الگوهای پرچم صعودی

تحلیل تکنیکال - الگوی پرچم

در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم یکی از محبوب‌ترین الگوهای نمودار است که پس از یک حرکت پرقدرت قیمت شکل می‌گیرد و سپس یک مستطیل کوچک یا کانال به شکل پرچم ایجاد می شود. پرچم ها الگوهای ادامه دار کوتاه مدتی هستند که قبل از حرکت پرقدرت دوم، مدتی مکث می کنند و سپس حرکت خود را ادامه می دهند.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شود. معمولاً خروج از پرچم به صورت ادامه روند قبلی است.

پرچم‌ها دارای ریسک کم و سود بالایی هستند.

الگوی پرچم می تواند صعودی یا نزولی باشد. پرچم ها را می توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد، اما معمولاً از پنج تا 15 کندل تشکیل می شود.

الگوهای پرچم بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق آن را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ادامه دار روند استفاده شود.

معامله با پرچم صعودی

هنگامی که اولین حرکت پرقدرت انجام شد، کانالی از حمایت و مقاومت ایجاد می شود، هنگامی که قیمت ها به بالای خط مقاومت صعودی نفوذ کرده و بسته می شوند، سیگنال خرید بالقوه داده می شود.

این نشان می دهد که فشار خرید بیشتری وجود دارد که قیمت ها را بالا می برد و نشان می دهد که حرکت در روند صعودی ادامه خواهد داشت.

معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو از مقاومت عبور کند تا وارد بازار شود. اگر کانال شکسته شود نشان می دهد که روند صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

معامله با پرچم نزولی

با فرض اینکه قیمت ها قبلاً به سمت پایین حرکت کرده اند، پس از یک دوره تثبیت قیمت، هنگامی که قیمت به زیر خط حمایت نفوذ کرده و بسته می شود، سیگنال فروش بالقوه داده می شود.

این نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به جای افزایش، به سمت پایین حرکت می دهد و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت.

معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری الگو، و هنگامی که شکست سطح حمایت با موفقیت انجام شود وارد معامله شوند.

نکات تکمیلی

به نکات تکمیلی در مورد الگوی پرچم توجه نمایید:

• در الگوی پرچم حرکت بازار پرقدرت است.
• معمولا کانال با قدرت شکسته می شود ولی احتمال دارد پولبک بزند و بعد حرکت را ادامه بدهد.
• حد ضرر را زیر کانال قرار دهید ولی مواظب سایه ها باشید.
• تارگت - معمولا بازار به اندازه حرکت قبلی (قبل از الگوی پرچم) و میله پرچم حرکت خواهد کرد.
• الگوی پرچم از دو جزء تشکیل می شود میله پرچم – بدنه پرچم
• در کانال حداقل 4 برخورد باید ایجاد شود.
• در کانال نزولی معمولا هر برخورد باید پایین تر از برخورد قبلی باشد که نشانه قدرت فروشندگان است و بالعکس.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

اما مشخص کردن روند بازار مخصوصا در هنگام شکل‌گیری، چالش برانگیز است. همچنین چالش بزرگتر وقتی حس می‌شود که بخواهید با این روند تا بالاترین نقطه ممکن حرکت کنید. به همین دلیل در قیمت یک دارایی به ندرت شاهد یک افزایش قیمت یا سقوط ۹۰ درجه‌ای هستیم.

معمولا روند (صعودی / نزولی) به صورت موقت متوقف می‌شود و تریدرها یا سرمایه‌گذارانی که از حرکت اولیه (بالا یا ‍پایین) جا مانده‌اند، فرصتی برای پیوستن به بقیه دارند. اگر میزان مشارکت سرمایه‌گذاران در خرید یا فروش افزایش یابد، قیمت دارایی صعود یا نزول می‌کند و یا ممکن است به طور کلی روند بازار معکوس شود.

الگوهای تداومی

یک معامله‌گر می تواند با کمک الگوهای تداومی صعودی یا نزولی که در انواع مختلفی شکل می‌گیرند، روند بازار را تشخیص دهد. به این الگوهای تدامی پرچم‌های گاوی یا خرسی (صعودی و نزولی) هم می‌گویند.

