معرفی الگوهای کلاسیک

الگوی سر و شانه | آکادمی آینده

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو که به الگوهای دو گانه هم معروف‌اند در دسته‌ی الگوهای کلاسیک بازگشتی قرار می‌گیرند. شناخت این الگوها در بازار ارز دیجیتال، بورس ایران شناخت الگوها در بازار ترید یکی از عوامل مهم در موفقیت معامله‌گران است. الگوها به ما پیش‌بینی درستی از روند تغییر نمودار قیمت در بازارهای مالی می‌دهند. در سایت آموزش معامله گری اینوست یار برای این که به شما عزیزان کمک کنیم معاملات پر سودی داشته باشید، تصمیم گرفتیم الگوهای کلاسیک قیمتی را به شکل مفصل به شما آموزش دهیم، تا با شناخت و استفاده مناسب از آن‌ها به نتیجه مطلوب‌تان برسید. در این پست قصد داریم الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو که به الگوی سقف و کف دو گانه هم معروف‌اند را به شما معرفی کنیم. الگوی دوقلو یکی از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است و در دسته‌ی الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد. تا انتهای آموزش همراه ما باشید تا به صورت حرفه‌ای با این الگوی مهم آشنا شده و نحوه معامله با الگوی دو قلو را در بازارهای معاملاتی مثل ارزهای دیجیتال، بیت کوین ، بازار جهانی فارکس و بورس ایران یاد بگیرید.

الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که ذکر شد الگوی سقف دوقلو به انگلیسی Double Top یکی از الگوهای بازگشتی است. یعنی پس از تشکیل این الگو باید انتظار بازگشت قیمت یا تغییر جهت روند قیمت را داشته باشیم. تئوری ساختار این الگو به این شکل است: ابتدا روند افزایشی شکل می‌گیرد، سپس مقداری افت پیدا می‌کند، دوباره به اندازه قله‌ی اول افزایش می‌یابد و در نهایت بازگشت قیمت شکل می‌گیرد و یک روند نزولی ایجاد می‌شود. پس در این الگو دو قله به یک اندازه به وجود می‌آید که درست مانند حرف M در حروف انگلیسی است. خط گردن در این الگو نیز خطی افقی است که مماس با نقطه فرو رفته ایجاد می‌شود. تصویر زیر را مشاهده کنید.

اعتبار الگوی سقف دوقلو

برای این که از صحت شکل گیری الگو مطمئن شویم تا با خیال آسوده به معامله با آن بپردازیم، نکات و مواردی وجود دارد که با کمک آن‌ها می‌توانیم اعتبار الگوی دو گانه سقف و کف را بسنجیم. نکته‌ی مهم: تقارن و تناسب در الگوی دو قلو اهمیت بسیار زیادی دارد. باید دقت کنیم که این الگو زمانی تشکیل می‌شود که دو قله‌‌ی این الگو دقیقا به یک اندازه باشند؛ نه یک ریال بالاتر و نه یک ریال پایین‌تر. به عنوان مثال اگر قله‌ی اول به 2000 ریال باشد، قله‌ی دوم هم باید دقیقا به 2000 ریال رسیده باشد تا از صحت الگو مطمئن شویم.

نحوه معامله با الگوی سقف دوقلو

همانطور که گفتیم برای انجام یک معامله‌ی مطمئن با این الگو باید از شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو مطمئن شویم. پس اگر در نمودار قیمتی شاهد ایجاد دو قله دقیقا به یک اندازه بودیم، به سراغ معامله با آن می‌رویم. درست مانند الگوی سر و شانه، ابتدا خط گردن را رسم می‌کنیم (یک خط افقی مماس با نقطه‌ی فرو رفته یا دره). چه هنگامی وارد معامله می‌شویم؟ الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی به حساب می‌آید و می‌دانیم که در الگوهای نزولی باید وارد پوزیشن فروش معرفی الگوهای کلاسیک یا SELL شویم. پس مطمئن‌ترین نقطه ورود به معامله فروش را پیدا می‌کنیم.

نقطه‌ی شکست خط گردن مناسب‌ترین نقطه برای ورود به پوزیشن فروش است. چرا؟ چون از تشکیل الگو مطمئن شده و قبل از شکل‌گیری روند نزولی از معامله خارج می‌شویم. حال به سراغ حد سود و حد ضرر برویم.

حد سود و حد ضرر در الگوی سقف دوقلو

حد ضرر در این الگو بالای قله‌ی دوم یا قله‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود. چه مقدار بالاتر؟ در بازار بورس ایران به اندازه یک یا دو ریال و در بازار جهانی فارکس اصطلاحا به اندازه یک پپ یا دو پپ (Pep) بالاتر از قله‌ی سمت راست را حد ضرر خود در نظر می‌گیریم.

