انواع تحلیل در بازار

اگر به عنوان یک تریدر به دنبال یک شبکه اجتماعی مرجع هستید این وبسایت در این زمینه بسیار به کارتان می‌آید. در این وبسایت اطلاعاتی از جمله اخبار فاندامنتال، تحلیل های بازار فارکس، سیگنال ها و. را پوشش میدهد. این سایت از نظر فاندامنتال و تکنیکال تمام نیاز های یک تریدر را پوشش میدهد و به نوعی مثل یک شبکه اجتماعی پرمخاطب و به روز عمل میکند جایی که فعالان بازار با هم تبادل اطلاعات میکنند و تحلیل‌ها و برداشت‌های شخصی خودشان را به اشتراک میگذارند.

انواع تحلیل در بازار بورس – تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

در این مقاله به معرفی انواع تحلیل در بازار بورس میپردازیم.

ما برای انجام تحلیل و بررسی سهام شرکت ها و انتخاب آنها جهت خرید نیاز به ابزار هایی داریم. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مرسوم تحلیل در بازار بورس ایران و حتی بورس جهانی می باشند. هر کدام از آنها اطلاعات مفیدی را به ما ارائه میدهند که با استفاده از این اطلاعات می توانیم روند آینده سهام را تا حدی پیش بینی کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیل در بازار بورس می باشد که در آن بدون بررسی مسائل بنیادی و صورت های مالی به تحلیل سهام میپردازیم.

در تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت و روند گذشته سهم که بر روی نمودار نیز مشخص می باشد سعی میکنیم رفتار قیمتی بازار را در آینده پیش بینی کنیم.

ما اینکار را با بررسی قیمت و تشخیص حمایت ها و مقاومت ها و یا مشاهده الگو هایی انجام می دهیم.

در بازار به سه عامل قیمت ؛ حجم معاملات و بهره های باز اهمیت زیادی قائل میشویم. خصوصا حجم معاملات و قیمت برای ما بسیار مهم می باشد که با بررسی آن می توانیم روند ورود و خروج نقدینگی را تشخیص دهیم.

به زودی در سایت آموزش بورس تحلیل تکنیکال را به صورت کامل و جامع آموزش خواهیم داد.

تحلیل بنیادی در بازار بورس چیست ؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال همانطور که از اسم آن مشخص می باشد ، به بررسی وضعیت بنیادی انواع تحلیل در بازار شرکت ها می پردازد.

ما در تحلیل بنیادی به بررسی اطلاعات مالی شرکت ، صورت های مالی ، ترازنامه های شرکت ، میزان دارایی های شرکت ، سرمایه های شرکت ، گزارش های حسابرسی شرکت ، بدهی های شرکت و هزینه های شرکت و همینطور نقدینگی شرکت ها میپردازیم و اطلاعات مهمی را از بررسی آنها به دست میاوریم.

ما میتوانیم با تحلیل بنیادی روند سود سازی شرکت ها را تشخیص دهیم. همچنین با بررسی دقیق می توانیم ارزش واقعی سهم را پیدا کنیم و در صورتی که قیمت سهم از ارزش واقعی کم تر بود آن سهم را میخریم و در زمانی که به محدوده مد نظر رسید آن را میفروشیم.

البته در بیشتر اوقات گزارش ها دیرتر ارسال میشوند و شاید در آن زمان سود سازی سهم پیش خور شده باشد و در قیمت تاثیر گذاشته باشد.

پس در تحلیل بنیادی اگر ما فقط بتوانیم یک شمای کلی از آینده شرکت و برنامه های توسعه آن به دست بیاوریم و بفهمیم شرکت از بنیاد مناسب برخوردار هست کافی می باشد. بعد از آن می توانیم با خیالی آسوده شرکت را از منظر تکنیکال نیز مورد بررسی قرار بدهیم و در فرصت مناسب اقدام به معامله سهام آن شرکت بنمائیم.

انواع تحلیل در بازار بورس

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی ؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را تا حدی توضیح دادیم اما شاید این سوال را داشته باشید که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی ؟

خب همانطور که گفتیم ممکن است گزارش های شرکت ها گاهی اوقات دیر ارسال شود یا به دلایل دیگری مثل پروژه محور بودن شرکت ها ممکن است که سود اعلامی شرکت پیش خور شود و در آن مدت سهم رشد کرده باشد و گزارش ها بعد از آن منتشر شوند. همینطور اگر ما رفتار قیمتی سهم را در گذشته بررسی کنیم و مسائل بنیادی آن هم در کنارش قرار بدهیم ؛ می توانیم دلیل خیلی از فراز و نشیب های موجود در نمودار قیمت را متوجه بشویم.

استفاده از تحلیل تکنوفاندامنتال

بسیاری از تحلیل گران از هر دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده میکنند. البته ممکن است نسبت به یکی از آنها علاقه و تسلط بیشتری داشته باشند که طبق بررسی هر دو گروه توانسته اند به سود های خوب و برآیند مناسبی برسند.

