محدودیت های شاخص RSI

آموزش اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ هرآنچه درمورد MACD باید بدانید

اندیکاتور مکدی MACD چیست + PDF آموزش اندیکاتور MACD

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
• تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
• اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
• مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
• نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• واگرایی گاوی در بورس چیست؟
• اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
• دانلود فایل PDF اموزش اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران بورس این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را محدودیت های شاخص RSI می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

• بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
• پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
• فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار محدودیت های شاخص RSI مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

• درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
• درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

• درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
• درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به MACD، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار بورس چه زمانی بالا است.

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیشاز حددر قیمت های اخیر بازار بورس توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در بورس توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر بورس توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار بورس کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار بورس توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت سهام با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.

واگرایی گاوی در بورس چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار بورس به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

واگرایی خرسی در بورس چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت بورس شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسیدر روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار بورس روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نخواهد بود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار بورس است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار بورس خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد بورس تایید می شود.

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

بررسی جامع الگوی کف دو قلو و تفاوت آن با الگوی سقف دو قلو

در معامله الگوی کلاسیک کف دوقلو پیشنهاد می‌شود که حد سود را چند پیپ زیر مینیمم کف قیمتی دوقلو قرار داد. حد نهایی سود به اندازه ضلع کوچک W را امتداد داده و هدف قیمتی این نوع از الگو را پیدا میکنیم. همانطور که در باشگاه پرورش مهارت های معامله گری به هنرورزان خاطر نشان می‌شود با در نظر گرفتن مدیریت ریسک وارد معاملات با نسبت احتمالی ضرر به پاداش کمتر از ۱ به ۳ نشوید.

کف دو قلو نشان دهنده ی چه حرکتی هست؟در صورت تشکیل چه واکنشی را باید انتظار داشت؟

کف دوقلو یکی از الگوهای کلاسیک قیمت در تحلیل تکنیکال می‌باشد. رویت آن در هر تایم فریم یکی از شروط تشکیل موقت کف قیمتی است. همانطور که میدانید هیچ کف یا سقفی در بازار دایمی نیست. دقت شود که گفته شد یکی از شروط می‌باشد. از این رو باید دلایل دیگر تکنیکال برای مجاب شدن به ورود به معامله را جستجو کرد.

آیا کف دوقلو برای اسکلپ مناسب هست؟ معمولا برای چه بازه هایی بهتر جوابگو هست؟

پیشنهاد می‌شود که این نوع نگاه را در کنار استراتژی چند زمانه ببینید. در استراتژی چند زمانه عنوان شد که بهتر است که حداقل ۳ بازه زمانی را دوشادوش هم ببینید. پیشنهاد می‌شود که کف دوقلو را در بازه زمانی بالادست خود به عنوان یکی از دلایل ورود داشته باشید.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis ) یک اصول معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری حاصل از فعالیت های معامله گری، مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات به کار می رود. تحلیل فنی با این فرض انجام می شود که فعالیت های معاملاتی در گذشته و تغییرات قیمتی یک اوراق بهادار می تواند شاخص ارزشمندی برای تحرکات قیمتی آن در آینده باشد.

در تحلیل تکنیکال، روند های صعودی و نزولی اغلب با یک الگوی قیمتی مشخص می شوند. طبق یک تعریف ثابت، الگوی قیمتی مجموعه ای از تحرکات قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی ها مشخص می شود.

هنگامی که یک الگوی قیمتی تغییری را در خط روند نشان محدودیت های شاخص RSI دهد، آن را به عنوان یک الگوی برگشتی یا (reversal pattern) می شناسیم. زمانی یک الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) به وجود می آید که هنگام تشکیل شدن این الگو، روند پس از یک استراحت کوتاه به حرکت در جهت قبلی خود ادامه دهد. ولی لزوماً تمامی الگو های ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی ‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا با تعریف الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال و مقایسه آن با الگوی سقف دوقلو، روش تشخیص آن را با ذکر مثال به شما آموزش دهیم. پس تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

در ادامه ویدیو آقای دکتر حامد آقاجانی (موسس آکادمی ترید سیر تا پیاز تکنیکال) به معرفی اجمالی الگوی کف دوقلو بعنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی میپردازند.

تعریف الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو (double bottom) یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که تغییر در روند و حرکت بازگشتی قیمت را توصیف می کند. این الگو قابلیت این را دارد که افت یک سهام یا شاخص، یک جهش، یک بازگشت به همان سطح بالا یا مشابه افت اولیه و در نهایت یک بازگشت قیمتی دیگر را توصیف کند. الگوی کف دوقلو مانند حرف “W” است. دو سطح پایینی این الگو نشان دهنده محدوده حمایتی کف دوقلو هستند.

الگوی کف دوقلو نشان دهنده چیست؟

اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که اولین روند نزولی در الگوی کف دوقلو باید ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به قیمت قبلی خود افت داشته باشد. در حالیکه دومین روند نزولی محدودیت های شاخص RSI باید بین ۳ تا ۴ درصد از پایین ترین سطح روند قبلی تشکیل شود و حجم معاملات بعدی طبعا باید افزایش پیدا کند.

درست مثل بسیاری از الگو های نموداری، الگوی کف دوقلو برای تجزیه و تحلیل میان مدت تا بلند مدت از یک بازار مناسب است. در واقع، هرچه فواصل زمانی بین دو کف به وجود آمده در این الگو بیشتر باشد، احتمال درست بودن الگوی نموداری نیز بیشتر است.

