقایسه سود در روش های بلند مدت فعالیت در فارکس و روش های کوتاه مدت آن بحث کنیم می توان به صورت حدودی گفت که در روش های بلند مدت نگرش تریدر روی سود حوالی پنجاه درصد است که در طول زمانی منطقی می تواند توجیه منطقی داشته باشد. اما در استراتژی های کوتاه مدت مانند اسکالپ، تنها اندکی بالاتر از حد زیان می تواند قابل قبول باشد. بنابراین تریدر به محض کسب این مقدار از سود به سمت خروج از جفت ارز اقدام می کند.

همچنین در مورد به کارگیری معاملات اسکالپ مورد دیگری نیز باید مدنظر باشد. این موضوع سرعت عمل است. باید بسیار سریع در حدود زمان یک تا پنج دقیقه تمرکز کرده و با کسب پنج تا ده پیپ سود به معامله رضایت داده و خارج شوید. متخصصین این حوزه اعتقاد دارند که اگر این توانایی ذهنی را دارید که زیان های سریع و کوچک را بپذیرید و قابلیت تمرکز سریع و تصمیم گیری های آنی را دارید، استراتژی اسکالپ می تواند بهترین گزینه برای شما باشد. در نقطه مقابل اعتقاد بر این است که برای هر تصمیم در مورد سرمایه خود به دنبال تحلیل و نتیجه گیری های کاملا منطقی باشید، سراغ این استراتژی نروید.

فاکتورهای موفقیت در معاملات اسکالپ فارکس

در مورد موفقیت استراتژی سه مووینگ اوریج در اجرای این استراتژی باید برخی از توصیه ها و فاکتورهای مهم را رعایت نمود که در زیر به اختصار در مورد آنها بحث می کنیم. در صورتی که این موارد را مدنظر داشته باشید، می توانید به سود بهتری دست یابید. قواعدی وجود دارد که با رعایت آنها این استراتژی به بهترین شکل ممکن اجرا می شود و سود مورد نظر را برای اسکالپر به همراه خواهد داشت :

شروع اسکالپر با حجم معاملاتی کوچک

این موضوع سبب می شود فرد سرعت لازم را برای حجم های قانونی بالاتر پیدا کند و همچنین شیوه های حفظ تمرکز خود در زمان های کوتاه بدست آورد. در این حالت دلیل انتخاب حجم های کمتر این است که در صورت زیان احتمالی بتوان آن را جبران نمود و به سرعت خارج شد. همچنین از این امکان که قبل از اتمام زمان قانونی معامله بتوانید از آن بیرون بروید استفاده کنید. از مهمترین قواعد و توصیه های این حوزه از راهبردها این است که خود را در مورد روش های انجام آن و تجربیات دیگران به روز نگه دارید. یادگیری و آموزش در این مورد نیز همانند سایر حوزه های معامله گری فارکس از مهمترین ارکان موفقیت محسوب می شود.

معامله جفت ارز مشخص

اجرا و عملیاتی کردن استراتژی اسکالپ از سخت ترین فرآیندهای ممکن در فارکس است. این سختی را باید با مشخص کردن اولیه یک جفت ارز در ابتدای شروع معاملات ساده تر کرد. در این صورت می توانید شانس خود را برای موفقیت و کسب سود بالاتر ببرید.

تمرکز بر روی اسپرد

اسپردها را می توان این گونه تعریف کرد که اختلاف بین نرخ فروش و نرخ خرید است. اسکالپر باید اساسا روی این فاکتور تمرکز کامل کند، چون این عامل است که حاشیه سود شما را مشخص می کند. بنابراین با کنترل مداوم آن می توانید از حواشی غیر موثر دور شده و بر اصل موضوع تاکید کنید.

انتخاب جفت ارزهای رایج

از رایج ترین جفت ارزها که بالاترین نقدینگی بازار به سمت آنها روانه می شود استفاده کنید و از سایر ارزهایی که کمتر شناخته شده اند دوری کنید. یکی از فاکتورهای مهم اثرگذار در این زمینه هم بحث نقدشوندگی آن ارزهاست. چون سرعت از مهمترین ویژگی های اسکالپ است، باید تا آنجا که ممکن است به سراغ جفت ارزهایی حرکت کنیم که امکان نقدشوندگی بالاتری داشته باشند. اغلب جفت ارزهای رایج این دو عامل نقدینگی بالا و نقدشوندگی را با هم دارند.

