حد سود در الگوهای فنجان

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته چیست و چگونه عمل می کند؟

الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد. این الگو شامل دو بخش است:

فنجان- بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.

دسته- قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.

تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.

پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است. زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر. اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست. بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست. اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.

یک نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته

جهت تشکیل دسته بایستی قیمت حد سود در الگوهای فنجان به مقاومت برسد و یک تراکم قیمتی محکمی را ایجاد کند. در این مرحله بسیاری از معامله گران به فکر فرو می روند که قیمت در مقاومت خود قرار دارد و زمان فروش است. در این حال اگر قیمت، حرکت قوی به سمت مقاومت داشته باشد ولی مقاومت، عکس العمل شدیدی نشان دهد همه چیز درست پیشبینی شده است و احتمالا قیمت نزول کند. اما اگر قیمت در حرکت خود به سمت مقاومت، کف بالاتری ایجاد کرد بایستی دقت کنید. زیرا این علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل به خرید در قیمتهای بالاتر را دارند. بنابراین در این شرایط، باز کردن موقعیت معاملاتی فروش آخرین گزینه ای است که شما باید به آن فکر کنید. چرا که به احتمال قوی نمودار به قیمتهای بالاتر صعود کند.

در تصویر زیر نمونه دیگری از این الگو را می بینید.

پس، مشاهده کف های بالاتر نشان از قدرت روند است و این یک مفهوم کلی است که تنها در الگوی فنجان و دسته صدق نمی کند.

در کجای الگو باید وارد معامله شویم؟

الگوی فنجان و دسته زمانی تایید می شود که قیمت به بالاتر از دسته صعود کند و آنجا نقطه مناسبی برای ورود شماست. با این حال دو موضوع را باید در نظر بگیرید:

1-آیا می خواهید تا بسته شدن اولین کندل بعد از الگو، صبر کنید؟

2-آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

اجازه دهید تا مزایا و معایب هر یک از روش های فوق را شرح دهیم.

آیا قبل از اینکه وارد معامله شوید صبر می کنید تا اولین کندل بعد از قسمت دسته، بسته شود؟

موضوع مثبتی که در این رویکرد وجود دارد این است که می توان از شکست سطح مقاومت تا حد زیادی اطمینان یافت. با این حال گاهی اوقات نمودار در همان کندل اول رشد زیادی می کند و نقطه ورود شما مطلوبیت کمی خواهد داشت. این مسئله منجر می شود تا شما حد زیان بالایی را برای معامله خود قرار دهید و با مبلغ کمتری وارد معامله شوید.

در تصویر زیر می بینید که چگونه اولین کندل بسیار بالاتر از سطح مقاومت بسته شده است.

آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

نکته مثبت سفارش متوقف خرید این است که ورود شما دقیقا بالاتر از دسته خواهد بود و اگر یک شکست واقعی در مقاومت نمودار رخ دهد، در بهترین قیمتها وارد معامله شده اید. با این وجود ممکن است یک شکست واقعی رخ نداده باشد و شما در قیمتهای بسیار بالا وارد خرید شده باشید.

ممکن است پیش خود فکر کنید که کدام رویکرد بهتر است؟ در واقع رویکرد بهتری وجود ندارد. بلکه بایستی یکی از رویکردهای که با شما سازگاری بیشتری دارد را انتخاب کنید. بدین ترتیب در بلندمدت تعداد بیشتری از معاملات شما با موفقیت پایان خواهد یافت و خطای کمتری را در رویکرد خود تجربه می کنید.

حد زیان خود را در الگوی فنجان و دسته کجا قرار دهیم؟

هر زمان که می خواهید حد زیان خود را مشخص کنید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

حد زیان را باید در جایی قرار دهید که سیستم معاملاتی شما در آن قیمتها بی اعتبار شده باشد. بنابراین زمانیکه معامله شما طبق پیشبینی حرکت نکرده و سیستم معاملاتی شما بی اعتبار شده باشد دلیلی برای باز نگه داشتن معامله وجود ندارد.

پس سوالی که باید از خود بپرسیم این است: چه زمان الگوی فنجان و دسته بی اعتبار می شود؟

الگوی فنجان و دسته، زمانی بی اعتبار می شود که قیمت به پایین تر از دسته نزول کند. البته نباید حد ضرر را دقیقا پایین دسته قرار داد. زیرا ممکن است بازار پس از نزول، دقیقا در آن محدوده مدتی بایستد و دوباره با بالا باز گردد. پس بهتر است حد زیان را با کمی فاصله از آن محدوده قرار دهیم. برای اینکار می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم. با توجه به نوسان و شرایط بازار می توانید حد زیان خود را به اندازه یک یا چند ATR پایین تر از دسته قرار دهید.

نحوه تعیین حد زیان را در شکل زیر مشاهده می کنید.

حد سود در الگوی فنجان و دسته کجاست؟

همانگونه که قبلا نیز گفته شد الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی می باشد. این بدان معنی است که یک روند جدید در راه است. پس ایده خوبی نخواهد بود که با سود اندک، معامله خود را ببندیم.

پس چگونه باید عمل کنیم؟

در اینجا دو تکنیک معمول را به شما می گویم:

چگونه با استفاده از میانگین متحرک از روندهای بزرگ سود کنیم؟

در بازار با روند مشخص صعودی، قیمت می تواند برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند. پس شما تا زمانیکه قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد معامله را حفظ می کنید و زمانیکه قیمت پایین تر از میانگین متحرک بسته شد از معامله خارج می شوید.

