نکات مهم معامله الگوریتمی

آموزش تابلوخوانی پیشرفته

نکاتی برای جلوگیری از افتادن در دام‌های معامله‌گری فارکس

در مباحث مختلف آموزش فارکس(اموزش فارکس)اکثرااز جنبه زیبای آن صحبت می شود و نکات اصلی برای موفق شدن به معامله گرها گوشزد نمی شود.یک آموزش اصولی در زمینه آموزش بورس(اموزش بورس) باید شامل نکات اصلی برای موفقیت معامله گر در تمام زمینه ها باشد.اجازه بدهید داستانی را برای شما باز گو کنم

سفارشی را ثبت می‌کنید، بازار خلاف جهت پیش‌بینی شما پیش می‌رود، سیستم معاملاتی جواب نمی‌دهد، معامله با لمس حد ضرر بسته می‌شود و خیلی سریع در صدد جبران زیان وارده برمی‌آیید! بالاخره بازار در جهت دلخواه شما حرکت می‌کند، اما با حد سود تعیین شده فاصله زیادی دارد، باید بطور دستی از معامله خارج شوید و حداقل همین اندک سود را تثبیت کنید … و ناگهان جهت روند تغییر می‌کند. و به این ترتیب حساب‌ها چه از نوع آزمایشی (دمو) یا واقعی (ریل) یکی پس از دیگری نابود می‌شوند. این سناریو آشنا به نظر نمی‌رسد؟

بسیاری از معامله‌گران چنین تجاربی دارند. اکثر معامله‌گران بعد از مدت زمانی طولانی به اهمیت روانشناسی که در ابتدا آن را “بی‌ارزش” تلقی می‌کردند، پی می‌برند.

در ابتدا به یادگیری تحلیل فنی (تکنیکال)، استراتژی‌های معاملاتی و تا حدی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) می‌پردازیم و به کل از عوامل احساسی غافل هستیم. در صورتیکه مهارت کنترل احساسات، وجه تمایز بین معامله‌گر حرفه‌ای و مبتدی است.

پیش از اینکه به معامله‌گری در بازار فارکس مشغول شوید، به یک هدف احتیاج دارید. و بسیار مهم است که تصویر چگونگی دستیابی به آن هدف را در ذهن داشته باشید. برنامه معاملاتی صرفا یادآور اهداف شما نیست، بلکه به شما کمک می‌کند که تنها بر رسیدن به آن‌ها تمرکز کنید. بعلاوه، با ثبت و ضبط معاملات می‌توانید مهارت‌های خود را بسنجید و همچنین از اشتباهات خود درس بگیرید.

اغلب معامله‌گران بازار فارکس ناگزیر از شکست هستند

در ابتدا لازم است به منظور برداشتن عینک خوش‌بینی (اگر وجود داشته باشد) با سخت‌ترین اصل این حرفه شروع کنیم. هر کسی قادر نیست از طریق فارکس کسب درآمد داشته باشد، در غیر این صورت پولی در بازار باقی نمی‌ماند. پول در بازار فارکس از یک جیب به جیب دیگر منتقل می‌شود. سود شما در واقع از ضرر فرد دیگری تامین می‌شود و همینطور ضرر شما به نفع یکی دیگر است.

موانع اصلی رسیدن به موفقیت به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• طمع و غرور و اعتماد به نفس بیش‌ از اندازه
• ترس از ضرر و تردید
• هیجان

شما متعلق به کدام دسته هستید؟

بعضی از معامله‌گران با هر سه این موانع روبرو هستند، اما حتی متوجه وجود آن‌ها نیستند. با مطالعه کتاب‌هایی درباره بازار فارکس و تجربیات شخصی دیگر معامله‌گران می‌توانید از بند این موانع رهایی یابید، چرا که در این کتاب‌ها معمولا نفس و خود واقعی خود را کشف و شناسایی می‌کنید. مطالب بسیاری در خصوص پریشانی‌ها و آشفتگی‌هایی که معامله‌گران با آن‌ها مواجه می‌شوند نوشته شده است. اما توصیه‌های عملی در مورد چگونگی غلبه بر ضعف‌ها و حفظ پایداری احساسی و روانی به نحوی که نه ضرر و نه سود معاملات باعث عدم تعادل شما نشود، بسیار نادر و کمیاب هستند.

در بازار فارکس کسی که بر احساسات خود غلبه می‌کند، پیروز می‌شود.

در صورتیکه با آرامش و خونسردی، بدون هیجان و احساسات بر بازار نظارت کنید، ممکن است موفق شوید. اگر صبور و شکیبا نباشید، نظمی در کار شما نخواهد بود و در این صورت قصد دارید به بازار ثابت کنید که حق با چه کسی است و به احتمال زیاد سرمایه خود را از دست می‌دهید. ممکن است بهترین سیستم معاملاتی دنیا را داشته باشید، اما به دلیل احساسات دچار ضرر و زیان شوید.

نکته ۱: طمع و غرور

قطعا می‌دانیم که فارکس یکی از راه‌های سریع و آسان برای کسب درآمد است. اما هیچکس به شدت و سرعتی که اکثر ما و کسانی که سواد مالی ندارند، تمام سرمایه خود را در عرض چند روز یا چند ساعت از دست می‌دهند، توجهی نمی‌کند. چرا واقعا؟ واقعیت این است که آرزوی سریع پول درآوردن بر ذهن ما سایه می‌اندازد و غرور و اعتماد به نفس بیش از حد باعث می‌شود عینک خوش‌بینی را به چشم بزنیم. در این حالت احساس نابغه بودن به ما دست می‌دهد، در صورتیکه خیلی با آن فاصله داریم.

وظیفه اصلی حفاظت از حساب معاملاتی است. برای این منظور:

• سیستم معاملاتی را مشخص می‌کنیم (تمام استراتژی‌های معاملاتی فقط در حساب دمو امتحان می‌شوند)
• میزان اهرم را با توجه به موجودی حساب تعیین کنید (اهرم کمتر، ریسک کمتر)
• مدیریت ریسک را تعریف می‌کنیم که نباید بیشتر از ۵ درصد باشد
• حساب کنید چقدر می‌خواهید و چقدر می‌توانید در طول ماه بدست آورید، این مقدار را به پیپ تبدیل کنید. از این پس این هدف شما است.
• هرگز از هدف خود عدول نکنید، این تنها ناشی از احساسات است

فراموش نکنید که هنوز حرفه‌ای نیستید. رسیدن به موفقیت تنها از راه خودسازی می‌گذرد. هر روز بین یک تا سه ساعت به کتاب‌ها، فیلم‌های آموزشی، سمینارها، نصایح معامله‌گران مجرب و بررسی استراتژی‌های جدید اختصاص دهید.

چند مورد از معاملات شما با حد سود بسته شده که خیلی خوب است. این امر باعث خوشحالی شما می‌شود و خوشحالی یکی از احساسات است. در مواقعی که خیلی سرخوش و هیجان‌زده هستید، وارد معامله (اشتباه) جدیدی می‌شوید که منجر به ضرر و زیان می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که: بعد از موفقیت در معامله، برای یک یا دو روز استراحت کنید. در این صورت مجددا خونسردی خود را بدست می‌آورید و می‌توانید با ذهنی باز و روشن به نمودار نگاه کنید.

معامله شما با حد سود بسته شده، اما نمودار قیمت همچنان در همان جهت در حال پیشروی است. در این مواقع هرگز دوباره ورود نکنید. میل ورود مجدد از طمع ناشی می‌شود. این کار باعث تخریب شما می‌شود. هدف را دنبال کنید.

زمانی که معامله در وضعیت مثبتی قرار دارد، بسیار خوب است پیش از اینکه خیلی دیر شود بخشی از سود حاصله را تثبیت کنید. بخت و اقبال بالاخره به پایان می‌رسد. به همین خاطر، پیش از اینکه اتفاق ناگواری رخ دهد، مراقب باشید. برای مقابله با جهش‌های ناگهانی نمودار قیمت، از حدود سود و ضرر استفاده کنید.

هرگز در بین حرکت وارد معامله نشوید، شما هیچگاه سوار یک قطار در حال حرکت نمی‌شوید. در این صورت سرمایه خود را از دست می‌دهید و متعاقبا احساسات بر شما چیره می‌شود. نمودار باز هم حرکات شدید و قوی خواهد داشت. بازار همیشه هست و فرار نمی‌کند، اما خیلی راحت می‌تواند حساب شما را جارو کند.

