انضباط در معامله گری

نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه‌گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.

معامله گر منظم کیست؟

هر کسی یک تعریفی برای انضباط دارد. اغلب مردم فکر می کنند انضباط یعنی جدی بودن در انجام یک کار . اگر چه تا حدودی درست است ولی، وقتی صحبت از معامله در بازار می شود معنای وسیع انضباط در معامله گری تری را در بر خواهد داشت.

در هنگام معامله کردن ، انضباط یعنی پیروی دقیق و درست و سفت و سخت از قوانین سیستمی معاملاتی که برای خود نوشته ایم و یا طرح ریزی کرده ایم .بیش از ۹۵% معامله گران در بازارهای لوریج دار زیان می کنند نه بدلیل آنکه سیستم معاملاتی خوبی ندارند و یا تکنیک ها را بدرستی یاد انضباط در معامله گری نگرفتند بلکه از آن رو که ، در پیروی از قوانین سیستم معاملاتی خود کوتاهی نمودند ،زیان می کنند. آنها زیان می بینند زیرا انضباط ندارند . وقتی از آنها در مورد تکنیک ها ، اندیکاتورها و سیستم هایی که استفاده می کنند سئوال می شود خیلی خوب توضیح می دهند اما وقتی که در باره انجام معامله و اینکه ایا سود ده بودند یا نه ، می بینید که نه تنها سود نبرده اند بلکه زیانده نیز بوده اند . چرا؟

– آیا بدون در نظر گرفتن یک حد زیان مناسب معامله می کنید ؟

– آیا زمانی که بازار حد زیانتان را فعال می کند حد زیان از قبل تعیین شده را تغییر می دهید ؟

– آیا هر روز معامله می کنید. حتی اگر فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود نداشته باشه؟ یعنی صرفا به خاطر اینکه در بازار باشید حضور خود را با معامله کردن نشان می دهید؟

– آیا مبنای ورود به معامله صرفا آن است که شنیده اید یک نفر دیگه هم همین کار را کرده یا یک نفر گفته که این سهم بزودی بالا خواهد رفت و یا افت دارد؟

– آیا مدام و یا هر انضباط در معامله گری از چند گاهی استراتژی های معاملاتی مختلف، اندیکاتورها و تایم فریم های متفاوت رو انتخاب می کنید و یا آنها را برای انتخاب تست می کنید؟

– آیا اصرار دارید هر وقت که پشت کامپیوتر نشسته اید معامله کنید ؟ و یا بازار رو ببینید و قیمت سهاممان را چک کنیم؟

– آیا معامله خود را قبل از اینکه به حد ضرر و یا حد سودت برسد می بندیم ؟

– آیا در معامله بیش از حد لازم ریسک می کنیم؟

– آیا بیش از حد معامله میکنیم ؟ (Over Trade)

– آیا بیش از حد تحلیل می کنیم؟

– ایا مرتب به سایت های نا متعبر و فروم های متفاوت سرکشی می کنیم؟

طلا چارت

اگر پاسخ هریک از سئوالات فوق مثبت باشد بدین معنی است که از کمبود و یانداشتن انضباط در معامله کردن رنج می بریم. به

به عبارت بهتر ، مشکل شما در معامله، نداشتن انضباط می باشد و تا زمانیکه رفتار معاملاتی خودت رو تغییر ندهید و مثل یک معامله گر دارای انضباط فکری رفتار نکنید همچنان بر مدار زیان کردن باقی خواهید ماند. نهایتا آنکه تسلیم شده و به دلیل آنکه اسیر روزمرگی و دنباله روی انضباط در معامله گری از دیگران شده اید ، اعتماد به نفس خود را از دست داده و به سیستم خود کاملا بی اعتماد شده و از آنجاییکه ترس از زیان نمودن ذهن شما رو تسخیر نموده ، تمام فرصت های سود کردن در بازار را برای بقیه عمر معاملاتی خود از دست خواهید داد.

معامله گر منظم کیست؟

معامله گر منظم کسی است که:

– سیستم معاملاتی بسیار ساده و کار آمدی را دارد.مهم نیست که چه نوع سیستمی دارید بلکه مهم آن است که سیستم شما بتواند اخطار های لازم را به موقع به شما بدهد.

– زمانیکه فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود دارد معامله می کند. اصلا برایش مهم نیست که یک هفته و یا یک ماه معامله ای انجام ندهد او همانند یک انضباط در معامله گری شکارچی است . تا مطمئن نشود که شکارش به اندازه کافی نزدیک نشده فشنگ اش را به هدر نخواهد داد. هر روز دنبال سیستم های جدید معاملاتی نیست چون ازقبل به این نتیجه رسیده که سیستمش بدرستی کار می کند و بهترین نتیجه را تا به حال از آن گرفته است. به این درک رسیده است که تمام سیستم ها مثل هم انضباط در معامله گری هستند و جام مقدسی در سیستم ها وجود ندارد. میداند که رنگ آسمان تمام سیستم های معاملاتی مثل هم هست.

– یاد گرفته وقتی زیان می کند ابتدا اشکال کار را درون خودش جستجو کند نه سیستمش.

– حد زیان درستی را برای تمام معاملاتش تعیین می کند و هیچوقت حد زیان را با مشاهده احتمال فعال شدن توسط بازار تغییر نمی دهد.