در تصویر زیر ببینید که چگونه قیمت در آخرین کندل ها زیر میانگین متحرک بسته حد سود در الگوهای فنجان حد سود در الگوهای فنجان شده اند.

احتمالا از خود می پرسید که بهتر است از میانگین متحرک چندتایی استفاده کنیم ؟

معمولا در روندهای کوتاه مدت از میانگین 20 تایی، میان مدت از میانگین 100 تایی و در بلندمدت از میانگین 200 تایی استفاده می شود.

چگونه با استفاده از ساختار نمودار، در روندهای بلندمدت باقی بمانیم؟

در روندهای صعودی، نمودار قیمت بایستی هر بار کف و سقف بالاتری ایجاد کند. اگر این اتفاق نیفتاد احتمالا نمودار در حال ورود به روند خنثی یا روند نزولی می باشد.

بنابراین با در نظر گرفتن قانون ذکر شده می توانید با هر رشد قیمت، آخرین کف قیمتی را نقطه خروج از معامله قرار دهید. زیرا اگر بازار تمایل به رشد داشته باشد نباید کف قبلی خود را بشکند. البته باید به نمودار اندکی فضا برای تنفس بدهید. پس نقطه خروج را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهید. چرا که ممکن است قیمت تا آن محدوده نزول کند و دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.

چگونه از الگوی فنجان و دسته جهت کسب سود استفاده کنیم؟

اگر دنبال کردن روند با روحیات و سیستم معاملاتی شما سازگار نیست می توانید فقط از یک نوسان ایجاد شده بعد از الگو بهره ببرید. در این حالت معمولا شما براحتی از معامله خود خارج می شوید و نگرانی از بابت تغییر روند ندارید.

اگر موقعیت خرید دارید، می خواهید قبل از اوج یا قبل از سطح مقاومت از موقعیت خارج شوید.

اگر موقعیت فروش داردید، می خواهید قبل از کف قیمتی یا سطح حمایت از معامله خارج شوید.

اگر با استفاده از الگوی های قیمتی معامله می کنید می خواهید پس از تکمیل الگو، معامله را ببندید.

چگونه می دانید که یک الگو کامل شده است؟ با استفاده از تغییرات قیمت که اندازه آن در هر الگو میزان مشخصی است.

مشخص کردن میزان تغییرات قیمت در الگوی فنجان و دسته در دو مرحله صورت می گیرد:

1-اندازه گیری فاصله بین بالا و پایین فنجان

2- اضافه کردن این فاصله به قیمتی که نمودار از دسته خارج می شود

در شکل زیر این محاسبه نشان داده شده است.

تکنیک معاملاتی پیشرفته: چگونه قبل از شکست مقاومت وارد معامله شویم؟

در الگوی فنجان و دسته زمانی معامله گر وارد معامله می شود که قیمت، مقاومت قسمت دسته را بشکند و در بالاتر از آن بسته شود. ولی اگر شما بتوانید قبل از شکست مقاومت، وارد معامله شوید چقدر سود بیشتری عاید شما خواهد شد؟

در اینجا می خواهم به شما بگویم که چنین چیزی ممکن است. تکنیک پیشرفته “پیش از شکست” بصورت زیر عمل می کند:

1-به نحوه تشکیل قسمت دسته توجه کنید. هر چه نوسان متراکم تر باشد مناسب تر خواهد بود.

2-نمودار را در تایم فریم کوتاهتر قرار دهید و بدنبال یک شکست در سطح حمایت باشید.

3- اگر در تایم فریم کوچکتر، خط حمایت شکسته شده بود وارد خرید شوید و حد زیان را با فاصله معینی (تعداد مشخصی ATR) پایین تر از خرید قرار دهید.

در شکل زیر تراکم نوسان را در تایم فریم معمول(تایم فریم بالاتر) مشاهده می کنید.

و در تصویر زیر می بینید که چگونه نمودار در تایم فریم کوچکتر سطح حمایتی قیمت را شکسته است که بدین صورت سیگنال خرید صادر شده است.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.5 / 5. تعداد آرا 36

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

معرفی انواع نسبت های مالی و فرمول نسبت ها

حباب بازار سهام چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle Pattern) یک الگوی نمودار در تحلیل تکنیکال است که در ظاهر به مانند فنجان و دستهٔ آن می‌باشد.

فنجان در این الگو به شکل حرف U می‌باشد و دستهٔ آن بیانگر یک حرکت جزئی به سمت پایین می‌باشد. الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (bullish) در نظر گرفته می‌شود.

در نظر داشته باشید که معمولاً در سمت راست این الگو حجم معاملات کمتری را شاهد خواهیم بود. تشکیل این الگو ممکن است مدت کوتاهی مثل 7 هفته یا مدت طویلی مانند 65 هفته به طول بیانجامد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• همان طور که گفته شد الگوی فنجان و دسته یک الگوی تکنیکال است که شکل یک فنجان و دستهٔ آن را تداعی می‌کند به‌طوری که فنجان به فرم حرف U بوده و دستهٔ آن دارای یک حرکت جزئی رو به پایین می‌باشد.
• الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (ادامه‌دهندهٔ روند صعودی) بوده و برای کشف فرصت‌هایی جهت ورود به معاملات خرید به کار می‌رود.
• معامله‌گرانی که از این الگو استفاده می‌کنند باید دستور سفارش خرید stop buy order را اندکی بالاتر از خط روند فوقانی این الگو قرار دهند. این دستور، دستوری است که پس از رسیدن قیمت به قیمت تعیین‌شده برای استاپ (بسته شدن معامله) عمل می‌کند و به یک معاملهٔ خرید در همان نقطه وارد می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای ادامه‌دهنده روند می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی فنجان و دسته چه چیزی به شما می‌گوید؟

ویلیام جی. اونیل (William J. O’Neil)، تکنسین آمریکایی، در کتاب خود با عنوان “چگونه می‌توانیم در بازار سهام سود به‌دست آوریم ” که در سال 1988 منتشر شد، الگوی فنجان و دسته را تعریف کرده و با افزودن الزاماتی تکنیکال برای این الگو در سری مقالات منتشر شده در investor’s business daily (که توسط وی در سال 1984 تأسیس شد)، الگوی فنجان و دسته ( C&H – Cup and Handle ) را تعریف کرد.

