اندیکاتور نقطه ورود

اندیکاتور سیگنال خرید

اندیکاتور‌ها ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که تحلیلگران، برای تایید یا رد تحلیل صورت گرفته درباره حال و آینده بازار از آنها استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین کاربرد‌های اندیکاتورها در بورس می‌توان به مشخص کردن نقاط ورود و خروج اشاره اندیکاتور نقطه ورود کرد. به زبانی دیگر تحلیلگران از این ابزارهای تکنیکالی، سیگنال‌هایی دریافت می‌کنند که متناسب به استراتژی شخصی و میزان ریسک‌پذیری وارد معامله می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات کارگزاری اقتصاد بیدار به معرفی بهترین اندیکاتور‌هایی می‌پردازیم که بهترین عملکرد را در صدور سیگنال‌های خرید دارند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای فنی به ‌شمار می‌روند که در چارت‌ها و تحلیل تکنیکال از آن‌ها جهت انجام معاملات استفاده می‌شود. این ابزارها به تریدر کمک می‌کنند تا اطلاعات مفیدی در مورد بازار حال و آینده بدست آورد. تشخیص و صدور سیگنال‌های خرید و ورود به سهم از موثر‌ترین کاربرد‌های اندیکاتورها می‌باشند. پایه و اساس همه‌ی اندیکاتور‌ها محاسبات ریاضی نسبتا پیچیده می‌باشد.

بهترین اندیکاتور‌های سیگنال خرید

هر کدام از اندیکاتور‌ها با عملکرد و روشی خاص، روند قیمتی سهم را بررسی کرده و به تریدر کمک شایانی در بهبود معاملات انجام شده می‌‌کنند. اما در این بین، 5 اندیکاتور محبوبیتی غیر قابل انکار در سیگنال‌دهی و مخصوصا مشخص کردن نقطه ورود دارند. در ادامه به معرفی این اندیکاتور‌ها و نحوه صدور سیگنال خرید خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به ema شهرت دارد، یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقاط ورود و دریافت سیگنال خرید است. اساس و پایه این اندیکاتور، میانگین متحرک ساده است اما تفاوت‌هایی در نحوه انجام محاسبات دارد. این اندیکاتور به قیمت‌های انتها دوره، وزن بیشتری را اضافه می‌کند که باعث حساسیت و دقت بیشتر می‌گردد.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور ema

1. سهم مورد نظر را انتخاب کنید.
2. از قسمت اندیکاتورها ema cross را انتخاب کنید.
3. سپس روی خطی که بر روند قیمتی اعمال می‌شود کلیک راست می‌کنید تا گزینه‌ format را ببینید.
4. اعداد 12، 26 و 52 را در قسمت ورودی‌ها، برای دید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انتخاب ‌کنید.

هنگامی که در قسمتی از چارت، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت، نمودار بلندمدت را از پایین به سمت بالا قطع کرد، آن نقطه، کراس طلایی (golden cross) گفته می‌شود و سیگنال خرید صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است بعد از ایجاد این تقاطع، سهم مورد نظر موج صعودی خود را آغاز کرده است. در این چارت، خط قرمز، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط سبز، میانگین متحرک بلندمدت است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از انواع اسیلاتورها می‌باشد. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که بازه‌ نوسانی دارند و بین یک بازه خاص حرکت می‌کنند. اندیکاتور RSI نیز بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقداری که این اندیکاتور بین 0 و 100 به خود اختصاص می‌دهد می‌تواند نشان‌گر سیگنال خرید و ورود به سهم باشد. از این‌رو این اندیکاتور محبوبیت خاصی نزد تحلیلگران تکنیکالی دارد و تریدر‌ها از آن برای ورود به سهم استفاده می‌کنند.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور RSI

در بازه 0 تا 100، ناحیه 30 نقطه‌ کلیدی و حساس اندیکاتور RSI شناخته می‌شود. مقادیر پایین‌تر از 30 را اشباع فروش می‌نامند. زمانی که اندیکاتور RSI ‌عدد 30 یا کمتر از آن را می‌گیرد بهمعنی هیجانی بودن بازار است و سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش خود در حال معامله شدن است. تریدر‌ها با استفاده از اندیکاتور RSI این سطح را شناسایی کرده و به صورت پله‎‌ای به سهم ورود می‌کنند. هما‌ طور که در تصویر زیر مشخص است بعد از اینکه مقدار اندیکاتور به زیر 30 رسید، سهم مورد نظر موج صعودی خود را آغاز کرده است. بنابراین رسیدن اندیکاتور به این ناحیه، سیگنال خرید می‌باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای دریافت سیگنال خرید و ورود به سهم استفاده‌ می‌شود، اندیکاتور مکدی (MACD) است. مکدی یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی است که در شناسایی نقاط بازگشتی، مقاومت، حمایت و در نهایت صدور سیگنال خرید به‌کار برده می‌شود.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی زمانی سیگنال خرید صادر می‌کند که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، در این صورت احتمال تغییر روند قیمتی و شروع موج صعودی بسیار محتمل است. همچنین در اندیکاتور زمانی‌که هیستوگرام عددی منفی و زیر صفر را نشان می‌دهد، نشانگر این است که قدرت روند نزولی و رو به کاهش است و با بررسی دیگر ابزار‌های معاملاتی می‌تواند سیگنال خرید باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور Stochastic در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر مشهور تکنیکالی، دکتر لین به دنیای بازارهای مالی معرفی شد و در حال حاضر یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم می‌باشد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از موثرترین‌ها در تشخیص اتمام روند می‌باشد و از این‌رو برای دریافت سیگنال خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور پیش از بازگشت قیمت، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور استوکاستیک

در این اندیکاتور سطح 20 و پایین‌تر از آن را ناحیه‌ اشباع فروش نامیده می‌شود. بعد از ورود اندیکاتور به این ناحیه، این اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و می‌توان شروع روند صعودی را انتظار داشت.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار تکنیکالی تاثیرگذار جهت دریافت سیگنال خرید و فروش است. این ابزار محدوده‌ای را برای تحلیلگران مشخص می‌کند که کندل‌ها بین آن حرکت می‌کنند و بزرگ و کوچک شدن پهنای این باند، نوسانات بازار را نشان می‌دهد. هنگامی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نشانگر کم شدن نوسانات است و بر‌عکس.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور بولینگر باند

در اندیکاتور bollinger band هنگامی سیگنال خرید صادر می‌شود که کندل‌های قیمتی در حوالی کف باند معامله شوند یا از باند پایینی که کف نامیده می‌شوند به سمت پایین عبور کرده باشند. در این شرایط سهم مورد نظر به سطح اشباع فروش رسیده است. به عبارتی دیگر، نماد مورد نظر ما در حال معامله شدن با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود است. بنابراین انتظار می‌رود با از بین رفتن هیجان در بازار، سهم با تقاضای خوبی روبه‌رو شود و موج صعودی آغاز گردد. در تصویر زیر مشخص است که با برخورد کندل‌ها به باند پایینی اندیکاتور بولینگر باند، روند سهم عوض و صعودی شده است.

ترکیب اندیکاتورها جهت سیگنال‌دهی قوی

تحلیلگران تکنیکالی بازار بورس می‌توانند چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنند تا با ریسک کمتری به سهام مورد نظر ورود کنید. ترکیب اندیکاتورها می‌تواند درصد خطا در تحلیل صورت گرفته را کاهش دهد چرا که به‌جای یک اندیکاتور از 2 اندیکاتور سیگنال خرید دریافت کرده‌اید و در این صورت احتمال درست بودن این سیگنال بسیار بالاتر است. به این منظور باید 2 اندیکاتور که بهترین عملکرد را در کنار یکدیگر دارند انتخاب کنید اما پس از دریافت سیگنال خرید از یکی از آن‌ها پوزیشن خرید نگرفته و به بررسی دومین اندیکاتور و تحلیل آن می‌پردازید. اگر اندیکاتور دیگر هم در شرایط مناسب جهت ورود به سهم بود، آنگاه به صورت پله‌ای خرید میکنید. در ادامه چند ترکیب موثر و قابل اطمینان را معرفی می‌کنیم:

1. استوکستیک و RSI

2. مکدی و بولینگر باند

3. میانگین متحرک نمایی (ema) و RSI

جمع‌بندی

به‌کارگیری اندیکاتورها در کنار مدیریت سرمایه، رمز موفقیت در بازارهای مالی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال نیاز ندارند از همه‌ این اندیکاتورها به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنند، اما باید از میان آن‌ها چند اندیکاتور را به‌عنوان بهترین اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید انتخاب کنند. نکته بسیار مهم آن است که باید سیگنال صادر شده از یک اندیکاتور را با سیگنال سایر اندیکاتور‌های مقایسه کنید. اگر از یک اندیکاتور، سیگنال خرید دریافت کرده و همزمان اندیکاتور دیگری هم این سیگنال خرید را تایید می‌کند، آنگاه، ریسک معامله بسیار کم‌تر است. در کارگزاری اقتصاد بیدار تلاش بر آن است تا بهترین مقالات آموزشی در حوزه آموزش بورس تهیه و آماده شوند، بنابراین به منظور آشنایی با تمامی اندیکاتورها به مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه کنید.

اندیکاتور تعیین نقاط ورود و خروج دربورس و فارکس

اینکه بتوانیم چگونه نقطه ورود به سهم را تشخیص دهیم؟ یکی از معضل های سرمایه گذاران بازار بورس می باشد زیرا این کار ریسک سرمایه گذاری را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

شناسایی بهترین نقطه برای ورود به بورس از آن جهت برای سرمایه گذاران بازار بورس اهمیت دارد که رابطه مستقیم با میزان سودآوری و کاهش ریسک دارد.

فرض کنید سهمی را تحلیل کرده اید و به نظرتان برای خرید مناسب است. حالا آن را در چه قیمتی خرید میکنید؟ آیا روزی که تصمیم به خرید گرفتید٬ در هر قیمتی که بود می خرید؟ صبر می کنید به سطح حمایتی برسد سپس می خرید؟ یا بر اساس اندیکاتور ها می خرید؟ سیستم معاملاتی تان برای خرید و تعیین نقطه ورود چیست؟

در نهایت باید برای قیمت خرید سهم برنامه داشته باشید. هرچقدر هم که سهم ارزنده باشد شما برای ورود به سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تان قیمت مناسب را بررسی کنید و سپس وارد سهم شوید.

در بسته آموزشی زیر علاوه بر اندیکاتور تعیین نقاط ورود و خروج به سهم مورد نظر، آموزش ویدیویی و نرم افزار لازم را دریافت میکنید:

اهمیت تعیین نقطه ورود مناسب در بورس

تعیین یک نقطه ورود مناسب به سهم می تواند در سود آوری معاملات شما بسیار اثر بخش باشد. برای مثال سهم X را در نظر بگیرید که بعد از تحلیل به این نتیجه می رسید سهم بسیار ارزنده است و تصمیم به خرید می گیرید. فرض کنید قیمت سهم در حال حاضر ۲۷۰ تومان است. شما سهم را میخرید و چند روز بعد تا ۲۰۰ تومان کاهش پیدا میکند و بعد از چند مدت قیمت سهم دوباره رشد میکند و به ۴۰۰ تومان می رسد.

در هر اندیکاتور نقطه ورود دو حالت از این معامله سود می برید اما با قیمت خرید ۲۰۰ تومان ۱۰۰ درصد سود می برید و با قیمت خرید ۲۷۰ تومان کمتر از ۵۰ درصد!

به همین دلیل تدوین نقطه ورود مناسب برای معامله گر (مخصوصا معامله گر تکنیکالی که بازه زمانی کوتاه تری سهم را نگه میدارد.) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با استفاده از این ابزار و اندیکاتور تعیین نقاط ورود و خروج دربورس که همراه با آموزش و نرم افزار و تمامی امکانات لازم در اختیار شما قرار می گیرد ، همانند ویدیوی آموزشی بالا شما نیز براحتی نقاط ورود و خروج هریک از سهام موردنظر خود را پیدا میکنید:

اندیکاتور نقطه ورود

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور Rex Indicator برای نوسان گیری تشخیص روند و واگرایی مخصوص بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری Stochastic RSI مخصوص بورس و فارکس MT5
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری Simple ZZ Consolidation Zones مخصوص بازار بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسانگیری شاخص وضعیت همبستگی بازار Correlation Market State بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری i-HighLow مخصوص متاتریدر 5 برای بازار بورس و فارکس

• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 25 views
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری Simple ZZ Consolidation Zones مخصوص بازار بورس و فارکس 24 views
• نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور SMII در تریدینگ ویو 20 views
• پیداکردن نقطه ورود و خروج زودتر از موعد با دانلود اسیلاتور elliott wave oscillator 19 views
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری Stochastic RSI مخصوص بورس و فارکس MT5 18 views
• دانلود رایگان فیلتر نوسان گیری جمع شدن صف فروش HF-157 مخصوص بازار بورس 17 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 13 views
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری i-HighLow مخصوص متاتریدر 5 برای بازار بورس و فارکس 13 views
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس 13 views
• فیلتر نوسان گیری خرید از صف فروش 13 views

• 1459 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 399 مطلب کل مطالب سایت
• 1394 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور Rex Indicator برای نوسان گیری تشخیص روند و واگرایی مخصوص بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری Stochastic RSI مخصوص بورس و فارکس MT5
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری Simple ZZ Consolidation Zones مخصوص بازار بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور نوسانگیری شاخص وضعیت همبستگی بازار Correlation Market State بورس و فارکس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

اندیکاتور نقطه ورود

اندیکاتور نقطه ورود در پنجره پایین متاتریدر خطوط عمودی رسم می کند که تغییر جهت روند را نشان می دهد. این اندیکاتور برای اسکالپینگ M5 و معاملات طولانی H1 و بالاتر بسیار مناسب است. می تواند در هر جفت ارزی استفاده شود.

علیرغم نتایج خوب ، از اندیکاتور نقطه ورود به تنهایی استفاده نمی شود. بلکه باید آن را با فیلترهای اضافی تکمیل کرد. تا نتایج فوق العاده ای بگیرید.

همچنین می توانید اندیکاتور نقطه ورود را به سیستم معاملاتی خود اضافه کنید.

مشخصات اندیکاتور:

توجه داشته باشید که اندیکاتورها باید در یک بازه مشخص و در یک حساب تمرینی (ِ Demo ) تست شوند. و همچنین حد ضرر و مدیریت سرمایه از ارکان اصلی در بازارهای مالی می باشد (سلب مسئولیت).

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ بسیاری از معامله گران بازار های مالی، برای اینکه بتونن بازار رو مورد بررسی قرار بدن، نیاز دارن از تحلیل تکنیکال استفاده کنن. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده ای که در بازار های مختلفی مانند بازار اوراق بهادار، بازار ارز، طلا و ارز های دیجیتال داره، تحلیل گران بسیاری رو مجذوب خودش میکنه و از اهمیت بالایی برخورداره.

برای درک بیشتر اطلاعات تکنیکالی، فرمول های ریاضی به کمک معامله گران اومده و با استفاده از این فرمول ها میتونیم بیشترین و کمترین قیمت، آخرین قیمت، حجم معاملات و مواردی از این قبیل رو پیدا کنیم که به اون اندیکاتور می گن. اندیکاتور ها اطلاعات بسیار ازشمندی از قبیل روند حرکتی، شتاب حرکتی، خط روند، مووینگ اوریج ها و. رو در اختیار ما میزارن که قابل استفاده در تمام بازار ها و نمودار ها هستن.

ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ میخوایم بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری رو نام ببریم و نحوه استفاده اونا در بازار ارز دیجیتال روبیان کنیم تا شما با ادغام این اندیکاتور ها کمترین میزان خطا و پر سود ترین سرمایه گذاری رو داشته باشین.

اندیکاتور چیست؟

قبل از اینکه به موضوع بهترین اندیکاتورها برای معامله گری بپردازیم باید مفهوم اندیکاتور رو درک کنیم. اندیکاتور ها به معنای شاخص یا نشانگر هستن و در واقع یکسری ابزار هایی هستن که با فرمول های ریاضی بوجود میان و از اونا برای هشدار، پیش بینی قیمت و تایید تحلیل ها استفاده میش. آشنا شدن با این اندیکاتور ها به معامله گران کمک میکنن که سرعت و دقت بیشتری در تحلیل های خودشون داشته باشن و خرید و فروش هاشون بر اساس منطق شکل بگیره.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

1. میانگین متحرک(Moving Avrage)

MA یا میانگین متحرک ساده، یک شاخص هست که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده میشه. شاخص MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کنه و اون رو بر تعداد نقاط داده برای ارائه یک خط روند واحد تقسیم می کنه.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی داره. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز داره. با استفاده از اندیکاتور MA می تونین سطوح حمایت و مقاومت رو مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) رو مشاهده کنین. یعنی شما همچنین می تونین الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنین.

2. MACD

یکی از مهم ترین اندیکاتور های موجود در بازار ارز دیجیتال MAC یا میانگین متحرک واگرایی و همگرایی هستش. MACDشاخصی هست که تغییرات حرکت رو با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می ده و می تونه به معامله گران کمک کنه تا فرصت های خرید و فروش احتمالی رو در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنن.

همگرایی به این معنی اینه که دو میانگین متحرک با هم میان؛ در حالی که واگرایی به معنای دور شدن آنها از یکدیگر هست. اگر میانگین متحرک ها همگرا باشن، به این معنی هست که حرکت در حال کاهش میباشد؛ و اگر میانگین متحرک ها واگرا باشند، حرکت در حال افزایش هستش.

3. باند بولینگر

باند بولینگر شاخصی هستش که محدوده ای رو مشخص میکنه که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شه و عرض باند افزایش و کاهش پیدا میکنه تا نوسانات موجود رو منعکس کنه. هر چه باند بولینگر به یکدیگه نزدیکتر باشن، یا هرچه باریکتر باشن، نوسانات بازار کمتر هستش و هرچه پهنای باندها بیشتر باشه، نوسانات نیز بیشتر هست. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شه، بسیار مفید و حائز اهمیت هست و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شه. زمانی که اندیکاتور نقطه ورود قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کنه، ممکن هست بیش از حد خرید شه و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کنه، ممکنه بیش از حد فروش انجام بگیره.

4. Relative Strength Index (RSI)

RSI یا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شه. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایه مون رو وارد ضرر نکنیم.

5. فیبوناچی

فیبوناچی شاخصی هستش که می تونه میزان حرکت بازار رو بر خلاف روند فعلی خودش مشخص کنه.

معامله گرانی که فکر می کنن بازار در شرف حرکت هست، اغلب برای تأیید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنن. به این دلیل که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کنه و می تونه نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشه. از اونجایی که معامله‌گران می‌تونن سطوح حمایت و مقاومت رو با این اندیکاتور شناسایی کنند، به اون‌ها کمک میکنه تصمیم بگیرن در کجا توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی موقعیت‌های خود رو باز و بسته کنن. همچنین در فیبوناچی عدد 61.8 بسیار مهمه و به عنوان حمایت یا مقاومت اساسی در بازار عمل میکنه و معامله گران یا تریدر ها نگاه ویژه ای به این عدد دارن.

6. ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یا ابر ایچیموکو مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگه سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کنه. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زنه و سیگنال هایی رو به معامله گران ارائه می ده تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنه. همچنین توصیه میشه به دلیل پیچیدگی این اندیکاتور، افراد تازه وارد از این اندیکاتور استفاده نکنن و در ابتدا دانش به کار گیری این اندیکاتور در نمودار ها رو یاد بگیرن بعد اقدام به گرفتن تصمیم بر اساس این اندیکاتور بکنن.

7. شاخص جهت دار متوسط (ADX)

آخرین اندیکاتوری که مورد بررسی قرار میدیم و از نظر ما یکی از بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری هستش شاخص جهت دار متوسط یا ADX هست.ADX قدرت روند قیمت رو نشان می ده و در مقیاس 0 تا 100 کار می کنه؛ زمانی که عدد بیش از25 در یک روند قوی در نظر گرفته باشه و یا عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته باشه، معامله گران می تونن از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود داره، استفاده کنند.

ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز مورد استفاده قرار میگیره که میتونه بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دن، عمل کنه. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌ده که چگونه یک روند قیمت ممکن هست افزایش پیدا کنه، بلکه صرفاً قدرت روند رو نشان می‌ده. میانگین شاخص جهت دار می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هست، افزایش پیدا کنه که نشان دهنده روند نزولی قوی هستش.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتور ها بدانید

اولین قانونی که باید در استفاده از اندیکاتور ها بدونین و رعایت کنین اینه که هرگز از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده نکنین و یا تعداد زیادی از اندیکاتور ها رو به صورت هم زمان به کار نگیرین. این کار باعث میشه که شما در انجام معامله هاتون دچار سردرگمی بشین و نتونین تحلیل درستی از نمودار داشته باشین. همچنین توصیه میشه اگه سیگنال خرید یا فروشی در یک اندیکاتور دریافت کردین، صرفا به اون اندیکاتور متکی نباشین و استفاده از اندیکاتور های دیگه رو هم در دستور کارتون قرار بدین تا سیگنال شما این تاییدیه رو به شما بده که شما در مسیر درستی حرکت میکنین.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال

همون طور که میدونین اندیکاتور ها در بسیاری از مواقع به کمک معامله گران میاد و روند احتمالی قیمت در آینده رو نمایان میکنه؛ اما با تمام این تفاسیر استفاده از اندیکاتور ها معایبی هم داره که با دونستن اونا، میتونیم اگاهی کاملی از بازار داشته باشیم و سعی کنیم از عیوب این موارد در جهت درست استفاده کنیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها میپردازیم.

• کارایی زیاد در بازه های زمانی مختلف

یکی از بزرگ ترین نقات قوت استفاده از اندیکاتور ها اینه که معامله گران ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف چه در بلند مدت، چه میان مدت و کوتاه مدت، میتونن از این اندیکاتور ها استفاده کنن و در تحلیل هاشون مورد استفاده قرار بدن؛ این موضوع به سلیقه شخصی معامله گر بستگی داره که در چه بازه زمانی بخواد تحلیل و بازار رو مورد بررسی قرار بده.

• سرعت بالای تحلیل

تمام ابزار های موجود در تحلیل تکنیکال تنها با چند کلیک نمایش داده میشه و در اختیار تحلیل گر قرار میگیره در حالی که برای تحلیل بنیادی در بازار در برخی موارد دسترسی به اونا بسیار دشواره و حتی در بعضی مواقع قابل دسترسی نیست.

• تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها اینه که تعیین نقاط ورود و خروج از بازار به راحتی امکان پذیر هست و تحلیل گران با ابزار هایی مانند اندیکاتور ها، موج شماری الیوت و . میتونن این نقاط رو مشخص کنن و با توجه به اونا تصمیم به خرید یا فروش بکنن؛ اما در تحلیل بنیادی این کار امکان پذیر نیست و افراد نمیتونن به روند قیمت در گذشته نگاه کنن و سطوح حمایت و مقاومت رو تشخیص بدن. به عبارتی در تحلیل بنیادی تاریخچه قیمت وجود نداره و فرد معامله گر نمیتونه اتفاقات مهم قیمتی رو رصد کنه.

معایب تحلیل تکنیکال

• دیدگاه های مختلف

علیرغم اینکه در تحلیل تکنیکال استاندارد هایی وجود داره و افراد پایبند به اون استاندار ها هستن اما در بعضی مواقع دو تحلیلگر با دو دیدگاه متفاوت و درست دلایل منطقی رو بیان میکنن که اختلاف نظر در اونا بوجود میاد. برای مثال در اندیکاتور RSI قیمت زمانی که در منطقه اشباع فروش قرار گرفته تحلیلگر A بر این باوره که قیمت افزایش پیدا میکنه اما در همین حال تحلیگر B با توجه به واگرایی منفی در نمودار قیمت، معتقده قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و سقوط بیشتری رو در آینده متحمل خواهد شد.

• تعصبات شخصی

در برخی مواقع ممکنه فرد به دلیل تجربیات قبلی یا اخبار، دیدگاه بیش از حد مثبت یا منفی به بازار پیدا کنه. گاهی ممکنه که فرد معامله گر با توجه به سود هایی که اون ارز در گذشته کسب کرده، نسبت به اون ارز تعصب بیش از حد پیدا کنه و نتونه بی طرفانه تحلیل تکنیکال رو مورد بررسی قرار بده و صرفا با اخبار و شایعاتی که به بیرون درز پیدا میکنه اقدام به خرید یا فروش بکنه که در بیشتر این مواقع فرد دچار ضرر میشه.

استفاده از اندیکاتور ها در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال بخش مهمی از موفقیت رو برای ما فراهم میکنه و به ما کمک میکنه روند قیمتی رو پیش بینی کنیم و نقاط مهم حمایت و مقاومت رو تشخیص بدیم تا با تصمیم گیری درست با توجه به این اندیکاتور ها، بهترین سرمایه گذاری رو داشته باشیم. ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ سعی کردیم به بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری بپردازیم و بگیم که استفاده از این اندیکاتور ها در معاملات بسیار حائز اهمیت هستن و همچنین با به کارگیری این اندیکاتور ها بتونیم تصمیم درستی و در جهت بازار داشته باشیم.