– هرگز دنبال این نیست که با ریسک کردن زیاد یک سود رویایی بدست بیاورد همیشه به نسبت ریسک به بازده تعریف شده و مدیریت سرمایه اش پایبند است.

– زمانیکه حد ضرر منطقی که تعیین کرده توسط بازار فعال می شود اصلا ناراحت نخواهد شد و حتی باید خوشحال نیز باشد از اینکه برای حرکت احتمالی برگشت بازار ازقبل چاره اندیشی کرده است همانند یک سرداری که در مواقع قدرت دشمن فرمان عقب نشینی موقتی می دهد اگرچه شکست را پذیرفته اما خود و سربازان خود را در سلامت نگاه داشته است.

– از اینکه به یک موقعیتی که به نظرش شرایط ورود به آن معامله را نداشته و وارد نشده اما روند بسیار قدرتمند رشد کرده و از این روند جا مانده اصلا احساس پشیمانی نمی کند زیرا بر اساس سیگنال های سیستم خود عمل نموده است. او می داند که بازار همیشه بر اساس منطق الگو و قیمت و یا حتی زمان مورد نظر تغییر روند نمی دهد و بارها اتفاق افتاده که بازار بدون هیچ دلیلی تغییر رفتار داده است.

– هرگز به خاطر اینکه معاملات سود دهی را برای مدت متوالی داشته و یا دفعات و ماههای متولی سود ده بوده احساس اعتماد به نفس بیش اندازه نمی کند.

– وقتی در معامله زیان می کند اصلا ناراحت نمی شود همانطور وقتیکه سود می کند به هیچوجه ذوق زده نمی شود. خوشحالی او از سود بردن در معامله نیست بلکه به این دلیل خوشحال است که کارش را درست انجام داده . او در فکر درست انجام دادن کار درست است نه شمردن پول هایش.

– هرگز به دلیل اینکه دیگران به معامله ای خاص ورود کردند و یا اینکه ازجایی شنیده باشد که این سهم بالامیرود و یا پایین میاید و باید به این معامله ورود نماید، اقدام نمی کند.

– بر اساس آنچه که فکر می کند معامله نمی کند انضباط در معامله گری بلکه بر مبنای آنچه که باید بر اساس پلن معاملاتی بر آن پایبند باشد و می بینداقدام می کند. او بدرستی می داند که هنر یک معامله گر می تواند این هم باشد که چه وقت وارد بازار نشود .

– بیش از حد معامله نمی کند و بیش ازحد تحلیل نمی کند .

– دنبال کشف ماورای اتفاقات نیست . همان چیز هایی رو می بیند که جلوی چشمش در چارت شکل گرفته است.

– نه ترس از بازار دارد و نه طمع می کند.

– هرگز راجع به موفقیت هایش در بازار اغراق نمی کند و ضرر هایش را کم نشان نخواهد داد.

– متواضع است و از کمک و راهنمایی به معامله گران کم تجربه به منظور پیدا کردن راه درست و موفق شدن کوتاهی نمیکند. ذکات دانش خود را در انتشار آن می داند.تا زمانیکه از روشی مطمئن نشده ، دیگران ، بویژه معامله گران کم تجربه را با توصیه های خود گمراه نمی کنه.

آیا شما یک چنین فرد و یامعامله گری هستید و یا بدون اینکه تلاش نمایید با دست یابی به سطوح قابل قبولی از اعتماد به نفس، انضباط وشخصیت معامله گری مناسب ، آنگونه که در بالا توضیح داده شد، در بازار بورس و سهام سود بدست آورید ؟ سود بردن در هر بازاری نتیجه یک ذهن تربیت شده است نه شانس و اقبال. سود بردن نتیجه کیفیت انجام معامله است و حاصل نمی گردد مگر با ذهنی تربیت شده . کیفیت اصلا اتفاقی نیست.

تکامل در معامله گری

برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.

روانشناسی معامله گر

ویدیوهای روانشناسی معامله گر

روانشناسی معامله گر یکی از سه دانش اساسی ترید است که هر تریدری باید با آن آشنا باشد. در واقع روانشناسی به معنی عام کلمه و روانشناسی معامله گر به معنی خاص، یک علم آکادمیک است که به بررسی و مطالعه رفتار معامله گران می پردازد. یک تریدر لازم نیست که یک روانشناس باشد اما لازم است که تا حدی با این مسائل آشنا باشد تا در دام مشکلات روانی تریدر نیفتد.

سری ویدیوهای روانشناسی معامله گر که شامل ۱۴ ویدیو است، در خصوص مسائل مهم و اساسی در حوزه روانشناسی معامله گر از جمله شکست و موفقیت در معامله گری، ترس در معامله گری، اعتماد به نفس یک معامله گر و همچنین ذهن یک معامله گر که می تواند آشفته یا آرام باشد بحث می شود.

ویدیوی شکست و کنترل در معامله گری

موضوعی که بسیاری از معامله گران از آن گریزان هستند موضوع شکست در معامله گری است. همچنین بسیاری از تریدرها به دنبال کسب کنترل هستند. معامله گران آماتور به دنبال کنترل بازار مالی هستند که در آن فعالند، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس یا بورس فرقی نمی کند. اما معامله گرانی که می خواهند گام در راه تکامل معامله گری بگذارند به دنبال یادگیری و تمرین کنترل در معامله گری هستند.