پرهیز از معامله در شرایط خاص

فرآیند و پروسه معاملاتی در استراتژی اسکالپ ذاتا دشوار است و نیاز به تمرکز بالا دارد. اگر هر عاملی در زندگی شخصی و کاری شما، تمرکز را از شما گرفته است و نمی توانید به خوبی تفکر کنید، مطلقا سراغ اسکالپ نروید و شانس خود را آزمایش نکنید چون احتمال زیان برای شما بسیار بالاست. یکی از رایج ترین شرایط پیش آمده برای معامله گران این است که چند شکست پشت سر هم می تواند تریدر را بسیار از لحاظ روانی به هم ریخته و تمرکز را از او بگیرد. بنابراین تلاش نکنید که با استفاده از اسکالپ این زیان ها را جبران کنید. یا حداقل پس از طی دوره زمانی آرامش بخش، این روند را شروع کنید.

مدیریت سرمایه

تا چه میزان از قواعد مدیریت سرمایه آشنایی دارید؟ باید در این زمینه آموزش های لازم را دیده باشید. اصلا ورود به بازار سرمایه این را می طلبد و فارکس به دلیل ذات پر ریسک آن بیشتر در این زمینه حساسیت دارد. حال فرض کنید قرار باشد با استفاده از استراتژی اسکالپ، در طول روز بارها سرمایه خود را به چالش بکشید و عملکرد خود را بسنجید. این یک فرآیند دشوار مدیریت سرمایه است که استراتژی سه مووینگ اوریج نیازمند آشنایی کامل است. بهتر است کل روند اسکالپ را برای خود مشخص کنید و روش خود را مرور کنید. آمادگی ذهنی بهترین کمک را به شما خواهد کرد.

عملیاتی کردن سفارش ها

آنچه میان عموم وجود دارد این است که اسکالپ برای تازه کاران مناسب نیست و آنها در عملیاتی سازی اردرها و سفارش ها دشواری بالایی را متحمل می شوند. به دلیل حاشیه سود پایین باید این سفارشات را به موقع و بسیار دقیق عملیاتی کنید و از ابزارهای کمکی در این زمینه استفاده کنید.

کمیسیون

تعدد معاملات به حای حجم های بالا سبب افزایش هزینه های کمیسیون می شود. سعی کنید بهترین کارگزار را در این زمینه انتخاب کنید که کمترین کمیسیون را از شما طلب کند.

تعادل میان نقدینگی و حجم معامله

این یک ترازو است که کفه های آن تنها در صورت کسب تجربه و البته داشتن دانش کافی به تعادل می رسند. اینکه چه میزان از سرمایه را در اسکالپ به کار بگیریم و چه میزان را در نگرش بلند مدت، کاملا به عملکرد شما در این استراتژی برمی گردد.

نظم

باید برای قدم به قدم اجرای استراتژی اسکالپ برنامه داشته و منظم باشید. پوزیشن ها و اردرهای هر روز را همان روز اجرایی کنید و نتایج را بسنجید و برای روز بعد اصلاحات لازم را انجام بدهید.

اسکالپ قطعا یک ایده و روش بسیار کارا برای معامله گران حرفه ای است. این روش برای مبتدیان با رعایت نکات بالا می تواند مفید باشد، اما در واقع باید آستانه تحمل آنها در کسب تجربه و تحمل زیان بالاتر باشد. به دنیال آموزش در این زمینه باشید و با ابعاد ذاتی بازار فارکس نیز بیشتر آشنا شوید. توصیه نگارنده این است که علی رغم اینکه زمان انجام اردرهای اسکالپ سریع و بسیار محدود است، عملا شاید تحلیل را دور از این روش دانست، اما بدانید که آنها که مسلط بر تحلیل تکنیکال باشند، قطعا تصمیمات موثرتری را اخذ خواهند کرد و موفقیت های بیشتری را کسب می کنند.