برای به دست آوردن حد سود ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه می‌گیریم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا همان نقطه خروج از معامله به پایین اعمال می‌کنیم. 70 تا 100 درصد این اندازه می‌تواند TP یا هدف ما باشد. اگر دید مبتنی بر امواج الیوت و تحلیل تکنیکال حرفه ای داشته باشیم، با نیم نگاهی به ابتدای روند، می‌توانیم هدف دوم و سوم را هم تعیین کنیم؛ چرا که ممکن است روند بازگشتی الگو تا ابتدای روند ادامه پیدا کند.

یک بار دیگر با هم مرور کنیم:

• نقطه ورود به معامله و فروش: ناحیه شکست خط گردن
• حد سود: به اندازه فاصله‌ی خط گردن تا قله، پایین‌تر از خط گردن
• حد ضرر: بالای قله‌ی سمت راست یا قله‌ی دوم

نحوه ترسیم الگوی سقف دوقلو در بازارهای معاملاتی

برای تشخیص بهتر الگوی سقف دوقلو و ترسیم آن در بازارهای معاملاتی، بهتر است در قالب مثال این الگو را در یکی از بازارها بررسی کنیم. در این مثال به سراغ بورس ایران و سهام وتوکا رفتیم. به تصویر زیر نگاه کنید. آیا می‌توانید الگو را تشخیص دهید؟

اگر توانستید به شما تبریک می‌گویم. چرا که دید خوبی از الگوی سقف دوقلو دارید. برای پیدا کردن الگو در نمودارهای قیمتی، در صورت مشاهده دو قله نزدیک به هم نشانه‌گر موس را روی بیشترین قیمت هرکدام از قله‌های نگه دارید. اگر بیشترین قیمت در هر دو قله به یک اندازه بود، شما الگوی سقف دو قلو را پیدا کرده‌اید. در مثال بالا هر دوقله در نمودار قیمتی سهام وتوکا روی عدد 626 است. پس ساختار الگو شکل گرفته.

اما برای ترسیم دقیق آن به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

اندیکاتور MACD را فعال کرده و در زیر چارت قیمتی قرار می‌دهیم. تایم فریم را روی زمانی تعیین می‌کنیم معرفی الگوهای کلاسیک که پیوت‌ های سقف و کف در الگو شکل بگیرد. در این مثال تایم فریم را روی 5m یا 5 دقیقه در نظر گرفتیم. حال به کمک اندیکاتور مکدی و تغییر فازها، پیوت‌های سقف و کف را مشخص می‌کنیم.

در این مرحله خطی افقی از روی پیوت کف رسم می‌کنیم و آن را امتداد می‌دهیم.

در نهایت الگو را نام گذاری کرده و حد سود، حد ضرر و نقطه ورود به معامله را مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی مهم: مشاهده‌ی الگوی سقف دوقلو در بازارهای معاملاتی در تایم فریم‌های بالا آسان‌تر است. اما برای ترسیم الگو باید تایم فریم‌ها را تا حدی پایین بیاوریم که پیوت‌های سقف و کف در الگو مشخص شوند.

الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کف دوقلو به انگالیسی Double Bottom هم نوع دیگری از الگوهای بازگشتی است. این الگو در انتهای حرکت‌ها یا امواج‌های نزولی شکل می‌گیرد. هنگامی که این الگو به وجود می‌آید به ما هشدار بازگشت یا تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی را می‌دهد. پس در کل می‌توانیم بگوییم که الگوی کف دوقلو نشان‌گر یک روند صعودی و افزایشی است. این الگو دارای دو کف می‌باشد که دقیقا به یک اندازه هستند. نه یک واحد بیشتر و نه یک واحد کمتر؛ درست مانند حرف W در حروف انگلیسی. عضو دیگر در ساختار کف دو قلو، خط گردن (Neck Line) است. خط گردن در الگوی کف دوقلو مماس با قله‌ی بین دو کف رسم می‌شود. تصویر زیر را مشاهده کنید.

نحوه معامله با الگوی کف دوقلو

همانطور که گفتیم الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی نمایان می‌شود و در ادامه، روند قیمت روند صعودی را طی می‌کند. قبلا اشاره کردیم که الگوهای صعودی مناسب برای ورود به پوزیشن خرید (BUY) در بازارهای مالی مختلف هستند. در انتهای الگوی کف دوقلو روند صعودی ایجاد می‌شود. پس برای معامله با این الگو به سراغ مناسب‌ترین ناحیه برای ورود به معامله می‌رویم. بهترین نقطه برای ورود به معامله در الگوی کف دوقلو، ناحیه‌ی شکست خط گردن است. هنگامی که مشاهده کردیم کف‌های دقیقا به یک اندازه‌ی این الگو شکل گرفته، و از تقارن و تناسب آن مطمئن شدیم، شروع به معامله کرده و وارد موقعیت خرید می‌شویم. بنابراین ناحیه شکست خط گردن را برای ورود به معامله انتخاب می‌کنیم.