اما در کل بهترین کاری که میشود انجام داد به این صورت می باشد که به صورت هوشمندانه از هر دو روش تحلیلی استفاده کنیم. یعنی اگر با دید تکنیکال سهمی را مناسب ورود دانستیم مجدد شرکت را از نظر بنیادی نیز بررسی کنیم و در صورتی که روند رو به رشدی را داشت و از آینده آن مطمئن شدیم وارد سهم بشویم.

و همینطور بلعکس ، ما ابتدا بیائیم شرکت ها را بر اساس تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار دهیم و در صورتی که شرایط یک شرکت را مناسب سرمایه گذاری دانستیم و از ارزش ذاتی مناسبی نیز برخوردار بود ، با استفاده از تحلیل تکنیکال به دنبال یک نقطه ورود مناسب و بهینه باشیم.

ما با استفاده از این روش که تحلیل تکنوفاندامنتال می نامیم قطعا نتیجه های بهتری خواهیم گرفت . همینطور درصد اشتباهات و ریسک سرمایه گذاری خود را به شدت کاهش خواهیم داد.

هر چقدر شما اطلاعات بیشتری را بتوانید در مورد سهام خریداری شده خود کسب کنید و روی سهم اشراف کافی داشته باشید استرس و نگرانی بیهوده نیز نخواهید داشت.

با این وجود مبحث روان شناسی بازار و تابلو خواتی نیز به شدت می تواند به ما در کنار این تحلیل ها کمک کننده باشد. البته بیشتر هنگام ورودبه سهم وقبل از خریداین فاکتور ها را بررسی میکنیم.

مهم ترین نکته ای که می توان در رابطه با معاملات گفت این هست که ما از هر روشی که برای تحلیل استفاده میکنیم بفهمیم که داریم چه کاری را انجام میدهیم. به قول وارن بافت ریسک از آنجایی شروع میشود که ندانیم چه کاری را داریم انجام میدهیم. پس سعی کنید دقت و تمرکز کافی را بر روی تحلیل های خود داشته باشید.

خب امیدواریم از این مقاله نیز استفاده لازم را برده باشید. به زودی در سایت آموزش بورس مباحث روانشناسی بازار و تابلو خوانی را نیز بیان خواهیم کرد.

با روش های تحلیل بازار بورس آشنا شوید!

شما جهت داشتن یک سرمایه گذاری و معامله موفق باید با علم تحلیل در بورس آشنا باشید. چرا که، شناخت انواع تحلیل در بورس به شما کمک می‌کند که تمامی فرآیند سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام خود را با آگاهی کامل انجام دهید و بازده بالایی در بازار بورس داشته باشید. در این بخش از طوطیا میخواهیم با انواع تحلیل های بازر بورس آشنا شویم. با ما همراه باشید.

منظور از تحلیل و تحلیلگر چیست؟

به بررسی یک موضوع واحد به صورت همه جانبه و کامل و همچنین، مورد بحث قرار دادن عوامل موثر بر آن موضوع را تحلیل می‌گویند و فردی که با بررسی کامل و عمیق، سعی در پیدا کردن چگونگی روند بازار و پیش‌بینی آن را تحلیلگر نام دارد. این در حالی است که، معامله‌گر رفتاری کاملا متفاوت را نشان می‌دهد. نکته اساسی در اینجاست که، تحلیلگر و معامله‌گر دو نقش کلیدی اما کاملا متفاوت را در بازار بورس دارند. در واقع، تحلیلگر و معامله‌گر مکمل یکدیگر هستند و به هیچ وجه جایگزین یکدیگر نمی‌شوند زیرا معامله گر عموماً فردی است که پول به بازار تزریق می‌کند و تنها به فکر سود و زیان در بازار می‌باشد. معامله‌گران مطالعات چندانی درباره پیرامون بازار سهام ندارند و با توجه به اطلاعات خود و همینطور تحلیل ها و انواع تحلیل در بازار اخبار روز اقدام به معامله می‌کنند.

انواع تحلیل در بازار بورس

حتما تاکنون برای شما هم این سوال پیش آمده که بین صدها سهم موجود در بازار سهام، بهتر است کجا سرمایه‌گذاری کنید؟ معامله‌گران بازار بورس، همواره با این مسئله رو‌به‌رو هستند. به طور کلی، تحلیل در بازار بورس ایران به دو بخش تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال (فنی) تقسیم می‌شود که، هر کدام پیروان به خصوص خود را دارند. به کارگیری درست و اصولی این دو روش ریسک سرمایه‌گذاری را تا حد ممکن کاهش داده و اطمینان خاطر برای معامله‌گران بازار بورس به ارمغان می‌آورد.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یکی از روش های اصلی تحلیل‌ در بازار سرمایه است. تحلیل‌ بنیادی بر این اصل استوار است که هر ورقه بهادار، ارزش ذاتی مشخص دارد. بنابراین با مقایسه ارزش ذاتی هر ورقه بهادار با قیمت فعلی آن در بازار، می‌توان در خصوص خرید یا فروش آن تصمیم گرفت. بر این اساس، چنانچه قیمت فعلی یک ورقه بهادار کمتر از ارزش ذاتی آن باشد، خرید آن منطقی به نظر می‌رسد. به طور عکس، چنانچه قیمت فعلی یک ورقه بهادار بیشتر از ارزش ذاتی آن باشد، فروش آن منطقی به نظر می‌رسد. به تحلیل بنیادی، تحلیل فانتامنتال نیز گفته میشود یعنی شما بر روی اطلاعات اساسی و مهم شرکت برای تعیین و تشخیص قیمت تمرکز می‌کنید. مثل عوامل محیطی (هرگونه اتفاق و یا خبری که بر رشد یا رکود قمت سهام تأثیر گذار باشد)، عوامل درونی شرکت (هر نوع فعالیتی که داخل شرکت اتفاق می افتد از افزایش سرمایه گرفته تا جابجایی و تعویض اعضای هیئت مدیره) و بطور کلی اخباری که بر صنعت اثر می‌گذارند. برای دریافت و دسترسی به چنین اطلاعاتی نیاز دارید تا روزانه از طریق سایت کدال تمام اخبار مربوط به شرکت را پیگیری کرده و همه آنها را تحلیل کنید. در شیوه تحلیل بنیادی دو نوع رویکرد وجود دارد:

