آشنایی با تایم فریم ها

ارتباط حجم معاملات با روند صعودی نزولی قیمت

چگونه تحلیل چند تایم فریمی انجام دهیم؟

بعضی از تریدرها یک تایم فریم را انتخاب کرده و همیشه به آن تایم فریم می‌چسبند و دیگر آن را رها نمی‌کنند. اما اشتباه آنها اینجاست که “تصویر کلی” یا اصطلاحا Big Picture بازار را فراموش می‌کنند و نمی‌دانند که در وضعیت کلی بازار چه تغییراتی رخ داده‌ است.

بعضی از تریدرها از طرف دیگر بام پایین می‌افتند. آنها مدام بین تایم فریم‌های مختلف جابجا شده و هیچ نقشه و برنامه مشخصی ندارند. این افراد در اکثر مواقع دچار احساسات بوده و به شکل هیجانی معاملات خود را انجام می‌دهند.

روش بهتر این است که تحلیل‌های خود را به صورت چند تایم فریمی (Multi-Time Frame Analysis) و از بالا به پایین انجام دهیم. در این روش شما ابتدا از تایم فریم‌های بالاتر شروع به تحلیل وضعیت کلی بازار کرده و سپس نقشه خود برای انجام معامله را با رفتن به تایم فریم‌های پایین‌تر تکمیل می‌کنید.

با طلاچارت همراه باشید…

تحلیل از “بالا به پایین” در مقابل تحلیل از “پایین به بالا”؛ بزرگترین اشتباه در تحلیل چند تایم فریمی

بزرگترین اشتباهی که معمولا تریدرها در تحلیل چند تایم فریمی انجام می‌دهند این است که از تایم فریم‌های پایین شروع به تحلیل کرده و سپس به تایم فریم‌های بالا می‌روند.

اگر تحلیل خود را از تایم فریمی که معامله را در آن انجام می‌دهید (منظور تایم فریم‌های پایین است) شروع کنید، صرفا یک دید تک-بُعدی بدست خواهید آورد و این باعث می‌شود که نقطه قوت اصلی مبحث تحلیل چند تایم فریمی را از دست بدهید. تریدرهایی که چنین کاری را انجام می‌دهند، در واقع مسیر بازار در تایم فریم پایین را مشخص کرده و سپس به دنبال تایید از تایم فریم‌های بالا می‌گردند!

اما تحلیل از “بالا به پایین” یا اصطلاحا Top-Down Analysis یک روش واقع گرایانه برای انجام تحلیل‌هاست. چرا که ابتدا از یک دید وسیع کار خود را شروع کرده و سپس وارد جزئیات می‌شوید.

نکته: انجام تحلیل چند تایم فریمی زمانی که در یک معامله قرار دارید چالش مهمی است. به بیان ساده‌تر زمانی که شما در یک معامله هستید و می‌خواهید تحلیل چند تایم فریمی انجام دهید، تحلیل خود را به گونه‌ای انجام خواهید داد که تایید کننده معامله شما باشد؛ مخصوصا اگر معامله شما در ضرر رفته باشد. حتما مراقب باشید که در چنین تله‌ای گرفتار نشوید!

تحلیل چند تایم فریمی به شما کمک می‌کند تا ذهنیت باز داشته باشید

واضح است که اگر در تایم فریم ۱ ساعته [یا پایین‌تر] معامله می‌کنید، تایم فریم روزانه اهمیت کمتری خواهد داشت. با این حال تریدرهایی که تایم فریم اجرای معاملات (Execution Timeframe) خود را رها نمی‌کنند دید بسیار محدودی در بازار دارند و نمی‌توانند نشانه‌های مختلف را کنار هم قرار دهند.

هر تریدری فارغ از تایم فریم اصلی خودش بایستی روز کاری خود را با نگاه کردن به تایم فریم‌های بالاتر شروع کند تا بتواند شواهد مختلف را کنار یکدیگر قرار داده و درک درستی از وضعیت بازار پیدا کند. البته نگاه کردن به تنهایی کافی نیست چرا که وقتی به تایم فریم‌های پایین‌تر بروید و به اواسط روز کاری برسید، چیزهایی که در تایم فریم‌های بالاتر دیده‌اید را فراموش می‌کنید. دو راه برای حل این مشکل وجود دارد که در ادامه خواهید دید.

۱) یک دفترچه ساده

یک دفترچه ساده روی میز کارتان قرار دهید و چیزهایی که در بازار می‌بینید را یادداشت کنید. به همین سادگی!

۲) روی خود چارت یادداشت بنویسید

تمام پلتفرم‌های و نرم افزارهای نمایش دهنده چارت بازار به شما امکان نوشتن متن به صورت مستقیم روی چارت را می‌دهند. البته نیازی به گفتن نیست که نقاط مهم روی چارت را نیز بایستی علامت گذاری کنید.

تحلیل چند تایم فریمی – قدم به قدم

زمانی که می‌خواهید تحلیل چند تایم فریمی انجام دهید، نیازی نیست خیلی کار را پیچیده کنید. اینکه بدانید چه کاری را با چه روشی انجام دهید به شما کمک می‌کند تا یک روتین مناسب برای انجام تحلیل چند تایم فریمی بسازید.

تایم فریم هفتگی / ماهانه – ما کجا هستیم؟

اگر در تایم فریم‌های ۴ ساعته یا ۱ ساعته ترید می‌کنید، نیازی نیست که خیلی به تایم فریم‌هایی مثل هفتگی یا ماهانه سر بزنید. به طور کلی تنها می‌توانید از این تایم فریم‌های برای دریافت وضعیت کلی بازار و یا تشخیص سطوح بسیار قوی که در مسیر معاملات شما قرار دارند استفاده کنید. مخصوصا سطوح حمایت یا مقاومت بلند مدت یا کف و سقف‌های هفتگی یا سالانه را باید در چارت خود علامت گذاری کنید.