تعیین حد سود و حد ضرر در الگوی کف دوقلو

برای یک معامله‌ی حساب شده و مطمئن با الگوها، تعیین حد ضرر و حد سود الزامی است. پس از تشخیص الگو و رسم آن، تعیین این نقاط معرفی الگوهای کلاسیک بسیار آسان می‌شود. حد ضرر (SL) در این الگو مقداری زیر کف یا دره‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود (یکی دو ریال پایین‌تر). برای به دست آوردن حد سود (TP) نیز اندازه خط گردن تا کف الگو را حساب کرده و به همان اندازه به بالای خط گردن اعمال می‌کنیم. 70 تا 100% این اندازه به عنوان هدف اول تعیین می‌شود.

یک بار دیگر با هم مرور کنیم:

• نقطه ورود به معامله خرید (BUY): ناحیه شکست خط گردن
• حد سود (Take Profit): به اندازه فاصله کف تا خط گردن، بالاتر از خط گردن
• حد ضرر (Stop Loss): یک یا دو واحد زیر کف یا دره سمت راست

نکته: بهتر است در تعیین حد سود یک نیم نگاهی هم به ابتدای روند داشته باشیم؛ چرا که در الگوهایی بازگشتی احتمال بازگشت تا ابتدای روند وجود دارد. پس می‌توانیم هدف دوم را تقریبا موازی با ابتدای روند نیز در نظر بگیریم. معامله‌گرانی که دید الیوتی و تحلیل تکنیکال حرفه‌ای دارند، انتخاب هدف دوو و سوم برایشان راحت‌تر است.

اگر شما هم می‌خواهید دید عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تری به بازارهای معاملاتی داشته باشید، دوره معامله گری حرفه‌ای اینوست یار کمک زیادی در این راه به شما می‌کند.

الگوی کف دوقلو در ارزهای دیجیتال (بیت کوین)

یکی از بازارهایی که معامله‌گران علاقه‌ی زیادی به معامله کردن در آن دارند، بازار ارزهای دیجیتال است. به همین علت مثالی از الگوی کف دوقلو در بازار بیت کوین تتر را برای شما در نظر گرفتیم. به نمودار قیمتی بیت کوین که در نرم افزار تریدینگ ویو ( TradingView ) می‌باشد، دقت کنید. آیا می‌توانید الگو کف دوگانه را تشخیص دهید؟

تحلیل این نمودار به چه شکل است؟ فرض کنید درحال مشاهده‌ی نمودار قیمتی بازار بیت کوین هستیم و ساختار الگوی دوگانه برایمان آشنا به نظر می‌رسد. برای این که مطمئن شویم این الگو همان الگوی کف دوقلو است، نشانه‌گر موس را روی هر دو کف می‌بریم تا ببینیم آیا قیمت در هر دو دقیقا به یک اندازه است یا خیر. اگر به یک اندازه باشد الگو را پیدا کردیم. حال برای پیدا کردن نقاط حد سود و حد ضرر و نقطه ورود به معامله، باید الگو را ترسیم کنیم. مانند الگوی سقف دوقلو، به سراغ اندیکاتور MACD رفته و پیوت‌ها را مشخص می‌کنیم.

همانطور که گفتیم انتخاب درست تایم فریم (Time Frame) اهمیت زیادی در پیدا کردن پیوت‌ها (Pivot) دارد. پس از پیدا کردن پیوت‌های کف و سقف، مماس با پیوت سقف، خط گردن را رسم می‌کنیم. هنگامی که خط گردن ترسیم شود، به راحتی می‌توانیم نقطه ورود به معامله (BUY) را تعیین کرده و حد سود و ضرر را که در قسمت بالا توضیح دادیم، مشخص کنیم. پس تحلیل و رسم نمودار قیمتی بیت کوین به شکل زیر خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر با ساختار این الگو در بازارهای مختلف مثل بیت کوین، فارکس (Forex) و بورس ایران بهتر است حتما تمرین داشته باشید و سعی کنید الگوها را روی نمودار قیمتی پیدا و رسم کنید. به این شکل چشم شما عادت می‌کند و هنگام معاملات خود با تجربه‌ی بیشتری وارد می‌شوید. مطالب این مقاله برگرفته از دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی است.

مرسی که تا آخر آموزش همراه ما بودید. هر سوالی دارید در قسمت نظرات همین آموزش با ما درمیان بگذارید تا راهنماییتون کنیم. موفق و پر سود باشید 💙

آشنایی با الگوی فنجان و دسته در بورس

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو گروه عمده‌ی الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. در الگوهای قیمتی بازگشتی، نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته‌ی خود را از دست ‌داده و تغییر روند می‌دهد. اما در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. پیش‌تر راجع به مهم‌ترین الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال صحبت کرده‌ایم. یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته است که اولین بار توسط ویلیام آنیل در سال ۱۹۸۸ در کتاب «چگونه در سهام پول درآوریم» معرفی شد. روند اصلی سهم پس از تشکیل این الگو با قدرت ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس و نحوه‌ی تشخیص آن صحبت خواهیم کرد.