رویکرد بالا به پایین

در این رویکرد تحلیلگر، تحلیل خود را از سطح بالایی همچون شاخص‌های اقتصاد جهانی آغاز می‌کند. در واقع، نقطه آغازین در این نوع از رویکرد، اقتصاد جهانی و نقطه پایانی آن، تحلیل سهام شرکت مورد نظر می‌باشد. رویکرد بالا به پایین برای افراد حرفه‌ای مناسب‌‌تر است.

رویکرد پایین به بالا

در این نوع رویکرد تحلیلگر، سهام شرکت مورد نظر خود را مبدا تحلیل خود قرار می‌دهد. در واقع، نقطه آغازین این رویکرد، تحلیل شرکت و نقطه پایانی آن اقتصاد جهانی می‌باشد. رویکرد پایین به بالا برای افراد مبتدی مناسب‌تر است.

پارامترهای مختلف مورد استفاده در تحلیل بنیادی

برای بدست آوردن اطلاعات مورد استفاده در تحلیل بنیادی باید از برخی فرمول ها و ابزارها استفاده شود که در ذیل برایتان آمده است:

EPS: به معنی سود هر سهم میباشد و از تقسیم سود سالیانه شرکت بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام داران به دست می آید.

DPS: به مقداری از سود سالیانه شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود، میگویند.

NAV: خالص ارزش دارایی ها ، ارزش روز بدهی ها – ارزش روز دارایی ها تقسیم بر تعداد سهامداران.

بررسی انواع صورت های مالی (ترازنامه ، صورت جریان وجوه نقد و گزارشات تفسیری و … که در سایت کدال قابل مشاهده است) و عوامل اقتصادی تاثیر گذار روی سهم را می توانیم مورد ارزشیابی قرار دهیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل در بورس است. در روش تحلیل تکنیکال یا فنی، با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل تاریخچه نمودار قیمت‌ها، ارزش احتمالی یک دارایی در آینده را پیش‌بینی می‌کنند. این روش در تمامی بازارهایی که با اصل عرضه و تقاضا فعالیت دارند (طلا، دلار، مسکن، ارز دیجیتال و …) کاربرد دارد. فرضیه ساختاری این روش این است که، فعالیت‌های معاملاتی گذشته به صورت مستقیم بر روند آینده بازار تاثیر دارند. به بیان ساده‌تر، تاریخ تکرار شونده است. در این روش، تمام تمرکز بر روی قیمت‌ها است. تحلیلگران در این نوع تحلیل معتقدند که روند قیمت‌ها در بازار تصادفی نیست. به همین منظور، با مطالعه جدول‌های نمودار، تاریخچه سهام مورد نظر و روند شناسایی الگوها، سعی در پیش‌بینی قیمت سهام در آینده دارند. لازم به ذکر است که، تحلیل تکنیکال بر پایه قانون احتمالات پیش می‌رود و نمی‌‌توان گفت پیش‌بینی‌های این روش به طور صد در صد به واقعیت بدل می‌شوند. در واقع، ما با توجه به قانون احتمالات خود را آماده می‌کنیم تا بهترین تصمیم در مقابل حرکت سهام در بازار بورس را بگیریم.تحلیل تکنیکال بر سه اصل زیر استوار است:

همه چیز در قیمت‌ لحاظ شده است.

قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند.

تاریخ تکرار می‌شود.

محدودیت اصلی تحلیل تکنیکال نسبت به سایر روش های تحلیل مربوط به زمانی می‌شود که سهام یک شرکت به تازگی وارد بازار سرمایه شده باشد. در این صورت، نمودار قابل اتکائی نخواهد داشت تا بتوان با تحلیل‌ آن، روند آینده قیمت را شناسایی کرد. این درحالی است می‌توان به‌صورت بنیادی آن را به خوبی تحلیل‌ نمود.

پارامترهای مختلف مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

روندشناسی: که به دو صورت روند منفی و مثبت میباشد

خطوط مقاومت: به ناحیه‌ای از قیمت گفته می‌شود که در روند های صعودی در مقابل کندل ها قرار می‌گیرد. و هربار قیمت ها به این ناحیه نزدیک شده یا با آن برخود کرده در عبور از آن ناتوان بوده اند.