ویدیوی ترس در معامله گری

ترس در معامله گری بزرگترین مشکل تریدرهای بازارهای مالی بویژه بازارهای اهرم دار مانند فارکس است. ترس های زیادی می تواند یک معامله گر را احاطه کند. ترس معضل روانشناختی معامله گران است که به راحتی هم نمی توان برای آنها راه حل پیدا کرد. زیرا ترس زمانی که خود را نشان می دهد، معامله گر توان مقابله با آن را ندارد بلکه می خواهد فرمان حس ترس را اجرا کند.

در این ویدیو از سری ویدیوهای روانشناسی معامله گر به بحث ترس پرداخته شده است.

ویدیوی ترس در معامله گری ۲

موضوع ترس باعث می شود که حتی از پذیرش شکست هم خودداری کنیم. این مسئله صدمات قابل توجهی به معامله گران بازارهای مالی وارد می کند. مهم نیست که تریدر فارکس است یا در ارزهای دیجیتال ترید می کند.

ویدیوی دوم ترس در معامله گری به این موضوع می پردازد.

ویدیوی اعتماد بنفس در معامله گری

اعتماد بنفس را می توان به مسیر لغزنده ای در معامله گری تشبیه کرد. اگر معامله گر دارای اعتماد بنفس واقعی باشد، موفقیت او در معامله گری بازارهای مالی در دسترس خواهد بود و او این مسیر موفقیت در معامله گری را خواهند توانست طی کند و به تکامل در معامله گری برسد.

اما اگر به هر سمت از این مسیر بلغزد و از آن خارج شود موفقیت در ترید برایش بسیار سخت خواهد شد. یک معامله گر که می خواهد در مسیر تکامل و موفقیت پیش برود اگر دچار اعتمادبنفس غیرواقعی چه اعتماد بنفس بالا در معامله گری یا کم در ترید کردن بشود، یعنی از مسیر موفقیت و راه تکامل در معامله گری خارج شده است.

در این شرایط امکان دستیابی به موفقیت در ترید برای او به شدت سخت خواهد شد. زیرا او یا دچار خودشیفتگی مزمن می شود یا اینکه ترس و احساسات منفی بر او چیره خواهند شد. نتیجه هر دوی آنها هر چه باشد موفقیت در معامله گری نیست.

ویدیوی ذهن یک معامله گر

ذهن معامله گر مهمترین دارایی او در کار ترید در کلیه بازارهای مالی است. هرچه بازار پیچیده تر باشد مانند بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، ذهن آماده تری برای ترید و موفقیت در معامله گری نیاز است.

در این ویدیو از سری ویدیوهای روانشناسی معامله گر به این موضوع پرداخته شده است.

ویدیوی ذهن آشفته و انضباط

انضباط در معامله گری یک اصل غیر قابل انکار است و معامله گر موفق حتما یک معامله گر منضبط هم می باشد. معامله گری که به انضباط اعتمادی ندارد بی شک دچار مسائل و معضلات زیادی در ترید خواهد شد و نباید فکر موفقیت در معامله گری را در ذهن داشته باشد.

انضباط باعث می شود معامله گر از خطرات که انضباط در معامله گری در ذات بازارهای ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس وجود دارد در امان باشد. اما برای اینکه بتواند منضبط باشد باید بطور ذهنی و عملی آن را پذیرفته باشد.

در ویدیوی ذهن آشفته و انضباط که ویدیوی ششم از سری ویدیوهای روانشناسی معامله گر است به این موضوع پرداخته شده است.

ویدیوی استراتژی فردی یک معامله گر

موفقیت در معامله گری یک هدف نیست بلکه یک مسیر است که هر تریدری باید آن را طی کند. به عبارت دیگر هر زمان که یک تریدر می خواهد شروع به فعالیت در بازار مالی بکند و قدم در مسیر معامله گری می گذارد. اگر اقدامات او درست باشد این مسیر موفقیت در معامله گری است که او را به سود مستمر می رساند. وگرنه، داشته هایش را از او می گیرد.

معامله گر از مسیر موفقیت را طی نکند چیزهای بسیاری را از دست خواهد داد. او علاوه بر اینکه سرمایه خودش را از دست خواهد داد، اعتمادبنفس، زمان و فرصت های بسیاری را از دست خواهد داد. که گاها این خروج از مسیر موفقیت در معامله گری برای او بسیار گران تمام خواهد شد.

بنابر این، باید حتما یک نقشه راه برای گام نهادن در مسیر موفقیت داشته باشد و این نقشه راه با استراتژی فردی یک معامله گر ترسیم می شود. در واقع بدون این نقشه راه ماندن در مسیر موفقیت برای یک معامله گر بسیار سخت خواهد بود.

ویدیوی آسیب شناسی رفتار یک معامله گر

اگر به این مسئله باور داشته باشیم که بازار هیچ وقت نمی تواند به معامله گران آسیب بزند و مانعی برای آنها در مسیر موفقیت نیست، باید به این مسئله فکر کنیم که چه چیزی آفت معامله گری است و باعث می شود معامله گران از مسیر تکامل در معامله گری و موفقیت در ترید دور بیفتند.

بی شک شناختن این دسته رفتارها که در قالب ویدیوی آسیب شناسی رفتار یک معامله گر خواهید دید، برای گام نهادن در مسیر تکامل یک معامله گر لازم و ضروری است.