برای این که صحیح بودن الگوی کف دوقلو تایید شود، حداقل یک مدت زمان سه ماهه برای تشکیل کف مناسب این الگو در نظر گرفته می شود. بنابراین بهتر است هنگام تحلیل بازار ها برای این الگوی خاص، از نمودار های قیمتی با داده های روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگرچه ممکن است این الگو در نمودار های روزانه قیمتی وجود داشته باشد، اما تشخیص اعتبار الگوی کف دوقلو در هنگام استفاده از نمودار های قیمتی با داده های روزانه کمی دشوار است. زیرا قیمت در طول روز دچار نوسانات بسیاری شده است.

الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی بزرگ یا کوچک در قیمت سهام و شاخص ها پیروی می کند؛ و نشان دهنده برگشت قیمت و آغاز یک روند صعودی پر قدرت است. سپس، این الگو باید توسط داده های بنیادی بازار برای سهم مورد نظر و همچنین بخشی از صنعتی که این سهام به آن تعلق دارد و به طور کلی تاثیر آن در بازار تأیید شود.

اطلاعات بنیادی باید ویژگی های یک تغییر شرایط در آینده بازار را به ما نشان دهد. همچنین ، باید در هنگام شکل گیری این الگو، حجم قیمت کاملا کنترل شود. افزایش حجم به طور معمول طی دو روند حرکت قیمتی رو به بالا در الگو رخ می دهد. این افزایش حجم نشان دهنده فشار قیمت صعودی است و به عنوان مهر تأییدی بر صحیح بودن الگوی کف دوقلو عمل می کند. آن هم به این دلیل که تمایل بازار برای افزایش قیمت سهام را نشان می دهند.

هنگامی که قیمت در حال بسته شدن در مرحله بازگشت قیمتی دوم قرار بگیرد و به بالاترین سطح اولین بازگشت قیمتی نزدیک شود، در حقیقت این اتفاق یک افزایش محسوس حجم همراه با داده های بنیادی است که نشان می دهد شرایط بازار برای یک روند جدید مناسب خواهد بود. در چنین شرایطی معامله گران باید حد ضرر یا stop loss خود را در ناحیه حمایتی الگوی کف دوقلو تعیین کنند . همچنین هدف سود(profit target) این الگو مساوی با دو برابر فاصلهٔ قیمتی بین قیمت ورودی و محل قرارگیری حد ضرر است.

نمونه ای از الگوی کف دوقلو

بیایید به یک نمونه تاریخی از الگوی کف دوقلو در نمودار قیمتی ودافون گروپ (Vodafone Group Inc) در نوامبر ۲۰۱۸ نگاهی بیندازیم. سهام ودافون( VOD ) پس از گزارش های خوب مالی فراتر از حد انتظار شرکت، بیش از ۹ درصد افزایش یافت. از همه مهم تر، مدیرعامل جدید با وجود تلاش برای مهار بدهی ۲۲ میلیارد دلاری این شرکت نشان داد که سود سهام Vodafoneبا امنیت بالا توزیع می شود.

از دید تحلیل تکنیکال، سهام وودافون یک الگوی کف دوقلو کوتاه مدت تشکیل داده بود که هدف صعودی تا قیمت ۲۱.۵۰ دلار داشت. شاخص های دیگر تکنیکالی هم این الگو را تأیید کردند. شاخص قدرت نسبی (RSI) با قیمتی معادل ۵۵.۰۰ دلار در همان محدوده باقی ماند، اما میانگین های متحرک همگرایی / واگرایی در اندیکاتور(MACD) در کراس اوور bullish باقی ماند که قدمت آن به اوایل ماه مربوط می شد.

تفاوت بین یک الگوی کف دوقلو و یک الگوی سقف دوقلو

قبل از بررسی تفاوت این دو الگو باید بدانیم که یک الگوی سقف دوقلو یا (double top)، زمانی به وجود می آید که قیمت سعی کند دو بار از محدوده مقاومتی الگوی سقف دوقلو رد شود. اگر قیمت موفق به گذر از این محدوده نشود، فشار فروش در بازار بیشتر شده و تعداد فروشندگان نسبت به خریداران افزایش می یابد.

الگو های کف دوقلو مخالف الگو های سقف دوقلو عمل می کنند. یک الگوی سقف دوقلو از دو الگوی قله گرد تشکیل می شود که اولین سقف قیمتی یک الگوی U وارونه را می سازد. بالاترین سطح قله گرد می تواند شاخصی برای شروع یک روند نزولی باشد؛ زیرا اغلب پس از یک افزایش صعودی در قیمت اتفاق می افتد. در الگوی سقف دوقلو، قسمت بالای سقف دوم معمولاً کمی زیر اولین سقف گرد قرار دارد که نشان دهنده محدوده مقاومت و ناتوانی سهم برای رسیدن به قیمت های بالاتر است.

یک قله گرد یک قله U معکوس شکل است که به آن “نعلبکی معکوس” هم می گویند. این قله بسیار گرد با کف صاف است.

الگوی سقف دوقلو به ندرت اتفاق می افتد و شکل گیری آن اغلب نشان دهنده این است که سرمایه گذاران به دنبال کسب آخرین سودشان از یک روند صعودی هستند. این الگو معمولاً منجر به ایجاد یک روند نزولی می شود که در آن معامله گران می توانند از فروش سهام در روند نزولی سود ببرند.

برای آشنایی با دیگر الگوهای قیمتی مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.

محدودیت های الگوی کف دوقلو

واضح است که اگر الگو های کف دوقلو درست و به موقع تشخیص داده شوند، تاثیر بسیار مهمی در تحلیل رفتار یک سهم خواهند داشت. با این وجود، اگر هم اشتباه تشخیص داده شوند می توانند ضرر های بسیاری برای معامله گران به دنبال داشته باشند. پس خیلی مهم است که قبل از اقدام به خرید و فروش یک سهم ابتدا نحوه تشخیص اصولی این الگو را آموخته و بعد دست به معامله بزنید.

