الگوی کف دو قلو

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو (Double Bottom)

همانند بسیاری از الگوهای نمودار، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل چشم انداز میان مدت تا بلندمدت بازار است. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت الگوی نمودار بیشتر می شود.

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دوقلو (double bottom) یک الگوی نمودار تحلیل تکنیکال است که تغییر در روند و برگشت قیمت را توصیف می کند. این الگو، افت یک سهام یا شاخص، بازگشت، یک افت دیگر به همان سطح یا مشابه با افت اولیه و در نهایت یک بازگشت مجدد را توصیف می کند. دو دره شبیه حرف “W” است. دو بار لمس کف قیمت در این الگو نشان دهنده سطح حمایت است.

نکات مهم

• الگوی کف دوقلو شبیه حرف “W” است. این الگو با دو بار لمس کف قیمت، یک سطح پشتیبانی در نظر گرفته می شود.
• پیشروی کف اول باید 10٪ تا 20٪ کاهش یابد، سپس دومین کف قیمتی باید 3٪ تا 4٪ پایین تر از سطح قبلی تشکیل شود و حجم در پیشرفت بعدی باید افزایش یابد.
• الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی عمده یا جزئی در یک اوراق بهادار خاص پیروی می کند و نشانه بازگشت و آغاز یک روند صعودی بالقوه است.

الگوی کف دوقلو چه چیزی به شما میگوید؟

اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که پیشروی کف اول باید 10 تا 20 درصد کاهش یابد. کف دوم باید 3 تا 4 درصد پایین تر از نقطه قبلی تشکیل شود و حجم پیشروی بعدی باید افزایش یابد.

همانند بسیاری از الگوهای نمودار، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل چشم انداز میان مدت تا بلندمدت بازار است. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت الگوی نمودار بیشتر می شود. مدت زمان مناسب برای کف های الگوی کف دوقلو، حداقل سه ماه است تا الگویِ الگوی کف دو قلو الگوی کف دو قلو احتمالی، موفقیت بیشتری را به همراه داشته باشد. بنابراین، بهتر است هنگام استفاده از این الگو برای تحلیل بازارها، از نمودارهای قیمت داده‌ی روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگرچه ممکن است این الگو در نمودارهای قیمت روزانه ظاهر شود، اما زمانی که از نمودارهای قیمت داده در طی روز استفاده می شود، اطمینان از اعتبار الگوی دو کفی بسیار دشوار است.

الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی اصلی یا جزئی پیروی می کند و نشانه بازگشت قیمت و شروع یک روند صعودی بالقوه است. در نتیجه، این الگو باید توسط مبانی بازار برای خود اوراق بهادار و همچنین بخشی که اوراق بهادار به آن تعلق دارد و بازار به طور کلی اعتبارسنجی شود. عوامل بنیادی باید منعکس کننده ویژگی های یک برگشت قریب الوقوع در شرایط بازار باشند. همچنین، حجم باید در طول تشکیل این الگو به دقت کنترل شود. افزایش حجم معمولاً در طول دو حرکت صعودی قیمت در الگو رخ می دهد. این افزایش‌ها در حجم، نشانه‌ای قوی از فشار صعودی قیمت هستند و به‌ عنوان تأیید بیشتر الگوی کف دوقلو موفق عمل می‌کنند.

هنگامی که قیمت پایانی در بازگشت دوم رخ داد و به سقف قیمتی بازگشت اول الگو نزدیک شد، و همچنین افزایش محسوس در حجم با عوامل بنیادی همراه شد، و شرایط مساعد بازار برگشت را نشان داد، باید در سطح سقف قیمتی بازگشت اول، به همراه حد ضرر در کف قیمتی سطح دوم الگوی کف دو قلو الگو، یک موقعیت لانگ یا خرید اتخاذ کرد. هدف سود باید دو برابر مقدار حد ضرر بالاتر از قیمت ورودی در نظر گرفته شود.

بیایید به یک مثال تاریخی از الگوی کف دوقلو در نوامبر 2018 نگاه کنیم. سهام گروه وودافون (VOD) پس از گزارش نتایج مالی بهتر از حد انتظار شرکت، بیش از 9 درصد افزایش یافت. مهمتر از آن، مدیرعامل جدید نشان داد که سود سهام وودافون با وجود تلاش‌ها برای کنترل بدهی پس از تصاحب 22 میلیارد دلاریِ شرکت‌های لیبرتی گلوبال (LBTYA) در آلمان و اروپای شرقی، امن است.

از نقطه نظر تکنیکال، سهام وودافون با هدف قیمت صعودی کوتاه مدت 21.50 دلار، الگوی کف دوقلو را تشکیل داد. سایر اندیکاتورها این الگو را تأیید کردند: شاخص قدرت نسبی (RSI) با تفسیر 55.00 دلار خنثی ماند، اما اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) در یک تقاطع صعودی متعلق به اوایل ماه، باقی مانده است.

تفاوت بین الگوی کف الگوی کف دو قلو دوقلو و سقف دوقلو

الگوهای سقف دوقلو، برعکس الگوی کف دوقلو هستند. یک الگوی سقف دوقلو، از دو قله منحنی متوالی تشکیل می شود. اولین قله منحنی یک الگوی U وارونه را تشکیل می دهد. این الگو اغلب می‌تواند شاخصی برای بازگشت نزولی باشد، زیرا اغلب پس از یک رالی صعودی طولانی مدت رخ می‌دهد. الگوی سقف دوقلو، نتیجه مشابهی خواهد داشت. اگر الگوی سقف دوقلو اتفاق بیفتد، دومین قله معمولاً کمی زیر قله اول قرار می گیرد که نشان دهنده مقاومت و خستگی است. شکل گیری این الگو می تواند اتفاق نادری باشد زیرا آنها اغلب نشان می دهند که سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از یک روند صعودی هستند. الگوی سقف دوقلو اغلب منجر به بازگشت نزولی می شود که در آن معامله گران می توانند از فروش سهام در روند نزولی سود ببرند.

محدودیت ها

تشکیل الگوی کف دوقلو، درصورتی که به درستی شناسایی شود بسیار موثر است. با این حال، هنگامی که به اشتباه تفسیر شود، می تواند بسیار مضر باشد. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع، باید بسیار مراقب و صبور بود.