اسکالپ چیست فارکس

اغلب افرادی که از استراتژی اسکالپ در معاملات خود استفاده می کنند ، در فارکس فعالیت دارند. اسکالپ با پرایس اکشن بیشترین کاربرد در فارکس دارد. و اغلب معامله گران پرایس اکشن از استراتژی اسکالپ در معاملات خود استفاده می کنند. زیرا این معامله گران با کندل استیک کار کرده و با دقت زیادی وارد معامله می شوند.

آموزش اسکالپ ارز دیجیتال

بازار ارز های دیجیتال بسیار گسترده بوده و مشتریان از سراسر جهان به این بازار متصل شده و با استراتژی های معاملاتی مختلفی وارد این معامله می شوند. در اسکالپ استراتژی سه مووینگ اوریج ارز دیجیتال معامله گر با شناسایی روند بازار ، به معاملات کوتاه مدت می پردازد.

بهترین استراتژی فارکس

در نظر داشته باشید که این فقط یک تست و یک اقدام دمو هست – قبل از هر اقدامی حتما بک تست انجام بدید و از استراتژی مخصوص به خودتون استفاده کنید. مسئولیت استفاده از این استراتژی و یا هر راهکار دیگری به عهده خودتون هست چون شما در این بازار آخرین کلیک رو انجام میدید.

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک ها در نمودار به محاسبه کندلهای گذشته سهم میپردازند و به صورت یک خط در کنار کندل ها به نمایش در میایند. مووینگ اوریج ها از اندیکاتورهای مادر محسوب شده و جند اندیکاتور با تکیه بر محاسبه این اندیکاتور ایجاد شده اند .

کاربرد مووینگ اوریج

سه کاربرد برای اندیکاتور مووینگ اوریج در زیر بیان میکنیم :

حمایت و مقاومت با مووینگ اوریج

  • میتوان از این اندیکاتور برای پیدا کردن حمایت و مقاومت روی نمودار و قیمت استفاده کرد. در تصویر زیر نقاط معین شده روی اندیکاتور مووینگ اوریج به عنوان مقاومت و حمایت هستند. زمانی مووینگ اوریج به عنوان حمایت و مقاومت تلقی میشود که دوره و تنظیمات مووینگ اوریج درست وارد شده باشد و در گذشته سهم مووینگ اوریج درست عمل کرده باشد. یعنی با برخورد به خط مووینگ اوریج کندل ها تغییر روند داده اند.همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید کندل ها نتوانسته اند در چند برخورد خود با خط مووینگ اوریج ، آن را بشکنند و این نشانه این است که این خط مووینگ اوریج به عنوان یک مقاومت قابل توجه است و نیز پس از شکسته شدن میتواند به عنوان یک حمایت خوب تلقی شود.

حمایت و مقاومت با مووینگ اوریج

سیگنال گیری با مووینگ اوریج

  • از تقاطع چند مووینگ اوریج میتوان به عنوان تغییر روند و یا نوسان گیری استفاده کرد.یعنی اگر یک مووینگ اوریج با استراتژی سه مووینگ اوریج استراتژی سه مووینگ اوریج دوره زمانی کوتاه و یک مووینگ اوریج با دوره زمانی بلند را روی نمودار داشته باشیم به شرطی که در گذشته سهم و نمودار این دو خط با کراس خود سیگنال مناسب را صادر کرده باشند. در چنین مواقعی میتوانیم سیگنال صعود یا نزول را از تقاطع دو یا چند مووینگ اوریج داشته باشیم. در تصویر زیر سیگنالهای مختلف استراتژی سه مووینگ اوریج را از تقاطع مووینگ اوریجها مشاهده میکنید.

سیگنال گیری با مووینگ اوریج

​​​​​​​سیگنال گیری از جمع شدن مووینگ اوریج

  • از جمع شدن چندین مووینگ اوریج با دوره های زمانی متفاوت و روی هم افتادن خطوط آنها یا نزدیک شدن خطوط موونگ اوریجها به هم میتوان سیگنال تغییر روند سنگین و قوی را داشت یعنی فنر قیمتی جمع شده است و ممکن است تغییر روند قوی داشته باشیم.به تصویر زیر دقت کنید هر موقع نمودار اراده تغییر روند داشته است مووینگ اوریج های مختلف به هم نزدیک شده اند و مانند فنر جمع شده اند.

