حد سود در الگوی گارتلی

الگوی پروانه (Butterfly) از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک

الگوهای هارمونیک در فارکس مدلی از الگوهای نموداری می باشند که قسمتی از استراتژی معاملاتی را شامل می شوند و به عنوان یک ابزار، به تریدرها کمک می نماید تا با کمک آنها حرکات بازار آتی را پیش بینی کرده و همینطور روند قیمت گذاری را تشخیص دهند.

الگوی هارمونیک تحلیل تکنیکال، بر این عقیده استوار است که روندها یک اتفاق هارمونیک می باشند، به این مفهوم که آنها قادر هستند که به امواج کوچکتر یا بزرگتر تقسیم گردند که ممکن است سمت وسوی قیمت را پیش بینی نمایند. معاملات هارمونیک عموما بر مبنای اعداد فیبوناچی متکی می باشند، که ابزاری است جهت اندازه گیری.

خوب اجازه دهید با هم انواع الگوهای هارمونیک در فارکس را بررسی نماییم. با ما همراه باشید.

انواع الگوهای هارمونیک به شرح زیر می باشند:

• الگوی bullish AB=CD (صعودی)

شکل گیری این الگو با کاهش یافتن قیمت (AB) و در پی آن، یک معکوس و افزایش (BC) آغاز می گردد. بعد از آن حرکت BC به صورت یک حرکت نزولی جدید (CD) معکوس می‌ گردد و به پایین‌ترین نقطه که در B ساخته شده می رود. پیش بینی می شود که بعد از کامل شدن قیمت حرکت CD، یک برگشت و همچنین بالا رفتن قیمت وجود داشته باشد.

الگوی صعودی (bullish) غالبا در ابتدای یک روند مشاهده می‌شود، و نشان از آن دارد که موج‌های اصلاحی رو به پایان می باشد و حرکتی صعودی به دنبال نقطه D ایجاد می گردد. تمامی الگوها ممکن است در چارچوب یک روند یا دامنه ای وسیع‌تر باشند و تریدرها باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشند.

در خصوص الگوی نزولی (Bearish)، به معاملات کوتاه نزدیک توجه نمایید، با حد ضرری که خیلی زیاد نیست.

الگوی bat یا خفاش از نظر ظاهری شبیه به الگوی گارتلی می باشد ، اما از نظر اندازه با آن متفاوت است.

1. الگوی Butterfly یا الگو هارمونیک پروانه:

این مدل از الگوی هارمونیک با Gartley دارای تفاوت هایی می باشد،چرا که الگو هارمونیک پروانه

دارای نقطه D می باشد که از نقطه X فراتر می باشد.

یکی حد سود در الگوی گارتلی از دقیق‌ترین الگوها می باشد که در نزدیکی آنچه که اعداد فیبوناچی نمایش می دهند معکوس می‌ گردد. این الگو شبیه به مدل الگوی پروانه البته با تفاوت در اندازه میباشد.

چگونه از الگوی هارمونیک در فارکس استفاده می کنید؟

خوب بعد از آنکه انواع الگوی هارمونیک تحلیل تکنیکال آشنایی پیدا کردیم، ببینیم که چگونه از آنها در بازار فارکس استفاده می شود؟

همانطوری که احتمالا حدس زده اید ، سود بردن از الگوهای قیمت هارمونیک، مفهومش این است که بتوانید الگوهای مناسب را شناسایی کرده و قادر باشید در زمان کامل شدنشان، خرید یا فروش انجام دهید.

می پرسید چگونه؟ به شما خواهیم گفت.

سه مرحله مهم و پایه ای در تشخیص این الگوها وجود دارد :

در مرحله نخست باید یک الگوی بالقوه را پیدا کنید. در مرحله بعدی الگوی قیمت را اندازه گیری کنید (استفاده از ابزار فیبوناچی) و در مرحله آخر به محض پایان یافتن الگو، خرید یا فروش خود را انجام دهید.

با پیروی کردن از این مراحلی که عنوان شد، قادر خواهید بود تنظیماتی را با احتمال بالا بیابید که به شما در پیدا کردن سیگنالهای مناسب، یاری می کند.

میزان موفقیت الگوهای هارمونیک چقدر است؟

شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که میزان موفقیت الگوی هارمونیک چقدر است؟ باید گفت که میزان موفقیت این الگوها بیشتر از 80 درصد برای تمامی انواع الگوها و بالای 90 درصد برای تعدادی از الگوی هارمونیک می باشد.

تقریبا روزانه بیشتر از 400 الگو شناسایی می گردد، الگوهای موفقی که با نتایج قابل پیش بینی شما را در جایگاه برتری در قیاس با سایر تریدرها قرار می دهد. خوب، این به چه مفهومی است؟ آیا معنایش این است که همواره 80 تا 90 درصد شما را در انجام معاملات موفق خواهد ساخت؟ خیر لزوما معنایش این نیست.

برای موفقیت در معاملات عوامل دیگری نیز دخیل می باشند. اما نرخ داشتن برد معاملاتی بین 60 تا 75 درصد است که البته شانس خوبی برای سودآور بودن است.

موفقیت در معاملات بسته به عواملی چون نقطه ورود و خروج به معامله ، ریسک به ریوارد و چگونگی واکنش شما به عملکرد قیمت در زمان انجام معامله و… دارد. اما یک نکته را با اطمینان می توانیم به شما بگوییم و آن این که الگوهای هارمونیک، الگوی هارمونیک پیشرفته و نکاتی که در رابطه با آن در این مقاله توضیح داده شده است قطعا در انجام معاملات موفق کمک کننده خواهد بود.

الگوهای هارمونیک چگونه کار می کنند؟

الگوی هارمونیک چنانچه قبلا هم گفته شد قسمتی از استراتژی معاملاتی یک تریدر را تشکیل می دهد و به او کمک می کند تا با انجام پیش بینی درست حرکات بازار، قادر باشد روند قیمت گذاری را به درستی تشخیص دهد.

اما این الگوها چگونه کار می کنند؟ این الگوها که به صورت اشکال هندسی می باشند، در واقع الگوهای قیمتی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی جهت شناسایی تغییراتی که احتمالا در قیمت بوجود می آید و یا همچنین برعکس شدن روند، مورد استفاده قرار می گیرند.