چرخه شکست معامله گری، چرخه ای است که معامله گران بارها و بارها آن را متاسفانه تجربه می کنند و اسیر آن می شوند. این چرخه باطل انرژی، زمان و پول معامله گران را می گیرد و چیزی جز خسران و ناراحتی به آنها نمی دهد.

معامله گران باشناخت و آسیب شناسی رفتار خود به عنوان یک معامله گر بازارمالی اعم از فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس حداقل می توانند از تکرار آن جلوگیری کنند تا فرصت را برای طی مسیر موفقیت در معامله گری به دست بیاورند. این یک گام مهم است که یک معامله گر به درستی در راه تکامل در معامله گری قدم بگذارد و به سمت منفی تکامل نداشته باشد.

ویدیوی انتخاب سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی خوب برای یک تریدر بسیار مهم است. سیستم معاملاتی در واقع جعبه ابزار یک معامله گر است که برای حضور و فعالیت در بازارهای مالی به آن نیاز دارد. در ویدیوی انتخاب سیستم معاملاتی به این موضوع پرداخته شده است.

اگر بخواهیم مثالی روشن برای انتخاب سیستم معاملاتی برای یک تریدر داشته باشیم می توانیم به تعمیرکاری که می خواهد برای تعمیر دستگاهی خاص یا حضور در محلی خاص عازم شود اشاره کنیم. هر دستگاه یا نوع کار ابزارهایی که باید در جعبه ابزار باشد را تعیین می کند.

معامله گری که در بازار بورس کار می کند، با کسی که در فارکس و یا ارزهای دیجیتال ترید می کند، سیستم معاملاتی متفاوتی خواهد داشت. بنابراین، چیدن درست جعبه ابزار برای یک معامله گری که می خواهد در مسیر موفقیت در ترید دچار مشکل نشود اهیمت بالایی دارد.

اما باید به خاطر داشته باشیم که جعبه ابزار یک چیز است و توانایی و مهارت استفاده از آنها موضوع دیگر. همچنین اشتباهی که معامله گران به صورت ذهنی دچار آن هستند، اینکه وقتی آنها مهارت لازم را ندارند عموما بجای اصلاح رفتار خود، ابزار خود را عوض می کنند که این کار به هیچ شکل آنها را راه تکامل در معامله گری و ماندن در مسیر موفقیت در ترید یاری نمی کند.

ویدیوی تعصب های معامله گری

تعصب در معامله گری از جمله معضلات معامله گران می باشد. تعصب به حرکت بازار، تعصب به سیستم معاملاتی و … که در ویدیوی تعصب های معامله گری از سری ویدیوهای روانشناسی معامله گر به آن پرداخته شده است.

ویدیوی طمع در معامله گری

طمع در معامله گری جز مواردی است که بسیار از معامله گران از آن شاکی هستند. می دانند که مشکل شان طمع در معامله گری است. اما بازهم در معاملات و ترید های خود دچار طمع می شوند.

اگر بخواهیم تمام مشکلات معامله گران را در سه کلمه خلاصه کنیم یکی از آنها طمع است.

در این ویدیو به موضوع طمع در معامله گری پرداخته شده است تا منشاء آن گفته شود. در بسیاری از مسائل روانی اگر ریشه آنها شناسایی نشود و به صورت ریشه ای موضوعی مرتفع نشود، خود مشکل هم از بین نخواهد رفت. طمع در معامله گری هم از این دسته مشکلات می باشد.

ویدیوی استراتژی فردی ۲

هر چقدر در مورد لزوم استراتژی گفته شود بازهم کم گفته شده است. بسیاری از معامله گران به خاطر اینکه این موضوع را نوعی سربار تصور می کنند، آن را جدی نمی گیرند، اما به این نکته توجه ندارند که هیچ معامله گر موفقی وجود ندارد که استراتژی نداشته باشد.

بدون نظم و انضباط معامله گران در مسیر موفقیت پایدار نخواهند بود. بدون استراتژی هم رسیدن به نظم و انضباط بی معنی است.

در ویدیوی استراتژی فردی ۲ برخی مطالب دیگر در مورد این موضوع حیاتی بیان شده است.

ویدیوی استراتژی فردی ۳

ویدیوی استراتژی فردی ۳ در ادامه ویدیوهای قبلی روانشناسی معامله گر و همچنین اهمیت و جایگاه استراتژی فردی در موفقیت معامله گران است. در این ویدیو برخی دیگر از مواردی که یک معامله گر مشتاق موفقیت باید بداند ارایه شده است.

ویدیوی شکست پس از شادی

در این که معامله گران مبتدی و آماتور هم یک سری سود را تجربه کرده اند شکی نیست. چیزی که باعث شادی مضاعف آنها می شود و هر چقدر تعداد موفقیت در معاملاتشان بیشتر شود سطح این شادی بالا می رود. اما جای تاسف بار داستان آنجاست که با یک شکست تمام آنچه کسب کرده بودند را از دست می دهند.

در ویدیوی شکست پس از شادی که آخرین ویدیو از سری ویدیوهای روانشناسی معامله گر است، به دلایل این موضوع از باب عصب شناسی پرداخته شده است.