الگوی فنجان و دسته در بورس چیست؟

در بازار بورس الگوی فنجان و دسته چیست

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)، توسط معامله‌گران برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌شود. برای تکمیل این الگو، از چند هفته تا چند ماه زمان نیاز می‌باشد. البته این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نیز مناسب می‌باشد. اما هر چقدر که مدت‌ زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد. این الگو به طرز جالبی علاوه بر بازار سهام در بازارهای دیگر مثل بازار آتی، کالا و ارز هم جوابگو هست و کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته از جمله الگوهای ادامه‌دهنده‌ی صعودی به شمار می‌آید که با یک دوره‌ی تثبیت شروع می‌شود و با یک شکست همراه شده و کامل می‌شود. به طور کلی نوسان بازار مشخص کننده‌ی میزان عمق فنجان در این الگو می‌باشد. بنابراین هرچقدر که نوسان بازار بیش‌تر باشد، شاهد تشکیل فنجان با عمق بیش‌تر خواهیم بود.

سناریوی تشکیل الگوی فنجان و دسته در بورس

این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست از دو بخش فنجان و دسته تشکیل شده است. بخش فنجان، در الگوی فنجان و دسته در بورس بعد از یک ریزش شدید ایجاد می‌شود و شکل کاسه مانندی را به خودش می‌گیرد. بعد از اینکه فنجان کامل شد، یک محدوده‌ی رنج یا استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست قالب شکل می‌گیرد. حالا در این زمان بخش دسته‌ی الگو شکل گرفته و الگو کامل می‌شود.

بنابراین رفتار قیمتی که در الگوی فنجان و دسته در بورس می‌توان تشخیص داد ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس خریداران در نزدیکی مقاومت تاریخی با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پولشان را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان). این موضوع باعث خواهد شد افراد دیگر هم اقدام به فروش نمایند و در این حالت سهم نزولی و رنج شود. اما دقت داشته باشید که دیگر کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبلی خود نخواهد رسید. در این‌جا سهم استراحت کافی را داشته و مجدداً بعد از جابه‌جایی سهامداران، تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود خواهد کرد (تشکیل دسته‌ی فنجان).

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

چگونگی تشکیل شدن دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

اگر دسته فنجان از ۳۰ درصد بدنه‌ی فنجان پایین‌تر بیاید، قدرت این الگو کمتر می‌شود مهم‌ترین بخش در الگوی فنجان و دسته در بورس بخش دسته می‌باشد. دسته آخرین مرحله از مرحله‌ی تثبیت به شمار می‌آید که با شکست آن مسیر قبل یا روند قبل از تشکیل الگو ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی مرحله‌ی شکل‌گیری دسته نباید بیش‌تر از دو هفته در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت طول بکشد. البته این بازه‌ی زمانی مطلق نیست و با توجه به تایم ‌فریمی که شما در آن معامله می‌کنید، می‌تواند تا حدودی متفاوت شود. اما تجارب برخی معامله‌گران نشان می‌دهد که دسته‌هایی که زیر دو هفته تشکیل شده باشند، می‌توانند با نتایج بهتری همراه باشند و قدرت مومنتوم (Momentum) بیش‌تری کسب نمایند.

طولانی شدن زمان تشکیل دسته بیش‌ از حد مجاز، به این معناست که بازار مومنتوم کافی برای پیشرفت و شکست خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن معامله می‌شود، محدوده‌ای با مومنتوم قوی نیست. بنابراین بهتر است که هنگام بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس توجه زیادی به دسته داشته باشید. چرا که دسته همان جایی است که سیگنال شکست را به ما می‌دهد و می‌توانیم آن جا وارد معامله شویم. بهترین شکست دسته با یک مومنتوم قوی شروع می‌شود و مومنتوم لازم برای ادامه‌ی روند را طی چند روز ایجاد می‌کند.

نکاتی در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس

• شکست باید در جهت روند و همراه با نوسان و حجم بالا باشد؛ یعنی شکست باید مومنتوم کافی برای شکست را به دست آورده باشد.
• فنجان و دسته یکی از الگوهای معاملاتی فوق‌العاده است که در تمام تایم فریم‌ها و بیش‌تر بازارهای مالی نظیر کالا، ارز، آتی و فارکس کاربرد دارد.
• هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته در بورس مواظب شکل‌گیری دسته‌هایی که بیش از ۳۰ درصد فنجان پایین می‌آیند و یا دسته‌هایی که در مدت زمان طولانی‌تری شکل می‌گیرند باشید!
• زمان تکمیل فنجان در الگو بسته به تایم‌ فریمی که در آن معامله می‌کند، می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. هرچقدر که تایم فریم‌ها بزرگ‌تر و طولانی‌تر باشند، الگو جوابدهی بهتری خواهد داشت.
• در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس همواره به یاد داشته باشید که بازار وارد یک چرخه‌ی طولانی مدت می‌شود و زمانی‌که چرخه‌ی معاملاتی شروع می‌شود، ترند بازار باید تقریباً سریع و بدون بازگشت به مسیر قبلی خودش ادامه دهد. بنابراین به قدرت و افزایش نوسان پس از شکست سطوح توجه داشته باشید.