وی اندازه‌گیری‌های زمانی‌ای را برای هر مؤلفه قرار داده است و همچنین دربارهٔ کفه‌های گرد این الگو (rounded lows) که شکل فنجانِ چای را به الگو می‌بخشد شرح مفصلی را ارائه می‌دهد.

هم‌زمان که نمودار قیمت یک سهم، این الگو را تشکیل می‌دهد و سقف‌های قدیمی قیمت را تست می‌کند، احتمال افزایش فشار فروش توسط سرمایه‌گذاران، قیمت را قبل از پیش‌روی به سوی بالا، با یک روند نزولی با بازهٔ زمانی 4 روز تا 4 هفته مواجه می‌کند.

الگوی فنجان و دسته یک الگوی صعودی ادامه‌دار در نظر گرفته می‌شود و برای تشخیص فرصت‌های خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگام تشخیص الگوهای فنجان حد سود در الگوهای فنجان و دسته در نظر گرفتن موارد زیر حائز اهمیت هستند:

طول – length: در کل فنجان‌هایی طویل‌تر با کفه‌های گردتر سیگنال قوی‌تری ایجاد می‌کنند. از فنجان‌هایی با کفه‌های تیز به شکل V اجتناب کنید.

عمق – depth: فنجان (در حالت ایده‌آل خود) نباید خیلی عمیق باشد. از دسته‌های خیلی عمیق نیز پرهیز کنید، دسته باید در نیمهٔ بالایی الگوی فنجان شکل بگیرند.

حجم – volume: باید هم‌زمان با سقوط نمودار و باقی ماندن در نیمهٔ پایینی الگو از میزان حجم متوسط نیز کم شود و سپس با بالا رفتن سهام برای آزمودن سقف قیمت قبلی، حجم معاملات دوباره افزایش یابد.

تست مجدد – Retest: محدودهٔ مقاومتی سابق نیازی به لمس این ناحیه یا رسیدن به این ناحیه و نفوذ در آن ندارد. هرچند، هر چه بالای دسته از قله‌های قیمتی دورتر (پایین‌تر) باشد، نیاز به یک شکست (Breakout) قوی‌تر در بازار خواهیم داشت.

مثالی از نحوهٔ استفادهٔ الگوی فنجان و دسته:

تصویر زیر، یک الگوی فنجان و دستهٔ کلاسیک را نمایش می‌دهد. دستور سفارش خرید (stop buy order) اندکی بالاتر از قسمت فوقانی دسته قرار گرفته است.

فقط زمانی که قیمت از حد مقاومتی الگو عبور کند امکان ورود به معامله را به ما می‌دهد. معامله‌گران ممکن است لغزش افراطی و ورود تهاجمی به یک شکست کاذب (False Breakout) را تجربه کرده باشند.

از سویی، صبر کنید تا قیمت بالاتر از خط روند دسته الگو بسته شود. در ادامه، یک دستور محدودکننده (limit order) اندکی پایین‌تر از ناحیهٔ شکست الگو قرار دهید تا در صورت بازگشت قیمت به‌صورت خودکار اجرا شود. همچنین در صورت ادامهٔ حرکت قیمت و عدم پولبک، احتمال از دست رفتن این موقعیت معاملاتی وجود دارد.

با اندازه‌گیری فاصلهٔ بین کفه فنجان و سطح شکست الگوی فنجان و دسته و افزایش فاصله در جهتی بالاتر از سطح شکست، هدف سود (Profit Target) تعیین می‌شود.

برای مثال اگر فاصلهٔ بین کفهٔ فنجان و سطح شکست دسته 20 واحد باشد هدف سود نیز 20 واحد بالاتر از دستهٔ الگو تعیین می‌شود.

بنابراین بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار دستور حد ضرر (stop loss order) در ناحیه‌ای پایین‌تر از دستهٔ الگو یا پایین‌تر از فنجان قرار می‌گیرد.

حال بیایید یک مثال تاریخی واقعی را بررسی کنیم. سهام تفریحگاه‌های وین (wynn) (با مسئولیت محدود) که در بازار سرمایه‌گذاری نَزدَک (Nasdaq) را در نظر بگیرید که با رقمی معادل 13$ در اکتبر 2002 وارد بورس شد و 5 سال بعد به 154$ صعود کرد.

کاهش قیمتی پس از آن دو واحد بالاتر از حد قیمتی عرضهٔ عمومی اولیه (IPO – Initial Public Offering) به پایان رسید. این موج به بالاترین حد قیمتی در سال 2011 رسید، زمانی که تقریباً 10 سال (به‌عبارت دقیق‌تر 9 سال) از اولین عرضهٔ سهم این شرکت در بازار می‌گذشت.

پس از شکل‌گیری دسته، قیمت حرکت بازگشتی (pulback) خود را طی کرد. در سطح 50 درصدی فیبوناچی مورد حمایت قرار گرفت و حرکت به سمت بالا را شروع کرده و دوباره حدود 14 ماه بعد، به بالاترین سطح قیمتی خود رسید.