از زیادی معامله کردن بپرهیزید. این کار ریسک بالایی به دنبال دارد. در روز حداکثر چهار معامله داشته باشید.

نکته ۲: ترس از ضرر، تردید

عملکرد خوب در حساب دمو و چند معامله ابتدایی موفق در حساب واقعی تاثیر زیادی در شما گذاشته، اما بعد از چند معامله دیگر، برخلاف انتظار وارد ضرر می‌شوید و موجودی حساب بطور چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کند. اما چگونه؟ آسوده خاطر بودید و احتیاط را کنار گذاشتید و در نتیجه توانایی لازم برای تجزیه و تحلیل کامل بازار را از دست دادید. در این شرایط اولین نشانه‌های شک و تردید ظاهر می‌شود و با خود فکر می‌کنید که همه چیز آنگونه که به نظر می‌رسد ساده و آسان نیست و این سوال مطرح می‌شود: “این حساب برای من است؟”

اکثر مبتدی‌ها در این مرحله بازار را ترک می‌کنند. آنچه در گذشته ساده و قابل فهم به نظر می‌رسید، حال نکات مهم معامله الگوریتمی ضرر و زیادی به ما وارد کرده است. حال ممکن است همه کس و همه چیز را به خاطر شکست خود به باد سرزنش و نکوهش بگیرید (کارگزار، سیستم معاملاتی، اساتید، مقدار پول واریز شده و غیره)، اما در واقع تنها شما مسئول این تجربه تلخ شکست هستید.

از آنجاییکه معامله‌گری فارکس عمدتا بر احساسات فرد معامله‌گر استوار است، مدیریت سرمایه می‌تواند در حذف این مولفه روانی و نظم بخشیدن به فرایند معاملات کمک کند. نتیجه نهایی برابر است با مجموع نتایج معاملات موفق و ناموفق.

چه کاری باید انجام داد:

• در صورتیکه چندین معامله پیاپی “بدون دلیل واضح و مشخصی” با ضرر بسته شدند، برای ۲ تا ۳ روز در حساب دمو کار کنید. استراتژی معاملاتی خود را مجددا بررسی کنید و اعتماد به نفس لازم را بدست آورید.
• هرگز وحشت نکنید. اگر پیوسته گرفتار احساس ترس و هراس هستید، موقتا از معامله کردن دست بکشید.
• اگر فکر می‌کنید معامله در نهایت با سود بسته می‌شود، بطور دستی از آن خارج نشوید، چرا که در غیر این صورت هیچگاه سودی عاید شما نمی‌شود. صبر کنید تا به حد سود شما برسد. اگر به لحاظ روانی قادر به تحمل این وضعیت نیستید، حد ضرر را به نقطه ورود انتقال دهید. حال با خیال راحت استراحت کنید.

اکثر مردم در درک و فهم بازار فارکس دچار اشتباه می‌شوند. بعضی فکر می‌کنند این بازار چیزی جز کلاهبرداری نیست و سودآوری در آن واقعیت ندارد. و نکته جالب این است که افرادی که هیچ اطلاعی از این بازار ندارند، بیش از همه در این مورد بحث می‌کنند. بعضی به دنبال جام زرین هستند و برخی در جستجوی سحر و جادو. در حقیقت جام زرین کار و تمرین شماست و در اینجا بهتر است ۱۰۰ درصد توانایی خود را بکار بگیرید. همیشه می‌گویم که معامله‌گر مثل یک ورزشکار است که باید پیوسته تمرین کند.

بازار در خلاف جهت معامله شما حرکت کرده؟ گاهی اتفاق می‌افتد. در این مواقع به مانیتور خیره نشوید، اتفاقی است که افتاده و برگشتی وجود ندارد. اولا که حرص خوردن و ملامت کردن برای سلامتی شما خوب نیست. ثانیا اگر می‌بینید که اشتباه کرده‌اید، از معامله بطور دستی خارج شوید. این ضرر بیشتر از ۵ درصد موجودی حساب شما نخواهد بود. از اشتباهات خود درس بگیرید.

اغلب وقتی یک معامله‌گر تازه‌کار مقابل کامپیوتر می‌نشیند و برنامه معاملاتی را باز می‌کند، احساس می‌کند یک معامله‌گر حرفه‌ای است که سودهای کلان می‌‌برد. چنین احساسی مخرب و گمراه‌کننده است. معامله‌گری یک بازی یا سرگرمی نیست، بلکه یک شغل با وظایف بسیار، اضطراب‌آور، نیازمند دانش و تخصص، مهارت تجزیه و تحلیل و جسارت در تصمیم‌گیری نکات مهم معامله الگوریتمی است. بنابراین حتما اهداف، زمان فعالیت و همکار حرفه‌ای (کارگزار) که شما را در بازار فارکس همراهی می‌کند را مشخص کنید. در این مسیر، موفقیت همراه افراد منطقی است.

بازارهای مالی یعنی احتمالات.(شما می توانید احتمالات خود را به صد برسانید اما اینکار نیاز به تلاش فراوان دارد)

معامله‌گران با احتمال سود گرفتن معامله می‌کنند. همیشه این احتمال وجود دارد که یکی از ابزارها به سمت بالا یا پایین حرکت کنند. احتمالا، ممکن است، شاید، از واژگانی هستند که برای توصیف معاملات بکار می‌روند. چرا که در غیر این صورت همه می‌توانستند سودآور باشند و خیلی وقت پیش تمام پول موجود در بازار به اتمام می‌رسید.

• با استفاده از سفارشات شرطی (Pending Orders) معامله کنید. ورود مستقیم و فوری می‌تواند شما را دچار اشتباه کند، یا اینکه حرکت اصلاحی می‌تواند حد ضرر معامله را فعال کند.
• هرگاه اعتماد به نفس خود را از دست دادید، با حجم‌های کمتری معامله کنید.
• همیشه حدود سود و ضرر معاملات را تعیین کنید.

زمانی که سفارش شما اجرا می‌شود، حدود سود و ضرر معامله را جابجا نکنید، چرا که در این حالت شما دوباره گرفتار احساسات شده‌اید. به یاد داشته باشید که همان مرتبه اول پس از تحلیل معقول شرایط بازار، موقعیت این حدود را به درستی تعیین کرده‌اید و لذا جابجا کردن آن‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. تنها یک استثنا وجود دارد و آن جایجایی حد ضرر به نقطه ورود و بدون ریسک کردن معاملات است.

آمار معاملات خود را داشته باشید. تنها ثبت و ضبط آمار دقیق و کاملی از معاملات می‌تواند پاسخ تمام سوالات را روشن کند: مشکل استراتژی کجاست، چطور می‌توان آن را بهبود بخشید، نتایج در طول زمان چگونه تغییر کرده‌اند و غیره. بررسی، امتحان کردن و بهینه‌سازی سیستم معاملاتی پایه و اساس این کار است، که بدون آن هر الگوریتمی خیلی زود با شکست مواجه می‌شود. شما نمی‌توانید الگوریتمی طراحی کنید که تمام عمر از آن سود بگیرید.

نکته ۳: هیجان

اگر قمارباز هستید، اصلا سراغ معامله‌گری نروید! شما شهامت لازم برای از دست دادن یک موقعیت را ندارید. شما به سادگی وارد یک معامله خلاف روند می‌شوید و خیلی ناچیز سود می‌کنید و ضررهای هنگفتی متحمل می‌شوید و کنترل اعصاب خود را از دست می‌دهید. حالتی شبیه به جنون توام با کمی امید. اگر خیلی کم روحیه قماربازی دارید یا اصلا ندارید، تنها با نظم و برنامه می‌توانید در این مسیر گام بردارید. خونسردی و منطق خشک شما را به موفقیت می‌رسانند.

در نهایت می‌خواهم بگویم که معامله‌گران عزیز، عجله نکنید. ذهن خود را کنترل کنید. بازار پیش از تولد شما وجود داشته، پس از شما نیز وجود خواهد داشت و جایی نمی‌رود. موفقیت یا شکست فقط به افکار و احساسات شما بستگی دارد.