تایم فریم روزانه – تایم فریم استراتژیک

برای تایم فریم روزانه باید وقت بیشتری بگذارید. در این تایم فریم شما مسیر روند هفته پیش رو را تحلیل کرده و همچنین نواحی مهم برای انجام معاملات را مشخص می‌کنید. مجددا سطوح حمایت و مقاومت را ترسیم کرده و کف و سقف‌ها را علامت گذاری می‌کنید. حتی اگر از سقف‌ها و کف‌ها در معاملات خود استفاده نمی‌کنید، علامت زدن‌شان روی چارت با ارزش خواهد بود چرا که توسط خیلی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تایم فریم ۴ ساعته (۱ ساعته) – اجرای معاملات

با فرض اینکه تایم فریم ۴ ساعته، تایم فریم اجرای معاملات شماست، اینجا همان جاییست که باید طرح و سناریوی معاملات خود را پیاده کنید. حالا باید بر اساس سطوح و سناریوهای معاملاتی که از تایم فریم روزانه گرفته‌اید، در تایم فریم ۴ ساعته اقدام به معامله کنید.

از خودتان بپرسید که قیمت به کدام سمت خواهد رفت؟ چه اتفاقی باید قبل از اینکه شما وارد معامله شوید رخ دهد؟ و چه سیگنالی هنوز [برای انجام معامله] وجود ندارد؟

۳ نکته حرفه‌ای!

• • در زمانی که تحلیل چند تایم فریمی انجام می‌دهید، همیشه سناریوهای خرید و فروش را مشخص کنید. این باعث می‌شود تا یک ذهنیت باز نسبت به بازار داشته و از تفکر تک بُعدی اجتناب کنید. تریدری که همیشه به دنبال موقعیت‌های فروش باشد، تمامی موقعیت‌های مناسب خرید را از دست خواهد داد و بالعکس.
  • • سعی کنید پلتفرم تحلیل و معامله‌گری‌تان از همدیگر جدا باشد. مثلا از پلتفرم Trading View برای تحلیل و از متاتریدر برای انجام معاملات استفاده کنید. چرا که اگر چشم‌تان به معاملات فعلی‌تان بیفتد، دچار تفکر متعصبانه [و در جهت معامله فعلی‌تان] شده و تحلیل درستی نخواهید داشت.
    • بعد از ۱۲ سال به عنوان یک معامله‌گر، من همیشه از روش تحلیل بالا به پایین استفاده نمی‌کنم. تنها در تایم فریم معاملاتی خود می‌مانم و بزرگنمایی چارت را کاهش می‌دهم (Zoom Out). با زوم آوت کردن چارت نیز می‌توانید تصویر کلی بازار و حال و هوای آن را درک کنید.

    ما نیز در روش خود از تحلیل بالا به پایین و چند تایم فریمی استفاده می‌کنیم. در واقع برای بدست آوردن نقاط ورود دقیق‌تر از تایم فریم‌های بالا به تایم فریم‌های پایین می‌رویم. در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، می‌توانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید . روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!

    در صورتی که به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک حرکات قیمت دارید، می‌توانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!

    آموزش تحلیل تکنیکال – حجم معاملات

    در بازار ارز دیجیتال، اصطلاح حجم معاملات (Volume) بیانگر تعداد واحدهایی از ارز دیجیتال است که در یک بازه زمانی (تایم فریم) خاص معامله می‌‌شود. به عنوان مثال، حجم معاملات بیت کوین به تعداد بیت کوین‌های معامله شده در بازه زمانی باز و بسته شدن قیمت آن اشاره دارد. حجم معاملات و تغییرات حجم آن‌ها در طول زمان، از ورودی‌های مهم تریدرهای تکنیکال هستند.

    معامله‌گران به حجم معاملات به عنوان یک معیار اصلی تکیه می‌کنند، زیرا با استفاده از حجم می‌توانند سطح نقدینگی یک دارایی را ارزیابی کنند.

    آنالیز حجم، تکنیکی است که با کشف روابط بین حجم و قیمت‌ها برای انجام معاملات استفاده می‌شود. دو مفهوم کلیدی برای تحلیل حجم، حجم خرید و حجم فروش است.

    همچنین، حجم یک شاخص (اندیکاتور) مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی حرکات قیمت در بازار استفاده می‌شود.

    درک مفهوم حجم معاملات

    هر معامله‌ای که بین خریدار و فروشنده ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، به مقدار کل حجم معاملات آن ارز دیجیتال می‌افزاید. یک معامله زمانی انجام می‌شود که یک خریدار آنچه را که فروشنده برای فروش با قیمت معین عرضه کرده، خریداری کند. اگر در یک روز تنها پنج معامله انجام شود، حجم معاملات آن روز پنج خواهد بود.

    هر صرافی ارز دیجیتال حجم معاملات خود را ثبت می‌کند و داده‌های مربوط به آن را به صورت رایگان یا در ازای پرداخت هزینه اشتراک ارائه می‌دهد. به صورت روزانه، حجم معاملات هر ساعت یک بار گزارش می‌شوند. حجم معاملات ساعتی گزارش شده تخمینی هستند. حجم معاملات گزارش شده در پایان روز نیز به صورت تخمینی گزارش می‌شوند. ارقام نهایی، روز بعد قطعی خواهند شد.