تریدرها با شناسایی این الگوها، از آنها جهت تصمیم گیری در معاملات خود استفاده می کنند. الگوهای بسیار متفاوتی وجود دارد که هر یک برای مشخص نمودن روند های مختلف استفاده می شوند.

با این وجود، این را باید مد نظر قرار داد که پیش از آنی که یک الگو را بخواهید استفاده کنید باید به مهارت خود در انجام تحلیل تکنیکال اطمینان داشته باشید تا قادر به اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر باشید.

سخن پایانی

الگوی هارمونیک را می توان برای تمام بازارهای مالی بکار برد از جمله فارکس، ارز دیجیتال، سهام، فلزات گرانبها و….

اندازه گیری ابتدایی، تنها آغاز راه می باشد چرا که، حرکاتی که با اندازه‌گیری‌های الگوی مناسب هم جهت نمی باشند، باعث باطل شدن الگو می شوند و همینطور باعث گمراه کردن معامله گران می شوند.

الگوی هارمونیک پیشرفته، دارای تفاوتهایی نسبت به نوع ساده آن می باشد و از شاخص ترین آنها می توان به نقطه C اشاره کرد.

در الگوی ساده، نقطه C پایین تر از نقطه a می باشد ولی در الگوی هارمونیک پیشرفته نقطه C بالاتر و فراتر از نقطه a قرار دارد.

با امید به آنکه مطالب ارائه شده مورد توجه شما قرار گرفته باشد، در صورت نیاز به مشاوره رایگان در زمینه ارزهای دیجیتال و بازار فارکس از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی با بروکر نیکس تماس بگیرید، مشاورین زبده بروکر نیکس در اولین فرصت به شما پاسخ خواهند داد.

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

الگوهای هارمونیک در اصل یکی از بهترین ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال به شمار می روند. از این الگوها برای بازارهای مالی بسیار استفاده شده و به معامله گران کمک میکند تا از ضرر دهی بیش از اندازه جلوگیری کنند. از سوی دیگر نیز می توانند با بررسی این الگوها، موقعیت های مناسب را برای انجام معامله شناسایی کنند.

الگوهای هارمونیک چیست؟

یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای دسترسی به شاخص قیمت در تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک می باشند. با استفاده از این الگوها به راحتی می توان موفقیت را در بازارهای بورس و سرمایه تجربه کرد. می دانیم که در تحلیل تکنیکال از الگو ها و نمودار های بسیاری زیادی استفاده شده است.

می توان از هر کدام از الگوها و نمودارها برای رسیدن به موفقیت و سود بیشتر بهره مند شد. اما از این میان الگوی های هارمونیک پرطرفدارترین روش های تحلیل نمودار به شمار می رود. البته بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده به تنهایی از الگوها نمی تواند در کسب موفقیت نتیجه بخش باشد.

بلکه لازم است در برخی مواقع این الگو ها را به صورت ترکیبی برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. اجازه دهید بیشتر با الگوهای هارمونیک آشنا شویم، تا بهتر از آن در تحلیل بازارهای مالی و سرمایه استفاده نماییم.

منظور از الگوی قیمتی هارمونیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای قیمت هارمونیک آنهایی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط چرخش دقیق، بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوها برخلاف روش های دیگر، به نوعی سعی دارند حرکت های قیمتی و تغییرات آن را در آینده پیش بینی نمایند.

در میان انواع الگوهای هارمونیک، نمونه های مختلفی وجود دارند که هر یک از آنها ممکن است یک حالت نزولی یا صعودی را بر روی نمودار نشان دهند. از جمله مهمترین این الگوها، باید به الگوهای خرچنگ، گوشه، پروانه، خفاش، گارتلی، سایفر، سه حرکته و … اشاره نماییم.

اجازه دهید نحوه استفاده از چند نمونه الگوی قیمت هارمونیک برای تجارت ارز در بازار های مالی را مورد بررسی و شناخت قرار دهیم.

اعداد هندسه و فیبوناچی

هر زمان صحبت از الگوهای قیمتی هارمونیک به میان می آید، اعداد فیبوناچی نیز در کنار آن دیده می شود. زیرا برای به دست آوردن این الگو نیاز به نسبت های فیبوناچی خواهیم داشت. ریشه اصلی این اعداد از مشتقات (۰٫۶۱۸ یا ۱٫۶۱۸) برگرفته شده اند، در حالی که نسبت های تکمیل کننده آنها عبارتند از: ۰٫۳۸۲ ، ۰٫۵۰ ، ۱٫۴۱ ، ۲٫۰ ، ۲٫۲۴ ، ۲٫۶۱۸ ، ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸٫

نسبت های تکمیل کننده الگوهای هارمونیک، تقریباً در همه ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می شود. حتی این نسبت ها را می توانید در سازه های ساخته شده توسط بشر نیز مشاهده کنید. از آنجا که این الگو ها در کل طبیعت حد سود در الگوی گارتلی و در جامعه تکرار می شوند، این نسبت ها نیز در بازارهای مالی مشاهده می شوند. البته تحت تأثیر محیط ها و جوامعی هستند که در آن تجارت صورت می پذیرد.

با یافتن الگوهایی با طول و اندازه های مختلف، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را بر روی الگوهای هارمونیک اعمال کند. پس از آن نیز به راحتی حرکات آینده را پیش بینی نماید.این روش معاملات تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت داده می شود، اگرچه دیگران نیز الگوها و سطوحی را ارائه نمودند که عملکرد این روش را افزایش داد.

البته باید بیان نماییم که برای اولین بار “گارتلی” در سال ۱۹۳۲، در کتاب معروف خود به نام Profits in the Stock Market، نام الگوهای هارمونیک را به کار برد. پس از آن نیز نویسنده های بسیاری بر روی این الگو کار کردند. به گونه ای که امروزه از این الگوها برای تحلیل قیمت نموداری استفاده می شود.