معامله‌گری در بازارهای مالی ریسک و خطر بالایی دارد. سودآوری در فرایند معامله‌گری به معنای کلید موفقیت در تمام فعالیت‌های معاملاتی نیست. بسیار مهم است که یاد بگیرید درآمد خود را از دست ندهید. مدیریت ریسک بخشی از سیستم معاملاتی است که تعداد لات معاملات را در زمان معینی، مشخص می‌کند. به عبارتی دیگر، نرخ معاملات را کنترل می‌کند.

استراحت بخش بسیار مهمی از مدیریت ریسک است. یک ذهن خسته سریع فکر نمی‌کند و همین امر احتمال بروز خطا را افزایش می‌دهد. اگر احساس خستگی می‌کنید، قدری استراحت کنید و از معاملات قبلی خود لذت ببرید.

بازار اشتباهات شما را نمی‌بخشد

اگر در یک شغل معمولی فراموش کرده باشید شماره اسناد، تاریخ یا مهر آن‌ها را درج کنید، قادر به اصلاح آن‌ها هستید. می‌توانید فرایند پرداخت را لغو کنید، اسناد را برگشت بزنید و خلاصه اینکه اغلب خطاها و سهل‌انگاری‌ها را می‌توان تصحیح کرد. اما در بازارهای مالی همه چیز فرق می‌کند. در ازای هر اشتباهی باید از جیب خود هزینه کنید. سیگنال اشتباهی مشاهده شد، تحلیل نادرستی صورت گرفت، دکمه اشتباهی فشرده شد و غیره. در نهایت معامله اشتباهی انجام گرفت (برای مثال فروش در عوض خرید) و بازار به شما ضربه می‌زند.

به یاد داشته باشید که “معامله‌گری موفق ۹۰ درصد به احساسات و روانشناسی و ۱۰ درصد به مهارت‌های معامله‌گری بستگی دارد”.

نکات مهم معامله الگوریتمی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

مقدمه

یکی دیگر از نکات مهم تابلوخوانی، توجه به شناوری سهام مدنظر است. شناوری نماد را می‌توان مستقیما در سایت tsetmc مشاهده کرد ولی برای بدست آوردن نسبت حجم معاملات امروز به شناوری که یکی از مهم ترین راه های شناسایی حجم مشکوک است، نیاز به انجام محاسبات و فیلترنویسی است تا در سریع‌ترین زمان، درست‌ترین تصمیم گرفته شود.

شناوری چیست؟

به تعداد برگه سهمی از سهام یک شرکت که در دست سهامداران خرد است (زیر 1 درصد از سهام شرکت) سهام شناور یا حجم شناوری می گویند.

بنابراین به مجموع سهامی که در دست سهامداران عمده است حجم غیر شناور یا سهام غیر شناور می گویند. سهامداران عمده که دارای سیت هیات مدیره هستند عموما فروشنده سهام خود به صورت خیلی زیاد نیستند و عموما درصد آن ها در میان مدت در شرکت ثابت می ماند. بگذارید در ابتدا تفاوت سهامدار عمده و خرد را توضیح دهیم.

سهامداران به دو دسته تقسیم می‌شوند:

سهام‌دار عمده: ک لیه‌ی اشخاص حقوقی و حقیقی که مالک بیش از 1 درصد از سهام شرکت باشند، جزو سهامداران عمده به شمار می‌روند. این دسته شامل دسته‌ای از سهامداران شرکت است که برای دوره‌ای بلندمدت روی سهم سرمایه‌گذاری کرده‌اند و عموما جزو مالکان شرکت هستند. سهامدار عمده می‌تواند با خرید و فروش سهام، درصد شناوری سهم را تغییر بدهد. تعداد و درصد مالکیت سهامداران عمده را می‌توان در تب سهامداران هر نماد در سایت tsetmc مشاهده کرد.

در تب سهامداران فلش سبز رنگ نشانه‌ی خرید و فلش قرمز رنگ بیانگر فروش است. البته نکته قابل توجه آن است که این قسمت در طول بازار به‌روزرسانی نشده و اطلاعات این بخش برای روز کاری گذشته است و به‌روزرسانی با یک روز تاخیر انجام می‌شود.

سهام‌دار خرد: این دسته شامل تمام کدهای حقیقی و حقوقی است که جزو سهام‌داران عمده‌ی نماد نیستند ولی به دلایل مختلفی مشغول خرید و فروش سهم هستند. از این رو به بخشی از سهام شرکت که می‌تواند هر لحظه در بازار بورس مورد معامله قرار بگیرد را سهام شناور می‌گویند

محاسبه سهام شناور (شناوری سهم):

برای بدست آوردن سهام شناور ابتدا باید اطلاعات دقیقی از سهامدارن عمده و بالای 1 درصدی داشته باشید و سپس با داشتن این اطلاعات می‌توان تعداد کل سهام شرکت را از تعداد سهام غیرشناور کم کرده و به تعداد سهام شناوری رسید. البته به صورت تقریبی درصد شناوری سهم برابر اختلاف مجموع درصد سهام سهامداران عمده از عدد 100% است.

ارتباط شناوری سهم با پذیرش در بازارهای بورس و فرابورس:

شرکت‌هایی که بتوانند بیشتر از 25 درصد سهام شرکت را جزو شناوری بیاورند در صورت داشتن سایر شرایط، می‌توانند در تابلوی اصلی بازار اول بورس پذیرش شوند. اگر شناوری این سهام بین 20 تا 25 درصد باشد در تابلوی فرعی بازار اول و اگر بین 15 تا20 درصد باشد در صورت داشتن سایر شرایط در تابلوی دوم بورس پذیرش می‌شوند. در غیر این صورت اگر کمتر از 10 درصد شناوری داشته باشند عمدتا در بازارهای فرابورس مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

تاثیر شناوری بر روی قیمت:

هر شرکتی که شناوری زیادی داشته باشد، به سرمایه‌ی زیادی برای تغییر در قیمت نیاز دارد و به راحتی نمی‌توان با شایعه یا بازارسازی قیمت آن را تغییر داد. در ضمن نقدشوندگی سهام با شناوری آنها رابطه مستقیم داشته و هر قدر شناوری سهمی بالاتر باشد نقدشوندگی سهم بهتر و بیشتر می‌شود.

از طرفی شرکتی که شناوری کمتری داشته باشد (اصطلاحا خشک شده باشد) به راحتی قابل دستکاری است و سهامدار عمده به راحتی می‌تواند قیمت سهم را کنترل کند و به سمت اهداف خودش هدایت نماید. پس شناوری کم مثل یک شمشیر دولبه خواهد بود و همانطور که احتمال رشد خوب دارد، امکان ریزش و گیرکردن در صف فروش را نیز دارد.

شناوری مطلوب بازار

پس از محاسبه شناوری و بدست آوردن مقدار آن این سوال ایجاد می‌شود که چه مقدار شناوری برای سهم خوب است؟ در محاسبات شناوری بهتر است از ارزش شناوری استفاده کنید یعنی چه مقدار پول نیاز هست تا در سهم تحرکت شارپ ایجاد کرد. معمولا بخشی از سهامداران سهم را به دید بلندمدت و گرفتن سود مجمع خریداری می کنند و خیلی کم دست به فروش سهم می‌زنند؛ پس بهتر است از حجم شناوری سهم، 15 الی 20 درصد کم شود تا به یک ملاک بهتر از شناوری واقعی برسید. در هنگام مقایسه شناوری دو شرکت نیز بهتر است ارزش شناوری آنها مقایسه شود.

از کجا سریعا ارزش شناوری را بدست آوریم؟

برای محاسبه خودکار ارزش شناوری، معامله‌گران قادر به نوشتن فیلتر شناوری در سایت tsetmc نیستند و هیچ پارامتری برای محاسبه‌ی آن ندارند؛ ولی سایت LiveTse این امکان را برای معامله‌گران محیا کرده است تا حجم معاملات امروز سهم را نسبت به شناوری آن مقایسه کنند و از مقدار شناوری معامله شده مطلع شوند. قابل ذکر است که می‌توان نمادها را بر اساس درصد شناوری از بیشترین به کمترین با دوبار کلیک بر روی ستون شناوری مرتب کرد. برای دسترسی به این بخش کافیست به بخش دیده بان وب سایت مراجعه کنید.