نکته های کلیدی الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

• الگوی کف دوقلو مانند حرف “W” انگلیسی در نمودار ظاهر می شود. این الگو دو سطح پایینی دارد که آن سطوح را به عنوان محدوده حمایتی الگوی کف دوقلو در نظر می گیرند.
• مقدار پیش‌روی روندِ نزولی در این الگو باید در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بالاترین سطحِ قیمتِ قبلی باشد؛ و دومین افت قیمتی باید در محدوده ۳ یا ۴ درصدی بالاتر و یا پایین ‌تر از افت قیمتی قبلی قرار بگیرد. البته دقت کنید که حجم معاملات برای آخرین حرکت صعودی قیمت در این الگو افزایش می یابد.
• الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی بزرگ یا کوچک در نمودار یک سهام پیروی می کند و نشان دهنده بازگشت قیمتی و آغاز یک روند صعودی بالقوه است.

هیچ الگوی نموداری در معاملات رایج‌تر از double bottom یا double top نیست. در واقع، این الگو به‌قدری ظاهر می‌شود که به تنهایی ممکن است به عنوان مدرکی اثبات شود که محدودیت های شاخص RSI عمل قیمت آن‌قدر که بسیاری از دانشگاهیان ادعا می‌کنند تصادفی نیست. نمودارهای قیمت به‌سادگی احساسات معامله‌گران را بیان می‌کنند و نشان‌دهنده آزمایش مجدد افراط‌های موقت است.

الگوی کف دوقلو یک الگو نمودار تحلیل تکنیکال ارز است. این الگو افت یک سهام یا شاخص یک بازگشت، به همان سطح یا مشابه با افت اولیه و در نهایت یک بازگشت مجدد را توصیف می‌کند.

الگوی کف دوقلو : الگوی بازگشتی و ارتباط آن با الگوی کف و سقف دوقلو

در واقع الگوهای بازگشتی فارکس، شکل‌هایی روی نمودار هستند که در پیش‌بینی نواحی بازگشت با احتمال بالا به ما کمک می‌کنند. این الگوها به ما نشان می‌دهند که به احتمال زیاد بازار در آینده چه نوسانات و تغییراتی را تجربه خواهد کرد. به زبان ساده تر هنگامی که قیمت پس از یک توقف، معکوس می‌شود، یک الگوی معکوس اتفاق افتاده است. الگوی کف و سقف دوقلو یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در فارکس هستند.

الگوی سقف دوقلو چیست؟

این الگو یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی است. در الگوی سقف دوقلو، قیمت یک بار به سقف خود می‌رسد و دیگر نمی‌تواند این نقطه اوج را پشت سر بگذارد. به همین خاطر هم یک‌روند نزولی پیدا می‌کند.

پس از مدتی روند نزولی متوقف می‌شود و بازار فارکس تلاش می‌کند که آن را به سطح مقاومت قبلی برساند و از این رو بار دیگر روند صعودی را در پیش می‌گیرد. متأسفانه باز هم بازار پس از کلی تلاش نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و پس از رسیدن به آن سطح دوباره نزولی می‌شود.

شما باید به‌قدری حرفه‌ای و هوشیار باشید که سفارش حد ضرر خود را در بالای سقف دوم قرار دهید. توجه داشته باشید که سقف دوم کمی پایین‌تر از سقف اول قرار می‌گیرد و ممکن است کاملاً با هم برابر نباشند.پایین‌ترین سطح در الگوی سقف دوقلو، خط گردن نامیده می‌شود تا زمانی که قیمت، این خط را نشکند الگوی سقف دوقلو تکمیل نمی‌شود. زمانی می‌توانیم از وجود این الگو صحبت کنیم که خط گردن شکسته شود.

الگوی کف دوقلو : تحلیل

از دیدگاه تحلیل تکنیکال این سهام یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) را در بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت به ثبت رسانده بود و هدف قیمتی روند روبه‌بالای آن در حدود ۵/۲۱ دلار بود.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی هم این الگو را تأیید کرده‌اند. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) در سطح سابق خود در محدودهٔ ۵۵ باقی ماند، اما اندیکاتور هم‌گرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (Moving Averages Divergence Convergence – MACD) همچنان فرم تقاطع روبه‌بالای خود (Up Cross) که از اول این ماه شکل‌گرفته بود را حفظ کرده بود.

الگوی کف دوقلو : اعتبار و نقض آن

الگوها همیشه آن‌طور که می‌خواهیم عمل نمی‌کند. به تصویر زیر دقت کنید:

در نمودار بالا یک الگوی کف دوقلو با کندل‌هایی با سایه‌های بلند تشکیل شده و تمام ویژگی‌های یک الگوی کف دوقلوی مناسب را داشته است. قیمت از خط گردن عبور می‌کند، بالای آن تثبیت شده، اما نتوانسته به هدف قیمتی خود برسد و بعد از کمی بازی بالای خط گردن، آن را شکسته و به سمت پایین حرکت کرده است. حتی قیمت به کمتر از حد ضرر ما نیز رسیده است. در این استراتژی یک ایراد بزرگ وجود دارد و آن هم محل در نظر گرفتن حد ضرر یا همان stop loss است.

پیشنهاد میشود مقاله آموزش جامع اندیکاتور سایک را از دست ندهید.

درصد خطای الگوی کف دوقلو

دو ایراد بزرگ در این الگو وجود دارد که باعث به خطر افتادن سرمایه ما می‌شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم: زمانی که می‌خواهیم یک موقعیت معاملاتی بگیریم، مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که میزان ریسک به ریوارد ما چقدر است. یعنی طی این معامله، نسبت سودی که به دست می‌آوریم به ضرر احتمالی ما چقدر است؟

همان‌طور که دیدید در این استراتژی حد ضرر ما زیر آخرین کف در نظر گرفته می‌شود و هدف قیمتی (حد سود) ما نیز به‌اندازه ارتفاع کف تا خط گردن است.

