هفت استراتژی برای خرید و فروش روزانه
خرید و فروش بیت کوین را می توان به صورت روزانه انجام داد و به شرطی که درست انجام شود می تواند بازی پرسودی باشد.
ولی برای تازه کاران و کسانی که به قوانین بازی آشنا نیستند می تواند به همان مقدار خطرناک باشد!
بیاید به ۷ مورد از نکات عمومی و استراتژی های خرید و فروش روزانه نگاهی بیاندازیم:
۱- بخشی از دارایی خود را کنار بگذارید
بسیاری از کسانی که به طور حرفه ای خرید فروش روزانه انجام می دهند حوزه ریسک شان بین ۱% تا ۲% است. برای مثال اگر شما ۴۰۰۰ هزار دلار سرمایه داشته باشید، بیشترین ضرر یک معامله تان نباید بیشتر از ۸۰ دلار شود. این مقدار را همیشه کنار بگذارید و آمادگی ازدست دادنش را داشته باشید البته ممکن است خوش شانس باشید و اصلا این اتفاق رخ ندهد.
۲- زمان در نظر بگیرید
ترید روزانه مستلزم داشتن زمان است که باید در طول روز به آن اختصاص دهید.
این کار به چشم تیزبینی نیاز دارد تا در هر زمان فرصت های مناسب را تشخیص دهد و معامله کند.
حرکت سریع همراه با برنامه ریزی منظم مهم ترین اصل این نوع ترید است.
۳- از اخبارغافل نشوید
بازار خرید و فروش بیت کوین بسیار احساسی است مثلا زمانی که من این مطلب رو می نویسم خبر ممنوعیت تبلیغات مربوط به کریپتوکارنسی ها در گوگل، استراتژی‌های ترید روزانه باعث سقوط ۱۰% قیمتبیت کوین شده، از این رو خبرهایی مبنی بر شکایت موسسات مختلف از گوگل شنیده می شود.
پس در این موقعیت ها باید حواستان کاملا جمع باشد و موقعیت خود را تشخیص دهید.
اخبار مهم و تحلیلهای تاثیرگذار در روند بازار را میتوانید از کانال اکسیر(https://t.me/exirofficial) دنبال کنید.
۴- ضرر کمتر با ترید به صورت “محدود”
در تمام بازارها مانند اکسیر، خرید فروش به دو صورت “سفارش محدود” و “سفارش بازار” انجام می شود.
باید تصمیم بگیرید که با کدام روش قصد ورود به بازار یا خروج از آن را دارید.
هنگامی که درخواست خرید به قیمت بازار را ثبت می کنید یعنی بهترین قیمت را در آن لحظه را انتخاب کرده اید ولی در معامله به صورت محدود این شما هستید که قیمت را برای خرید یا فروش خود تعیین می کنید، طبیعتا این روش از تصمیم های عجولانه جلوگیری خواهد کرد و زمان بیشتری برای تعیین استراتژی به شما خواهد داد.
۵- واقع بین باشید
حتی تریدرهای حرفه ای هم که به صورت روزانه خرید فروش می کنند، در ۶۰ الی ۷۰ درصد معاملات شان سود می کنند، فقط باید یادتان باشد مجموع سود از مجموع ضرر بیشتر باشد.
پس اعتماد به نفس خود را با یک بار شکست از دست ندهید در پایان معاملات روزانه واقعیات را با برنامه ای که در سر داشتید مقایسه کنید تا نقص های کارتان کاملا برطرف شود.
۶- عجله ممنوع
یک تریدر حرفه ای سریع حرکت می کند ولی سریع فکر نمی کند تمام حرکات یک حرفه ای بر اساس برنامه قبلی انجام می شود.
اگر برای انتهای روز تان برنامه ورود و خروج منظم تدوین کرده اید از آن خارج نشوید. برای خود قانون وضع کنید و طبق آن عمل کنید تا حتی الامکان از تصمیمات احساسی و لحظه ای که به ضرر شماست، جلوگیری شود.
۷- به اعصاب خود مسلط باشید
گاها روند بازار قصد دارد فقط روی اعصاب شما راه برود به عنوان یک تریدر روزانه باید یاد بگیرید چگونه طمع و ترس و مخصوصا استرس ناشی از این نوع معاملات را در خود کنترل کنید.
آموزش استراتژی معاملاتی بر اساس مووینگ اوریج ها
استراتژی معاملاتی جزء اصلی و اساسی کاری یک تریدر حرفه ایست، وقتی در بازار در حال رصد موقیعتهای معاملاتی هستیم باید این موضوع را درک کنیم که شاید هر فرصتی که به نظر ما موقیعت مناسبی برای معامله به ما می دهد یک موقیعت ایده آل نباشد.
یک تریدر با دید باز و طراحی یک استراتژی معاملاتی می تواند با قانونمند کردن موقیعت های مناسب معاملاتی خود در هر معامله ای شرکت نکند و در واقع دست به معاملاتی بزند که صرفا با استراتژی معاملاتی او سازگار هستند، به این صورت او می تواند شانس برنده شدن خود در بازار را افزایش دهد.