این سهم در اکتبر سال 2013 مقاومت بالایی خود را شکست و در طی 5 ماه بعدی 90 واحد رشد را تجربه نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیبوناچی می‌توانید از مطلب آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

محدودیت‌های الگوی فنجان و دسته

به‌مانند دیگر الگوهای نمودار در تکنیکال، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری باید از این الگو به‌همراه دیگر سیگنال‌ها و اندیکاتورهای موجود در بازار استفاده کرد.

به‌خصوص در مورد این الگو که متخصصان بازار محدودیت‌هایی را برای استفاده از آن وضع نموده‌اند. اول از همه باید این نکته را در نظر داشته باشید که این الگو به زمان زیادی برای تشکیل شدن نیاز دارد، که این مسئله خود می‌تواند منجر به دیرکرد در تصمیمات معاملاتی شود. بازهٔ زمانی معمول شکل‌گیری این الگو، از یک ماه تا یک سال می‌باشد.

در بعضی مواقع نیز تشکیل این الگو می‌تواند تا 5 سال به‌طول بیانجامد و یا حتی در بازهٔ زمانی‌ای کمتر از یک سال تشکیل شود(طبیعتاً هر چه مدت زمان تشکیل این الگو بیشتر باشد اعتبار بیشتری نیز خواهد داشت).

مسألهٔ دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد عمق بازار در منطقهٔ شکل‌گیری فنجان این الگو می‌باشد. در برخی مواقع (بسته به شرایط بازار) یک فنجان کم‌عمق و در بعضی مواقع نیز یک فنجان عمیق می‌تواند سیگنال‌هایی اشتباه را صادر نمایند.

برخی اوقات نیز الگوی ما بدون دسته‌ای قابل تشخیص شکل می‌گیرد. در نهایت، محدودیتی که برای بسیاری از الگوهای تکنیکال بازار صادق است در این مورد نیز صدق می‌کند، تمامی این الگوها در بازارهایی با نقدینگی پایین، اعتبار کمتری خواهند داشت.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال از جمله مباحث مهم به شمار می‌رود و این الگوهای قیمتی را می‌توان صرفاً یک ابزار یا به تعبیر بهتر نشانه‌هایی دانست که به کمک حد سود در الگوهای فنجان آن می‌توان روندها را پیش‌بینی کرد.

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای بازگشتی تقسیم می‌شوند و هنگامی رخ می‌دهند که معامله‌گران به خرید یا فروش در سطوح خاصی بپردازند و همین موضوع باعث تشکیل شدن الگوهای مختلفی می‌شود.

یکی از الگوهای مهم ادامه ‌دهنده، الگوی فنجان و دسته یا کاپ نام دارد که شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته است و به دلیل همین شباهت ظاهری، آن را الگوی فنجان دسته دار، نام‌گذاری کرده‌اند. در همین راستا در این مقاله قصد داریم به معرفی الگوی فنجان و دسته بپردازیم، پس برای آشنایی کامل با الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال تا انتها با ما همراه باشید.

الگوی فنجان

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود، این الگو در روند صعودی به وجود می‌آید و به نوعی می‌توان آن را سیگنال مثبت و صعودی برای قیمت در نظر گرفت.

این الگو شامل دو قسمت فنجان و دسته می‌باشد که قسمت فنجان، به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است، گفته می‌شود و قسمت دسته آن به قسمتی گفته می‌شود که قیمت در نمودار، زیر سطح مقاومت و در یک استراحت کوچک متراکم می‌شود.

این الگو هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت پس از برخورد به یک مقاومت مهم، در آن میزان حجم فروش افزایش می‌یابد و نمودار قیمت نزولی شده و به یک نقطه حمایت می‌رسد.

پس از رسیدن قیمت به کم‌ترین مقدار خود و ناحیه حمایتی، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود و پس از مدتی با افزایش خرید، روند حرکتی نمودار دوباره صعودی می‌شود و با این تغییرات روند در قیمت، فنجان تشکیل می‌شود.

اما در این الگو، دسته نقش مهمی دارد و آخرین قسمت از مرحله تثبیت محسوب می‌شود. علاوه بر این، دسته، همان مرحله ای است که سیگنال شکست و ورود به معامله را به معامله‌گران می‌دهد.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی فنجان وارونه

الگوی فنجان برعکس یا وارونه، دقیقا برعکس الگوی فنجان صعودی می‌باشد و الگویی ادامه دهنده محسوب می‌شود و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد، به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی محسوب می‌شود.

این الگو هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت نمودار در کف قرار دارد و معامله‌گران شروع به خرید قیمت کرده و همین عامل باعث افزایش قیمت می‌شود.

پس از آن با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی، معامله گران سود خود را به ‌دست آورده و شروع به فروش می‌کنند و همین موضوع باعث سقوط قیمت و تشکیل شدن فنجان الگو می‌شود، اما پس از آن نوبت به دشته این الگو می‌رسد که به این ترتیب تشکیل می‌شود که در کف حمایتی و در یک بازه زمانی کوتاهی، معامله گران شروع به خرید کرده و یک روندی صعودی تشکیل می‌شود ولی در نهایت با فروش مجدد ، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.

پس از اتمام تمامی این مراحل، الگوی فنجان وارونه تشکیل می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

نحوه معامله با الگوی فنجان

الگوی فنجان همانطور که پیش‌تر گفته شد، یک الگوی ادامه دهنده است، بنابراین در این الگو باید به روند قبل الگو توجه کنیم و پس از تشکیل شدن الگو انتظار ادامه روند قبلی را داشته باشیم.