    حجم معاملات در مورد فعالیت و نقدینگی بازار به سرمایه‌گذاران خبر می‌دهد. برای یک ارز دیجیتال معین، حجم معاملات بیشتر به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارشات و بازار فعال‌تر برای برقراری ارتباط میان خریدار و فروشنده است.

    حجم معاملات در تحلیل تکنیکال
    

    برخی از سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید ارز دیجیتال، از تحلیل تکنیکال به عنوان یک استراتژی مبتنی بر قیمت استفاده می‌کنند. تحلیل‌گران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط ورود و خروج هستند. سطوح حجم معاملات برای تریدرها مهم هستند، زیرا سرنخی را در مورد بهترین نقاط ورود و خروج ارائه می‌دهند.

    حجم، یک شاخص (اندیکاتور) مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می‌شود. اگر مقدار حرکت بازار در یک دوره معین بسیار زیاد باشد، آن حرکت بر اساس حجم معاملات مشاهده شده قدرت یا آشنایی با تایم فریم ها اعتبار پیدا می‌کند. هرچه حجم حین حرکت قیمت بیشتر باشد، آن حرکت قابل توجه‌تر است. برعکس، اگر حجم کم باشد، آن حرکت اهمیت کمتری خواهد داشت.

    

    روندی که با افزایش حجم معاملات همراه باشد از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار است

    حجم معاملات یکی از مهم‌ترین معیارهای قدرت یک ارز دیجیتال برای تریدرها و تحلیلگران تکنیکال است. از منظر معامله، وقتی خریداران و فروشندگان در قیمت مشخصی فعال می‌شوند، به این معنی است که حجم معاملات بالایی وجود دارد.

    

    رابطه بین حجم معاملات با حرکات قیمت

    نمایش حجم معاملات در نمودار قیمت

    تحلیلگران از نمودارهای میله‌ای برای تعیین سطوح حجم معاملات استفاده می‌کنند. نمودارهای میله‌ای شناسایی روند حجم را نیز آسان‌تر می‌کنند. وقتی ستون‌های موجود در نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط باشند، این امر نشان‌دهنده حجم یا قدرت بالا در یک قیمت خاص در بازار است. تحلیلگران با بررسی نمودارهای میله‌ای می‌توانند از حجم به عنوان راهی برای تأیید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش یابد، آن حرکت قیمت یک حرکت پرقدرت در نظر گرفته می‌شود.

    

    اهمیت حجم معاملات در سطوح حمایت و مقاومت

    اگر تریدرها بخواهند برگشت قیمت روی یک سطح حمایت یا کف قیمتی را تأیید کنند، به دنبال حجم بالای خرید هستند. برعکس، اگر تریدرها به دنبال شکست سطح حمایتی باشند، به دنبال حجم کم خریداران هستند. اگر معامله‌گران بخواهند برگشت قیمت در یک سطح مقاومت یا یک سقف را تأیید کنند، به دنبال حجم فروش بالا هستند. برعکس، اگر به دنبال تأیید شکست سطح مقاومت باشند، به دنبال حجم بالایی از خریداران می‌گردند. در فصل‌های آینده در مورد سطوح حمایت و مقاومت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

    

    صعود و نزول قیمت همراه با افزایش و کاهش حجم معاملات

    تصویر زیر یک مثال معاملاتی از یک چارت در تایم فریم ۱ دقیقه‌ای است، جایی که هر ستون حجم در پایین نمودار نشان می‌دهد که در هر یک دقیقه چه تعداد ارز دیجیتال معامله شده است. ستون‌های حجم در نمودار روزانه نیز نشان می‌دهند که چه تعداد ارز دیجیتال در طول یک روز معامله شده است.

    

    نمایش حجم معاملات به صورت نمودارمیله ای

    ستون‌های حجم معمولاً به صورت رنگی نشان داده می‌شوند تا حجم خرید از حجم فروش متمایز باشد. ستون حجم قرمز به معنای کاهش قیمت در آن تایم فریم است و آن ستون به صورت تخمینی حجم فروش را نشان می‌دهد. اگر ستون حجم به رنگ سبز باشد، قیمت در آن تایم فریم افزایش یافته و به عنوان حجم خرید (تخمینی) در نظر گرفته می‌شود.

    تحلیل روند قیمت از روی حجم معاملات

    اگرچه ضروری نیست، اما رصد حجم معاملات سهام می‌تواند به تجزیه و تحلیل روند قیمت ارزهای دیجیتال کمک کند.

    حجم در حال افزایش، اعتقاد خریداران و فروشندگان به ترتیب به افزایش یا کاهش قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد و با افزایش قیمت، حجم معاملات نیز افزایش یابد، نشان می‌دهد که خریداران اشتیاق زیادی برای خرید دارند. این اتفاق معمولاً در حرکت‌های بزرگ به سمت بالا رخ می‌دهد.

    

    ارتباط حجم معاملات با روند صعودی نزولی قیمت

    به طور معمول، حجم در حال کاهش نشان‌دهنده تضعیف روند است. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد، اما حجم معاملات به طور مداوم کاهش یابد، نشان می‌دهد افراد کمتری قصد خرید داشته و بازار دیگر تمایلی به افزایش قیمت ندارد. گفته می‌شود، تا زمانی که حجم فروش از حجم خرید بیشتر نشود، روند قیمت تغییر نمی‌کند.

    کلام آخر

    حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مفیدی را هنگام معاملات روزانه ارائه دهد. تجزیه و تحلیل حجم به ویژه برای معاملات روزانه مفید است. در حالت ایده‌آل، معاملات روزانه ارز دیجیتال مورد نظر باید از حجم متوسط بیشتری برخوردار باشد تا بتوان به راحتی وارد معامله شد.