پیشنهاد میشود بخوانید:

• خطوط و اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

مدل های مختلف الگوهای قیمتی

آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک

نمونه های مختلف بسیاری از این الگوها وجود دارد. اما از این میان چهار الگو را می توانیم به عنوان محبوب ترین الگوهای قیمتی هارمونیک به شمار آوریم. این چهار الگو عبارتند از:

الگوی گارتلی

این الگو در اصل توسط H.M. گارتلی در کتاب خود با نام سود در بورس سهام، منتشر شده بود. پس از ان هم در سطح فیبوناچی توسط اسکات کارنی در کتاب خود با نام تاجر هارمونیک، نیز مطرح گردید. مواردی که در این مطلب برای شما بیان می کنیم، از این کتاب ها جمع اوری شده اند.

البته در طول سالها، بازرگانان دیگری نیز با نسبت های مختلفی در الگوهای هارمونیک مواجه شدند، اما این چهار الگو محبوب ترین و بهترین الگو های قیمت هارمونیک شناخته می شوند.

اگر به نمودار بالا توجه کنید، می توانید شاهد یک نمونه از الگوهای صعودی باشید. الگوی های هارمونیک صعودی اغلب در اوایل روند مشاهده می شوند. که این در اصل نشانه ای است که بیان می کند امواج اصلاحی در حال پایان می باشند. پس با یک حرکت رو به بالا در زیر نقطه D مواجه خواهیم شد.

شما ممکن است در بسیاری از الگو ها با دامنه و خط روند وسیعی مواجه شوید. از این رو معامله گران با تجربه لازم است در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند. برای خواندن چنین نمودار برای شما یک مثال بیان می کنیم. به این نمونه مثال الگوهای هارمونیک صعودی توجه کنید.

تصور کنید قیمت به A صعود می کند، سپس اصلاح می شود و B با مقدار ۰٫۶۱۸، در اصل اصلاح موج A می باشد. از سوی دیگر قیمت از طریق BC افزایش می یابد و از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ اصلاح می شود که نقطه AB را تشکیل می دهد. حرکت بعدی از طریق CD کاهش می یابد، و گسترش آن ۱٫۱۳ به ۱٫۶۱۸ می رسد.

حال به نقطه D میرسیم که یک اصلاح ۰٫۷۸۶ از XA است. بسیاری از معامله گران به دنبال CD برای گسترش ۱٫۲۷ تا ۱٫۶۱۸ هستند. تا بتوانند بر اساس این الگو، قیمت مناسب را تعیین کنند. ما در الگوهای هارمونیک باید منطقه D را به عنوان منطقه بالقوه معکوس بشناسیم.

این منطقه در اصل همان جایی است که می توانیم در آن موقعیت های طولانی را مشاهده کنیم. البته ممکن است با کمی انتظار در این منطقه با افزایش قیمت مواجه شویم. حتی می توانیم بیان کنیم که در این منطقه حد ضرر با فاصله کمی نیز وجود دارد.

این منطقه الگوی صعودی را برای ما نشان می دهد. اما برای این که الگوی نزولی را در نمودار مشاهده نمایید، باید به کوتاه ترین تجارت در نزدیکی منطقه D توجه کنید. که در این نقطه شما با ضرر بسیاری روبرو خواهید شد.

الگوی پروانه

الگوی پروانه از این نظر متفاوت است که پروانه دارای نقطه D است که از نقطه X فراتر رفته است. در این قسمت برای این که بیشتر با نمونه الگوهای هارمونیک پروانه ای اشنا شویم، به یک مثال نزولی خواهیم پرداخت. به گونه ای که قیمت شاخصی در حال سقوط می باشد.

تصور کنید موج صعودی AB یک تغییر ۰٫۷۸۶ از XA است. BC یک اصلاح ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB است. CD یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ است. و D در امتداد ۱٫۲۷ موج XA است. در این مثال باید منطقه D را برای یک تجارت کوتاه در نظر بگیریم. البته باید شاهد تغییر روند قیمت رو به پایین باشیم. که می تواند نوعی ضرر برای معامله به شمار رود.

با وجود تمامی این الگوهای هارمونیک، اما باز هم معامله گرانی وجود دارند که به دنبال یافتن هر نسبتی بین اعدادی که حد سود در الگوی گارتلی بیان نمودیم هستند. در حالی که دیگران تنها به دنبال یکی از این اعداد می روند. تا الگوی قیمتی مناسب را به دست آورند.

مثلا برخی از معامله گران به سراغ CD که یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ می باشد می روند، در حالی که برخی دیگر تنها به دنبال ۱٫۶۱۸ یا ۲٫۲۴ رفته و موفق می شوند الگوی قیمتی مناسب را بیابند. همین نادیده گرفتن اعداد می تواند آنها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب تر بیشتر یاری رساند.

الگوی خفاش

الگوی خفاش از لحاظ ظاهری شبیه گارتلی است، اما از نظر اندازه گیری نه. اگر به مثال صعودی نمودار بالا توجه کنیم، می توانیم شاهد افزایش از طریق XA باشیم. در این نمودار B 0.382 تا ۰٫۵ XA را بازیابی خواهیم نمود. و از سوی دیگر می توان اقدام به بازیابی BC 0.382 تا ۰٫۸۸۶ AB نیز نمود.

در این نوع از الگوهای هارمونیک CD یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۶۱۸ است و D در ۰٫۸۸۶ اصلاح شده از XA است. باید این نکته را در نظر بگیریم که در این الگوها، D منطقه ای است که باید مدتها جستجو کنید. با این کار می توانید به میزان قابل توجهی از ضرر دهی بکاهید.

الگوی خرچنگ

در انتها باید به یکی دیگر از محبوب ترین الگوهای هارمونیک اشاره نماییم. کارنی این خرچنگ را یکی از دقیق ترین الگوها می داند که به اعداد فیبوناچی نزدیک بوده اما نشان دهنده نتیجه ای معکوس می باشد. تقریبا باید بگوییم این الگو شبیه پروانه است، اما در اندازه گیری های متفاوت.