خطوط حمایت: هرگاه قیمت‌ها در مسیر نزولی به ناحیه‌ای نزدیک شده و یا آن ناحیه را لمس کنند و نتوانند از آن ناحیه حرکت منفی خود را ادامه داده و تغییر مسیر دهند ناحیه حمایتی گفته می‌شود ذات این ناحیه برعکس با ناحیه مقاومتی می‌باشد.

اندیکاتورها: اندیکاتورها ابزاری هستند که با فرمول خاص خود به تحلیلگر در زمینه تشخیص جهت حرکت بازار کمک بسزایی می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تابلو خوانی

تابلوخوانی به معنای بررسی اطلاعات موجود در تابلوی یک سهم است. هدف از تابلو خوانی، تجزیه و تحلیل معاملات انجام شده در سهم مورد نظر شامل میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات و … است. منظور از تابلوی یک سهم نیز جایی است که اطلاعاتی کامل و کلی درباره آن سهم مانند قیمت سهم، حجم معاملات سهم، وضعیت معامله حقیقی و حقوقی و … در آن نشان داده می‌شود. سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مرجع اصلی تابلوخوانی به شمار می‌رود.تعیین قدرت خریدار و فروشنده، آشنایی با مفهوم پول هوشمند و شناسایی ورود آن به یک سهم و فیلترنویسی، از جمله موضوعات مهم تابلوخوانی است.در صفحه تابلوی هر نماد اطلاعات متنوعی وجود دارد که در تصویر زیر مشاهده میکنید:

عدد صفر: به این قسمت اصطلاحا عمق بازار سهم می‌گویند. در عمق بازار می‌توان سفارش های خرید و فروش ثبت شده را مشاهده کرد.

بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران، پایین‌ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی در این بخش قابل رویت است.

در این بخش می‌توان اطلاعات مربوط به معاملات روز آن نماد، نظیر «تعداد معاملات»، «حجم معاملات» و ارزش معاملات را مشاهده کرد.

در این قسمت اطلاعاتی نظیر آخرین معامله و وضعیت آن نشان داده میشود.

در این قسمت می‌توان بیشترین و کمترین قیمتی را که سهم در بازه زمانی روز، هفته و سال معامله شده، مشاهده کرد. همچنین دامنه نوسان روز نیز در این بخش نمایش داده می‌شود. منظور از دامنه نوسان، کمترین و بیشترین قیمتی است که نماد مورد نظر می‌تواند در آن روز معاملاتی داشته باشد.

در این بخش می‌توان میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی را مشاهده کرد.

اطلاعات مهمی نظیر حجم مبنا، سهم شناور و میانگین حجم معاملات ماهانه در این بخش قابل رویت است

EPS و نسبت قیمت به درآمد(P/E) در این بخش نمایش داده می‌شود.

نمودار قیمت و حجم معاملات انجام شده در طی روز معاملاتی، در این قسمت نمایش داده می‌شود. آشنایی با این نمودار و اطلاعاتی که ارائه می‌دهد، تاثیر مثبتی در مهارت تابلوخوانی شما خواهد داشت

این قسمت اطلاعات نمادهای گروه یا صنعتی را نمایش می‌دهد که این سهم در آن قرار دارد.

سخن پایانی

اینکه شما از کدام یک از این دو نوع تحلیل استفاده کنید کاملا منطبق با سبک معاملاتی خودتان است، برخی تحلیل گران کاملا ارزشی هستند و از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، برخی دیگر کاملا رویکرد تکنیکال دارند و برخی دیگر نیز هردوی این تحلیل ها را کنار هم مورد استفاده قرار می‌دهند.شاید بتوان گفت مهم تر از آن که شما از هردوی این تحلیل ها استفاده کنید، میزان مهارت شما در آن هاست، ولی قطعا بدون تحلیل، سرمایه گذاری برای شما همانند رانندگی با چشمان بسته و در تاریکی است که احتمال عدم بقا در بازارهای مالی (از بین رفتن سرمایه) را بسیار بالا می‌برد. در این بخش سعی کردیم تا دید جامع تری به شما درمورد این تحلیل ها ارائه دهیم. معاملاتتان پرسود!

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

راه ها و بازار های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد از جمله: بازار ملک، بازار طلا، بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال جدیدترین نوع سرمایه گذاری است که اینروزها بعضی افراد به این بازار روی آورده اند. اگر شما هم جز افرادی هستید که قصد سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال دارید پیشنهاد میکنم این مقاله را با دقت بخوانید تا با انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال برای خرید، نگهداری و فروش ارزهای دیجیتال، باید قدرت تحلیل این بازار را داشته باشیم. در بازار ارزهای دیجیتال۳نوع روش تحلیل وجود دارد.

_تحلیل فاندامنتال ( پایه ای )

پیشنهاد می کنیم مقاله ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند را مطالعه کنید.

