گروههای بولینگر


MA

تحلیل تکنیکال و معرفی اندیکاتور های MFI + MA + باند بولینگر

به این معنی که هرگاه نمودار MFI از عدد ۲۰ صعود کرد سیگنال ورود نقدینگی و هنگامی که از عدد ۸۰ نزول کرد سیگنال خروج نقدینگی را به ما میدهد.

دقت کنید کهMFI مکملی برای RSI می باشد و سیگنال اندیکاتور RSI معتبر تر است.

MA اندیکاتور میانگین متحرک

MA یکی از ساده ترین و متداول ترین اندیکاتورهاست، که از گروه اندیکاتور های روند می باشد.

مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل تکنیکال شروع روند، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری میکند. البته از سیگنال های خرید و فروش آن هم میشود استفاده کرد.

هرچقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری داردو نوسانات بیشتری نشان میدهدو در کل به قیمت نزدیک تر است. هر چقدر عدد دوره اندیکاتور بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت نشان میدهد و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

بطور ساده باید گفت هر زمان که قیمت کمتر از میانگین متحرک میشود سیگنال فروش و هر زمان که قیمت بالاتر از میانگین متحرک میرود سیگنال خرید صادر می شود.

MA

MA

همانطور که مشاهده میکنید هرگاه نمودار قیمت صعودی میشود میانگین متحرک به زیر نمودار قیمت می آید و سیگنال خرید میدهد و هرگاه نمودار قیمت نزولی میشود میانگین متحرک به بالا نمودار قیمت حرکت میکند و سیگنال فروش میدهد.

هرچقدر عدد دوره کمتر گروههای بولینگر باشد نوسانات و برخوردهای قیمت با اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود. برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده مناسب از موقعیت ها میتوان از دو یا سه میانگین متحرک بصورت همزمان با عددهای دوره متفاوت استفاده کرد.

( ۶ – ۱۲ – ۵۰ – ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه )

نکته قابل توجه این است که هر زمان که میانگین متحرک با دوره عدد پایین با میانگین متحرک با دوره عدد بالاتر از سمت پایین برخورد کند سیگنال خرید صادر شده است و بلعکس اگر میانگین متحرک با دوره عددی پایین تر از سمت بالا با میانگین متحرک با دوره عددی بالاتر برخورد کند سیگنال فروش صادر شده است.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

MA می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در

روندهای صعودی نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را ایفا میکند. میتوان گفت که همانند سطوح حمایتی و مقاومتی میشکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای MA برود، میانگین متحرکی که در روند نزولی خط مقاومت محسوب میشد در روند جدید خط حمایت محسوب میشود و بلعکس.

در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد ،

هر چه دوره MA بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

اندیکاتور باند بولینگر:

باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و گروههای بولینگر پایین میانگین متحرک قرار دارد.

باند بولینگر از سه قسمت تشکیل شده است:

باند وسطی ، میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده است. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی ( که معمولا ۲۰ روزه میباشد ) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه زمانی مختلف یکسان نمی باشد بلکه متغییر است.

باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند پایین : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شوند که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود ( که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است ) یک نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می باشد.

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت ، به وجود می آید و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود.

نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که ، در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد پیش برود ،بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

زمانی که روند سهم میل به صعودی شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می شود . اما زمانی که روند سهم نزولی می شود ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود.

باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر چیست؟

تکنیکالیست ها برای تحلیل بازار از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این ابزارها اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها تنوع بسیار بالایی دارند که هر چارتیست با توجه به استراتژی های خاص خود از آن ها استفاده می کند. یکی از این اندیکاتورها، باند بولینگر است. آن اندیکاتور پر قدرتی است که تکنیکالیست ها برای پیش بینی آینده ی بازار از آن استفاده می کنند.

مقاله ی حاضر به طور اختصاصی در مورد این اندیکاتور پر قدرت، توضیحات لازم را در اختیار شما قرار می دهد.

فهرست محتوای مقاله

  • اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر
  • چه استفاده ای از باند بولینگر می شود؟
  • اهمیت باند بولینگر
  • اندیکاتورهای تکمیلی باند بولینگر

RSI

MACD

اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر

آن از 3 خط تشکیل می شود. خط وسط، میانگن متحرک ساده نام دارد که به طور معمول دوره ی زمانی 20 روزه برای آن تعیین می شود.