یعنی مقدار ضرر و سود احتمالی ما در نقطه‌ای که وارد موقعیت خرید می‌شویم، با هم برابر است. درحالی‌که عقل حکم می‌کند در چنین معامله‌ای با این میزان ریسک وارد نشویم. هر چه میزان سود احتمالی نسبت به ضرر احتمالی ما بیشتر باشد، ورود به معامله منطقی‌تر می‌شود.

ایراد دوم الگوی کف دوقلو مربوط به زمان ورود به معامله است. این استراتژی ما را دیر وارد معامله می‌کند.یعنی چیزی حدود نصف سود از دست رفته و ما تازه وارد معامله می‌شویم.

الگوی کف دوقلو : استراتژی و دریافت سیگنال خرید و فروش

زمانی که خط گردن (NL) شکسته و قیمت بالای آن سطح تثبیت شد، می‌توانیم برای گرفتن موقعیت خرید، اقدام کنیم. هدف قیمتی ما (Target Price)، به اندازه فاصله کف‌ها تا خط گردن است.

در تصویر فوق ابتدا دنبال دو کف هم‌تراز در انتهای یک روند نزولی می‌گردیم. در انتهای موج X تا A، دو کف هم‌تراز پیدا می‌کنیم؛ کف اول A و کف دوم C.

سطح B خط گردن ما در نظر گرفته می‌شود، چون قیمت به آن سطح واکنش نشان داده، پس فعلاً نقش یک سطح مقاومتی را ایفا می‌کند. در این حالت حد ضرر ما کمی پایین‌تر از کف C در نظر گرفته می‌شود.

فراموش نکنید باید بررسی کنیم که آیا طول موج‌ها، ارتفاع آن‌ها و فاصله زمانی، با شرایطی که بالاتر گفتیم هم‌خوانی دارند یا خیر. در این مثال: فاصله بین دو کف برابر با ۲۴ روز است. ارتفاع کف‌ها تا خط گردن، ۲۳ درصد ارتفاع روند نزولی قبلی بوده است. هدف قیمتی ما به اندازه ارتفاع کف‌ها تا خط گردن است.

الگوی کف دوقلو : تعریف حد ضرر یا سود مناسب در این الگو

در معامله الگوی کف دوقلو پیشنهاد می‌شود که حد سود را چند پیپ زیر حداقل کف قیمت الگو قراردهید. حد نهایی سود را به اندازه ضلع کوچک W امتداد داده و هدف قیمتی این نوع از الگو را پیدا می‌کنیم. با در نظر داشتن مدیریت ریسک، وارد معاملات با نسبت احتمالی ضرر به سود کمتر از ۱ به ۳ نشوید.

آموزش اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

سرفصل‌های این مقاله

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

آموزش اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که محدودیت های شاخص RSI ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

درود برشما .احتراما درخصوص بررسی در خصوص rsiدر ۱۴روز است لذا در چه تایم فریمی روزانه یاساعتی و…باید بررسی شود تا به اشتباه نیوفتیم باتشکر

باسلام دوست عزیز
در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

سلام ممنون از مطالب مفیدتون.
شما میگین وقتی میره بالای ۷۰ یعنی خریدها به حد افراطی میرسن و وقتی میرسن به ۳۰ فروش ها افراطی میشن. منظور از خرید و فروش افراطی چیه؟ وقتی به طور مثال من برم سهامم رو بفروشم یه نفر دیگه قاعدتا باید بخره از من! یعنی وقتی فروش ها افراطی میشن به همون تعداد باید خریدار هم باشه که اینا رو بخره وگرنه فروشی صورت نمیگیره! منظور من اینه که وقتی میگن خریدها زیاد شده قیمت ها زیاد شده بر چه اساس میگن؟ چون وقتی خریدها زیاد بشه یعنی فروش هم زیاد میشه دیگه. بر چه اساسی این قیمت ها بالا پایین میرن پس؟؟؟ این یه مقدار درکش برام سخته. ممنون میشم توضیح بدین