    این امر به کنترل ریسک کمک می‌کند، زیرا بدین ترتیب می‌توان ضرر و زیان معامله را کاهش داد. همچنین، کسب سود نیز آسانتر می‌شود، زیرا بسیاری از معامله‌گران وقتی شما در سود باشید می‌خواهند پوزیشن معاملاتی شما را بگیرند (یعنی از شما خرید کنند).

    همچنین، می‌توان از حجم معاملات برای تجزیه و تحلیل روند ارز دیجیتال استفاده کرد و به ارزیابی احتمال ادامه روند کمک کرد. توجه داشته باشید که تحلیل حجم تحلیل کاملی نیست و فقط اطلاعات تکمیلی را ارائه می‌دهد، بنابراین برای شروع یک معامله موفق نیازی نیست حتماً از آن استفاده شود.

    تصمیمات مربوط به معاملات باید قبل از هر چیز بر اساس تغییرات قیمت باشد، زیرا حرکت قیمت است که سود و زیان معامله را تعیین می‌کند. استراتژی معاملاتی خود را بر اساس حرکات قیمت مشخص کرده و سپس تجزیه و تحلیل حجم را به آن اضافه کنید تا ببینید آیا عملکرد شما را بهبود می‌بخشد یا خیر.

    در فصل چهارم از آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به مبحث بسیار مهم و کاربردی خط روند و نحوه ترسیم خط روند پرداخته‌ایم. از لینک زیر می‌توانید این طملب را بخوانید:

    آموزش کار با Trading View | بخش دوم

    

    سلام. با دومین قسمت از سری مقالات آموزش کار با Trading View درخدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت اول از آموزش تریدینگ ویو نحوه ثبت نام در این وب‌سایت کاربردی را بررسی کرده و به طور خلاصه در مورد محیط کاری این پلتفرم نیز توضیح دادیم. در این قسمت قصد داریم بیشتر وارد جزئیات شده و نگاه دقیق‌تری به محیط کاری این وب‌سایت بیاندازیم. با ما همراه باشید.

    آشنایی با تنظیمات نمودار در Trading View

    اگر تصویر زیر را از مقاله قبل به خاطر داشته باشید، گفتیم که از قسمت بالایی صفحه Chart در وب‌سایت Trading View به برخی از تنظیمات نمودار و همچنین لیست اندیکاتور‌ها دسترسی خواهید داشت. در این قسمت قصد داریم نگاه دقیق‌تری به امکانات و تنظیمات این بخش بیاندازیم.

    

    همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، در پنل بالای این صفحه چند آیکون و بخش مختلف وجود دارد که در ادامه در مورد هر کدام از آن‌ها توضیح خواهیم داد.

    

    1. در این قسمت همیشه نماد نموداری که در حال مشاهده آن هستید نمایش داده می‌شود. همانطور که می‌بینید نمودار باز شده در تصویر فوق نمودار جفت ارز دلار آمریکا و یورو می‌باشد.
    2. در این قسمت شما می‌توانید تایم‌فریم نمودار مورد نظر خود را تغییر دهید. همانطور که مشاهده می‌کنید در هنگام کار با Trading View شما به انواع تایم‌فریم‌ها دسترسی خواهید داشت. (عموما معامله‌گران بازار‌های مالی بسته به استراتژی معاملاتی خود عادت دارند که چند تایم‌فریم مشخص را به طور مداوم بررسی کنند. شما می‌توانید با کلیک بر روی فلش سمت راست این قسمت لیست کامل تایم‌فریم‌ها را مشاهده کرده و با زدن علامت ستاره رو به روی هر تایم فریم آن را به نوار دسترسی سریع اضافه کنید.)
       نکته: همانطور که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، همواره سعی کنید برای تحلیل قیمتی بازار از یک تایم‌فریم بخصوص استفاده کنید و صرفا برای تایید نقاط ورود و یا تحلیل‌های خود از تایم‌فریم‌های بالا‌تر یا پایین‌تر کمک بگیرید. جا به جایی مداوم بین تایم‌فریم‌های مختلف برای پیدا کردن نقاط ورود صرفا باعث سردگمی معامله‌گران تازه‌کار می‌شود.
    3. در این قسمت شما می‌توانید نوع نمودار خود را از حالت کندلی به حالت‌های دیگر مانند خطی، Area و … تغییر دهید. (متداول‌ترین نوع نمودار بین معامله‌گران بازار برای تحلیل قیمتی، نمودار کندلی می‌باشد که با نام Candles نمایش داده می‌شود.)
    4. به کمک این قسمت شما می‌توانید یک نمودار دیگر را روی نمودار فعلی قرارداده و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. برای انجام این کار کافیست روی عبارت Compare کلیک کرده و سپس در صفحه‌ی باز شده نماد مورد نظر را جست و جو کنید.
    5. یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این بخش اندیکاتور‌ها می‌باشند. شما می‌توانید به سادگی با کلیک روی Indicators به تمامی اندیکاتور‌های موجود در پلتفرم تریدینگ ویو دسترسی داشته باشید. کافیست نام اندیکاتور را در صفحه باز شده جست و جو کرده و سپس با کلیک روی نام آن، اندیکاتور را به نمودار خود اضافه کنید. ( در صورتی که می‌خواهید اندیکاتور را به نوار آشنایی با تایم فریم ها دسترسی سریع اضافه کنید کافیست علامت ستاره را در مقابل نام اندیکاتور فعال کنید. از این پس اندیکاتور‌های محبوب شما با زدن علامت فلش رو به پایین که در سمت راست این قسمت قرار دارد نمایش داده می‌شوند.)
    6. در صورتی که می‌خواهید شاخص‌ها و اندیکاتور‌های مرتبط با اطلاعات فاندامنتالی بازار را نیز در کنار نمودار اصلی قیمت مورد نظر خود داشته باشید کافیست روی این بخش کلیک کرده و سپس شاخص یا نمودار مورد نظر خود را جست و جو کنید.
    7. گاهی ممکن است در روند تحلیل تکنیکال احتیاج داشته باشید تا نمودار خود را در چند الگوی مختلف مدام بررسی کنید. مثلا می‌خواهید در حالت اول نمودار خود را با اندیکاتور‌های MACD، MA، EMA و در حالت دوم نمودار خود را با RSI، ATR و پارابولیک سار داشته باشید. برای این که لازم نباشد هر بار تمامی اقدامات را به صورت دستی انجام دهید کافیست این دو حالت را در قالب دو الگو یا Template ذخیره کرده تا تنها با یک کلیک نمودار به حالت مورد نظر شما سوییچ کند.
    8. یکی از مطالب جذابی که بهتر است از همان ابتدای آموزش کار با Trading view با آن آشنا شوید، قابلیت تنظیم آلارم می‌باشد. شما می‌توانید روی نمودار‌های مورد نظر خود آلارم یا اخطار‌هایی را تنظیم کنید تا با رسیدن قیمت به سطح مورد نظرتان، سایت به صورت خودکار شما را مطلع کند.
    9. اگر دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال وب‌سایت را نیز بررسی کرده باشید حتما می‌دانید که همواره تاکید می‌کنیم تا مطالب یاد‌گرفته شده در زمینه تحلیل تکنیکال را در گذشته بازار تمرین کنید. به کمک این قسمت شما می‌توانید زمان نمودار را به عقب برگردانده و شروع به بررسی دقیق استراتژی معاملاتی خود در گذشته بازار کنید.
    10. این دو آیکون برای آشنایی با تایم فریم ها Undo و Redo استفاده می‌شوند. زمانی که می‌خواهید اقداماتی که انجام دادید را خنثی کرده و به عقب باز گردید می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

    مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش کار با Trading view نیز در همینجا به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی دیگر امکانات کاربردی این پلتفرم جذاب خواهیم پرداخت.

    آشنایی با تایم فریم ها

    

    احمدرضا جبل‌عاملی

    به پشتوانه 18 سال تجربه من حداقل 15 سال زمان برای خودت بخر

    • تریدر سازمانی شو
    • در 15 ثانیه معامله‌کن
    • بدون تکنیکال، فاندامنتال، اندیکاتور‌ها
    • در همه بازارها

    مرجع تخصصی آموزش و پرورش معامله‌گر در خاورمیانه

    دارای سیستم مدیریت آموزش دانشگاهی و بخش روان‌شناسی

    • تورو به چی می‌رسونیم:
    • ترید در 15 ثانیه
    • با نوین‌ترین روش معامله‌گران سازمانی
    • در همه بازارها
    • در همه تایم فریم‌ها
    • در همه نمادها
    • در همه چرخه‌های بازار
    • همگام با معامله‌گران سازمانی
    • بدون تکنیکال، فاندامنتال، اندیکاتورها
    • بدون مولتی تایم فریم
    • بدون بررسی حجم معاملات
    • بدون تاریخ انقضا سیستم معاملاتی

    

    موفقیت تو، مسیری است که ما قبلا رفتیم

    

    پیشنهاد ویژه

    مطالعه همزمان کتاب معامله گری چارتیکال

    

    • 4 هفته سطح مقدماتی، هر هفته 5 روز هر روز 5 ساعت
    • 4 هفته سطح پیشرفته، هر هفته 5 روز هر روز 5 ساعت
    • آموزش، تمرین و رفع اشکال تا رسیدن به درک و مهارت لازم
    • در بازارهای زنده به صورت آنلاین و تصویری
    • یادگیری استفاده صحیح چک لیست معاملاتی و ثبت ژورنال معالات

    

    

    بیوگرافی من:

    سلام؛ احمدرضا جبل عاملی هستم ( بنیان گذار چارتیکال و سنتیمنتال )

    موسس و مالک اولین، بزرگترین و حرفه ای ترین مجموعه آموزش معامله گری بازارهای مالی ( کانون معامله گری چارتیکال ) از لحاظ تنوع خدمات آموزشی و مهارتی موثر، مدت زمان پشتیبانی ها و کیفیت محتوا و خدمات با بالاترین استاندارد در این حوزه و همچنین بنیان گذار دانش معامله گری سنتیمنتال که بعدها نامش را به چارتیکال تغییر دادم.

    در این نوشتار میخوام از پرایس اکشن براتون بگم؛ مطمئنم بعد از خوندن این مقاله مسیرتون به کلی تغییر میکنه چون آگاهانه متوجه خواهید شد که راه واقعی موفقیت برای کسب ثروت از طریق معامله گری چی هست.

    نخست، مسیر 17 ساله معامله گری خودم را براتون میگم تا جایی که به پرایس اکشن و درآمد دلاری مستمر رسیدم.

    سال 1383 با معامله‌گری آشنا شدم، اونقدر مزایاش را برام روئیایی تعریف کردن که سریعا جستجو در اینترنت را شروع کردم، اون زمان هنوز در ایران خیلی ها حتی اسمش را نشنیده بودن و وقتی بهشون میگفتی فکر می کردن نوعی فعالیت هرمی هست.