اگر بخواهیم بهتر با الگوی نموداری خرچنگ آشنا شویم، می توانیم به مثالی در این زمینه اشاره نماییم. تصور کنید دارای الگوی صعودی هستید، که در این الگو نقطه B 0.382 تا ۰٫۱۸۸ XA را عقب می اندازد. CD 2.618 تا ۳٫۶۱۸ AB را گسترش می دهد و منطقه D در اصل یک پسوند ۱٫۶۱۸ XA می باشد.

پس با این تفاسیر زمانی که موفق به شناخت الگوهای هارمونیک می شویم، می توانیم از آنها در تحلیل تکنیکال قیمت شاخص های مالی استفاده نماییم. بسیاری از معامله گرانی که موفق می شوند در این بازار های مالی به سود بالایی دست یابند، اگثرا معامله گرانی هستند که از الگوها و نمودارهای مختلف برای بررسی قیمت شاخص در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به الگوهایی گفته می‌شود که با استفاده از آن می‌توان تغییرات احتمالی انواع بازارهای مالی را پیش‌بینی کرد. این الگوها ساختاری خاص و معمولاً هندسی دارند که از جمله ابزارهای پرطرفدار جهت شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا با انواع الگوهای هارمونیک و معنی و مفهوم هر یک، بیشتر آشنا شوید.

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

الگوهای هارمونیک ساختارهایی هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. در واقع، هر یک از عناصر الگوی هارمونیک، بر اساس یکی از سطوح خاص فیبوناچی ایجاد می‌شوند. بنابراین این الگوها را می‌توان متشکل از چند بخش در نظر گرفت که در کل نشان‌دهنده جدیدترین تغییرات قیمت و پیش‌بینی تغییرات احتمالی بازار در آینده خواهد بود.

اولین بار گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب خود با عنوان «سود در بازار سهام (1932)» درباره الگوهای هارمونیک صحبت کرد. به همین دلیل است که بسیاری از الگوهای هارمونیکی که در ادامه معرفی می‌کنیم، عمدتاً به نام وی نامگذاری شده‌اند. اخیراً، اسکات ام. کارنی (Scott M. Carney) در کتاب خود به نام «معامله‌گر هارمونیک (The Harmonic Trader) (1999)» درباره الگوهای ساختاری مبتنی بر نسبت فیبوناچی بحث کرده است. اسکات کارنی به عنوان فردی شناخته می‌شود که رویکرد ترید هارمونیک را در بازارهای مالی احیا می‌کند.

الگوهای هارمونیک بیشتر در بازه‌های زمانی طولانی ایجاد و شناسایی می‌شوند؛ چون با توجه به اینکه به نوعی از دنباله فیبوناچی تشکیل می‌شوند، به زمان بیشتری برای تکمیل هر سطح نیاز دارند. در نتیجه بهترین چارچوب زمانی برای خرید و فروش از طریق شناسایی الگوهای هارمونیک، نمودارهای روزانه و هفتگی است. این الگوها، از جمله مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال است که معمولاً به دست معامله‌گران مبتدی و تازه‌وارد، قابل شناسایی نیستند. بنابراین، شناسایی و استفاده از آنها برای شناسایی بهترین فرصت‌های خرید و فروش به تلاش و دانش زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال نیاز دارد. به همین دلیل، الگوهای هارمونیک معمولاً به دست معامله‌گرانی استفاده می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و روی شناسایی بهترین موقعیت ترید تمرکز کرده‌اند.

ارتباط الگوهای هارمونیک با سطوح فیبوناچی

همان‌طور که پیش از این گفته شد، اساس شکل‌گیری الگوهای هارمونیک، بر اساس دنباله فیبوناچی است. طبق نظریه فیبوناچی، هر عدد بعد از 0 و 1 مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد. در نتیجه بخشی از توالی دنباله فیبوناچی به صورت زیر خواهد بود:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱

نکته حائز اهمیت این است که هر یک از اعداد موجود در این دنباله، مشخص‌کننده یک سطح نسبی هستند که برای پیش‌بینی قیمت، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین سطوح نسبی ایجادشده توسط این دنباله عبارت‌اند از: 127.2٪ ، 161.8٪ و 261.8٪.

انواع الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

در ادامه به معرفی 6 الگوی پرکاربرد هارمونیکی می‌پردازیم. هر یک از الگوهایی که در ادامه معرفی می‌شوند، خود دارای دو نسخه صعودی و نزولی هستند که به نوبه خود برای شناسایی بهترین زمان خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر الگو با حرکت XA شروع می‌شود که آغازکننده یک روند است. موج XA، در نسخه نزولی یک الگوی هارمونی، نشان‌دهنده یک حرکت رو به پایین است و برعکس!

الگوی ABCD

الگوی ABCD، در کنار گارتلی، بدون شک پرکاربردترین الگوی هارمونیک است. اگر تجربه زیادی در کار با الگوهای هارمونیک ندارید، پیشنهاد و توصیه ما یادگیری الگوی ABCD است. بدون شک با یادگیری این الگو، شناسایی و استفاده از الگوهای پیچیده، راحت‌تر خواهد بود. نام دیگری که برای این الگو در نظر گرفته شده است، الگوی AB=CD است. چراکه موج‌های AB و CD مساوی هم هستند و حرکت BC نشان‌دهنده یک اصلاح است.

الگوی ABCD شامل سه بخش به صورت زیر است:

• AB حرکت اولیه است.
• BC باید اصلاح حرکت AB را نشان دهد.
• CD به اندازه AB باشد.

تصویر بالا نشان می‌دهد که یک الگوی ABCD صعودی منظم باید چگونه باشد. هدف از این الگو، شناسایی نقطه D یا در واقع بهترین زمان خرید است. نسخه نزولی ABCD هم شامل همین بخش‌ها است با این تفاوت که AB حرکتی در جهت مخالف است که در نهایت سیگنال خرید در نقطه D ایجاد می‌کند.

الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی شامل بخش‌های زیر است:

• XA – جایی که الگو شروع می‌شود.
• AB – نقطه B باید در 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA پایان یابد.
• BC – حرکت BC باید در سطح فیبوناچی 38.2٪ یا فیبوناچی 88.6٪ تمام شود.
• CD – اگر BC به 38.2٪ ختم شود، CD باید تا 127.2٪ افزایش یابد. در غیر این صورت، نقطه D در 161.8 توسعه BC ایجاد می‌شود.
• XD – نقطه D باید 78.6٪ اصلاح‌کننده موج اولیه XA باشد.

الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ، شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج باید 38.2٪ یا 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA باشد.
• BC – این حرکت در خلاف جهت حرکت AB صورت می‌گیرد، اصلاح 38.2 یا 0.886 AB.
• CD – اگر موج 2 BC٪ باشد، CD باید به توسعه 224٪ برسد. از طرف دیگر، اگر BC به 88.6٪ ختم شود، CD باید 361.80٪ BC باشد.
• XD – در نهایت، سیگنال خرید در نقطه D تقریباً در 161.8٪ فیبوناچی موج اولیه XA است.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

الگوی خفاش شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – باید بین 38.2٪ و 50٪ پایان یابد.
• BC – این موج 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB است.
• CD – اگر BC 2٪ باشد، CD باید توسعه 161.8٪ را به دست آورد.
• XD – نقطه ورود به معامله (D) در حالت ایدئال در 88.6٪ اصلاح فیبوناچی موج XA شروع شده است.

الگوی پروانه (Butterfly)

الگوی پروانه شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – سطح اصلاحی قیمت نقطه B باید به 78.6٪ موج XA برسد.
• BC – این موج اصلاحی 38.2٪ یا 88.6٪ موج AB است.
• CD – اگر موج BC به 38.2٪ ختم شود، باید موج CD به 161.8٪ افزایش یابد. اگر موج BC در 88.6٪ به پایان برسد، نقطه D به 261.8٪ گسترش می‌یابد.
• XD – به دلیل اصلاح کمتر در موج AB، نقطه D در الگوی پروانه باید در 127٪ یا 161.80٪ توسعه فیبوناچی موج شروع XA باشد.

الگوی کوسه (Shark pattern)

الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک نسبتاً جدید است. این الگو شامل بخش‌های زیر می‌شود:

• XA – حرکت اولیه برای شروع الگو
• AB – این موج باید بین 113 تا 161.8 درصد به پایان برسد.
• BC – بسته به توسعه AB، این موج باید 161.8٪ یا 224٪ امتداد حرکت قبلی باشد. این مرحله آخر است؛ زیرا نقطه D سیگنال خرید / فروش است.

الگوی سایفر (Cypher pattern)

الگوی Cypher از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج با 38.2 یا 61.8 از حرکت شروع به پایان می‌رسد.
• BC – این موج از توسعه سطح‌های فیبوناچی غیرمعمول 113.0٪ (اگر AB 2٪) و 141.4٪ (اگر AB 61.8٪) استفاده می‌کند.
• XA – در این الگو، نقطه D نهایی باید مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی حرکت اولیه XA باشد.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک

مسلماً بزرگ‌ترین مزیت الگوهای هارمونیک یک ساختار کاملاً مشخص است. با استفاده از این الگوها، نقاط ورود و خروج به وضوح مشخص است و نیازی به استفاده از روش‌های مختلف جهت شناسایی این نقاط نیست.

مدیریت ریسک، یکی دیگر از مزایای اصلی الگوهای هارمونیک است. سطوح مقاومت، حمایت و قیمت کاملاً مشخص است. در نتیجه شناسایی زمان سود و ضرر کار مشکلی نخواهد بود.

همان‌طور که در ابتدای مطلب هم گفته شد، شناسایی دقیق الگوهای هارمونیک کار مشکلی است. برخی مواقع شناسایی نقطه A و B کار ساده‌ای است، در حالی که نقطه C درست تشخیص داده نمی‌شود.

بنابراین، برای شناسایی، ترسیم و در نهایت تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به صبر و حوصله زیادی نیاز است. به همین دلیل است که استفاده از این الگو معمولاً به افراد حرفه‌ای و باتجربه در زمینه ترید توصیه می‌شود.

نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک برای خرید و فروش

برای رسم الگوهای هارمونیک، به کسب اطلاعات و رعایت دقیق دستوالعمل‌های گفته‌شده نیاز است؛ زیرا هر مرحله تا حدودی به دقت مرحله قبل وابسته است. بنابراین مهم است که گام به گام از دستورالعمل‌ها پیروی کنید تا در قابلیت اطمینان هر موج، ابهامی وجود نداشته باشد. سیستم عامل‌های تجاری بسیاری همچون TradingView و سایر برنامه‌های نرم افزاری، دارای تنطیمات داخلی برای ترسیم الگوهای هارمونیک هستند. بنابراین، کار شما بسیار آسان‌تر است؛ زیرا فقط باید از دستورالعمل‌ها پیروی و نقاط را روی نمودار به هم متصل کنید.

قبل از اینکه نکاتی در مورد نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم، توجه به این نکته مهم است که شناسایی الگوی کامل تقریباً غیرممکن است. ساده‌ترین راه برای ترسیم الگوی هارمونیک، ترسیم هر موج به صورت مرحله به مرحله است. مرحله اول را کامل کنید (در صورت امکان) و سپس به مرحله بعدی بروید. در صورتی که تمام موارد را به خوبی رعایت کرده باشید، نقطه نهایی C یا D باید سیگنال خرید یا فروش را برای شما ایجاد کند.

در نمودار EUR / USD روزانه، نمونه‌ای از الگوهای هارمونیک را مشاهده می‌کنیم.

همان‌طور که قبلاً گفته شد، AB و CD موج‌های مساوی هستند و BC در جهت مخالف حرکت می‌کند. در این حالت، ساختار کاملاً دقیق است؛ به جز اصلاح بزرگ‌تر از حد انتظار در BC (حدود 70٪). برای اطمینان از اینکه نمودارِ ترسیم‌شده همان چیزی است که باید باشد، می‌توانید از ابزارهای کمکی برای تشخیص سطح مقاومت، حمایت و … استفاده کنید.