معرفی کامل به همراه روش های شناسایی الگوی سقف دو قلو و کف دوقلو

ضمن تحلیل تکنیکال بعضی الگوهای بازگشتی به چَشم میخورند که هشدار دهنده ی بازگشت قیمت از مسیر پیشین خود تلقّی میگردد. ما ضمن این مطلب تلاش خواهیم کرد ابتدا آن که الگوی سقف دو قلو و سپس الگوی کف دو قلو را به شما عزیزان معرفی داریم. همچنین نکاتی را در شیوه ی تشخیص این الگوها و همچین شیوه ی برخورد با آن را مورد وارسی قرار دهیم.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است.

الگوی سقف دو قلو؛

این الگو در انتهای یک فرآیند صعودی شکل میگیرد و بیانگر بازگشت قیمت به گونه ی نزولی خود میباشد. این الگو جزئی از الگوهای بازگشتی نزولی و نیز بسیار شبیه به حرف انگلیسی اِم ((M میباشد. بدین نکته توجه داشته باشید که نمیتوان ضمن یک فرآیند نزولی به دنبال پیدا نمودن الگوی سقف دو قلو رهسپار شد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

اعتبار الگوی سقف دو قلو به چه میزان است؟

به منظور ارزیابی و همچنین اطمینان خاطر از شکل گیری و ایجاد الگوی سقف دو قلو توجه نمودن به نکات بیان شده در قسمت ذیل الزامی بوده و ضروری است؛

• ارتفاع به گونه ی عمودی قله ها تفاوتی نخواهد داشت و یا بسیار ناچیز و اندک خواهد بود (میان دو الی پنج درصد).
• غالباً در ابتدایی ترین قله (قسمت A) مقدار معاملات بسیار است، چرا که بسیاری از بازیگران در این قسمت شرایط فروش را انتخاب مینمایند. (منظور در یک بازار دو طرفه میباشد).
• فاصله ی زمانی که میان دو قله وجود دارد غالباً میان دو الی شش هفته میباشد.
• چنانچه که قیمت در قسمت زیر خط گردن )یعنی خطی که به موازات قسمت B رسم شده است) با مقدار معاملات سنگینی تثبیت گردد و یا به بیان دیگر، خط گردن شکسته شود، بیانگر تکمیل گردیدن الگوی سقف دو قلو خواهد بود. در غیر از حالت ذکر شده هیچ گاه نمیتوان در ارتباط با کامل گردیدن این الگو سخنی را در پیش گرفت.
• اندازه ی الگوی سقف دو قلو اغلب میان بیست الی بیست و پنج درصد فرآیند پیشین خود میباشد.

غایت سود ضمن الگوی سقف دو قلو؛

در راستای معین ساختن غایت سود ضمن الگوی سقف دو قلو نیز با رسم نمودن خطی عمودی، فاصله ی میان خط گردن و نیز قله را اندازه گیری نمایید و آن را H نام گذاری کنید. به هنگام شکستن خط گردن و حالت نزولی پیدا کردن قیمت، میتوان چنین انتظار داشت قیمت سهم به اندازه ی هفتاد و دو درصد H کاهش پیدا میکند. به همین علّت در یک بازار دو سویه و به هنگام انتخاب شرایط فروش این سهم در قسمت شکست خط گردن، میتوان غایت سود را به اندازه ی هفتاد و دو درصد H در نظر انگاشت.

در واقع الگوی سر و شانه نوعی نمودار است که خطوط بازگشتی را در خود جای داده است .همانطور که از نام آن پیداست اون حس سر شانه را از حالت های ویژگی الگو گرفتند :یعنی می ‌توانم بگویم که به ظاهر دو شانه در دو طرف یک سر به پدید آمده است که این الگو با ایجاد یک قله بر روی نمودار شروع خواهد شد و بعد از آن نوسانات قیمت قله دوم بر روی نمودار پدید خواهد آمد و قله می‌ توان از قله اول بلندتر شود.

الگوی کف دو قلو؛

این الگو نیز در انتهای یک فرآیند نزولی ایجاد شده و بیانگر بازگشت قیمت به گونه صعودی خود میباشد. الگوی یاد شده جزئی از الگوهای بازگشتی صعودی و نیز بسیار شبیه و نزدیک به حرف انگلیسی W میباشد. بدین نکته به خوبی توجه داشته باشید که نمیتوان در فرآیند صعودی به دنبال پیدا نمودن الگوی کف دو قلو رهسپار شد.

اعتبار الگوی کف دو قلو به چه میزان است؟

به منظور ارزیابی و همچنین اطمینان خاطر از شکل گیری و ایجاد الگوی کف دو قلو توجه نمودن به نکات بیان شده در قسمت ذیل الزامی بوده و ضروری است؛

• ارتفاع عمودی دره ها دارای تفاوت نیست و یا آن که این تفاوت بسیار ناچیز و اندک میباشد (میان دو الی پنج درصد).
• اغلب ضمن ابتدایی ترین دره (قسمت A) حجم معامله ها بسیار است؛ چرا که اکثریت بازیگران در این قسمت از شرایط و موقعیت خرید را انتخاب نموده و به سهم ورود پیدا میکنند.
• فاصله های زمانی میان دو دره اغلب میان دو الی شش هفته پیش بینی میگردد.
• لااقل فاصله عمودی دره ها از خط گردن ده درصد پیش بینی میشود.
• چنانچه که قیمت در قسمت بالایی خط گردن (خطی که بنا بر موازات قسمت B رسم گردیده است) با مقدار معامله ها سنگینی تثبیت گردد و یا به بیان دیگر، خط گردن شکسته گردد، بیانگر این نکته خواهد بود که الگوی کف دو قلو تکمیل گردیده است. در غیر از حالت نام برده شده نمیتوانیم در ارتباط با تکمیل گردیدن این الگو سخنی را به میان آوریم.
• اندازه ی الگوی کف دو قلو غالباً میان بیست درصد الی بیست و پنج درصد فرآیند نزولی پیشین خویش است.

ضمن الگوی کف دو قلو میتوان شکسته گردیدن خط گردن و همچنین تثبیت قیمت بالای آن را تحت عنوان نقطه ورود مناسبی در نظر انگاشت.