    بعد از اینکه از طریق جستجو در اینترنت بیشتر بهش اطمینان پیدا کردم یک کتاب خریدم و یک هفته ای خوندمش، خیلی احساس پیروزمندانه ای داشتم، با خودم می گفتم جوان و با هوش که هستم، کتاب این کار را هم که خوندم و کامل یادش گرفتم افتتاح حساب در بروکر هم که سادست پس به راحت ترین وجه ممکن می تونم به همه اهداف مالیم برسم.

    وقتی افتتاح حساب کردم به توصیه هایی که خونده بودم شروع کردم در دمو معامله کردن، اولش راضی بودم، می گفتم تازه شروع کردم و مطمئنا رفته رفته معاملاتم بهتر میشن و به سودی که میخوام می رسم، ولی هر روز و هر هفته و هر ماه بیشتر بهم ثابت می شد که هنوز بلد نیستم.

    این شد آغاز جستجوی من برای جام مقدس معامله گری.

    شروع کردم یکی یکی هر PDF و جزوه ای که در اینترنت از منابع داخلی و خارجی پیدا می کردم را دانلود کردن و خوندن و تست کردن در بازار، کتاب فروشی به کتاب فروشی می گشتم تا کتاب های مختلف انواع تحلیل و استراتژی را بخرم و بخونم، دوره های مختلف را شرکت کردم؛ هر چه بیشتر پیش می رفتم بیشتر و بیشتر با اندیکاتورها و اسیلاتورها و روش های مختلف تحلیل و الگوها آشنا میشدم.

    کم نگفتم اگر بگم به تعداد موهای سرم (البته در سن 20 سالگیم 😊 ) از استراتژی های مختلف و ترکیب همه جوره الگوها و اندیکاتورها و اسیلاتورها با تنظیمات متنوع در تایم فریم های مختلف و اکسپرتها که در سایتهای خارجی و داخلی آشنا میشدم استفاده کردم.

    به جایی رسیدم که دیگه هیچ روش تحلیلی و استراتژی و الگو و اندیکاتور و اسیلاتور و اکسپرتی نبود که به ترکیبات و تنظیمات مختلف در 6 تایم فریم حداقل یک ماه تست نکرده باشم و دیگه چیز جدیدی پیدا نمی کردم.

    این دوره برای من 5 سال طول کشید، 5 سالی که روزانه دست کم 12 ساعت براش وقت گذاشتم و تمام روش های تکنیکال و فاندامنتال و هر روشی را که فکرش را بکنید امتحان کردم.

    حدودا اواخر این دوره کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که کلا راهی که انتخاب کردم اشتباه هست، چون همه چیز را درست و کامل و طبق اصولی که براشون تعریف شده بود استفاده می کردم ولی هرگز نه به نتایج دلخواهم می رسیدم و نه حداقل به ادعاهایی که در موردشون شده بود.

    رفته رفته نمودارم خلوت تر و خلوت تر میشد تا جایی که دیگه با چارت خالی معامله می کردم، چون ضمن اینکه هر چه بیشتر ناکارآمدی تکنیکال و فاندامنتال و اندیکاتورها بهم ثابت میشد، بیشتر هم با منابع خارجی که در مورد پرایس اکشن بودن آشنا میشدم و به جایی رسید که یک روز همه اونها را گذاشتم کنار و با چارت خالی خودم ادامه دادم و دیگه همه تمرکزم رفت روی پرایس اکشن.

    هر چه بیشتر با پرایس اکشن پیش می رفتم بیشتر تاثیر مفیدش را روی معاملاتم می دیدم، البته خود این هم استراتژی های فراوانی داشت، هر کس برای خودش اندیکاتوری یا نوعی حمایت و مقاومت یا چیزهای دیگه باهاش ترکیب کرده بود و هر کدام ادعای بهتر بودنو داشتن، اما من دیگه باور نمی کردم و چارت خالی خودم حفظ کردم و به جستجوم ادامه دادم.

    در این دوره گاها کسایی بودن که پرایس اکشن را خیلی بهتر از دیگران یعنی به صورت اصیل تر و واقعی تر بیان می کردن ولی باز هم نه به صورت 100% کامل و اصیل که هر کدام دلایل خودشو داشتن و در حوصله این نوشتار نیست که براتون بگم؛ و این دیگه زمانی بود که من با دانش اقتصاد نوین آشنا شده بودم و به صورت مستقیم منابع علمی را دنبال می کردم، منابعی که تفاوت معامله گری و تحلیل گری، فاصله واقعیت تا خیال و ریشه اصلی دانش معامله گری را برام روشن کردن.

    مهم ترین این منابع را در صفحه درباره ما وبسایت معرفی کردم.

    پس از دوره 5 سال نخست، دیگه 8 سال بود که فقط منابع به روز بین المللی دانش معامله گری را مطالعه می کردم، سالها بود که پرایس اکشن روش ثابت من برای معاملاتم بود و در معاملاتم به پایداری و سود مستمر رسیدم و ارتباطی که در این سالها با برخی کارگزاری ها و موسسات مالی و معامله گری پیدا کرده بودم باعث شدند تا ترکیب حدود یک دهه تجربه همراه مطالعه منابع به روز بین المللی و گاها آکادمیک با واقعیاتی که در سازوکار بروکرها و موسسات مالی و معامله گری از ساختار چگونگی بازارها و قیمتها پیدا کردم، بالاخره جام مقدس معامله گری را داشته باشم ( یعنی همین چارتیکال ) که پیش روی شماست.