جمع شدن چند مووینگ اوریج

​​​​​​​

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

استراتژی فارکس برای تایم فریم پایین

استراتژی فارکس برای تایم فریم پایین

ما در این مقاله در سایت اوپوفارکس میخواهیم در مورد استراتژی فارکس برای تایم فریم پایین صحبت کنیم. این تایم فریم میتواند بین 3 تا 5 دقیقه باشد و بصورت استاندارد 5 دقیقه ای است. بنابر این تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا برایتان این استراتژی سودساز فارکسی برای تایم فریم های پایین را تشریح کنیم و آموزش دهیم.

کار کردن در تایم فریم های پایین برای بسیاری از معامله گران بسیار سخت میباشد. اما شما میتوانید با در نظرگرفتن یک استراتژی خوب در کنار مدیریت سرمایه ای عالی و صبری زیاد به سود های خوبی برسید. استراتژی ای که ما در این مقاله معرفی میکنیم یکی از سودساز ترین استراتژی های تایم فریم پایین دقیقه است.

استراتژی فارکس برای Time Frame پایین | مووینگ اوریج ها و واگرایی RSI

استراتژی ما در این تایم فریم پایین در جفت ارزهای فارکس استفاده از روند ها و موج سواری برروی آنهاست. شما میتوانید با این استراتژی روند و قدرت آن را تائید کرده و برای خود پوزیشن سل یا بای خوبی داشت باشید. برای چیدن یک استراتژی کامل تایم پایین برای خود حتما برنامه مشخصی داشته باشید و مواردی که گفته میشود را به خوبی نوشته و تمرین کنید تا موردی را به اشتباه انجام نداده باشید.

موارد مورد نیاز:

  • مووینگ اوریج EMA سریع 21
  • مووینگ اوریج EMA متوسط 50
  • مووینگ اوریج EMA بلند مدت 200
  • اندیکاتور RSI
  • شناخت واگرایی های مثبت و منفی درصدی و کمی سخت گیرانه
  • صبر زیاد!

توجه: از هر استراتژی معاملاتی صدها بار در حساب دمو برای خود قبل از استفاده بک تست بگیرید و سپس پس از اطمینان از حصول نتایج موردنظر به استفاده بپردازید.

روش استفاده از استراتژی فارکس تایم فریم پایین

شما در این استراتژی بایستی روند خود را با استفاده از مووینگ اوریج های بلند مدت ، متوسط و سریع 200 ، 50 و 21 کندله تائیدیه بگیرید. سپس به سراغ اندیکاتور RSI رفته و واگرایی های مثبت و منفی آن را در بازار تشخیص میدهیم و وارد پوزیشن میشویم. دقت داشته باشید که به هیچ وجه برروی جفت ارزی در تایمی که مربوط به آن سشن است معامله نکنید و این استراتژی را تست نکنید.

بطور مثال برروی جفت ارز EUR/USD میرویم و فقط در سشن اروپا که سشن مربوطه و نسبتا کم ریسک تری است وارد استراتژی خود می شویم.

  • مووینگ اوریج ها را به چارت خود اضافه کنید.
  • اندیکاتور RSI را نیز اضافه کنید.
  • در مورد واگرایی های مثبت و منفی اطلاعات اولیه و کاملی داشته باشید.

برای معامله BUY در تایم فریم پایین

برای معامله خرید در تایم فریم پایین مربوط به این استراتژی پس از تنظیم مووینگ اوریج ها و اندیکاتور خود به زیر قیمت بودن مووینگ 200 کندله به عنوان حمایتی صعودی و همچنین مووینگ 50 به همچنین دقت کنید. مووینگ 21 که مووینگ سریع تر ما است ممکن است بالا یا پایین قیمت باشد و در این مرحله اهمیتی ندارد.