و امّا غایت سود ضمن الگوی کف دو قلو چیست؟

در راستای معین داشتن غایت سود ضمن الگوی کف دو قلو، با رسم نمودن خط عمودی، فاصله موجود میان خط گردن و قله را اندازه گیری نمایید و نیز آن را H نام گذاری کنید. به هنگام شکست خط گردن و نیز صعود قیمت میتوان انتظار بر این داشت قیمت سهم به اندازه ی شصت و شش درصد H افزایش پیدا میکند. از این جهت به هنگام خرید این سهم در قسمت شکست خط گردن، میتوان غایت از سود را به قدر شصت و شش درصد H در نظر انگاشت.

آیا ممکن است الگوی سقف دو قلو و یا کف دو قلو نقض گردیده و از میان رود؟

در جواب دهی به پاسخ سؤال مطروحه میبایست چنین بیان نمود که ضوابط و قوانین و الگوهای تحلیل تکنیکال به طور کامل صحیح نیست و تنها پشتوانه و حمایت کننده ی آماری دارند. از این جهت امکان دارد الگوهای نام برده نیز نقض گردیده و از میان روند.

برای نمونه و جهت درک بهتر مطالب توجه داشته باشید؛

ضمن الگوی سقف دو قلو چنانچه قیمت بعد از شکسته شدن خط گردن به جای ادامه دادن فرآیند نزولی، به روند صعودی نیز مبدل شود، و نیز دو قله که حال تحت عنوان سطح مقاومت از آنها یاد میشود را به سوی بالا حرکت دهد، میتوان چنین گفت الگوی سقف دو قلو نقض گردیده و از میان میرود.

بهتر است چنین بگوییم که، به هنگام نقض هر یک از الگوهای یاد شده میتوانید خطی که به موازات قله ها و یا دره ها رسم نموده اید را تحت عنوان حد ضرر در نظر انگارید.

پاسخ به برخی از مهم ترین سؤالات شما؛

الگوی سقف دو قلو به چه معناست؟

این الگو در انتهای یک فرآیند صعودی ایجاد میشود و بیانگر بازگشت قیمت به گونه ی نزولی تلقّی میشود. این الگو نیز جزئی از الگوهای بازگشتی نزولی میباشد و بسیار شبیه به حرف انگلیسی m میباشد.

فاصله زمانی که میان دو قله ضمن الگوی سقف دو قلو وجود دارد به چه میزان است؟

فاصله زمانی میان دو قله اغلب میان دو هفته الی شش هفته میباشد.

الگوی کف دو قلو به چه معناست؟

این الگو در انتهای یک فرآیند نزولی ایجاد میشود و بیانگر بازگشت قیمت به گونه ی صعودی تلقّی میگردد. این الگو نیز جزئی از الگوهای بازگشتی صعودی میباشد و نیز بسیار شبیه به حرف انگلیسی w میباشد.

در یک فرآیند صعودی چگونه میتوانیم الگوی کف دو قلو را معین کنیم؟

بدین نکته توجه داشته باشید که نمیتوان در یک فرآیند صعودی به دنبال پیدا نمودن الگوی کف دو قلو رهسپار شد.

و در پایان؛

دوستان عزیز ما ضمن این مطلب از خود سعی داشتیم شما را با الگوهای سقف دو قلو و نیز کف دو قلو به گونه ای مفید و مختصر آشنا سازیم. امیدواریم به اطلاعات مدّ نظر خود دست یافته باشید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی
• مهمترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین
• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش
• ریفای (ReFi) – انواع ریفای – طرز کار ریفای

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

الگوی سقف دوقلو و الگوی کف دوقلو در بازار فارکس

الگوی سقف دوقلو از سری الگوهای بازگشت روند فارکس است.

این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و نشانه ای از تغییر روند از صعود به نزول است.الگوی سقف دوقلو میتواند یک سطح حمایت را به مقاومت تبدیل کند.

اگر تمایل به مشاهده تمامی آموزشها دارید، روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

آشنایی با الگوی سقف دوقلو (Double Top Reversal)

الگوی سقف دوقلو یا Double Top Reversal از سری الگوهای بازگشت روند در فارکس است.

این الگو نزولی است یعنی در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و معمولا جهت روند را به نزولی تغییر می دهد.

الگوی سقف دوقلو را میتوان در نمودارهای خطی،میله ای یا شمعی ژاپنی مشاهده کرد اما نمودار شمعی بهتر از نمودارهای دیگر الگوها را نشان می دهد.

این الگو همانطور که از نام آن پیداست از دو قله و یک کف قیمتی تشکیل شده است میتواند روند قیمت بازار را در کوتاه مدت و میان مدت تغییر دهد.

شکل ظاهری این الگو مشابه تصویر زیر است.

نمودار بالا تصویر واضحی از شکل گیری یک الگوی سقف دوقلو است.

همانطور که میبینید قله اول تشکیل شده است پس از آن یک قله کوچک تر و قله دومی تقریبا به اندازه قله اول و پس از اینکه سطح حمایت شکسته شد الگو کامل شده است.

این الگوی بازگشتی فارکس توانسته است روند صعودی را به روند نزولی تبدیل کند.

مشخصات الگوی سقف دوقلو (Double Top Reversal)