باسلام دوست عزیز
از نظر توسعه دهنده اصلی اندیکاتور RSI سطوح بالای ۷۰ واحد محدوده اشباع خرید و سطوح زیر ۳۰ واحد سطوح اشباع فروش هستند. اما معنی سطوح اشباع خرید و فروش چیست؟
اشباع خرید – Overbought
اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد. بازگشت‌ها یا اصلاح‌های نزولی می‌توانند ناشی از تثبیت سود معامله‌گران باشند. به همین دلیل میزان اصلاح نزولی می‌تواند محدود یا عمیق باشد. تنها بر اساس وضعیت اشباع خرید نمی‌توان میزان اصلاح نزولی بازار را تعیین کرد و باید سایر جوانب بازار را هم بررسی کرد.
وقتی معامله‌‌گران با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اوراق بهادار اقدام به مبادله‌‌ آن‌ها می‌‌کنند، در این صورت به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران اشباع خرید صورت گرفته است. اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد و حاکی از آن است که بازار در آینده‌‌ نزدیک قیمت‌‌ها را تعدیل خواهد کرد.
اشباع خرید به معنای مبادله‌‌ اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آن‌ها است. بعضی از سرمایه‌‌گذاران برای تعیین این‌‌که در بازار سهام وضعیت اشباع خرید به‌‌وجود آمده است یا خیر، از اصطلاح نسبت قیمت به درآمد P/E استفاده می‌‌کنند، در‌‌حالی که معامله‌‌گران از شاخص‌‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌‌کنند.
اصطلاح مقابل اشباع خرید، اشباع فروش است. یعنی مبادله‌‌ اوراق بهادار کم‌تر از ارزش واقعی آن‌ها. اصطلاح اشباع خرید به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که تحت فشار مقاوم روبه بالا قرار دارد و طبق تجزیه تحلیل‌‌های فنی، زمان تغییر حالت و اصلاح آن رسیده است. این روند صعودی ممکن است به‌‌خاطر اخبار مثبت منتشر شده راجع به شرکت پایه، صنعت یا کلا راجع به بازار باشد. فشار خرید باعث تشدید این روند صعودی شده و منجر به صعود ادامه‌دار غیرمنطقی قیمت‌‌ها از نظر معامله‌‌گران می‌‌شود. هنگامی که چنین اتفاقی رخ می‌‌دهد، معامله‌‌گران وضعیت بازار سهام را اشباع خرید دانسته و بسیاری از آنان به برگشت قیمت‌‌ها امیدوار می‌شوند.
اشباع فروش – Oversold
اشباع فروش دوره‌ای از بازار است که قیمت به‌طور پیوسته و بدون اصلاح صعودی قابل‌توجهی کاهش یافته است. معمولاً زمانی که بازار حرکت نزولی و یک‌طرفه‌ای دارد، هر لحظه احتمال وقوع بازگشت وجود دارد. این اصلاح صعودی بیشتر به خاطر تثبیت سود فروشندگان (بازخرید دستورات فروش) است.
اگر در چهارده کندل قبلی بازار حرکت نزولی نداشته باشد، RSI به ۱۰۰ واحد خواهد رسید. اگر در چهارده کندل قبل، حرکت صعودی دیده نشود RSI به صفر واحد می‌رسد.
اشباع فروش اصطلاحی است که به‌‌طور گسترده به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که به عقیده‌‌ معامله‌‌گران و تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آنها مبادله می‌‌شوند. این اصطلاح به‌‌طور کلی نوسانات کوتاه مدت و نه بلند مدت، در ارزش سهام را نشان می‌‌دهد.
سهم‌‌هایی که در وضعیت اشباع فروش هستند، به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آن‌ها مبادله می‌‌شوند. این امر می‌‌تواند نتیجه‌‌ اخبار ناخوشایند راجع به شرکت مورد نظر، صنعت آن، یا به‌‌طور کلی مرتبط با بازار باشد. در هر صورت، سهام اشباع فروش قربانی واکنش بیش از حد میان سرمایه‌‌گذاران واقع شده و عرضه‌‌ سهام در آن بیش از تقاضا است.
سرمایه‌‌گذاران معمولا به اشتباه تصور می‌‌کنند که این امر تنها در شرکت‌‌های کوچک‌‌تر و کم‌‌تر شناخته شده اتفاق می‌‌افتد. طبق تحقیقات انجام شده، سهام شرکت‌‌های بزرگ نیز در معرض فروش بیش از حد قرار دارند. اما سریع‌‌تر از همتایان کوچک‌‌تر خود بازیابی می‌‌شوند. در گذشته، شاخص استاندارد برای تعیین ارزش سهام نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیل‌‌گران و شرکت‌‌ها هم از نتایج کلی ثبت شده استفاده کرده‌‌اند و هم این‌‌که از برآورد سودهای به‌‌دست آمده برای تعیین قیمت مناسب یک سهام خاص بهره برده‌‌اند.
چنان‌‌چه نسبت P/E یک سهام بسیار پایین‌‌تر از نسبت بخش خود یا پایین‌‌تر از نسبت شاخص نسبی باشد، تحلیل‌‌گران آن ‌‌را یک فرصت خرید هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری طولانی‎‌مدت می‌‌دانند. استفاده از تجزیه تحلیل‌‌های فنی این امکان را برای معامله‌‌گران فراهم آورده است تا بتوانند بر روی شاخص‌‌های انواعی از سهام که به نظر آن‌ها کم ارزش‌‌گذاری شده‌‌اند در بازه‌‌ی زمانی کوتاهی تمرکز کنند. معامله‌‌گران این نوع اوراق را اشباع فروش خطاب می‌‌کنند.

سلام
من نمیدونم چجوری این اندیکاتور رو روی گوشی فعال کنم؟ لطفا جواب بدین
گوشیم هم اندروید هست

باسلام دوست عزیز
با هر پلتفرمی که فعالیت می کنید در قسمت اندیکاتورها با جستجوی نام اندیکاتور می توانید از آن استفاده کنید

سلام
در پاسخ یکی از نظرات فرموده بودین برای جفت بازارهای صعودی و نزولی آر اس آی خوبه، ولی این اسیلاتور برای روندهای خنثی و سطوح حمایت و مقاومت خوبه برای سیگنال گیری و سوتی های خیلی زیادی تو روندهای صعودی و نزولی داره، اگه برخلاف این هست نظرتون لطفا با دلیل توضیح بدین
ممنون

با سلام و احترام
در بازار خنثی یا رنج می‌توانید از سیگنال‌های خرید و فروش این اندیکاتور استفاده کنید.
در بازار صعودی باید صرفاً از سیگنال‌های خرید این اندیکاتور استفاده کنید.
در بازار نزولی باید صرفاً از سیگنال‌های فروش این اندیکاتور استفاده کنید.
زمانی هم که نشانگر اندیکاتور به صورت کامل در سطح صفر و صد هست یا اینکه در نواحی اشباع نمی‌توانید سیگنال مشخصی دریافت کنید، باید از ابزار دیگری استفاده کنید.
هیچ ابزار تحلیلی عملکرد قطعی و صد درصدی ندارد، پس نمی‌توان مدعی شد که این ابزار مشکل یا خطا دارد!
ما به عنوان معامله‌گر حرفه‌ای باید ابزار مناسب برای هر بازار و هر نماد پیدا کرده و همچنین نحوه سیگنال‌گیری بهینه از آن را مشخص کنیم.