یک پرچم گاوی در یک روند صعودی تشخیص داده می‌شود که به معنای ادامه افزایش قیمت است درحالی که پرچم گاوی در هنگام روند نزولی تشخیص داده می‌شود و معنی آن سقوط بیشتر بازار است.

(در حالی که مفهوم یک الگو از نام‌ آن بیشتر اهمیت دارد، الگوی‌ پرچم از نظر بصری هم الگوهای پرچم صعودی به شکل پرچم‌های آویزان است.)

هر الگوی پرچم شامل دو جزء اصلی است: ستون و پرچم.

«ستون» نشان دهنده یک حرکت قوی تکانشی (به بالاتر یا پایین‌تر) است که به حجم معاملا وتوقف یا تداوم «پرچم»، وابسته است.

الگوی پرچم می‌تواند برای یک معامله‌گر به شدت با ارزش باشد زیرا با آن می‌توان با کمترین ریسک ممکن احتمال موفقیت یا شکست در یک معامله احتمالی را درک کرد . به عنوان مثال اگر در یک پرچم صعودی مقاومت شکسته شود، معامله گر خیالش راحت است که قیمت تا بالای ستون الگو افزایش خواهد یافت.

یا در مثالی دیگر اگر حمایت در یک پرچم صعودی ناموفق عمل کند ، معامله گر می‌داند که الگو نامعتبر و تداوم آن بعید است.

محاسبه هدف قیمت

یک دارایی معمولا از ستون الگوی صعودی یا نزولی پیروی می‌کند.

بنابراین، هدف در الگو‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

شکست مقاومتی در پرچم صعودی >> رقم ارتفاع ستون به رقم قیمتی که مقاومت شکسته شده است اضافه می‌شود. در نتیجه افزایش قیمت تا بالاترین نقطه ستون
شکست حمایتی در پرچم نزولی >> رقم قیمتی که حمایت شکسته شده است از رقم ارتفاع ستون کسر می‌شود. در نتیجه کاهش قیمت تا پایین ترین نقطه ستون
ارتفاع ستون = بالاترین نقطه ستون منهای پایین‌ترین نقطه ستون

پرچم صعودی

دارایی: بیت کوین

تایم‌فریم: ۶ ساعته

الگو: شکست مقاومتی در پرچم صعودی

در روز ۲۰ فوریه ۲۰۱۷ بیت کوین مقاومت پرچم را از پیش رو برداشت که نشان دهنده احتمال زیاد ادامه افزایش قیمت از پایین ستون پرچم در ۹۱۷ دلار تا ۱۲۲۷ است. در اینجا برای تعیین هدف قیمتی، ارتفاع ستون (۱۵۷ دلار) به نقطه شکست مقاومتی (۱,۰۷۰ دلار) اضافه شده است.

نتیجه پیشبینی: بیت کوین در روز ۲۴ فوریه با فقط ۱۰ دلار اختلاف به قیمت پیشبینی شده رسید.

پرچم نزولی

دارایی: اتریوم
تایم‌فریم: ۶ ساعته
الگو: شکست حمایتی در پرچم نزولی

در تاریخ ۱۷ مارچ ۲۰۱۸ پس از شکل گیری پرچم نزولی، حمایت اتریوم شکست و بنابراین هدف بعدی قیمت ۴۶۳ دلار تعیین شد. در اینجا برای تعیین هدف، رقم قیمت ارتفاع ستون (۱۳۳ دلار) از رقم قیمت نقطه شکست حمایتی (۵۹۶ دلار) کسر شده است.

نتیجه پیشبینی: در روز ۱۸ مارس ۲۰۱۸ اتریوم با فقط ۱۲ دلار اختلاف به قیمت پیشبینی شده کاهش یافت.

نتیجه‌گیری

پرچم های صعودی و نزولی می‌توانند در بازارهای قوی و پرطرفدار، دوست خوبی برای معامله‌گران باشند. اما همیشه آن‌ها درست عمل نمی‌کنند. در برخی از موارد، ممکن است قیمت بازار، پرچم را نقض کند و به سرعت تغییر جهت دهد که به آن تله شکست مقاومتی نادرست هم می‌گویند.

قبل از اینکه منتظر بسته شدن پرچم روی نمودار شعمدانی باشید، باید از وقوع شکست مقاومتی مطمئن شوید.

الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) در بازار فارکس

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند.این الگوها بعنوان مکثی در روند بازار ظاهر می شود.

پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در همان جهت حرکت قبلی شروع به حرکت می‌کند.

اگر مایل به مشاهده تمامی جلسات آموزشی بصورت رایگان هستید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

آشنایی با الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگویی پرچم و الگوی پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده الگوهای پرچم صعودی روند هستند و بعنوان یک مکث در روند قیمت قوی و بلند مدت ظاهر می شوند.

زمانی که در یک روند بلند مدت برای مدت کوتاهی روند جاری از روند بلند مدت فاصله میگیرد اگر این فاصله الگوی پرچم را تشکیل دهد نشانه باز از سرگیری روند بلند مدت است که دانستن آن سود خوبی را نصیب معامله گران میکند.

الگو پرچم زمانی ظاهر می شود که در یک روند کوتاه مدت در یک روند قوی بلند مدت شاهد صعودی و نزولی شدن روند بازار هستیم و نمیتوانیم قله ها و قعرهای قیمتی را با خطوط موازی بهم وصل کنیم.

به طور کلی الگو پرچم و پرچم سه گوش نشان نشان عدم اطمینان قیمتی به ارزش یک سهم یا جفت ارز است.در پایان یک الگو پرچم ارزش ذاتی سهم یا جفت ارز مشخص می شود و روند قیمت مسیر خود را پیدا می کند.

از نظر ظاهری الگو پرچم دارای دو بخش است که شامل «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) می شود.در بخش پرچم میتوان «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را مشاهده کنید و پس از پایان الگو پرچم قیمت به اندازه میله پرچم تغییر می کند.

سطوح حمایت و مقاومتی که پرچم را تشکیل می دهند معمولا شیبی هم جهت با روند بلند مدت بازار ندارند اما اگر شیب در جهت روند بلند مدت باشد ادامه روند پس از الگو قوی تر خواهد بود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگو پرچم و الگو پرچم سه گوش را نشان می دهد.

تفاوت الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش که به به نام الگوی آویز نیز در بازار فارکس و بازارهای مالی مشهور است هر دو الگوی ادامه دهنده روند هستند و تحلیل مشابه ای دارند به همین دلیل این الگوها را در یک دسته بندی قرار داده ایم.

عمده اختلاف این دو الگو در شکل ظاهری و حجم معاملات در زمان تشکیل الگو است.

در الگو پرچم از زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش پیدا نمیکند بلکه در انتها در زمان شکست سطح مقاومت در الگو پرچم صعودی اضافه شدن حجم بالای خرید باعث ادامه روند صعودی می شود.

اما در الگو پرچم سه گوش عده ای از خریداران با مشاهده روند کوتاه مدت جدید از ادامه روند بلند مدت مایوس می شوند و از معاملات خارج می شوند که باعث کاهش موقت تقاضا می شود و این مهم باعث می شود کاهش حجم معاملات تا زمان شکست سطح مقاومت باعث همگرا شدن سطح حمایت و مقاومت شود و یک مثلث شکل می گیرد و الگو پرچم به الگوی آویز تبدیل می شود.

معامله گران بیش تر علاقه مند هستند الگوی آویز را به جای الگو پرچم مشاهده کنند زیرا برای شکست سطح مقاومت افزایش تقاضای بیشتری نیاز است و همین باعث می شود بعد از شکست روند صعودی قوی تری شکل بگیرد.

اگر شیب سطح حمایت و مقاومت تشکیل دهنده الگوی آویز با روند بلند مدت در یک راستا باشد قدرت روند آتی بسیار بیشتر خواهد شد.

به دلیل همگرا شدن سطوح حمایت و مقاومت در الگوی آویز ممکن است این الگو با الگوی وج یا همان الگوی کنج صعودی و نزولی اشتباه گرفته شود چیزی که این دو را از هم متمایز می کند میزان حجم معاملات در زمان شکست سطح حمایت و مقاومت است.

الگوی کنج الگوی بازگشت روند است و در انتهای الگو حجم معاملات در خلاف جهت روند بلند مدت قبلی افزایش می یابد و در الگوی آویز این افزایش حجم در جهت روند بلند مدت قبلی است.

