کتاب راهنمای کامل RSI
کتاب راهنمای کامل RSI نوشته جان هیدن یک مرجع کامل حهت یادگیری و استفاده از اندیکاتور RSI است. در این کتاب علاوه بر آموزش مقدمات و ریاضیات مورد نیاز نحوه استفاده از این اندیکاتور در شرایط مختلف توضیح داده شده است. نکاتی که در این کتاب مطرح شده است در کمتر منبع آموزشی با آنها اشاره شده است.
بخشی از مقدمه کتاب راهنمای کامل RSI
اهمیت تحلیل تکنیکال بر کسی پوشیده نیست اما اندیکاتور مهمی مثل RSI را تا چه حد می‌شناسیم؟ آیا بهتر نیست در یک اندیکاتور تخصص نکاتی در مورد آموزش rsi پیدا کرده و در موقع خرید و فروش از آن استفاده کنیم؟
کتاب راهنمای کامل RSI تقریبا تمام جنبه‌های مربوط به این اندیکاتور را پوشش می‌دهد و مفاهیم جدیدی را در استفاده از آن بیان می‌دارد. کتاب در دو بخش طراحی شده است. بخش اول روش محاسبه و مفاهیم زیربنایی حرکات قیمتی مطرح شده و در بخش دوم نیز به کاربرد آنها می پردازد.
سرفصل مطالب:
بخش اول: آماده سازی و درک- کلید موفقیت
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: ریاضیات RSI
فصل سوم: رفتار قیمتی
فصل چهارم: طبیعت واقعی بازار
فصل پنجم: رفتار قیمتی و RSI
فصل ششم: نظریه اصلاح پایه
بخش دوم: استفاده از نظریه اصلاح در معاملات
فصل هفتم: استفاده سنتی از RSI
فصل هشتم: استفاده حرفه‌ای از RSI
فصل نهم: تعیین روند با RSI
فصل دهم: حقیقت در مورد واگرایی
فصل یازدهم: نقاط بازگشت اختلاف تکانه
فصل دوازدهم: تشخیص جهت روند با استفاده از نقطه بازگشت
فصل سیزدهم: ارتباط بین اصلاح قیمت و اصلاح RSI
فصل چهاردهم: تعیین سطوح حمایت و مقاومت
فصل پانزدهم: کمک! یک دوره زمانی طولانی تر وارد نمودار من شده است
فروشگاه فیلم و سریال میهن شاپ
میخواهیم اندیکاتوری را معرفی کنیم که با ورودی های پیچیده ریاضی ساخته شده و یکی از برترین اندیکاتور ها جهت تحلیل بازارهای مالی و برای طراحی یک استراتژی کاربردی است در این پست به آموزش اندیکات
دانستنی ها
آموزش اندیکاتور rsi آر اس آی
میخواهیم اندیکاتوری را معرفی کنیم که با ورودی های پیچیده ریاضی ساخته شده و یکی از برترین اندیکاتور ها جهت تحلیل بازارهای مالی و برای طراحی یک استراتژی کاربردی است در این پست به آموزش اندیکاتور rsi آر اس آی خواهیم پرداخت که بسیاری از کاربران مبتدی درخواست این آموزش را برای ما ارسال کرده بودند ، امیدواریم استفاده لازم را از این مقاله ببرید.
اکثر معامله گران که نوسان گیر هستند و کوتاه مدت ترید میزنند از این ابزار عالی استفاده میکنند و اگر دقت کرده باشید معمولا در تمامی بروکر ها و ابزارهای معاملاتی RSI وجود دارد ، که این مورد به تنهایی ، اهمیت بالای این اندیکاتور را میرساند ، در این مقاله سعی میکنیم کلیدی ترین نکات را در مورد rsi قرار دهیم.
اندیکاتور rsi چیست
آر اس آی جز دسته های اوسیلاتور ها محسوب میشود چرا که بین یک سطح 0 تا 100 نوسان میکند و نقاط بسیار مهم آن محدوده های 30 و 70 هستند.