    جام مقدسی که هنوز که هنوزه داره جادویی تر میشه.

    در دوره دوم بعد از اینکه ترید و موفقیت و رسیدن به اهداف مالی برام تبدیل به روزمرگی شده بود و دنیای انزوا و تنهاییم بیشتر اذیتم می کرد تصمیم گرفتم به وصیت پدر بزرگم عمل کنم و معلم بشم؛ دیگه اهداف و موفقیت های مالی برام جذابیتی نداشت، تبدیل شده بود به یک روال ثابت بی هیجان، ولی یاد دادن به دیگران دنیایی بود که با آموزش به هر نفر، خودمم به همون اندازه وقتی به سود می رسید لذت می بردم که اگه علاقه داشته باشید می تونید در این ویدیو به طور کامل متوجه بشید چرا به سمت آموزش جذب شدم.

    الان 7 سال هست که آموزش را هم دارم به طور جدی انجام میدم و چون خودم بی راهه های زیادی را رفتم و سختی های فراوانی متحمل شدم تا بالاخره راه صحیح را پیدا کنم، هم با چالشها و هم نیازهای علاقه مندان به این بازارها کاملا آشنا و مسلط هستم و میدانم با چه چیزهایی و چطور میتونن بدون هدر دادن زمان و پول و اعصاب شون مستقیما به هدفی که دارن برسن؛

    این باعث شد تا کانون معامله گری چارتیکال یعنی بزرگترین، حرفه ای ترین و اولین مجموعه آموزشی معامله گری بازارهای مالی از لحاظ تنوع خدمات آموزشی و مهارتی موثر، مدت زمان پشتیبانی ها و کیفیت محتوا و خدمات را ایجاد کنم، و با افتخار به مردم خدمت کنم، خدمتی که لذتش از بزرگترین سودها بالاتر است.

    استاندارد بالای مجموعه آموزشی من باعث شد تا استانداردی جدید در این حوزه به وجود بیاد و جویندگان دانش و مهارت های معامله گری این استاندارد را معیاری برای گزینش منبع آموزش خود انتخاب کنند.

    آموزش و خدمات مهارتی من فقط بر اساس پرایس اکشنی هست که در طی همه این سالها برای خودم ساختم تا جایی که خیلی از دانشجوها منو با نام پدر پرایس اکشن ایران میشناسن و زمانی که وقتش رسید تا نام تجاری برای سبک خودم انتخاب کنم، نام سنتیمنتال که حال تبدیل به چارتیکال شده را انتخاب کردم.

    اما چرا سنتیمنتال تبدیل به چارتیکال شد؟

    چون این روش تماما بر اساس رفتار شناسی قیمت ( رفتار شناسی دیگر معامله گران حاضر در بازار) و مالی رفتاری هست، بهترین واژه برای آن “سنتیمنت” هست ولی چون می خواستم با واژه های تکنیکال و فاندامنتال هم آوایی داشته باشد نام سنتیمنتال را انتخاب کردم، هرچند به دلیل بار معنایی اشتباه آن، انتخابی غلط بود ولی وقتی برای ثبت جهانی نیز به مشکل برخوردم، نام چارتیکال را به جای سنتیمنتال برای روش خودم انتخاب کردم چون غیر از چارت خالی هیچ چیز دیگری برای تصمیمات معاملاتی نیاز نداره و هم آوایی مناسبی با واژه های تکنیکال و فاندامنتال داره و بالاخره این نام را تونستم برای روش معاملاتی خودم ثبت کنم.

    و این افتخار را دارم که مجموعه چارتیکال ارائه کننده مدارک MBA و DBA برای دانشجویان خویش می باشد.

    از همه اساتید و عزیزانی که به هر طریق در این سالها نقشی هر چند اندک در آموزش و یادگیری من داشتند صمیمانه سپاسگذارم.

    آموزش تکنو پرایس اکشن | آموزش تحلیل تکنیکال

    

    همانطور که در مقاله آموزش تحلیل فاندامنتال توضیح دادیم ، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روی سکه بازار فارکس هستند و معامله گر باید بر هر دو تسلط قابل قبولی داشته باشد. اما این تمام ماجرا نیست و بازار به دلیل گستردگی و تعداد بالای معامله گران تاثیر پذیر از عواملی مانند روانشناسی بازار احساسات بازار Sentiment و عرضه و تقاضا است .بسیاری از معامله گران تازه کار به این موارد توجهی ندارند و اغلب دچار ضرر میشوند. برای تبدیل آشنایی با تایم فریم ها شدن به یک معامله گر حرفه ایی و رسیدن به درآمد مستمر در بازار فارکس باید توانایی تحلیل بازار را در تمام جنبه ها داشته باشید.

    در این مقاله با روش هایی برای تحلیل بازار، با استفاده از متود Techno Price Action آشنا خواهید شد.

    1.آشنایی با تاریخچه قیمت در تکنو پرایس اکشن

    ابتدا و قبل از هر کاری میبایست چارت قیمت را مقابل خود قرار داده و نقاط حمایت و مقاومت را از تایم فریم Time Frame بالاتر به تایم فریم پایین تر پیدا کنیم.

    روند های پرقدرت و سوئینگ ها را شناسایی و عوامل شروع کننده و تمام کننده شان را بیابیم.ممکن است این عوامل اخبار اقتصادی ، احساسات ، نقاط عرضه و تقاضا یا فقط دلایل تکنیکال باشد. سپس نقاط عرضه و تقاضا را میابیم. نقاط عرضه و تقاضا بسیار شبیه به نقاط حمایت و مقاومت میباشند با این تفاوت که در این نقاط با فعال شدن دستورات حد ضرر و خروج از معامله ی به جا مانده از معاملات باعث شروع روند یا توقف آن میشوند.