الگوی فنجان و دسته وارونه

نمایش الگوی فنجان و دسته وارونه در بورس

الگوی فنجان و دسته‌ی وارونه، نوع دیگری از الگوی فنجان و دسته در بورس می‌باشد که در آن جهت روند قبل از الگو می‌تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد. در این الگو، قیمت در بیش از نیمی از زمان افزایش می‌یابد. سپس به آرامی کاهش یافته و یک منحنی رو به بالا ایجاد می‌نماید. بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به بالا از سمت راست فنجان (لبه) را تجربه نموده و سپس با برگشت به سمت پایین و حرکت مجدد قیمت به سمت لبه‌هاي فنجان، الگو تکمیل خواهد شد. زمانی‌که قیمت از محدوده حمایتی لبه فنجان به سمت پایین افت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. توماس بولکوفسکی که از برجسته‌ترین نویسنده‌ها در حوزه‌ی الگوهای نموداری و خالق «دایره‌المعارف الگوهای نموداری» می‌باشد، معتقد است که توسط متوسط کاهش قیمت در الگوي فنجان و دسته‌ی وارونه ۱۶ درصد می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس پرداختیم و راجع به پیش‌بینی رفتار آینده‌ی سهم با استفاده از آن صحبت کردیم. همان‌طور که گفتیم مدت زمان تشکیل این الگو نسبت به دیگر الگوهای تکنیکال، طولانی‌تر می‌باشد. این موضوع و تعداد برخوردها در الگوی فنجان و دسته با خط مقاومت، این الگو را به یک الگوی بسیار قوی و پویا تبدیل کرده است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو در تایم‌فریم‌های طولانی به پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌ها در بازار بورس و سرمایه بپردازند. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در ایران سعی دارد تا با بیان مهم‌ترین نکات آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، یاری‌گر شما برای موفقیت در این عرصه‌ها باشد.

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال؛ تشخیص نقاط ریزشی بازار

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال باعث می‌شوند از پرتگاه‌های بازار، جان سالم به در ببریم.

تحلیل تکنیکال در خرید و فروش‌های شما به چه میزان مؤثر است؟ با الگوهای افزایشی و کاهشی آشنایی دارید؟ آیا بازار طبق الگوهای صعودی و نزولی پیش می‌رود؟

همان‌طور که می‌دانید تشخیص الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. ما در این مقاله سعی داریم به معرفی الگوهای ریزشی در بازار کریتوکارنسی به صورت تک کندلی تا چندین کندلی بپردازیم.

شناخت دقیق الگوهای ریزشی ارز معرفی الگوهای کلاسیک دیجیتال باعث می‌شود که نقاط ریزشی قیمت را بهتر تشخیص دهید تا با توجه به استراتژی معاملاتی خود، سرمایه خود را حفظ کنید یا از ریزش های بازار ارزهای دیجیتال سود کنید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. آشنایی با الگوهای قیمتی
2. الگوی سر و شانه سقف و دو قلو سقف
3. مثلث ادامه دهنده و بازگشتی نزولی
4. الگوی الماس و پرچم نزولی
5. الگوی تک کندلی مرد به دار آویخته و ستاره ثاقب
6. الگوی دو کندلی پوشش ابر سیاه
7. الگوی دو کندلی هارامی نزولی و پوشا نزولی
8. الگوی ستاره عصرگاهی و سه کلاغ سیاه

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. تریدرها و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال
2. پژوهشگران بازارهای بورس و ارز دیجیتال
3. معامله‌گرانی که برای خرید و فروش خود پایبند به تحلیل تکنیکال هستند.

آشنایی با الگوهای قیمتی

الگوها در تحلیل تکنیکال ، قابلیت تکرارپذیری دارند. می‌توان در هر چارت نموداری و هر تایم فریم، الگوها را مشاهده نمود.

الگوهای قیمتی، سیگنالی برای ورود، ابزار تائید و یا پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار هستند. زمان تشکیل یک الگوی چند کندلی، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تائید درست بودن و میزان قدرت الگو است.

هر الگویی، یک هدف نموداری از پیش تعیین ‌شده دارد که میزان تحقق آن، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.

الگوهای ریزشی به دو بخش تک کندلی و چند کندلی تقسیم می‌شوند. الگوی ریزشی تک کندلی برای نوسان گیری و یا تعیین نقطه خروج مناسب هستند. الگوهای ریزشی چند کندلی روند مدت‌دار ریزشی را نشان می‌دهند.

در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال می‌توان با تشخیص الگوی ریزشی چند کندلی، از افت قیمت ارزها سود برد. در شروع الگوی ریزشی، پوزیشن فروش باز کنید و با پایان یافتن الگوی ریزشی ارز را خریداری کنید.

از مهم‌ترین الگوهای ریزشی ارز دیجیتال می‌توان به مرد به دار آویخته، ستاره ثاقب، سه کلاغ‌سیاه، پوشش ابر سیاه، پوشا نزولی، هارامی نزولی و ستاره عصرگاهی اشاره کرد.