اما نکته مهم این است که برای طراحی یک استراتژی موفق معاملاتی فرد به چه ابزارهایی استراتژی‌های ترید روزانه نیاز دارد، باید چه دیدگاهی داشته باشد و چه نکاتی را در طراحی رعایت کند ما در اینجا نکاتی اندک را مطرح خواهیم کرد و در ادامه شما را به دیدن ویدیوی استراتژی معاملاتی بر اساس مووینگ اوریج ها دعوت می کنیم.
ساده بودن استراتژی
یکنواختی و قانونمندی استراتژی
مرور گذشته تا به امروز استراتژی بر اساس دیتای گذشته بازار
تست در بازار واقعی حداقل به مدت 1 ماه با مبلغ اندک یا در حساب دمو
اینها نکات بسیار ضروری و مختصری است که می تواند راهنمای طراحی یک استراتژی موفق باشد، در این فایل یک استراتژی بر اساس مووینگ اوریج ها را مشاهده خواهید کرد.
مووینگ ها (Moving average Indicators) جزء اندیکاتورهای پیشرو یا روندی به حساب می آیند استراتژی‌های ترید روزانه و برای تعقیب روند اگر بهترین اندیکاتور نباشند یکی از بهترین ها هستند، محاسبات پیچیده ای ندارند ولی در عین سادگی بسیار کارا هستند.
توسط آنها شما می توانید حرکت قیمت را دنبال کرده و متوجه شوید که آیا قیمت در حال تشکیل رنج است یا روند، در این فایل تنظیمات مختلفی را مشاهده خواهید کرد که کاربرد این اندیکاتور را برای ما دوچندان می کند.
بعد از مشاهده فایل می توانید این استراتژی را با یک مدیریت ریسک و سرمایه تلفیق کنید و در بازارهای مختلف به کار ببرید.
همچنین دوره های رایگان دیگری مانند ” دوره آموزش بیت کوین و رمز ارز های دیجیتال ” و “ تابلو خوانی چیست ؟ ” نیز جهت آموزش بهتر برای شما همراهان در نظر گرفته شده است.
استراتژی سه مووینگ اوریج
مووینگ اوریج ها در واقع قیمت را آنالیز می کنند و حرکت قیمت را به صورت صاف تر و بدون پارازیت به ما نشان می دهند، زمانی که یک روند صعودی یا نزولی آغاز می شود بارها در بین مسیر اصلاحاتی اتفاق می افتد، این اصلاح ها باعث می شوند خیلی از افراد از موقیعت معاملاتی خود خارج شوند.
مووینگ اوریج ها خاصیتی دارند که به ما کمک می کند کمتر اسیر اصلحات مقطعی شویم و متوجه روند دار بودن مسیر سهم یا دارایی مورد معامله شویم.
یک استراتژی ترید با مووینگ اوریج که به شدت می تواند ما را در بازار یاری کند استفاده از 3 مووینگ اوریج است، با این دید که یک مووینگ تایم بالای ما را نشان دهد، یک مووینگ تایم متوسط را نشانه گذاری کند و یک مووینگ تایم کوتاه و تغییرات آن را تصویر کند.
اینگونه می توانیم در هر شرایط بازار درک کنیم که بازار به کدام سمت در حال هدایت است، متوجه می شویم آیا روند بزرگی آغاز شده یا یک اصلاح در طی روند قبلی است.
در دوره استراتژی چریکی ما برای تعیین حد زیان یا درک تغییرات روندی از مووینگ اورج ها استفاده می کنیم، استفاده از آنها به شدت ما را در بازار هوشمند کرده است، می توانید نتیجه بک تست استراتژی چریکی را در سایت شکار روند از لینک زیر مشاهده کنید.
استراتژی ترید با مووینگ اوریج
تا به اینجا با نحوه تفکر بر پایه مووینگ اوریج ها آشنا شدیم، از همین نکات مطرح شده می توان درک کرد که مووینگ ها برای بازارهای روند دار کارایی دارند زیرا می توانند روند را بدون پارازیت به ما نشان دهند، بعضی بازار ها مانند فارکس که روند بلند مدت در آن معنی ندارد در تایم های بسیار پایین دارای روند می باشند.
لذا برای استفاده از مووینگها جهت ترید در بازارهای مانند فارکس باید از تایم فریم های پایین برای ترید استفاده کنید.
اما بازارهایی مانند بازار رمز ارزها یا بورس ( منظور ما تمام بورس های دنیاست نه فقط بورس ایران) به دلیل ماهیت روندی بازار بسیار کاراتری جهت استفاده از استراتژی مووینگ اوریج هاست. تحلیل شاخص امری ضروری و کارآمد است که جهت آشنایی می توانید مقاله ” تحلیل تکنیکال شاخص کل” را مطالعه نمایید .
استراتژی ترید با مووینگ اوریج ها دو تایم فریمی است، یعنی شما 3 مووینگ را با 3 تنظیمات مختلف در 2 تایم فریم زمانی پشت هم استفاده می کنید.
به طور مثال من می خواهم در تایم روزانه دست به ترید بزنم، باید به تایم هفتگی بروم و منتظر گرفتن سیگنال از سیستم باشم.
بعد از دریافت سیگنال به تایم روزانه برمیگردم و منتظر دریافت سیگنال در تایم روزانه می شوم، از آنجا که در تایم هفتگی تاییدیه روند را دریافت کردیم در روزانه به راحتی می توانم در اصلاحات وارد روند شوم.