این امر نشان میدهد هیچ الگویی را تا قبل از زمان شکست قضاوت نکنیم و تا زمانی که از نوع الگو اطمینان حاصل نکرده اید در هیچ جهتی وارد معامله نشوید.

مشخصات الگوهای پرچم و پرچم سه گوش

الگوی پرچم و پرچم سه گوش در صورتی مورد تایید است که دارای تمام شرایط زیر باشد.

ما این شرایط را بر اساس الگوی تصویر زیر که یک الگو پرچم سه گوش یا همان الگوی آویز در یک روند صعودی است بیان میکنیم.این شرایط برای الگوی آویز نزولی و الگو پرچم صعودی یا نزولی نیز مشابه است .

1. روند الگو:الگوهای ادامه بعنوان یک مکث در روند بلند مدت ظاهر می شوند پس باید روند بلند مدتی از قبل وجود داشته باشد تا یک الگو پرچم یا پرچم سه گوش ظاهر شود و مورد تایید باشد.در نمودار بالا الگو پرچم سه گوش صعودی در ادامه یک روند صعودی بلند مدت ظاهر شده است که تاییدی بر صحت این الگو است.
2. میله پرچم:میله پرچم از یک روند پرقدرت ساخته می شود ککه توانسته باشد از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور کند.این میله یک ضلع از پرچم را می سازد.در تصویر بالا میله در ابتدا یک سطح مقاومت را شکسته است و گپ قیمتی در زمان تشکیل میله نشان دهنده روند پرقدرت صعودی است.
3. پرچم:پرچم ممکن است از دو خط موازی تشکیل شود یا دو خط همگرا اما در هر صورت یک دوخط سطح حمایت و مقاومت روند کوتاه مدتی هستند که پرچم را می سازند.پرچم اگر دو خط موازی باشد معمولا دارای شیبی ذر خلاف جهت روند بلند مدت است و اگر به صورت همگرا باشد و الگوی آویز را تشکیل دهد دارای شیب خنثی هستند.شیب خطوط در جهت روند بلند مدت الگوهای پرچم صعودی نشانه روند قوی بازار است در غیراینصورت تفسیر خاصی ندارد تنها مهم است سقف و کف روند کوتاه مدت بین این دو خط قرار دادشته باشد.
4. مدت زمان الگو:ایده آل ترین مدت زمان تشکیل الگوی پرچم و الگوی آویز بین 1تا 4هفته است زیرا باید یک روند کوتاه مدت باشد.برخی تحلیل گران تا 8 هفته را نیز صحیح میدانند اما الگویی که بیشتر از 12هفته تشکیل آن زمان ببرد دیگر در دسته این دو الگو جای نمیگیرند زیرا اصل کوتاه مدت بودن روند تشکیل دهنده را زیر سوال می برند.
5. شکست سطح:برای یک الگوی صعودی همانند نمودار بالا باید سطح مقاومت الگو شکسته شود و برای یک الگوی نزولی باید سطح حمایت روند شکسته شود تا الگوی ادامه دهنده صادق باشد.
6. حجم معاملات:خجم معاملات در داخل پرچم یا آویز در این الگو اهمیت خاصی ندارد.تنها در دو زمان به دنبال بالارفتن حجم معاملات هستیم یکی در زمان ساخت میله پرچم که باید حجم معاملات بالا باشد و دیگری در زمان شکست سطوح حمایت و مقاومت در جهت روند قبلی.
7. هدف قیمت:از زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت در روند بلند مدت شکسته می شود و رالی قیمت آغاز می شود که میله پرچم تشکیل شده است را اندازه بگرید به همان میزان پس از تشکیل الگو روند پیشرفت خواهد کرد که حد سود یا همان هدف قیمتی است.

طبق شایط ذکر شده در بالا تنها زمانی به دنبال شکل گیری یک الگو پرچم یا الگو پرچم سه گوش باشید که یک روند بلند مدت وجود داشته باشد این روند از یک سطح حمایت یا مقاومت با حرکات قوی و سریع عبور کند.(میله پرچم) در غیر اینصورت حتی اگر الگویی مشابه شکل گیرد مورد تایید نیست.

تحلیل الگو پرچم (Flags)

تصویر زیر تشکیل الگوی پرچم را در نمودار روزانه HPQ نشان میدهد یک الگوی مورد تایید و کامل است.