1. روند الگو:برای تشکیل هر الگوی بازگشت روند باید روند اولیه ای وجود داشته باشد تا این روند شکسته شود برای سقف دوقلو باید یک روند صعودی بلند مدت یا میان مدت وجود داشته باشد.
2. قله اول:قله اول باید بالاترین نقطه از روند فعلی را نشان دهد. به این ترتیب ، اوج اول تقریباً طبیعی است و روند صعودی در حال حاضر به خطر نمی افتد (یا مورد سوال نیست).
3. کف میانی:قله اول معمولا بین 10٪ تا 20٪ اصلاح می شود و یک کف میانی را تشکیل می دهد.میزان حجم معاملات در کف الگو اهمیتی ندارد گاهی ممکن است کف الگو کسیده باشد یا قله کوچکی باشد که بستگی به حجم معاملات دارد.
4. قله دوم:قله دوم با حجم کم معاملات شروع می شود و در بالاترین حد به یک مقاومت برخورد میکند.برخورد قله دوم با مقاومت به منزله تایید است پس حتما باید اتفاق بیفتد.معمولا باید قله ها به یک اندازه باشند اما کمی اختلاف تا حدود 3٪ مورد تایید است.فاصله بین قله ها ممکن است بین چند روز تا چند ماه باشد و معمولا بین 1تا 3 ماه است.
5. نزول از قله دوم:روند قیمت پس از رسیدن به قله دوم باید با حجم زیاد و شتاب دار نزول کند که نشان دهنده افزایش عرضه در مقابل تقاضا است.
6. شکست حمایت:در ادامه افزایش عرضه باید آنچنان بیشتر شود که سطح حمایت کاملا به صورت شتاب دار شکسته شود.تا زمانی که حمایت شکسته نشود حتی با وجود دوقله براساس قوانین ، الگوی سقف دوقلو کامل نیست.
7. تشکیل مقاومت:چون هدف سقف دوقلو ایجاد یک روند نزولی کوتاه تا میان مدت است پس باید پس شکست سطح حمایت این سطح به مقاومت تبدیل شود و احتمال بازگشت و ادامه روند صعودی ناچیز باشد.
8. هدف قیمت:هدف قیمت یا همان حد سود معمولا به اندازه فاصله بین قله دوم تا شکست حمایت در نظر گرفته می شود.هرچه میزان تقاضا در ابتدا بیشتر بوده باشد و قله ها بلندتر باشد به همان اندازه میزان تقاضا بیشتر می شود و هدف قیمت بیشتر می شود.

تایید اعتبار الگوی سقف دوقلو:

با اینکه ممکن است شناسایی الگوی سقف دوقلو یا Double Top Reversal ساده به نظر برسد ، اما ممکن است بی شمار سقف دوقلو یدا کنید که الگوی اصلی نباشد و به اشتباه بیفتید.

فاصله قله سقف های دوقلو نباید نزدیک باشد زیرا ممکن است سقف دوقلو نباشد بلکه واکنش روند به سطح مقاومت باشد بهترین فاصله از نظر تحلیل گران یک فاصله یک ماهه بین دو قله است.

توجه کنید که حتما افت قیمت از قله اول بیشتر از 10درصد باشد زیرا افت کمتر از 10درصد نشان می دهد هنوز فروشندگان نقشی در بازار ندارند و افزایش قله دوم ممکن است ادامه روند طبیعی باشد نه آخرین تلاش خریداران.

بدون شکست سطح حمایت هیچ سقف دوقلویی معتبر نیست پس برای ورود به معاملات حتما منتظر شکست سطح حمایت بمانید.

برای تایید نهایی ممکن است پس از شکست سطح حمایت کمی صبر کنید تا اطمینان پیدا کنید این یک شکست کامل است نه فقط یک نفوذ در سطح حمایت.

تحلیل یک نمونه الگوی سقف دوقلو

تصویر زیر تشکیل الگو سقف دوقلو را در نمودار روزانه شرکت فورد نشانه می دهد.

نمودار بالا الگو سقف دوقلو تا رسیدن به سطح حمایت را به صورت ایده آل نشان میدهد.

قله اول تشکیل شده است و قیمت تا کف میانی تا حدود 15درصد افت داشته است.

شروع قله دوم با حجم کم سپس افزایش تقاضا تا رسیدن به سطح مقاومت و حتی نفوذ در آن امتداد یافته است.

فاصله قله اول تا قله دوم چهار ماه است که نشان میدهد سقف دوقلو است نه فقط واکنش به سطح مقاومت.

سپس بازگشت از قله دوم با حجم بالا رخ داده است تا حدی که حجم بالای عرضه باعث ایجاد گپ قیمت شده است.

تا اینجا این الگو تمام نشانه های یک الگوی ایده آل را دارد اما الگوی سقف دوقلو باید با همان شتاب سطح حمایت را بشکند که این اتفاق رخ نداده است و قیمت حدود یک ماه در سطح حمایت نوسان داشته است.

پس از نفوذ به سطح حمایت میزان عرضه توان شکست سطح را نداشته و بازگشت روند یک مقاومت جدید تشکیل داده است.

پس از سه ماه روند قیمت بالاخره توانسته است با شتاب لازم سطح حمایت را بشکند و ایجاد گپ زیر سطح حمایت نشانه عرضه بالا و شروع روند نزولی میان مدت است.

الگوی کف دوقلو (Double Bottom Reversal)

الگوی کف دوقلو (Double Bottom Reversal) یک الگوی بازگشت روند دیگر دقیقا مشابه سقف دوقلو در جهت عکس است.

این الگو در انتهای روند نزولی ظاهر می شود و نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی است.

الگوی کف دوقلو میتواند در نمودارهای خطی،میله ای یا شمعی ژاپنی مشاهده کرد اما نمودار شمعی بهتر از نمودارهای دیگر الگوها را نشان می دهد.

این الگو از دو کف قیمتی تقریبا برابر و یک قله میانی تشکیل شده است میتواند روند قیمت بازار را در کوتاه مدت و میان مدت تغییر دهد.

شکل ظاهری این الگو مشابه تصویر زیر است.

همانطور که در نمودار بالا میبینید ابتدا یک کف قیمتی به وجود آمده است سپس یک قله میانی تشکیل شده که نشانه فشار خریداران است که میخواهند وارد بازار شوند پس از آن بعنوان آخرین تلاش فروشندگان یک کف قیمتی تشکیل شده است.

این الگو بازگشتی فارکس میتواند روند نزولی را به صعودی تبدیل کند.