سلام .در واگرایی ها مک دی درست می گه یا آر اس ای؟ بیشتر مواقع مخالف هم ان.

با سلام و احترام
ملاک خاصی برای تعیین برتری کلی یک اندیکاتور نسبت به دیگری وجود ندارد.
باید اندیکاتورهای مذکور را در تایم‌فریم، بازار و نماد مورد نظر خود تست کنید، تا اندیکاتور بهتر برای شما مشخص شود.

بسیار عالیه ،دست شما دردنکنه،

این اندیکاتور برای روند های برگشتی خوبه یا چیز دیگه

با سلام و احترام
به طور کلی اندیکاتور RSI را می‌توان، به صورت همراهی با روند یا نوسان‎‌گیری در بازار خنثی به کار برد. اما در مورد تشخیص نقاط بازگشتی توجه داشته باشید، که باید اندیکاتور RSI را به همراه سایر ابزار قدرتمند تحلیل نموداری نظیر فیبوناچی، خطوط روند یا … به کار ببرید؛ تا خطای تحلیل به حداقل برسد. به عبارت دیگر، برای تشخیص نقاط کف و سقف احتمالی بازار نمی‌توان، صرفاً به اندیکاتورها استناد نمود.

بیت کوین در آستانه سقوط به 36 هزار دلار!

قیمت بیت کوین ساعاتی پیش به پایین‌ترین سطح خود در هفت روز گذشته رسید. با توجه با ادامه نوسانات قیمت و شرایط سایر بازارهای مالی، تحلیلگران انتظار دارند قیمت در ادامه بار دیگر سطح ۳۶٬۰۰۰ دلار را تجربه کند. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد سطوحی که اکنون قیمت در آن به سر می‌برد، در هفته‌های گذشته موقعیت بسیار خوبی برای خرید بوده است.

به گزارش اقتصادنگار، به نقل از کوین تلگراف، هم‌زمان با بسته‌شدن کندل هفتگی بیت کوین در ۶ مارس (۱۵ اسفند)، قیمت این ارز دیجیتال کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که تنش‌های میان روسیه و اوکراین ادامه‌دار شده‌اند و عوامل کلان اقتصادی همچنان به ضرر بازار ارزهای دیجیتال است.

داده‌های بازار نشان می‌دهند قیمت بیت کوین پس از بازگشت ناگهانی نوسانات، امروز به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته رسیده است.

بیت کوین نزدیک به ۱۲ درصد از ارزش خود را در عرض ۳ روز از دست داده است و اکنون در حال آزمایش سطح حمایت ۳۸٬۰۰۰ دلاری است.

علی‌رغم اینکه در این دو روز (شنبه و یکشنبه) سایر بازارهای مالی تعطیل بوده‌اند، به‌دلیل احساسات نزولی حاکم بر بازارهای جهانی سهام، روند بیت کوین نیز به‌وضوح نزولی بوده است.

هولگر ژاپیتز (Holger Zschaepitz)، تحلیلگر بازار، پیش‌تر دراین‌باره هشدار داده و گفته بود:

در این هفته، ارزش بازارهای جهانی سهام ۲.۹ تریلیون دلار کاهش یافته است؛ زیرا جنگ می‌تواند با ایجاد رکود و تورم به‌صورت هم‌زمان، شوک بزرگی به بازار وارد کند.

اقتصاددانان پیش‌بینی‌هایشان را درباره رشد بازار کنار گذاشته‌اند و بیشتر از تورم صحبت می‌کنند. ارزش بازار جهانی سهام در حال حاضر ۱۱۰ تریلیون دلار و برابر با ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است؛ نرخی که برای وضعیت فعلی بیش از حد زیاد به نظر می‌رسد.

برخی معتقدند اگر در بازارهای مالی سنتی یک اصلاح بزرگتر شروع شود، بازار ضعیف ارزهای دیجیتال ممکن است به همان اندازه سقوط کند و حتی شاید این ریزش تازه شروع ماجرا باشد.

پنتوشی (Pentoshi)، معامله‌گر و تحلیلگر فعال در توییتر، پیش‌بینی کرده است که مانند رکورد مربوط به سال ۱۹۲۹ میلادی، بازارهای بین‌المللی با سقوط شدیدی مواجه شوند.

با این حال، برخی از کارشناسان قدیمی موضع کاملاً متفاوتی دارند. بلومبرگ اینتلجنس (Bloomberg Intelligence)، در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز بازار ارزهای دیجیتال در ۴ مارس (۱۳ اسفند)، نسبت به بیت کوین و اتریوم همچنان دیدگاهی صعودی دارد.

در این گزارش آمده است:

بیشتر دارایی‌ها در سال ۲۰۲۲، در برخورد با بازگشت اجتناب‌ناپذیر بالاترین نرخ تورم آمریکا در چهار دهه اخیر، در معرض نوسانات شدید قرار گرفته‌اند؛ اما امسال ممکن است نقطه عطفی دیگر برای بیت کوین باشد. اگر ارزش دارایی‌های ریسکی کاهش پیدا نکند و کمی از فشار قیمت‌ها کاسته شود، شاخص‌های تورمی به‌احتمال زیاد صعودی باقی می‌مانند و بانک‌های مرکزی چاره‌ای جز افزایش شدیدتر نرخ بهره بانکی نخواهند داشت.

بیت کوین دوباره به ۳۶هزار دلار سقوط می‌کند؟

با توجه به ترس و نگرانی در بازه کوتاه‌مدت، چشم‌انداز بیت کوین نشانه‌های صعودی کمی دارد و حاکی از ادامه‌داربودن نوسان فعلی است.