تاثیر افزایش سرمایه در شناوری:

اگر افزایش سرمایه شرکتی کمتر از ۲۰۰ درصد باشد، نماد بعد از گذشت چند روز از مجمع فوق‌العاده بازگشایی می‌شود ولی اضافه شدن سهام جایزه به پرتفوی سهامداران، منوط به ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی است؛ اما در صورتی که افزایش سرمایه بیش از 200 درصد باشد، حتی بازگشایی نماد هم منوط به ثبت نهایی افزایش سرمایه است. اگر افزایش سرمایه کمتر از 200 درصد باشد، تعداد سهم های افزایش یافته در بخش شناوری به‌روزرسانی نمی‌شود و محاسبات سهام‌داران را با خطا همراه می‌کند. راه حل مشکل مذکور استفاده از سایت LiveTse است؛ زیرا این وبسایت حجم‌ها را به صورت تعدیل شده محاسبه و در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می‌دهد. باید به این نکته توجه شود که شناوری در وبسایت LiveTse توسط تیم تحلیلی وبسایت به صورت جداگانه برای هر نماد محاسبه شده و به صورت تعدیل شده است و از اعتبار مضاعفی برخوردار است.

نتیجه گیری:

یکی از پارامترهای مهم در علم تابلوخوانی حجم معاملات است که این پارامتر در تحلیل‌ها وزن زیادی نسبت به سایر پارامترها دارد. یکی از پارامترهایی که ارتباط نزدیکی به حجم معاملات دارد حجم شناوری است که کاربرد زیادی در محاسبه حجم مشکوک و کد به کد واقعی دارد. شناسایی سهم هایی که حجم بالایی نسبت به حجم شناور خود معامله می شوند یک راه شناسایی مهم تحرکات شارپ سهم می باشد. با استفاده از بخش دیده بان وب سایت لایو تی اس ای براحتی میتوانیم در هر لحظه ببینیم کدامین نماد بیشترین حجم را نسبت به شناوری خود معامله کرده اند و در صورتی که سایر پارامترهای تابلو آن مناسب باشد می تواند به عنوان یک سیگنال خرید قوی تلقی شود.

آخرین ها از آموزش فیلترنویسی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

1401-02-08 حامد عبدی پور

1401-02-02 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

آموزش تابلوخوانی پیشرفته

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

آموزش حجم معاملات، حجم مشکوک و فیلتر حجم مشکوک

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

چالش های معامله گری در بازار مالی

چالش های معامله گری در بازارهای مالی همواره به عنوان یکی از دغدغه هایی می باشد که فعالان بازار مالی دست و پنجه نذم میکنند. برخی از فعالان بازارهای مالی قادر به حل کردن این چالش ها هستند و برخی دیگر خیر. آنهایی که توانایی عبور از این چالش ها را دارند قاعدتا تبدیل به سرمایه گذاران موفقی در آینده خواهند شد و آنهایی که توانایی مدیریت این چالش ها را ندارند عموما دچار سرخوردگی شده و خیلی زود از این بازارها خارج می شوند. یکی از مهم ترین این چالش ها مربوط به رفتارهای سرمایه گذار در هنگام معامله گری می شود. رفتارهایی مانند ترس و طمع و عدم اعتماد به نفس لازم در معامله گری از جمله مهم ترین عوامل این چالش ها می باشد که البته میزان آن در افراد مختلف متفاوت می باشد و نوع این چالش ها هم در بین سرمایه گذاران متفاوت است به گونه ای که نمی توان نسخه ای واحد برای همه چیست. ما در ایتن مقاله سعی میکنیم برخی از چالش های معامله گری و نحوه مدیریت آن را به طور کامل همراه با مثال توضیح دهیم. پس تا انتهای مقاله با من همراه باشید.

انواع چالش های معامله گری در بازارهای مالی

قرارگیری در مسیر صحیح آموزش: یکی از چالش های معامله گری قرار گرفتن در مسیر صحیح آموزش می باشد. در روزهایی که تبلیغات اثر به سزایی در جذب مخاطب پیدا کرده است و افراد در رویارویی با تبلیغات متنوع در فضای مجازی جذب موضوعی خاص می شوند، به پدیده ای با عنوان (خود استاد پنداری) در زمینه ی بازارهای مالی مواجه می شویم که فعالان اینستاگرامی با سابقه فعالیت بسیار کم و عدم بازدهی مناسب در معاملات خود، اقدام به تحلیل می کنند و مخاطبان آنها را افراد تازه وارد به بورس تشکیل می دهند که مبنا و صحت تحلیل آنها نیز تعداد فالوورهای آن صفحه است یعنی هر چه تعداد فالوورهای آن صفحه اینستاگرامی و یا تعداد ممبرهای تلگرامی فرد بیشتر باشد اعتبار ان فرد به لحاظ تحلیل بیشتر می شود. حال جالب است بدانید که در حال حاضر ممبرهای فیک و حتی لایک های فیک نیز توسط ربات ها ایجاد و مدیریت می شود و کمتر کسی میتواند متوجه این موضوع شود؛ یعنی زرق و برق این صفحات به گونه ای مباشد که افراد مبتدی ناخواسته به دام این افراد می افتند.

در هین راستا متاسفانه افراد تازه وارد جذب این صفحات می شوند و در مواجهه با تبلیغ درآمدهایی راحت و کسب سودهای چند صد در صدی از بازارهای مختلف تاب نمی آورند و با خرید پکیج های اموزشی آن هم با نام هایی دهن پرکن که عمدتا حاوی یکسری مطالب پیش پا افتاده و سطحی است حاضر به پرداخت قیمت هایی گزاف می شوند چرا که با آن سطح از تبلیغات رنگین، رمز موفقیت خود را در همین بسته های آموزشی می بینند. این در حالی است که کسانی که خاک بازار را خورده اند و چالش های بازار را در برهه های حساس لمس کرده اند به انزوا کشیده شده اند، چرا که دیگر در میان سیل عظیم پکیج هایی که معامله گران با آن ها به نتیجه نرسیده اند، دیگر توانی برای اثبات خویش ندارند و رفته رفته همه با یک چشم دیده می شوند.

تجربه من از حل کردن چالش آموزش در مسیر معامله گری

زمانی که تصمیم گرفتم به بازارهای مالی وارد شوم، نمیدانستم از کجا باید شروع کنم، ذهنیتی مشخص از مسیر پیش رو نداشتم. طبعاً چون اطلاعات کافی نداشتم در این زمینه ساده و زود باور بودم. با شخصی آشنا شدم که معامله گری و سود آوری را بسیار ساده جلوه می داد، به طبع کسی نمی تواند ادعا کند که در مقابل کسب درآمد راحت و آن هم به دلار تحت تاثیر قرار نمی گیرد. من هم از این قاعده مستثنی نبودم و با یک مبلغ گزاف در کلاس های آن فرد شرکت کردم. به جرات می توانم بگویم که نه تنها مطلبی در راستای بازارهای مالی نیاموختم بلکه من را از مسیر درست خارج کرد. به بن بست رسیده بودم گمان می کردم کسب سود از بازارهای مالی دروغی بزرگ است که به مردم گفته اند که به اهداف مالی خودشان برسند. زمانی که به خودم آمدم متوجه شدم دو سال از عمرم را هدر داده ام و این مدت مسیر را اشتباه رفته ام. چند وقتی از بازار دور بودم مجدد شروع کردم. شروع به مطالعه ی کتاب های مختلف کردم تا چراغ راهم شوند و خدا رو شکر در این مسیر با کسانی آشنا شدم که توانستم مسیر درست را از بیراهه تمییز دهم. اصلا قصد ندارم در این مقاله شعار دهم چرا که گوش همه ی ما پر شده است از حرفای کلیشه ای. اما با تجربه های تلخ و شیرینی که کسب کردم عرض میکنم، به هیچ عنوان مطالعه کتاب را کنار نگذارید چرا که قطعا یکی از گزینه هایی است که می تواند شما را در مسیر صحیح آموزش قرار دهد. به سراغ هر شخصی که برای یاد گیری می روید رزومه ی کاری آن شخص را مورد بررسی قرار دهید نه تعداد لایک و فالورو و……… کسی که کسب سود از بازارهای مالی را راحت جلوه می دهد و شما را تشویق می کند به کسب درآمدهای آنچنانی بدون هیچ زحمت خاصی، مطمئن باشد آن شخص یا شیاد است و یا نادان.