روند الگو:الگو در ادامه یک روند بلند مدت صعودی ظاهر شده است که اولین الگوهای پرچم صعودی قدم تشکیل الگو مورد تایید قرار میگیرد.

میله پرچم:در سطح 28 یک مقاومت وجو داشته است که روند صعودی از مقاومت عبور کرده است و همانطور که اندیکاتور Volume نشان میدهد حجم معاملات پس از عبور از مقاومت افزایش چشم گیری داشته است که میله پرچم به درستی ساخته شده است.

پرچم:پس ساخته میله منتظر یک روند کوتاه مدت در خلاف جهت روند صعودی هستیم که نوسانات آن بین دو سطح حمایت و مقاومت قرار گیرد و این روند به درستی شکل گرفته است.

شکسته سطح:میدانیم که اگر این الگو یک الگوی پرچم باشد باید یطح مقاومت شکسته شود.کندل های صعودی قوی در جهت روند صعودی پس از الگوی تک کندلی دوجی نشان میدهد سطح مقاومت الگو در حال شکستن است.

حجم معاملات:اندیکاتور ولوم نشان میدهد در زمان شکست سطح مقاومت در سطح 36 حجم معاملات خرید به شدت افزایش پیدا کرده است.

مدت زمان:از بالاترین سطح یعنی انتهای میله(سطح 38)تا انتهای الگو یعنی زمان الگوهای پرچم صعودی شکست مقاومت(سطح 36) 23روز کاری طی شده است و 23کندل روزانه تشکیل شده که مدت زمان الگو مورد تایید است.

هدف قیمت:میله در سطح 28 سطح مقاومت را شکسته است و رالی قیمت تا 38 امتداد یافته است. این 10واحد میله پرچم را ساخته است.پس از شکست سطح مقاومت انتظار می رود حداقل به اندازه 10 واحد پیشروی داشته باشد.

نکات مهم الگوی های پرچم و پرچم سه گوش

چند نکته مهم برای استفاده از الگوی پرچم و الگوی آویز در بازار فارکس :

• این دو الگو باید در ادامه یک روند بلند مدت با حرکات شارپی باشند.
• میله الگو باید یک سطح حمایت یا الگوهای پرچم صعودی مقاومت را شکسته باشد.
• کف پرچم نباید از خط میانی میله پایین تر بیاید.
• تا زمانی که شکست سطح در جهت روند بلند مدت شکل نگیرید الگو کامل نیست.
• الگو پرچم به تنهایی کامل است اما بهتر است در جهت تایید الگوهای یچیده تر همچون پروانه یا گارتلی استفاده شود.

نقطه ورود به معامله:از شکست سطج مطمئن شوید بعد از آن وارد معامله شوید.راه های تایید شکست سطح میتواند تشکیل الگوهای تک کندلی یا گپ قیمتی باشد.یا میتوان از قانون یک هشتم استفاده کرد یعنی اگر اندازه کانل الگو 8پیپ است با 1پیپ عبور روند از سطح شکست کامل است.باز شدن و بسته شدن یک کندل بالای سطح شکست نیز شکست را تایید می کند.

حد سود و حد ضرر:برای تعیین حد سود همانطور که گفتیم اندازه میله تشکیل دهنده پرچم ملاک است.اگر اندازه میله زیاد بود میتوان فاصله بین دو خط موازی پرچم را اندازه گیری کرد و اولین حد سود را به الگوهای پرچم صعودی اندازه این فاصله در نظر گرفت.

برای تعیین حد ضرر نیز میتوان ابتدای تشکیل میله را تعیین کرد اگر اندازه میله زیاد بود خط میانی میله و اگر باز هم این فاصله به نظر زیاد می آمد کف قیمت پرچم در روند صعودی و سقف قیمت پرچم در رون نزولی میتواند حد ضرر را الگوهای پرچم صعودی نشان دهد.

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

۱- الگوی سر و شانه

تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.