مشخصات الگوی کف دوقلو (Double Bottom Reversal)

1. روند الگو:برای تشکیل هر الگوی بازگشت روند باید روند اولیه ای وجود داشته باشد که شکسته شود و برای الگوی کف دوقلو باید روند نزولی بلند مدت یا میان مدت وجود داشته باشد.
2. کف اول:کف قیمت اول باید پایین ترین قیمت در روند فعلی باشد.به این ترتیب، کف قیمت اول تقریبا طبیعی است و رون نزولی در حال حاضر به خطر نمی افتد.(یا مورد سوال نیست.)
3. قله میانی:کف قیمت اول معمولا بین 10٪تا20٪ اصلاح می شود و یک قله میانی را تشکیل می دهد.میزان حجم معاملات در قله میانی اهمیتی ندارد و گاهی ممکن است قله میانی کشیده باشد یا به حالت قله باشد که بستگی به حجم معاملات دارد.
4. کف دوم:کف دوم با حجم کم معاملات فروش شروع می شود و در پایین ترین حد خود به یک سطح حمایت برخورد می کند.برخورد کف دوم با سطح حمایت به منزله تایید است پس حتما باید اتفاق بیفتد.معمولا باید کف های قیمتی در یک سطح باشند اما کمی اختلاف تا حدود 3٪مورد تایید است.فاصله بین کغ های قیمتی باید بین چند روز تا چند ماه باشد و معمولا بین 1تا 3 ماه است.
5. صعود از کف دوم:روند قیمت پس از تشکیل کف قیمت دوم باید با قدرت و شتاب صعود کند که نشان دهنده افزایش تقاضا در مقابل عرضه است.
6. شکست مقاومت:در ادامه افزایش تقاضا باید آنچان زاید شود که سطح مقاومت به صورت شتاب دار شکسته شود تا زمانی که سطح مقاومت شکسته نشود حتی با وجود دوقله براساس قوانین، الگوی سقف دوقلو کامل نیست.
7. تشکیل حمایت:چون هدف کف دوقلو ایجاد یک روند صعودی کوتاه مدت و میان مدت است پس باید پس از شکست سطح مقاومت این سطح به حمایت تبدیل شود و احتمال بازگشت و ادامه روند نزولی ناچیز باشد.
8. هدف قیمت:هدف قیمت یا همان حد سود معمولا به اندازه فاصله بین کف قیمت دوم تا شکست مقاومت در نظر گرفته می شود.هرچه میزان عرصه در ابتدا بیشتر بوده باشد و قعر قیمت بیشتر باشد به همان اندازه هدف قیمت بزرگ تر می شود.

تایید اعتبار الگوی کف دوقلو:

با اینکه ممکن است شناسایی الگوی کف دو قلو الگوی کف دوقلو یا Double Bottom Reversal ساده به نظر برسد اما ممکن است بی شمار سقف دوقلو پیدا کنید که الگوی اصلی نباشد و به اشتباه بیفتید.

فاصله کف های قیمتی نباید نزدیک باشد زیرا ممکن است کف دوقلو نباشد بلکه تنها واکنش به سطح حمایت باشد بهترین فاصله از نظر تحلیل گران یک فاصله یک ماهه بین دو کف قیمتی است.

توجه داشته باشید که حتما صعود قیمت از کف قیمت اول حداقل 10 درصد باشد زیرا صعود قیمت کمتر از 10درصد نشان می دهد هنوز خریداران نقشی در بازار ندارند و نزول کف دوم ممکن است ادامه روند طبیعی باشد نه آخرین تلاش فروشندگان.

تحلیل یک نمونه الگوی کف دوقلو

نمودار زیر تشکیل یک الگوی کف دوقلو پس از یک روند نزولی یک ساله را نشان می دهد.

پس از یک سال روند نزولی یک الگوی کف دوقلو تشکیل شده است که در این الگو کف های قیمتی تقریبا به یک اندازه است و فاصله بین دو کف قیمت دو ماه است.

قله میانی بیش از 10درصد نسبت به کف قیمت اول صعود داشته است که نشانه حضور پررنگ خریداران در بازار است.

کف قیمت دوم به سطح حمایت برخورد کرده است و نشانه تایید کف قیمت دوم است.

صعود قیمت پس از کف قیمت دوم با شتاب و قدرت بالا و کندل های پر قدرت صعودی بالا رفته است و با همان قدرت سطح مقاومت را شکسته است.

همانطور که میبینید پس از شکست سطح مقاومت موقعیت خوبی برای ورود به معامله نیست و باید منتظر تایید بمانید.

این تایید در این نمودار با یکبار نفوذ قیمت در سطح مقاومت دیده می شود.این نفوذ ناموفق نشانه شکل گیری یک روند صعودی میان یا بلند مدت است.

اندیکاتور ها نیز بازگشت روند را تایید می کند و این اثبات می کند که به واقع یک الگوی کف دوقلو با تمام تفاسیرش تشکیل شده است.

سخن پایانی

الگوی سقف دوقلو با کف دوقلو در انتهای روندهای بلند مدت ظاهر می شوند و روند میان مدت یا بلند مدت بازار را تغییر می دهند در روندهای کوتاه مدت به دنبال این الگوها نباشید زیرا از اعتبار کافی برخوردار نیست.

رود قیمت پس از این الگو در میان مدت تغییر می کند پس برای ورود به معاملات عجله نکنید و حتما منتظر تایید شکست روند بمانید.

تایید الگو میتواند ایجاد گپ قیمتی یا الگوهای تک کندلی پس از شکست سطح حمایت و مقاومت در الگوها باشد یا یک نفوذ ناموفق در سطح حمایت و مقاومت باشد.

برای این الگو به اندازه فاصله سر(قله یا کف قیمت)تا شانه(سقف حمایت یا مقاومت) حد سود تعیین کنید و هیچ معامله ای بدون تایید حد سود و حد ضرر باز نکنید.

بهتر است از یک روش تحلیلی دیگر یا اندیکاتورها نیست در کنار استفاده از الگوها استفاده کنید این روش تا کنون جوابگویی خوبی داشته است اما بازار فارکس قطعیت ندارد و بسیار متغییر است.

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو است که کاربرد بسیار زیادی در انجام معاملات دارد و در بین تحلیلگران فنی از محبوبیت زیادی برخوردار است. از نام‌های دیگر این الگو میتوان به سقف دوگانه و الگوی M اشاره کرد. به طور کلی الگوهای قیمتی جنبه بصری دارند و شکل آنها در انواع چارت قیمتی ظاهر میشود و به واسطه‌ی اینکه رفتار قیمت پس از تشکلیل این الگوها در گذشته آنالیز شده است، میتوان با مشاهده‌ی دوباره آنها در نمودار یک دارایی مثل سهام، آینده‌ی حرکت قیمت را به صورت احتمالاتی پیش بینی کرد. در این مقاله به معرفی و آموزش الگوی سقف و کف دوقلو خواهیم پرداخت و روش معامله با این الگو را آموزش خواهیم داد.