دومین چالش معامله گری در بازارهای مالی

پیش بینی روند بازار، قبل از اینکه ستاپی کامل شود یکی از مواردی است که به شدت معامله گرانی عجول را متضرر می سازد. به طور مثال ورود در پولبک ها یکی از ستاپ هایی است که میزان موفقیت بالایی دارد اما طمع از دست دادن حداکثر میزان سود و ترس از ریسک بیش از حد دو مقوله ای هستند که موجب می شوند قبل از کامل شدن ستاپ، معامله گران به نماد مورد نظر ورود کنند. اساسا حرص برای کسب سود بیشتر و ترس از ریسک بیشتر موجب ورود زود هنگام معامله گران می شود که در اکثر موارد باعث متضرر شدن آن ها می گردد.

زمانی که وارد بازار فارکس شدم تمامی فکر و تمرکزم این بود که معامله ای را با ضرر نبندم و سعی می کردم که در پایین ترین قیمت ممکن وارد معامله شوم. به همین دلیل همیشه ترس از جا ماندن داشتم غافل از اینکه لزوما پایین ترین قیمت نمی تواند بهترین قیمت باشد. از آن جایی که نوسانات بازار فارکس شدید است، پوزیشن هایی که وارد سود می شد، از ترس اینکه آن حداقل ها را از دست ندهم با کمترین سود ممکن معامله را می بستم و اجازه ی رشد در جهت سود را نمیدادم. بعد از چند وقت که به استیتمنت حساب نگاه کردم متوجه شدم که تبدیل به معامله گری شده ام که سودهای کوچک با ضررهای نسبتا بزرگ را ثبت کرده ام. ترس در بازار فارکس و طمع در بورس ایران دو عاملی هستند که غالبا معامله گران در ابتدای فعالیتشان با آن دست و پنجه نرم می کنند. در کتاب استراتژیست به نقل از نیما آزادی، ترس و طمع دو واژه ای است که به طور کامل باید از فرهنگ لغت معامله گری ما حذف بشوند. ما بایستی در سیستم معاملاتی با تدوین بخش های مهم و کلیدی خود را از اسارت این دو احساس منفی برهانیم.

سومین چالش معامله گری در بازارهای مالی

خروج زود هنگام از معامله سومین چالش معامله گری می باشد. اغلب معامله گران آماتور صبر و تحمل کافی در موقعیت های معاملاتی رو به رشد را ندارند. مدام تابلو را زیر نظر دارند و با هر رنج مثبت و منفی تحت تاثیر قرار می گیرند. با وجود اینکه هنوز قیمت فاصله ی زیادی با تارگت مشخص شده دارد اما به محض مشاهده ی رنج منفی به سود کم رضایت می دهند و از معامله خارج می شوند. بدیهی است که بعد از مدتی جنبه ی تریدری شخص به خطر می افتد. برای رفع چنین مشکلی علاوه بر حد سود قیمتی می توان زمان رسیدن قیمت به هدف را هم تعیین کرد و تا رسیدن قیمت به تارگت در زمان مشخص شده به معامله فرصت داد (set and forget). چنانچه در زمان مشخص شده به تارگت مد نظر نرسید از معامله خارج شد. بنابراین با کمک گرفتن از پارامتر زمان می توان از شناسایی سودهای ریز در صورتی که سهم پتانسیل رشد دارد اجتناب کرد. البته در برخی از اوقات هم ممکن است معامله ای که با هدف رشد خوب وارد آن شده ایم پس از مدتی وارد زیان شود. در این حالت باید به دنیال علت بود. معمولا در بازار سرمایه ایران که دستخوش تغییرات سیاسی و یا دستکاری های زیاد در بازار می باشد این موضوع بیشتر به چشم می خورد. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که مهنم برایند معاملات است و صرفا نباید با قرار گرفتن در این موقعیت ها که گاها اتفاق می افتد اصل موضوع را زیر سوال برد.

چهارمین چالش معامله گری در بازارهای مالی

اجازه ندهیم زیان های کوچک به ضررهای بزرگ تبدیل شوند: هیچ کسی حق ندارد که برای بازار تعیین تکلیف کند. تعصب بیش از حد بر روی تحلیل باعث می شود که وقتی معامله گر وارد ضرر می شود از بستن آن امتناع کند و با بزرگ کردن حد ضرر، دست به دعا به دنبال روزنه های امید برای برگشت به نقطه ی صفر می گردد. غافل از اینکه با این عمل در باتلاق ضرر فرو می رود.

چند هفته ای بود که برآیند معاملاتم مثبت بود و اعتماد به نفس بالایی پیدا کرده بودم این باعث شده بود که هر هفته نسبت به هفته قبل مغرورتر شوم. کار به جایی رسیده بود که اگر بازار در راستای تحلیل من پیش نمی رفت حرکت بازار را غیر طبیعی می دانستم. در یکی از معاملاتم روی یورو دلار گواه های زیادی را مبنی بر ریزش یورو جمع کرده بودم. اتفاقا از همیشه هم مطمئن تر بودم. اما هر چه بازار پیش می رفت یورو دلار رشد می کرد و حساب من افت. نمی خواستم که اشتباهم را بپذیرم، زیر لب میگفتم حتما هنوز معامله گران سازمانی وارد نشده اند و این هیجان به خاطر حضور معامله گران خرد در بازار است. با این تفکرات و تفاسیر و صد البته تحت فشار، تصمیم به بزرگ کردن استاپ گرفتم اما بازار درسی به من داد که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد.

در کتاب به بورس خوش آمدید به نقل از مهدی افضلیان: بهتر است با رسیدن قیمت به حد زیان، واقعیت را بپذیرید و بدون هیچگونه غرور از معامله خارج شوید و به دنبال فرصت های معاملاتی بهتر در بازار باشید، چرا که در نهایت برآیند معاملات یک سرمایه گذار در میان مدت باید مثبت و روبه بالا باشد و ضررهای این چنینی نیز بخشی از فعالیت در بازار سرمایه به حساب می آید.

شک و تردید پنجمین چالش معامله گری در بازارهای مالی

نبود استراتژی و پلن معاملاتی شخصی همراه با عدم اعتماد به نفس معامله گر موجب می شود که پس از شناسایی یک فرصت معاملاتی مناسب وارد بازار نشود. اندکی بعد مارکت در جهت تحلیل پیش می رود و ثابت می کند که تجزیه و تحلیل معامله گر صحیح بوده است، و بعد از اینکه معامله گران حاضر در بازار سود خود را شناسایی کردند، تصمیم به ورود می گیرد و بلافاصله جهت مارکت عوض می شود. برخی معامله گران به توانایی خود در تحلیل اطمینان ندارند که این موضوع ناشی از روشی است که برای تحلیل انتخاب کرده اند. واضح است که استفاده ی همزمان از ابزارها و اندیکاتورهایی که ماهیت و نحوه ی به کار گیری آن ها را درک نکرده است اعتماد به نفس را از معامله گر می گیرد.

تجربه من از حل کردن چالش شک و تردید در مسیر معامله گری

تازه با تکنیکال آشنا شده بودم، هر چارتی که باز میکردم هر آنچه که بلد بودم را روی چارت پیاده میکردم. ابزار و اندیکاتوری نبود که من نحوه ی استفاده آن را بلد باشم اما روی چارت من قرار نگرفته باشد. زمانی که قصد معامله داشتم درگیر بودم با کلی ابزار که الان در این ناحیه بخرم یا بفروشم؟ چرا یک تعداد از ابزارها سیگنال خرید می دهند و یک تعداد فروش؟ من مانده بودم با یک چارت شلوغ و سردرگم و یک ذهن پریشان که الان به کدام ابزار اعتماد کنم و حرف کدام را را گوش کنم؟ تمامی این آشفتگی ها به این خاطر بود که من ماهیت آن ابزارها را درک نکرده بودم و نمی دانستم که هر کدام از آن ها در کجای چارت کاربرد دارد. به همین دلیل اغلب معاملاتم با شک و تردیدی همراه بود که همیشه از آن رنج میبردم. سعی کنید در وهله ی اول ماهیت و ذات ابزار را بفهمید و بعد با مکتوب کردن یک پلن معاملاتی که روی دیتای زیادی امتحان خود را پس داده است تصمیم به معامله بگیرید. وقتی پلن و استراتژی را نوشتید تحت هیچ شرایطی از آن تخطی نکنید همانند رباتی عمل کنید که به طور ثابت الگوریتم مورد نظر را مو به مو اجرا میکند.

در کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار به نقل از مهدی افضلیان: همواره در معاملات سهام، قاطعیت کافی داشته و از استراتژی تدوین شده پیروی کنید و حتی الامکان نکات مهم معامله الگوریتمی در انجام معاملات تردید نداشته باشید. در این صورت می توانید به یک معامله گر موفق و خبره در بازارهای مالی تبدیل شوید.

سندروم دست بی قرار ششمین چالش معامله گری در بازارهای مالی

برخی معامله گران بر این باورند که همیشه و در هر شرایطی باید معامله کنند چرا که ممکن است هر لحظه از رشد بازار عقب بمانند. با وجود موقعیت های نامناسب در چارت، این افراد دست به معامله می زنند. در واقع موضوعی که بیشتر برای این افراد اهمیت دارد ترشح آدرنالین است. حس انتقام جویی از دیگر حالات روحی است که معامله گر جهت جبران ضررهای خود دست به معاملات پی در پی و بدون تمرکز حواس می زند. بدیهی است که این سبک از معاملات به جز ضرر بیشتر دستاوردی برای معامله گر نخواهد داشت. در چنین شرایطی فاصله گرفتن از مارکت بهترین پیشنهاد است.

در ابتدای فعالیتم در بازار فارکس اگر معاملاتم به سود منجر می شد بسیار ذوق زده و خوشحال می شدم اما تحمل این را نداشتم که بازار پول من را بگیرد و اغلب مواقع اگر معامله ام با ضرر بسته می شد دست به یک تلاش نافرجام میزدم. سعی میکردم که بلافاصله و تحت هر شرایطی ضرر وارد شده به حساب را سریعاً جبران کنم و چون دیگر تمرکز حواس هم نداشتم تند و تند معامله میکردم و مارکت هم تند و تند با استاپ از من پذیرایی می کرد. و هر بار برگرداندن حساب سخت تر می شد. به هیچ عنوان معاملات احساسی انجام ندهید احساسات خود را قبل و بعد از هر معامله کنترل کنید همانند یک کارمند بانک باشید که وقتی پول را در حساب بانک می گذارید خوشحال نمی شود و هر زمان که پول خود را از حساب بانک بر می دارید، کارمند ناراحت نمی شود. در بازار کاملا ربات گونه رفتار کنید و به استراتژی که در بک تست امتحان خود را پس داده است پایبند باشید.

در کتاب استراتژیست به نقل از نیما آزادی، هر موقعیت معاملاتی مستقل بوده و کوچکترین وابستگی به معاملات دیگر ندارد. تک تک موقعیت های معاملاتی ما در راستای رشد حساب و سرمایه ما هستند و اگر در این بین برخی منجر به زیان شوند، موقعیت های دیگر در صدد جبران آن زیان نیستند، بلکه به شکل مستقل باید به آن نگریست.

اگر قصد دارید از تجربه های یک معامله گر با تجربه بازار به صورت کاربردی اطلاعات کسب کنید

نکات مهم معامله الگوریتمی

نکات معاملاتی در بورس و بازارهای جهانی

یکی از ارکان مهم در بورس برای معامله گران که درصد موفقیت در خرید و فروش ها رو افزایش می ده، دونستن نکات معاملاتی و رعایت اونهاست.

داشتن این نکات معاملاتی از ویژگی های بارز یک معامله گر حرفه ای است.

بهمین جهت در برگی دیگه از صفحه آموزش بورس وبسایت آکادمی کسب و کار اینترنتی کلید موفقیت می خواهیم به بارزترین و اصلی ترین نکات معاملاتی در خرید و فروش سهام شرکت های بورسی بپردازیم که بکارگیری اونها علاوه بر اینکه می تونه راهنمای خوبی برای شما باشه، می تونه مسیر راه سخت و هیجانی معامله گری رو برای شما تسهیل کنه.ی

اگه می خوای یک کارگزاری عالی بورسی داشته باشی، پیشنهاد ما کارگزاری آگاه هست: آموزش ثبت نام غیرحضوری کارگزاری آگاه

مهم ترین نکات معاملاتی که هر شخص تریدر (معامله گر) باید بداند.

نسبت به اشتباهات خود بی تفاوت نباشید – اشتباهات خود را یادداشت کنید تا از تکرار آن ها جلوگیری کنید.

به یاد داشته باشید تجربه به آسانی و ارزان به دست نمی آید، بنابراین تمام تجربیات خود را یادداشت کنید.

برای خودتان تحلیل کنید و تحلیل کردن سهم را یاد بگیرید. شما مسئول معاملات خود هستید، برای خود ارزش قائل شوید و فرآیند تحلیل را به کسی واگذار نکنید.

خطوط روند را با دقت رسم کنید. بهترین تحلیل، ساده ترین تحلیل است. خطوط روند در عین سادگی بسیار پرکاربرد هستند. هیچگاه برخلاف بازار معامله نکنید. بازار از شما و هر شخص دیگری بزرگتر است و در نهایت مسیر خود را طی می کنید.

تصمیم گیری برای شما باید تنها بر مبنای بازار باشد. هیچگاه نباید بخاطر عوامل خارجی مثل نیاز به پول، استعفای شغل، خرید هدیه و… تصمیم به خرید سهام کنید. روند بازار و تحلیل شما تنها دلیل مطالعه کردن شماست.

تنها راه موفقیت در بازار توجه به بازار است.

معامله گری سرشار از لحظات سخت است، روزهای منفی و مثبت زیادی در طی مسیر وجود دارد که باید از تمام لحظات لذت ببرید. معامله گر بدون اشتباه وجود ندارد! پس آرام باشید و به خود فرصت یادگیری بدهید.

• معامله گری شغل شماست، نه زندگی شما

معامله گری نبباید روی جریان زندگی شما تأثیر بگذارد؛ اعضای خانواده و نزدیکان خود را از استرس این حرفه حفظ کنید. در روزهای مثبت بازار به خود و نزدیکان خود وعده درآمد زیاد ندهید.

از خرید یا فروش حقوقی ها تقلید نکنید، در بسیاری از مواقع حقوقی اشتباه می کند یا سیاست های دیگری دارد! برای خرید یا فروش به دنبال دلایل منطقی باشید.

• چه سهمی برای بلند مدت نگهداری کنم؟

برای انتخاب یک سهم برای نگهداری در بلند مدت به وضعیت سودسازی سهام، خوش قولی در پرداخت سود مجمع، تعداد روزهای بسته بودن سهم، روند رو به رشد سهم، رفتار حقوقی سهم و ….. توجه کنید.

همیشه نباید در بازار باشید، گاهی به خود استراحت بدهید، ذهن شما نیاز به استراحت دارد. در این حرفه بخاطر استرس ها و فشارهای عصبی نیاز به استراحت بیشتری دارید.

• برای خود حد سود و حد ضرر ایجاد کنید.

اگر بدون در نظر گرفتن حدضرر وارد یک معامله شوید مانند این است که بدون چتر از هواپیما بپرید! همچنین برای جلوگیری از طمعع، برای معاملات خود حد سود در نظر بگیرید.

از گذشته درس بگیرید اما افسوس خوردن فایده ای ندارد! با توجه به آینده برای خود برنامه ریزی کنید و سعی نکنید برای جبران فرصت های از دست رفته معامله کنید.