۲- الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی الگوهای پرچم صعودی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح الگوهای پرچم صعودی حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴- الگوی پرچم

اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

۵- الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم یکی از مهم‌ترین الگو‌های تحلیل تکنیکال است. تحلیل‌کنندگان تکنیکال همواره به دنبال پیدا کردن الگو‌های قیمتی و پیش‌ بینی ادامه روند بازار بر اساس الگو‌ها هستند. پرچم نیز یکی از معتبر‌ترین آنهاست. اگر شما نیز به دنبال آموزش این الگوی کاربردی و نحوه معامله بر اساس آن هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

آموزش الگوی پرچم

الگوی پرچم ذاتا یک الگوی ادامه‌‍‌دهنده است. الگویی که صرفا برای استراحت یک روند شارپ به وجود میاید و احتمال یک حرکت شارپ دیگر را می‌دهد. این الگو معمولا از دو جز تشکیل می‌شود یک میله پرچم که همان حرکت شارپی است. و جزء دوم خود پرچم که یک حرکت اصلاحی است.

الگوی پرچم بر اساس نوع شکل‌گیری آن انواع مختلفی دارد.

• الگوی پرچم افزایشی
• الگوی پرچم کاهشی
• الگوی کانال (به صورت یک کانال ساید کوتاه مدت پدید می‌آید)

همانطور که گفته شد پرچم‌‎ها استراحتی بعد یک حرکت شارپی هستند و احتمال یک حرکت شارپی دیگر را می‌دهند. حال در ادامه به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

نکات کلیدی مربوط به الگوی پرچم

در این مبحث به توضیح نکات کلیدی الگوی پرچم خواهیم پرداخت.

• برای تشخیص الگوی پرچم حتما لازم است که حرکت شارپی داشته باشیم.
• الگوی پرچم معمولا بین ۴ تا ۶ تاچ دارند و پس از آن اقدام به خروج می‌کنند.
• تا قبل از شکست پرچم به قطع نمی‌توان گفت که قیمت از کدام جهت قصد خارج شدن دارد.
• معمولا حجم معاملات در طول پرچم افت می‌کند.
• تاچ اول پرچم انتهای حرکت شارپ است.

رعایت و پیدا کردن نکات بالا در اعتبار الگو بسیار اهمیت دارد، هرچه الگو دقیق‌تر اعتبار آن و پیشبینی آینده آن نیز درست تر است.

گاهی اوقات الگو‌ها کمی تغییر می‌کنند که می‌توان از آن چشم پوشی کرد، به‌عنوان مثالی پرچمی که تا ۷ تاچ ادامه پیدا می‌کند.

نمونه‌ای دیگر از انواع پرچم‌ها

چگونه با الگوی‌ پرچم معامله کنیم؟

معامله با الگو‌های کلاسیک یک روش معاملاتی رایج هست، زیرا این الگو‌ها اعتبار بالایی دارند و ریسک به ریوارد مناسبی ارائه می‌دهند.

برای معامله با الگوی پرچم باید تا زمان شکست الگو صبر کرد. زمانی که بازار در چرخه‌های صعودی یا نزولی خود هست این الگو‌ها معتبر‌تر می‌شوند.

پس از تشخیص صحیح الگو و صبر کردن تا شکست آن، حال می‌توان در جهت حرکت وارد معامله شد.

• هدف حرکت دوم معمولا به اندازه دسته پرچم در نظر گرفته می‌شود.
• حد ضرر نیز بهتر است زیر مقاومت شکسته شده پرچم انتخاب شود.
• در صورت وقوع پول بک و مشاهده تایید شکست، معامله کم ریسک‌تر خواهد بود.
• پول بک را می‌توان در تایم فریم‌های پایین‌تر از تایم فریم اصلی پیدا کرد.

هیچگاه وارد معامله‌ای که ریسک به ریوارد کمتر از ۲ دارند نشوید.

کلام آخر

الگو‌های کلاسیک یک روش معاملاتی رایج است. شناخت این الگو‌ها و پیدا کردن آنها در بازار از الزامات یک معامله‌گر است.

در این مقاله الگوی پرچم را معرفی کردیم که بسیار سود ساز و کم ریسک است. این الگو با توجه ریسک به ریوارد عالی که در خود دارد. در صورت درست بودن تشخیص یک سود عالی و در صورت اشتباه بودن ضرر جزئیی نسیب معامله‌گر می‌کند. حتما با دقت به جزئیات این الگو‌ها توجه کرده و سعی بر پیدا کردن آنها در بازار بکنید.