روش دریافت سیگنال
مسلما می دانید به چه روشی سیگنال از 3 مووینگ اوریج دریافت می کنیم، اما بر حسب وظیفه توضیح خواهم داد.
باید صبر کنیم مووینگ کوتاه مدت بالای متوسط، متوسط بالای بلند مدت قرار گیرد تا سیگنال خرید برای ما صادر شود، برای سیگنال فروش برعکس این عمل می کنیم یعنی کوتاه مدت زیر متوسط و متوسط زیر بلند مدت قرار گیرد تا سیگنال فروش ما صادر شود. همچنین روش هایی مانند فیلتر نویسی نیز وجود دارد که در مطلب ” 15 نکته و بیش از x فیلتر پول هوشمند ” می توانید با آن آشنا شوید.
در فیلم پیوست شده پایین این صفحه مفصلا در مورد روش توضیح داده ام.
بهترین تنظیمات مووینگ اوریج
یکی از سوالاتی که حتما ذهن شما را درگیر خود کرده تنظیمات مووینگ اوریج است، واضح به شما بگویم در هر سهم، بازار یا محصولی باید مووینگ مناسبی را برای حرکت در طی روند های پیدا کنید.
اما یک تنظیم عمومی برای همه بازارهای مووینگ ساده 100 و 200 است هر چند که به عقیده من باید تنظیمات با بازار هماهنگ شود، باید در گذشته تست کنیم و ببینیم کدام مووینگ عکس العمل بهتری از خود به جا گذاشته است.
در فیلم پایین نمونه از سیگنال گیری و تنظیمات مووینگ اوریج ها را برای شما مطرح کرده ام که به شما برای استراتژی ترید با مووینگ اوریج کمک بسزایی خواهد کرد.
سوالات متداول :
استراتژی مووینگ اوریج ها چیست؟
مووینگ اوریج ها در واقع قیمت را آنالیز می کنند و حرکت قیمت را به صورت صاف تر و بدون پارازیت به ما نشان می دهند، زمانی که یک روند صعودی یا نزولی آغاز می شود بارها در بین مسیر اصلاحاتی اتفاق می افتد، این اصلاح ها باعث می شوند خیلی از افراد از موقیعت معاملاتی خود خارج شوند.
نکات ضروری طراحی یک استراتژی موفق مووینگ اوریج ها چیست؟
ساده بودن استراتژی ، یکنواختی و قانونمندی استراتژی ، مرور گذشته تا به امروز استراتژی بر اساس دیتای گذشته بازار و تست در بازار واقعی حداقل به مدت 1 ماه با مبلغ اندک یا در حساب دمو .
یکی از بهترین اندیکاتورها برای تعقیب روند چیست؟
مووینگ ها (Moving average Indicators) جزء اندیکاتورهای پیشرو یا روندی به حساب می آیند و برای تعقیب روند اگر بهترین اندیکاتور نباشند یکی از بهترین ها هستند.
14 دیدگاه برای “ آموزش استراتژی معاملاتی بر اساس مووینگ اوریج ها ”
با این استراتژی آشنایی داشتم برای من تازگی نداشت ولی عالی بود چون نکته ی جدید و کارسازی را از شما آموختم.
این قیمت ها هستند که اندیکاتورهارو جهت میدن . بهتره یه چشمتونم به تکنیکال باشه تا نقره داغ نشید . موفق باشید
استراتژی سهام روش روزانه سهام – intraday Strategy
استراتژی روش روزانه سهام – Intraday Strategies در بازار سهام مجموعه‌ای از رویکردها، ابزارها و اقداماتی هستند که تریدرها ی بازار، هنگام معامله سهام در یک روز با هدف دستیابی به عملکرد مالی مثبت خود از آنها استفاده می‌کنند. انتخاب درست این روش ها اجازه می دهد تا سطح بازده معاملاتتان را به حداکثر برسانید.
استراتژی های درون روزی فارکس – Intraday Strategies
استراتژی یا روش روزانه سهام intraday ، استراتژی‌های سفته‌بازی هستند که برای فروش و خرید ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار در همان روز معاملاتی استفاده می‌شوند. معاملات روزانه در بازه زمانی کوتاهی انجام می شود و بنابراین تریدر های بازار باید بهترین استراتژی فارکس درطول روز را با هدف موفقیت در معاملات خود بیابند. در ادامه ، ما قصد داریم به بررسی گسترده ترین استراتژی های معاملات روزانه سهام بپردازیم.
آنچه در این مقاله خواهید خواند
استراتژی دنبال کردن روند
در این روش intraday تریدرها، به جای قدرت مالی شرکت‌ها، حرکت قیمت سهام را تحلیل می‌کنند. دنبال کردن روند یک استراتژی ساده معاملاتی روزانه سهام است که بر اساس آن فعالان بازار معتقدند روندهای فعلی موجود در بازار سهام همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. بنابراین، اگر قیمت سهام افزایش یابد، احتمالاً به رشد خود ادامه خواهد داد و بنابراین سرمایه گذار علاقه مند به خرید چنین سهامی است. برعکس، اگر حرکت نزولی قیمت سهام وجود داشته باشد، سرمایه گذار علاقه مند به فروش کوتاه مدت این گونه سهام خواهد بود.