یان آلِمان (Yann Allemann) و یان هاپل (Jan Happel)، بنیان‌گذاران شرکت تجزیه‌وتحلیل درون‌زنجیره‌ای گلسنود (Glassnode)، هنگام معرفی آخرین نسخه از خبرنامه آنچارتد (Uncharted) این شرکت، به‌طور خلاصه عنوان کردند که «بیت کوین در سطح بحرانی قرار دارد».

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان از اشباع فروش دارد و اکنون وارد روند صعودی شده است. اگر قیمت بیت کوین نتواند به بالای ۴۰٬۰۰۰ دلار برسد، شاهد یک روندی نزولی تا حمایت‌های بعدی خواهیم بود. حمایت بین ۳۴٬۰۰۰ تا ۳۶٬۰۰۰ دلار قرار دارد و مقاومت قیمت را بین ۴۳٬۰۰۰ تا ۴۵٬۰۰۰ دلار پیش‌بینی می‌کنیم.

نمودار قیمت بیت کوین به همراه شاخص قدرت نسبی، داده‌های مربوط به حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای و حجم معاملات صرافی‌ها.

دایره‌های قرمزرنگ روی نمودار نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین در سطوح فعلی، در هفته‌های گذشته چقدر برای خرید مناسب بوده است و همچنین میزان همبستگی بین کف شاخص قدرت نسبی و زمان معکوس‌شدن روند قیمت را مشخص می‌کند.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوت هایی دارند؟

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور یکی از سوالاتی است که شاید برای کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می­‌کنند و یا می­‌خواهند آن را فرا بگیرند پیش می‌آید. اندیکاتور و اسیلاتور دو ابزار کاربردی از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می­‌آیند.

اسیلاتور و اندیکاتور در قالب سیستم ­های در کف در تحلیل تکنیکال به کار می­روند. در این مقاله پس از آشنایی با مفاهیم اسیلاتور و اندیکاتور شما را با تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا می‌کنیم. پس همراه ما باشید.

اندیکاتور یا اندیکیتور یعنی چه؟

اندیکاتور یکی از شاخص­ های آماری است که تحلیلگران از آن جهت اندازه‌گیری وضعیت سهام در حال حاضر و همچنین پیش بینی قیمت آن در آینده استفاده می­‌کنند. در حالت کلی می­‌توان اندیکاتور را به دو دسته تکنیکال و اقتصادی تقسیم نمود.

از اندیکاتور اقتصادی در تحلیل فاندامنتال برای اندازه‌گیری رکود اقتصادی استفاده می‌­شود. این در حالی است که از اندیکاتور تکنیکال در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی‌کردن روند قیمت سهام استفاده می­‌شود.

همچنین عده دیگری اندیکاتور را به دو نوع اندیکاتور پیشرو و تاخیری تقسیم می­کنند. که در نوع پیشرو قیمت سهام در آینده پیش‌بینی می­‌شود و در نوع تاخیری روند قیمت یک سهم در گذشته مورد بررسی قرار می­گیرد. از جمله مهم­ ترین اندیکاتورها می­‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

بخش­ های مختلف اندیکاتور

در زبان فارسی به اندیکاتور مقیاس و یا شاخص گفته می‌­شود. اندیکاتورها علاوه‌بر نمایش روند سهم، آینده حرکات سهم را پیش‌بینی می‌­کنند و برای ورود و خروج به ما هشدار می­‌دهند. اندیکاتور به چهار دسته زیر تقسیم می­شود:

1: روندها (trend)

روندها یا ترندها یکی از ابزارهای اصلی هستند که در تحلیل تکنیکال پرکاربرد بوده و در بازارهای جهانی و بازار فارکس پرکاربرد هستند. فرایندهای مختلفی پیرو روند هستند به این معنا که اندیکاتورها در روی نمودار قرار گرفته و روی آن سوار می­شوند. اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند شامل اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور قوی، اندیکاتور مووینگ اوریج و … هستند.

2: حجم­ ها (volume)

این اندیکاتور ارزش معاملات و حجم آن­ها را مورد بررسی قرار می­دهد. از حجم ­ها می­‌توان برای ورود و خروج پول استفاده کرد و تنظیمات آن بر اساس تعداد معاملات و یا حجم آن­ها تنظیم می‌شود. حجم ­ها معمولا 4 نوع اندیکاتور دارند که مهم ­ترین آن­ها اندیکاتور money flow index است. این اندیکاتور در میان معامله‌گران با نام MFI شناخته شده است.

3: اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

آقای ویلیامز توانست تعدادی اندیکاتور را خلق نماید که به دلیل تلاش ­های ایشان این اندیکاتورها را با نام وی می­شناسند. یکی از معروف­ترین اندیکاتورهایی که توسط ایشان خلق شد alligator است.

4: اسیلاتورها (oscillators)

اسیلاتورها در واقع نوعی از اندیکاتورها هستند.که در زبان فارسی آن ­ها را با نام «نوسانگرنماها» می‌­شناسیم. اسیلاتورها به ما کمک می­کنند تا تشخیص ورود و خروج درستی داشته باشیم. از مهم­ترین اسیلاتورها می­توان به RS اشاره کرد که محبوبیت بسیار زیادی میان تحلیلگران و معامله‌گران دارند.

اسیلاتور یکی از ابزارهای فنی مورد استفاده در تحلیل است که برای پیدا کردن مقدار دقیق داده ­ها به ما کمک می­کند. در واقع می­توان اسیلاتور را جزئی از اندیکاتورها دانست که معامله‌گران برای مشخص‌کردن خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد از آن استفاده می­‌کنند.