خط بالای میانگین متحرک ساده که اختلاف آن با میانگین متحرک 2 تا است. یعنی خط بالا 2 تا از میانگین متحرک ساده بیش تر است.

خط پایین میانگین متحرک ساده که اختلاف آن با میانگین متحرک 2 تا است. یعنی خط پایین 2 تا از میانگین متحرک ساده کم تر است.

البته این تنظیمات به طور پیش فرض برای این اندیکاتور وجود دارد که تحلیل گر می تواند بنا به استراتژی خاص خود آن ها را تغییر دهد.

اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر

نکته ی قابل توجه این که همین تنظیم پیش فرض، بیش تر در بین تحلیل گران کاربرد دارد.

چه استفاده ای از باند بولینگر می شود؟

چارتیست ها با استفاده از تغییر حالت خط های آن می توانند آینده ی بازار و چگونگی روند قیمت سهام را پیش بینی نمایند.

خطوط آن حالت های مختلفی می توانند به خود بگیرند که هر کدام بیانگر نکته ای خاص است.

مهم ترین حالت ها

چه استفاده ای از باند بولینگر می شود؟

اشباع فروش به این معنا است که عرضه بیش تر از تقاضا است و فروش زیاد شده است. بنابراین وضعیت تا حد زیادی احتمال دارد قیمت سهام با قیمتی کم تر از ارزش واقعی شان معامله شوند.

در حقیقت چون تقاضا بیش تر از عرضه است این وضعیت به وجود می آید. در این جا به خاطر غیر واقعی بودن قیمت سهام باید معامله گر مواظب باشد تا گرفتار روند برگشتی نزولی بازار نشود.

چه استفاده ای از باند بولینگر می شود؟

البته بسته به قدرت سهم و اخبار تزریق شده به بازار ممکن است این حمایت یا مقاومت شکسته شود.

حالا اگر این حالت اتفاق بیفتد برای پیش بینی آینده ی سهام حتما باید از سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شود.

اهمیت باند بولینگر

اهمیت باند بولینگر

تحلیل گر به وسیله ی باند بولینگر گروههای بولینگر می تواند نوسان های گوناگون که قیمت سهام در زمان های مختلف به خود می بیند را خوب و دقیق شناسایی کند.

اند بولینگر در حقیقت او به کمک آن می تواند از سقف و کف قیمتی سهم مورد نظرش آگاهی یابد. بنابراین این اندیکاتور می تواند سیگنال خرید و فروش به موقع را برای معامله گرانی که دنبال فرصت مطلوب می گردند، صادر کند.

نکته ی حائز اهمیت این است که هرگز معامله گر نباید سیگنال صادر شده از اندیکاتوری را به تنهایی به عنوان ملاک برای خرید و فروش سهامش در نظر بگیرد.

اهمیت باند بولینگر

بلکه او حتما باید برای تأیید تحلیل هایش از ابزارهای دیگری هم استفاده کند تا مطمئن باشد و با شک، تردید و گاها ترس از ضرر، معامله ای را انجام ندهد.

چون معامله ای که با دو دلی و هراس همراه باشد چیزی جز ضرر به همراه نخواهد داشت.

پس اندیکاتور باند بولینگر هم مستثنا از موضوع فوق نیست. اگر چه اندیکاتور پر قدرتی است و به خوبی می تواند معامله گر را در خرید و فروش یاری کند ولی نمی تواند تنها معیار برای خرید و فروش باشد.

اندیکاتورهای تکمیلی باند بولینگر

همان طور که گفته شد پس از تأیید گرفتن سیگنال خرید یا فروش از باند بولینگر نیاز است حتما معامله گر از ابزارهای کمکی دیگری هم تأییدیه بگیرد.

از جمله این ابزارهای کمکی اندیکاتورهای RSI و MACD هستند.

اندیکاتورهای تکمیلی باند بولینگر

RSI

مثلا RSI روی بازه ی زمانی 17 روز تنظیم شود. باند بولینگر هم در همان حالت تنظیم خودکار باقی بماند.

وقتی قیمت پایانی سهام، باند پایینی بولینگر را رد کرد و RSI هم به سطح 30 رسید، باید معامله گر وارد معامله شود.

MACD

مثلا وقتی MACD در بالای خط صفر باشد می تواند در کنار باند بولینگر سیگنال خرید بدهد.

یعنی معامله گر در بالای خط صفر شروع به خرید کند نه وقتی که روند صعودی قرار است به آخر برسد و روند نزولی را به خود بگیرد.