تحلیل فاندامنتال (پایه ای)

روش تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است و برای بررسی بلندمدت و تعیین چشم انداز ارز دیجیتال استفاده می شود. در روش فاندامنتال برای تعیین ارزش حقیقی ارزها از شاخص های مالی و اقتصادی برای بررسی اهداف، نقشه راه، انواع صرافی های معامله گر و رقبا استفاده می شود. در بازار بورس هم این نوع تحلیل وجود دارد منتها تفاوت آن در اینست که صورت‌های مالی در بورس برای ارزیابی پایه ای یک شرکت استفاده می‌شوند اما در ارزهای دیجیتال این گزارش می‌تواند به صورت وایت‌پیپر (اوراق سفید) یا عملکرد تیم برنامه‌نویسی ارائه شود.

عوامل مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال: ۱. مارکت کپ یا ارزش کل بازار ( BTC) 2. بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال طی۲۴ساعت شبانه روز ۳. بررسی ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها (NVT)، ۴. بررسی میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال ۵. بررسی عامل FCAS 6. بررسی نرخ بازگشت سرمایه ( ROI) ۷. دانستن سابقه پروژه و نحوه کارکرد آن ۸ . بررسی رقبا و صرافی ها.

*مارکت کپ یا ارزش کل بازار ( BTC) که در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده است که به محاسبه کل سرمایه در گردش برحسب دلار محاسبه می شود به این نحو:

تعداد کل سکه‌های در گردش* قیمت ۱ واحد از آن سکه = ارزش کل بازار ( BTC)

بالا بودن مقدار مارکت کپ نشانگر اینست که حجم سرمایه زیادی وجود دارد که این امر می تواند عاملی باشد که ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.بطور کلی هرچه مقدار مارکت کپ کمتر باشد به معنی بالا بودن ریسک سرمایه گذاری آن است.

*حجم معاملات طی۲۴ ساعت شبانه روز نشانگر مقدار توکن هایی است که در ۲۴ ساعت خرید و فروش شده اند که بررسی این عامل از قسمت (Historical Data) که حجم معاملات یک ماه اخیر را نشان می دهد. پایین بودن مقدار حجم معاملات این مشکل را برای شما بوجود می‌آورد که در صورت خرید آن ارز، از آنجایی‌ که حجم خرید و فروش‌های روزانه آن پایین است، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، با مشکل مواجه شوید که به آن مشکل نقدشوندگی می‌گویند.

یک نکته مهم: اگر قیمت یک ارز افزایش یابد و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌های ۲۴ ساعته آن نیز افزایش یابد، این نشان می‌دهد که افراد زیادی در حال خرید و فروش آن ارز هستند و احتمالا افزایش قیمت آن ادامه خواهد داشت. اما اگر قیمت یک ارز به صورت لحظه‌ای افزایش یابد، اما حجم معاملات آن، خیلی کم تغییر کند، نشانگر اینست که تعداد کمی از افراد به خرید و فروش آن ارز پرداخته اند و احتمالا این روند صعودی خیلی زود به پایان می رسد.

*بررسی ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها (NVT)، این عامل برای تعیین نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت های سرمایه گزاران است که اینطور محاسبه می شود:

حجم تراکنش های۲۴ساعته / مارکت کپ یا ارزش کل= NVT

یک نکته مهم: اگر در یک ارز دیجیتال، مارکت‌کپ (ارزش کلی شبکه) بالا باشد و فعالیت معامله گران (حجم تراکنش‌های) آن پایین باشد، عامل NVT مربوط به آن ارز بالا بوده و بالا بودن این عامل یکی از نشانه‌های نزولی بودن روند قیمتی آن ارز است.این تحلیل به این صورت است که وقتی NVT برای ارزی بالا باشد، نشان می‌دهد که ارزش شبکه که معادل مارکت‌کپ آن است، بر انواع تحلیل در بازار حجم معامله شده غلبه دارد که این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت به صورت حبابی بالا رفته و بی‌ثبات است.

اگر مقدار عامل NVT از ۱۵ کمتر باشد، می‌تواند یکی از نشانه‌های روند صعودی در تحلیل طولانی مدت قیمت آن ارز باشد و اگر NVT بیشتر از ۱۵ باشد، می‌تواند نشانه‌ای از نزولی بودن روند کلی بازار در طولانی مدت نسبت به سایر ارزها باشد.پایین بودن عامل NVT، به معنای اختلاف کم بین مارکت کپ و حجم تراکنش‌های روزانه است. هنگامی که حجم تراکنش‌های روزانه در م قایسه با مارکت‌کپ ارزی بالا باشد، به این معناست که فعالیت سرمایه‌گذاران آن ارز بسیار زیاد است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی شده و یک موقعیت خرید برای سرمایه‌گذاران از این طریق تشخیص داده شود.

اما باید توجه داشت که گاهی حجم معاملات روزانه معتبر نبوده و به روش‌های مختلف می‌تواند دستکاری شود، پس بهتر است برای محاسبه پارامتر NVT به جای استفاده از حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر از میانگین حجم معاملات در یک ماه اخیر استفاده شود.

*بررسی میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال، اگر هزینه‌ای که برای استخراج یک ارز مصرف می شود در مقایسه با قیمت آن ارز به صرفه نباشد، ماینرها مایل به استخراج آن ارز نخواهند بود و با کاهش استخراج ارزهای دیجیتال توسط ماینرها، قیمت آنها وارد یک روند نزولی خواهد شد.