در رابطه با الگوی فنجان، این را باید در نظر داشته باشید که هر چه زمان بیشتری بگذرد، انتهای فنجان به شکل حرف U نزدیک‌تر می‌شود و الگوی فنجان و دسته، با قدرت تاثیرگذاری بیشتری می‌تواند عمل کند.

همچنین در هنگام تشکیل الگوی فنجان، هر چه ارتفاع و عمق آن عمیق‌تر باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.

در الگوی فنجان، نقطه ورود پس از تشکیل دسته داده می‌شود و حد ضرر آن دقیقا پشت دسته فنجان قرار می‌گیرد و برای تعیین حد سود، ارتفاع یا عمق فنجان را اندازه می‌گیریم و از نقطه شکست و تشکیل دسته به اندازه ارتفاع فنجان، حد سود را قرار می‌دهیم.

مشاهده بیشتر: انواع معاملات در فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله با الگوی ادامه ‌دهنده فنجان که یکی از مهم‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود، آشنا شدیم.

با استفاده از الگوی فنجان می‌توان سیگنال‌‌های ادامه دهنده نسبتاً قدرتمندی را مخصوصا در تایم فریم‌های بلندمدت دریافت کرد.

هنگامی این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشد که فنجان آن به صورت U شکل باشد، اما عوامل دیگری مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

به عنوان نکته آخر در نظر داشته باشید که این الگوی تکنیکالی به تنهایی برای معامله مناسب نمی‌باشد و بهتر است این الگو را همانند سایر ابزارها و الگوها، با دیگر سیگنال‌ها ترکیب کرده تا نتیجه دلخواه را بگیریم.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

سوالات متداول

الگوی فنجان چیست؟

الگوی فنجان یک نوع الگوی ادامه‌دهنده، می‌باشد که شامل دو قسمت فنجان و دسته است و از آن برای شناسایی فرصت‌‌های معاملاتی در جهت روند قبلی استفاده می‌کنند.

الگوی فنجان در چه روندی تشکیل می شود؟

الگوی فنجان معمولا در یک روند صعودی تشکیل می‌شود اما گاهی اوقات ممکن است که به شکل یک الگوی فنجان وارونه در یک روند نزولی نیز تشکیل شود.

الگوی فنجان و دسته چیست؟ | نکات مهم درباره الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال

بیشتر پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مالی با استفاده از تحلیل فنی یا تکنیکال انجام می‌شود. در تحلیل تکنیکال، نمودار قیمت دارایی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. آن‌گاه از روی روند حرکت نمودارها می‌توان به موقعیت بازار و آینده آن پی برد. نمودارها، الگوهای قیمتی متفاوتی را نشان می‌دهند. هر الگو می‌تواند پیش‌بینی متفاوتی را از نظر تحلیلی برای تریدرها رقم بزند. یکی از الگوهای نموداری، الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال است که به آن الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال هم گفته می‌شود. با مشاهده و تشخیص این الگو در نمودارهای قیمت، می‌توان اطلاعات ارزشمندی را در مورد بازار و آینده دارایی موردنظرمان بدست آورد. اگر شما نیز می‌خواهید از پیامدهای تحلیلی این الگو در نمودار دارایی‌های خود سر دربیاورید، تا انتهای این مطلب با ما همراه شوید.

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال را بیشتر با عنوان الگوی فنجان و دسته یا «Cup and Handle Pattern» می‌شناسند. در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوها وجود دارد. اولی، حد سود در الگوهای فنجان الگوهای «ادامه دهنده» هستند. در این الگوها، نمودار قیمت پس از یک مکث موقتی، روند صعودی یا نزولی قبلی خود را ادامه می‌دهد. از جمله الگوهای ادامه دهنده می‌توان الگوی مستطیل و نمونه دیگر آن الگوی پرچم را نام برد. دیگری، الگوهای «بازگشتی» هستند. در این الگوها، نمودار قیمت پس از یک مکث موقت، روند صعودی یا نزولی قبلی خود را تغییر می‌دهد. از جمله الگوهای بازگشتی می‌توان الگوی سروشانه و سقف‌ و کف دوقلو و سه قلو را نام برد. شاید از خود بپرسید که حالا الگوی کاپ در کدام یک از این گروه‌ها جای می‌گیرد؟! در پاسخ به این سؤال باید گفت که الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال در گروه الگوهای ادامه دهنده جای می‌گیرد.

با توجه به ادامه دهنده بودن الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال، می‌توان نتیجه گرفت که با شکل‌گیری این الگو، نمودار قیمت، روند قبلی خود را ادامه خواهد داد. شکل ظاهری این الگو روی نمودار را می‌توان به یک فنجان تشبیه کرد که یک دسته هم دارد. بیشتر از این الگو برای شناسایی فرصت‌های خرید در بازارهای مختلف بهره می‌گیرند.

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال از چه بخش‌هایی تشکیل شده؟

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال از دو قسمت مشخص تشکیل شده که هر قسمت شامل یک سری اطلاعات در مورد روند قیمت است. این دو قسمت به قرار زیر هستند:

به قسمتی از نمودار که شبیه به یک نیم‌دایره ، حرف «U» یا حرف «V» است، قسمت فنجان الگو روی نمودار گفته می‌شود. در این ناحیه از نمودار، یک ریزش شدید قیمت اتفاق اُفتاده است.