به طورکلی الگوهای قیمتی چند کندلی به دو دسته ادامه ‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. الگوهای بازگشتی و نزولی مانند سر و شانه سقف، دو قلو سقف، مثلث بازگشتی، الگوی الماس هستند.

الگو نزولی ادامه دهنده مانند مثلث نزولی و پرچم نزولی، از مهم‌ترین الگوهای ریزشی و تعیین‌کننده روند نزولی هستند که در بخش‌های آینده به معرفی هرکدام می‌پردازیم.

بررسی الگوهای ریزشی ارز دیجیتال

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه | آکادمی آینده

تشکیل الگو سر و شانه سقف، موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتا ‌مدت و معمولی هست. به لحاظ هندسی، از شکل‌گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می‌شود که دومین قله که به آن سر می‌گویند، نسبت به شانه‌ها (قله سمت راست و چپ سر) بلندتر بوده و طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان پدیدار می‌شود.

این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل بازگشت قیمت باشد.

دو شانه در صورتی‌که ایده‌آل باشند، اندازه یکسان داشته و ممکن است هم‌سطح یا غیر هم‌سطح باشند. خطی که دو نقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یک سر و یک شانه را به هم می‌رساند، ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضا در این شرایط اینطور است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان با عرضه سهام خود باعث کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود.

در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود.

دفعه دوم به دلیل تقویت انتظارات مثبت معامله گران و تفکر اینکه اصلاح قیمت پایان یافته، موج جدید صعودی شروع می‌شود. جریان ورودی پول تقویت ‌شده و سطح مقاومتی پیش رو و قله قبلی شکسته شده و قیمت نقطه جدیدی در بالای نمودار ثبت می‌کند.

با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی شروع به ذخیره سود می‌کنند و دارایی خود را می‌فروشند. هم‌زمان با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌ می‌یابد و به سطح حمایتی قله یا مقاومت قبلی که حالا نقش حمایتی دارد، می‌رسد.

با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا نزدیکی دره اول سقوط می‌کند.

در مرحله سوم، تعدادی از خریداران پیگیر با سفارش‌های خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این ‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین بار روند نزولی قوی ایجاد می‌کنند و بر بازار مسلط می‌شوند.

کاهش قیمت با رسیدن به خط روند حمایت قبل که ناشی از اتصال دو دره قبلی بود و به آن خط گردن می‌گوییم، متوقف نمی‌شود و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود.

از لحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش ناموفق خریداران در جهت ادامه روند صعودی است که در نهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی ایجاد می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است.

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد یعنی اگر روند قبل از الگو صعودی بوده روند بعد از الگو نیز به احتمال زیاد صعودی است و برعکس.

الگو های ادامه دهنده زیر مجموعه تحلیل تکنیکال کلاسیک می باشند و از اعتبار بالایی برخوردار هستند و اگر درست تشخصیص داده شوند می توانند برای معامله گران سود های خوبی را ایجاد نمایند.

معمولا الگو های ادامه دهنده به نسبت الگوهای بازگشتی زمان کمتری برای ساخته شدن نیاز دارند و در گروه الگو های میان مدت و کوتاه مدت قرار می گیرند که حدودا بین ۱ تا ۳ ماه برای تشکیل آنها زمان نیاز است.

این مطلب نیز می تواند برای شما مفید باشد: الگو های بازگشتی در تحلیل تکنیکال

انواع الگو های ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده انواع مختلف و متنوعی دارند که از مهم ترین ، معتبرترین و مشهورترین آنها می توان به الگوهای مثلث (متقارن ، افزایشی ، کاهشی ، انبساطی) ، پرچم های مثلث و چهار گوش ، کنج و مستطیل اشاره کرد که هر یک انواع مختلفی نیز دارند.

معرفی برخی الگو های ادامه دهنده

الگو های ادامه دهنده انواع مختلف و زیادی دارند که بطور خلاصه برخی از انواع مشهور آن را توضیح می دهیم.

الگوی مثلث در این دسته از الگو ها اهمیت و کاربرد زیادی دارد که به معرفی انواع آن می پردازیم:

مثلث متقارن: از ۲ خط روند تشکیل می شود که به هم نزدیک می شوند تا در نقطه ای یکدیگر را قطع کنند ، در این الگو خط بالایی کاهش پیدا می کند و خط پایینی به سمت بالا حرکت می کند. نکته مهم این است که نوسانات قیمت در محدوده الگو اتفاق می افتد و اگر از الگو خارج شود به معنی شکست الگو می باشد.

مثلث افزایشی:در این الگو خط بالایی بصورت افقی و خط پایینی با افزایش همراه است که نشان از قدرت بیشتر خریداران دارد و بعد از شکست الگو معمولا شاهد روند صعودی هستیم.

مثلث کاهشی:در این الگو خط پایینی افقی و خط بالایی با شیب رو به پایین رسم می شود که نشان از قدرت فروشندگان است و در اغلب اوقات پس از شکست این الگو شاهد روند نزولی هستیم.