• بررسی عامل FCAS) ، Fundamental Crypto Asset Score) این عامل که به تازگی در کوین مارکت اضافه شده است به امتیازدهی پروژه ها از نظر فعالیت معامله گران و عملکرد برنامه نویسان بصورت نسبی و مقایسه ای می پردازد که این امتیازدهی در بازه عددی ۱۰۰۰-۰ است. هرچند عامل FCAS اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار می دهد اما بررسی عوامل تاثیرگذار بر FCAS به صورت جداگانه توسط خودمان با در نظر گرفتن امکان دستکاری اطلاعات و اشراف داشتن به روش‌های تشخیص این دستکاری‌ها می‌تواند دید درست‌تری از یک پروژه در اختیارمان قرار دهد.
• بررسی نرخ بازگشت سرمایه ( ROI) مقدار سود حاصل از یک ارز دیجیتال بر اساس تغییرات قیمتی آن از ابتدای راه‌اندازی (با قیمت ICO) (یا اولین قیمت معامله آن) تا قیمت کنونی آن را بررسی می‌کند.
• بر اساس این تعریف مقدار ROI مربوط به بیت کوین در زمان نگارش این مقاله برابر با ۶۳۵۳% است که نشان می‌دهد قیمت بیت کوین از ابتدای راه اندازی و معامله آن تا به امروز ۵۷۳۶% رشد داشته است.
• برای محاسبه ROI بیت کوین، بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ، اولین قیمت ثبت شده در کوین مارکت کپ برای بیت کوین، ۱۳۵ دلار در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۳ است و قیمت آن در تاریخ ۲۸ می ۲۰۱۹، ۸,۷۳۱ دلار است. (هرچند قیمت اولیه بیت کوین مربوط به سال ۲۰۰۸ می‌شود اما در اینجا از داده‌های کوین‌مارکت کپ برای بدست آوردن این پارامتر استفاده شده است ).
• دانستن سابقه پروژه و نحوه کارکرد آن
• بررسی رقبا و صرافی ها

تحلیل تکنیکال،از مهم ترین انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال است. روش تحلیل تکنیکال مانند بازار های سنتی بورس و کالا با انواع تحلیل در بازار توجه به دو شاخص تاریخچه قیمت و حجم معاملات به پیشبینی آینده بازار پرداخته می شود که عرضه، تقاضا و احساسات معامله گران مشخص کننده قیمت هستند. تحلیل تکنیکال را نباید تحلیلی قطعی و دقیق بدانیم بلکه این تحلیل مشابه پیشبینی های هواشناسی است که بیانگر وضعیت احتمالی در آینده است. تحلیل تکنیکال در شکل ابتدایی خود در قرن ۱۷ در آمستردام هلند و در قرن ۱۸ در ژاپن مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما شکل مدرن این تحلیل از فعالیت‌های چارلز داو، خالق شاخص اقتصادی میانگین صنعتی داو جونز، آغاز شد.با وجود آنکه در تحلیل تکنیکال با شاخص‌ها، اعداد و نمودارها سروکار دارید، این تحلیل به نوعی مطالعه رفتار انسان‌ها در بازارهای مالی محسوب می‌شود. به عبارتی دیگر نیروهای «عرضه» (Supply) و «تقاضا» (Demand) که هسته بازارهای مالی را شکل می‌دهند، به نوعی از احساسات معامله‌گران ناشی می‌شوند که بر اساس آن‌ها حرکات قیمتی شکل می‌گیرد. پس تحلیل تکنیکال را می‌توان به نوعی تحلیل رفتارهای انسانی نیز تعریف کرد.

تحلیل احساسات

روش تحلیل احساسات یکی دیگر از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است. روش تحلیل احساسات با توجه به احساسات معامله گران مثل: طمع و ترس و واکنش به یک شایعه است.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان می‌دهد، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) نام دارد. داده ها در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار‌ دارند، عدد صفر به معنای “ترس شدید” و عدد صد برابر “طمع شدید” است

• ترس شدیدنشانگر این است که سرمایه‌گذاران نگران هستند و این موضوع می‌تواند از یک فرصت خرید خبر دهد.
• وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حدحریص می‌شوند، می‌تواند نشان از این باشد که یک اصلاح قیمتی در راه است.

بنابراین شاخص ترس و طمع احساسات جاری سرمایه‌گذاران را تجزیه و تحلیل می‌کند و این داده‌ها را در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار‌ می‌دهد.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

معرفی 10 سایت برتر تحلیل فارکس + لینک مستقیم

برای شما هم پیش آمده که در ابتدای کار در بازار به دنبال منابع مناسب برای تحلیل اصولی بازار فارکس باشید. در این مقاله قصد داریم بهترین سایت‌های تحلیلی و آموزشی بازار فارکس و آشنایی با ویژگی‌های آنها را به شما معرفی کنیم پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

برای کار در بازار مالی فارکس، در اختیار داشتن سایت‌های کاربردی در عملکرد بهتر یک تریدر یا تحلیلگر تاثیر چشم گیری دارد. همین امر باعث شد برای بهبود مهارت‌های شما، بهترین سایت‌های تحلیلی و آموزشی در این حوزه به انتخاب کارشناسان تیم تحلیل و ترید زدبورس را به شما معرفی کنیم.در این مقاله تیم زدبورس سعی کرده تمامی نکات لازم را مطرح کند.