استراتژی دنبال کردن روند
سرمایه گذاری برعکس intraday
سرمایه گذاری برعکس شامل اقدامات سرمایه گذار برای خرید یا فروش سهام بر خلاف روندهای موجود بازار است. بنابراین، اگر قیمت سهام کاهش یابد، سرمایه‌گذار چنین سهامی را خریداری میکند و برعکس، اگر قیمت آنها بالا رفت، سرمایه‌گذاران آنها را می‌فروشند و در هر دو مورد انتظار دارند روند به زودی معکوس شود.
زمانی که سرمایه گذار به یکی از دو پیش شرط اصلی اطمینان دارد، این ممکن است بهترین استراتژی دربازار سهام باشد:
سهام از تقاضای بیش از حد در بازار برخوردار هستند و قیمت آنها بیش از حد است، یعنی خوش بینی بیش از حد وجود دارد
بدبینی بازار بسیار زیاد است و ارزش سهام را به پایین‌تر از قیمت بازار هدایت میکند.
استراتژی تجارت خبری
در استراتژی پخش روزانه اخبار بازار سهام، سرمایه گذار به محض دریافت اخبار مثبت ، انتظار رشد قیمت این گونه سهام را دارد و اقدام به خرید سهام می کند و یا برعکس، با انتشار اخبار بد، سهام را می فروشد.
استراتژی تجارت خبری
عواملی که ممکن است سرمایه‌گذار را وادار به استفاده از اخبار در حال پخش در بازار سهام کند ممکن است از عوامل بازار (مانند انتظارات سرمایه‌گذاران، نوسانات پیش‌بینی‌شده قیمت، عوامل اقتصادی منفی یا مثبت و غیره) تا عوامل مختلف سیاسی و غیر مستقیم متغیر باشد. بنابراین، برای استفاده از این روش، سرمایه گذار باید به خوبی از انبوهی از متغیرهای مؤثر بر پویایی بازار آگاه باشد و بتواند تغییرات آنها را برای پاسخ سریع به دقت رصد کند.
استراتژی روزانه اسکالپینگ بازار فارکس _ Scalping
این استراتژی برای معاملات سهام مبتنی بر تشخیص نوسانات کوچک و شروع تعداد زیادی از معاملات کوتاه مدت درون روز با بازدهی اندک است. یک موقعیت در استراتژی اسکالپینگ معمولاً با هدف بهره مندی از نوسان های قیمتی موجود به سرعت باز و بسته می شود.
استراتژی روزانه اسکالپینگ بازار فارکس _ Scalping
با توجه به این واقعیت که استراتژی اسکالپینگ در بازه‌های زمانی محدودی (معمولاً 3 تا 5 دقیقه، و کمتر از 13 تا 15 دقیقه) اجرا می‌شود، این استراتژی نسبتاً خطرناک است و چندین الزام کلیدی را برای اسکالپر تحمیل میکند. بنابراین، اول از همه، بروکر باید همه پیشنهادات را به سرعت پردازش کند، زیرا حتی چند ثانیه تاخیر ممکن است معامله را بی اثر کند.در مرحله بعد، اسکالپینگ یا معاملات کوتاه مدت باید در صرافی مربوطه مجاز باشد. در نهایت، باید از اسپردهای خرید و فروش زیاد اجتناب کرد، زیرا ممکن است سود را به حداقل برساند و در نتیجه اسکالپینگ را از نظر مالی ناکارآمد کند.
اسکالپینگ ممکن است بهترین استراتژی فارکس درون روز در شرایط نوسانات زیاد بازار باشد که به تریدرهای بازار اجازه می‌دهد از نوسانهای کوتاه مدت در آن بازه سود ببرند.
استراتژی معاملات در محدوده
در استراتژی‌های ترید روزانه این استراتژی فرض بر این است که تریدر به محض اینکه قیمت سهام به بالاترین حد خود برسد، به پایین‌ترین حد خود نیز بازمی‌گردد و بالعکس. بنابراین وقتی قیمت به بالاترین حد خود می رسد، سرمایه گذار اقدام به فروش می و برعکس، زمانی که قیمت به پایین ترین حد خود می رسد، تریدر اقدام به خرید می کند.
در عمل، در این استراتژی intraday معاملات در محدوده ، سرمایه گذاران کانالی را شناسایی می کنند و سطح پایین تر را به عنوان حمایت و سطح بالاتر را به عنوان مقاومت در نظر می گیرند. تا جایی که نوسانات قیمت سهام از کانال مشخص شده خارج نشود، در این روش سرمایه گذار ممکن است بارها در مقاومت بفروشد و بارها در حمایت بخرد.
معاملات تخفیف و اقدام قیمت استراتژی روزانه
این روش معاملات استراتژی intraday برپایه ی تخفیف شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN) به عنوان منبع اصلی درآمد است. ECN ها ممکن است برای آن دسته از تریدرهای بازار (اعم از خریداران یا فروشندگان) که نقدینگی بیشتری را از طریق قرار دادن سقف سفارش خود برای حفظ قیمت سهام به ارمغان بیاورند، تخفیف ارائه کنند.
استراتژی‌های اقدام قیمت، مبتنی بر تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذار از داده‌های خام بازار مانند قیمت‌ها، حجم سهام و غیره واتخاذ تصمیم‌های بعدی بر اساس ترکیبی از کل این موارد است.
معاملات تخفیف و اقدام قیمت استراتژی روزانه
در معاملات استراتژی روزانه intraday قیمت سهام در روز، ممکن است ابزارها و کاربردهای متفاوتی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، سرمایه گذاران ممکن است نوسانات قیمت، کندل ها ، و همچنین عوامل رفتاری و سایر عوامل را تجزیه و تحلیل کنند. این عمل قیمت را به یک استراتژی معاملاتی روز تبدیل می کند که به دانش و مهارت های تحلیلی بالایی از سرمایه گذار نیاز دارد.
نمونه ای از اجرای استراتژی استراتژی‌های ترید روزانه روزانه اقدام قیمت ممکن است زمانی باشد که سرمایه گذار بر سناریویی نظارت می کند که بر اساس آن قیمت سهام باید تا بعدازظهر سقوط کند.اگر صحت سناریو ثابت شود (یعنی قیمت ها تا بعد از ظهر کاهش می یابد)، سرمایه گذار فرضیات قبلی خود را مجددا بررسی می کند. اگر او معتقد باشد (بر اساس داده های تحلیل تکنیکال) که نباید انتظار کاهش بعدی در قیمت ها را داشت، سرمایه گذار چنین سهامی را خریداری می کند. برعکس، اگر انتظار می رود قیمت ها بیشتر کاهش یابد، سرمایه گذار ممکن است زمان بیشتری قبل از خرید اوراق بهادار صبر کند و منتظر بماند.
استراتژی هوش مصنوعی intraday
این استراتژی روزانه intraday فارکس مبتنی بر استفاده از نرم‌افزار محاسباتی خودکار با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده برای ارزیابی حرکت بازار فعلی و سناریوهای حرکت احتمالی بعدی است. با گسترش روزافزون پیشرفت تکنولوژی، ماشین‌ها و نرم‌افزارهای خودکار جدیدی پدید آمده‌اند که قادر به یادگیری و تولید الگوریتم‌های جدید و انحرافات آنها بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده از بازار هستند.
مثالی از استراتژی هوش مصنوعی intraday
به عنوان مثال، فرض کنید، اوراق بهادار در یک بازار خاص با یک قیمت خاص، با نوسانات جزئی در طول روز معامله می شود. نرم افزار آن را ثبت میکند و اطلاعات الگوریتمی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، با استفاده از استراتژی هوش مصنوعی intraday ، سرمایه‌گذار ممکن است در زمان و بودجه قابل توجهی صرفه‌جویی کند، زیرا نرم‌افزار ممکن است الگوریتم‌های جدیدی تولید کند که از قبل عواملی مانند تأثیر نوسانات قیمت در سایر بازارهای مربوطه را در نظر می‌گیرد.
این مثال نسبتاً ساده شده است، اما زمانی که اکثر عوامل دارای تاثیرات متفاوت هستند، استفاده از هوش مصنوعی intraday ممکن است ضروری باشد و این استراتژی معاملاتی روزانه سهام ممکن است بهترین گزینه برای افزایش سود سرمایه‌گذار یا محافظت از ریسک‌های ذاتی باشد.
قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.
قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.
بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه
بسیاری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال و تریدرها، ترجیح می‌دهند از طریق ترید روزانه یا Day Trading، از ارزهای دیجیتال سود قابل توجهی کسب کنند. در این روش از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در طول روز و یک بازه زمانی مشخص، می‌شود سودهای کوچک اما متوالی کسب کرد.
برای ورود به ترید روزانه اولین قدم انتخاب ارزهای دیجیتالی است که نوسان خوبی داشته باشند تا تریدرها از تغییرات قیمت متوالی آنها سود کسب کنند. اگر به دنبال بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه هستید در ادامه این مطلب همراه ما باشید.
ترید روزانه چیست؟ کدام ارز دیجیتال مناسب‌ترید روزانه است؟
تعداد تریدرها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، خصوصاً بعد از شروع پاندمی کرونا به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. روش‌های مختلفی برای کسب سود از این بازار وجود دارد که یکی از محبوب‌ترین آنها ترید روزانه است. برخلاف سرمایه گذاری بلند مدت، ترید روزانه یک روش سرمایه گذاری کوتاه مدت با سود و ریسک بیشتر است. در این روش هرچقدر یک ارز دیجیتال نوسان بیشتر، ثبات کمتر، حجم معاملات بیشتر و نقدینگی بالاتری داشته باشد گزینه مناسب‌تری برای کسب سود در یک بازه زمانی چند ساعته در طول روز خواهد بود.
با بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و زیر نظر داشتن حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته به همراه میزان نوسان آنها در طول روز میتوانید بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه را انتخاب کنید. در اینجا ما ۵ مورد از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه را معرفی کرده‌ایم که در شروع کار می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند.
۱-بیت کوین، بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه
بیت کوین به دلیل محبوبیت بسیار زیادی که بین سرمایه گذاران سراسر جهان دارد، یکی از بهترین گزینه‌ها برای ترید روزانه است. بیت کوین تقریباً دارای تمامی ویژگی‌های بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه است. نقدینگی بالا، نوسان قیمت، حجم بالای معاملات روزانه، در دسترس بودن خریدار و فروشنده و . باعث می‌شود تا بیت کوین گزینه خوبی برای ترید روزانه باشد. البته یک نکته مهم در مورد خرید بیت کوین کارمزد انتقال آن است که اگر از صرافی ایرانی معتبر نوبیتکس استفاده کنید، میتوانید با کارمزد پایین و مقرون به صرفه تراکنش‌های پرتعداد روزانه خود را مدیریت کنید.
۲- اتریوم، دومین ارز دیجیتال محبوب بازار
اتریوم، دومین ارز دیجیتال محبوب بازار است که بعد از بیت کوین یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه محسوب می‌شود. پلتفرم بلاکچین محبوب اتریوم به شما امکان ایجاد توکن های جدید، قراردادهای هوشمند و نرم افزارهای غیر متمرکز کارآمد و مقرون به صرفه را می‌دهد. نوسان، حجم معاملات و نقدینگی اتریوم باعث می‌شود که به یکی از اولین انتخاب سرمایه گذاران برای ترید روزانه در سال ۲۰۲۲ تبدیل شود. قیمت اتریوم مرتباً در حال نوسان است و به شما این امکان را می‌دهد تا در معاملات کوچک روزانه سود خوبی را به دست آورید.
۳- ریپل، ارز دیجیتال سریع و کم هزینه
ریپل یکی از ارزهای دیجیتال پر سود است که به مصرف انرژی کمتر و سرعت بیشتر نسبت به بیت کوین معروف است. این ارز دیجیتال برای ترید روزانه افرادی که بودجه کمی دارند مناسب‌تر از سایر گزینه‌ها است؛ زیرا قیمت پایین‌تری نسبت به بیت کوین و اتریوم دارد و هزینه تراکنش آن نیز پایین‌تر است. از طرفی نوسان، نقدینگی و حجم معاملات بسیار مناسبی دارد. بنابراین اگر به دنبال بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه هستید، حتماً توجه ویژه‌ای به ریپل داشته باشید.
۴- دوج کوین، ارز دیجیتال پرطرفدار و پرنوسان برای ترید روزانه
هرجا که صحبت از نوسان قیمت باشد، دوج کوین یکی از اولین گزینه‌هایی است که به ذهن افراد آشنا به بازار ارزهای دیجیتال می‌رسد. در سال ۲۰۲۱ قیمت دوج کوین استراتژی‌های ترید روزانه نوسان ۹۵۳۰ درصدی را تجربه کرد و حتی افزایش قیمت شدید دوج کوین باعث شد تا در لیست مارکت کپ، در رتبه ششم ارزهای دیجیتال قرار بگیرد. یکی از ویژگی‌های دوج کوین افزایش و کاهش قیمت شدید آن در یک مقطع زمانی کوتاه است که آن را به گزینه‌ای بسیار محبوب برای ترید روزانه تبدیل میکند.
۵- شیبا اینو، میم کوین محبوب و پرنوسان
شیبا اینو یکی دیگر از میم کوین‌های محبوب همانند دوج کوین است که نوسان بسیار شدیدی را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال جدید که اکوسیستم آن در اواسط سال ۲۰۲۰ راه اندازی شد خیلی زود و با یک رشد شگفت انگیز توانست حتی برای مدت کوتاهی دوج کوین را هم کنار بزند و در لیست ۱۰ ارز دیجیتال برتر از لحاظ مارکت کپ نیز قرار بگیرد. شیبا همانند دوج کوین قیمت و هزینه تراکنش پایینی دارد. از طرفی بازار پر تلاطم آن فرصت‌های زیادی را در اختیار تریدرهای روزانه قرار می‌دهد.
ارزهای دیجیتال مناسب‌ترید روزانه را از کجا بخریم؟
در این مقاله سعی کردیم تا با بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه آشنا شویم. اگر قصد خرید هر یک از ارزهای دیجیتال این لیست را دارید، میتوانید همین حالا به صرافی آنلاین نوبیتکس مراجعه کنید. نوبیتکس یکی بزرگ‌ترین صرافی های آنلاین ایرانی با بیش از سه میلیون کاربر است که در محیطی امن با امکانات فراوان و هزینه تراکنش مقرون به صرفه امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کوتاه‌ترین زمان را برای شما فراهم میکند. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا به جمع کاربران ایرانی این صرافی معتبر بپیوندید.
استراتژی‌های ترید روزانه
ترید روزانه (day Trading) در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
- یکی از انواع معامله گری یا ترید در بازار ارزهای دیجیتال ترید روزانه یا Day Trading است. Day Trading یک نوع استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که خرید و فروش‌ها در آن بر اساس شرایط موجود در همان روز انجام می‌شود.
- معاملات روزانه در دنیای ارزهای دیجیتال یک نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بالا محسوب می‌شود و این نوع معاملات از طریق نوسانات موجود در بازار امکان پذیر شده‌اند.
- معاملات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال به دانش عمیق‌تری از فناوری کریپتو و بلاک چین برای دستیابی به موفقیت در این بازار نیاز دارد.
ترید رورانه (day trading) در ارزهای دیجیتال
یک تریدر روزانه چه کاری انجام می‌دهد؟
در ترید روزانه (Day Trading)، تریدر برای کسب سود وارد یک پوزیشن معاملاتی شده و در همان روز از معامله خارج می‌شود. تریدرها با هدف کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال در یک روز این استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند.