الگوی مستطیل: در این الگو قیمت بین دو خط افقی بصورت خنثی نوسان می کند و تنها مکثی بین دو روند اصلی می باشد. این الگو به دو صورت افزایشی و کاهشی پدیدار می شود.

برای مثال در تصویر زیر شاهد یک الگو مثلث کاهشی هستیم که قیمت قبل از آن در حال کاهش بوده و در انتهای آن نیز با نزول دوباره قیمت از الگو خارج شده.

همچنین در تصویر زیر نیز الگوی ادامه دهنده ی مثلث متقارن شکل گرفته و همانطور که قیکمت قبل از الگو در حال کاهش بود با شکل گیری الگو در روند خنثی متوقف می شود و سپس به روند قبلی خود ادامه می دهد.

در مثال زیر نیز مثلث متقارن را می بینیم که در یک روند رشد قیمت توقفی مقطعی ایجاد می کند و سپس ادامه روند صعودی طی می شود.

نکات الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال:

در الگو های پرچم های مثلث و چهارگوش و کنج ، شیب الگو معمولا در جهت خلاف روند می باشد.

حجم معاملات در تایید و نوع الگو ها اهمیت بسیاری دارند که یه تحلیل گر موفق با توجه به آنها تحلیل های معتبر تری ارائه می دهد.

الگو ها می توانند بازگشتی و ادامه دهنده باشند و نقش حمایت و مقاومت را در نمودار بگیرند برای مثال الگو ی سر و شانه که معمولا الگو برگشتی است می تواند به عنوان الگوی ادامه دهنده نیز عمل کند.

الگو ها در تحلیل تکنیکال همانند دیگر ابزار های تکنیکالی باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده شود و به تنهایی اعتبار چندانی ندارند.

الگو های ادامه دهنده ، بر خلاف الگو های بازگشتی مانند سقف دو قلو یا کف دو قلو که هرکدام مرتبط به روند صعودی یا نزولی هستند ، تنها برای یک روند تطبیق داده نمی شوند مثلا الگوی مثلث افزایشی هم در روند های صعودی مشاهده می شود و هم در روند های نزولی اما به ندرت.

شناسایی الگوهای کلاسیک در اپلیکیشن فارکس حرفه ای

در این جلسه به معرفی شناسایی الگوهای کلاسیک در اپلیکیشن فارکس حرفه ای می پردازیم.

در این جلسه ( شناسایی الگوهای کلاسیک در اپلیکیشن فارکس حرفه ای ) قصد داریم تا به 3 مورد را بررسی کنیم:

• چه الگویهای کلاسیکی در نظر گرفته شده؟
معرفی الگوهای کلاسیک معرفی الگوهای کلاسیک
• چگونه با الگوهای کلاسیک معامله کنیم؟
• نمونه های الگوهای چارت پترن در اپلیکیشن

چه الگویهای کلاسیکی در نظر گرفته شده

الگوهای در نظر گرفته شده در قسمت پترنهای کلاسیک در بخش تحلیل تکنیکال شامل:

• دو دره Double Bottom
• دو قله Double Top
• الگوی پرچم Flag
• الگوی سرو شانه های ادامه دهنده و بازگشتی Head & Shoulders
• الگوی آویز Pennant
• الگوهای مثلث متقارن، کاهشی و افزایشی Triangle
• الگوی گوه Wedge

Classic Patterns یا Chart Patterns الگوهای کلاسیک یا الگوهای چارت بیشماری وجود دارد که بعضی از آنها معروف هستند و شناسایی آنها در چارت کار راحتی است اما بعضی از آنها معروف نبوده و بسیار پیچیده می باشند و افراد معدودی از آنها استفاده می کنند.

الگوهای کلاسیک انتخاب شده از معروف ترین ها و معتبرترین الگوها هستند که در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای شناسایی و به صورت آنی اطلاع رسانی می شود.

شما به راحتی می توانید در قسمت آموزشی سایت، آموزشهای تمامی الگوهای مورد نظر به همراه تمامی نکات آن را به صورت فایل PDF دریافت کنید و یا از فیلم آموزشی آن استفاده کنید.

شایان ذکر است که علاوه بر موارد بالا، الگوهای کلاسیکی مانند سه قله و سه دره در قسمت آموزشی موجود است.

چگونه با الگوهای کلاسیک معامله کنیم؟

الگوهای کلاسیک به دو دسته تقسیم می شوند : الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی. انتخاب الگوه ها به صورتی بوده که هر دو حالت در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای موجود است.