    برای یافتن محدوده عرضه کافیست ناحیه بین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت آخرین کندل صعودی در اوج های قبل را پیدا کنیم و بالعکس برای یافتن محدوده تقاضا کافیست ناحیه بین قیمت باز شدن و پایین ترین قیمت آخرین کندل نزولی در کف های قبل را پیدا کنیم .

    جهت ثبت نام در بروکر amarket کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

    

    به عنوان مثال در شکل بالا و در اوج 1 ، آخرین کندل صعودی را پیدا میکنیم و ناحیه بین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت این کندل را به عنوان محدوده عرضه در نظر میگیریم. که مشاهده میشود با گذشت زمان ، قیمت با ورود به این ناحیه در اوج 2 ، با حجم قابل توجهی از عرضه مواجه میشود که منجر به سقوط دوباره قیمت میشود.

    2.بررسی تایم فریم های متفاوت

    شاید تا به حال متوجه شده باشید که بسیاری از الگو های قیمتی در تایم فریم های بالاتر به صورت الگوهای Candle Stick پدیدار میشوند و یا بالعکس ، بنابراین زیر نظر داشتن تایم فریم های متفاوت میتواند فرصت های معاملاتی بیشتری را در اختیارتان قرار دهد.

    

    

    همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود ، در تایم فریم 30 دقیقه در کف قیمتی دو کندل نزولی و صعودی تشکیل شده که کندل دوم تلاش کندل اول را خنثی کرده و با مراجعه به تایم فریم 1 ساعته ، دوبرابر تایم فریم قبل ، دو کندل باهم ادغام شده و به صورت کندل پین بار صعودی نمایش داده میشوند که سیگنالی از شروع روند صعودی است.

    3.اندیکاتور های مورد استفاده در تکنو پرایس اکشن

    بسیاری از معامله گران تعداد زیادی از اندیکاتور ها را همزمان با یکدیگر استفاده میکنند که فقط باعث سردرگمی بیشتر و از دست دادن فرصت ها میشوند.بسیاری از معامله گران حتی اندیکاتور هایی را همزمان استفاده میکنند که اطلاعات یکسانی را در اختیار معامله گر قرار میدهند. به عنوان مثال اندیکاتور RSI ، MACD ، ADMX ، Stochastic با تمام تفاوت هایی که در نحوه نمایش اطلاعات دارند اما همه اطلاعات یکسانی از قدرت روند در اختیار قرار میدهند یا به عنوان مثال اندیکاتور های Bollinger Bands ، آشنایی با تایم فریم ها Envelopes ، Ichimoku Cloud ، Moving Average همه ، محدوده تقریبی نوسان قیمت را نمایش میدهند . بنابراین استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور که همه اطلاعات یکسانی نمایش میدهند کاری از پیش نخواهد برد و فقط باعث سردرگمی میشود.

    در این میان اندیکاتور هایی که حجم معاملات را نشان میدهند مانند OBV ، Accumulations و volumes توسط معامله گران تازه کار نادیده گرفته میشوند. به کار گرفتن دو الی سه اندیکاتور با اطلاعات متفاوت میتواند بسیار مفید تر واقع شود.

    4.ورود به معامله | حد ضرر Stop Loss | حد سود Take Profit | مدیریت Position

    پس از مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت ، عرضه و تقاضا و با زیر نظر داشتن تایم فریم های مختلف آشنایی با تایم فریم ها و تایید سیگنال توسط اندیکاتور ها ، برای ورود به معامله آماده میشویم.

    به عنوان مثال در شکل زیر قیمت با رسیدن به محدوده عرضه یک کندل پین بار نزولی تشکیل داده که نشان دهنده یک روند نزولی در آینده نزدیک است ، اندیکاتور RSI نیز با خروج از منطقه اشباع خرید این ایده را تایید میکند. اندیکاتور OBV نیز نشان میدهد که با بالا رفتن حجم معاملات ، قیمت نتوانسته از اوج قبل خود فراتر رود و به عبارتی دیگر واگرایی تشکیل داده است که مهر تایید دیگری است از شروع روند نزولی. پس از تاییدیه گرفتن ، نقاط حد ضرر و حد سود را مشخص میکنیم . در استراتژی معاملاتی با کندل پین بار معمولا انتهای سایه کندل به عنوان حد ضرر در نظر گرفته میشود. حد سود را هم حمایت اول در نظر میگیریم. با ورود به معامله در قیمت بسته شدن کندل پین بار شاهد نزول قیمت و برخورد آن با حمایت اول و حد سود هستیم .

    در اینجا یک معامله گر حرفه ایی به دنبال کسب سود بیشتر با استفاده از مدیریت Position خواهد بود به این صورت که پس از آن که قیمت کمی از نقطه ورود فاصله گرفت ، دستور حد ضرر را به نقطه ورود و دستور حد سود را به حمایت دوم منتقل میکند. بنابراین چنانچه روند معکوس شود ، در بدترین حالت ، بدون ضرر از معامله خارج خواهد شد.

    اما قیمت به روند نزولی ادامه داده و با برخورد با حمایت اول ، پس از یک افزایش جزئی ، به سمت حمایت دوم حرکت کرده است. در اینجا معامله گر میتواند حد ضرر را به انتهای افزایش جزئی منتقل کند که با تغییر روند نه تنها ضرر نخواهد کرد بلکه با سود نسبتا خوبی از معامله خارج خواهد شد.