معامله گران روزانه موفق برای اینکه بتوانند معاملات خود را به خوبی مدیریت کنند، باید به صورت مداوم بازار را رصد کنند و برای این کار معمولا نیازمند استفاده از نرم افزارهایی هستند که به صورت دقیق حرکات بازار را رصد می‌کنند. تلاش برای کسب سود از نوسانات ریز در بازار ارز دیجیتال آن هم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، کار تقریبا دشواری است و می‌تواند از ریسک بالایی برخوردار باشد.
به طور کلی برای کسب سود از طریق ترید روزانه باید به دو مورد زیر توجه داشته باشید:
- نقدینگی(liquidity): معامله گران باید توانایی این را داشته باشند که به سرعت وارد معاملات شوند یا از معاملات خارج شوند، بدون اینکه قیمت زیاد تغییر کند. بازاری که نقدینگی آن کم است و یک تریدر نمی‌تواند به سرعت به یک پوزیشن وارد شده و طی مدت زمان کوتاهی از آن خارج شود، احتمال ضرر در آن زیاد است و یا در نهایت سود تریدر به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند.
- نوسانات بازار (volatility): نبود نوسان در بازار به این معنی است که قیمت‌ها حرکت نمی‌کنند و در نتیجه هیچ شانسی برای خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر وجود ندارد و از آنجایی که تریدرهای روزانه سعی می کنند در طول یک روز خرید و فروش کنند، بازارها باید به صورت کوتاه مدت بالا و پایین شوند تا این استراتژی قابل اجرا باشد.
روش‌های انجام ترید روزانه ارز دیجیتال و نکاتی که تریدرهای روزانه باید به آن ها توجه کنند
برای سرمایه گذارانی که به معاملات روزانه یا دی تریدینگ علاقه مند هستند، استراتژی های متعددی وجود دارد که می توانند آن ها را امتحان کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از محبوب ترین استراتژی ها است، به این خاطر که کل جوامع معامله گران حول این مکتب فکری شکل گرفته اند.
اما چیزی که مسلم است این است که داشتن یک نوع استراتژی معاملاتی مشخص برای معامله گران روزانه کاملا ضروری است. در ادامه به پنج استراتژی برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال اشاره کرده ایم.
۱. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (TA)، شامل به کارگیری از اندیکاتورها و الگوهای نموداری است که از آن ها برای پیش‌بینی قیمت و نحوه حرکت آن در آینده، استفاده می شود. بعضی از این اندیکاتورها به سادگی و از طریق پلتفرمی مانند TradingView قابل استفاده هستند. این در حالی است که گاهی اوقات شما به عنوان تریدر باید با صرف زمان و به دقت بازار را بررسی کنید و الگوهای موجود در بازار را شناسایی کنید.
به عنوان مثال اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتور‌هایی است که از آن برای تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می‌باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.
بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه یک تریدر روزانه ارز دیجیتال می تواند از تحلیل تکنیکال به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده کند.
| بیشتر بخوانید : ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال |
توجه به اخبار ارز دیجیتال و تحلیل احساسات در بازار
این مورد اگرچه در میان تریدرهای روزانه از محبوبیت کمتری برخوردار است، اما توجه به تیتر اخبار ارزهای دیجیتال و احساسات کلی بازار نیز می‌تواند در ترید روزانه بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. گاهی اوقات، اخبار بزرگ می‌توانند بازارهای ارزهای دیجیتال را در یک زمان کوتاه و به طور قابل توجهی تغییر دهند.
به عنوان مثال در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ دولت چین استفاده از بیت کوین را برای مؤسسات مالی این کشور ممنوع اعلام کرد. با محبوبیت روزافزون بیت کوین در چین، مسئولان مالی این کشور نگران شده و اعلام کردند که نوآوری ساتوشی ناکاموتو قابلیت استفاده به‌عنوان یک ارز را ندارد. به همین جهت مؤسسات مالی و بانک‌های این کشور حق استفاده از بیت کوین را در معاملات، بیمه و هرگونه سرویس مرتبط با آن ندارند. با گذشت چند هفته از این ماجرا، محدودیت‌های بیشتری به بازارهای مبادله ارزهای دیجیتال در چین وارد شد. ۱۰ روز بعد، قیمت بیت کوین از ۱۰۲۲ دلار به حدود ۸۳۹ دلار کاهش پیدا کرد.
علاوه بر این، وب‌سایت‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند احساسات محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال را با تجزیه و تحلیل چت‌های توییتر ردیابی کنند. توییت‌های مثبت بیشتر در مورد یک ارز دیجیتال، احساسات صعودی را نشان می‌دهد، در حالی که توییت‌های منفی بیشتر، احساسات نزولی را در بازار نشان می‌دهند.
۳. معاملات رنج یا Range Trading
در معاملات Range فرض می‌شود که قیمت در محدوده خاصی قرار دارد. استفاده از این استراتژی شامل بررسی نمودار‌های کندل استیک و سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران ممکن است زمانی که قیمت‌ها به سطح حمایت می‌رسند، خرید کنند و زمانی که قیمت‌ها به سطح مقاومت می‌رسند، بفروشند و یا ممکن است زمانی که قیمت‌ها به مقاومت رسیدند وارد پوزیشن های شورت شوند و زمانی که قیمت‌ها به خط حمایت رسیدند، از پوزیشن شورت خارج شوند.
هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما یک تریدر روزانه باید با برخی از نمودارها مثل کندل استیک ها و الگوهای آن آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد.
| بیشتر بخوانید : معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی چیست؟ |
۴. اسکالپ تریدینگ (Scalping)
اسکالپ تریدینگ یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای تریدرهای روزانه است. در این روش، تریدر روزانه یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) را انتخاب کرده، وارد آن شده و سریعاً از آن خارج می‌شود
این دسته از معامله‌گران روزانه در پی دستیابی به اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و تمام تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار می‌دهند که بتوانند بارها و بارها از تغییرات کوچک قیمتی به سود برسند. از همین‌رو اسکالپرها نسبت به ثبت تعداد زیادی سفارش (order) در یک بازه زمان کوتاه اقدام نموده و منتظر استراتژی‌های ترید روزانه ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی می‌مانند تادرنهایت بتوانند از این طریق سود کسب کنند.
از آنجایی که اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب از اهرم یا leverage استفاده می کنند تا بتوانند سود خود را بیشتر کنند. با این حال، این روش از ریسک بالایی برخوردار است و استفاده از آن برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است.
| بیشتر بخوانید : اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟ |
استفاده از ربات های معامله گر ارز دیجیتال یا Bot Trading
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تریدرهای ارز دیجیتال معمولاً با آن درگیر هستند این است مجبور هستند دائماً جلوی صفحه‌نمایش خود باشند و بازار را به‌صورت لحظه‌ای رصد کنند. همان‌طور که می‌دانید دنیای ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان هستند و لحظه ممکن است تغییر بزرگی در بازار رخ دهد. صرف‌نظر از اینکه زمان این تغییر بزرگ بعدازظهر چهارشنبه باشد یا ساعت ۳ صبح یکشنبه!
بیشتر اوقات این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران ارز دیجیتال فرصت‌های بسیار خوبی که در بازار وجود می‌آید، از دست بدهند. یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال به شما امکان می‌دهد تا بتوانید ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته در بازار ارزهای دیجیتال ترید کنید، حتی زمانی که خواب هستید!
اعتماد به ربات تریدر ارز دیجیتال؛ آری یا خیر؟!
یکی از مهم ترین سوالاتی که ذهن علاقه مندان به فعالیت در بازار ارز دیجیتال را به خود مشغول کرده است، این است که آیا می‌توان به ربات تریدر اعتماد کرده و تمام سرمایه زندگی خود را به وی سپرد تا با آن معامله انجام دهد؟
برای پاسخ گویی به این سوال بهتر است به مبحث نحوه عملکرد ربات تریدر ارز دیجیتال برگردیم. همان گونه که قبل تر نیز گفتیم، عملکرد ربات تریدر تابع الگوریتم‌هایی است که توسعه‌دهندگان این دسته از ربات‌ها در زمان پیکربندی آنها بر رویشان پیاده سازی کرده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت موفقیت یک ربات در تریدهایی که انجام می‌دهد، تا حد زیادی به میزان دانش سازنده ربات از بازار ارز دیجیتال و پستی و بلندی های آن بستگی دارد.
ربات تریدر به دلیل عدم برخورداری از خِرد انسانی، نمی‌تواند وقایع بازار ارز دیجیتال را پیش‌بینی نموده و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد. بلکه این ربات ها تنها معاملاتی را انجام می‌دهند که بر اساس شاخص‌های تکنیکال مناسب به نظر می‌رسند. برای مثال بر اساس شاخص های تکنیکال، یک ربات در می‌یابد که در صورت رسیدن اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰، آن را خریداری کند. بنابراین هرگاه این اتفاق بیفتد، ربات تریدر بدون در نظر گرفتن سایر شرایط، دستوری را که برای انجام آن پیکربندی شده است، اجرا میکند.
| بیشتر بخوانید : ربات تریدر ارز دیجیتال و هر آنچه لازم است درباره آن بدانید! |
ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف
ربات معامله گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند معاملات ارز دیجیتال را با توجه به استراتژی‌های معاملاتی هر کاربر به صورت شخصی‌سازی‌شده و اتوماتیک، بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملاً دقیق، انجام دهد.
امنیت ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف
ربات استاک سرف به صورت کامل بر روی سیستم شخصی کاربر اجرا می‌شود و ارتباطات به صورت مستقیم از طریق پروتکل Https بین سیستم شخصی کاربر و صرافی برقرار می‌شود.
انجام معاملات به صورت همزمان در ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف
شما میتوانید با تقسیم بندی سرمایه خود برای هر سهم مقدار مشخصی را در نظر گرفته و همزمان چند ارز را معامله کنید. این ویژگی باعث می‌شود که از فرصت‌های معاملاتی به وجود آمده در بازار ارز دیجیتال عقب نمانید. تمام قابلیت های ذکر شده در ورژن رایگان ربات استاک سرف موجود می‌باشد و شما میتوانید نسخه رایگان آن را دانلود و از آن به راحتی استفاده کنید. اما شما با خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف علاوه بر ویژگی های نسخه رایگان، میتوانید از امکانات زیر بهره مند شوید:
دیدگاه شما