توصیه می شود که حتما تمامی الگوهای مورد نظر در قسمت آموزش دیده، و سپس از تحلیل های آن استفاده شود. برای استفاده از الگوها قواعد یکسانی وجود دارد که به شرح زیر است: نوع بازار: رنج – روند نماد معاملاتی: همه نمادها. ابزارها: آشنایی کامل با الگوهای کلاسیک. تایم فریم: همه بازههای زمانی. نقطه ورود: خرید: شکست خط گردن یا خط شکست با بالا. فروش: شکست خط گردن یا خط شکست به پایین. حد سود: خرید: به اندازه نصف و کل ارتفاع بالای ورود. فروش: به اندازه نصف و کل ارتفاع پایین ورود. حد ضرر: خرید: زیر شانه و یا پایین دره مورد نظر. فروش: بالای شانه و یا بالای قله مورد نظر. تاییدات: در حلت بازگشتی: استفاده از اشباع RSI یا استوکاستیک – واگرایی و همگرایی در حالت ادامه دهنده: کندلهای خاص – واگرایی مخفی

برای آشنایی بیشتر با اپلیکیشن دسنیار فارکس حرفه ای به چند مثال از موارد شناسایی شده می پردازیم

دو دره Double Bottom

بعد از یک مسیر نزولی طی شده شاهد تشکیل یک دو دره هستیم. همان طور که در شکل قابل مشاهده است، نطقه ورود که همان خط شکست که خطی افقی است و قله بین دو دره دره تشکیل شده است.زمانی قیمت بتواند به خط مذکور برسد می توان اقدام به خرید کرد.

نقاط حد ضرر و حدود سود در شکل مشخص شده. در برچسب سمت چپ اطلاعات کامل این الگو مشخص است مانند روند طی شده، انتظار حرکت بعد از رسیدن به نقطه ورود، نقطه ورود، حدود سود و زیان، تایم فریم الگوی تشکیل شده و اطلاعات دیگر.

نکات بسیار خوبی در فیلم آموزشی الگوی دو دره موجود است که می توانید به راحتی فیلم آموزشی را در سایت مشاهده کنید.

دو قله Double Top

الگوی دو قله که توسط اپلیکیشن شناسایی شده به خوبی مشخص است. این دو قله در تایم فریم معاملاتی 1 ساعته تشکیل شده. بعد از یک روند صعودی قیمت در یورو دلار استرالیا EURAUD تشکیل الگو داده. چنانچه تاییدات خوبی در حمایت از الگوی مورد نظر باشند می توان اقدام به فروش تا حدود مشخص شده کرد.

مانند الگوی قبلی، می توان اطلاعات خوبی را در مورد الگوی مورد نظر در قسمت فیلم های آموزشی کسب کنید.

الگوی پرچم Flag

اولین الگوی ادامه دهنده در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای اختصاص دارد به پترن پرچم. یکی از الگوهای که نسبت سود به زیان خوبی دارد و حدود سود آن از حدود ضرر بزرگتر است، همین الگوی پرچم است. همانطور که در شکل کشخص است، بعد از یک روند نزولی و چند حرکت رنج انتظار داریم تا با رسیدن قیمت به خط شکست، روند نزولی را ادامه دهد.

حدود سود و حدود ضرر و اطلاعات کاملی در مورد روند تشکیل این پترن تا به حال و روند احتمال آن در آینده وجود دارد.

الگوی سر و شانه ها Head & Shoulders

یکی از الگوهایی که هم ادامه دهنده است و هم بازگشتی، الگوی سر و شانه ها می باشد. همانطور که می بینید الگوی مورد نظر به زیبای تشکیل شده و با توجه به کوتاه بودن شانه سمت راست انتظار ریزش خوبی را داریم.

نقطه ورود احتمالی و مشخص شده، اما زمانی که قیمت طبق پیش بینی، سریع تر و یا کند تر با خط گردن برخورد کند، از طریق اعلان یا Notification در اپلیکیشن مشخص شده تا فرد بتواند از موقعیت مورد نظر استفاده کند.

الگوی آویز Pennant

الگوی بعدی که شکل آن را می بینید، الگوی آویز که ترکیب الگوهای مثلث و پرچم می باشد. بعد از یک روند نزولی و حرکت رنج یا زیگزاگ مانند، تشکیل الگوی آویز را داده. تمامی اطلاعات آن شامل نقاط ورود و خروج و سایر اطلاعات در Label یا برچسب سمت چپ موجود است.

هر زمان که قیمت در ادامه مسیر با خط شکست برخورد کند بلافاصله از طریق اعلان یا Notification اعلام می شود.

الگوی مثلث Triangle

الگوهای مثلث کاهشی، افزایشی و متقارن شناسایی و از طریق دستیار فارکس حرفه ای ارسال می شود. همان طور که در شکل مشخص است، الگوی مثلث افزایشی که میل ادامه حرکت صعودی را دارد. تمامی اطلاعات آن در برچسب سمت راست مشخص است.

الگوی گوه Wedge

یکی از بهترین الگوهای بازگشتی می باشد که در پایان یک مسیر نزولی تشکیل شده و بعد از آن انتظار بازگشت خوب و سریعی را داریم.

همان طور که در شکل مشخص است، بعد از یک ریزش خوب و چند حرکت رنج ضعیف به پایین، بازار آماده حرکت به سمت بالا می شود.

شما می توانید از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای تمامی الگوهای کلاسیک را در بیش تمامی نمادهای معاملاتی، در کسری از ثانیه دریافت کنید.