فلسفه به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بصری تکنیکالی در چارت قیمتی انواع دارایی ظاهر میشوند که علاوه بر شکل ظاهری مشخص، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. معمولا این الگوها بر اساس شکل ظاهری انها نامگذاری شده‌اند. اما فلسفه‌ی به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چیزی نیست جز اینکه تکنیکالیست‌ها اعتقاد دارند “تاریخ تکرار می‌شود”!

الگوهای تکنیکالی در گذشته‌ی نمودارها بررسی شده‌اند و طبق آمار در بیشتر مواقع پس از شکل‌گیری آنها، قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. مثلا از 1000 باری که فلان الگو در چارت قیمت دیده شده است 700 بار آن قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. بنابراین با مشاهده دوباره آن الگو در نمودار می‌توانیم با احتمال 70 درصد حرکت آتی قیمت را پیش بینی کنیم.

توجه کنید این فقط یک احتمال است و هیچ قطعیتی وجود ندارد. اما در تعداد بالای استفاده از آن الگو ما در 70 درصد مواقع توانسته‌ایم آینده را به درستی پیش بینی کنیم و همین موضوع برای اینکه بازدهی برایند معاملات ما سودده باشد کافی است.

انواع الگوهای قیمتی

به طور کلی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (Reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده روند در واقع نشان دهنده حرکت قیمت پس از یک وقفه کوتاه در جهت روند قبلی است. به عبارتی الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند حرکتی است. اگر با مفهوم روند و خطوط روند آشنا نیستید مقاله ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

اما الگوهای بازگشتی نشانه تغییر احتمالی روند هستند و زمانی که یک الگوی بازگشتی در چارت قیمت شکل می‌گیرد، میتوان با توجه به اعتبار الگو، پس از تایید شدن آن به معامله وارد شد و طبق همان الگو حد ضرر و حد سود را برای معامله مشخص کرد.

هر کدام از این دسته الگوها (برگشتی و ادامه دهنده) خود شامل تعداد زیادی الگو هستند که الگوی سقف دو قلو و کف دوقلو یکی از انواع الگوی برگشتی است و به علت سادگی و البته تعداد زیاد آنها در چارت سهام، بسیار کاربردی است. در ادامه به معرفی این الگوی بازگشتی خواهیم پرداخت.

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

همان طور که از نام این الگو مشخص است الگوی سقف یا کف دوقلو از دو دره یا دو سقف هم اندازه تشکیل شده است که الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است و الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و بیانگر این است که روند نزولی به اتمام رسیده است و روند صعودی آغاز شده است. اصول کلی این دو الگو یکسان است.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی سقف دو قلو از دو قله با ارتفاع یکسان تشکیل شده است که پایان روند صعودی را نشان می دهد. شکل ظاهری این الگو در تصویر زیر مشخص است (به شکل حرف M).

الگوی سقف دوقلو

قیمت در یک روند صعودی به نقطه‌ای میرسد که توان عبور از ان را ندارد. بعد از کمی افت، دوباره تلاش می‌کند تا از سقف قبلی عبور کند ولی باز هم شکست میخورد و افت میکند. اگر افت قیمت از افت دفعه قبل بیشتر باشد الگوی سقف دوقلو فعال شده است.

خط گردن

توجه کنید سطحی که قیمت در افت اول آن را تجربه میکند به خط گردن مشهور است و تا زمانی که این خط شکسته نشده است هنوز الگوی سقف دوقلو تایید نشده است. شکست خط گردن به معنی تایید الگوی سقف دوقلو است و اگر این الگو را در چارت سهم خود دیدی باید سهم را بفروشید. اما عجله نکنید! نکته‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms)

الگوی کف دوقلو دقیقا بر عکس الگوی سقف دوقلو است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق میافتد و نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است. هر انچه در مورد الگوی سقف دوقلو گفته شده در مورد الگوی کف دوقلو صادق است، اما به صورت معکوس. شکل ظاهری این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری این الگو شبیه حرف W است.

الگوی کف دوقلو

استراتژی معامله با الگوی سقف و کف دوقلو

افراد مبتدی با دیدن شکل ظاهری این الگو در چارت قیمتی فورا اقدام به معامله می‌کنند در صورتی که سه مسئله در اینجا بسیار قابل توجه است:

• اولا تایید شدن الگو نیازمند علائمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
• دوما اعتبار تمامی الگوها با هم یکسان نیستند.
• سوما هر شکلی که در نمودار دارای دو قله یا دو دره هم اندازه بود الگوی سقف و کف دوقلو نیست!

تاییدیه الگو‌های سقف و کف‌ دو قلو چیست؟

نکته بسیار مهم درباره معامله با الگوهای قیمتی تایید شدن الگو است و تا زمانی که یک الگو تایید نشده است ما مجاز به باز کردن پوزیشن نیستیم. به عبارت دیگه اگر قصد داریم به کمک این الگو در بورس به معامله بپردازیم تا وقتی که به طور کامل الگوی سقف یا کف دوقلو تایید نشده است ما مجاز به خرید یا فروش سهام بر طبق این الگو نیستیم. اما تاییدیه این الگو چیست؟

زمانی الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است که خط گردن الگو شکسته شود. شکست یک سطح قیمتی یعنی عبور قدرتمند قیمت از سطح مورد نظر (عبور قیمت با یک کندل با بدنه بلند) و بسته شدن حداقل یک کندل دیگر در آن سمت سطح مورد نظر. به این ترتیب میتوانیم بگوییم خط گردن شکسته شده است و الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است و حالا مجاز به انجام معامله هستیم. از علائم شکست خط گردن افزایش حجم معاملات است که این امر البته الزامی نیست.

توجه کنید قرار نیست ما پیش داوری کنیم و به محض اینکه قیمت نتوانسته است از قله یا دره قبلی عبور کند بگوییم الگوی سقف یا کف دوقلو در حال شکل گیری است. این کار کاملا غیر حرفه‌ای است و در بلند مدت به ضرر شما خواهد بود. معامله‌گر حرفه‌ای تا تشکیل کامل الگو صبر میکند و هیچ عجله‌ای در انجام معامله ندارد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اعتبار الگوهای سقف یا کف دوگانه

اعتبار همه الگوهای سقف یا کف دوقولو یا دوگانه با هم برابر نیستند. اما چه مواردی است که اعتبار این الگو‌ها را افزایش میدهد. از این موارد می‌توان به دو مورد بسیار مهم توجه کرد:

1. سرعت بیشتر حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن حرکت میکند؛
2. افزایش حجم معاملات در زمانی که قیمت در حال حرکت به سمت خط گردن است.