حال زمانی که قیمت به زیر مووینگ 21 می آید و نزدیک به مووینگ 50 شما میشود برروی RSI خود به دنبال واگرایی مثبت بگردید. از واگرایی مثبت استفاده کنید و با اطمینان از روند صعودی روی جفت ارز پوزیشن خرید باز کنید.

برای معامله SELL تایم فریم پایین

برای این معامله خود دقیقا باید برعکس کاری که در پوزیشن بای انجام دادیم انجام دهید. بررسی کنید که ابتدا مووینگ 200 شما بالای سر قیمت به عنوان یک مقاومت قوی باشد و مووینگ 50 نیز بالای قیمت باشد. سپس در هنگامی که قیمت موووینگ کوتاه مدت 21 کندله شما را میشکند و به سمت مووینگ 50 میرود در نزدیکی مووینگ متوسط 50 کندله خود به دنبال واگرایی منفی برای گرفتن پوزیشن سل باشید. دقت داشته باشید که همانطور که گفتیم در سشن مرتبط با جفت ارز خود وارد شوید.

جمع بندی

در این مقاله ما در اوپوفارکس به معرفی استراتژی فارکس برای تایم فریم پایین پرداختیم. امیدواریم این مقاله توانسته باشد برای شما مفید واقع شده باشد و از این استراتژی با مدیریت سرمایه خوب با موفقیت استفاده کنید. توجه داشته باشید که ما در این مقاله تنها به معرفی این استراتژی تایم فریم پایین فارکس پرداختیم و حتما با مدیریت سرمایه و در حساب دمو بارها تا چندصدبار آن را در جفت ارز مورد نظر و در سشن مورد نظر بک تست بگیرید و بعد وارد شوید زیرا مسئولیت استفاده از این استراتژی برروی سرمایه خود برعهده شماست.

admin
Recent Posts

  • کریپتوکارنسی چیست

  • بروکرهای کلاهبردار

  • نماد داوجونز

  • انواع سفارش در فارکس

  • کارگزاری اپو فارکس

  • فارکس دمو

  • حمایت و مقاومت در فارکس

  • پیپ در فارکس

  • فاندامنتال به زبان ساده

  • هر پیپ چند دلار است

  • لات در فارکس

  • کسب درآمد از طریق فارکس

  • اسکالپ در فارکس چیست

  • نمادها در فارکس

  • خرید کریپتوکارنسی

  • اموزش افتتاح حساب دمو فارکس

  • محاسبه پیپ در فارکس

  • بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست

  • سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام

  • آیا فارکس قانونی است

  • اسکالپر های مشهور فارکس

  • نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس

  • مدیر راهبرد در فارکس کیست

  • سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس

  • ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان

  • اهرم معاملاتی در فارکس چیست

  • هر لات طلا چند دلار است

  • استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

  • حساب استاندارد بهتر است یا ecn

  • تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی
Related Posts

معاملات فارکس در کجا انجام میشود؟

معاملات فارکس در کجا انجام میشود؟

آیا فارکس مالیات دارد؟ (حقیقت فارکس در ایران)

آیا فارکس مالیات دارد؟ (حقیقت فارکس در ایران)

بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

کانال های تلگرامی فارکس

کانال های تلگرامی فارکس
Leave a Reply لغو پاسخ

برای اطلاعات بیشتر

همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید

یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.

جدیدترین مطالب

معاملات فارکس در کجا انجام میشود؟

آیا فارکس مالیات دارد؟ (حقیقت فارکس در ایران)

از کجا فارکس را شروع کنیم؟

بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

آیا فارکس درآمد زاست؟

کانال های تلگرامی فارکس

بهترین سایت آموزش فارکس (معرفی بهترین آموزش فارکس)

بهترین روش معامله در فارکس | معرفی چند استراتژی سال 2022

کدام بروکر فارکس بهتر است؟ (آشنایی با بروکر معتبر فارکس)

بهترین ساعت معامله طلا در فارکس چه تایمی است؟

با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.

Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین

مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.

برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت استراتژی سه مووینگ اوریج ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

میانگین متحرک و استراتژی ان

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شمارهنام کاملمخفف
۱میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)SMA
۲میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)EMA
۳میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)SMMA
۴میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.