دلایل شکست معامله‌گران مبتدی در بازار بورس و کریپتو

به نظر می­‌رسد تجارت ارزهای دیجیتال یکی از سریع‌­ترین بازارهای در حال رشد در جهان باشد. نظرسنجی­‌های انجام‌­شده توسط صرافی‌­های بزرگ نشان می‌دهد که صد­ها هزار نفر هر ماه در پلتفرم­­‌های صرافی ثبت­‌نام می‌کنند. در حال حاضر، جمعیت جهانی خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال (کریپتو) بیش از ۱۰۶ میلیون نفر تخمین زده می­‌شود. این رشد آن­قدر سریع اتفاق می­فتد که ارقامی که تا سه ماه پیش گزارش شده‌اند، در حال حاضر کمتر از حد برآورد شده‌اند. رشد سرمایه‌گذاران خرده ­فروشی با رشد در خود بازار ارزهای دیجیتال همراه است. این رشد در ارزش ارزهای دیجیتال، باعث افزایش علاقه سرمایه‌ گذاران و توجه رسانه‌ها در مورد این موضوع شده است که آیا جامعه عمومی کاملاً از خطرات یا آسیب‌هایی که با این فعالیت مرتبط است، آگاه است یا خیر. این امر به­‌ویژه زمانی حائز اهمیت است که فعالیت رسانه­‌ها‌ ممکن است روی اقلیت کوچکی از سرمایه­‌گذاران اولیه متمرکز شود که عمدتاً به‌­دلیل عوامل تاریخی یا نگهداری سکه‌­ها قبل از شروع دوره­‌های صعودی دوره­ای، به دستاوردهای مالی دست یافته‌­اند.در ادامه این مطلب مهم‌ترین دلایل شکست معامله‌گران در بازار کریپتو را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

دلایل شکست معامله‌گران چیست؟

معاملات ارزهای دیجیتال شباهت زیادی با تجارت مدرن در بازار سهام دارد و هم سرمایه­‌گذاران با­تجربه و هم سرمایه­‌گذاران کم‌­تجربه، در معرض نوسانات بازار و ضرر در معاملات هستند. یکی از ویژگی­‌های تجارت کریپتو که آن را مخاطره‌­آمیز می‌­کند و باعث ضرر در معاملات می­‌شود، این است که محافظت در برابر ریسک در جهت نزولی بسیار دشوار است. در معاملات متعارف سهام، سرمایه‌گذاران در سهام پرریسک نیز می‌توانند سهام پایدارتری را خریداری کنند که تمایل دارند ارزش خود را در مدت طولانی‌تری حفظ کنند. معاملات روزانه با سرمایه­‌گذاری بلندمدت سهام متعارف متفاوت است؛ زیرا فرکانس رویداد (زمان بین خرید و فروش) اغلب کوتاه است. خرید­و­فروش ممکن است بیشتر بر­اساس «تحلیل تکنیکال» باشد تا افزایش ارزش ذاتی یا بلندمدت سهام. تعداد کمی از معامله‌گران روزانه سهام برای مدت طولانی در بازار دوام می‌آورند و تخمین زده می‌شود که تنها ۷ درصد آن­ها پنج سال در این تجارت دوام بیاورند.

عوامل خطر و دلایل شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی

توهم کنترل

معاملات کریپتو، مانند معاملات روزانه و شرط­‌بندی‌­های ورزشی، کاملاً بر­اساس شانس نیست. مهارت و استراتژی می‌­تواند در نتایج تفاوت ایجاد کند. با این حال، همه این فعالیت‌ها فرصت‌های زیادی را برای افراد فراهم می‌کند تا نقشی را که به­‌کارگیری انواع خاصی از دانش یا مهارت ممکن است در نتایج بازی کند و برعکس، نقش مهمی را که شانس بازی می‌کند، بیش از حد برآورد کنند. توهم کنترل که به‌­عنوان برآورد ذهنی بیش از حد توانایی عینی برای اعمال کنترل تعریف می‌­شود، به‌­عنوان یکی از عوامل شکست معامله­‌گران شناخته شده است. مردم بر این باور هستند که استراتژی‌ها و مهارت‌ها می‌تواند احتمال برنده‌­شدن و موفقیت آن­ها را افزایش دهند. توهم کنترل احتمالاً یکی از ویژگی‌های قوی تجارت کریپتو است و این ویژگی در شرط‌بندی ورزشی و معاملات روزانه نیز رایج است.

بسیاری از این اثرات احتمالاً در شرایط مطلوب بازار قوی خواهند بود. در نتیجه، معامله‌گران به­‌ندرت در انتخاب‌های خود اشتباه می‌کنند و بیشتر تصمیم‌ها به‌­طور مثبت تقویت می‌شوند.

مشغلع فکری

مشغله فکری یکی از مهم‌­ترین دلایل شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی است. کسانی که بیش از حد در یک فعالیت خاص شرکت می‌­کنند، اغلب به­‌سختی می‌­توانند از آن فعالیت جدا شوند. آن­ها ممکن است به­‌طور مداوم در مورد فعالیت فکر کنند و بازار بورس را پیش از سایر مسئولیت­‌های مهم در اولویت قرار دهند. به نظر می­‌رسد تجارت کریپتو فعالیتی باشد که پتانسیل جذب بالایی دارد و مانند معاملات روزانه، شامل بررسی منظم قیمت، اخبار و سایر رسانه­‌های آنلاین در مورد تحولات مرتبط با سکه و نیاز به تصمیم­‌گیری منظم خرید­و­فروش و تحقیق در مورد سکه­‌های مختلف است. با این حال، از آنجایی که بازارهای کریپتو به‌­طور مداوم کار می­‌کنند، این امکان برای افراد وجود دارد که در هر ساعت از روز با این فعالیت درگیر شوند و این پتانسیل را برای معاملات کریپتو ایجاد می‌کند تا زمان قابل‌توجهی را جذب کند و به­‌طور بالقوه با خطر بیشتر اختلال در خواب و سایر تعهدات روزانه همراه باشد.

ترس از دست‌­دادن

یکی از قوی‌ترین عوامل روان‌شناختی که به نظر می‌رسد بر تجارت رمزنگاری تأثیر می‌گذارد و باعث ضرر در معاملات مانند ضرر در فارکس و شکست معامله‌گران می‌­شود، ترس از دست‌­دادن است. این اصطلاح اغلب توسط برخی از معامله­‌گران با­تجربه استفاده می‌­شود. ترس از دست­‌دادن در زمان کاهش قیمت و شکست معامله‌­گران در سیستم معاملاتی و همچنین برای تصمیمات فروش ایجاد می­‌شود. هنگامی که بیت ­کوین­‌ به­‌سرعت در قیمت افزایش یافته‌­اند، همیشه این احتمال وجود دارد که این افزایش ممکن است ادامه یابد و به جای گرفتن سود، فرد شروع به رویاپردازی می­کند که در صورت افزایش قیمت ۴۰ برابر یا ۵۰ برابر، چه چیزی ممکن است بخرد؛ اما زمانی که قیمت در یک روز پس از پایان دورۀ صعودی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد، با ضرر در معاملات مانند ضرر در فارکس روبرو می­‌شود.

پشیمانی مورد انتظار

روانشناسی شناختی مدتی است که تشخیص داده است که بسیاری از تصمیمات مبتنی بر تمایل به به حداقل ­رساندن پشیمانی مورد انتظار است. یکی از یافته‌های اصلی در این زمینه این است که احتمال شکست معامله­‌گران و ضرر در معاملات معمولاً منجر به احساس پشیمانی قوی‌تری قبل از انجام‌­ندادن آن می‌شود. در مقابل، تجارت کریپتو به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حماقت تصمیمات خود را در مدت­ زمان طولانی مشاهده کنند و ببینند چه چیزی را از دست داده‌اند و چه سکه‌هایی را خیلی زود فروخته‌اند.

خطرات بازار بورس و کریپتو چیست؟

کسانی که در سرمایه گذاری بازار بورس و کریپتو معامله می­‌کنند، باید از خطرات آن آگاه باشند. همان­طور که در بالا ذکر شد، کریپتو بی‌­ثبات است و قیمت می‌­تواند به­‌سرعت کاهش یابد. خطرات دیگر شامل احتمال از دست­‌دادن تمام پول و ضرر در معاملات مانند ضرر در فارکس می­‌شود. گم‌­کردن رمز عبور خود در کیف پول دیجیتالی که ارز دیجیتال خود را در آن نگهداری می­‌کنید یا هارد­دیسکی که سکه­‌های گرانبهای خود را در آن ذخیره کرده­‌اید نیز یک خطر است. هر راهی را که برای سرمایه­‌گذاری در ارز دیجیتال انتخاب می­‌کنید، ابتدا باید اشتباهات را به حداقل برساند و سود احتمالی شما را افزایش دهد.

شش نکته در مورد بازار بورس و کریپتو

1. یک استراتژی برای تجارت کریپتو داشته باشید

جدا­کردن توصیه‌های ارزهای دیجیتال واقعی از کلاهبرداری‌ها آسان نیست. افراد زیادی هستند که منتظر هستند پول شما را بگیرند.

برخی از افرادی که نکات تجارت رمزنگاری را ارائه می‌­دهند. پس از انجام اشتباهات مشابه دیگران گزیده نشوید. محدودیت‌­هایی را برای میزان سرمایه­‌گذاری خود در یک ارز دیجیتال خاص تعیین کنید و وسوسه نشوید که با پولی بیشتر از آنچه که می‌­توانید، معامله کنید. معاملات ارزهای دیجیتال یک تجارت پر­ریسک است و احتمال شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی وجود دارد.