کاربرد بیشتر این اندیکاتور نشان دادن محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش است . هر زمانی که نمودار rsi به خط 30 رسید نشان دهنده اشباع فروش در آن نمودار هست و اگر rsi به خط 70 و یا بالاتر از آن رسید نشان دهنده اشباع خرید است و شما پوزیشن فروش را برای معامله تان در نظر میگیرید.
به تصویر زیر دقت کنید . نمودار آر اس آی به نزدیکی خط 30 رسیده اما با یک شیب بسیار زیاد رو به بالا روند نمودار را صعودی نشان داده است.
بنابر این هر زمانی مشاهده کردید شیب نمودار اندیکاتور به هر سمتی زیاد هست باید این احتمال را بدهید که تا چند لحظه دیگر با یک روند قدرتمند مواجه خواهید شد.
پیشنهادی که اکثر تریدرها میکنند این هست که در محدوده 50 دست به معامله ای نزنید چرا که در آن محدوده میزان خرید و فروش تقریبا برابر هست و اندیکاتور هم هیج نظری در مورد روند ندارد پس بهتر است ریسک نکنید و معاملات خود را صرفا در محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش باز کنید.
برای تحلیل دقیقتر در تنظیمات اندیکاتور rsi عدد را بیشتر میکنند تا فاصله نمودار با محدوده های 0 تا100 بیشتر شود لذا حتما نیازی نیست به تنظیمات دستی بزنید عدد 14 پیشفرض تقریبا بهینه است .
از دیگر کاربردی های اندیکاتور rsi میتوان به ترسیم کردن خطوط روند در آن اشاره کرد ، در نمودارEUR/USD که در تصویر زیر مشاهده میکنید خط روند در آر اس آی کشیده شده و به محض شکسته شدن خط روند قیمت نمودار روندی نزولی پیدا کرده است.
از rsi برای تشخیص واگرایی ها میتوان استفاده کرد که در مقاله زیر بصورت کامل در مورد واگرایی ها صحبت کردیم ، اگر به درک کامل مبحث واگرایی برسید و بتوانید در نمودار آن را تشخیص دهید قطعا موقعیت هایی بسیار عالی و کم ریسک در جهت تغییر روند میتوانید بدست آورید.
درس 59 : RSI در برابر استوکاستیک
این مطلب قصد دارد دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک را به لحاظ کارکرد در تحلیل تکنیکال با یکدیگر مقایسه کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در برابر استوکاستیک
اندیکاتورهای مومنتوم ثابت کرده‌اند که شاخص‌های مفیدی برای پیش‌بینی روندها و تغییرات بازار هستند. آنهایی که شاخص‌بندی نیز شده‌اند، تحلیل را قادر می‌سازند تا در همه بازارها با سهولت و پایداری برابر، اعمال شوند. لذا، همه نوسانگرها در همه انواع بازارها به یک اندازه معتبر نیستند. موضوع این سری از «نکات تحلیل»، دو مورد از پرکاربردترین نوسانگرها یعنی شاخص قدرت نسبی و استوکاستیک را باهم مقایسه کرده و در تقابل قرار می‌دهد، و شرایطی را که تحت آن هر یک معتبرتر هستند بررسی میکند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط جی والز وایلدر به عنوان نوسانگر مومنتوم توسعه یافت، شاخص قدرت نسبی (RSI) سرعت حرکت‌های قیمت را اندازه‌گیری میکند. در این مدل قیمت‌ها عموماً ارتجاعی(انعطاف‌پذیر) در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا می‌توانند قبل از واکنش یا ردیابی مجدد، فقط تاحدی از قیمت میانه دور شوند. پیشرفت‌های سریع قیمت منجر به موقعیت‌های اشباع خرید، و کاهش‌های سریع قیمت به موقعیت‌های اشباع فروش منجر میشود. شیب و مقادیر RSI مستقیماً با سرعت و بزرگی حرکت قیمت متناسب است و در شناسایی موقعیت‌های خرید و فروش اشباع بسیار مفید است.
هسته فرمول RSI آخرین دوره‌های “n” را می‌گیرد و تغییرات مثبت ناخالص هر دوره را بر تغییرات منفی ناخالص تقسیم میکند. این بدان معناست که هر چه قیمت‌ها بیشتر در آن دوره های "n" بالاتر رود و آن تغییرات بیشتر شود، مقدار RSI بالاتر است. بسته به تعداد بسته‌شدن‌های افزایشی و بزرگی آن بسته‌شدن‌ها، RSI تفاوت نوسانات عادی بین بازارها را فیلتر کرده و در عین حال، اهمیت حرکت‌های بزرگ قیمت واحد را برقرار میکند. با کاهش تعداد دوره‌ها در محاسبه، RSI می‌تواند حساس‌تر (سریع‌تر) شود.
مقدار RSI خود از 0 تا 100 متغیر است و پشتیبانی، مقاومت و روندهای بازار را میتوان در منحنی RSI یافت. در بیان کلی، مقدار RSI بالاتر از 75، وضعیت احتمالی خرید اشباع را نشان می‌دهد و مقدار کمتر از 25 نشان‌دهنده وضعیت فروش اشباع احتمالی است. اما این بدان معنا نیست که بازار به‌محض رسیدن به یکی از این سطوح، معکوس خواهد شد. احتمال اینکه بازار برای تثبیت متوقف گردد و منجر به خنثی‌ترشدن ارزش RSI شود، بیشتر است. نمودار RSI اغلب همراه با نمودار میله‌ای استفاده میشود. RSIهای نسبتاً بالا (55 تا 75) معمولاً با روند قیمت مثبت و RSIهای پائین (25 تا 45) معمولاً با روند قیمت منفی همراه هستند. واگرایی‌ها بین پرایس اکشن و نمودار RSI می‌تواند علامت معکوس‌های بازار باشند.
استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک توسعه‌یافته توسط جورج لین می‌تواند ابزار ارزشمندی برای شناسایی اوج‌ها و فرودهای کوتاه‌مدت برای کمک به زمانبندی معاملات نزدیکتر به نقاط معکوس محلی باشد. استوکاستیک اندازه‌گیری قرارگیری قیمت فعلی در محدوده معاملاتی اخیر است. تئوری این است که با افزایش قیمت‌ها، بسته‌شدن‌ها نزدیکتر به انتهای محدوده اخیرشان اتفاق می‌افتند. زمانی که قیمت‌های روند بالاتر باشند و قیمت‌های بسته‌شدن شروع به ضعیف‌شدن در محدوده کند، این نشانه ضعف بازار داخلی است.
استوکاستیک یکی از چند اندیکاتورهایی هستند که دو خط به نام خطوط K و D را استفاده میکند (گاهی به خطوط %K و %D نیز موسومند). خط D صرفاً نسخه هموارسازی‌شده K است و هردوی آنها درست مثل RSI برای موقعیت‌های اشباع خرید و فروش، موردتجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این دو خط، بُعد اضافه تقاطع‌ها را ارائه می‌دهند که مشابه تقاطع‌های قیمت میانگین‌های متحرک هستند.
مقایسات و تقابل‌ها
به بیان ساده، شاخص قدرت نسبی، معنادارترین نتایج را در بازارهای روندی به بار می‌آورد درحالی‌که استوکاستیک در بازارهای مسطح یا متلاطم بهترین کارکرد را دارد. در حالی که هدف هر یک مشابه است، آنها با قصدهای مختلفی طراحی شدند. RSI همانطور که ذکر شد، به تعیین زمانی که قیمت، خیلی سریع و زیاد حرکت کرده است کمک میکند. این نکاتی در مورد آموزش rsi به یک بازار روندی دلالت دارد. استوکاستیک به تعیین زمانی کمک میکند که در آن قیمت به اوج یا انتهای یک محدوده معاملاتی حرکت کرده است که بر یک بازار غیرروندی (مسطح یا متلاطم) کمک میکند.