سرعت حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن نزدیک میشود بسیار مهم است. اگر سرعت حرکت نسبت به حرکت صعودی برای تشکیل قله یا کف دوم بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.

برای مثال الگوی کف دوقلوی زیر را نگاه کنید.

اگر به تصویر دقت کنید متوجه خواهید شد قیمت در زمانی که برای تشکیل کف دوم حرکت کرده است 10 کندل زمان برده است تا خود را از خط گردن به کف دوم رسانده است ولی زمانی که از کف دوم به سمت خط گردن حرکت کرده است تنها با 6 کندل خود را به خط گردن رسانده است و به این ترتیب مشخص است سرعت حرکت در زمان حرکت به سمت خط گردن بیشتر بوده و همین مسئله میتواند اعتبار این الگوی کف دوقلو را بیشتر کند. حال اگر این افزایش سرعت با افزایش حجم معاملات نیز همراه باشد اعتبار الگو بازهم دوچندان خواهد بود.

توجه به این نکات کوچک میتواند در بلند مدت تاثیر زیادی در بازدهی معاملات یک معامله‌گر تکنیکالی داشته باشد.

هر گردی گردو نیست!

بسیاری مواقع شکل ظاهری چارت شبیه الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو است اما به واقع اینگونه نیست. یکی از این موارد که بسیار دیده میشود این است که الگو نسبت به روند قبل از آن بسیار بزرگ است و در واقع به لحاظ زمانی تشکیل الگوی سقف یا کف دوقلو در این مواقع فاقد اعتبار است. برای روشن شدن مطلب به تصویر زیر نگاه کنید.

الگویی که می‌بینید الگوی سقف دوقلو نیست چراکه نسبت به مرتبه زمانی روند صعودی قبل از خودش بسیار بزرگ است (تقریبا هم اندازه با مرتبه روند قبل خودش است)، در صورتی که زمانی این شکل در نمودار الگوی سقف دوقلو در نظر گرفته می‌شود که نسبت به زمان حرکت روند صعودی قبلی کوچکتر باشد.

بهترین زمان معامله با الگوی سقف یا کف دوقلو

در صورت شکست خط گردن و تایید الگو میتوان به معامله ورود کرد. بنابراین با شکست خط گردن در الگوی سقف دوقلو سیگنال فروش و با شکست خط گردن در الگوی کف دوقلو سیگنال خرید صادر می‌شود.

شکست خط گردن و سیگنال فروش در الگوی سقف دوقلو

البته گاهی شکست خط گردن چنان سریع است که فرصت معامله را از ما می‌گیرد. در این مواقع بهترین کار این است که صبر کنیم تا قیمت به خط گردن شکسته شده پولبک بزند و در آن زمان می‌توانیم به معامله وارد شویم.

حد سود و حد ضرر در استراتژی معامله با الگوهای دوقلو

در یک استراتژی معاملاتی کامل در هنگام ورود به معامله باید حد ضرر و حد سود مشخص شود. حد سود یا هدف قیمتی در هنگام معامله با الگوهای دوقلو بسیار جالب است. در بالا گفتیم که با شکست خط گردن می‌توانیم وارد معامله شویم. در این صورت هدف قیمتی که می‌توانیم حد سود خود را در آن نقطه قرار بدهیم به اندازه ارتفاع الگو است. منظور از ارتفاع الگو فاصله بین خط گردن تا سقف یا کف الگو است. به تصویر زیر نگاه کنید.

منبع تصویر: rasabourse.com

در تصویر بالا یک الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌کنید. H فاصله بین کف‌ها تا خط گردن است. با شکست خط گردن سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمت (حد سود) به اندازه H تعیین می‌شود.

تعیین حد ضرر

در خلال این مقاله گفتیم بهترین زمان برای ورود به معامله بر اساس این الگو زمانی است که قیمت به خط گردن پولبک زده است. این پولبک میتواند داخلی، خارجی یا معمولی باشد (برای آشنایی با انواع پولبک مقاله پولبک چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد چیست را مطالعه کنید). در این صورت برای تعیین حد ضرر می‌توانیم سقف یا کف همان پولبکی که به خط گردن زده شده است را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.

اگر پولبکی اتفاق نیافتاده و با شکست خط گردن وارد معامله شده‌ایم، شکست دوباره خط گردن در جهت معکوس حد ضرر ما خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله به اموزش کامل الگوی سقف و کف دوقلو پرداختیم و نحوه معامله با این الگو را ذکر کردیم. در این زمینه توجه کنید در وهله‌ی اول تا تایید کامل الگو نباید بر اساس آن اقدام به معامله کرد و در وهله دوم اعتبار الگوهای دوقلو در چارت قیمتی با یکدیگر متفاوت هستند.

همچنین توجه کنید این الگو یک الگوی بازگشتی است اما قرار نیست با تشکیل هر الگوی سقف یا کف دو قلو قیمت بدون استثنا تغییر روند دهد، بلکه این فقط یک احتمال قوی است و از این رو تعیین حد ضرر و حد سود بسیار اهمیت دارد. این ذات تحلیل تکنیکال است و تمامی روش‌ها و تحلیل‌های تکنیکالی در فضای احتمالات بیان می‌شود. اگر این موضوع را درک نکنید به زودی مایوس خواهید شد.

در بین افراد مبتدی بسیار شنیده‌ می‌شود که تحلیل تکنیکال در بورس ایران کار نمی‌کند! این جملات خنده‌دار از عدم درک احتمالاتی بودن متدهای تحلیل تکنیکال نشآت می‌گیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

ظاهر شدن الگوی کف دوقلو در نمودار بیت کوین؛ نبرد بین خریداران و فروشندگان

در صورتی که الگوی کف دوقلو در نمودار بیت کوین تکمیل شود، قیمت این ارز ممکن است در ماه سپتامبر 50 درصد افزایش یابد و به نزدیک سطح 30000 دلار برسد. این در حالی است که بیت کوین در طول تاریخ خود عملکرد منفی در این ماه داشته و به نوعی برای این ارز و بازار ارز رمزنگاری شوم تلقی می شود.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

کف های دوقلو، الگوهای صعودی هستند که به دلیل دو کف و تغییر روند از نزولی به صعودی، شبیه حرف “W” هستند.