موفقیت در معامله گری نه یک آرزو، نه یک هدف، نه یک خواسته، بلکه یک مسیر است. همیشه از موفقیت خود مراقبت کنید و در این مسیر پیش بروید. پیش روی در این مسیر به تکامل شما در معامله گری کمک خواهد کرد ضمن آنکه رشد می کنید و تکامل پیدا می کنید، موفقیت های مستمری در معامله گری هم به دست می آورید.

معرفی بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری

در این مقاله می‌خواهیم 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا روانشناسی ترید را به شما همراهان رمزارز نیوز معرفی کنیم.

متأسفانه معامله‌گری (Trading) و سرمایه‌گذاری در مدارس و دانشگاه‌های ما به طور جامع و صحیح آموزش داده نمی‌شوند. اما خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوند. سودی که از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و سهام می‌توان کسب کرد، سود خوبی است. فقط کافی است که کمی اطلاعات به دست آورید و این بازارها را بشناسید تا بتوانید با معامله گری یا همان ترید، به سود برسید.

اگر مشتاق یادگیری هستید و خود را فردی باانگیزه می‌دانید، خوشبختانه کتاب‌های فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریباً در تمام جنبه‌های معامله‌گری، برای شما وجود دارد. این کتاب‌ها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه می‌کنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.

در ادامه 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری را معرفی می‌کنیم.

1. خاطرات یک تریدر سهام

خاطرات یک تریدر سهام (Reminiscences of a Stock Operator)انضباط در معامله گری ، نوشته ادوین لفوره (Edwin Lefevre) که در سال ۱۹۲۳ منتشر شده، اولین کتاب در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری است. این کتاب جزو کتاب‌هایی‌ است که در زمینه روانشناسی ترید، بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است. «خاطرات یک تریدر سهام» درباره زندگی جسی لاریستون لیورمور (Jesse Lauriston Livermore) است که در کتاب با نام «لری لیوینگستون» معرفی شده انضباط در معامله گری است.

زندگی لیورمور

لیورمور در ۲۶ ژوئیه ۱۸۷۷ در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد و در ۱۹۴۰ از دنیا رفت. او یک سرمایه‌دار و معامله‌گر بورس بود. از او به ‌عنوان خرس وال استریت یاد می‌شود. خیلی‌ها اعتقاد دارند که لیورمور بزرگ‌ترین تریدر تاریخ است.

فکر کردن من را پولدار نکرد، صبر کردن برایم سودآور بود.

چند نکته از استراتژی‌های لیورمور

• سهام قوی را فقط در بازارهای گاوی بخرید و سهام ضعیف را فقط در بازار خرسی بفروشید.
• تعداد زیادی سهام را دنبال نکنید.
• با حد ضرر معامله کنید و پیش از انجام معامله، سطح حد ضرر را بشناسید.

ادوین لفوره در کتاب خود، از رازهای سرمایه‌‌گذاری لیورمور پرده بر می‌دارد. او مشخصاً بیان می‌‌دارد که بازارها تنها می‌توانند رشد یا افت کنند و سرمایه‌‌گذاران همیشه بر پایه ترس و طمع عمل می‌‌کنند.

کتاب «خاطرات یک اپراتور سهام» جزو کتاب‌های جذاب و خوش‌خوان است و از معدود کارهایی است که بیوگرافی دقیقی از زندگی لیورمور ارائه کرده است. این کتاب، دانستنی‌ها و اطلاعات جالبی را درباره شیوه معامله‌گری لیورمور، به شما آموزش می‌دهد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبها که دانستن آنها بسیار مفید و سودآور خواهد بود.

این کتاب که ابتدا به صورت مجموعه‌‌هایی در روزنامه Saturday Evening Post به چاپ می‌‌رسید، به بررسی طمع، ترس و حسادت پرداخته و جست‌وجوی بی‌‌رحمانه برای رسیدن به شهرت و ثروت را از نظر گذرانده است.

سبک نوشتار این کتاب کمی قدیمی است. لفوره از اصطلاحات قدیمی بازار بسیار استفاده می‌‌کند. لغات و اصطلاحات روزنامه‌‌نگاری نیز در آن فراوان است.

این کتاب با عنوان خاطرات یک عامل سهام در انتشارات ارشدان با ترجمه اسماعیل صالح منتشر شده است.

2. سرمایه گذار هوشمند

کتاب دیگری که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری قرار دارد، کتاب «سرمایه گذار هوشمند» (The Intelligent Investor) نوشته بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است. این کتاب جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار است و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.

زندگی گراهام

بنجامین گراهام در ‌سال ۱۹۸۴ در انگلستان به دنیا آمد. گراهام در یک سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. او در کودکی بعد از فوت پدرش فقر را تجربه کرد و از همان کودکی در کنار تحصیل به کار هم می‌‌پرداخت. او توانست در ادامه از دانشگاه کلمبیا بورسیه بگیرد و در رشته‌‌های فلسفه و ریاضیات تحصیل کند. اما گرایش او به بازار بورس از ۲۰ سالگی، زمانی که در یکی از کارگزاری‌های وال‌استریت مشغول به کار شد، مشخص شد.

او خیلی وقت‌ها پنهانی به مشتریان کارگزاری مشاوره می‌‌داد. همین موجب حسادت‌ دیگر همکاران او‌ شد و‌ در نهایت از آنجا اخراج شد. ولی گراهام که به سرمایه‌گذاری‌‌های خود اطمینان زیادی داشت، با سرمایه‌ای کم به خرید سهام در بورس نیویورک ادامه داد. او پس از مدت کوتاهی توانست ‌میلیون‌ها دلار از این راه به دست آورد و نام خود را به عنوان یکی از تریدرهای مطرح وال‌ استریت مطرح کند.

گراهام یکی از معروف‌‌ترین فعالان بورس در سال‌های دهه ۶۰ میلادی بود که علاوه بر نظریه‌‌پردازی، با خریدهای خود توانست به عنوان یک بروکر موفق نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند.

سرمایه گذاری هوشمند

مبحث سرمایه‌گذاری هوشمند که ابتدا از سوی بنجامین گراهام در سال ۱۹۴۹ مطرح شد، رویکرد بلندمدت‌تر و ریسک‌گریزتری را در قبال بازار سهام اتخاذ می‌کند و نتیجه هم می‌دهد. چندین دهه پس از انتشار کتاب سرمایه گذار هوشمند، بسیاری از روش گراهام استفاده کرده‌اند و ثروتمند شده‌اند که شاید معروف‌ترین آنها وارن بافت باشد.

سرمایه‌گذار معروف، وارن بافت (Warren Buffett) بسیار از این کتاب یاد کرده و از آن به عنوان «بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است» نام می‌برد. وارن بافت از این کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد می‌کند. در این کتاب معامله‌گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان می‌کند:

نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه‌گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.

«سرمایه گذار هوشمند» شامل تجربیات زندگی واقعی سرمایه‌گذاران موفق است. این کتاب حکایت می‌کند که چگونه سرمایه‌گذاران ثروتشان را خودشان به دست آورده‌اند. این امر از تحقیق و تحلیل عملکرد مالی سازمان‌ها شروع می‌شود. این کتاب به تفصیل بحث می‌کند که بر اساس فاکتورهای خاص، کدام سهام را می‌توان خرید، چه مقدار باید خرید، چه زمانی را برای خرید آن باید انتخاب کرد، چقدر آن را نگه داشت و زمان مناسب برای فروش آن را چگونه می‌توان فهمید. این کتاب استراتژی‌های خاصی را بر اساس سناریوهای مختلف ممکن به اشتراک می‌گذارد.

فلسفه گراهام مبنی بر «سرمایه گذاری ارزش» است که سرمایه‌گذاران را از خطای اساسی محافظت می‌کند و به آنها می‌آموزد که چگونه استراتژی‌های طولانی‌مدت را بسازند.

این کتاب با ترجمه سعید سعادتیان در انتشارات چالش به چاپ رسیده است.

3. جادوگران بازار

جک شواگر (Jack D. Schwager)، چند کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است که «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین» معروف‌ترین آنها هستند. این کتاب‌ها جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند.

این دو کتاب حاصل مصاحبه با حرفه‌ای‌های بازار سرمایه از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری تئودور است. سرمایه‌گذاران موفق، در این مصاحبه، شانسی بودن موفقیت را به چالش کشیده‌اند. این جادوگران بازار، الگوهایی هستند که به ما می‌گویند برای موفقیت در بازار به چه چیزهایی نیاز داریم.

اغلب گفته می‌شود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلاً آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتاب‌ها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است.

کتاب «جادوگران بازار نوین» در هشت بخش تنظیم شده است. زبان اثر ساده و روان است و بر پایه پرسش و پاسخ نگاشته شده است. هدف نویسنده، ارائه الگویی مناسب برای معامله‌گران جهت شناخت راه‌های درست تجارت و ورود به بازارهای مالی است.

مهم‌ترین آموزه‌ها

مهم‌ترین آموزه‌هایی که این کتاب از روش کار این معامله‌گران به دست می‌دهد، عبارت‌اند از:

• حفظ آرامش و تعادل در زندگی، وجه اشتراک سرمایه‌گذاران موفق است.
• ضررها و شکست‌ها، فرصتی برای تجربه و یادگیری است.
• شناخت ریسک‌پذیری و میزان تحمل هر فرد از زیان در سرمایه‌گذاری، بسیار مهم است.
• اشتیاق، انرژی، تمرکز، اهمیت به کار و برنامه‌ریزی، عوامل لازم برای کسب موفقیت‌اند.
• تعیین حد سود و حد زیان و دوری از طمع، یکی از راهکارهای موفقیت است.
• به جای توجه به تحلیلِ دیگران و اخبار و شایعات، بهتر است خودمان تحقیق، پژوهش و تحلیل کنیم.
• داشتنِ یک روش برای معامله بسیار مهم است و از معاملات بدون استراتژی باید دوری کرد.
• باید بدانیم ضرر بخشی از بازی است.
• بهتر است سود را به حداکثر برسانیم به جای اینکه تعداد معاملات سودده را بیشتر کنیم.
• بخشی از سودمان را از بازار خارج و از آن استفاده کنیم تا حاصل کارِ خود را لمس کنیم.

کتاب جادوگران بازار نوین در نشر چالش و با ترجمه محمد کریم طهماسبی و جواد ثابت نژاد چاپ شده است.

4. معامله‌گر منضبط

کتاب روانشناسی ترید «معامله‌گر منضبط: ایجاد نگرش موفقیت» (The Disciplined Trader) که در سال ۱۹۹۰ به دست مارک داگلاس (Mark Douglas) نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی برای موفقیت در بازار است.

اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، کتاب‌های مارک داگلاس را کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در بازارهای مالی به موفقیت و کسب سود برسد، ضروری است. داگلاس معتقد است که موفقیت در تجارت، ۸۰ درصد روانی است و تنها ۲۰ درصد به روش‌های معامله‌گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد.

اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتاب‌های بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهم‌ترین و بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری شناخته می‌شود. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روان بیان شده است.

هدف نویسنده از کتاب معامله‌گر منضبط این است که به معامله‌گران بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار لازم دارند. خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی ترید نوشته که عنوان اصلی آن «Trading in the Zone» (معامله در منطقه) است.

کتاب «معامله گر منضبط» با ترجمه احسان سپهریان در نشر چالش و همچنین با ترجمه مهدیه مهدیان در انتشارات شمشاد با عنوان «معامله‌گر با انضباط» به چاپ رسیده است.

5. ویک معامله‌گر ۲ (اصول معامله‌گری حرفه‌ای)

آخرین کتاب روانشناسی ترید که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری ما قرار دارد، کتاب «ویکِ معامله‌گر 2» (Trader Vic II) است که به دست ویکتور اسپراندو (Victor Sperandeo) نوشته شده است. این کتاب، مثل کتاب‌های دیگر زیاد شناخته‌شده نیست، اما جزو کتاب‌های محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.

در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری را آموزش می‌دهد که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد است. در این استراتژی، اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار یا داده‌های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.

کلید معامله‌گری موفق، نظم احساسی است. اگر هوش کلید بود، مردم بسیار بیشتری وجود داشتند که از معامله‌گری پول به دست می‌آوردند.

اسپراندو استدلال می‌کند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که سیاست‌های اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران می‌توانند جهت کلی بازار را تعیین کنند و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.

سخن پایانی

اگر به بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال علاقه دارید و می‌خواهید به ترید و معاملۀ پُرسود برسید، باید اول دانش و اطلاعات کافی داشته باشید. بدون دانش وارد شدن به این حیطه، حتماً ضرر مالی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. این کتاب‌هایی که معرفی کردیم، جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند و برای رساندن شما تا مرز «حرفه‌ای شدن» نوشته شده‌اند. می‌توانید با آنها شروع کنید. هر کاری در ابتدا سخت به نظر می‌رسد، اما پس از مدتی آسان و شیرین خواهد شد. موفق باشید.

روانشناسی بازار

برای اینکه بخواهیم استراتژی معامله‌گری خود را که شامل روانشناسی بی عیب و نقص باشد پیاده سازی کنیم باید سخت در تلاش باشیم. مسلماٌ اگر بتوان یک استراتژی موفق را از معامله‌گری با تجربه یاد گرفت همه چیز خوب می‌شود فقط آن استراتژی را انجام داده و کسب سود کنیم. اما در واقع چنین راه ساده ای وجود ندارد. و شاید با… ادامه » استراتژی معامله‌گری خود را ایجاد کنیم

صبر در معامله گری

• persianchart
• آگوست 6, 2018 آگوست 16, 2022

صبر برای رسیدن فرصت مناسب، احتمال موفقیت را افزایش می دهد. مجبور نیستید که همیشه در بازار معامله داشته باشید. همان گونه که ادوین لوفور در اثر معروفش «خاطرات یک معامله گر سهام» می نویسد: «یک آدم ساده لوح معمولی کسی است که همیشه و همه جا کار نادرست را انجام می دهد؛ اما ساده لوح وال استریتی کسی است… ادامه » صبر در معامله گری

رفتارشناسی بازارهای مالی

• persianchart
• جولای 17, 2018 آگوست 16, 2022

فعالیت موفقیت آمیز در بازار سهام مانند عرصه های اقتصادی دیگر نیازمند تجهیز سرمایه گذار به دانش و تخصص لازم است. که در این مقاله سعی شده به دانش رفتارشناسی بازار اشاره ای شده باشد. فایل PDF : دانلود

18 نکته که در معاملات باید بدانیم

• persianchart
• جولای 7, 2018 آگوست 16, 2022

این فایل شامل 18 نکته می باشد که در این قواعد هیچ نبوغی نهفته نیست. آنها یکسری احساس عمومی هستند و نه چیز دیگر. اما همانطور که والتر می گوید: “احساسات عمومی غیر عادی اند”. ترید یک کسب و کار مبتنی بر احساس عموم است. وقتی ما برخلاف احساس عموم ترید می کنیم ما خواهیم باخت. شاید نه همیشه اما… ادامه » 18 نکته که در معاملات باید بدانیم

روانشناسی معاملاتی در بازار سهام

• persianchart
• جولای 5, 2018 آگوست 16, 2022

در بازار سھام نصف اشباھاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم. مسئله خستگی از اعتمادھای شکسته است وقتی چیزی را از دست می دھید، درس گرفتن از آن را از دست ندھید. شکست باید انرژی خفته ما را بیدار کند. فایل زیر شامل مواردی از… ادامه » روانشناسی معاملاتی در بازار سهام

راهنمای جامع شناخت روانشناسی یک معامله گر

• persianchart
• ژوئن 10, 2018 آگوست 14, 2022

فهرست مطالب: روانشناسی معامله گري ،این قسمت کار می لنگد. 1- شش احساس غالب در معامله گري. 2- چگونه میتوان از روي تصمیمات معامله گري به احساسات معامله گر پی برد. 18-3 سوگیري که ثابت شده منجر به عدم موفقیت در معامله می شود. 4- معنی ، آنچه که میبینی معامله کن ، چیست؟ 5- پنج مرحله که معامله گران… ادامه » راهنمای جامع شناخت روانشناسی یک معامله گر

کتاب تمرکز روی هدف – برایان تریسی

• persianchart
• می 25, 2018 آگوست 17, 2022

این نوشته گامی است برای پیش بردن شما در موفقیت کاریتان و این که در عین حال وقت بیشتری برای فعالیت های شخصی داشته باشید. شما در می یابید چطور توانایی هایتان را بشناسید و چگونه از آنها در حوزه های جدید استفاده کنید و بتوانید پاسخی برای این سوال داشته باشید. فایل PDF : دانلود

25 قانون برای انضباط در معاملات فارکس

• persianchart
• می 22, 2018 آگوست 17, 2022

موفقیتی که یک معامله گر در بازار به دست می آورد مستقیما به نظم او در معاملاتش وابسته است. 90 درصد این بازی داشتن انضباط است. فرمول خیلی ساده است : معامله با انضباط و شما موفق خواهید شد. معامله بدون انضباط و شما شکست خواهید خورد. در فایل زیر به 25 قانون برای نظم و انضباط در معاملات اشاره… ادامه » 25 قانون برای انضباط در معاملات فارکس

رازهایی از ترید کردن غیر احساسی

• persianchart
• می 16, 2018 آگوست 17, 2022

“چگونه در جاده ترید با بهترین عملکرد و بطور مداوم در جهت بهترین سود ممکن ؛ به عنوان تریدری در سطوح ابتدایی سرمایه قدم برداریم…” فایل زیر شامل کتاب “رازهایی از : ترید کردن غیر احساسی” نوشته لری لوین می باشد. فایل PDF: دانلود

معامله گری به سبک کروکدیل ها

• persianchart
• می 15, 2018 آگوست 17, 2022

ما برای اینکه بتوانیم در ترید و معامله گری و یا هر کار دیگری موفق باشیم لازم است از طبیعت چیزهایی را یاد بگیریم، همانگونه که اعداد فیبوناچی و عدد طلایی کمک زیادی به ما در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت از لحاظ ریاضی در بازار های مالی به ما داشت، لازم است از طبیعت نیز یک سری از رفتارها… ادامه » معامله گری به سبک کروکدیل ها

روانشناسی معامله‌گری در بازار آتی

بازار آتی کالا، با توجه به وجود اهرم مالی، بازاری بسیار جذاب برای افراد ریسک پذیر می باشد. در حالیکه دامنه نوسان بازار آتی کالا، همانند بازار سهام +-۵% می باشد، اما فعالان بازار آتی کالا بر اساس اهرم مالی، می توانند بازده های ۱۰۰ درصدی در یک روز کسب نمایند. البته همواره در بازارهای مالی بازده بالا با ریسک بالا توام است، بنابراین علاقمندان به ورود به بازار آتی کالا می بایست آمادگی لازم جهت رویارویی با ریسک های بالا را داشته باشند. به همین منظور کارگزاری آگاه طی چند دوره آموزشی، معامله گران بازار آتی کالا را مرحله به مرحله برای کسب آمادگی لازم، همراهی و هدایت می نماید.

دوره های موجود برای حرفه ای شدن در بازار آتی کالا به ترتیب از مقدماتی تا پیشرفته به شرح زیر می باشد: ۱- چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم ۲- آشنایی با حد سود و زیان سامانه معاملاتی آسا ۳- استراتژی های معاملاتی بازار آتی کالا ۴- معامله گری بازار آتی کالا پیشنهاد می گردد علاقمندان به فعالیت در بازار آتی، جهت بهرمندی بهینه، دوره های آموزشی بالا را به ترتیب ذکر شده، دنبال نمایند.

معرفی دوره

در این دوره ضمن بیان روش های مدیریت سرمایه و ایجاد سیستم معاملاتی شخصی برای معامله گران، به خطاهای متداولی که معامله گران در این بازار مرتکب می شوند پرداخته میشود. پس از آن راهکارهایی جهت جلوگیری از ارتکاب این خطاها بیان می شود.

هدف دوره

دانش پذیران پس از شرکت در این دوره قادر خواهند بود تا با تکیه بر تحلیل تکنیکال، میزان سود مورد انتظار خود را از این بازار تعیین نموده و با تعیین چارچوب شخصی معاملات موفقی داشته باشند.

هزینه و مدت دوره

مراحل شرکت در دوره آنلاین

مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

سرفصل های دوره

• شناخت انتظارات شخصی در معامله گری
• مدیریت سرمایه
• انضباط معامله گری
• ایجاد سیستم معاملاتی فردی
• خطاهای رفتاری معامله گری
• گزارش گیری از سیستم معاملاتی در بازار آتی
• نگاه تکنیکال به بازار آتی

مدرس دوره: دکتر فرزاد فرهادیار

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره روانشناسی معامله‌گری در بازار آتی، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.