در نسخه قبلی «نکات» ما در مورد چگونگی استفاده از شاخص‌های مومنتوم مانند RSI و استوکاستیک برای یافتن نقاط عطف احتمالی بازار (واگرایی) استفاده شدند. همچنین چگونگی اعمال روند و تحلیل پشتیبانی/مقاومت را برای خود اندیکاتورها پوشش دادیم. در اینجا، بحث و بررسی را به جای چگونگی خواندن این دو اندیکاتور، به زمان اعمال این دو محدود خواهیم کرد.
شکل 1، 100 روز از معاملات روزانه را برای نقره کومکس 1994 با شاخص نسبی 9 روزه و استوکاستیک تدریجی نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که چگونه شاخص‌های RSI در اکثر دوره‌های کاهش سه ماهه چهارم بین 40 و 25 باقی ماند و هرگز به علامت خنثی 50 نرسید. استوکاستیک از 60 صعودی به فروش اشباع نوسان کرد که نشانه‌های نادرستی از معکوس بازار را می‌دهد. RSI موثر بود زیرا ابزار درحال روند است.
شکل 2 روند ساعتی را برای شرکت تایم وارنر با شاخص قدرت نسبی 14 روزه و استوکاستیک تدریجی نشان می‌دهد. این سهام به مدت سه روز در محدوده نیم واحدی معامله شد. مقادیر RSI در اطراف علامت 50 همگرا شدند که نه قدرت را نشان می‌دهد و نه ضعف را. استوکاستیک درحالی که بیش از دو روز درحال افزایش بود، عمدتاً در محدوده نزولی زیر 40 باقی ماند و در اوایل روز سوم، یک متقاطع نزولی را به نمایش گذاشت. RSI ها نشان ندادند که محدوده معاملاتی شکسته شد تا زمانی که واقعاً اتفاق افتاد. برای یک ابزار غیرروندی، استوکاستیک اثبات کرد که معتبرتر است.
درحالی که هم RSI و هم استوکاستیک در اکثر بازارها مفید هستند، هرکدام تخصص خاص خود را دارند. مانند اندیکاتورهای فنی، اندیکاتورهای چندگانه سیگنال‌های معتبرتری نسبت به اندیکاتورهای انفرادی می‌دهند.
اندیکاتور RSI
شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) ، اندیکاتور مشهوری است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder ساخته شده و به معامله‌گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند.
RSI از نظر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار مشابه Stochastic است.
همچنین RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.
به طور معمول، میزان 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال تقویت قیمت (صعودی) است.
برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد (در فارکس خرید و فروش جفت ارز) که در اشباع فروش قرار دارد نشانگر این است که روند نزولی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای خرید مهیا است.
میزان 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول است.
برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد که در اشباع خرید قرار دارد نشانگر این است که روند صعودی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای فروش مهیا است.
معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند، علاوه بر شاخص های اشباع خرید و فروش ذکر شده در بالا، به دنبال کراس یا تقاطع خط میانی هم هستند.
حرکت از زیر خط مرکزی (50) به بالا نشان دهنده روند صعودی است.
یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت پایین به بالا انجام گیرد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط 70 نزدیک میشود به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود.
حرکت از بالای خط مرکزی (50) به پایین نشان دهنده روند نزولی است.
یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت بالا به پایین انجام گیرد و به سمت ۳۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال کاهش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط ۳۰ نزدیک میشود به عنوان یک نشانه نزولی در نظر گرفته می شود.
چگونه با RSI ترید کنیم
RSI را می توان دقیقاً مانند stochastic استفاده کرد.