همچنین بخوانید : اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها در کنار اندیکاتورها می‌­توانند در تحلیل فنی بسیار موثر باشند. وقتی یک تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی پیدا کند که قیمت سهام را مشخص می­کند مجبور است از اسیلاتور کمک بگیرد.

برای مثال اگر قیمت یک رمز ارز به صورت افقی باشد نمی­توان در مورد روند آن اظهار نظر کرد و باید از ابزاری مانند اسیلاتور استفاده نمود. اسیلاتور نوسانات قیمت در بازه خاص را نشان می­دهد و هنگامی که اسیلاتور به بیش از 70 تا 80 درصد رسید اسیلاتور وضعیت خرید بیش از حد را نشان می­دهد.

در این حالت فرصت فروش به وجود می­آید. همچنین هنگامی که اسیلاتور به 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کند فروش بیش از حد به وجود می­آید در این حالت فرصت خوبی برای خرید به وجود آمده است.

رایج ترین اسیلاتورها کدام ­اند؟

اسیلاتورهای زیادی به طور پیش‌فرض در پلتفرم ­های تحلیلی وجود دارند. از جمله اسیلاتورهایی که بسیار رایج و پرکاربرد هستند می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد.

1: مکدی (MACD)

مکدی که میانگینی متحرک از واگرایی و همگرایی است، از اسیلاتورهایی به حسب می­آید که قابلیت شناسایی مومنتوم داشته و جهت روند بازار را به ما نشان می­دهد. مکدی از سه قسمت اساسی خط سیگنال، خط مکدی و هیستوگرام تشکیل شده است.

2: استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک برای نخستین بار توسط گئورگ تحلیلگر قهار قرن نوزدهم طراحی شد و دارای دو خط D% و K% است. عملکرد این اسیلاتور در تشخیص نقاط بازگشت روند و در بازار خنثی است. محاسبات در استوکاستیک بر اساس مقایسه ­ای میان قیمت بسته شده سقف و کف­ های قیمتی پیشین است.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور در واقع نوعی اندیکاتور است. در ادامه شما را با سه تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا می­کنیم.

1. اسیلاتورها بخشی از اندیکاتورها هستند پس می­توان گفت اندیکاتورها کلی و اسیلاتورها جزئی هستند و بخش کوچکی در مقابل اندیکاتور به شما می­روند. اسیلاتور به عنوان پنجره­ای جداگانه از اندیکاتورها در پایین صفحه نمایش داده می‌شوند. این در حالی است که اندیکاتورها معمولا بر روی یک نمودار سوار شده و در حال حرکت هستند.
2. اسیلاتورها دارای محدودیت ­های اشباع خرید و اشباع فروش هستند. برای مثال در اسیلاتور معروفی مانند RSI از خط هفتاد به بالا را منطقه اشباع می­دانند که در این منطقه خریداران خسته شده و ممکن است فروشندگان در آن وارد شوند. یا خط زیر 30 خطی است که فروشندگان خسته شده و خریداران ممکن است وارد شوند. این در حالی است که این تفاوت تنها در اسیلاتور وجود دارد و همین موضوع میان اسیلاتور و اندیکاتور تفاوت ایجاد می­کند.
3. واگرایی را می­توان سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور دانست. واگرایی برای اندیکاتور هیچ کاربردی ندارد و فقط در اسیلاتور به کار می­رود. برای مثال اسیلاتورهایی مانند MACD و RSI جهت گرفتن واگرایی پرکاربرد هستند.

اسیلاتور یا اندیکاتور؟

بسیاری از تحلیلگران در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گران کنجکاو هستند که اسیلاتور را انتخاب کنند و یا بخش ­های دیگر اندیکاتور؟ و این که آیا اسیلاتور نسبت به سایر بخش­ ها برتر است؟

برای دریافت پاسخ این سوال لازم است بدانید که همه چیز به خود فرد بستگی دارد. برای مثال از جمله عواملی که می­‌توانند در انتخاب شما موثر باشند عبارت­ اند از: شرایط بازار، نحوه استفاده، وضعیت نمودارهای قیمت، تجربه و تخصص فرد استراتژی معاملاتی فرد و افق زمانی سرمایه گذاری.

اسیلاتورهای و اندیکاتورها تنها به عنوان یک ابزار به کار می‌­روند و نباید تنها بر اساس آن­ها تصمیم‌گیری کرد. پس این ابزارها نیز مانند سایر ابزارها می­‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهند اما نمی­توان گفت این اطلاعات کامل هستند و تنها براساس آن­ها باید قضاوت نمود.

پس اگر به صورت صحیحی از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده شود می‌توانند در تحلیل افراد کمک بسیار بزرگی باشند و به تحلیل درست­تری منتهی شوند.

سخن آخر

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور از سوالاتی است که افراد می­‌خواهند پاسخ آن را بدانند برای دریافت پاسخ این سوال کافی است افراد بدانند که اندیکاتور از انواع گوناگونی دارد که اسیلاتور یکی از آن­ها است.

در محدودیت های شاخص RSI تحلیل های خود می‌­توانید از اندیکاتور و اسیلاتور در کنار هم استفاده نمایید تا بتوانید نتایج بهتری از تحلیل خود دریافت کنید. اما لازم است قبل از استفاده آگاهی لازم را داشته باشید تا بدانید از اسیلاتور در کنار کدام یک از اندیکاتورها استفاده نمایید تا تحلیل قوی­تر و واقعی­تری داشته باشید.

در این مقاله تمام اطلاعات لازم درباره اسیلاتور و اندیکاتور گفته شده است تا با مطالعه آن بتوانید از این دو فرایند استفاده کرده و به سود خوبی دست پیدا کنید.