میزان سود با استفاده از آخرین موج CD و تکنیک‌های اندازه‌گیری فیبوناچی محاسبه می‌شود. باز هم، بسته به مدیریت ریسک و سبک تجارت خود، هدف مورد نظر را تعیین می‌کنید. به طور کلی، معامله‌گران باتجربه به دنبال اصلاح بین 38.2٪ تا 61.8٪ هستند.

سخن پایانی

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) نمودارهای هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. مشهورترین الگوهای هارمونیک عبارت‌اند از: ABCD، گارتلی، الگوی خفاش، الگوی پروانه، الگوی سایفر، الگوی خرچنگ و الگوی کوسه. مزیت استفاده از الگوهای هارمونیک، بهره گرفتن از یک ساختار قیمت خاص است که سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌کند. اما بزرگ‌ترین چالش در خصوص این الگوها این است که تشخیص‌شان کار مشکلی است.

آشنایی با الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

در مقالات گذشته راجع به تعداد زیادی از ابزارهای تکنیکال صحبت کرده‌ایم و گفتیم که آشنایی با هرکدام از این ابزارها به نوعی معامله‌گران را در راستای دستیابی به سود بیشتر و خرید سهام با قیمت پایین و از همه مهم‌تر فروش آن در قیمت بالا، یاری خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکنیکی الگوها هستند که به سبب خاصیت تکرارشوندگی، سیگنال‌های بسیار خوبی از آینده‌ی یک روند در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند. پیش از این الگوهای ادامه‌دهنده و بازگشتی و انواع آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و نحوه‌ی سیگنال‌گیری با استفاده از آن‌ها را توضیح دادیم. اما در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال رفته‌ایم و شما را با این الگوها و انواع آن بیش‌تر آشنا خواهیم کرد.

پیش از خواندن ادامه مقاله پیشنهاد می‌کنیم تا مقاله و فیلم آموزشی زیر را با دقت مشاهده نمایید. 👇

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال چه هستند؟

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال همانند دیگر الگوهای تکنیکی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا روند حرکت آینده قیمت سهام مورد نظر را پیش‌بینی کنند و به سودهای بسیار مناسبی دست یابند. اما اصلاً الگوهای هارمونیک چه هستند؟ الگوهای هارمونیک یک سری ساختارهای مشخصی می‌باشند که رابطه فیبوناچی منظمی با هم دارند؛ در واقع، این الگوها چند موج پشت سر هم هستند که از رابطه‌ی فیبوناچی مشخص و از پیش تعیین شده‌ای پیروی می‌کنند. تشخیص یک الگوی هارمونیک در نمودار سهام می‌تواند در پیدا کردن نقاط بازگشت روند و یا تغییرات سیکلی، به تحلیل‌گران کمک نماید؛ یعنی زمانی‌که این الگو تشکیل شود، بعد از آن احتمال تغییر روند وجود خواهد داشت و می‌توان وارد فاز خرید یا فروش شد. آنالیز هارمونیک بر اساس نقش فیبوناچی در طبیعت تشکیل شده است و از آنجایی که انسان‌ها چارت‌ها را می‌سازند، لذا این الگوها در چارت قابل شناسایی هستند.

انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک دارای انواع مختلفی هستند که ساختار هر یک از آن‌ها منحصر به فرد بوده و با دیگری متفاوت می‌باشد. شناسایی این الگوها در نگاه اول شاید کمی پیچیده و دشوار به نظر برسد. اما همین‌که تحلیل‌گران ساختار الگوها را درک کنند، می‌توانند آن‌ها را بر روی نمودار تشخیص دهند. الگوهای هارمونیک اصلی از پنج نقطه (X A B C D) تشکیل می‌شوند که در واقع الگوی ABCD اولین و ساده‌ترین الگوی هارمونیک می‌باشد که تشخیص آن نیز ساده است و بیشتر در بازار تکرار می‌شود. از آنجایی‌که این الگو به‌عنوان مبحث پایه‌ای الگوهای هارمونیک می‌باشد، ابتدا به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۱. الگوی AB=CD

الگوی AB=CD

همان‌طور که گفتیم این الگو از ساده‌ترین و متداول‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد و در آن یک حرکت ABCD داریم که از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کند. الگوی AB=CD، در دو نوع خرسی (حد سود در الگوی گارتلی Bearish) و گاوی (Bullish) وجود دارد. چنانچه در این الگو ابتدا حرکت AB در جهت نزولی تشکیل شود، بعد از آن یک حرکت صعودی و رو به بالا خواهیم داشت که به آن حرکت گاوی (Bullish) می‌گویند. اما اگر حرکت AB در جهت صعودی باشد، بعد از آن یک حرکت نزولی و رو به پایین خواهیم داشت که به آن حرکت خرسی (Bearish) می‌گویند.

حال بیایید با هم بررسی کنیم و ببینیم که الگوی ABCD به چه شکل می‌باشد؟ در این الگوی ساده از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال ابتدا یک حرکت AB رو به بالا یا پایین داریم و بعد از آن یک حرکت BC در خلاف جهت حرکت AB وجود دارد و تا یک نسبت فیبوناچی اصلاح می‌کند. این نسبت فیبوناچی می‌تواند از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ و تمام نسبت‌های فیبوناچی که مابین این دو هستند، باشد. سپس باید منتظر یک پروجکشن متناسب با BC بود و این پروجکشن می‌تواند از ۱٫۱۳ تا ۳٫۱۴ باشد.

۲. الگوی گارتلی (Gartly)

الگوی گارتلی (Gartly)

الگوی گارتلی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که بسیار قدرتمند و پرکاربرد است و شناخت آن معاملات سودآوری را برای تریدرها به همراه خواهد داشت. همان‌طور که در بخش قبلی مشاهده کردید، در الگوی ABCD، سه حرکت وجود داشت. اما در الگوی گارتلی و دیگر الگوهای هارمونیک ۴ حرکت وجود دارد. قسمت اول این الگوها از یک حرکت صعودی یا نزولی به نام XA تشکیل شده است و باید تا سقف ۰٫۶۱۸ فیبوناچی اصلاح نماید. قسمت دوم هم که یک الگوی ABCD می‌باشد. بعد از آن‌که در الگوی گارتلی موج XA و به‌دنبال آن الگوی ABCD طبق شرایطی که در بخش قبل توضیح داده شد، شکل گرفت، کل موج XA باید تا سطح ۰٫۷۸۶ اصلاح نماید. همان‌طور که در شکل می‌بینید، این الگو به دو صورت صعودی و نزولی موجود می‌باشد. در حالت کلی شروطی که الگوهای گارتلی باید داشته باشند، به شرح زیر می‌باشد:

• اصلاح موج B تا ۶۱٫۸ فیبوناچی
• پروجکشن BC، بیش‌تر از ۱٫۶۱۸ نباشد.
• الگوی ABCD حتماً تشکیل شود.
• اصلاح موج XA تا ۷۸٫۶ فیبوناچی، اتفاق بیافتد.
• اصلاح موج C بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ فیبوناچی باشد.