بهترین سایت های تحلیل فارکس

:Trading view-1

سایت تریدینگ ویو(Trading view) از کاردبردی ترین سایت‌ها برای تریدرها و تحلیل­گران در بازارهای مالی است.

از امکانات این سایت میتوان به دسترسی به چارت جفت ارزها، طراحی اندیکاتور با استراتژی شخصی، مشاهده تحلیل سایر تریدرهای فعال در بازار و. اشاره کرد.

تریدینگ ویو این امکان را به شما میدهد تا تحلیل‌های سایر تریدرها و تحلیل گران بازار را مشاهده کنید و همچنین نظرات خودتان را در این خصوص لحاظ کنید.همچنین در بخش اخبار میتوانید به اخبار فاندامنتال روز دسترسی داشته باشید.

این سایت امکان دسترسی رایگان را به تمامی تریدرها میدهد ولی برای دسترسی کامل به همه امکانات سایت مثل :استفاده از 25 اندیکاتور در هر نمودار،نمایش 8 نمودار در یک صفحه نمایش،امکان تنظیم 400 هشدار معاملاتی،امکان ذخیره سازی نامحدود نمودارها،امکان استفاده از تایم فریم ثانیه‌ای،امکان تنظیم نامحدود هشدارها، امکان ارائه 4 برابر داده بیشتر در نمودارها،امکان انتشار و اشتراک گذاری اندیکاتورها،تحویل فوری 24 ساعته و. باید اشتراک خریداری کنید. تیم زدبورس امکان خرید اشتراک تریدینگ ویو با قیمت مقرون به صرفه تر از پرداخت دلاری را برای مشترکین خودش فراهم کرده تا همه از این امکانات بهره ببرند.

FINVIZ-2

این سایت از کاربردی ترین‌ها برای تریدرهایی است که میخواهند در سریع ترین زمان یک دید کلی نسیت به بازار داشته باشند. این سایت اطلاعات کلی درخصوص جفت ارزها ، قدرت ارزها در ساعات مختلف روز، چارت‌های تحلیل ارزها و سهام‌ها در اختیار کابران قرار میدهد. و یک ترید با چک کردن این سایت در طول روز میتواند نسبت به وضعیت جفت ارزها اطلاعات کامل را کسب کند و معامله خوبی را داشته باشد.

Market 24h clock -3

به عنوان یک تریدر شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به قصد باز کردن یک معامله جدید سراغ چارت آمده باشید، اما ندانید الآن در بازار بین الملل ساعت چند است و کدام جفت ارزها امکان معاملاتی بهتری دارند. این وبسابت به شما ساعت اطلاعات دقیق در از اینکه در چه ساعاتی کدام بازارها باز میشوند و چه ساعاتی فعالیت کدام بازار ها تمام میشود یا به اصطلاح بازار بسته میشود را به ما میدهد.همچنین علاوه بر وبسایت شما از طریق اپلیکیشن موبایل این امکان وجود دارد که ساعت لحظه‌ای بازار نسبت به بازار ایران را به ما اطلاع دهد.

Investing -4

اگر به عنوان یک تریدر به دنبال یک شبکه اجتماعی مرجع هستید این وبسایت در این زمینه بسیار به کارتان می‌آید. در این وبسایت اطلاعاتی از جمله اخبار فاندامنتال، تحلیل های بازار فارکس، سیگنال ها و. را پوشش میدهد. این سایت از نظر فاندامنتال و تکنیکال تمام نیاز های یک تریدر را پوشش میدهد و به نوعی مثل یک شبکه اجتماعی پرمخاطب و به روز عمل میکند جایی که فعالان بازار با هم تبادل اطلاعات میکنند و تحلیل‌ها و برداشت‌های شخصی خودشان را به اشتراک میگذارند.

Forexfactory-5

اگر به عنوان تریدر فعالیتتان در بازار را شروع کرده باشید یا از قدیمی‌های بازار فارکس باشید، فارکس فکتوری از اولین وبسایت‌هایی است که با آن آشنا شده‌اید. این سایت از قدیمی ترین مراجع برای تقویم اقتصادی فارکس ،اخبار فاندامنتال و تحلیل فارکس است. در این سایت میتوانید با چک کردن تقویم اقتصادی از اطلاعات مهم روز مطلع شوید و زمان های پرتلاطم بازار را بشناسید.

Babypips-6

اگر شما به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اید و به دنبال مرجعی هستید که علاوه بر تحلیل بازار فارکس، مطالب آموزشی فارکس از ابتدایی تا پیشرفته را داشته باشد این وبسایت همانطور که از اسم آن مشخص است، یکی از پرکاربردترین وبسایت‌ها برای شما خواهد بود. به عنوان یک تریدر تازه کار یا حتی با سابقه که کمی با زبان انگلیسی آشنایی دارد این سایت مرجع آموزشی شما خواهد بود.