بسته به اشباع خرید یا فروش، می توانیم از آن برای انتخاب سقف و کف استفاده کنیم.
در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.
EUR / USD در هفته کاهش داشته است و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش قیمت را شاهد بوده است.
در 7 ژوئن، در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.
با این حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 کاهش یافته است و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این نزول می تواند پایان یابد.
قیمت سپس معکوس شد و طی چند هفته آینده صعودی شد.
تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI
یکی دیگر از دلایل اینکه شاخص مقاومت نسبی ابزاری بسیار محبوب است این است که می‌تواند برای تایید شکل‌گیری یک روند، استفاده شود. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی نکاتی در مورد آموزش rsi کنید که بالاتر یا پایین‌تر از 50 است.
اگر به دنبال روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.
اگر به دنبال روند نزولی نکاتی در مورد آموزش rsi احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.
در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.
برای جلوگیری از جعل، می توان صبر کرد تا شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 عبور کند تا روند ما را تأیید کند.
مطمئناً ، با عبور شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 ، تایید خوبی است که روند نزولی در واقع شکل گرفته است.
واگرایی در اندیکاتور RSI را چطور تشخیص دهیم؟
واگرایی در این اندیکاتور و خطوط قیمت، زمانی رخ می‌دهد که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین‌تر از ۳۰ قرار بگیرد.
این واگرایی در اصل به معنای برگشت نمودار قیمت است.
زمانی که در یک روند صعودی، واگرایی بین اندیکاتور و قیمت در تراز ۷۰ و یا بالاتر قرار بگیرد، برگشت روند و نزول قیمت مشاهده خواهد شد.
حتی برعکس آن هم وجود دارد
زمانی که در یک روند نزولی، واگرایی بین اندیکاتور و قیمت در تراز ۳۰ و یا پایین‌تر قرار بگیرد،
عوض شدن روند و افزایش قیمت سهام بسیار متحمل میشود.
نکته مهم:
اغلب ممکن است واگرایی میان اندیکاتور و قیمت در ترازهای کمتر از ۷۰ و یا بالاتر از ۳۰ قرار بگیرد.
ولی در این صورت واگرایی از اعتبار و اطمینان برخوردار نیست و نباید مورد اهمیت قرار داده شود.
اگر به دنبال بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری هستید،
باید گفت که اندیکاتورهای زیادی وجود دارد ولی این نمودار RSI از همه مهم‌تر است.
این اندیکاتور تحلیل‌پذیری با سطح مقاومت و حمایت را نیز به صورت عالی انجام می‌دهد.
قوانینی که در سطوح حمایت و مقاومت در این اندیکاتور وجود دارد، مانند نمودار قیمت سهم می‌باشد.
لازم به ذکر است که هرچقدر در این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت با قدرت بیشتری شکسته شود، این اندیکاتور دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.
نکات مهم در خصوص RSI
- تنها به چشم سیگنال‌دهی خرید و فروش به این اندیکاتور توجه نکنید،
زیرا میتوانید برای تحلیل نیز از این نمودار عالی بهره ببرید.
- بدانید وقتی که این اندیکاتور در نمودار به صورت خنثی قرار دارد،
در این شرایط بهترین کار این است که هیچ‌گونه خرید و فروشی صورت نگیرد.
- لازم است بدانید که در نوسان‌گیری، نکاتی در مورد آموزش rsi تنها با استفاده از اندیکاتور RSI نمی‌توانید موقعیت خرید و فروش را در بازار تعیین کنید
و به نمودارهای دیگری نیز نیازمند است.
- وارونگی مثبت در این اندیکاتور، زمانی به وجود خواهد آمد که یک روند صعودی را در قیمت مشاهده کنیم.
- وارونگی منفی نیز در این اندیکاتور، زمانی به وجود خواهد آمد که یک روند نزولی را در قیمت مشاهده کنیم.
برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.
دیدگاه شما