۳. الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ هم یکی دیگر از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که مثل الگوی خفاش می‌باشد. با این تفاوت که موج XA در الگوی خفاش تا ۸۸٫۶ فیبوناچی اصلاح می‌کرد. در حالی‌که اصلاح موج XA در الگوی خرچنگ تا ۱٫۶۱۸ می‌باشد. در واقع در الگوی خفاش کف شکسته نمی‌شد اما در الگوهای خرچنگ، کف شکسته می‌شود. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، الگوهای خرچنگ نیز در دو نوع صعودی و نزولی موجود می‌باشند. قوانینی که الگوهای خرچنگ باید داشته باشند، به شرح زیر می‌باشد:

• اصلاح موج B کمتر از ۶۱٫۸ فیبوناچی باشد.
• پروجکشن BC معمولاً در آن شدید است و از ۲٫۶۱۸ بیش‌تر می‌باشد.
• اصلاح موج XA تا ۱٫۶۱۸ فیبوناچی اتفاق می‌افتد.
• اصلاح موج C بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ فیبوناچی می‌باشد.
• الگوی ABCD در این نوع از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هم معمولاً از نوع گسترش یافته می‌باشد.

۴. الگوی پروانه (Butterfly) از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه (Butterfly) از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه (Butterfly) هم جزء مهم‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که مثل الگوی خرچنگ می‌باشد و در آن موج CD از کف موج XA پایین‌تر می‌رود و به اصطلاح کف شکسته می‌شود. الگوی پروانه الگویی است که در آن اصلاح اولیه در ۰٫۷۸۶ می‌باشد. این الگو هم همانند الگوهای قبلی در دو نوع صعودی و نزولی موجود می‌باشد. در ادامه قوانین مربوط به الگوی پروانه (Butterfly) را آورده‌ایم:

• اصلاح موج B دقیقاً برابر با ۷۸٫۶ می‌باشد.
• پروجکشن BC حداقل ۱٫۶۱۸ است.
• در این الگو، اصلاح موج XA برابر با ۱٫۲۷۲ می‌باشد.
• اصلاح موج C بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ فیبوناچی می‌باشد.
• الگوی ABCD در این نوع از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هم معمولاً از نوع گسترش یافته یا جایگزین می‌باشد.

۵. الگوی کوسه (Shark)

از دیگر الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال که اتفاقاً بسیار پرکاربرد هم می‌باشد، می‌توان به الگوی کوسه (Shark) اشاره کرد. این الگو نیز همانند دیگر الگوهای هارمونیک در دو نوع صعودی و نزولی موجود می‌باشد که الگوی کوسه‌ی صعودی به شکل M و الگوی کوسه‌ی نزولی به شکل W در نمودار قیمت پدید می‌آیند.

الگوی کوسه صعودی

الگوی کوسه صعودی

در الگوی کوسه‌ی صعودی ابتدا یک حرکت XA داریم که تا کمتر از ۶۱٫۸ اصلاح می‌کند و بعد از آن الگو سطح XA را می‌شکند و یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B رخ می‌دهد. این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ موج XA قرار دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به‌ اندازه خط BC صعود خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار گرفته است. سپس شاهد افت قیمت به وسیله خط CD بوده که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC، قرار‌‌ خواهد گرفت. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد.

نکته: در این نوع از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال نقطه D را می‌توان ابتدای روند پر‌قدرت صعودی به‌حساب آورد و در این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد. در صورت عبور نقطه‌ی D از تراز ۰.۸۸۶ می‌توان انتظار داشت چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA، صعود خود را شروع کند. در نتیجه نقطه‌ی D جدید به روی تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA قرار خواهد گرفت.

الگوی کوسه نزولی

الگوی کوسه نزولی

این نوع از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هم برعکس الگوی قبلی است و در آن ابتدا یک حرکت XA به سمت پایین خواهیم داشت. حرکت بعدی یک اصلاح در خلاف جهت روند از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ موج XA جای دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC کاهش یافته که نقطه‌ی C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار گرفته است. سپس یک صعود به وسیله‌ی خط CD اتفاق می‌افتد که نقطه‌ی D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC، قرار‌ خواهد گرفت. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد.

نکته: در این الگو نقطه‌ی D ابتدای روند پر‌قدرت نزولی است. در صورت عبور چارت قیمت از تراز ۰.۸۸۶ انتظار داریم چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA، شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را، نقطه D جدید در نظر گرفت. از آنجایی‌که امکان کسب سود از افت قیمت، در بازار‌های دو‌طرفه وجود دارد، لذا با مشاهده‌ی الگوی کوسه‌ی نزولی در بازار‌های دو‌طرفه پیشنهاد می‌شود تا با ارسال سفارش فروش در نقطه‌ی D وارد معامله شده و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال خرید از معامله خارج شوید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال و انواع آن پرداختیم و گفتیم که شناخت این الگوها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی خوبی از روند آینده‌ی قیمت داشته باشند. اغلب تریدرهایی که از الگوهای هارمونیک در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند، در نقطه‌ی ورود به تعیین حد ضرر می‌پردازند. اما همان‌طور که بارها هم تاکید کرده‌ایم، الگوهای هارمونیک نیز همانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال صددرصد نیستند و نمی‌توان به تنهایی و با اتکا به این الگوها دست به معامله زد. بلکه باید از دیگر ابزارهای تکنیکی و بنیادی نیز به عنوان تایید کننده و مکمل در کنار آنها استفاده کرد. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