FXstreet-7

به عنوان یک تریدر یا تحلیل گر، اگر به دنبال یک سایت جامع هستید تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس را ارائه دهد، این وبسایت از بهترین گزینه‌ها برای شماست. در این سایت شما به طور رایگان به انواع تحلیل در بازار به­روز ترین اخبار لحظه‌ای بازار به صورت کاملا رایگان دسترسی دارید. از سایر امکانات این وبسایت میتوان به ویدئو های تحلیل هفتگی فارکس، تحلیل جفت ارزها، وبینارهای آموزشی، بروکرهای فارکس، تقویم اقتصادی، تحلیل کاربران از بازار و. فقط به شرط خرید اشتراک امکان استفاده از آنها را دارید.

از آنجایی که مطالب ارائه شده در این سایت به زبان انگلیسی هستند، تیم زدبورس برای راحتی همراهان و مشترکین خود، با ترجمه اخبار فارکس ، وبینارها و تحلیل هفتگی مطالب را با ترجمه فارسی در اختیار همراهان خود قرار میدهد.

DailyFX-8

این سایت یک سایت خبری روزانه رایگان است. DailyFX منبعی عالی برای اخبار دقیقه‌ای بازار و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی به شمار می‌رود. این سایت یک تقویم اقتصادی که نشان‌دهنده رخدادهای اقتصادی بزرگ که در آینده قرار است رخ دهد را تهیه کرده است. این اطلاعات همراه با سایر امکانات مانند نمودارهای فارکس و انجمن گفتگو در دسترس مخاطبان است.

Investopedia-9

اگر به عنوان یک تریدر به زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید، خواندن مقالات سایت Investopedia به عنوان یک منبع رایگان قابل دسترس برای عموم در به روز شدن اطلاعات معاملاتی شما نقش قابل توجهی داشته باشد.

10-ratesfx

نرخ تبادل جفت ارزها دائما درحال تغییر است، یک تریدر به عنوان کسی که در بازار فعالیت حرفه ای دارد لازم است نرخ تغییرات لحظه ای جفت ارزها را بداند و با توجه به اینکه این نرخ ها لحظه ای تغییر میکند باید یک منبع معتبر در این زمینه باشد که این تغییرات نرخ را به صورت لحظه ای ارائه دهد. پیشنهاد ما به شما سایت ratesfx است که به عنوان یک منبع دقیق و معتبر قیمت های لحظه ای، تاریخچه ی قیمتی و پیش بینی که از تغییرات قیمتی یک جفت ارز دارد را ارائه میدهد.

نتیجه گیری:

در این مقاله ما بهترین و کاربردی ترین وبسایت‌هایی که کار کردن در بازار فارکس را راحت تر میکنند چه از نظر تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و آموزش نکات تریدری را بررسی کردیم. در این معرفی قصد ما این بود شما با منابع آشنا شده و با مقایسه آنها بهترین منبع را متناسب با نیاز های خود انتخاب کنید تا بهترین سود را از بازار بگیرید. با تشکر تیم زدبورس.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ | انواع تحلیل های بنیادی در فارکس

در این مطلب به توضیح تحلیل فاندامنتال یا در اصطلاح فارسی تحلیل بنیادی بازار فارکس میپردازیم که یکی از بهترین گزینه ها برای بررسی دقیقتر و مطمئن تر بازار فارکس در کنار تحلیل اقتصاد جهانی است.

بیشتر افرادی که تازه وارد دنیای معامله گری میشوند بیشتر به سمت تحلیل های تکنیکال میروند زیرا هم از برخی جهات آسان تر است و هم زمان کمتری را صرف یادگیری میکنند. درنتیجه از تحلیل فاندامنتال بازار غافل میماند و ریسک بیشتری را متحمل میشوند. با توجه به این توضیح میتوان فهمید که این نوع تحلیل بیشتر مورد علاقه و مختص افراد با تجربه و قدیمی بازار است که زمان زیادی را صرف دسته بندی اطلاعات اقتصادی خود و رصد شاخص های جهانی و نقد آنها کرده اند.

آموزش اقتصاد کلان در تحلیل فاندامنتال

اول از هر چیزی تحلیلگر باید مطالعات خود را در زمینه اقتصاد کلان کامل کند تا بتواند مهم ترین عوامل تاثیرگذار در اقتصاد یک کشور و علت تغییر سیاست بانک های بزرگ دنیا را دریابد. برای تحقق این امر بهترین راه میتواند تحقیق و دریافت داده هایی از تاریخچه سیاست های مالی و تحلیل آنها باشد. زیرا برنامه هایی اجرایی سازمان های مالی در گذشته تا حدی زیادی موجب تدوین قوانین پولی جدید در آینده میشود. اما این نکته را یک تریدر موفق باید همیشه در نظر داشته باشد که بتواند کاملا علمی به بررسی اطلاعات خود بپردازد و از پرداختن به حاشیه پراکنی ها و بازارگرمی رسانه ها در زمینه شکوفایی اقتصادی بپرهیزد.

فراگیری سیاست های تعیین نرخ بهره بانک های بزرگ

بعد از مطالعه سیاست های مالی بانک های مهم از جمله بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو و بانک ژاپن در گذشته میتوان جهت گیری های آنها و پتانسیل های که در بازار وجود دارد را پیشبینی کرد. در اخر میتوان میتوان فهمید فهمید که ما در آن بازار شاهد رشد یا تضعیف و بحران مالی هستیم.