به قسمت کوچکی که دقیقاً در کنار فنجان، زیر خط مقاومت تشکیل می‌شود، دسته‌ی فنجان گفته می‌شود. در این قسمت، نمودار زیر خط مقاومت متراکم شده و در نهایت با گذر از آن، قیمت به روند قبلی خود برمی‌گردد.

ممکن است بین ۷ تا ۷۰ هفته طول بکشد تا یک الگوی فنجان در نمودار قیمت یک دارایی خاص تشکیل شود. پس می‌توان گفت که این الگو برای تحلیل‌ در بلندمدت مناسب‌تر است.

الگوی فنجان حد سود در الگوهای فنجان برعکس یا وارونه چیست؟

معمولاً الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال، به‌صورت یک فنجان معمولی دیده می‌شود. فنجانی که روی یک سطح قرار گرفته و در یک تصور فانتزی، احتمالاً مایعی هم در آن ریخته شده است. اما در الگوی فنجان برعکس یا وارونه، شکل یک فنجان برعکس شده را در نمودار می‌بینیم. فنجانی که روبه پایین قرار گرفته و احتمالاً مایع داخل آن هم به کلی ریخته است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک سقف در کف قرار داشته باشد؛ آن‌گاه تریدرها به یکباره شروع به خرید کنند. این عامل سبب می‌شود که نمودار از خط حمایت فاصله گرفته و به سمت بالا برود. با کم شدن شدت خریدها، نمودار از قله یا خط مقاومت، کم‌کم پایین آمده و به خط حمایت قبلی نزدیک‌تر می‌شود. با وارونه شدن قیمت، می‌توان نتیجه گرفت که خریداران سود خوبی به‌دست آورده‌اند و حالا شروع به فروش کرده‌اند.

پس از این خرید و فروش ناگهانی که موجب شکل‌گیری الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال می‌شود، بار دیگر گروهی شروع به خرید می‌کنند. نمودار باز هم تا حدی از خط مقاومت فاصله می‌گیرد؛ اما قبل از این که به نقطه مقاومت و ارتفاع فنجان برسد، دوباره با فروش همراه شده و به خط حمایت برمی‌گردد. این خرید و فروش نیز، دسته فنجان را روی نمودار تشکیل می‌دهد. در نهایت پس از شکل گیری الگوی فنجان برعکس، قیمت به روند نزولی قبلی خود باز خواهد گشت.

چطور نزولی یا صعودی بودن الگوی فنجان را تشخیص دهیم؟

تشخیص الگوی فنجان نزولی و الگوی فنجان صعودی به سهولت صورت می‌گیرد. با توجه به ادامه دهنده بودن این الگو، با یک نگاه به روند قبل از شکل‌گیری الگو می‌توان صعودی یا نزولی بودن آن را تشخیص داد. معمولاً الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال روی روندهای صعودی شکل می‌گیرد. به طوری که با شکل‌گیری این الگو، روند صعودی در محدوده‌ی فنجان و دسته‌ی آن، به روند نزولی تبدیل می‌شود. برعکس این موضوع در الگوی فنجان وارونه قابل مشاهده است. یعنی این الگو روی یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به طوری که در محدودی الگوی فنجان برعکس، قیمت وارد یک دوره‌ی صعود می‌شود. بنابراین از روی روند قبلی و بعدی نمودار می‌توان به ماهیت الگوی فنجان صعودی یا الگوی فنجان نزولی الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال پی برد.

با مشاهده الگوی فنجان چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

بیشتر تریدرها با مشاهده الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده در نمودارها به دنبال یافتن بهترین زمان ورود به معامله یا خروج از آن هستند. اگرچه یک الگو به تنهایی نباید معیار تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از یک معامله قرار بگیرد؛ اما در مورد الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال، می‌توان نتیجه گرفت که با شکل‌گیری فنجان و نیمه‌ای از الگوی دسته‌ی آن، می‌توان به معامله ورود کرد. این در حالی است که برخی دیگر از تریدرهای محتاط معتقدند که بهترین زمان ورود به معامله، پس از تشکیل شدن فنجان و الگوی دسته‌ی آن است. البته این حالت در الگوهای وارونه می‌تواند به‌صورت سیگنال خروج صادر شود. باید حواستان باشد که زمانی می‌توان از روی الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال برای ورود یا خروج به معامله استفاده کرد که دیگر داده‌های تحلیلی هم با آن هماهنگ باشند. در غیر این‌صورت، همان‌طور که گفتیم، الگوی فنجان به تنهایی برای این نتیجه‌‌گیری کافی نیست!

نکات مهم درباره الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

طبیعتاً شکل‌گیری هر الگویی در نمودار قیمت، می‌تواند نشانه‌های طلایی برای تریدرها و تحلیل‌گران باشد. حالا با شکل‌گیری الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال می‌توان به نکات زیر توجه داشت:

با مشاهده‌ی الگوی فنجان در نمودار می‌توان به قدرت بالای خریداران پی برد. چون وقتی الگو شکل می‌گیرد، روند نزولی می‌شود و فروشندگان می‌خواهند بازار را برگردانند. اما با کامل شدن الگو و بازگشت روند به حالت صعودی، فروشندگان به خریداران می‌بازند. بنابراین هرچقدر عمق فنجان کمتر باشد، خریداران قدرت بیشتری دارند.

• تشخیص ورود به معامله با مشاهده عمق کاپ

الگوهایی که کفه آن‌ها به شکل «U» است، سیگنال‌های قوی‌تری به نسبت الگوهای کفه «V» ایجاد می‌کنند. در واقع اگر کفه فنجان شبیه حرف v بود، بهتر است از ورود به بازار اجتناب کرد.

الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال، یک الگوی زمان‌بر است که گاهی کامل شدن تا ۵ سال هم زمان می‌برد. بنابراین باید به تایم فریم مناسب برای تشخیص شکل‌گیری این الگو دقت زیادی داشته باشیم.

برای تعیین حد ضرر در الگوی فنجان، باید آن را کمی بالاتر از کف دسته‌ی فنجان در نظر گرفت. البته گاهاً می‌توان دقیقاً زیر دسته را به عنوان حد ضرر در نظر گرفت.

برای تعیین حد سود در الگوی فنجان، باید ارتفاع عمق فنجان را اندازه گرفت؛ آن‌‌گاه از نقطه شکست تا به اندازه ارتفاع فنجان بالا رفت و حد سود را در آن‌جا قرار داد.

• ایده‌آل‌ترین حالت الگوی کاپ

ایده‌آل‌ترین حالت شکل‌گیری الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال، زمانی است که آغاز و پایان فنجان در یک نقطه قیمتی واقع شود. یعنی قیمت انتهای شکل‌گیری فنجان، همان قیمت ابتدای شکل‌گیری آن باشد.

با توجه به موارد فوق می‌توان دید واضح‌تری نسبت به الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال داشت.

سخن نهایی

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال و فنی بازار، جایگاه ویژه‌ای دارد. به طوری که می‌توان الگوی فنجان را یکی از اصلی‌ترین الگوهای ادامه دهنده در نظر گرفت. در این مطلب به چگونگی شکل‌گیری این الگو پرداختیم. اما الگوی فنجان باید همراه با اندیکاتورها و دیگر روش‌های تحلیلی، مبنای تصمیم‌گیری واقع شود. شما می‌توانید با توجه به این الگو، تحلیل خود را کامل کنید. هر سؤال، ابهام یا ایده‌ای در رابطه با الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال دارید، آن را در بخش نظرات مطرح نمایید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

با الگوی فنجان و دسته چطور بازار کند را شکار کنیم؟

حتما شما هم خیلی دوست دارید که تحلیل تکنیکال یاد بگیرید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید. گام اول در تحلیل تکنیکال نمودار‌خوانی است. نمودار‌خوانی یعنی درک چگونگی رفتار قیمتی یک دارایی. یکی از تکنیک‌های مورد استفاده، بررسی الگو‌های قیمتی است. الگو‌های قیمتی شامل دو دسته الگو‌های ادامه دهنده و الگو‌های برگشتی هستند.

ما در این مقاله می‌خواهیم شما را با یکی از انواع الگوهای قیمتی یعنی الگوی فنجان و دسته (Cup And Handle) آشنا کنیم. این الگو نقطه شروع خوبی برای ورود به تحلیل تکنیکال است. پس برای آشنایی با آن با مدرسه تحلیل همراه باشید.

فنجان و دسته (cup and Handle) چیست؟

الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است، جایی که فنجان به شکل “u” است و دسته دارای حرکت اندکی به سمت پایین است. فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، حجم معاملات در سمت راست الگو کمتر است. مدت زمان شکل‌گیری این الگو می‌تواند کوتاهی هفت هفته یا تا 65 هفته طول بکشد.

فنجان (کاپ) و دسته به شما چه می گوید؟

تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل در کتاب چگونه در سهام کسب درآمد کنیم، که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد، الگوی فنجان و دسته (C&H) را معرفی کرد. بعد از آن الزامات تکنیکال را از طریق مجموعه ای از مقالات منتشر شده در Investor’s Business Daily، که در سال 1984 تأسیس کرد، اضافه کرد.

زمانیکه این الگو تشکیل می‌شود و قیمت مجدد قیمت‌های قبلی را تست می‌کند، احتمال فشار فروش سرمایه‌گذارانی که قبلا اقدام به خرید کرده‌اند، قبل از رشد قیمت باعث افت و تشکیل روند نزولی می‌شود. مدت زمان این روند نزولی ۴ روز تا ۴ هفته است.

عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته (cup and Handle)

هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته به موارد زیر توجه کنید:

به طور‌کلی، فنجان‌هایی با کفی بلندتر و بیشتر به شکل U، سیگنال قوی‌تری هستند. از فنجان‌هایی با ته تیز “V” خودداری کنید.

در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. همچنین از دسته‌هایی که بیش از حد عمیق هستند خودداری کنید، چون دسته‌ها باید در نیمه بالایی الگوی فنجان شکل بگیرند.

با کاهش قیمت‌ها حجم باید کاهش پیدا کند، سپس زمانی که سهام شروع به حرکت به سمت بالاتر می‌کند، حجم باید افزایش پیدا کند تا قیمت مجدد به بالاترین قیمت قبل برسد.

در دسته، روندی مشابه فنجان وجود دارد. در محدوده نزولی، با کاهش حجم معاملات و در محدوده صعودی (نیمه راست دسته)، با افزایش حجم معاملات روبه‌رو هستید.

نمونه ای از نحوه استفاده از فنجان (کاپ) و دسته

شکل زیر الگوی کلاسیک فنجان و دسته هست. نحوه ورود به معامله شبیه به تصویر زیر است. درصورت شکست خط روند دسته می‌توان احتمال رشد قیمت را داشت. اما بهتر است اجازه دهید قیمت سطح مقاومتی را بشکند و سپس خرید کنید.