آموزش الگوهای هارمونیک در ارزهای دیجیتال

یک ترید موفق نیازمند دانش کافی درباره معاملات و ابزارهای لازم برای آنها است. الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده معامله گران در بازارهای مالی هستند که از تلفیق اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی ایجاد می شوند. این الگوها در یافتن نقاط بازگشت قیمت و طول حرکت آنها مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه با ما همراه باشید تا با الگوهای هارمونیک و نحوه استفاده از آنها در معاملات بازارهای مالی آشنا شده و به طور هوشمندانه در تحلیل های تکنیکال خود از آن استفاده نمایید.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک الگوهای پیچیده ای هستند که اولین بار در سال ۱۹۳۲ از آنها در کتاب Profits in the Stock Market گارتلی نام برده شد. سپس لری پساونتو این الگوها را با اعداد فیبوناچی ترکیب کرد حد سود در الگوی گارتلی و شکل جدیدی از این الگوها را ارائه کرد. پس از این دو اسکات کارنی کتابی بر پایه نوشته های گارتلی منتشر کرد که در آن الگوهای جدیدی را معرفی شده بود.

الگوهای هارمونیک بر اساس نسبت حرکت قیمت به زمان و تناسب و تقارن نسبت فیبوناچی در بازارهای مالی فعالیت دارند و می توان حرکت قیمت نسبت به زمان را فرضیه اصلی در رابطه با این الگوها دانست. مهمترین کاربرد نسبت های فیبوناچی شناسایی نقاط بازگشت قیمت مهم، نقاط چرخش بالا و پایین (سقف و کف) و اطلاعات قیمت است که در تعیین حد ضرر و حد سود نقش مهمی دارند.

این الگوها با بهره مندی از توالی اعداد فیبوناچی ساختارهایی هندسی ایجاد می کنند. به بیانی دیگر می توان گفت که الگوهای هارمونیک بر اساس تکرار در گذشته ساخته می شوند و نشان می دهند که در آینده چه شرایط مشابهی به وجود خواهد آمد. الگوهای هارمونیک امکانات و فرصت های جدیدی برای تریدرها ایجاد می کنند که از بین آنها می‌ توان به حرکات نهفته قیمت و نقاط سقف و کف مهم‌ اشاره نمود.

الگوهای هارمونیک به سبب تخمین حرکت قیمت از اهمیت بالای در تحلیل بازارهای مالی برخوردارند و از طرفی برای تشخیص وارونگی قیمت مورد استفاده قرار می گیرند.

ساختار الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک حد سود در الگوی گارتلی که هر یک ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند از ۵ نقطه A، B، C، D، X تشکیل می شوند که نقطه مرکزی و اصلی نقطه X است. در ادامه ی نقطه X موجی تکانه ای قرار گرفته که XA نامیده می شود و پس از آن نیز نقطه B وجود دارد که حاصل یک موج اصلاحی است و پایه AB را تکمیل می کند. بعد از نقطه B موج BC قرار گرفته . پس از آن هم نقطه CD است.

برگشت تمامی نقاط نامبرده به نسبت های هارمونیک بستگی دارد، زیرا این نسبت ها برگشت ادامه یافتن و یا بازگشت پایه ها را مشخص می کنند. نکته ای باید در نظر داشته باشید این است که تمامی الگوهای هارمونیک ۴ و ۵ نقطه ای بر مبنای الگوهای ۳ نقطه ای یا ABC ایجاد شده اند.

انواع الگوهای هارمونیک‌ کدام اند؟

الگوهای هارمونیک انواع مختلفی دارند که هر یک از آنها می توانند در حالت های نزولی و صعودی ایجاد شوند. خفاش، خرچنگ، پروانه، کارتلی، سه‌ حرکته برخی از این‌ الگوها هستند که بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارند و بین‌ معامله گران رایج اند. سایر الگوهای هارمونیک نیز AB=CD، کوسه و سایفر هستند که به نسبت الگوهای اصلی کمتر شناخته شده اند.

نحوه ترید با استفاده از الگوهای هارمونیک

برای تحلیل معاملات و بازارهای مالی با استفاده از الگوهای هارمونیک پیش از هر چیز باید الگو را از قسمت ابتدای شکل گیری بررسی نمود و نوع آن را با توجه به شکل تشخیص داد. برای تشخیص یک الگوی هارمونیکی ابتدا باید موج اصلاحی AB را پس از اولین حرکت قیمت (XA) و امتداد آن برای تشکیل نقطه B بررسی نمود.

پس از تشخیص نوع الگوی هارمونیک تریدر باید یک سبک معاملاتی بر اساس الگوی به دست آمده برای خود تعیین نماید. در این مرحله که نقطه C تشکیل شده است معامله گر می تواند در آخرین موج الگوی هارمونیک یعنی CD ترید کند و نقطه هدف را D انتخاب می کند یا اینکه پس از تکمیل الگوی هارمونیک ترید را انجام دهد.

مرحله بعدی که شامل تنظیم سفارش و ورود به معامله است با نظر گرفتن استراتژی های مرحله پیشین حد سود و ضرر و نقاط ورود و خروج را مشخص می کند. در استراتژی اول که ترید در موج CD است نقطه ورود پس از شکسته شدن روند فرضی است و حد ضرر نیز کمی بالاتر یا پایین تر این نقطه و یا نقطه C قرار می گیرد. در استراتژی بعد نقطه ورود در نقطه نهایی (D) الگو است. این استراتژی نسبت به استراتژی اول ریسک بالاتری دارد و تنها پس از تایید اندیکاتورها باید از آن استفاده نمود.

جمع بندی

الگوهای هارمونیک، یکی از ابزارهای شناخت روند بازار و تشخیص بازگشت قیمت است. این الگوها کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و دارای انواع مختلف می باشند. در این مقاله به مفهوم الگوهای هارمونیک، ساختار آنها و نحوه استفاده از آنها در معاملات بازارهای مالی پرداخته شد که امیدواریم برای شما سودمند بوده باشد.