جمع بندی باند بولینگر

دانستید که آن از سه خط بالایی، وسط و پایینی تشکیل گروههای بولینگر می شود. خط وسط همان میانگین متحرک ساده است که اختلاف هر دو خط با آن در حد 2 است. البته این تنظیمات پیش فرض قابل تغییر می باشد.

آکادمی طهرانی آموزش سرمایه گذاری در بازار های مالی و بورس

نوع حرکت این خطوط برای تحلیل گران اهمیت زیادی دارد مثلا اگر هر 3 خط خیلی به هم نزدیک شوند یعنی جهت حرکت قیمت سهام تغییر پیدا می کند.

وقتی قیمت پایانی به طرف باند پایین حرکت کند بیانگر اشباع فروش و زمانی که قیمت پایانی به طرف باند بالا حرکت کند نشان دهنده ی اشباع خرید است.

بنابراین چون تحلیل گر می تواند با کمک این اندیکاتور، نوسانات مختلف قیمت سهام را در زمان های متفاوت مشاهده کند بسیار اهمیت دارد.

اما حتما برای این که خیال تحلیل گر از تحلیلش آسوده باشد و با اطمینان و بدون هر گونه هیجانی بتواند معامله کند باید از ابزارهای کمکی دیگر همچون RSI و MACD استفاده کند.

اما اگر تمایل دارید مقالات دیگری در رابطه با بازار های مالی را به صورت رایگان مطالعه کنید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

شرکت آکادمی طهرانی یک شرکت معتبر در زمینه ی آموزش بازارهای مالی است. اگر نیاز به آموزش دارید، می توانید با خیال راحت به صورت کاملا کاربردی از آموزش های حضوری یا غیر حضوی آن استفاده نمایید.

طلا به پایین ترین حد خود در ۲۹ ماه گذشته رسید

طلا به پایین ترین حد خود در 29 ماه گذشته رسید

طلا به روند نزولی ادامه داده و به پایین ترین سطح 29 ماهه رسید. سطح 1600 می تواند اولین سطح حمایت و دفاعی طلا باشد. حرکت بعدی در صورت نزول 1546 است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ طلا به روند نزولی ادامه داده و به پایین ترین سطح خود از اوایل ماه مارس رسید. و از این زمان به بعد طلا در یک کانال نزولی حرکت کرده است. علاوه بر این، در طی معاملات روزانه چند روز گذشته ، شرایط تکنیکال طلا بدتر هم شده است. به طوری که قیمت آن به پایین ترین حد خود در 29 ماهه اخیر رسیده و در زیر «باند بولینگر» (Bollinger band) معامله می شود.

در گروههای بولینگر حال حاضر نوسان های کوتاه مدت، نشان می دهد که علایم و نیروهای نزولی در حال تقویت هستند. به طور خاص، «شاخص قدرت نسبی» (RSI) وارد منطقه فروش بیش از حد شده است. در حالی که «اندیکاتور مکدی» (MACD) هم به زیر صفر و زیر خط سیگنال قرمز خود عقب نشینی کرده است.

اگر فشارهای فروش به همین شکل ادامه یابد، سطح روانی 1600 می تواند به عنوان اولین سطح دفاع و حمایت عمل کند. با حرکت به زیر این سطح، حرکت بعدی به سمت 1566 است که یک سطح حمایت قوی از آوریل 2020 بوده و هر گونه حرکت نزولی بیشتر را به سادگی مهار می‌کند.

یک احتمال وجود دارد و آن اینکه در این سطح حمایتی صورت نگیرد. در این صورت طلا به پایین ترین حد خود از مارس 2020 رسیده و نگاه ها به سوی کانال 1451 خواهد بود.

از سوی دیگر، حرکات صعودی می تواند طلا را به سمت بالاترین قیمت اخیر خود یعنی 1688 سوق دهد. با غلبه بر این سد، گاوها (سرمایه گذاران امیدوار به افزایش قیمت‌ها) می‌توانند سطح حیاتی 1734 را هدف قرار دهند که با «میانگین متحرک ساده 50 روزه» (SMA) و خط روند برگرفته از بازارهای کالایی همپوشانی دارد.

با جهش به بالای این سطح، قیمت می تواند به سمت 1765 یا بالاتر صعود کند تا به اوج خود در 1807 برسد که قبلا در ماه آگوست به این حد رسیده بود.

در مجموع، طلا از 8 مارس در یک سیر نزولی بوده است و تنها یک حرکت قاطع به بالای مرز کانال نزولی آن است که می تواند چشم انداز را صعودی نماید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.