1. سبد ارزهای دیجیتال خود را متنوع کنید

سرمایه‌­گذاری بیش از حد روی یک ارز دیجیتال به‌­صرفه نیست. مانند سهام، پول خود را بین ارزهای دیجیتال مختلف تقسیم کنید. این بدین معنی است که اگر ارزش یکی از آن­ها به‌­شدت کاهش یابد، ریسک نمی­‌کنید که بیش از حد در معرض ضرر در معاملات قرار بگیرید؛ به­‌خصوص که قیمت­‌های بازار این سرمایه­‌گذاری­‌ها بسیار پر­نوسان است.

قیمت‌ها می‌توانند روز­به­‌روز به‌طور چشم­گیری افزایش یا کاهش پیدا کنند و معامله‌گران تازه‌کار اغلب در هنگام پایین‌بودن قیمت‌ها فریب فروش زیاد را می‌خورند و یکی از دلایل شکست معامله­‌گران را رقم می‌­زنند. کریپتوکارنسی‌ها از بین نمی‌روند و رها­کردن پول شما در بازار برای ماه‌ها یا سال‌ها می‌تواند بهترین پاداش‌ها را به شما ارائه دهد.

ابن کار درست مانند سهام معمولی، می‌تواند به خودکارسازی خرید ارزهای دیجیتال برای استفاده از میانگین هزینه کمک کند. اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال به شما امکان می‌دهند تا خریدهای تکراری را تنظیم کنید. اینجاست که سرمایه‌گذاران کریپتو به پلتفرم می‌گویند که هر ماه مقدار ثابتی از ارز دیجیتال ترجیحی خود را خریداری کند؛ به­‌عنوان مثال، بیت­ کوین به ارزش ۱۰۰ پوند. یعنی وقتی قیمت‌ها بالاست مقدار ارز کمتر می‌گیرند و وقتی قیمت‌ها پایین است، مقداری بیشتر. این کار استرس ناشی از تلاش برای زمان‌بندی بازار را از طریق خرید ارز با کمترین قیمت ممکن یا فروش با بالاترین قیمت، از بین می‌برد. این چیزی است که حتی متخصصان بازار برای درست­‌کردن آن تلاش می­‌کنند.

1. از ربات‌­های معاملاتی استفاده کنید

ربات‌های معاملاتی در برخی شرایط می‌توانند مفید باشند؛ اما برای مبتدیانی که به‌­دنبال نکات سرمایه‌گذاری رمزنگاری هستند، توصیه نمی‌شوند. اغلب، آن­ها فقط کلاهبرداری­‌های پنهان هستند. اگر الگوریتم واقعی وجود داشت که معاملات خرید­و­فروش شما را تا حد زیادی زمان­بندی می­‌کرد، همه از آن­ استفاده می­‌کردند.

پنج اشتباه رایج کریپتو

گرفتار­شدن در هیاهوی سرفصل­‌های خبری بسیار آسان است. اشتباهات رمزنگاری به­‌طرز شگفت‌­انگیزی رایج هستند که در زیر برخی از آن­ها را فهرست می­‌کنیم:

۱.خرید صرفاً به­‌دلیل پایین­‌بودن قیمت

قیمت­‌های پایین همیشه نشان‌­دهندۀ مقرون­‌به­‌صرفه‌­بودن نیست. گاهی اوقات قیمت­‌ها به دلایلی پایین است! مراقب ارزهای دیجیتال با کاهش نرخ کاربران باشید. اغلب اوقات نیز توسعه‌دهندگان پروژه را ترک می‌کنند و به‌روزرسانی صحیح آن متوقف می‌شود و این امر باعث ناامن‌­شدن ارز دیجیتال می‌شود.

۲.کلاهبرداری

کلاهبرداران گاهی اوقات با قربانیان از طریق ایمیل یا پیامک با «فرصت سرمایه­‌گذاری» تماس می‌­گیرند. آن­ها قول می­‌دهند که در صورت ارسال ارز دیجیتال خود به یک کیف پول دیجیتال خاص، دو یا سه برابر مبلغی را که سرمایه­‌گذاران در بیت­ کوین قرار داده­‌اند، به آن­ها می‌­دهند. به یاد داشته باشید که پیشنهادات پول رایگان را باید همیشه با شک و تردید دید.

۳.جعل

مجرمان به‌­راحتی می­‌توانند قیمت ارزهای رمزنگاری­‌شده بسیار کوچک یا ناشناخته را کاهش دهند، سفارشات خرید یا فروش جعلی ایجاد کنند و گاهی اوقات ارزش ارزها را صدها درصد در یک زمان افزایش دهند. هنگامی که معامله‌گران ناخواسته برای گرفتن بخشی از عمل هجوم می‌آورند، مجرمان دستورات را لغو می‌کنند که در وهله اول هرگز قرار نبود آن را انجام دهند و در برخی شرایط، می‌توانند باعث سقوط قیمت شوند. گاهی اوقات مجرمان صاحب بسیاری از ارزهای رمزنگاری­‌شده خاص می­‌شوند (از طریق پیش­‌استخراج بیشتر آن قبل از اینکه در دسترس عموم قرار گیرد). آن‌ها می‌توانند با تبلیغ آن در رسانه‌های اجتماعی، قیمت را افزایش دهند، سپس آن را در صرافی‌های ارز دیجیتال با قیمت بالاتر بفروشند؛ سپس ناپدید شوند.

۴.نرم‌­افزار کیف پول مخرب

بهترین نکات رمزنگاری به شما می‌گوید که با نام‌های بزرگ در کیف پول‌های رمزنگاری مانند Ledger، Trezor، Exodus یا MetaMask بچسبید؛ زیرا کیف پول­‌های مبهم یا ناشناخته در فروشگاه Google Play یا اپ استور می‌توانند وجوه رمزنگاری شما را با کدهای مبهم بدزدند.

۵.سکه­‌های تقلبی

با وجود بسیاری از ارزهای رمزنگاری­‌شده در بازار، تشخیص اینکه چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست، می‌­تواند دشوار باشد. وقتی روی سکه‌های تقلبی سرمایه‌گذاری می‌کنید، مجرمان می‌توانند هویت شما و اغلب پول‌هایی را که به­‌سختی به دست آورده‌اید، بدزدند. آن­ها این کار را از طریق فیشینگ انجام می­‌دهند و شما را متقاعد می­‌کنند که روی پیوندهایی در ایمیل‌­هایی که نرم­‌افزارهای جاسوسی را روی رایانۀ شما نصب می­‌کنند، کلیک کنید. پس حرف دیگران را قبول نکنید و تا آنجا که ممکن است، از منابع بیشتری برای انجام تحقیقات خود استفاده کنید.

۶.فکر­کردن به ارزهای دیجیتال «پول آسان» است

هیچ چیز آسانی برای کسب درآمد از طریق تجارت هر نوع دارایی مالی، اعم از سهام و کالاهایی مانند نقره و طلا یا ارزهای دیجیتال وجود ندارد. هر کسی که حرفی خلاف این را می‌­زند، احتمالاً سعی می­‌کند شما را فریب دهد تا مرتکب اشتباهات رمزنگاری شوید.

۷.عبارت کلیدی رمزنگاری خود را فراموش نکنید

اگر یک کیف پول سخ‌ت­افزاری برای ذخیرۀ ارزهای دیجیتال خود به­‌صورت آفلاین دارید، فراموش‌­کردن عبارت کلیدی مانند گم­‌کردن کلیدهای یک صندوق بانکی است. بدون عبارت کلیدی شما، همه رمزارزهای شما غیر قابل بازیابی خواهند بود و بدانید که بیت ­کوین ارز دیجیتال اصلی است و همچنان محبوب­ترین ارز است.

۸.زبان رمزنگاری خود را بشناسید

در بازار کریپتو اصطلاحات بسیاری وجود دارد و اغلب رمزگشایی آن دشوار است. از این لیست مفید برای استفاده از بهترین نکات رمزگذاری استفاده کنید و از اشتباهات رایج ارزهای دیجیتال و دلایل شکست معامله‌­گران که ممکن است حساب معاملاتی شما را نیز تحت‌­تأثیر قرار دهد، دوری کنید.

برای یادگیری “مقدمات آموزش سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: