باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما میدهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی میکنیم.
بررسی کلی الگوی پرچم های مثلثی و چهار گوش و الگوی کنج
پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. اغلب رفتاری همانند یکدیگر دارندو درظاهر نیز بسیار به هم شبیه هستند تقریباً در یک منطقۀ مشابه از روند تمایل به پدید آمدن دارند و الگوی حجم و تکنیک‌های اندازه‌گیری مشابهی دارند.
میتوان گفت پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش مکث کوتاهی را در یک بازارفعال نشان میدهند. در حقیقت یکی از موارد لازم و ضروری برای ایجاد پرچم‌های چهارگوش و پرچم‌های مثلثی این است که قبل از وقوع آنها حرکتی تند و تقریباً به شکل خط مستقیم در بازار رخ داده باشد. آنها بیانگر موقعیتی هستند که در آن بازار به سرعت رو به کاهش یا افزایش گذاشته و در جایی وارد مکث مختصری شده و اصطلاحاً می‌گویند ((بازار استراحت کرده)) تا مجدداً در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند. پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش الگوهای ادامه دهندۀ بسیار قابل اطمینانی هستند ولی گاهی به ندرت دیده میشود که نقش الگوهای برگشتی را نیز ایفا می کنند. در ابتدای تشکیل این دو نوع پرچم ، افزایش شدید اولیۀ قیمت بوچود می آید که با شکل‌گیری حجم سنگینی از معاملات همراه میباشد. سپس یک کاهش ظاهری فعالیت قیمت که باعث پدید آمدن یک حالت ایستایی در بازار میشود ، بودجود می آید که پس از آن حالت انفجاری در فعالیت قیمت رخ داده و منجربه شکست الگو و ادامۀ روند صعودی خواهد شد.
شکل الگوی پرچم در بازار ارز بالا یک الگوی پرچم چهارگوش افزایشی میباشد. الگوی پرچم معمولاً بعد از یک حرکت شدید رخ میدهد و مکث کوتاهی را در ادامۀ روند نشان میدهد. شیب پرچم باید در خلاف جهت روند قبلی باشد. حجم معاملات در حین تشکیل پرچم کاهش میابد و با شکسته شدن خط روند دوباره افزایش پیدا کند. پرچم‌ها معمولاً در میانۀ حرکت رونذ قیمت به وقوع می‌پیوندند.
شکل بالا یک پرچم مثلثی است که شبیه به یک مثلث متقارن کوچک است ولی معمولاً بیش از سه هفته به طول نمی‌انجامد. حجم معامله در طول این الگو کم است. حرکت بعد از شکست باید هم اندازۀ حرکت قبل از وقوع الگو و هم جهت با آن باشد.
بررسی ساختار پرچم‌های مثلث و پرچم‌های چهارگوش
ساختار این دو الگو باهم تفاوت‌های اندکی دارد. پرچم‌های چهارگوش مانند متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط موازی ساخته شده‌اند و شیب ملایمی در خلاف جهت روند قبلی بازار دارند. برای مثال در یک روند نزولی پرچم باید شیب کمی رو به بالا داشته باشد. پرچم‌های مثلثی با دو خط همگرا مشخص میشوند و نسبت به پرچم‌های مستطیلی افقی‌تر میباشند. شکل پرچم‌های مثلثی بسیار شبیه به یک مثلث متقارن کوچک میباشد. نکتۀ مهم و قابل توجه اینجاست که همزمان با شکل‌گیری هر کدام از این الگوها حجم معاملات باید در حد قابل توجهی رشد کند. پرچم‌های مستطیلی و مثلثی جزو الگوهای کوتاه مدت هستند و باید طی یک الی سه هفته کامل شوند. هر دو الگو معمولاًدر روندهای نزولی در زمان کمتری کامل میشوند و اغلب بیشتر از یک تا دو هفته نمی‌باشد الگوی هر دو پرچم زمانی کامل میشود که نفوذ رو به بالا در خط روند بالایی رخ بدهد و به همین ترتیب نفوذ در خط روند پایین اخطاری است برای شروع یک روند نزولی. شکسته شدن این خطوط روند باید با افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد. مثل همیشه حجم معامله در حرکات صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد.
در شکل بالا مشاهده میکنید که پرچم چهارگوش در نمودار بالا دقیقاً مانند یک متوازی الاضلاع رو به پایین میباشد. توجه کنید که این پرچم دقیقاً در نیمۀ راه صعود قیمت در یک روند صعودی رخ داده است.
پرچم‌های مثلثی الگوهای ادامه دهندۀ کوتاه مدت و شبیه مثلث‌های متقارن به‌نظر می‌رسند. پرچم مثلثی سمت چپ در امتداد روند صعودی به وجود آمده و بر عکس آن پرچم سمت راست که در امتداد روند نزولی میباشد.
روش‌های اندازه‌گیری
روش‌های اندازه‌گیری اهداف قیمت در هر دو الگو مشابه یکدیگر است. پرچم‌های مثلثی و چهارگوش اصطلاحاً همراه با یک میله پرچم نیمه بلند تشکیل شده اند. میلۀ پرچم نشان دهنده صعود یا نزول شدیدی است که قبل از شکل گیری الگو رخ داده است. عبارت (نیمه بلند) بیانگر این مطلب است که این الگوهای کوتاه‌مدت دنباله‌دار تمایل دارند که در میانۀ حرکت مورد نظر پدید آیند. به طور کلی ادامۀ حرکت از میلۀ پرچم به همان اندازه است که پیش از شکل گیری پرچم رخ داده بود. برای بررسی دقیقتر باید فاصلۀ حرکت اولیه را از نقطۀ شکست اصلی که منجر به ادامۀ روند شده اندازه‌گیری کرد. میتوان گفت نقطهای که اخطار اصلی روند در آن اتفاق افتاده میتواند نفوذ در خط حمایت یا مقاومت یا یکی از خطوط اصلی روند باشد. سپس فاصلۀ عمودی ادامۀ حرکت را از نقطۀ شکست الگوی پرچم چهارگوش الگوی پرچم در بازار ارز یا مثلثی ، که میتواند شکست خط بالایی در روند صعودی و یا شکست خط پایینی در روند نزولی باشد را ، بر آورد میکنیم.
اگر بخواهیم نکات مهم این دو الگو را به طور خلاصه بیان کنیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- هردوی پرچم‌ها در ادامه یک حرکت شدید قیمت (که میله پرچم نامیده میشود) همراه با حجم سنگین معاملات به وجود می‌آیند.
- سپس قیمتها مکث کوتاهی به مدت یک الی سه هفته با حجم معاملات سبک‌تر دارند
- با شروع ناگهانی فعالیت قیمت روند قبلی از سر گرفته میشود.
- هر دو الگو تقریباً در میانۀ حرکت قیمت رخ میدهند.
- پرچم‌های مثلثی شبیه به یک مثلث متقارن کوچک و افقی میباشند.
- پرچم‌های چهارگوش مانند یک متوازی الاضلاع کوچک میباشند که شیبی خلاف شیب روند قبلی قیمت دارند.
- هر دو الگو در حالت نزولی در زمان کوتاهتری شکل می‌گیرند.
- هر دو الگو در بازارهای مالی به دفعات دیده میشوند.
کنج‌ها
کنج‌ها از دو جهت شبیه مثلث‌های متقارن میباشند. یکی از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) و دیگری مقدار زمانی که برای شکل‌گیری آنها صرف میشود. همانند مثلث‌های متقارن این الگو نیز با دو خط روند همگرا که در نقطهای به نام رأس به یکدیگر می‌رسند ، شناخته میشود. از آنجا که مقدار زمانی که برای ساخته شدن یک کنج صرف میشود حدوداً کمتر از یک ماه است و از سه ماه بیشتر نمی‌شود کنج‌ها را در گروه الگوهای میان مدت طبقه‌بندی می‌کنند. وجه تمایز کنج‌ها با مثلث‌های متقارن شیب قابل توجه آنهاست. الگوی کنج معمولاً شیب قابل رؤیتی در یکی از جهات بالا یا پایین دارد. به عنوان یک قانون ، مانند الگوهای پرچم ، شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن میباشد. بنابراین هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد از آن انتظار افزایش و چنانچه شیب رو به بالا داشته باشد، انتظار کاهش داریم.
شکل بالا مثالی از یک کنج افزایشی مباشد. الگوی کنج از دو خط روند همگرا تشکیل شده است ولی شیب کنج متضاد جهت شیب روند قبلی میباشد. کنجی که شیب رو به پایین داشته باشد اغلب روند افزایشی به دنبال خواهد داشت.
شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده میشود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.
عملکرد کنج به عنوان کف و سقف الگوهای برگشتی
در غالب اوقات الگوی کنج در امتداد روند موجود شکل می‌گیرد و منجر به ادامۀ روند میشود. اما کنج‌ها میتوانند در سقف و یا کف تشکیل شده و اخطار بازگشت روند تقلی شوند. هرچند این اتفاق چندان رایج نیست. معامله گر ممکن است در نزدیکی انتهای یک روند صعودی به طور واضح تشکیل یک کنج افزایشی را شاهد باشد. از آنجا که شیب کنج در یک روند صعودی بایستی رو به پایین باشد داشتن یک کنج صعودی سرنخی است که میتواند معامله گر را به این نتیجه برساند که پیامد این کنج یک روند نزولی خواهد بود و روند صعودی در کار نیست. در کف‌ها ، تشکیل یک کنج نزولی بدین معنی است که احتمالاً روند نزولی قبلی رو به اتمام است. هنگامی که در کنج کاهشی دو خط روند همگرا شیب رو به بالای مشخصی داشته باشند ، شیب کنج در خلاف جهت روند قبلی میباشد. بنابراین کنج افزایشی منجر به روند کاهشی میشود و همین طور کنج کاهشی روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت.
منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی
5 الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن ها
شناخت الگوهای قیمتی درتحلیل تکنیکال یکی از بخشهای مهم در بازار سهام است که معامله گران باید آنها را بشناسند. معامله گران با استفاده ازاین تحلیل‌ها خرید و فروش خود را در بازار مالی انجام میدهند. پس شناخت این تحلیل‌ها و استفاده از تحلیل‌های تکراری که قبلا از آنها استفاده شده و نتیجه مثبتی داده‌اند میتواند به ما کمک بزرگی کند. به طور کلی یکی از قابلیت‌های بارز تحلیل تکنیکال قابلیت بارز تکرار شوندگی الگوی قیمتی در روند است. ما در این مطلب به بررسی ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.
به طور کلی مهم ترین این الگوها عبارت اند از: سر و شانه، کف دوقلو، سقف دوقلو، مستطیل، کف و سقف ۳ قلو، پرچم. الگوها در تحلیل تکنیکال به کمک می‌کنند تا بتوانیم به درک بهتری از بازار برسیم و در رابطه با حرکات قیمتی در آینده ذهنیت داشته باشیم.
تعریف الگوی قیمتی
به طور کلی الگوهایی که در نمودار قیمت اوراق بهادار تشکیل میشود را با نام الگوی قیمتی و یا الگوهای تحلیل تکنیکال می‌شناسیم، این الگوها در هر نقطه و زمانی ممکن است ایجاد شوند. شناسایی نوع الگو پیش از اینکه شکل گیری به حد معینی برسد مهمترین چالشی است که تحلیل گران با آن رو به رو هستند.
انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
الگوها به دودسته کلی ادامه دهنده و برگشتی تقسیم میشوند:
- الگوهای ادامه دهنده: در این الگو، قیمت روندی که در حال حاضر از آن استفاده میشود را ادامه میدهد و آن را توسعه میدهد. الگوی پرچم، مثلث و مستطیل از انواع آن هستند.
- الگوی‌های برگشتی: در صورت تشکیل یک الگوی خاص در آنها همان روال صعودی قبل را به نزولی تبدیل می‌کنند.
باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما میدهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی میکنیم.
1- الگوی سقف دوقلو یا (double top):
الگوی سقف دوقلو درمقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد و در نتیجه معکوس آن است. ساده‌ترین و راحت‌ترین الگوی برگشتی که به راحتی قابل تشخیص میباشد همین الگوی سقف دو قلو و یا double top میباشد. این یک الگوی نزولی است و در زمان برگشت نشان دهنده روند صعودی است.
پدید آمدن این الگو بر روی نمودار تغییر میان مدت یا بلند مدت درروند صعودی را نشان میدهد. این الگو بسیار قوی است و برای شناسایی آن باید منتظرشکسته شدن خط حمایت باشیم. درصد خطا در سقف دو قلو ۹ درصد بوده و احتمال رسیدن به هدف بسیار بالا است.
2-الگوی سر و شانه:
به گفته تعداد زیادی از سرمایه گذاران و تریدرها الگوی سر و شانه یکی از پرکاربردترین و معتبرترین الگوها در تحلیل‌های تکنیکال به حساب می‌آید. این الگو دارای سه قله است، دوتای بیرونی آن ارتفاع‌های برابری دارند و قله‌ی وسط از بقیه بالاتر است. الگوی سروشانه دارای ظاهر نموادری خاصی میباشد که شروع روند بازگشتی دارد و نشانگر تغییربازار است.
سر و شانه از لحاظ قدرت دارای دقت بسیار بالایی میباشد و می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی در بازار باشد.
3-الگوی کف و سقف دو قلو:
کف و سقف دو قلو یک نمونه الگوی قیمتی بازگشتی و پرتکرار می باشد. همانطور که از نامش پیداست دارای دو سقف یا قله و دوکف یا دره تشکیل شده است. بهترین بازدهی آن پس از حرکات شدید و بلند مدت قیمت محسوب می شود. این الگو نشان الگوی پرچم در بازار ارز دهنده بازگشت قیمت از مسیر قبلی است. در واقع هدف تکنیکالی آن در سقف و کف به اندازه فاصله میان قله ها و دره ها از نقطه شکست است.
4-الگوی کف و سقف سه قلو:
هنگامی که الگوی قیمتی دوقلو در حال شکست سطوح قیمت باشد و خریداران و فروشندگان عمل خود را چندین بار تکرار کنند این نمودار شکل می‌گیرد. از آنجا که این الگو در ابتدا همان کف و سقف دوقلو بوده است از لحاظ تکنیکالی شباهت بسیاری به آن دارد. یک جریان صعودی قبل از الگوی سقف و یک جریان نزولی قبل از الگوی کف قرار دارد. الگوی سقف و کف سه قلو از کمیاب‌ترین الگوهای بازگشتی است و به مراتب کمتر از الگوی کف و سقف دوقلو کاربرد دارد.
5-الگوی قیمتی پرچم (flag):
این الگو جزوی از الگوهای ادامه دهنده درزمان کوتاه مدت است. الگوی پرچم در اکثرمواقع پس ازشکل گیری یک جریان قوی دربازارشکل می‌گیرد. از الگوی پرچم درتشخیص احتمال ادامه یافتن جریان مالی در خلاف جریان قبلی استفاده میشود.
پرچم زمانی در نمودار مشاهده میشود که به صورت پیوسته شاهد حرکات به سوی بالا و پایین در نمودارهای سهامی باشیم که جریان صعودی یا نزولی دارند. در این نمودارها به سختی میتوان قله‌ها و دره‌ها را به صورت موازی به هم وصل کرد. به طورکلی پرچم نشان دهنده نبود اطمینان به نمودار قیمتی یک سهم است.
جمع بندی:
به طور کلی اگر می‌خواهید از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند در بازار استفاده کنید و یا تحلیل بنیادی باید الگوی قیمتی بازار را که تکرار شوندگی بیشتری دارند را بشناسید. الگوها به شما کمک می‌کنند تا پیش بینی بهتر و دقیق‌تری از حرکات قیمتی بازار داشته باشید در نتیجه ترید‌های موفق‌تر و پر سود‌تری را تجربه کنید. در میان ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال که در این مطلب مورد بررسی قرار گرفت، الگوی پرچم کاربرد بیشتری دارد و به کرات می‌توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید.
الگوهای پرچم
در مطلب پیشین با الگوهای کنج آشنا شدیم. در این مطلب به بررسی الگوهای پرچم می‌پردازیم.
این الگو را به دلیل مشابهت با شکل پرچم به نام الگوی پرچم نامگذاری کرده‌اند. در واقع این الگو مانند پرچم از یک قسمت میله و یک قسمت بدنه پرچم تشکیل شده است. Flag و pennant دو نوع از الگوهای پرچم هستند که تقریبا شبیه به هم به نظر می‌رسند و بازار رمزارزها پرکاربرد هستند.
الگوی Flag پس از میله پرچم یه کانال موازی مایل تشکیل میدهد و pennant پس از میله پرچم یک شکل مثلثی با اضلاع تقریبا متقارن تشکیل میشود.
اهداف قیمتی با اندازه‌گیری طول میله پرچم و استفاده از آن تا نقطه شکست، انجام میشود.
Flag صعودی
الگوی Flag صعودی عمدتا یک الگوی ادامه‌دار است. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، پس از یک روند نزولی، یک میله پرچم تشکیل شده و پس از آن یک الگوی پرچم Flag تشکیل شده‌است.
در شکل دقت کنید که الگوی Flag صعودی رو به پایین متمایل است. این الگو این برداشت را القا می‌کند که خرس‌ها در بازار به کمک خطوط روند حمایت و مقاومت تحت کنترل هستند. پس از آنکه گاوها بر فروشندگان غلبه می‌کنند، روند صعودی آغاز میشود و در پی آن یک حرکت قوی در قیمت دارایی ایجاد میشود.
Flag نزولی
این الگو دقیقا برعکس الگوی Flag صعودی است. این برداشت به بیننده القا میشود که گاوها به کمک خطوط روند حمایت و مقاوت تحت کنترل هستند. اما سرانجام فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و یک روند نزولی شدید ایجاد می‌کنند که شبیه به میله پرچم است.
pennant
این الگو مشابه الگوی Flag است و همان میله را که در الگوی قبلی نیز ذکر کردیم، در اینجا نیز تشکیل میشود. اما تفاوت در قسمت خود پرچم است که به جای کانال موازی ، یک الگوی مثلثی همگرا تشکیل میدهد.
معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال
روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.
نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.
برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.
پرچم ها
پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح الگوی پرچم در بازار ارز قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.
از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.
پرچم صعودی(bull flag)
پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.
پرچم نزولی(bear flag)
پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.
الگوی سه گوش(Pennants)
این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).
الگوهای مثلثی(Triangles)
الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.
مثلث صعودی(Ascending triangle)
مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.
مثلث نزولی(Descending triangle)
این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.
مثلث متقارن(Symmetrical triangle)
این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.
الگوهای گُوِه ای(Wedges)
این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.
این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.
گُوِه افزایشی(Rising wedge)
گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.
گوه نزولی(Falling wedge)
این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.
الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and الگوی پرچم در بازار ارز double bottom)
الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.
به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).
سقف دو قلو(Double top)
الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد الگوی پرچم در بازار ارز که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.
کف دو قلو(double bottom)
الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.
الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)
یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.
الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)
همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.
نتیجه گیری
الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.
الگوهای ادامه دهنده
همانطور که در ابتدای بحث چارت پترن ها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال و تمدیدی تقسیم بندی می شدند. اکنون پس از بررسی کامل و مفصل انواع الگوهای بازگشتی، در این قسمت به بررسی الگوهای ادامه دهنده رسیده ایم.
افراد تحلیل کننده ی تکنیکال، ضمن اشاره به الگوهای روندهای کف اصلی ، الگوهای ادامه دهنده یا تمدیدی را هم معرفی نموده اند. این الگوها سبب تقویت شدن روندها و منعکس نمودن شکست بازار در طول یک روند شدید می شوند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از طریق همین الگوها برخی از افراد معامله کننده، برخلاف دیگران که درک کاملی از جهت روند ندارند، می توانند همه و یا بخشی از سود خود را برداشت نمایند. در کل چنین فعالیت هایی اثر تثبیت کنندگی بر روی قیمت دارند که برخی اوقات تحت عنوان حرکات خنثی رخ خواهند داد، اما معمولا عملکرد آنها در خلاف جهت روند اصلی است. دوره ی تثبیت شده کاملا کوتاه مدت است. به طور کلی شکست ها باید هم جهت با روند اصلی رخ دهند.
طبق آموزش تحلیل تکنیکال مهم ترین انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:
1-پرچم 2- پرچم همگرا در روند صعودی 3- پرچک همگرا در روند نزولی 4- مثلث افزایشی و کاهشی 5- مثلث متقارن 6- مستطیل 7- کنج 8- گسترش کنج صعودی و نزولی 9- صعودی و نزولی زاویه دار (راست) 10- انبساط فوقانی و تحتانی 11- فنجان و دسته 12- اندازه گیری حرکت صعودی 13- اندازه گیری حرکت نزولی 14- نیم دایره ی پایین و نیم دایره ی بالا 15- سه قله در حال سقوط 16- سه دره ی افزایشی
آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی پرچم
در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم، نوعی از الگوی ادامه دهنده ی معتبر، نشانه هایی مانند جهت و نرخ مورد نظر را به ما می دهد. الگوی پرچم متشکل از دوره ی ثبات کوتاه مدت در روندی صعودی یا نزولی ِ شیب دار می باشد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شیب ثبات یا خلاف جهت شیب روند اصلی است و یا اینکه مسطح می باشد. این ثبات بین خط حامی و مقاومت قرار گرفته که دو خط گفته شده یا نسبت به هم موازی اند، مانند متوازی الاضلاع و یا اینکه مایل به سمت یکدیگر می باشند که نتیجه ی کلی، تشکیل الگویی شبیه به پرچم می باشد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در الگوی پرچم، روند اصلی میله ی آن است. وقتی قیمت از طریق شکست ثبات، در روند ورود پیدا کند، هدف آن طول میله ی پرچم خواهد بود که می توان از سطح شکست نرخ آن را اندازه گیری نمود.
بخش های الگوی پرچم طبق آموزش تحلیل تکنیکال
اگر به صورت دقیق تر بخواهیم نحوه ی شکل گیری الگوی پرچم را طبق آموزش تحلیل تکنیکال شرح دهیم، حاصل امتداد یافتن نقطه اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در وسط یک روند است که شیب آن کم و البته مخالف جهت روند قبلی می باشد. معمولا دوام این الگو زیاد نیست و خیلی زود می شکند. میزان پیش روی بازار در موقع شکسته شدن امتداد خطوط الگوی بازار، به میزان ابتدای روند قبل از خود تا نقطه ی شروع اولین موج می باشد.
بررسی الگوی پرچم در آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری سپه
ارتباط پرچم 4 گوش با قیمت: همانطور که از نام الگوی پرچم در آموزش تحلیل تکنیکال مشخص هست، این الگو روی نمودار قیمت به شکل چهار گوش مشاهده می گردد. این الگو نشان دهنده ی توقفی کوتاه مدت در حرکت رو به بالا یا پایینِ تقریبا عمودی می باشد. حرکت قیمت به نحوی است که الگوی پرچم تشکیل شده و در قسمتی که شکستن رخ می دهد (بالا یا پایین) تداوم می یابد.
ارتباط پرچم 4 گوش با حجم: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از اینکه الگو تشکیل شود، حجم بسیار سنگین است. موقع تشکیل شدن الگو، شاهد کاهش حجم به شکلی چشم گیر هستیم. در نهایت پس از اتمام شکل گیری الگوی پرچم و در نقطه ای که شکست پرچم رخ می دهد، شاهد افزایش مجدد حجم و بسیار سنگین شدن آن هستیم.
میزان رخداد پرچم چهارگوش: در آموزش تحلیل تکنیکال خاطر نشان می کنیم که الگوهای پرچم، معمولا بر روی نمودارهای روزانه مشاهده شده و به دلیل زمان کوتاه مورد نیاز برای شکل گیری آنها (عموما کمتر از 4 هفته)، بندرت روی نمودار هفتگی مشاهده خواهید کرد. ضمن اینکه در نمودارهای ماهانه شاهد شکل گیری الگوهای پرچم نخواهیم بود.
اهمیت تکنیکی: مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای پرچم در وسط راه یک حرکت صعودی یا نزولی سام رخ می دهند. لذا انتظار بر این است که پس از اتمام این آرایش، قیمت از همان مکانی که قطع شده، مجدد ادامه پیدا کند. در واقع این امر به معنای تقریبا یکسان بودن قیمت قبل و بعد از آرایش می باشد.
زمانی پرچم صعودی قابل اعتماد خواهد بود که قیمت در حدود یک سوم بالایی در طول 52 هفته قبل از آن رخ داده باشد. در مقابل پرچم نزولی نیز زمانی قابل اعتماد خواهد بود که در یک سوم پایینی در طول 52 هفته قبل از آن رخ داده باشد. پرچم متراکم نسبت به نوع باز ارجحیت بیشتری دارد. پرچم باز گستردگی بیشتری داشته و فضای بین سطوح حمایت و مقاومت آن نیز بیشتر می باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی پرچم صعودی و میانگین بازده قیمت بعد از شکست
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از الگوی پرچم، روند صعودی باید 45 درجه و پس از الگو نیز روند اصلاحی باید خلاف جهت روند قبلی باشد. انتظار عمومی، رشد 25% قیمت سهام پس از شکست خط مقاومت به سمت بالا می باشد.
هدف قیمت پرچم صعودی: قیمت پایین پرچم + ((ارتفاع میله ی پرچم)*64%)
آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی پرچم نزولی
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پرچم نزولی در روند نزولی قیمت ها رخ می دهد. معمولا بعد از یک کانال اصلاحی از نوع صعودی و کوتاه مدت و همچنین شکست سطح حمایت مرتبط با یک روند کوچک اصلاحی، سقوط قیمت رخ می دهد.
آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی میانگین افت قیمت سهم بعد از شکل گیری پرچم نزولی
مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال چندین اصل داریم؛ به طور میانگین، میزان افزایش قیمت در یک الگوی پرچم در یک روند صعودی، 25% و برعکس کاهش قیمت در یک الگوی پرچم در روند نزولی، 16% است. معمولا حالت مطلوب شکل گیری الگوی پرچم، پس از گذشت چند هفته و حتی بهترین حالت آن، پس از گذشت 15 روز است.
هدف قیمت پرچم نزولی: قیمت بالای پرچم – ((ارتفاع میله ی پرچم)*47%)
امتیازدهی به الگوی پرچم:
عدم موفقیت در شکست رو به بالا / پایین: 4%، 2%
میانگین افزایش یا کاهش: 23%، 16%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت / مقاومت): 43%، 46%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست رو به بالا یا پایین برحسب درصد: 64%، 47%
توضیحات
مشخصه
می تواند صعودی و نزولی باشد
روند قیمت ها
مستطیل شکل به صورت اُریب
شکل
الزام موازی بودن حمایت و مقاومت
خطوط روند
در 73% اوقات روند کاهشی است
حجم معاملات
در 54% اوقات، رو به بالا است
شکست
- اشتراک در توییتر
- اشتراک در فیسبوک
- اشتراک در تلگرام
- اشتراک در پینترست
مطالب زیر را حتما بخوانید:
الگوی لوله فوقانی و تحتانی
آشنایی با الگوی لوله ی فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی Pipe Top و ویژگی های آن در آموزش تحلیل تکنیکال از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع.
الگوی آرایش سر و شانه کف
آموزش تحلیل تکنیکال، آرایش سر و شانه کف آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی سر و شانه کف طبق آموزش تحلیل تکنیکال، آرایش سر و شانه کف، تصویر آینه ای.
کمان فیبوناچی
بررسی کمان فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهای گروه فیبوناچی که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم، به کمان فیبوناچی یا Fibonacci Arcs معروف می باشد که.
اسیلاتورها یا نوسانگرنماها
آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نوسانگرنماها یا اسیلاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم.
تئوری داو
آموزش تحلیل تکنیکال (مدل ها و تئوری ها) تئوری داو و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که کمپانی داو جونز توسط چارلز داو شریک وی.
الگوي کنج Wedge
بررسی الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای.
حمایت و مقاومت
بررسی کامل سطوح حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم را کشمکش بین خریداران و فروشندگان تعیین می کند به صورتی که.
نحوه ترسیم فیبوناچی
آموزش تحلیل تکنیکال؛ بررسی چگونگی ترسیم فیبوناچی Fibonacci Price Retracements در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا.
فیبوناچی Expansion
آموزش تحلیل تکنیکال، فیبوناچی بسیط و نحوه ی رسم آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال، ابزار فیبوناچی بسیط یا Expansion مشابه با نوع گسترش می باشد و کاربرد آن در نشان.
روش استفاده از خطوط روند
آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی 5 روش جدید استفاده از خطوط روند در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی 5 روش بپردازیم که در حال حاضر.
بریک اوت Break Out
یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال.
الگوهای برگشتی
بررسی الگوهای برگشتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکالو همانطور که از نام الگوهای برگشتی مشخص است، بازگشت روند را به ما نشان می دهند. از مهم.
دیدگاه شما