الگوی کف دوقلو

کاهش قیمت بیت کوین به زیر سطح 20000 دلار در ماه جولای و افزایش آن تا حدود سطح 25000 دلار و متعاقب آن برگشت به منطقه 20000 دلار در ماه آگوست تا حدودی بخش زیادی از این الگو را کامل کرده است. در صورتی که قیمت به منطقه 25000 دلار بازگشت کند، این الگوی صعودی تکمیل خواهد شد.

حرکت قیمت به شکل “W” در یک سناریوی ایده ال می تواند با یک حرکت صعودی قوی تر دنبال شود. پس از اندازه گیری فاصله بین اوج (خط گردن) و کف های الگو و افزودن آن به نقطه شکست (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده)، هدف الگوی صعودی کف دو قلو مشخص می شود. به عبارت دیگر، قیمت از سطح شکست، حدود 50 درصد افزایش می یابد.

کف دوقلو در تایم فریم 3 روزه

براساس مطالعه آکادمی بازرگانی سامورایی (Samurai Trading Academy) در مورد الگوهای تکنیکال رایج بازار، احتمال عدم موفقیت الگوهای کف دو قلو پایین بوده و حدود 21.45 درصد است.

برگشت شاخص ترس و طمع به منطقه ترس شدید

الگوی صعودی بیت کوین در حالی شکل گرفته که بازارهای ریسکی بعد از سخنرانی جروم پاول در نشست جکسون هول با کاهش روبرو شدند. بیت کوین بعد از این سخنرانی به منطقه 20000 دلار کاهش یافت و شاخص ترس و طمع از منطقه ترس به منطقه ترس شدید برگشت.
شاخص ترس و طمع و استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های خرید و فروش

اما از نظر فیلیپ سوئیفت، فشار فروش فعلی به شدت فشار فروش زمان ورشکستگی صندوق سرمایه گذاری تری اروز کپیتال (Three Arrows) و سقوط پروژه ارز پایدار ترا یو اس دی (UST) در ماه ژوئن نیست.

سوئیفت خاطرنشان کرد شاخص ترس و طمع اکنون عدد 20 را نشان می دهد که در مقایسه با عدد 6 در ماه ژوئن ترسناک نیست. در آن زمان وحشت زیادی در بین سرمایه گذاران وجود داشت، در حالی که اکنون به دلیل خسته شدن مردم از بازار نزولی، شاهد دوره های از بی تفاوتی هستیم.

شاخص ترس و طمع

براساس داده های ردیابی شده توسط شرکت گلس نود، این اظهارات با سرمایه گذاران بیت کوین که دارایی های خود را با میانگین زیان روزانه 220 میلیون دلار می فروشند، مطابقت دارند.

طبق داده های Ecoinometrics، نهنگ های بیت کوین که بین 1000 تا 10000 کوین در کیف پول خود دارند، اخیرا با کاهش قیمت به منطقه 20000 دلار اقدام به خرید و انباشت کرده اند.

بررسی سناریوهای صعودی و نزولی بیت کوین

نمودار هفتگی بیت کوین

بیت کوین در چند روز گذشته سطح حمایت 19500 دلار را حفظ کرد. قیمت چند بار به زیر سطح 19800 دلار کاهش یافت، اما بلافاصله به سطح های بالاتر بازگشت.
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی دارد؟

با وجود اصلاح از سطح 20500 دلار، بیت کوین تلاش می کند تا به بالای این سطح برسد. خریداران باید این منطقه مقاومت را بشکنند تا شانس افزایش قیمت به منطقه 22000 دلار را داشته باشند.

بیت کوین اکنون در زیر این منطقه مقاومت معامله می شود که از روند صعودی قیمت آن جلوگیری می کند. اگر قیمت نتواند از سطح مقاومت 20800 دلار عبور کند، احتمال بازگشت آن به منطقه حمایت 19000 دلار وجود خواهد داشت. این یک منطقه تقاضا برای اکثر سرمایه گذاران است.

نمودار روزانه

قیمت بیت کوین در نمودار روزانه به کف 19500 دلار رسید. با افزایش قیمت از این منطقه، بیت کوین همچنان قوی باقی مانده و در بالای 19000 دلار معامله می شود و به فروشندگان اجازه نمی دهد قیمت را کاهش دهند.

نمودار روزانه بیت کوین

با وجود اصلاح اخیر از سطح 20500 دلار، بیت کوین همچنان قدرت صعودی خود را حفظ کرده و منطقه حمایت 19000 دلار را تست مجدد نمی کند، چون این کار به نفع فروشندگان است.

بیت کوین در حال حاضر پایین تر از میانگین متحرک های نمایی 50 و 200 روزه معامله می شود. این میانگین متحرک ها به ترتیب با سطوح 22200 و 30000 دلار مطابقت دارند که مقاومت های قوی هستند. اگر قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 50 روزه (سطح 22200 دلار) بشکند و در بالای آن نگه داشته شود، احتمال افزایش آن تا سطح 23000 دلار وجود خواهد داشت.
معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک

اگر قیمت نتواند به بالای مقاومت های خود بشکند، آنگاه ممکن است به منطقه حمایت 19000 دلار یا حتی پایین تر از آن کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته

نمودار 4 ساعته بیت کوین

بیت کوین در نمودار 4 ساعته همچنان نزولی به نظر می رسد و تلاش می کند در بالای منطقه حمایت 19000 دلار باقی بماند. قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه (سطح 205806.4 دلار) قرار دارد و بیشتر فروشندگان مایل به الگوی کف دو قلو کاهش آن به سطوح پایین تر هستند.

پس از ایجاد واگرایی صعودی به دلیل وضعیت اشباع فروش، قیمت از سطح 19000 دلار به سطح 20000 دلار افزایش یافت. اما نتوانست به بالای میانگین متحرک نمایی 50 روزه (که یک مقاومت قوی است) برسد. شاخص قدرت نسبی در زیر عدد 50 است که حجم پایین سفارش های خرید را نشان می دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