تعیین هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته

حد ضرر

معامله‌گران همواره در معاملات خود یک محدوده قیمتی را به عنوان حد ضرر تعیین می کنند. به این معنا که اگر قیمت مطابق سناریو احتمالی آنها حرکت نکرد، با رسیدن به آن محدوده اقدام به خروج از معامله کنند. داشتن حد ضرر پارامتر‌ بسیار مهم و حیاتی است. در الگوی فنجان و دسته، پایین‌ترین سطح قیمتی دسته به عنوان حد ضرر است.

حد سود

از طرفی معامله‌گران در صورت تحقق سناریو احتمالی خود، قیمتی را به عنوان قیمت خروج خود از معامله تعیین می‌کنند. هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته به اندازه عمق فنجان از ناحیه شکست خط مقاومتی است.

شکل زیر الگوی فنجان و دسته در نمودار قیمتی ارز دیجیتال solana است. شاهد شکست خط مقاومتی و رشد قیمت به اندازه عمق فنجان هستیم.

محدودیت های فنجان و دسته

مثل سایر الگو‌های تکنیکال، هماهنگی الگوی فنجان و دسته هم باید توسط سایر سیگنال‌ها و اندیکاتور‌ها تایید شود. خوب است بدانید الگوی فنجان و دسته، دارای برخی محدودیت‌های معاملاتی است. اولین مورد اینکه مدت زمان طولانی تشکیل کامل این الگو است. بنابراین اقدام و تصمیم معاملاتی بسیار طول می‌کشد. از طرفی یک ماه تا یک سال زمان بندی معمولی برای شکل گیری یک الگو فنجان و دسته است. همچنین ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد یا چندین سال طول بکشد تا خودش را ثابت کند، که این باعث ابهام در معامله می‌شود.

موضوع دیگر مربوط به عمق بخش فنجان است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، در حالی که یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال نادرست ایجاد کند. گاهی اوقات فنجان بدون دسته مشخص تشکیل می‌شود. در نهایت، یک محدودیت مشترک در بسیاری از الگوهای تکنیکال این است که ممکن است در سهام غیر نقدشونده قابل اعتماد نباشند.

الگوی فنجان و دسته چه چیزی را نشان می دهد؟

یک فنجان و دسته یک اندیکاتور تکنیکال است که در آن حرکت قیمت یک اوراق بهادار شبیه یک “کاپ” است و به دنبال آن یک الگوی قیمت روند نزولی دارد. این افت، یا “دسته” به معنای نشان دادن فرصت خرید برای طولانی کردن یک اوراق بهادار است. هنگامی که این بخش از شکل گیری قیمت به پایان رسید، ممکن است امنیت مسیر خود را معکوس کند و به نقاط اوج جدیدی برسد. به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته بین هفت هفته تا یک سال کاهش می یابد.

آیا الگوی جام و دسته صعودی است؟

به عنوان یک قاعده کلی، الگوهای فنجان و دسته شکل‌های قیمتی صعودی هستند. بنیانگذار این اصطلاح، ویلیام اونیل، چهار مرحله اصلی این الگوی معاملاتی تکنیکال را شناسایی کرد. ابتدا، تقریباً یک تا سه ماه قبل از شروع الگوی “کاپ”، یک اوراق بهادار در یک روند صعودی به اوج جدیدی می رسد. ثانیاً، امنیت دوباره دنبال می‌شود و بیش از 50 درصد از بالاترین سطح قبلی کاهش نمی‌یابد و یک فنجان ایجاد می‌کند. سوم، قیمت مجدد رشد میکند و به بالاترین قیمت قبلی خود می‌رسد، اما دوباره کاهش می‌کند و بخش «دسته» را تشکیل می‌دهد. در نهایت، قیمت قادر به شکست خط روند دسته و خط مقاومتی می‌شود و به اندازه عمق فنجان رشد می‌کند.

چگونه الگوی فنجان و دسته را پیدا می کنید؟

سناریویی را در نظر بگیرید که در آن یک سهم اخیراً پس از حرکت صعودی و رسیدن به بالاترین حد خود وارد موج اصلاحی شده و قیمت تقریباً 50 درصد افت کرده است. در این مرحله، ممکن است سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی رسیدن مجدد قیمت به قیمت قبلی اقدام به خرید سهام کنند. پس از آن، سهام مجدداً رشد می‌کند و سطوح مقاومت قبلی را تست می‌کند و سپس یک اصلاح مینور شکل می‌گیرد و در آخرین مرحله الگو، سهام قادر به شکست سطوح مقاومتی می‌شود و به اندازه 50 درصد افت قبلی (عمق فنجان) رشد می‌کند.

کلام آخر

نمودار خوانی مبحث اصلی در تحلیل تکنیکال است. بررسی الگو‌های قیمتی یکی از روش‌های نمودار‌خوانی هست. الگوی فنجان و دسته یکی از الگو‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال به منظور انجام معاملات است.

در این مقاله با الگوی حد سود در الگوهای فنجان فنجان و دسته آشنا شدید. به نظر شما این مطلب مفید بود؟ در قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

منابع

“What Is a Cup and Handle Pattern?”, Investopedia, 2022.

لگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است، جایی که فنجان به شکل “u” است و دسته دارای حرکت اندکی به سمت پایین است. فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، حجم معاملات در سمت راست الگو کمتر است.

یک فنجان و دسته یک اندیکاتور تکنیکال است که در آن حرکت قیمت یک اوراق بهادار شبیه یک “کاپ” است و به دنبال آن یک الگوی قیمت روند نزولی دارد. این افت، یا “دسته” به معنای نشان دادن فرصت خرید برای طولانی کردن یک اوراق بهادار است.